Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 24,20 € |
| Date | 08/07/2026 |
| Dernière variation | -0,62 % |
| Valeur liquidative précédente | 24,35 € (07/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 24,72 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 23,82 € |
| Cours + haut sur 1 an | 24,72 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23,82 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 1 689,52M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 99,46M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,02 % |
| Performance sur 1 mois | -0,04 % |
| Performance sur 3 mois | -0,25 % |
| Performance sur un an | 0,12 % |
| Performance sur 2 ans | 3,20 % |
| Performance sur 3 ans | 8,37 % |
| Performance sur 5 ans | -12,06 % |
Risque sur 3 ans  |
4,11 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 2,70 %
- 5 ans -2,17 %
- 10 ans -0,71 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
