Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 24,48 € |
| Date | 15/10/2025 |
| Dernière variation | 0,33 % |
| Valeur liquidative précédente | 24,40 € (14/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 24,36 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,59 € |
| Cours + haut sur 1 an | 24,47 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23,59 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 693,29M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 108,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,75 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,82 % |
| Performance sur 1 mois | 0,95 % |
| Performance sur 3 mois | 1,24 % |
| Performance sur un an | 1,66 % |
| Performance sur 2 ans | 9,58 % |
| Performance sur 3 ans | 10,82 % |
| Performance sur 5 ans | -12,70 % |
Risque sur 3 ans  |
5,06 % |
| Risque sur 10 ans |
3,61 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 2,79 %
- 5 ans -2,78 %
- 10 ans -0,40 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
