Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 24,11 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 24,16 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 24,29 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,59 € |
| Cours + haut sur 1 an | 24,47 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23,53 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 736,72M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 105,16M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,21 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,74 % |
| Performance sur 1 mois | -0,58 % |
| Performance sur 3 mois | 0,71 % |
| Performance sur un an | 2,42 % |
| Performance sur 2 ans | 7,83 % |
| Performance sur 3 ans | 1,47 % |
| Performance sur 5 ans | -12,49 % |
Risque sur 3 ans  |
5,55 % |
| Risque sur 10 ans |
3,62 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 1,01 %
- 5 ans -2,50 %
- 10 ans -0,26 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
