Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 23,36 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,04 % |
Valeur liquidative précédente | 23,35 € (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 23,72 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 23,28 € |
Cours + haut sur 1 an | 23,87 € |
Cours + bas sur 1 an | 22,06 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 049,27M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 79,44M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,52 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,26 % |
Performance sur 1 mois | -0,21 % |
Performance sur 3 mois | 0,04 % |
Performance sur un an | 3,68 % |
Performance sur 2 ans | -6,30 % |
Performance sur 3 ans | -15,12 % |
Performance sur 5 ans | -11,75 % |
Risque sur 3 ans | 5,81 % |
Risque sur 10 ans | 3,61 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -5,63 %
- 5 ans -1,70 %
- 10 ans 0,46 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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