Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 153,25 € |
| Date | 14/07/2025 |
| Dernière variation | -0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 153,58 € (11/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 154,38 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 143,95 € |
| Cours + haut sur 1 an | 154,38 € |
| Cours + bas sur 1 an | 143,95 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 301,37M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 7,74M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,42 % |
| Performance sur 1 mois | 1,06 % |
| Performance sur 3 mois | 4,95 % |
| Performance sur un an | 5,83 % |
| Performance sur 2 ans | 10,95 % |
| Performance sur 3 ans | 19,55 % |
| Performance sur 5 ans | -8,22 % |
Risque sur 3 ans  |
6,80 % |
| Risque sur 10 ans |
8,47 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 4,73 %
- 5 ans -1,54 %
- 10 ans -0,22 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
