Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 164,39 € |
| Date | 07/07/2026 |
| Dernière variation | -0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 164,65 € (06/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 166,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 158,05 € |
| Cours + haut sur 1 an | 166,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 152,86 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 224,6M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 12,24M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,85 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,17 % |
| Performance sur 1 mois | 0,52 % |
| Performance sur 3 mois | 3,29 % |
| Performance sur un an | 6,82 % |
| Performance sur 2 ans | 13,99 % |
| Performance sur 3 ans | 21,55 % |
| Performance sur 5 ans | -6,77 % |
Risque sur 3 ans  |
5,59 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 6,33 %
- 5 ans -1,38 %
- 10 ans -0,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
