Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 172,17 € |
| Date | 23/06/2026 |
| Dernière variation | -0,71 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 180,55 € (22/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 1 190,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 1 055,03 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 190,23 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 039,51 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 65,72M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 19,14M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,16 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,29 % |
| Performance sur 1 mois | 3,14 % |
| Performance sur 3 mois | 10,24 % |
| Performance sur un an | 12,89 % |
| Performance sur 2 ans | 13,91 % |
| Performance sur 3 ans | 23,84 % |
| Performance sur 5 ans | 41,19 % |
Risque sur 3 ans  |
14,40 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 7,07 %
- 5 ans 7,08 %
- 10 ans 8,32 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
