Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 118,03 € |
| Date | 08/12/2025 |
| Dernière variation | -0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 118,98 € (05/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 138,67 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 923,61 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 138,67 € |
| Cours + bas sur 1 an | 923,61 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 56,1M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 17,97M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 13,52 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,23 % |
| Performance sur 1 mois | 2,04 % |
| Performance sur 3 mois | 5,04 % |
| Performance sur un an | 11,69 % |
| Performance sur 2 ans | 12,50 % |
| Performance sur 3 ans | 29,97 % |
| Performance sur 5 ans | 60,90 % |
Risque sur 3 ans  |
14,46 % |
| Risque sur 10 ans |
22,33 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 8,71 %
- 5 ans 10,19 %
- 10 ans 7,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
