Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 50,46 € |
| Date | 23/07/2026 |
| Dernière variation | -0,22 % |
| Valeur liquidative précédente | 50,57 € (22/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 51,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 49,94 € |
| Cours + haut sur 1 an | 51,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 49,94 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 207,78M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 165,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,49 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,94 % |
| Performance sur 1 mois | -1,50 % |
| Performance sur 3 mois | -0,41 % |
| Performance sur un an | -0,43 % |
| Performance sur 2 ans | 3,61 % |
| Performance sur 3 ans | 8,42 % |
| Performance sur 5 ans | -9,86 % |
Risque sur 3 ans  |
4,37 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 3,45 %
- 5 ans -1,42 %
- 10 ans -0,09 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
