Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 50,65 € |
| Date | 12/06/2025 |
| Dernière variation | 0,22 % |
| Valeur liquidative précédente | 50,54 € (11/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 50,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 49,11 € |
| Cours + haut sur 1 an | 50,69 € |
| Cours + bas sur 1 an | 47,98 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 180,89M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 147,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,38 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,56 % |
| Performance sur 1 mois | 1,22 % |
| Performance sur 3 mois | 3,07 % |
| Performance sur un an | 5,13 % |
| Performance sur 2 ans | 9,02 % |
| Performance sur 3 ans | 5,83 % |
| Performance sur 5 ans | -6,76 % |
Risque sur 3 ans  |
5,81 % |
| Risque sur 10 ans |
3,77 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 0,79 %
- 5 ans -1,31 %
- 10 ans 0,01 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
