Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 86,17 € |
| Date | 23/07/2026 |
| Dernière variation | -0,53 % |
| Valeur liquidative précédente | 86,63 € (22/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 105,26 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 100,18 € |
| Cours + haut sur 1 an | 108,41 € |
| Cours + bas sur 1 an | 100,18 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 541,04M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 242,23M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -15,58 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -14,58 % |
| Performance sur 1 mois | -14,58 % |
| Performance sur 3 mois | -14,58 % |
| Performance sur un an | -14,49 % |
| Performance sur 2 ans | -18,83 % |
| Performance sur 3 ans | -24,25 % |
| Performance sur 5 ans | -46,28 % |
Risque sur 3 ans  |
12,59 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans -0,50 %
- 5 ans -5,65 %
- 10 ans -1,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
