Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 107,60 $ |
| Valeur indicative en Euro | 92,38 € |
| Date | 24/10/2025 |
| Dernière variation | -0,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 107,85 $ (23/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 108,41 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 96,80 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 109,37 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 96,80 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 604,02M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 286,86M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,43 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,79 % |
| Performance sur 1 mois | 4,46 % |
| Performance sur 3 mois | 7,90 % |
| Performance sur un an | -6,78 % |
| Performance sur 2 ans | 2,53 % |
| Performance sur 3 ans | -11,27 % |
| Performance sur 5 ans | -36,40 % |
Risque sur 3 ans  |
14,45 % |
| Risque sur 10 ans |
13,74 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 0,38 %
- 5 ans -7,84 %
- 10 ans -0,24 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
