Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 102,01 $ |
| Valeur indicative en Euro | 86,96 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 101,77 $ (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 107,24 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 96,80 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 115,66 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 96,80 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 798,61M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 277,85M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -10,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,69 % |
| Performance sur 1 mois | -0,19 % |
| Performance sur 3 mois | -8,26 % |
| Performance sur un an | -12,58 % |
| Performance sur 2 ans | -16,88 % |
| Performance sur 3 ans | -25,39 % |
| Performance sur 5 ans | -46,49 % |
Risque sur 3 ans  |
15,20 % |
| Risque sur 10 ans |
13,78 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -5,00 %
- 5 ans -8,70 %
- 10 ans -0,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
