Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 102,27 $ |
| Valeur indicative en Euro | 87,37 € |
| Date | 15/08/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 102,27 $ (14/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 107,24 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 96,80 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 115,66 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 96,80 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 580,19M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 264,97M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -9,77 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,34 % |
| Performance sur 1 mois | 2,49 % |
| Performance sur 3 mois | -2,10 % |
| Performance sur un an | -12,89 % |
| Performance sur 2 ans | -10,85 % |
| Performance sur 3 ans | -29,10 % |
| Performance sur 5 ans | -42,11 % |
Risque sur 3 ans  |
14,76 % |
| Risque sur 10 ans |
13,76 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -4,87 %
- 5 ans -9,20 %
- 10 ans -0,42 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
