Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 103,75 $ |
| Valeur indicative en Euro | 88,02 € |
| Date | 20/02/2026 |
| Dernière variation | -0,26 % |
| Valeur liquidative précédente | 104,02 $ (19/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 104,23 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 100,65 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 108,41 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 97,56 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 575,27M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 271,99M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,40 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,36 % |
| Performance sur 1 mois | 1,97 % |
| Performance sur 3 mois | -4,07 % |
| Performance sur un an | -9,31 % |
| Performance sur 2 ans | -8,86 % |
| Performance sur 3 ans | -16,00 % |
| Performance sur 5 ans | -31,92 % |
Risque sur 3 ans  |
13,67 % |
| Risque sur 10 ans |
13,71 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans -1,65 %
- 5 ans -6,69 %
- 10 ans -0,64 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
