Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 186,31 $ |
| Valeur indicative en Euro | 158,93 € |
| Date | 02/10/2025 |
| Dernière variation | 0,52 % |
| Valeur liquidative précédente | 185,35 $ (01/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 185,35 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 133,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 187,08 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 133,44 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 195,72M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 166,57M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 10,04 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,42 % |
| Performance sur 1 mois | 4,12 % |
| Performance sur 3 mois | 21,50 % |
| Performance sur un an | 2,99 % |
| Performance sur 2 ans | 19,97 % |
| Performance sur 3 ans | 1,80 % |
| Performance sur 5 ans | 4,73 % |
Risque sur 3 ans  |
23,24 % |
| Risque sur 10 ans |
31,79 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 7,24 %
- 5 ans 1,21 %
- 10 ans 3,33 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
