Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 188,91 $ |
| Valeur indicative en Euro | 160,55 € |
| Date | 31/12/2025 |
| Dernière variation | -0,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 189,35 $ (30/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 190,89 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 133,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 190,89 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 133,44 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 176,94M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 152,46M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 11,30 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,89 % |
| Performance sur 1 mois | 2,38 % |
| Performance sur 3 mois | 2,26 % |
| Performance sur un an | 11,84 % |
| Performance sur 2 ans | 31,81 % |
| Performance sur 3 ans | 9,50 % |
| Performance sur 5 ans | -3,89 % |
Risque sur 3 ans  |
22,46 % |
| Risque sur 10 ans |
31,68 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 5,84 %
- 5 ans -0,98 %
- 10 ans 2,01 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
