Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 185,28 $ |
| Valeur indicative en Euro | 159,55 € |
| Date | 14/11/2025 |
| Dernière variation | -1,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 187,71 $ (13/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 190,89 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 133,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 190,89 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 133,44 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 179,43M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 155,46M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 10,31 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,83 % |
| Performance sur 1 mois | 1,94 % |
| Performance sur 3 mois | 12,85 % |
| Performance sur un an | 8,51 % |
| Performance sur 2 ans | 22,49 % |
| Performance sur 3 ans | 8,00 % |
| Performance sur 5 ans | 0,54 % |
Risque sur 3 ans  |
23,11 % |
| Risque sur 10 ans |
31,75 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 10,95 %
- 5 ans 0,60 %
- 10 ans 2,12 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
