Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 156,08 $ |
| Valeur indicative en Euro | 133,06 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 0,92 % |
| Valeur liquidative précédente | 154,65 $ (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 156,60 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 133,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 187,08 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 125,06 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 162,84M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 138,73M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,22 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,11 % |
| Performance sur 1 mois | 1,55 % |
| Performance sur 3 mois | -2,66 % |
| Performance sur un an | 7,13 % |
| Performance sur 2 ans | -1,91 % |
| Performance sur 3 ans | -25,41 % |
| Performance sur 5 ans | -6,44 % |
Risque sur 3 ans  |
23,22 % |
| Risque sur 10 ans |
31,91 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -5,15 %
- 5 ans 0,73 %
- 10 ans -1,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
