Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 196,02 $ |
| Valeur indicative en Euro | 166,30 € |
| Date | 20/02/2026 |
| Dernière variation | 0,39 % |
| Valeur liquidative précédente | 195,26 $ (19/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 197,84 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 188,91 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 197,84 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 133,44 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 196,33M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 165,03M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,52 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,93 % |
| Performance sur 1 mois | -0,19 % |
| Performance sur 3 mois | 5,60 % |
| Performance sur un an | 13,66 % |
| Performance sur 2 ans | 36,36 % |
| Performance sur 3 ans | 5,87 % |
| Performance sur 5 ans | -13,12 % |
Risque sur 3 ans  |
22,40 % |
| Risque sur 10 ans |
31,61 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 4,29 %
- 5 ans -1,88 %
- 10 ans 5,55 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
