Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 650,99 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 649,73 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 649,85 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 625,33 € |
Cours + haut sur 1 an | 649,85 € |
Cours + bas sur 1 an | 569,64 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 639,9M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 13,03M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,95 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,29 % |
Performance sur 1 mois | 2,63 % |
Performance sur 3 mois | 1,91 % |
Performance sur un an | 11,54 % |
Performance sur 2 ans | -0,93 % |
Performance sur 3 ans | -9,56 % |
Performance sur 5 ans | -7,24 % |
Risque sur 3 ans | 6,48 % |
Risque sur 10 ans | 18,81 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -5,45 %
- 5 ans -0,73 %
- 10 ans 0,81 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |