Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 126,85 € |
Date | 03/07/2025 |
Dernière variation | 0,09 % |
Valeur liquidative précédente | 126,74 € (02/07/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 126,87 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 124,50 € |
Cours + haut sur 1 an | 126,87 € |
Cours + bas sur 1 an | 121,66 € |
Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 998,59M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2025) | 1 969,48M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
Performance depuis le 01 janv. | 1,46 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,02 % |
Performance sur 1 mois | 0,00 % |
Performance sur 3 mois | 0,68 % |
Performance sur un an | 4,33 % |
Performance sur 2 ans | 7,66 % |
Performance sur 3 ans | 4,71 % |
Performance sur 5 ans | 1,78 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
1,97 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
1,36 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 1,67 %
- 5 ans 0,34 %
- 10 ans 0,07 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |