Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 29,45 $ |
| Valeur indicative en Euro | 25,26 € |
| Date | 03/12/2025 |
| Dernière variation | -0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 29,51 $ (02/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 29,75 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 22,66 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 29,75 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,66 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 326,78M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 84,56M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,42 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,69 % |
| Performance sur 1 mois | 2,78 % |
| Performance sur 3 mois | 1,99 % |
| Performance sur un an | -7,86 % |
| Performance sur 2 ans | 26,78 % |
| Performance sur 3 ans | 16,08 % |
| Performance sur 5 ans | 44,32 % |
Risque sur 3 ans  |
19,95 % |
| Risque sur 10 ans |
23,62 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 10,01 %
- 5 ans 6,83 %
- 10 ans 8,52 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
