Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 27,91 $ |
| Valeur indicative en Euro | 24,02 € |
| Date | 13/10/2025 |
| Dernière variation | -2,79 % |
| Valeur liquidative précédente | 28,71 $ (10/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 29,57 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 22,66 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 29,57 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,66 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 318,97M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 73,91M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,98 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,10 % |
| Performance sur 1 mois | -3,08 % |
| Performance sur 3 mois | 2,43 % |
| Performance sur un an | 4,30 % |
| Performance sur 2 ans | 21,26 % |
| Performance sur 3 ans | 13,61 % |
| Performance sur 5 ans | 51,75 % |
Risque sur 3 ans  |
20,42 % |
| Risque sur 10 ans |
23,63 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 12,44 %
- 5 ans 9,11 %
- 10 ans 9,41 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
