Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 31,33 $ |
| Valeur indicative en Euro | 26,36 € |
| Date | 20/02/2026 |
| Dernière variation | 0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 31,28 $ (19/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 31,50 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 29,00 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 31,50 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,66 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 319,29M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 91,79M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 5,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,20 % |
| Performance sur 1 mois | 1,93 % |
| Performance sur 3 mois | 9,57 % |
| Performance sur un an | -3,60 % |
| Performance sur 2 ans | 19,28 % |
| Performance sur 3 ans | 17,03 % |
| Performance sur 5 ans | 30,15 % |
Risque sur 3 ans  |
19,72 % |
| Risque sur 10 ans |
23,55 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 8,99 %
- 5 ans 5,20 %
- 10 ans 9,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
