Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 212,11 $ |
| Valeur indicative en Euro | 179,95 € |
| Date | 20/02/2026 |
| Dernière variation | -1,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 215,11 $ (18/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 223,95 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 207,54 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 240,14 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 203,65 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 603,02M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 150,41M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -4,66 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,47 % |
| Performance sur 1 mois | -0,57 % |
| Performance sur 3 mois | -8,41 % |
| Performance sur un an | -12,67 % |
| Performance sur 2 ans | -7,31 % |
| Performance sur 3 ans | 11,98 % |
| Performance sur 5 ans | 14,12 % |
Risque sur 3 ans  |
13,50 % |
| Risque sur 10 ans |
22,62 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 6,40 %
- 5 ans 3,25 %
- 10 ans 6,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
| Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
