Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 228,52 $ |
| Valeur indicative en Euro | 195,24 € |
| Date | 18/08/2025 |
| Dernière variation | 1,49 % |
| Valeur liquidative précédente | 225,15 $ (14/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 240,92 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 203,65 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 257,90 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 203,65 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 056,52M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 171,31M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -14,83 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,45 % |
| Performance sur 1 mois | -2,65 % |
| Performance sur 3 mois | -5,84 % |
| Performance sur un an | -10,84 % |
| Performance sur 2 ans | 17,04 % |
| Performance sur 3 ans | 3,82 % |
| Performance sur 5 ans | 56,94 % |
Risque sur 3 ans  |
13,88 % |
| Risque sur 10 ans |
22,76 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 7,06 %
- 5 ans 9,13 %
- 10 ans 5,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
| Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
