Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 229,66 $ |
| Valeur indicative en Euro | 197,54 € |
| Date | 27/10/2025 |
| Dernière variation | 0,43 % |
| Valeur liquidative précédente | 228,69 $ (24/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 240,92 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 203,65 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 248,19 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 203,65 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 769,69M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 163,3M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -13,82 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,86 % |
| Performance sur 1 mois | 5,46 % |
| Performance sur 3 mois | 0,25 % |
| Performance sur un an | -10,03 % |
| Performance sur 2 ans | 15,33 % |
| Performance sur 3 ans | 13,28 % |
| Performance sur 5 ans | 47,64 % |
Risque sur 3 ans  |
13,60 % |
| Risque sur 10 ans |
22,70 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 7,68 %
- 5 ans 8,17 %
- 10 ans 5,94 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
| Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
