Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 71,18 $ |
| Valeur indicative en Euro | 61,75 € |
| Date | 31/10/2025 |
| Dernière variation | 0,46 % |
| Valeur liquidative précédente | 70,85 $ (30/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 71,35 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 48,48 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 71,35 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 48,48 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 424,88M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 298,5M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,80 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,51 % |
| Performance sur 1 mois | 4,59 % |
| Performance sur 3 mois | 9,44 % |
| Performance sur un an | 13,05 % |
| Performance sur 2 ans | 47,67 % |
| Performance sur 3 ans | 49,90 % |
| Performance sur 5 ans | 57,33 % |
Risque sur 3 ans  |
14,15 % |
| Risque sur 10 ans |
15,09 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 20,37 %
- 5 ans 9,33 %
- 10 ans 6,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
