Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 66,33 $ |
| Valeur indicative en Euro | 56,59 € |
| Date | 26/08/2025 |
| Dernière variation | -0,77 % |
| Valeur liquidative précédente | 66,84 $ (25/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 67,20 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 48,48 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 67,20 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 48,48 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 419,73M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 305,32M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,46 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,90 % |
| Performance sur 1 mois | 3,69 % |
| Performance sur 3 mois | 6,86 % |
| Performance sur un an | 9,44 % |
| Performance sur 2 ans | 29,46 % |
| Performance sur 3 ans | 17,69 % |
| Performance sur 5 ans | 46,22 % |
Risque sur 3 ans  |
14,40 % |
| Risque sur 10 ans |
15,09 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 11,36 %
- 5 ans 7,50 %
- 10 ans 4,23 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
