Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 75,22 $ |
| Valeur indicative en Euro | 63,63 € |
| Date | 02/03/2026 |
| Dernière variation | -1,39 % |
| Valeur liquidative précédente | 76,28 $ (27/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 76,28 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 70,21 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 76,28 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 48,48 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 459,44M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 316,68M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,03 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -3,02 % |
| Performance sur 1 mois | -2,56 % |
| Performance sur 3 mois | 3,24 % |
| Performance sur un an | 16,12 % |
| Performance sur 2 ans | 28,21 % |
| Performance sur 3 ans | 40,77 % |
| Performance sur 5 ans | 32,18 % |
Risque sur 3 ans  |
13,75 % |
| Risque sur 10 ans |
15,09 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 18,38 %
- 5 ans 6,60 %
- 10 ans 7,81 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
