Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 24/01/2026 15:40

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		1 167,20 €	1,55 %	16/01/2026	1 149,40 €	15/01/2026	26,68 %	218,60 %	36,90 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		45,97 €	-0,82 %	23/01/2026	46,35 €	22/01/2026	17,60 %	163,14 %	22,68 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		206,80 €	0,02 %	23/01/2026	206,75 €	22/01/2026	4,23 %	114,88 %	22,81 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		380,60 €	-0,39 %	16/01/2026	382,10 €	15/01/2026	-2,54 %	91,55 %	13,83 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		37,71 €	-1,51 %	23/01/2026	38,29 €	22/01/2026	-7,93 %	88,55 %	14,47 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		46,51 €	-1,38 %	23/01/2026	47,16 €	22/01/2026	-3,55 %	47,37 %	21,85 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		33,85 €	-0,88 %	16/01/2026	34,15 €	15/01/2026	-2,93 %	42,17 %	11,91 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		74,25 €	-0,47 %	23/01/2026	74,60 €	22/01/2026	5,17 %	12,50 %	22,25 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		36,30 €	-0,49 %	23/01/2026	36,48 €	22/01/2026	3,01 %	8,55 %	28,97 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		12,02 €	-0,99 %	23/01/2026	12,14 €	22/01/2026	5,07 %	6,75 %	30,15 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		59,08 €	-0,30 %	16/01/2026	59,26 €	15/01/2026	7,61 %	3,20 %	19,47 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		109,40 €	-1,44 %	23/01/2026	111,00 €	22/01/2026	-1,80 %	1,30 %	32,19 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		73,20 €	0,00 %	23/01/2026	73,20 €	22/01/2026	1,04 %	-18,39 %	30,15 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 392,20 €	-1,51 %	16/01/2026	1 413,60 €	15/01/2026	1,25 %	-22,18 %	31,50 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		26,78 €	1,17 %	23/01/2026	26,47 €	22/01/2026	6,40 %	-39,64 %	29,57 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		159,85 €	-1,54 %	16/01/2026	162,35 €	15/01/2026	-5,44 %	-41,38 %	30,32 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		52,10 €	0,19 %	23/01/2026	52,00 €	22/01/2026	-0,10 %	-44,81 %	28,77 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		10,69 €	-3,17 %	23/01/2026	11,04 €	22/01/2026	-7,53 %	-	53,50 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		113,20 €	0,53 %	16/01/2026	112,60 €	15/01/2026	3,28 %	-	17,01 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		20,95 €	0,19 %	16/01/2026	20,91 €	15/01/2026	4,28 %	430,38 %	22,58 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,54 €	0,00 %	16/01/2026	10,54 €	15/01/2026	4,46 %	328,46 %	21,95 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		88,14 €	-0,24 %	23/01/2026	88,35 €	22/01/2026	9,10 %	92,70 %	23,16 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,78 €	0,84 %	23/01/2026	4,74 €	22/01/2026	-0,21 %	47,53 %	17,59 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		44,49 €	-1,74 %	23/01/2026	45,28 €	22/01/2026	0,32 %	25,32 %	15,43 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,32 €	0,07 %	23/01/2026	27,30 €	22/01/2026	0,52 %	22,51 %	18,09 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		88,72 €	-1,51 %	16/01/2026	90,08 €	15/01/2026	-4,75 %	21,15 %	21,40 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		55,20 €	1,47 %	23/01/2026	54,40 €	22/01/2026	7,18 %	9,09 %	22,15 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		103,70 €	-0,86 %	23/01/2026	104,60 €	22/01/2026	-5,98 %	-11,29 %	18,65 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		41,52 €	-1,35 %	16/01/2026	42,09 €	15/01/2026	12,19 %	-16,32 %	42,48 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		44,59 €	-3,67 %	16/01/2026	46,29 €	15/01/2026	0,36 %	-27,24 %	18,45 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		83,20 €	-1,86 %	23/01/2026	84,78 €	22/01/2026	-4,32 %	108,16 %	26,62 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,40 €	-0,39 %	23/01/2026	15,46 €	22/01/2026	-1,91 %	78,86 %	15,39 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		17,45 €	-0,23 %	23/01/2026	17,49 €	22/01/2026	-0,57 %	57,92 %	16,52 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		136,35 €	0,26 %	23/01/2026	136,00 €	22/01/2026	-4,15 %	16,04 %	29,59 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		31,12 €	-0,77 %	23/01/2026	31,36 €	22/01/2026	9,93 %	11,69 %	15,00 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		13,85 €	0,22 %	23/01/2026	13,82 €	22/01/2026	-2,67 %	2,59 %	18,07 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		53,20 €	-0,37 %	23/01/2026	53,40 €	22/01/2026	-6,09 %	-30,86 %	14,26 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,89 €	-1,77 %	23/01/2026	3,96 €	22/01/2026	-1,02 %	-86,88 %	43,32 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,28 €	-0,73 %	23/01/2026	16,40 €	22/01/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		334,20 €	3,98 %	23/01/2026	321,40 €	22/01/2026	22,06 %	282,16 %	26,71 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		7,87 €	0,51 %	23/01/2026	7,83 €	22/01/2026	15,91 %	132,15 %	40,43 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		27,05 €	-2,91 %	16/01/2026	27,86 €	15/01/2026	-2,21 %	78,43 %	17,39 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		211,10 €	-0,38 %	16/01/2026	211,90 €	15/01/2026	-5,63 %	53,81 %	22,65 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		67,54 €	-1,05 %	23/01/2026	68,26 €	22/01/2026	-12,03 %	30,94 %	13,14 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		47,82 €	-0,83 %	16/01/2026	48,22 €	15/01/2026	2,33 %	17,52 %	23,30 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		23,85 €	0,72 %	23/01/2026	23,68 €	22/01/2026	0,04 %	-27,73 %	32,13 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		87,00 €	7,74 %	23/01/2026	80,75 €	22/01/2026	50,91 %	114,87 %	48,09 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		265,10 €	-1,08 %	23/01/2026	268,00 €	22/01/2026	-1,78 %	109,07 %	22,42 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		24,10 €	0,84 %	23/01/2026	23,90 €	22/01/2026	7,54 %	92,80 %	14,25 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		16,57 €	0,79 %	16/01/2026	16,44 €	15/01/2026	2,66 %	92,67 %	18,11 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		24,04 €	-0,08 %	23/01/2026	24,06 €	22/01/2026	-0,91 %	71,47 %	18,62 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		121,30 €	-0,25 %	23/01/2026	121,60 €	22/01/2026	-0,90 %	43,79 %	17,99 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		121,30 €	-0,25 %	23/01/2026	121,60 €	22/01/2026	-5,23 %	36,83 %	18,60 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		70,72 €	-0,90 %	23/01/2026	71,36 €	22/01/2026	13,33 %	11,02 %	24,98 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		9,40 €	1,18 %	16/01/2026	9,29 €	15/01/2026	5,86 %	10,46 %	12,66 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		50,35 €	-0,10 %	23/01/2026	50,40 €	22/01/2026	-5,53 %	-8,54 %	21,65 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,86 €	-1,38 %	23/01/2026	2,90 €	22/01/2026	4,38 %	-50,69 %	33,72 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		17,38 €	-4,66 %	23/01/2026	18,23 €	22/01/2026	-8,09 %	-63,88 %	37,20 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,21 €	0,00 %	23/01/2026	2,21 €	22/01/2026	29,24 %	-76,21 %	85,95 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,18 €	0,00 %	16/01/2026	2,18 €	15/01/2026	-82,06 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		28,35 €	-2,24 %	16/01/2026	29,00 €	15/01/2026	-2,07 %	-40,62 %	23,31 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		14,45 €	0,49 %	23/01/2026	14,38 €	22/01/2026	6,09 %	-65,38 %	40,49 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		179,10 €	1,70 %	23/01/2026	176,10 €	22/01/2026	14,37 %	118,55 %	27,98 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,02 €	0,06 %	23/01/2026	16,01 €	22/01/2026	1,84 %	13,30 %	15,36 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		77,05 €	-0,96 %	23/01/2026	77,80 €	22/01/2026	-4,76 %	-41,05 %	14,40 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 130,00 €	-0,05 %	23/01/2026	2 131,00 €	22/01/2026	0,38 %	157,74 %	22,54 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,94 €	-1,00 %	16/01/2026	6,00 €	15/01/2026	0,34 %	204,62 %	18,04 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		25,05 €	0,20 %	16/01/2026	25,00 €	15/01/2026	4,33 %	197,51 %	20,69 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		136,60 €	0,44 %	23/01/2026	136,00 €	22/01/2026	14,79 %	98,55 %	25,96 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		55,86 €	0,36 %	16/01/2026	55,66 €	15/01/2026	-1,17 %	98,09 %	25,85 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		18,57 €	1,53 %	16/01/2026	18,29 €	15/01/2026	0,49 %	61,48 %	12,98 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		35,42 €	0,80 %	23/01/2026	35,14 €	22/01/2026	3,39 %	22,35 %	22,78 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		26,10 €	0,62 %	23/01/2026	25,94 €	22/01/2026	9,02 %	-29,69 %	27,36 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,06 €	-0,38 %	23/01/2026	21,14 €	22/01/2026	-4,27 %	-69,12 %	22,47 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		26,44 €	1,93 %	23/01/2026	25,94 €	22/01/2026	4,84 %	-	31,08 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		17,16 €	-0,98 %	23/01/2026	17,33 €	22/01/2026	10,85 %	-16,21 %	21,79 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		32,46 €	-0,12 %	23/01/2026	32,50 €	22/01/2026	-3,79 %	59,82 %	13,38 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		25,64 €	-1,69 %	16/01/2026	26,08 €	15/01/2026	10,33 %	-40,69 %	24,95 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		274,95 €	-1,82 %	23/01/2026	280,05 €	22/01/2026	-8,65 %	-54,32 %	35,85 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		127,95 €	1,95 %	23/01/2026	125,50 €	22/01/2026	0,55 %	83,63 %	30,38 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		386,25 €	-0,26 %	23/01/2026	387,25 €	22/01/2026	5,36 %	26,10 %	24,67 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		591,40 €	-0,72 %	23/01/2026	595,70 €	22/01/2026	-8,31 %	20,14 %	21,06 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		157,62 €	0,27 %	23/01/2026	157,20 €	22/01/2026	-1,65 %	17,10 %	12,99 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,92 €	-0,94 %	16/01/2026	19,10 €	15/01/2026	-0,11 %	-9,56 %	13,74 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		22,62 €	-0,44 %	23/01/2026	22,72 €	22/01/2026	-4,23 %	-35,39 %	17,96 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		378,30 €	-0,25 %	16/01/2026	440,04 €	15/01/2026	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		527,00 €	0,57 %	16/01/2026	524,00 €	15/01/2026	-6,26 %	122,97 %	15,44 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,52 €	-1,13 %	23/01/2026	10,64 €	22/01/2026	-4,71 %	44,51 %	15,52 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		58,82 €	-0,88 %	16/01/2026	59,34 €	15/01/2026	-2,08 %	4,01 %	21,76 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		11,76 €	-1,51 %	23/01/2026	11,94 €	22/01/2026	-3,45 %	-11,18 %	18,64 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,76 €	-0,56 %	16/01/2026	1,77 €	15/01/2026	-6,38 %	-88,47 %	38,95 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		29,20 €	1,60 %	23/01/2026	28,74 €	22/01/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		127,70 €	0,87 %	23/01/2026	126,60 €	22/01/2026	1,51 %	141,63 %	32,07 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		8,26 €	-1,78 %	23/01/2026	8,41 €	22/01/2026	-7,92 %	-76,07 %	29,62 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		14,98 €	0,20 %	23/01/2026	14,95 €	22/01/2026	5,49 %	42,13 %	16,02 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		16,56 €	1,04 %	23/01/2026	16,39 €	22/01/2026	3,69 %	-42,58 %	30,62 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		8,25 €	1,23 %	16/01/2026	8,15 €	15/01/2026	13,17 %	-	51,16 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		87,34 €	0,32 %	23/01/2026	87,06 €	22/01/2026	-1,44 %	120,50 %	17,69 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		53,38 €	-1,55 %	16/01/2026	54,22 €	15/01/2026	1,00 %	-42,13 %	22,93 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		75,52 €	-1,31 %	23/01/2026	76,52 €	22/01/2026	3,31 %	-52,13 %	23,38 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		16,40 €	-1,56 %	16/01/2026	16,66 €	15/01/2026	13,26 %	3,99 %	22,34 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		35,11 €	-0,48 %	23/01/2026	35,28 €	22/01/2026	4,53 %	197,04 %	19,56 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		32,32 €	-0,03 %	23/01/2026	32,33 €	22/01/2026	-8,75 %	-9,52 %	28,79 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		33,78 €	0,48 %	23/01/2026	33,62 €	22/01/2026	5,36 %	-10,02 %	14,38 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		40,40 €	-1,27 %	23/01/2026	40,92 €	22/01/2026	10,26 %	-71,43 %	34,49 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		69,82 €	-1,27 %	23/01/2026	70,72 €	22/01/2026	1,60 %	281,74 %	24,66 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		46,92 €	-0,38 %	23/01/2026	47,10 €	22/01/2026	-4,75 %	176,00 %	21,27 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		310,40 €	1,44 %	23/01/2026	306,00 €	22/01/2026	4,37 %	149,52 %	20,81 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		260,25 €	-0,23 %	16/01/2026	260,85 €	15/01/2026	8,82 %	130,51 %	27,29 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		231,85 €	0,61 %	23/01/2026	230,45 €	22/01/2026	-1,30 %	103,47 %	25,36 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		202,15 €	-1,68 %	16/01/2026	205,60 €	15/01/2026	-2,98 %	101,42 %	23,09 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		148,00 €	-0,67 %	23/01/2026	149,00 €	22/01/2026	-4,27 %	13,24 %	25,57 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		79,31 €	-0,56 %	23/01/2026	79,76 €	22/01/2026	-4,12 %	-5,13 %	19,40 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		26,84 €	-0,22 %	23/01/2026	26,90 €	22/01/2026	-6,61 %	-5,49 %	30,85 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,50 €	1,09 %	23/01/2026	6,43 €	22/01/2026	17,54 %	-15,91 %	55,93 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		24,65 €	0,04 %	23/01/2026	24,64 €	22/01/2026	9,85 %	-27,63 %	41,48 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		206,00 €	-1,72 %	23/01/2026	209,60 €	22/01/2026	-1,90 %	-28,92 %	24,81 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		42,12 €	-1,08 %	23/01/2026	42,58 €	22/01/2026	-3,62 %	-44,72 %	26,23 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		46,54 €	0,09 %	23/01/2026	46,50 €	22/01/2026	-5,60 %	-67,45 %	23,95 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		26,04 €	1,09 %	23/01/2026	25,76 €	22/01/2026	-76,82 %	-73,36 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		27,55 €	-3,30 %	23/01/2026	28,49 €	22/01/2026	18,80 %	-81,83 %	78,25 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		258,50 €	2,82 %	23/01/2026	251,40 €	22/01/2026	12,49 %	218,27 %	29,50 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		57,98 €	1,29 %	23/01/2026	57,24 €	22/01/2026	4,30 %	53,83 %	16,44 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		174,20 €	0,58 %	23/01/2026	173,20 €	22/01/2026	-0,63 %	26,51 %	36,71 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		7,93 €	-1,12 %	23/01/2026	8,02 €	22/01/2026	-4,80 %	18,01 %	18,26 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		58,74 €	-5,38 %	23/01/2026	62,08 €	22/01/2026	-5,01 %	-78,48 %	32,55 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	1,43 %	23/01/2026	32,06 €	22/01/2026	0,00 %	-	29,01 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		90,96 €	-0,18 %	23/01/2026	91,12 €	22/01/2026	-1,94 %	45,30 %	12,79 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		4,06 €	1,75 %	23/01/2026	3,99 €	22/01/2026	-36,96 %	-94,80 %	52,52 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		363,50 €	-0,82 %	23/01/2026	366,50 €	22/01/2026	1,68 %	69,07 %	21,19 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		30,25 €	0,97 %	23/01/2026	29,96 €	22/01/2026	1,78 %	49,60 %	15,44 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		117,55 €	0,00 %	23/01/2026	117,55 €	22/01/2026	-2,08 %	32,85 %	19,71 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		21,72 €	0,18 %	23/01/2026	21,68 €	22/01/2026	-5,48 %	-21,73 %	22,88 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		17,98 €	1,81 %	23/01/2026	17,66 €	22/01/2026	14,60 %	-28,65 %	24,67 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		101,40 €	-1,41 %	16/01/2026	102,85 €	15/01/2026	-2,08 %	-30,62 %	18,33 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		25,23 €	-0,86 %	16/01/2026	25,45 €	15/01/2026	2,81 %	-54,91 %	17,61 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		12,38 €	0,73 %	23/01/2026	12,29 €	22/01/2026	6,45 %	-61,75 %	44,57 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,41 €	0,42 %	23/01/2026	2,40 €	22/01/2026	-92,36 %	-90,34 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		4,33 €	2,61 %	23/01/2026	4,22 €	22/01/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		121,80 €	1,84 %	23/01/2026	119,60 €	22/01/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		81,85 €	0,43 %	23/01/2026	81,50 €	22/01/2026	-0,43 %	-15,40 %	20,95 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,50 €	0,00 %	23/01/2026	1,50 €	22/01/2026	-3,85 %	-97,98 %	64,78 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		757,54 €	0,28 %	22/01/2026	755,42 €	21/01/2026	1,06 %	88,91 %	20,11 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		189,44 €	0,59 %	22/01/2026	188,32 €	21/01/2026	0,62 %	80,63 %	20,58 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 123,12 €	0,98 %	22/01/2026	1 112,19 €	21/01/2026	-0,20 %	61,52 %	22,29 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		47,01 €	-0,01 %	23/01/2026	47,01 €	22/01/2026	6,71 %	58,61 %	18,69 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 241,04 €	1,36 %	22/01/2026	1 224,38 €	21/01/2026	2,03 %	57,63 %	20,99 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 585,32 €	1,09 %	22/01/2026	1 568,23 €	21/01/2026	0,90 %	47,69 %	18,36 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		26,18 €	-0,04 %	23/01/2026	30,75 €	22/01/2026	4,24 %	32,12 %	23,56 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		339,48 €	2,44 %	22/01/2026	331,41 €	21/01/2026	4,85 %	31,25 %	13,71 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		109,40 €	0,01 %	23/01/2026	128,44 €	22/01/2026	0,44 %	22,05 %	13,36 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		254,42 €	0,05 %	23/01/2026	254,30 €	22/01/2026	1,25 %	20,74 %	8,34 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		243,54 €	-0,56 %	23/01/2026	244,91 €	22/01/2026	3,89 %	19,22 %	25,51 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		159,63 €	0,15 %	23/01/2026	159,39 €	22/01/2026	2,29 %	14,59 %	17,43 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		285,82 €	0,73 %	22/01/2026	283,75 €	21/01/2026	2,38 %	5,58 %	17,11 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		245,33 €	0,28 %	22/01/2026	244,65 €	21/01/2026	1,18 %	5,56 %	7,63 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		361,36 €	-1,13 %	23/01/2026	365,48 €	22/01/2026	3,05 %	4,23 %	20,93 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		230,43 €	1,27 %	22/01/2026	227,55 €	21/01/2026	2,61 %	2,88 %	12,86 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		757,27 €	0,13 %	23/01/2026	756,28 €	22/01/2026	0,75 %	1,90 %	18,21 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		553,86 €	0,76 %	22/01/2026	549,67 €	21/01/2026	0,05 %	0,35 %	16,87 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		286,76 €	1,81 %	22/01/2026	281,65 €	21/01/2026	1,72 %	-3,47 %	14,90 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		523,96 €	1,02 %	22/01/2026	518,68 €	21/01/2026	0,25 %	-7,62 %	16,61 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,92 €	0,08 %	22/01/2026	50,88 €	21/01/2026	0,41 %	-9,38 %	3,75 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		132,97 €	-0,02 %	23/01/2026	133,00 €	22/01/2026	0,32 %	-9,51 %	5,52 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	3 étoile(s)	EUR		139,48 €	0,03 %	23/01/2026	139,44 €	22/01/2026	0,48 %	-14,50 %	5,95 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		154,22 €	-0,48 %	21/01/2026	154,97 €	19/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 997,54 €	1,02 %	22/01/2026	2 967,33 €	21/01/2026	2,10 %	81,91 %	26,25 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 676,74 €	2,43 %	22/01/2026	4 565,76 €	21/01/2026	3,79 %	67,22 %	17,20 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		256,79 €	1,51 %	22/01/2026	252,97 €	21/01/2026	2,33 %	60,26 %	10,99 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		50,82 €	-0,33 %	23/01/2026	50,99 €	22/01/2026	4,50 %	40,97 %	19,59 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		679,52 €	1,52 %	21/01/2026	669,35 €	20/01/2026	5,81 %	38,72 %	15,38 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 003,48 €	0,51 %	22/01/2026	998,35 €	21/01/2026	-0,44 %	32,33 %	18,62 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		71,39 €	-0,13 %	23/01/2026	71,48 €	22/01/2026	1,25 %	28,89 %	10,78 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 353,80 €	1,20 %	22/01/2026	1 337,78 €	21/01/2026	2,34 %	10,83 %	18,37 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		100,25 €	1,30 %	22/01/2026	98,96 €	21/01/2026	-0,05 %	-14,46 %	18,42 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		110,38 €	2,69 %	22/01/2026	107,49 €	21/01/2026	19,46 %	218,10 %	33,18 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		572,03 €	-0,13 %	22/01/2026	572,78 €	21/01/2026	2,57 %	87,05 %	20,05 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		224,89 €	0,50 %	22/01/2026	223,78 €	21/01/2026	4,96 %	71,91 %	14,88 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 626,75 €	1,33 %	22/01/2026	2 592,38 €	21/01/2026	2,62 %	46,96 %	17,56 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		423,17 €	0,76 %	22/01/2026	419,98 €	21/01/2026	1,82 %	38,71 %	12,85 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		345,18 €	1,25 %	22/01/2026	340,92 €	21/01/2026	2,59 %	22,60 %	14,96 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		243,63 €	0,60 %	22/01/2026	242,17 €	21/01/2026	0,64 %	20,96 %	15,66 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	3 étoile(s)	EUR		579,90 €	0,59 %	22/01/2026	576,49 €	21/01/2026	1,54 %	16,75 %	7,46 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		807,06 €	0,48 %	22/01/2026	803,24 €	21/01/2026	2,26 %	12,02 %	7,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		164,88 €	0,75 %	22/01/2026	163,66 €	21/01/2026	4,24 %	8,79 %	8,78 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,48 €	0,00 %	23/01/2026	431,48 €	22/01/2026	0,09 %	8,64 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 925,92 €	-0,01 %	22/01/2026	1 926,02 €	21/01/2026	0,26 %	7,24 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 567,31 €	0,77 %	22/01/2026	1 555,35 €	21/01/2026	5,68 %	3,03 %	19,24 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 136,99 €	0,84 %	22/01/2026	2 119,18 €	21/01/2026	1,26 %	0,62 %	20,81 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		445,62 €	1,05 %	22/01/2026	440,98 €	21/01/2026	3,59 %	-6,01 %	14,48 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	2 étoile(s)	EUR		13,14 €	0,77 %	22/01/2026	13,04 €	21/01/2026	5,71 %	-12,34 %	20,30 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		66,26 €	1,18 %	22/01/2026	76,89 €	21/01/2026	4,44 %	-12,91 %	19,76 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		849,11 €	0,96 %	22/01/2026	841,01 €	21/01/2026	2,55 %	-16,59 %	19,51 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		40,26 €	0,78 %	22/01/2026	39,95 €	21/01/2026	2,78 %	-16,85 %	19,63 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		33,26 €	0,51 %	22/01/2026	33,09 €	21/01/2026	-98,79 %	-98,74 %	13,38 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,60 €	0,05 %	22/01/2026	127,54 €	21/01/2026	0,20 %	-	2,56 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		119,81 €	0,09 %	22/01/2026	119,70 €	21/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	3 étoile(s)	EUR		302,57 €	0,86 %	22/01/2026	299,99 €	21/01/2026	1,49 %	36,27 %	11,35 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		187,91 €	0,86 %	22/01/2026	186,31 €	21/01/2026	1,57 %	32,77 %	10,47 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		321,10 €	1,15 %	22/01/2026	317,46 €	21/01/2026	1,18 %	28,92 %	17,97 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		128,21 €	0,03 %	22/01/2026	128,17 €	21/01/2026	0,27 %	24,96 %	3,60 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		266,62 €	0,41 %	22/01/2026	265,54 €	21/01/2026	1,33 %	6,65 %	17,10 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		345,96 €	1,14 %	22/01/2026	342,05 €	21/01/2026	3,90 %	75,93 %	16,32 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		330,42 €	0,26 %	22/01/2026	329,55 €	21/01/2026	6,78 %	61,00 %	21,28 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		503,55 €	1,04 %	22/01/2026	498,37 €	21/01/2026	-0,19 %	50,86 %	17,32 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		463,80 €	0,38 %	22/01/2026	462,06 €	21/01/2026	1,74 %	37,95 %	16,35 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		681,55 €	-0,35 %	22/01/2026	683,95 €	21/01/2026	-0,51 %	26,55 %	23,34 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		470,28 €	0,29 %	22/01/2026	468,93 €	21/01/2026	1,09 %	25,94 %	4,99 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		126,81 €	0,78 %	22/01/2026	125,83 €	21/01/2026	4,17 %	20,16 %	18,10 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		355,17 €	0,42 %	22/01/2026	353,67 €	21/01/2026	1,45 %	19,56 %	9,10 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 463,11 €	0,63 %	22/01/2026	1 453,93 €	21/01/2026	5,57 %	18,81 %	15,43 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		370,68 €	0,41 %	22/01/2026	369,16 €	21/01/2026	1,76 %	16,09 %	16,99 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		220,58 €	0,57 %	22/01/2026	219,33 €	21/01/2026	2,04 %	15,72 %	7,21 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		138,49 €	0,26 %	22/01/2026	138,13 €	21/01/2026	0,43 %	15,62 %	5,91 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 894,59 €	0,30 %	22/01/2026	1 888,88 €	21/01/2026	0,88 %	11,77 %	6,13 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 168,91 €	1,94 %	22/01/2026	1 146,65 €	21/01/2026	0,83 %	9,56 %	20,14 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 356,31 €	0,15 %	22/01/2026	10 340,31 €	21/01/2026	-0,62 %	9,07 %	23,64 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		924,47 €	0,08 %	22/01/2026	923,70 €	21/01/2026	0,39 %	7,09 %	2,79 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		240,52 €	0,90 %	22/01/2026	238,37 €	21/01/2026	-0,71 %	5,45 %	32,91 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		238,58 €	0,08 %	22/01/2026	238,38 €	21/01/2026	0,28 %	2,86 %	3,18 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		183,22 €	0,66 %	22/01/2026	182,01 €	21/01/2026	3,83 %	-59,49 %	22,19 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		35,02 €	-0,43 %	23/01/2026	35,17 €	22/01/2026	2,79 %	103,25 %	19,20 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		83,75 €	0,29 %	23/01/2026	83,51 €	22/01/2026	3,73 %	102,93 %	23,30 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		114,60 €	0,17 %	23/01/2026	114,40 €	22/01/2026	7,10 %	95,30 %	19,21 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		332,39 €	-0,24 %	23/01/2026	333,18 €	22/01/2026	5,76 %	84,11 %	19,15 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,70 €	-0,59 %	23/01/2026	18,55 €	22/01/2026	2,70 %	60,22 %	20,13 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		52,43 €	0,36 %	23/01/2026	61,34 €	22/01/2026	0,97 %	58,64 %	29,57 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		47,32 €	-0,06 %	23/01/2026	47,35 €	22/01/2026	0,79 %	54,19 %	17,90 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		38,42 €	0,26 %	23/01/2026	38,32 €	22/01/2026	2,56 %	52,28 %	22,28 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		42,06 €	0,38 %	23/01/2026	41,90 €	22/01/2026	5,04 %	52,06 %	13,43 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		63,42 €	-2,55 %	23/01/2026	65,08 €	22/01/2026	-8,81 %	41,56 %	23,56 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,68 €	-0,23 %	23/01/2026	21,73 €	22/01/2026	-0,23 %	40,32 %	17,21 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		31,67 €	-0,35 %	23/01/2026	31,78 €	22/01/2026	-0,91 %	38,90 %	22,95 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		377,13 €	-0,36 %	21/01/2026	378,51 €	20/01/2026	5,35 %	32,54 %	21,45 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		51,70 €	-1,16 %	23/01/2026	61,41 €	22/01/2026	2,01 %	32,35 %	27,26 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		87,73 €	-0,56 %	23/01/2026	81,94 €	22/01/2026	1,82 %	30,25 %	17,12 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		58,67 €	0,30 %	23/01/2026	101,50 €	22/01/2026	5,71 %	29,30 %	20,90 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		560,89 €	0,38 %	21/01/2026	558,79 €	20/01/2026	6,39 %	26,14 %	19,81 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		73,24 €	0,98 %	22/01/2026	72,53 €	21/01/2026	2,94 %	20,03 %	18,38 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		15,27 €	-0,59 %	23/01/2026	15,36 €	22/01/2026	5,24 %	17,01 %	16,39 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		40,81 €	-0,54 %	23/01/2026	41,03 €	22/01/2026	1,47 %	15,09 %	14,88 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		74,42 €	-0,29 %	23/01/2026	74,64 €	22/01/2026	2,96 %	14,51 %	16,05 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		64,46 €	-0,20 %	23/01/2026	75,83 €	22/01/2026	7,38 %	10,32 %	21,93 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		55,40 €	-0,45 %	23/01/2026	55,65 €	22/01/2026	7,39 %	10,18 %	19,60 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,04 €	-0,14 %	23/01/2026	14,16 €	22/01/2026	5,82 %	5,24 %	21,65 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		40,85 €	-0,41 %	23/01/2026	41,02 €	22/01/2026	5,77 %	5,01 %	20,06 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		36,05 €	0,59 %	23/01/2026	42,08 €	22/01/2026	7,62 %	4,74 %	21,34 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		32,53 €	-0,18 %	23/01/2026	32,59 €	22/01/2026	0,87 %	4,56 %	17,28 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		66,71 €	-0,61 %	23/01/2026	78,81 €	22/01/2026	3,44 %	4,55 %	25,57 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		78,33 €	-0,20 %	23/01/2026	78,49 €	22/01/2026	0,85 %	4,54 %	16,82 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		247,71 €	1,28 %	22/01/2026	244,57 €	21/01/2026	2,97 %	73,59 %	17,86 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		227,85 €	0,45 %	22/01/2026	226,82 €	21/01/2026	6,78 %	-4,49 %	19,05 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 937,83 €	1,65 %	22/01/2026	1 906,45 €	21/01/2026	2,05 %	-10,16 %	18,33 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		432,88 €	0,30 %	22/01/2026	431,59 €	21/01/2026	0,39 %	60,04 %	17,56 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		339,78 €	0,98 %	22/01/2026	336,48 €	21/01/2026	1,63 %	50,41 %	9,83 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		259,62 €	-1,79 %	23/01/2026	310,40 €	22/01/2026	-6,49 %	48,55 %	27,14 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		17,90 €	0,27 %	23/01/2026	17,85 €	22/01/2026	12,99 %	15,87 %	32,60 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		115,66 €	0,48 %	23/01/2026	135,14 €	22/01/2026	5,14 %	-22,21 %	29,55 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		30,67 €	1,49 %	23/01/2026	30,22 €	22/01/2026	14,06 %	119,23 %	25,21 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	3 étoile(s)	EUR		1 086,01 €	0,34 %	23/01/2026	1 082,37 €	22/01/2026	-0,69 %	51,44 %	25,05 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		99,81 €	-1,45 %	23/01/2026	118,91 €	22/01/2026	-6,68 %	21,53 %	25,92 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		148,99 €	0,51 %	23/01/2026	174,06 €	22/01/2026	5,78 %	8,18 %	19,74 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		28,77 €	-0,03 %	23/01/2026	28,78 €	22/01/2026	6,04 %	-0,90 %	20,95 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		195,57 €	0,04 %	23/01/2026	195,49 €	22/01/2026	2,17 %	-6,11 %	9,30 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		51,26 €	0,87 %	23/01/2026	59,67 €	22/01/2026	4,83 %	-16,08 %	23,87 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		26,25 €	-0,27 %	23/01/2026	26,32 €	22/01/2026	4,04 %	-25,62 %	22,64 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,63 €	-1,72 %	21/01/2026	29,13 €	16/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 567,91 €	0,33 %	22/01/2026	2 559,43 €	21/01/2026	1,22 %	28,32 %	5,57 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		218,34 €	0,01 %	22/01/2026	218,31 €	21/01/2026	0,24 %	15,17 %	3,51 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		306,40 €	1,35 %	22/01/2026	302,33 €	21/01/2026	1,38 %	12,53 %	13,85 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		171,85 €	1,18 %	22/01/2026	169,85 €	21/01/2026	-0,35 %	-8,54 %	15,80 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		566,07 €	2,51 %	22/01/2026	552,19 €	21/01/2026	20,82 %	225,10 %	30,89 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 210,29 €	1,45 %	22/01/2026	3 164,36 €	21/01/2026	2,76 %	75,30 %	19,02 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 342,54 €	0,30 %	22/01/2026	1 338,58 €	21/01/2026	2,03 %	74,96 %	19,34 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 587,11 €	1,10 %	22/01/2026	2 558,86 €	21/01/2026	7,64 %	68,56 %	18,57 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		319,05 €	0,45 %	23/01/2026	317,62 €	22/01/2026	0,01 %	65,94 %	24,36 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		403,27 €	0,57 %	22/01/2026	401,00 €	21/01/2026	1,94 %	57,17 %	18,65 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		630,44 €	1,32 %	22/01/2026	622,21 €	21/01/2026	1,51 %	52,29 %	22,44 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		549,07 €	0,82 %	22/01/2026	544,59 €	21/01/2026	1,10 %	34,83 %	11,99 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		2 007,38 €	1,94 %	22/01/2026	1 969,23 €	21/01/2026	2,39 %	29,32 %	14,24 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		106,70 €	0,39 %	22/01/2026	106,29 €	21/01/2026	1,60 %	28,37 %	8,91 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 486,79 €	0,47 %	22/01/2026	3 470,60 €	21/01/2026	1,40 %	24,56 %	10,04 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		710,63 €	0,44 %	22/01/2026	707,55 €	21/01/2026	0,21 %	18,32 %	18,92 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		730,70 €	0,15 %	22/01/2026	729,60 €	21/01/2026	0,74 %	16,90 %	5,90 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		423,96 €	0,14 %	22/01/2026	423,35 €	21/01/2026	0,64 %	16,15 %	4,61 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 104,18 €	0,00 %	22/01/2026	5 103,94 €	21/01/2026	0,30 %	13,48 %	4,51 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		131,15 €	0,18 %	22/01/2026	130,92 €	21/01/2026	0,81 %	7,76 %	4,66 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		451,22 €	0,87 %	22/01/2026	447,33 €	21/01/2026	-0,13 %	7,46 %	12,68 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 543,49 €	0,06 %	22/01/2026	1 542,52 €	21/01/2026	0,50 %	5,29 %	2,58 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		517,85 €	0,26 %	22/01/2026	516,52 €	21/01/2026	1,92 %	-4,56 %	10,14 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		92,00 €	2,00 %	22/01/2026	90,19 €	21/01/2026	2,56 %	-16,83 %	20,34 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	4 étoile(s)	EUR		19,13 €	0,03 %	23/01/2026	19,12 €	22/01/2026	3,59 %	64,01 %	16,12 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		67,62 €	-0,14 %	23/01/2026	67,71 €	22/01/2026	1,67 %	62,03 %	15,25 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		462,34 €	0,96 %	22/01/2026	457,94 €	21/01/2026	1,98 %	45,57 %	17,56 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		178,19 €	1,42 %	22/01/2026	175,69 €	21/01/2026	2,66 %	40,63 %	20,01 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		251,77 €	0,19 %	22/01/2026	251,30 €	21/01/2026	0,88 %	37,23 %	9,12 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		147,19 €	1,15 %	22/01/2026	145,52 €	21/01/2026	1,47 %	26,04 %	19,68 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,45 €	0,22 %	23/01/2026	12,43 €	22/01/2026	2,18 %	25,89 %	7,97 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		434,49 €	1,00 %	22/01/2026	430,18 €	21/01/2026	0,56 %	22,16 %	15,88 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		28,09 €	1,96 %	22/01/2026	27,55 €	21/01/2026	3,46 %	15,74 %	13,53 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 376,24 €	1,23 %	22/01/2026	1 359,53 €	21/01/2026	0,60 %	7,95 %	17,63 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,63 €	0,26 %	23/01/2026	11,60 €	22/01/2026	0,78 %	2,74 %	6,40 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 635,76 €	1,98 %	22/01/2026	1 604,07 €	21/01/2026	2,55 %	2,26 %	17,32 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,88 €	0,26 %	23/01/2026	10,85 €	22/01/2026	0,18 %	1,75 %	4,44 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		240,09 €	1,56 %	22/01/2026	236,40 €	21/01/2026	-0,26 %	-3,63 %	19,98 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 090,56 €	1,63 %	22/01/2026	2 057,13 €	21/01/2026	3,48 %	-5,49 %	16,78 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		193,44 €	1,63 %	22/01/2026	190,34 €	21/01/2026	3,49 %	-6,14 %	16,88 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,38 €	-0,06 %	23/01/2026	13,39 €	22/01/2026	0,15 %	-10,80 %	6,60 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		23,49 €	1,69 %	22/01/2026	23,10 €	21/01/2026	4,63 %	-14,24 %	17,88 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		116,41 €	0,04 %	22/01/2026	116,36 €	21/01/2026	0,31 %	-15,97 %	4,99 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		35,64 €	-0,81 %	23/01/2026	35,93 €	22/01/2026	4,29 %	35,05 %	19,48 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		297,33 €	1,64 %	22/01/2026	292,54 €	21/01/2026	4,65 %	27,78 %	19,14 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,82 €	-0,21 %	22/01/2026	23,87 €	21/01/2026	0,25 %	10,23 %	9,42 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		17,81 €	0,01 %	23/01/2026	17,81 €	22/01/2026	-0,31 %	3,72 %	5,94 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		936,24 €	1,50 %	22/01/2026	922,37 €	21/01/2026	1,64 %	66,46 %	19,29 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		3 005,91 €	0,49 %	22/01/2026	2 991,17 €	21/01/2026	0,74 %	53,25 %	15,18 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		197,62 €	0,48 %	22/01/2026	196,68 €	21/01/2026	0,57 %	14,63 %	10,73 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		125,10 €	0,09 %	22/01/2026	124,99 €	21/01/2026	0,77 %	12,45 %	4,01 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		370,99 €	0,88 %	22/01/2026	367,77 €	21/01/2026	5,19 %	7,80 %	16,87 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 682,99 €	0,33 %	22/01/2026	4 667,38 €	21/01/2026	2,42 %	6,74 %	15,45 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		727,30 €	0,95 %	22/01/2026	720,47 €	21/01/2026	5,01 %	3,52 %	16,40 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		494,67 €	0,08 %	22/01/2026	494,28 €	21/01/2026	0,34 %	-15,50 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		463,50 €	-0,70 %	22/01/2026	466,77 €	21/01/2026	1,96 %	-25,90 %	21,28 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 768,22 €	2,66 %	22/01/2026	1 722,40 €	21/01/2026	22,28 %	-	22,54 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		415,57 €	0,64 %	23/01/2026	412,94 €	22/01/2026	3,26 %	68,94 %	21,99 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		608,34 €	1,00 %	23/01/2026	602,29 €	22/01/2026	-1,57 %	37,14 %	19,89 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		187,51 €	-1,34 %	23/01/2026	190,06 €	22/01/2026	6,07 %	36,93 %	22,43 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		730,68 €	-1,59 %	23/01/2026	742,52 €	22/01/2026	-5,71 %	34,64 %	24,93 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		530,58 €	-0,54 %	23/01/2026	533,47 €	22/01/2026	4,25 %	32,73 %	15,71 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		281,06 €	-1,23 %	23/01/2026	284,57 €	22/01/2026	-3,23 %	31,18 %	18,48 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 168,58 €	0,33 %	23/01/2026	1 164,70 €	22/01/2026	3,09 %	31,08 %	25,41 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	2 étoile(s)	EUR		922,89 €	1,93 %	22/01/2026	905,39 €	21/01/2026	4,10 %	22,72 %	16,06 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		383,08 €	-0,35 %	23/01/2026	384,43 €	22/01/2026	1,40 %	17,39 %	16,80 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		346,78 €	-0,53 %	23/01/2026	348,63 €	22/01/2026	4,75 %	16,46 %	16,38 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		170,03 €	0,44 %	22/01/2026	169,29 €	21/01/2026	1,98 %	15,34 %	9,57 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		137,45 €	0,25 %	22/01/2026	137,11 €	21/01/2026	1,23 %	10,96 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		197,48 €	-1,04 %	23/01/2026	199,56 €	22/01/2026	6,49 %	6,27 %	20,23 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		331,60 €	-0,43 %	23/01/2026	333,03 €	22/01/2026	6,00 %	-4,10 %	20,29 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		213,64 €	-0,99 %	23/01/2026	215,78 €	22/01/2026	1,03 %	-17,54 %	14,35 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		278,96 €	0,59 %	22/01/2026	277,33 €	21/01/2026	0,63 %	57,01 %	18,07 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		307,45 €	1,29 %	22/01/2026	303,54 €	21/01/2026	0,03 %	11,30 %	14,57 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		59,01 €	-0,30 %	23/01/2026	59,19 €	22/01/2026	3,20 %	48,58 %	19,82 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		52,02 €	1,31 %	23/01/2026	51,34 €	22/01/2026	11,02 %	48,36 %	26,51 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		590,62 €	1,20 %	22/01/2026	583,64 €	21/01/2026	2,82 %	44,93 %	17,26 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		196,92 €	1,40 %	22/01/2026	194,20 €	21/01/2026	2,43 %	34,43 %	15,85 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		34,57 €	-0,47 %	23/01/2026	34,73 €	22/01/2026	3,48 %	21,62 %	17,77 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		60,49 €	-0,45 %	23/01/2026	60,76 €	22/01/2026	6,63 %	16,20 %	20,02 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		498,07 €	0,44 %	22/01/2026	495,87 €	21/01/2026	0,46 %	12,46 %	9,72 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 110,47 €	0,01 %	22/01/2026	17 108,69 €	21/01/2026	0,11 %	8,49 %	0,13 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		729,22 €	0,78 %	22/01/2026	723,59 €	21/01/2026	-1,90 %	6,62 %	17,97 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 225,04 €	1,62 %	22/01/2026	1 205,48 €	21/01/2026	2,20 %	5,59 %	13,55 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,49 €	0,13 %	22/01/2026	117,34 €	21/01/2026	0,38 %	5,27 %	3,15 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		167,11 €	1,19 %	22/01/2026	165,15 €	21/01/2026	0,56 %	2,71 %	16,24 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		340,82 €	0,53 %	22/01/2026	339,03 €	21/01/2026	1,97 %	-12,09 %	9,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	4 étoile(s)	EUR		36,07 €	1,66 %	22/01/2026	35,48 €	21/01/2026	0,42 %	64,63 %	15,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		243,46 €	-0,15 %	23/01/2026	243,83 €	22/01/2026	3,82 %	55,47 %	29,72 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		180,39 €	-0,63 %	23/01/2026	181,54 €	22/01/2026	4,57 %	39,30 %	22,53 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		78,57 €	-1,29 %	23/01/2026	79,60 €	22/01/2026	-0,91 %	30,26 %	15,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		76,35 €	0,90 %	22/01/2026	75,67 €	21/01/2026	-0,77 %	27,83 %	16,11 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		75,52 €	2,26 %	22/01/2026	73,85 €	21/01/2026	4,64 %	19,02 %	15,44 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	757,00 €	0,48 %	22/01/2026	753,42 €	21/01/2026	0,77 %	16,28 %	6,11 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		172,44 €	-0,54 %	23/01/2026	173,38 €	22/01/2026	1,92 %	14,15 %	25,78 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		23,33 €	0,91 %	22/01/2026	23,12 €	21/01/2026	2,23 %	13,75 %	17,21 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		173,75 €	0,17 %	22/01/2026	173,45 €	21/01/2026	0,42 %	7,61 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		169,72 €	-0,97 %	23/01/2026	171,39 €	22/01/2026	3,13 %	7,37 %	29,89 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 194,21 €	0,84 %	22/01/2026	1 184,24 €	21/01/2026	4,26 %	0,82 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		125,31 €	-0,12 %	23/01/2026	125,46 €	22/01/2026	-3,12 %	-9,52 %	26,00 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		900,65 €	0,48 %	22/01/2026	896,36 €	21/01/2026	0,91 %	68,78 %	18,74 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		212,88 €	1,01 %	22/01/2026	210,75 €	21/01/2026	-0,25 %	27,80 %	18,38 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		62,02 €	1,79 %	22/01/2026	60,93 €	20/01/2026	116,11 %	322,71 %	28,44 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		83,80 €	0,66 %	22/01/2026	83,25 €	20/01/2026	43,53 %	124,41 %	24,28 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		43,24 €	-0,13 %	23/01/2026	43,30 €	22/01/2026	-0,20 %	118,94 %	40,30 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		88,48 €	0,24 %	23/01/2026	88,27 €	22/01/2026	0,71 %	104,04 %	21,39 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	5 étoile(s)	EUR		66,36 €	-0,17 %	23/01/2026	66,47 €	22/01/2026	2,55 %	89,93 %	22,08 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		60,31 €	-0,19 %	23/01/2026	60,42 €	22/01/2026	0,24 %	87,27 %	18,80 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		227,55 €	0,18 %	23/01/2026	227,15 €	22/01/2026	1,58 %	74,80 %	22,65 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		227,69 €	0,03 %	23/01/2026	227,63 €	22/01/2026	2,69 %	71,40 %	18,94 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	3 étoile(s)	EUR		379,67 €	-0,16 %	23/01/2026	380,29 €	22/01/2026	0,98 %	69,65 %	17,31 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	4 étoile(s)	EUR		421,20 €	-0,91 %	23/01/2026	425,05 €	22/01/2026	1,46 %	65,60 %	18,34 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,96 €	0,00 %	23/01/2026	43,96 €	22/01/2026	-0,30 %	65,37 %	12,06 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		80,20 €	-0,09 %	23/01/2026	80,27 €	22/01/2026	-0,21 %	46,70 %	22,10 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		32,09 €	-0,31 %	23/01/2026	32,19 €	22/01/2026	5,32 %	45,41 %	16,13 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	3 étoile(s)	EUR		69,93 €	-0,77 %	23/01/2026	70,47 €	22/01/2026	4,88 %	45,11 %	16,56 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		407,32 €	1,99 %	22/01/2026	399,37 €	20/01/2026	21,15 %	25,19 %	17,31 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		16,15 €	-0,54 %	23/01/2026	16,24 €	22/01/2026	7,01 %	24,05 %	21,12 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		117,00 €	0,00 %	23/01/2026	117,00 €	22/01/2026	0,42 %	23,65 %	2,69 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		84,50 €	-0,20 %	23/01/2026	84,67 €	22/01/2026	5,72 %	21,13 %	20,01 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		113,03 €	0,03 %	23/01/2026	113,00 €	22/01/2026	0,12 %	8,73 %	0,80 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,80 €	-0,02 %	23/01/2026	127,82 €	22/01/2026	0,24 %	2,68 %	1,35 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		39,18 €	-0,23 %	22/01/2026	39,27 €	20/01/2026	1,81 %	2,22 %	22,55 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		160,86 €	-0,02 %	23/01/2026	160,90 €	22/01/2026	0,23 %	-5,59 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		170,13 €	0,02 %	23/01/2026	170,09 €	22/01/2026	0,45 %	-11,59 %	5,09 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		36,02 €	-0,32 %	23/01/2026	36,13 €	22/01/2026	7,51 %	-21,30 %	25,37 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		30,47 €	0,76 %	22/01/2026	30,24 €	20/01/2026	2,95 %	-24,00 %	19,36 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		86,65 €	0,50 %	23/01/2026	101,23 €	22/01/2026	-0,63 %	-36,44 %	13,72 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,67 €	0,09 %	23/01/2026	0,67 €	22/01/2026	-0,24 %	-70,55 %	35,85 %