Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 19/02/2026 10:55

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		55,94 €	4,21 %	18/02/2026	53,68 €	17/02/2026	43,11 %	193,80 %	32,41 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		1 207,80 €	1,24 %	11/02/2026	1 193,00 €	10/02/2026	31,08 %	164,00 %	39,48 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		200,65 €	2,11 %	18/02/2026	196,50 €	17/02/2026	1,13 %	119,79 %	24,39 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		38,75 €	-0,03 %	18/02/2026	38,76 €	17/02/2026	-5,40 %	99,33 %	15,12 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		366,80 €	-2,81 %	11/02/2026	377,40 €	10/02/2026	-6,07 %	90,33 %	14,31 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		38,72 €	11,55 %	11/02/2026	34,71 €	10/02/2026	11,04 %	64,49 %	13,74 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		49,56 €	-0,44 %	18/02/2026	49,78 €	17/02/2026	2,78 %	60,03 %	19,92 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		119,00 €	-3,17 %	18/02/2026	122,90 €	17/02/2026	6,82 %	25,26 %	32,50 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		42,28 €	3,73 %	18/02/2026	40,76 €	17/02/2026	19,98 %	22,44 %	40,21 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		77,95 €	1,37 %	18/02/2026	76,90 €	17/02/2026	10,41 %	19,19 %	19,47 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		64,86 €	2,17 %	11/02/2026	63,48 €	10/02/2026	18,14 %	18,88 %	19,25 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		10,97 €	4,38 %	18/02/2026	10,51 €	17/02/2026	-4,11 %	-8,58 %	26,92 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		29,60 €	0,75 %	18/02/2026	29,38 €	17/02/2026	17,60 %	-28,52 %	30,42 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		60,10 €	1,09 %	18/02/2026	59,45 €	17/02/2026	-17,05 %	-31,47 %	50,04 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		61,45 €	-1,76 %	18/02/2026	62,55 €	17/02/2026	17,83 %	-31,84 %	39,28 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		153,80 €	-1,35 %	11/02/2026	155,90 €	10/02/2026	-9,02 %	-44,78 %	26,95 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 156,20 €	-6,49 %	11/02/2026	1 236,40 €	10/02/2026	-15,91 %	-47,06 %	29,03 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		11,62 €	-3,33 %	18/02/2026	12,02 €	17/02/2026	0,52 %	-	44,11 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		120,60 €	-0,33 %	11/02/2026	121,00 €	10/02/2026	10,04 %	-	18,80 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		20,20 €	-1,94 %	11/02/2026	20,60 €	10/02/2026	0,55 %	407,54 %	26,77 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,45 €	-2,97 %	11/02/2026	10,77 €	10/02/2026	3,57 %	311,42 %	21,43 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		94,25 €	2,04 %	18/02/2026	92,37 €	17/02/2026	16,66 %	100,19 %	23,04 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		50,44 €	0,96 %	18/02/2026	49,96 €	17/02/2026	13,73 %	49,10 %	18,77 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		89,46 €	0,20 %	11/02/2026	89,28 €	10/02/2026	-3,95 %	25,28 %	22,84 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,42 €	0,51 %	18/02/2026	27,28 €	17/02/2026	0,88 %	23,85 %	19,82 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		56,30 €	-0,53 %	18/02/2026	56,60 €	17/02/2026	9,32 %	23,03 %	16,36 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,79 €	1,91 %	18/02/2026	4,70 €	17/02/2026	0,00 %	16,55 %	17,78 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		46,12 €	-0,11 %	11/02/2026	46,17 €	10/02/2026	24,61 %	-10,03 %	45,44 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		94,20 €	1,84 %	18/02/2026	92,50 €	17/02/2026	-14,60 %	-21,11 %	18,07 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		51,62 €	1,37 %	11/02/2026	50,92 €	10/02/2026	16,18 %	-21,11 %	25,11 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		87,82 €	-1,66 %	18/02/2026	89,30 €	17/02/2026	0,99 %	108,55 %	26,48 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		16,30 €	1,24 %	18/02/2026	16,10 €	17/02/2026	3,82 %	86,29 %	13,65 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		18,30 €	1,39 %	18/02/2026	18,05 €	17/02/2026	4,27 %	65,76 %	16,85 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		33,58 €	-1,24 %	18/02/2026	34,00 €	17/02/2026	18,62 %	14,75 %	20,51 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		14,65 €	-4,81 %	18/02/2026	15,39 €	17/02/2026	2,95 %	0,14 %	18,05 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		55,75 €	-1,59 %	18/02/2026	56,65 €	17/02/2026	-1,59 %	-13,30 %	14,33 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		105,30 €	1,54 %	18/02/2026	103,70 €	17/02/2026	-25,98 %	-23,64 %	39,55 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		4,05 €	1,00 %	18/02/2026	4,01 €	17/02/2026	3,05 %	-86,54 %	31,96 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		17,60 €	1,62 %	18/02/2026	17,32 €	17/02/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		350,00 €	2,82 %	18/02/2026	340,40 €	17/02/2026	27,83 %	291,28 %	30,47 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		9,27 €	9,70 %	18/02/2026	8,45 €	17/02/2026	36,52 %	173,45 %	42,77 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		30,37 €	0,56 %	11/02/2026	30,20 €	10/02/2026	9,80 %	102,74 %	21,38 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		203,30 €	-3,05 %	11/02/2026	209,70 €	10/02/2026	-9,12 %	45,21 %	26,00 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		72,28 €	-0,22 %	18/02/2026	72,44 €	17/02/2026	-5,86 %	30,05 %	27,18 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		51,28 €	0,27 %	11/02/2026	51,14 €	10/02/2026	9,74 %	23,39 %	17,07 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		17,21 €	2,87 %	18/02/2026	16,73 €	17/02/2026	-27,81 %	-54,07 %	50,97 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		18,27 €	1,84 %	11/02/2026	17,94 €	10/02/2026	13,20 %	119,86 %	17,89 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		26,82 €	1,06 %	18/02/2026	26,54 €	17/02/2026	19,68 %	109,70 %	15,50 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		27,62 €	0,58 %	18/02/2026	27,46 €	17/02/2026	13,85 %	106,27 %	19,84 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		140,75 €	0,54 %	18/02/2026	140,00 €	17/02/2026	14,99 %	72,40 %	22,50 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		236,10 €	-2,88 %	18/02/2026	243,10 €	17/02/2026	-12,52 %	71,77 %	26,24 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		126,50 €	0,00 %	18/02/2026	126,50 €	17/02/2026	-1,17 %	37,05 %	21,78 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		9,75 €	1,67 %	11/02/2026	9,59 €	10/02/2026	9,80 %	18,90 %	16,00 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		60,40 €	3,25 %	18/02/2026	58,50 €	17/02/2026	4,77 %	0,40 %	60,30 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		67,28 €	1,91 %	18/02/2026	66,02 €	17/02/2026	7,82 %	-17,21 %	29,72 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		50,40 €	1,53 %	18/02/2026	49,64 €	17/02/2026	-5,44 %	-18,58 %	22,18 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,81 €	2,93 %	18/02/2026	2,73 €	17/02/2026	2,55 %	-54,82 %	37,21 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		17,76 €	-1,22 %	18/02/2026	17,98 €	17/02/2026	-6,08 %	-62,71 %	37,49 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,17 €	1,40 %	18/02/2026	2,14 €	17/02/2026	26,90 %	-78,97 %	92,61 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,19 €	1,86 %	11/02/2026	2,15 €	10/02/2026	-81,98 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		35,50 €	0,28 %	11/02/2026	35,40 €	10/02/2026	22,63 %	-28,97 %	42,42 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		14,60 €	0,97 %	18/02/2026	14,46 €	17/02/2026	7,20 %	-67,28 %	35,67 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		181,90 €	0,83 %	18/02/2026	180,40 €	17/02/2026	16,16 %	125,40 %	21,57 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		17,73 €	-2,31 %	18/02/2026	18,15 €	17/02/2026	12,71 %	32,51 %	15,30 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		74,40 €	-2,04 %	18/02/2026	75,95 €	17/02/2026	-8,03 %	-37,16 %	16,78 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 069,00 €	-0,14 %	18/02/2026	2 072,00 €	17/02/2026	-2,50 %	121,38 %	23,19 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		25,36 €	-1,86 %	11/02/2026	25,84 €	10/02/2026	5,62 %	229,35 %	20,59 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,89 €	-2,64 %	11/02/2026	6,05 €	10/02/2026	-0,51 %	214,97 %	18,54 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		57,00 €	0,11 %	11/02/2026	56,94 €	10/02/2026	0,85 %	128,00 %	25,45 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		157,30 €	1,09 %	18/02/2026	155,60 €	17/02/2026	32,18 %	121,86 %	27,74 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		20,00 €	2,09 %	11/02/2026	19,59 €	10/02/2026	8,23 %	77,46 %	11,88 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		30,16 €	0,53 %	18/02/2026	30,00 €	17/02/2026	-11,97 %	1,38 %	28,01 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		26,12 €	2,03 %	18/02/2026	25,60 €	17/02/2026	9,11 %	-36,01 %	26,36 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		20,92 €	-4,30 %	18/02/2026	21,86 €	17/02/2026	-4,91 %	-64,39 %	21,89 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		25,06 €	0,00 %	18/02/2026	25,06 €	17/02/2026	-0,63 %	-	36,14 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		16,59 €	0,67 %	18/02/2026	16,48 €	17/02/2026	7,17 %	-9,59 %	23,88 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		34,60 €	0,64 %	18/02/2026	34,38 €	17/02/2026	2,55 %	92,87 %	14,56 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		26,65 €	-3,34 %	11/02/2026	27,57 €	10/02/2026	14,67 %	-43,41 %	23,29 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		276,35 €	1,26 %	18/02/2026	272,90 €	17/02/2026	-8,19 %	-48,13 %	37,29 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		151,10 €	0,83 %	18/02/2026	149,85 €	17/02/2026	18,74 %	101,79 %	21,48 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		167,70 €	-1,50 %	18/02/2026	170,26 €	17/02/2026	4,64 %	26,09 %	16,53 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		394,55 €	1,05 %	18/02/2026	390,45 €	17/02/2026	7,62 %	24,54 %	24,75 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		533,90 €	1,17 %	18/02/2026	527,70 €	17/02/2026	-17,22 %	-0,02 %	25,78 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,50 €	-0,75 %	11/02/2026	18,64 €	10/02/2026	-2,32 %	-11,06 %	15,46 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		22,84 €	-0,44 %	18/02/2026	22,94 €	17/02/2026	-3,30 %	-38,29 %	19,69 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		393,69 €	1,52 %	11/02/2026	460,51 €	10/02/2026	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		533,40 €	1,21 %	11/02/2026	527,00 €	10/02/2026	-5,12 %	132,62 %	15,91 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		11,72 €	4,27 %	18/02/2026	11,24 €	17/02/2026	6,16 %	50,26 %	15,98 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		57,95 €	-0,70 %	11/02/2026	58,36 €	10/02/2026	-3,53 %	-2,24 %	22,96 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		11,42 €	-1,04 %	18/02/2026	11,54 €	17/02/2026	-6,24 %	-32,02 %	21,69 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,55 €	-1,27 %	11/02/2026	1,57 €	10/02/2026	-17,55 %	-90,11 %	33,63 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		23,96 €	-2,36 %	18/02/2026	24,54 €	17/02/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		136,50 €	-1,09 %	18/02/2026	138,00 €	17/02/2026	8,51 %	103,43 %	30,88 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		8,83 €	0,57 %	18/02/2026	8,78 €	17/02/2026	-1,56 %	-75,93 %	48,30 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		16,88 €	-1,57 %	18/02/2026	17,15 €	17/02/2026	18,87 %	72,42 %	20,45 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		17,19 €	1,54 %	18/02/2026	16,93 €	17/02/2026	7,64 %	-45,08 %	30,67 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		9,27 €	-2,83 %	11/02/2026	9,54 €	10/02/2026	27,16 %	-	62,48 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		71,78 €	1,56 %	18/02/2026	70,68 €	17/02/2026	-19,00 %	51,72 %	33,36 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		81,70 €	-3,61 %	18/02/2026	84,76 €	17/02/2026	11,76 %	-50,41 %	27,39 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		43,71 €	-2,00 %	11/02/2026	44,60 €	10/02/2026	-17,29 %	-58,25 %	22,86 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		15,18 €	-2,19 %	11/02/2026	15,52 €	10/02/2026	4,83 %	-19,17 %	23,89 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		36,14 €	-0,93 %	18/02/2026	36,48 €	17/02/2026	7,59 %	134,83 %	21,11 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		35,26 €	1,09 %	18/02/2026	34,88 €	17/02/2026	9,98 %	-8,65 %	15,68 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		33,19 €	1,75 %	18/02/2026	32,62 €	17/02/2026	-6,30 %	-16,61 %	30,30 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		44,00 €	-1,70 %	18/02/2026	44,76 €	17/02/2026	20,09 %	-73,30 %	37,27 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		72,84 €	3,35 %	18/02/2026	70,48 €	17/02/2026	6,00 %	281,76 %	27,82 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		347,20 €	1,85 %	18/02/2026	340,90 €	17/02/2026	16,75 %	222,23 %	27,89 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		51,20 €	1,69 %	18/02/2026	50,35 €	17/02/2026	3,94 %	184,13 %	23,16 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		261,20 €	2,69 %	18/02/2026	254,35 €	17/02/2026	11,20 %	107,80 %	24,53 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		256,25 €	-0,72 %	11/02/2026	258,10 €	10/02/2026	7,15 %	91,83 %	24,26 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		169,00 €	-5,21 %	11/02/2026	178,28 €	10/02/2026	-18,89 %	56,11 %	40,93 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		29,14 €	-0,68 %	18/02/2026	29,34 €	17/02/2026	1,39 %	5,73 %	17,57 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		77,72 €	-0,52 %	18/02/2026	78,13 €	17/02/2026	-6,04 %	-0,66 %	22,02 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,50 €	-1,37 %	18/02/2026	6,59 €	17/02/2026	17,54 %	-4,69 %	41,41 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		120,60 €	0,75 %	18/02/2026	119,70 €	17/02/2026	-21,99 %	-14,95 %	38,48 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		28,78 €	3,86 %	18/02/2026	27,71 €	17/02/2026	28,25 %	-15,25 %	39,37 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		47,10 €	-0,21 %	18/02/2026	47,20 €	17/02/2026	7,78 %	-37,45 %	24,51 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		175,10 €	2,61 %	18/02/2026	170,65 €	17/02/2026	-16,62 %	-56,79 %	30,86 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		52,65 €	1,35 %	18/02/2026	51,95 €	17/02/2026	6,80 %	-67,88 %	27,88 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		27,30 €	-1,23 %	18/02/2026	27,64 €	17/02/2026	-75,70 %	-71,32 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		37,21 €	0,27 %	18/02/2026	37,11 €	17/02/2026	60,46 %	-79,95 %	94,10 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		259,50 €	4,26 %	18/02/2026	248,90 €	17/02/2026	12,92 %	240,64 %	32,18 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		65,34 €	1,19 %	18/02/2026	64,57 €	17/02/2026	17,54 %	78,62 %	17,22 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		170,40 €	1,25 %	18/02/2026	168,30 €	17/02/2026	-2,80 %	10,22 %	37,35 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	0,80 %	18/02/2026	32,64 €	17/02/2026	0,00 %	0,00 %	22,09 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		7,00 €	-0,57 %	18/02/2026	7,04 €	17/02/2026	-15,97 %	-5,66 %	25,34 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		51,60 €	1,90 %	18/02/2026	50,64 €	17/02/2026	-16,56 %	-81,89 %	41,93 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		103,45 €	-0,10 %	18/02/2026	103,55 €	17/02/2026	11,52 %	83,49 %	13,12 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		4,27 €	0,47 %	18/02/2026	4,25 €	17/02/2026	-33,70 %	-94,20 %	105,13 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		367,00 €	0,41 %	18/02/2026	365,50 €	17/02/2026	2,66 %	65,69 %	21,46 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		137,75 €	0,29 %	18/02/2026	137,35 €	17/02/2026	14,74 %	62,02 %	27,63 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		34,05 €	1,01 %	18/02/2026	33,71 €	17/02/2026	14,57 %	52,69 %	15,79 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		21,06 €	-5,73 %	18/02/2026	22,34 €	17/02/2026	-8,36 %	-29,57 %	23,46 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		103,55 €	-0,96 %	11/02/2026	104,55 €	10/02/2026	0,00 %	-36,17 %	24,40 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		19,01 €	1,22 %	18/02/2026	18,78 €	17/02/2026	21,16 %	-40,26 %	27,88 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		25,80 €	2,83 %	11/02/2026	25,09 €	10/02/2026	5,13 %	-53,35 %	18,09 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		13,32 €	2,15 %	18/02/2026	13,04 €	17/02/2026	14,53 %	-57,81 %	39,37 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,17 €	-1,36 %	18/02/2026	2,20 €	17/02/2026	-93,12 %	-92,70 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		4,34 €	-0,23 %	18/02/2026	4,35 €	17/02/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		123,00 €	-0,57 %	18/02/2026	123,70 €	17/02/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		89,40 €	-0,50 %	18/02/2026	89,85 €	17/02/2026	8,76 %	-4,84 %	27,23 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,36 €	1,49 %	18/02/2026	1,34 €	17/02/2026	-12,82 %	-98,24 %	52,70 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		744,56 €	0,43 %	17/02/2026	741,38 €	13/02/2026	-0,68 %	79,28 %	20,11 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	3 étoile(s)	EUR		184,92 €	0,46 %	17/02/2026	184,07 €	16/02/2026	-1,78 %	70,21 %	20,58 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 151,73 €	0,54 %	17/02/2026	1 145,57 €	16/02/2026	2,34 %	59,81 %	22,27 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 251,48 €	0,52 %	17/02/2026	1 244,99 €	16/02/2026	2,89 %	56,34 %	20,97 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	3 étoile(s)	EUR		1 633,91 €	0,64 %	17/02/2026	1 623,49 €	16/02/2026	4,00 %	47,33 %	18,34 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		341,72 €	0,12 %	17/02/2026	341,31 €	16/02/2026	5,54 %	29,12 %	13,71 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		26,51 €	0,34 %	18/02/2026	31,39 €	17/02/2026	5,79 %	28,16 %	23,55 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	3 étoile(s)	EUR		257,27 €	0,47 %	18/02/2026	256,07 €	17/02/2026	2,38 %	20,48 %	8,35 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		170,87 €	-0,91 %	18/02/2026	172,44 €	17/02/2026	9,49 %	19,96 %	17,42 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		108,37 €	0,01 %	18/02/2026	128,77 €	17/02/2026	-0,29 %	19,87 %	13,35 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		247,72 €	0,95 %	18/02/2026	245,39 €	17/02/2026	5,67 %	17,84 %	25,53 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		248,35 €	0,05 %	17/02/2026	248,22 €	16/02/2026	2,43 %	6,42 %	7,62 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		770,39 €	-0,02 %	18/02/2026	770,51 €	17/02/2026	2,50 %	4,90 %	18,19 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		286,95 €	0,41 %	17/02/2026	285,79 €	16/02/2026	2,79 %	1,80 %	17,09 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		569,58 €	2,40 %	17/02/2026	556,22 €	16/02/2026	8,98 %	1,05 %	16,60 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		364,25 €	1,47 %	18/02/2026	358,98 €	17/02/2026	3,88 %	0,72 %	20,91 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		224,22 €	0,47 %	17/02/2026	223,16 €	16/02/2026	-0,15 %	-1,13 %	12,86 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		278,74 €	0,49 %	17/02/2026	277,37 €	16/02/2026	-1,13 %	-6,10 %	14,90 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	1 étoile(s)	EUR		529,26 €	0,67 %	17/02/2026	525,76 €	13/02/2026	-4,39 %	-6,72 %	16,87 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		134,34 €	0,03 %	18/02/2026	134,30 €	17/02/2026	1,36 %	-7,50 %	5,51 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		51,39 €	0,08 %	17/02/2026	51,35 €	16/02/2026	1,34 %	-7,92 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		140,72 €	0,04 %	18/02/2026	140,67 €	17/02/2026	1,37 %	-12,10 %	5,94 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		153,36 €	0,18 %	16/02/2026	153,09 €	13/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 884,40 €	0,36 %	17/02/2026	4 867,02 €	16/02/2026	8,40 %	67,93 %	17,19 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 802,02 €	-0,01 %	17/02/2026	2 802,24 €	16/02/2026	-4,56 %	65,54 %	26,29 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		269,46 €	-0,22 %	17/02/2026	270,06 €	16/02/2026	7,38 %	64,73 %	11,00 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		713,43 €	-0,17 %	16/02/2026	714,66 €	13/02/2026	9,98 %	42,54 %	15,38 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		51,22 €	2,69 %	18/02/2026	49,88 €	17/02/2026	5,33 %	37,84 %	19,58 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	2 étoile(s)	EUR		991,84 €	0,25 %	17/02/2026	989,38 €	16/02/2026	-1,60 %	27,48 %	18,61 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		71,89 €	0,98 %	18/02/2026	71,19 €	17/02/2026	1,96 %	26,97 %	10,77 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 356,64 €	0,85 %	17/02/2026	1 345,21 €	16/02/2026	2,55 %	11,07 %	18,36 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	1 étoile(s)	EUR		100,89 €	1,29 %	17/02/2026	99,61 €	16/02/2026	0,59 %	-15,97 %	18,41 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		105,63 €	-3,15 %	17/02/2026	109,06 €	16/02/2026	14,32 %	214,66 %	33,31 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		561,44 €	-0,20 %	17/02/2026	562,56 €	16/02/2026	0,67 %	75,50 %	20,07 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		231,62 €	-0,04 %	17/02/2026	231,71 €	16/02/2026	8,10 %	72,72 %	14,87 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 512,23 €	0,35 %	17/02/2026	2 503,54 €	16/02/2026	-1,86 %	33,65 %	17,55 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	5 étoile(s)	EUR		406,27 €	0,16 %	17/02/2026	405,62 €	16/02/2026	-2,24 %	27,83 %	12,84 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		581,20 €	0,02 %	17/02/2026	581,09 €	16/02/2026	1,77 %	15,97 %	7,47 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		327,87 €	0,48 %	17/02/2026	326,29 €	16/02/2026	-2,56 %	15,14 %	14,96 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		234,46 €	0,29 %	17/02/2026	233,78 €	16/02/2026	-3,14 %	13,45 %	15,65 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,48 €	0,00 %	23/01/2026	431,48 €	22/01/2026	0,09 %	8,64 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		797,77 €	0,11 %	17/02/2026	796,92 €	16/02/2026	1,08 %	8,30 %	7,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		169,75 €	0,19 %	17/02/2026	169,43 €	16/02/2026	7,32 %	7,88 %	8,80 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 931,51 €	-0,02 %	17/02/2026	1 931,81 €	16/02/2026	0,55 %	7,16 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 615,69 €	0,38 %	17/02/2026	1 609,58 €	16/02/2026	8,94 %	-1,52 %	19,24 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 025,38 €	-0,14 %	17/02/2026	2 028,22 €	13/02/2026	-3,37 %	-5,70 %	20,84 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		449,63 €	0,08 %	17/02/2026	449,25 €	16/02/2026	4,53 %	-6,11 %	14,47 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	2 étoile(s)	EUR		13,52 €	-0,29 %	17/02/2026	13,56 €	16/02/2026	8,77 %	-10,40 %	20,29 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		68,04 €	-0,37 %	17/02/2026	81,16 €	16/02/2026	7,49 %	-10,57 %	19,76 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		867,22 €	0,37 %	17/02/2026	864,02 €	16/02/2026	4,73 %	-19,83 %	19,50 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		38,49 €	0,31 %	17/02/2026	38,37 €	16/02/2026	-1,74 %	-23,57 %	19,62 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		31,52 €	0,32 %	17/02/2026	31,42 €	16/02/2026	-98,85 %	-98,85 %	13,37 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		128,01 €	0,00 %	17/02/2026	128,01 €	16/02/2026	0,53 %	-	2,53 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		120,43 €	0,01 %	17/02/2026	120,42 €	16/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		304,53 €	0,47 %	17/02/2026	303,12 €	16/02/2026	2,15 %	35,53 %	11,35 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		189,11 €	0,46 %	17/02/2026	188,24 €	16/02/2026	2,22 %	32,11 %	10,47 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		129,02 €	0,05 %	17/02/2026	128,96 €	16/02/2026	0,91 %	25,81 %	3,59 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		312,96 €	0,56 %	17/02/2026	311,21 €	16/02/2026	-1,38 %	23,89 %	17,96 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		265,92 €	0,41 %	17/02/2026	264,84 €	16/02/2026	1,06 %	3,60 %	17,08 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		343,34 €	-0,69 %	17/02/2026	345,73 €	13/02/2026	10,95 %	59,15 %	21,28 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		323,04 €	-0,18 %	17/02/2026	323,62 €	13/02/2026	-2,98 %	54,06 %	16,33 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		497,34 €	0,56 %	17/02/2026	494,59 €	16/02/2026	-1,42 %	45,45 %	17,31 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		452,75 €	0,25 %	17/02/2026	451,62 €	16/02/2026	-0,68 %	29,82 %	16,34 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		475,17 €	0,13 %	17/02/2026	474,53 €	16/02/2026	2,14 %	25,74 %	4,98 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	5 étoile(s)	EUR		227,21 €	0,27 %	17/02/2026	226,60 €	16/02/2026	5,11 %	21,34 %	7,21 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		358,35 €	0,24 %	17/02/2026	357,49 €	16/02/2026	2,35 %	19,41 %	9,09 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		140,71 €	0,11 %	17/02/2026	140,55 €	16/02/2026	2,04 %	17,07 %	5,90 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		371,39 €	0,48 %	17/02/2026	369,60 €	16/02/2026	1,95 %	16,76 %	16,98 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		123,75 €	0,36 %	17/02/2026	123,30 €	16/02/2026	1,66 %	16,61 %	18,09 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 423,82 €	0,60 %	17/02/2026	1 415,26 €	13/02/2026	2,74 %	14,98 %	15,44 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 915,57 €	0,16 %	17/02/2026	1 912,44 €	16/02/2026	2,00 %	12,30 %	6,13 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		929,64 €	0,05 %	17/02/2026	929,14 €	16/02/2026	0,95 %	7,56 %	2,79 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		611,18 €	0,46 %	17/02/2026	608,36 €	13/02/2026	-10,78 %	5,07 %	23,37 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		240,88 €	-0,03 %	17/02/2026	240,95 €	16/02/2026	1,24 %	3,54 %	3,18 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 128,03 €	0,31 %	17/02/2026	1 124,55 €	16/02/2026	-2,70 %	2,68 %	20,12 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		225,44 €	0,04 %	17/02/2026	225,34 €	16/02/2026	-6,94 %	-5,77 %	32,87 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		9 351,29 €	0,26 %	17/02/2026	9 327,14 €	13/02/2026	-10,27 %	-7,69 %	23,67 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		35,99 €	1,18 %	18/02/2026	35,57 €	17/02/2026	5,64 %	114,74 %	19,19 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	3 étoile(s)	EUR		123,00 €	1,40 %	18/02/2026	121,30 €	17/02/2026	14,95 %	108,86 %	19,20 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		348,52 €	0,18 %	18/02/2026	347,91 €	17/02/2026	10,89 %	89,58 %	19,14 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		80,59 €	1,33 %	18/02/2026	79,53 €	17/02/2026	-0,19 %	85,22 %	23,29 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,96 €	0,80 %	18/02/2026	18,82 €	17/02/2026	5,38 %	58,53 %	20,11 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	3 étoile(s)	EUR		38,87 €	0,88 %	18/02/2026	38,53 €	17/02/2026	3,76 %	54,55 %	22,26 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		46,68 €	1,30 %	18/02/2026	46,08 €	17/02/2026	-0,58 %	49,47 %	17,89 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	3 étoile(s)	EUR		43,19 €	0,70 %	18/02/2026	42,89 €	17/02/2026	7,87 %	48,83 %	13,41 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		22,31 €	0,72 %	18/02/2026	22,15 €	17/02/2026	2,67 %	44,49 %	17,19 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		66,58 €	1,09 %	18/02/2026	65,86 €	17/02/2026	-4,27 %	42,39 %	23,56 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		50,22 €	1,08 %	18/02/2026	59,04 €	17/02/2026	-2,37 %	40,14 %	29,57 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		411,11 €	-0,30 %	17/02/2026	412,35 €	16/02/2026	13,35 %	37,29 %	21,47 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		91,28 €	0,25 %	18/02/2026	83,16 €	17/02/2026	5,89 %	34,95 %	17,11 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		50,62 €	0,12 %	18/02/2026	60,09 €	17/02/2026	0,84 %	27,94 %	27,24 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		30,85 €	1,28 %	18/02/2026	30,46 €	17/02/2026	-3,47 %	27,90 %	22,95 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		584,41 €	-0,84 %	13/02/2026	589,36 €	12/02/2026	9,97 %	27,13 %	19,79 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		60,24 €	0,80 %	18/02/2026	100,10 €	17/02/2026	7,65 %	25,96 %	20,91 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		15,58 €	0,71 %	18/02/2026	15,47 €	17/02/2026	7,37 %	22,68 %	16,35 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		74,25 €	0,66 %	17/02/2026	73,76 €	16/02/2026	4,36 %	18,69 %	18,37 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		39,97 €	-0,20 %	18/02/2026	40,05 €	17/02/2026	-0,62 %	12,88 %	14,88 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		58,45 €	1,69 %	18/02/2026	57,48 €	17/02/2026	13,30 %	12,30 %	19,59 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		67,42 €	1,51 %	18/02/2026	78,93 €	17/02/2026	13,39 %	11,79 %	21,92 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		73,14 €	0,90 %	18/02/2026	72,49 €	17/02/2026	1,19 %	8,40 %	16,04 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		42,47 €	1,43 %	18/02/2026	41,87 €	17/02/2026	9,97 %	4,84 %	20,03 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,41 €	1,24 %	18/02/2026	14,57 €	17/02/2026	10,11 %	4,43 %	21,63 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		37,47 €	2,09 %	18/02/2026	43,62 €	17/02/2026	12,93 %	3,94 %	21,33 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		77,09 €	1,11 %	18/02/2026	76,24 €	17/02/2026	-0,75 %	1,69 %	16,81 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		32,01 €	1,11 %	18/02/2026	31,66 €	17/02/2026	-0,74 %	1,68 %	17,27 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		66,17 €	0,69 %	18/02/2026	78,09 €	17/02/2026	3,57 %	1,58 %	25,54 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		254,51 €	0,24 %	17/02/2026	253,91 €	16/02/2026	5,80 %	69,42 %	17,84 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		235,48 €	0,04 %	17/02/2026	235,39 €	16/02/2026	10,36 %	-6,33 %	19,05 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 848,78 €	0,54 %	17/02/2026	1 838,78 €	16/02/2026	-2,64 %	-18,07 %	18,33 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		427,26 €	0,51 %	17/02/2026	425,09 €	13/02/2026	-0,91 %	54,10 %	17,55 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		268,61 €	0,47 %	18/02/2026	317,72 €	17/02/2026	-2,33 %	46,44 %	27,13 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		337,53 €	0,83 %	17/02/2026	334,75 €	16/02/2026	0,96 %	44,37 %	9,83 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		18,70 €	2,09 %	18/02/2026	18,32 €	13/02/2026	18,07 %	24,01 %	32,61 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		112,72 €	0,65 %	16/02/2026	133,09 €	13/02/2026	3,13 %	-32,38 %	29,53 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		31,80 €	3,28 %	18/02/2026	30,79 €	17/02/2026	18,26 %	119,31 %	25,25 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 008,74 €	2,95 %	18/02/2026	979,87 €	17/02/2026	-7,75 %	32,57 %	25,06 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		100,12 €	0,27 %	18/02/2026	118,66 €	17/02/2026	-5,49 %	17,10 %	25,91 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		154,25 €	-0,24 %	16/02/2026	183,74 €	13/02/2026	10,20 %	7,73 %	19,74 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		29,48 €	-1,44 %	13/02/2026	29,91 €	12/02/2026	8,66 %	-4,01 %	20,95 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		191,65 €	1,05 %	18/02/2026	189,65 €	17/02/2026	0,13 %	-9,36 %	9,30 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		51,00 €	-0,95 %	13/02/2026	61,18 €	12/02/2026	4,65 %	-23,44 %	23,85 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		26,50 €	-1,23 %	13/02/2026	26,83 €	12/02/2026	5,03 %	-31,20 %	22,61 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,42 €	-2,03 %	13/02/2026	29,01 €	12/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 583,99 €	0,04 %	17/02/2026	2 583,06 €	16/02/2026	1,85 %	27,23 %	5,57 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		218,90 €	-0,08 %	17/02/2026	219,07 €	16/02/2026	0,50 %	14,90 %	3,50 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		299,55 €	0,18 %	17/02/2026	299,00 €	16/02/2026	-0,88 %	5,32 %	13,85 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	1 étoile(s)	EUR		169,61 €	0,59 %	17/02/2026	168,61 €	16/02/2026	-1,65 %	-10,50 %	15,79 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		542,43 €	-2,76 %	17/02/2026	557,84 €	13/02/2026	15,77 %	228,73 %	31,06 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 242,58 €	0,30 %	17/02/2026	3 232,93 €	16/02/2026	3,79 %	73,41 %	19,00 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 699,78 €	0,34 %	17/02/2026	2 690,56 €	13/02/2026	12,33 %	72,00 %	18,56 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 308,71 €	0,69 %	17/02/2026	1 299,68 €	13/02/2026	-0,54 %	63,44 %	19,34 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		297,84 €	0,85 %	18/02/2026	295,32 €	17/02/2026	-6,64 %	51,66 %	24,36 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		395,55 €	0,36 %	17/02/2026	394,12 €	13/02/2026	-0,01 %	49,42 %	18,64 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		634,64 €	0,21 %	17/02/2026	633,31 €	16/02/2026	2,18 %	48,32 %	22,41 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		549,64 €	0,15 %	17/02/2026	548,79 €	16/02/2026	1,21 %	31,22 %	11,98 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		107,50 €	0,36 %	17/02/2026	107,11 €	13/02/2026	2,36 %	25,53 %	8,91 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 480,31 €	0,15 %	17/02/2026	3 475,06 €	16/02/2026	1,22 %	22,12 %	10,03 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 950,23 €	0,40 %	17/02/2026	1 942,50 €	16/02/2026	-0,53 %	21,30 %	14,25 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		736,76 €	0,01 %	17/02/2026	736,71 €	16/02/2026	1,58 %	17,76 %	5,90 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	3 étoile(s)	EUR		425,74 €	0,00 %	17/02/2026	425,73 €	16/02/2026	1,06 %	15,96 %	4,60 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 129,39 €	-0,00 %	17/02/2026	5 129,40 €	16/02/2026	0,79 %	13,96 %	4,50 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		132,54 €	0,20 %	17/02/2026	132,27 €	16/02/2026	1,88 %	6,86 %	4,66 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		681,85 €	0,84 %	17/02/2026	676,15 €	16/02/2026	-3,85 %	6,82 %	18,92 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 555,24 €	0,02 %	17/02/2026	1 554,96 €	16/02/2026	1,27 %	5,71 %	2,58 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		431,24 €	0,28 %	17/02/2026	430,03 €	16/02/2026	-4,55 %	0,63 %	12,69 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		512,21 €	0,08 %	17/02/2026	511,78 €	13/02/2026	0,81 %	-9,97 %	10,16 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		83,52 €	-0,08 %	17/02/2026	83,59 €	16/02/2026	-6,89 %	-28,44 %	20,31 %
Opcvm/FI	LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE	FR0014010443		EUR		114,69 €	0,13 %	16/02/2026	114,54 €	13/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	4 étoile(s)	EUR		19,62 €	0,22 %	18/02/2026	19,57 €	17/02/2026	6,23 %	66,56 %	16,09 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		65,57 €	0,84 %	18/02/2026	65,03 €	17/02/2026	-1,41 %	52,24 %	15,24 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	4 étoile(s)	EUR		464,82 €	0,54 %	17/02/2026	462,33 €	16/02/2026	2,53 %	43,77 %	17,55 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		182,12 €	0,52 %	17/02/2026	181,18 €	16/02/2026	4,92 %	41,56 %	19,99 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		255,38 €	0,07 %	17/02/2026	255,19 €	16/02/2026	2,33 %	37,63 %	9,11 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,73 €	0,31 %	18/02/2026	12,69 €	17/02/2026	4,45 %	28,93 %	7,96 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		152,57 €	0,53 %	17/02/2026	151,76 €	16/02/2026	5,18 %	28,20 %	19,66 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		423,00 €	0,09 %	17/02/2026	422,64 €	16/02/2026	-2,09 %	14,23 %	15,90 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 421,16 €	0,30 %	17/02/2026	1 416,94 €	16/02/2026	3,89 %	10,04 %	17,61 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		27,39 €	-0,36 %	17/02/2026	27,49 €	16/02/2026	0,88 %	8,13 %	13,52 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,83 €	-0,26 %	18/02/2026	11,86 €	17/02/2026	2,51 %	4,09 %	6,38 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,98 €	-0,14 %	18/02/2026	10,99 €	17/02/2026	1,11 %	2,20 %	4,43 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 196,43 €	0,17 %	17/02/2026	2 192,61 €	16/02/2026	8,72 %	1,13 %	16,76 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		203,21 €	0,17 %	17/02/2026	202,86 €	16/02/2026	8,72 %	0,45 %	16,87 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 614,96 €	0,04 %	17/02/2026	1 614,34 €	16/02/2026	1,24 %	-0,87 %	17,31 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		246,63 €	0,55 %	17/02/2026	245,28 €	16/02/2026	2,46 %	-2,04 %	19,96 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,53 €	-0,15 %	18/02/2026	13,55 €	17/02/2026	1,26 %	-9,26 %	6,59 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		117,64 €	0,08 %	17/02/2026	117,55 €	16/02/2026	1,37 %	-14,36 %	4,98 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		24,15 €	0,25 %	17/02/2026	24,09 €	16/02/2026	7,57 %	-15,62 %	17,89 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		36,87 €	0,63 %	18/02/2026	36,64 €	17/02/2026	7,91 %	39,09 %	19,47 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		292,06 €	0,19 %	17/02/2026	291,52 €	16/02/2026	2,79 %	23,15 %	19,13 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,90 €	0,29 %	17/02/2026	23,83 €	13/02/2026	0,59 %	9,73 %	9,42 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		17,96 €	0,11 %	18/02/2026	17,94 €	17/02/2026	0,54 %	5,15 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		966,77 €	0,15 %	17/02/2026	965,34 €	16/02/2026	4,95 %	66,79 %	19,27 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 894,69 €	0,47 %	17/02/2026	2 881,27 €	16/02/2026	-2,99 %	41,50 %	15,18 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	2 étoile(s)	EUR		198,13 €	-0,02 %	17/02/2026	198,16 €	16/02/2026	0,83 %	14,48 %	10,72 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		125,10 €	0,01 %	17/02/2026	125,09 €	13/02/2026	0,77 %	11,37 %	4,01 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		376,75 €	0,26 %	17/02/2026	375,78 €	16/02/2026	6,82 %	6,97 %	16,86 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 634,64 €	0,44 %	17/02/2026	4 614,55 €	16/02/2026	1,37 %	4,62 %	15,45 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		738,03 €	0,32 %	17/02/2026	735,70 €	16/02/2026	6,56 %	2,77 %	16,39 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		499,65 €	0,11 %	17/02/2026	499,11 €	16/02/2026	1,35 %	-14,00 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		449,71 €	-1,14 %	13/02/2026	454,89 €	12/02/2026	-1,08 %	-30,27 %	21,27 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 544,85 €	-3,44 %	17/02/2026	1 599,84 €	13/02/2026	6,83 %	-	24,69 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		391,12 €	2,11 %	18/02/2026	383,03 €	17/02/2026	-2,82 %	52,01 %	22,03 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	5 étoile(s)	EUR		199,59 €	2,51 %	18/02/2026	194,71 €	17/02/2026	12,90 %	50,11 %	22,43 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	2 étoile(s)	EUR		531,15 €	0,33 %	18/02/2026	529,39 €	17/02/2026	4,36 %	34,56 %	15,72 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		742,42 €	0,26 %	18/02/2026	740,50 €	17/02/2026	-4,19 %	32,54 %	24,93 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	3 étoile(s)	EUR		290,45 €	1,13 %	18/02/2026	287,20 €	17/02/2026	0,00 %	30,74 %	18,49 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 134,01 €	1,30 %	18/02/2026	1 119,45 €	17/02/2026	0,04 %	27,87 %	25,42 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	2 étoile(s)	EUR		913,48 €	0,10 %	17/02/2026	912,57 €	16/02/2026	3,04 %	18,04 %	16,05 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		355,00 €	1,27 %	18/02/2026	350,55 €	17/02/2026	7,23 %	17,52 %	16,38 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		173,03 €	0,21 %	17/02/2026	172,66 €	16/02/2026	3,78 %	15,59 %	9,56 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		550,23 €	2,47 %	18/02/2026	536,98 €	17/02/2026	-10,98 %	13,64 %	19,94 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		376,77 €	1,12 %	18/02/2026	372,59 €	17/02/2026	-0,27 %	12,33 %	16,79 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		137,62 €	0,04 %	17/02/2026	137,56 €	16/02/2026	1,36 %	10,44 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		207,86 €	0,78 %	18/02/2026	206,25 €	17/02/2026	12,08 %	5,52 %	20,24 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		344,60 €	1,18 %	16/02/2026	340,57 €	13/02/2026	10,15 %	-8,06 %	20,28 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		216,49 €	-0,23 %	18/02/2026	216,98 €	17/02/2026	2,37 %	-17,85 %	14,35 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		274,11 €	0,17 %	17/02/2026	273,64 €	13/02/2026	-1,11 %	51,14 %	18,06 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 540,64 €	0,08 %	17/02/2026	3 537,93 €	16/02/2026	2,09 %	46,92 %	16,90 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		309,85 €	0,71 %	17/02/2026	307,67 €	16/02/2026	0,81 %	8,70 %	14,56 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		53,80 €	-0,05 %	18/02/2026	53,83 €	17/02/2026	14,83 %	61,49 %	26,52 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		59,94 €	1,35 %	18/02/2026	59,15 €	17/02/2026	4,82 %	49,83 %	19,80 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	2 étoile(s)	EUR		600,24 €	0,54 %	17/02/2026	596,99 €	16/02/2026	4,49 %	46,47 %	17,25 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		200,47 €	0,43 %	17/02/2026	199,60 €	16/02/2026	4,28 %	34,11 %	15,85 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		35,05 €	1,00 %	18/02/2026	34,70 €	17/02/2026	4,92 %	21,69 %	17,77 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		62,19 €	0,96 %	16/02/2026	61,60 €	13/02/2026	9,63 %	12,69 %	20,04 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		178,70 €	2,02 %	17/02/2026	175,17 €	16/02/2026	7,53 %	9,89 %	16,21 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 132,18 €	0,00 %	17/02/2026	17 131,39 €	16/02/2026	0,24 %	8,66 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		488,81 €	-0,12 %	17/02/2026	489,41 €	16/02/2026	-1,41 %	7,92 %	9,71 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		744,14 €	0,67 %	17/02/2026	739,18 €	13/02/2026	0,10 %	4,69 %	17,99 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,61 €	0,00 %	17/02/2026	117,61 €	16/02/2026	0,48 %	4,42 %	3,14 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 199,37 €	0,51 %	17/02/2026	1 193,26 €	16/02/2026	0,06 %	-1,64 %	13,55 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		345,32 €	0,28 %	17/02/2026	344,37 €	16/02/2026	3,31 %	-14,29 %	9,97 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	5 étoile(s)	EUR		36,63 €	0,83 %	17/02/2026	36,33 €	16/02/2026	1,98 %	67,11 %	15,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		186,49 €	0,36 %	18/02/2026	185,82 €	17/02/2026	8,11 %	45,22 %	22,53 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		229,31 €	1,41 %	18/02/2026	226,13 €	17/02/2026	-2,21 %	41,52 %	29,76 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		78,17 €	0,62 %	17/02/2026	77,69 €	16/02/2026	1,60 %	26,98 %	16,09 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		83,77 €	0,92 %	18/02/2026	83,01 €	17/02/2026	5,65 %	26,75 %	15,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		76,99 €	0,39 %	17/02/2026	76,69 €	16/02/2026	6,68 %	19,98 %	15,43 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		23,97 €	0,59 %	17/02/2026	23,83 €	16/02/2026	5,04 %	16,70 %	17,20 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	752,48 €	0,12 %	17/02/2026	751,57 €	16/02/2026	0,17 %	15,07 %	6,11 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		175,00 €	0,13 %	17/02/2026	174,77 €	16/02/2026	1,14 %	7,96 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		166,00 €	0,71 %	18/02/2026	164,83 €	17/02/2026	-1,89 %	7,42 %	25,79 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	1 étoile(s)	EUR		164,42 €	0,33 %	18/02/2026	163,88 €	17/02/2026	-0,09 %	1,92 %	29,89 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 140,00 €	0,20 %	17/02/2026	1 137,77 €	16/02/2026	-0,47 %	-4,84 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		114,63 €	1,08 %	18/02/2026	113,40 €	17/02/2026	-11,37 %	-20,81 %	26,06 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		890,41 €	0,16 %	17/02/2026	889,01 €	13/02/2026	-0,24 %	63,08 %	18,73 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	2 étoile(s)	EUR		216,36 €	0,57 %	17/02/2026	215,13 €	16/02/2026	1,38 %	27,83 %	18,36 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	4 étoile(s)	EUR		61,00 €	1,08 %	17/02/2026	60,35 €	16/02/2026	117,09 %	296,64 %	28,38 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		90,06 €	-0,42 %	17/02/2026	90,44 €	16/02/2026	54,25 %	140,39 %	24,25 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		46,17 €	1,57 %	18/02/2026	45,45 €	17/02/2026	6,55 %	120,33 %	40,25 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		86,05 €	1,73 %	18/02/2026	84,59 €	17/02/2026	-2,06 %	93,76 %	21,34 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		68,22 €	1,37 %	18/02/2026	67,30 €	17/02/2026	5,42 %	90,83 %	22,06 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		59,93 €	1,10 %	18/02/2026	59,28 €	17/02/2026	-0,39 %	81,50 %	18,78 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		230,75 €	1,10 %	18/02/2026	228,25 €	17/02/2026	3,01 %	77,06 %	22,63 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		235,67 €	1,17 %	18/02/2026	232,95 €	17/02/2026	6,29 %	75,66 %	18,92 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	4 étoile(s)	EUR		382,53 €	1,12 %	18/02/2026	378,31 €	17/02/2026	1,74 %	66,95 %	17,29 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	5 étoile(s)	EUR		425,45 €	0,64 %	18/02/2026	422,75 €	17/02/2026	2,48 %	63,89 %	18,33 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,00 €	0,02 %	18/02/2026	42,99 €	17/02/2026	-2,49 %	57,28 %	12,05 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	3 étoile(s)	EUR		72,73 €	-0,33 %	18/02/2026	72,97 €	17/02/2026	9,09 %	50,75 %	16,55 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		33,19 €	-0,19 %	18/02/2026	33,25 €	17/02/2026	8,92 %	50,03 %	16,13 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		83,00 €	0,85 %	18/02/2026	82,30 €	17/02/2026	3,27 %	47,37 %	22,08 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		16,91 €	1,38 %	18/02/2026	16,68 €	17/02/2026	12,05 %	26,17 %	21,10 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		411,76 €	0,76 %	17/02/2026	408,67 €	16/02/2026	23,42 %	25,46 %	17,28 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		88,90 €	1,40 %	18/02/2026	87,67 €	17/02/2026	11,23 %	23,87 %	19,99 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,87 €	-0,09 %	18/02/2026	116,97 €	17/02/2026	0,31 %	23,42 %	2,69 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		113,17 €	0,05 %	18/02/2026	113,11 €	17/02/2026	0,24 %	8,91 %	0,79 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		41,57 €	0,82 %	17/02/2026	41,23 €	16/02/2026	7,58 %	4,40 %	22,52 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		128,20 €	-0,04 %	18/02/2026	128,25 €	17/02/2026	0,55 %	3,01 %	1,35 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		162,59 €	-0,02 %	18/02/2026	162,63 €	17/02/2026	1,31 %	-4,14 %	3,82 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		39,36 €	1,66 %	18/02/2026	38,71 €	17/02/2026	17,48 %	-7,18 %	25,35 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		172,54 €	0,08 %	18/02/2026	172,40 €	17/02/2026	1,88 %	-9,46 %	5,08 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		32,36 €	1,67 %	17/02/2026	31,83 €	16/02/2026	8,15 %	-19,11 %	19,33 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		87,66 €	-0,06 %	18/02/2026	104,23 €	17/02/2026	1,48 %	-33,08 %	13,71 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,63 €	-1,67 %	18/02/2026	0,64 €	17/02/2026	-6,61 %	-70,48 %	35,82 %