Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 13/01/2026 14:52

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		1 053,20 €	6,78 %	05/01/2026	986,30 €	02/01/2026	14,30 %	187,48 %	31,36 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		41,15 €	1,91 %	12/01/2026	40,38 €	09/01/2026	5,27 %	135,55 %	26,64 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		216,15 €	0,49 %	12/01/2026	215,10 €	09/01/2026	8,95 %	124,59 %	22,21 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		39,75 €	-0,60 %	12/01/2026	39,99 €	09/01/2026	-2,95 %	98,75 %	14,73 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		392,70 €	1,29 %	05/01/2026	387,70 €	02/01/2026	0,56 %	97,63 %	15,93 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		47,53 €	-0,40 %	12/01/2026	47,72 €	09/01/2026	-1,43 %	50,60 %	21,77 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		34,35 €	-1,49 %	05/01/2026	34,87 €	02/01/2026	-1,49 %	44,27 %	13,08 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		74,45 €	-0,20 %	12/01/2026	74,60 €	09/01/2026	5,45 %	12,80 %	22,41 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		114,60 €	-1,38 %	12/01/2026	116,20 €	09/01/2026	2,87 %	6,11 %	31,98 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		35,40 €	0,00 %	12/01/2026	35,40 €	09/01/2026	0,45 %	5,86 %	30,85 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		11,80 €	-1,67 %	12/01/2026	12,00 €	09/01/2026	3,15 %	4,80 %	30,85 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		53,98 €	-0,77 %	05/01/2026	54,40 €	02/01/2026	-1,68 %	-5,71 %	18,65 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		75,75 €	1,00 %	12/01/2026	75,00 €	09/01/2026	4,55 %	-15,55 %	30,11 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 443,80 €	3,34 %	05/01/2026	1 397,20 €	02/01/2026	5,00 %	-21,06 %	30,51 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		169,90 €	1,49 %	05/01/2026	167,40 €	02/01/2026	0,50 %	-37,70 %	30,23 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		25,51 €	-0,16 %	12/01/2026	25,55 €	09/01/2026	1,35 %	-42,51 %	29,30 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		52,80 €	-1,31 %	12/01/2026	53,50 €	09/01/2026	1,25 %	-44,07 %	26,94 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		11,24 €	-1,06 %	12/01/2026	11,36 €	09/01/2026	-2,77 %	-	52,86 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		107,80 €	-1,10 %	05/01/2026	109,00 €	02/01/2026	-1,64 %	-	14,45 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		20,62 €	1,18 %	05/01/2026	20,38 €	02/01/2026	2,64 %	422,03 %	26,27 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,33 €	0,78 %	05/01/2026	10,25 €	02/01/2026	2,38 %	319,92 %	23,81 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		86,98 €	-0,25 %	12/01/2026	87,20 €	09/01/2026	7,66 %	90,16 %	29,79 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,68 €	0,21 %	12/01/2026	4,67 €	09/01/2026	-2,30 %	44,44 %	17,37 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		45,52 €	0,55 %	12/01/2026	45,27 €	09/01/2026	2,64 %	28,23 %	20,70 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		93,62 €	-2,80 %	05/01/2026	96,32 €	02/01/2026	0,52 %	27,84 %	26,45 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,04 €	-2,45 %	12/01/2026	27,72 €	09/01/2026	-0,52 %	21,26 %	17,78 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		52,50 €	-0,94 %	12/01/2026	53,00 €	09/01/2026	1,94 %	3,75 %	23,06 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		109,40 €	-3,10 %	12/01/2026	112,90 €	09/01/2026	-0,82 %	-6,42 %	19,72 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		38,20 €	0,53 %	05/01/2026	38,00 €	02/01/2026	3,22 %	-23,01 %	42,61 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		43,89 €	-1,99 %	05/01/2026	44,78 €	02/01/2026	-1,22 %	-28,38 %	19,71 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		86,82 €	2,62 %	12/01/2026	84,60 €	09/01/2026	-0,16 %	117,21 %	26,07 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,68 €	-0,44 %	12/01/2026	15,75 €	09/01/2026	-0,13 %	82,11 %	15,78 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		17,64 €	-0,23 %	12/01/2026	17,68 €	09/01/2026	0,51 %	59,64 %	17,39 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		144,45 €	-4,24 %	12/01/2026	150,85 €	09/01/2026	1,55 %	22,94 %	28,87 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		30,06 €	0,97 %	12/01/2026	29,77 €	09/01/2026	6,18 %	8,57 %	25,01 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		14,24 €	0,00 %	12/01/2026	14,24 €	09/01/2026	0,07 %	5,48 %	16,93 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		54,20 €	0,28 %	12/01/2026	54,05 €	09/01/2026	-4,32 %	-29,56 %	15,39 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,79 €	-2,32 %	12/01/2026	3,88 €	09/01/2026	-3,56 %	-87,21 %	43,35 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,62 €	-0,24 %	12/01/2026	16,66 €	09/01/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		315,00 €	2,07 %	12/01/2026	308,60 €	09/01/2026	15,05 %	254,13 %	26,18 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		7,13 €	-0,28 %	12/01/2026	7,15 €	09/01/2026	5,01 %	110,32 %	40,54 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		27,47 €	-1,26 %	05/01/2026	27,82 €	02/01/2026	-0,69 %	81,20 %	15,21 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		222,20 €	1,51 %	05/01/2026	218,90 €	02/01/2026	-0,67 %	61,89 %	21,66 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		77,36 €	0,70 %	12/01/2026	76,82 €	09/01/2026	0,76 %	49,98 %	13,00 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		47,33 €	0,90 %	05/01/2026	46,91 €	02/01/2026	1,28 %	16,32 %	23,37 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		24,74 €	-0,04 %	12/01/2026	24,75 €	09/01/2026	3,78 %	-24,46 %	32,41 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		276,00 €	-0,68 %	12/01/2026	277,90 €	09/01/2026	2,26 %	117,67 %	33,96 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		16,60 €	1,47 %	05/01/2026	16,36 €	02/01/2026	2,85 %	93,02 %	15,61 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		23,81 €	0,00 %	12/01/2026	23,81 €	09/01/2026	6,25 %	90,48 %	14,04 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		73,35 €	1,52 %	12/01/2026	72,25 €	09/01/2026	27,23 %	81,16 %	48,75 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		24,62 €	-0,49 %	12/01/2026	24,74 €	09/01/2026	1,48 %	75,61 %	18,80 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		125,45 €	-0,12 %	12/01/2026	125,60 €	09/01/2026	2,49 %	48,71 %	17,54 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		122,40 €	0,16 %	12/01/2026	122,20 €	09/01/2026	-4,38 %	38,07 %	18,20 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		71,70 €	3,49 %	12/01/2026	69,28 €	09/01/2026	14,90 %	12,56 %	24,87 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		9,06 €	0,67 %	05/01/2026	9,00 €	02/01/2026	2,03 %	6,46 %	12,51 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		52,65 €	0,29 %	12/01/2026	52,50 €	09/01/2026	-1,22 %	-4,36 %	20,62 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,81 €	-1,75 %	12/01/2026	2,86 €	09/01/2026	2,55 %	-51,55 %	33,45 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		18,20 €	-2,20 %	12/01/2026	18,61 €	09/01/2026	-3,75 %	-62,18 %	54,56 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,20 €	14,58 %	12/01/2026	1,92 €	09/01/2026	28,65 %	-76,32 %	75,05 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,16 €	-1,82 %	05/01/2026	2,20 €	02/01/2026	-82,22 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		29,00 €	-1,02 %	05/01/2026	29,30 €	02/01/2026	0,17 %	-39,25 %	21,94 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		14,30 €	-0,56 %	12/01/2026	14,38 €	09/01/2026	4,99 %	-65,74 %	40,69 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		167,90 €	-0,18 %	12/01/2026	168,20 €	09/01/2026	7,22 %	104,88 %	29,21 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,53 €	0,49 %	12/01/2026	16,45 €	09/01/2026	5,09 %	16,90 %	13,34 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		80,70 €	-0,68 %	12/01/2026	81,25 €	09/01/2026	-0,25 %	-38,26 %	14,25 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 218,00 €	0,05 %	12/01/2026	2 217,00 €	09/01/2026	4,52 %	168,39 %	26,65 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		6,04 €	1,34 %	05/01/2026	5,96 €	02/01/2026	2,03 %	209,74 %	19,40 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		24,73 €	1,02 %	05/01/2026	24,48 €	02/01/2026	3,00 %	193,71 %	19,84 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		56,22 €	-0,21 %	05/01/2026	56,34 €	02/01/2026	-0,53 %	99,36 %	26,17 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		129,30 €	1,49 %	12/01/2026	127,40 €	09/01/2026	8,66 %	87,94 %	22,06 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		18,62 €	-0,05 %	05/01/2026	18,63 €	02/01/2026	0,76 %	61,91 %	11,58 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		34,30 €	-0,69 %	12/01/2026	34,54 €	09/01/2026	0,12 %	18,48 %	22,17 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		24,84 €	-1,27 %	12/01/2026	25,16 €	09/01/2026	3,76 %	-33,08 %	26,95 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,20 €	-0,84 %	12/01/2026	21,38 €	09/01/2026	-3,64 %	-68,91 %	23,69 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		25,78 €	-1,45 %	12/01/2026	26,16 €	09/01/2026	2,22 %	-	32,78 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		16,02 €	0,25 %	12/01/2026	15,98 €	09/01/2026	3,49 %	-21,78 %	20,38 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		33,76 €	-0,41 %	12/01/2026	33,90 €	09/01/2026	0,06 %	66,22 %	13,19 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		23,77 €	2,81 %	05/01/2026	23,12 €	02/01/2026	2,28 %	-45,02 %	25,18 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		314,25 €	-0,99 %	12/01/2026	317,40 €	09/01/2026	4,40 %	-47,79 %	36,05 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		126,75 €	0,20 %	12/01/2026	126,50 €	09/01/2026	-0,39 %	81,90 %	31,46 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		648,30 €	-0,58 %	12/01/2026	652,10 €	09/01/2026	0,51 %	31,70 %	30,43 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		392,40 €	1,70 %	12/01/2026	385,85 €	09/01/2026	7,04 %	28,11 %	25,66 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		158,82 €	0,01 %	12/01/2026	158,80 €	09/01/2026	-0,90 %	17,99 %	12,45 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,78 €	0,32 %	05/01/2026	18,72 €	02/01/2026	-0,84 %	-10,23 %	14,40 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		22,90 €	-1,46 %	12/01/2026	23,24 €	09/01/2026	-3,05 %	-34,59 %	18,09 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		369,48 €	0,93 %	05/01/2026	429,11 €	02/01/2026	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		540,00 €	-0,07 %	05/01/2026	540,40 €	02/01/2026	-3,95 %	128,47 %	16,29 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,82 €	0,37 %	12/01/2026	10,78 €	09/01/2026	-1,99 %	48,63 %	15,93 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		60,44 €	-2,41 %	05/01/2026	61,93 €	02/01/2026	0,62 %	6,88 %	22,02 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,08 €	0,00 %	12/01/2026	12,08 €	09/01/2026	-0,82 %	-8,76 %	15,73 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,73 €	-7,49 %	05/01/2026	1,87 €	02/01/2026	-7,98 %	-88,67 %	42,03 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		26,42 €	3,69 %	12/01/2026	25,48 €	09/01/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		123,00 €	-2,07 %	12/01/2026	125,60 €	09/01/2026	-2,23 %	132,73 %	37,93 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		8,73 €	-2,57 %	12/01/2026	8,96 €	09/01/2026	-2,68 %	-74,71 %	30,89 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		14,21 €	0,07 %	12/01/2026	14,20 €	09/01/2026	0,07 %	34,82 %	16,92 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		16,38 €	-1,44 %	12/01/2026	16,62 €	09/01/2026	2,57 %	-43,20 %	30,66 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		7,54 €	1,21 %	05/01/2026	7,45 €	02/01/2026	3,43 %	-	64,52 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		87,50 €	-1,53 %	12/01/2026	88,86 €	09/01/2026	-1,26 %	120,90 %	20,61 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		54,72 €	1,71 %	05/01/2026	53,80 €	02/01/2026	3,54 %	-39,39 %	23,27 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		74,66 €	0,16 %	12/01/2026	74,54 €	09/01/2026	2,13 %	-52,67 %	25,49 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		14,84 €	2,34 %	05/01/2026	14,50 €	02/01/2026	2,49 %	-5,90 %	21,60 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		33,50 €	1,15 %	12/01/2026	33,12 €	09/01/2026	-0,27 %	183,42 %	20,49 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		33,42 €	-1,12 %	12/01/2026	33,80 €	09/01/2026	-5,65 %	-6,44 %	28,64 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		32,40 €	-1,46 %	12/01/2026	32,88 €	09/01/2026	1,06 %	-13,69 %	14,05 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		41,32 €	2,02 %	12/01/2026	40,50 €	09/01/2026	12,77 %	-70,78 %	38,64 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		69,20 €	-0,57 %	12/01/2026	69,60 €	09/01/2026	0,70 %	278,35 %	27,21 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		49,40 €	0,69 %	12/01/2026	49,06 €	09/01/2026	0,28 %	190,59 %	20,85 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		319,00 €	0,54 %	12/01/2026	317,30 €	09/01/2026	7,26 %	156,43 %	21,75 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		244,60 €	1,45 %	05/01/2026	241,10 €	02/01/2026	2,28 %	116,65 %	27,95 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		236,80 €	0,57 %	12/01/2026	235,45 €	09/01/2026	0,81 %	107,81 %	25,27 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		206,20 €	2,10 %	05/01/2026	201,95 €	02/01/2026	-1,03 %	105,46 %	22,66 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		156,00 €	-0,26 %	12/01/2026	156,40 €	09/01/2026	0,91 %	19,36 %	26,39 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,54 €	1,06 %	12/01/2026	28,24 €	09/01/2026	-0,70 %	0,49 %	30,89 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		82,41 €	-2,40 %	12/01/2026	84,44 €	09/01/2026	-0,37 %	-1,42 %	17,83 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,25 €	2,29 %	12/01/2026	6,11 €	09/01/2026	13,02 %	-19,15 %	55,44 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		215,00 €	0,33 %	12/01/2026	214,30 €	09/01/2026	2,38 %	-25,81 %	31,52 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		24,33 €	-1,50 %	12/01/2026	24,70 €	09/01/2026	8,42 %	-28,57 %	42,45 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		42,16 €	-1,26 %	12/01/2026	42,70 €	09/01/2026	-3,52 %	-44,67 %	28,60 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		50,25 €	-2,14 %	12/01/2026	51,35 €	09/01/2026	1,93 %	-64,86 %	26,86 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		26,96 €	-0,15 %	12/01/2026	27,00 €	09/01/2026	-76,00 %	-72,42 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		26,71 €	-1,04 %	12/01/2026	26,99 €	09/01/2026	15,18 %	-82,38 %	87,85 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		270,20 €	1,58 %	12/01/2026	266,00 €	09/01/2026	17,58 %	232,68 %	30,82 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		55,31 €	0,34 %	12/01/2026	55,12 €	09/01/2026	-0,50 %	46,75 %	17,72 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		171,80 €	-1,49 %	12/01/2026	174,40 €	09/01/2026	-2,00 %	24,76 %	35,93 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,13 €	-1,69 %	12/01/2026	8,27 €	09/01/2026	-2,40 %	20,98 %	17,05 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		60,10 €	-3,96 %	12/01/2026	62,58 €	09/01/2026	-2,81 %	-77,99 %	31,71 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	0,84 %	12/01/2026	33,42 €	09/01/2026	0,00 %	-	33,42 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		93,86 €	-0,40 %	12/01/2026	94,24 €	09/01/2026	1,19 %	49,94 %	13,14 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		6,19 €	1,98 %	12/01/2026	6,07 €	09/01/2026	-3,88 %	-92,07 %	50,68 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		358,50 €	-1,51 %	12/01/2026	364,00 €	09/01/2026	0,28 %	66,74 %	25,72 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		30,33 €	-0,43 %	12/01/2026	30,46 €	09/01/2026	2,05 %	50,00 %	14,68 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		122,05 €	0,87 %	12/01/2026	121,00 €	09/01/2026	1,67 %	37,94 %	17,54 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		23,28 €	-0,77 %	12/01/2026	23,46 €	09/01/2026	1,31 %	-16,11 %	24,95 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		103,35 €	-2,91 %	05/01/2026	106,45 €	02/01/2026	-0,19 %	-29,29 %	17,79 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		16,88 €	-0,18 %	12/01/2026	16,91 €	09/01/2026	7,58 %	-43,18 %	26,72 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		24,46 €	1,66 %	05/01/2026	24,06 €	02/01/2026	-0,33 %	-58,99 %	16,91 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		12,06 €	-0,58 %	12/01/2026	12,13 €	09/01/2026	3,70 %	-62,74 %	43,91 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,42 €	0,41 %	12/01/2026	2,41 €	09/01/2026	-92,32 %	-90,30 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		4,22 €	-0,94 %	12/01/2026	4,26 €	09/01/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		119,80 €	3,19 %	12/01/2026	116,10 €	09/01/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		80,75 €	-2,00 %	12/01/2026	82,40 €	09/01/2026	-1,76 %	-16,54 %	20,70 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,51 €	-1,31 %	12/01/2026	1,53 €	09/01/2026	-3,21 %	-97,97 %	75,59 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		769,53 €	0,87 %	09/01/2026	762,93 €	08/01/2026	2,65 %	94,10 %	20,12 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		193,20 €	0,81 %	09/01/2026	191,64 €	08/01/2026	2,62 %	88,41 %	20,59 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 152,90 €	1,44 %	09/01/2026	1 136,57 €	08/01/2026	2,45 %	61,49 %	22,30 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 252,58 €	0,95 %	09/01/2026	1 240,82 €	08/01/2026	2,98 %	57,47 %	21,00 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		47,07 €	3,66 %	12/01/2026	45,40 €	09/01/2026	6,85 %	56,76 %	18,68 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 617,09 €	1,10 %	09/01/2026	1 599,54 €	08/01/2026	2,94 %	49,99 %	18,36 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		26,10 €	0,54 %	12/01/2026	30,30 €	09/01/2026	4,12 %	33,88 %	23,57 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		333,87 €	0,57 %	09/01/2026	331,97 €	08/01/2026	3,12 %	29,44 %	13,71 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		109,92 €	0,02 %	12/01/2026	128,28 €	09/01/2026	1,12 %	22,67 %	13,36 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		247,46 €	0,15 %	12/01/2026	247,10 €	09/01/2026	5,56 %	21,83 %	25,53 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		254,81 €	0,39 %	12/01/2026	253,81 €	09/01/2026	1,40 %	20,51 %	8,34 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		159,86 €	-0,25 %	12/01/2026	160,26 €	09/01/2026	2,43 %	17,27 %	17,44 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		291,12 €	1,79 %	09/01/2026	285,99 €	08/01/2026	4,28 %	9,22 %	17,11 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		367,67 €	0,82 %	12/01/2026	364,67 €	09/01/2026	4,85 %	6,06 %	20,93 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		570,88 €	0,53 %	09/01/2026	567,86 €	08/01/2026	3,13 %	5,90 %	16,87 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		243,92 €	0,00 %	09/01/2026	243,92 €	08/01/2026	0,60 %	5,49 %	7,63 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		232,85 €	1,29 %	09/01/2026	229,89 €	08/01/2026	3,69 %	5,13 %	12,86 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		753,99 €	-0,13 %	12/01/2026	754,99 €	09/01/2026	0,32 %	1,70 %	18,22 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		290,94 €	0,75 %	09/01/2026	288,78 €	08/01/2026	3,20 %	-2,32 %	14,90 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		536,14 €	-0,55 %	09/01/2026	539,08 €	08/01/2026	2,59 %	-6,73 %	16,61 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		133,15 €	0,13 %	12/01/2026	132,98 €	09/01/2026	0,46 %	-9,20 %	5,52 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,87 €	0,08 %	09/01/2026	50,83 €	08/01/2026	0,32 %	-9,93 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	3 étoile(s)	EUR		139,63 €	0,02 %	12/01/2026	139,60 €	09/01/2026	0,58 %	-14,18 %	5,95 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		157,20 €	0,46 %	09/01/2026	156,48 €	08/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		3 006,33 €	0,82 %	09/01/2026	2 981,89 €	08/01/2026	2,40 %	87,78 %	26,26 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 626,22 €	0,76 %	09/01/2026	4 591,32 €	08/01/2026	2,67 %	61,60 %	17,20 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		254,25 €	0,26 %	09/01/2026	253,60 €	08/01/2026	1,32 %	59,40 %	11,00 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		51,26 €	0,87 %	12/01/2026	50,82 €	09/01/2026	5,41 %	41,25 %	19,60 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		676,82 €	1,03 %	09/01/2026	669,91 €	08/01/2026	4,52 %	36,49 %	15,38 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 043,27 €	1,86 %	09/01/2026	1 024,26 €	08/01/2026	3,50 %	35,50 %	18,63 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		71,99 €	-0,06 %	12/01/2026	72,03 €	09/01/2026	2,10 %	30,32 %	10,78 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 355,94 €	-0,03 %	09/01/2026	1 356,33 €	08/01/2026	2,50 %	14,33 %	18,38 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		102,23 €	0,51 %	09/01/2026	101,71 €	08/01/2026	1,92 %	-12,85 %	18,43 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		98,60 €	1,24 %	09/01/2026	97,39 €	08/01/2026	6,71 %	169,03 %	33,18 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		579,17 €	0,86 %	09/01/2026	574,24 €	08/01/2026	3,85 %	91,97 %	20,07 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		224,08 €	1,37 %	09/01/2026	221,06 €	08/01/2026	4,58 %	68,84 %	14,88 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 651,63 €	0,28 %	09/01/2026	2 644,17 €	08/01/2026	3,59 %	51,08 %	17,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		427,03 €	-0,04 %	09/01/2026	427,21 €	08/01/2026	2,86 %	42,23 %	12,86 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		249,38 €	1,69 %	09/01/2026	245,24 €	08/01/2026	3,02 %	23,82 %	15,66 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		347,65 €	1,40 %	09/01/2026	342,86 €	08/01/2026	3,32 %	22,07 %	14,96 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	3 étoile(s)	EUR		579,02 €	0,33 %	09/01/2026	577,11 €	08/01/2026	1,39 %	16,85 %	7,47 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		807,22 €	0,28 %	09/01/2026	805,00 €	08/01/2026	2,31 %	12,06 %	7,57 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,41 €	0,02 %	12/01/2026	431,33 €	09/01/2026	0,07 %	8,61 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		162,18 €	0,06 %	09/01/2026	162,09 €	08/01/2026	2,54 %	8,12 %	8,79 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 924,35 €	-0,00 %	09/01/2026	1 924,37 €	08/01/2026	0,23 %	7,20 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 540,49 €	0,04 %	09/01/2026	1 539,90 €	08/01/2026	3,71 %	3,53 %	19,25 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 177,01 €	0,15 %	12/01/2026	2 173,71 €	09/01/2026	3,16 %	3,34 %	20,83 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		445,00 €	0,45 %	09/01/2026	443,00 €	08/01/2026	3,45 %	-5,66 %	14,48 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		65,82 €	0,09 %	09/01/2026	76,48 €	08/01/2026	3,57 %	-11,81 %	19,78 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	2 étoile(s)	EUR		12,89 €	0,62 %	09/01/2026	12,81 €	08/01/2026	3,70 %	-13,78 %	20,31 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		40,36 €	1,10 %	09/01/2026	39,92 €	08/01/2026	3,04 %	-15,55 %	19,63 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		848,22 €	-0,26 %	09/01/2026	850,44 €	08/01/2026	2,44 %	-15,87 %	19,51 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		34,14 €	1,13 %	09/01/2026	33,76 €	08/01/2026	-98,76 %	-98,67 %	13,39 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,47 €	0,02 %	09/01/2026	127,45 €	08/01/2026	0,12 %	-	2,56 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		119,68 €	0,04 %	09/01/2026	119,63 €	08/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	3 étoile(s)	EUR		303,95 €	0,55 %	09/01/2026	302,30 €	08/01/2026	1,95 %	35,63 %	11,36 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		188,81 €	0,62 %	09/01/2026	187,64 €	08/01/2026	2,06 %	31,93 %	10,48 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		325,94 €	0,98 %	09/01/2026	322,78 €	08/01/2026	2,71 %	27,71 %	17,98 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		128,35 €	0,08 %	09/01/2026	128,25 €	08/01/2026	0,38 %	25,80 %	3,61 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		274,83 €	1,36 %	09/01/2026	271,15 €	08/01/2026	4,45 %	11,81 %	17,10 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		348,68 €	0,50 %	09/01/2026	346,93 €	08/01/2026	4,72 %	77,82 %	16,33 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	2 étoile(s)	EUR		244,59 €	-0,04 %	17/12/2025	244,69 €	16/12/2025	22,21 %	55,84 %	16,65 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		327,79 €	1,21 %	09/01/2026	323,86 €	08/01/2026	5,06 %	54,27 %	21,29 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		519,53 €	1,41 %	09/01/2026	512,33 €	08/01/2026	2,98 %	52,69 %	17,33 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		470,79 €	0,39 %	09/01/2026	468,95 €	08/01/2026	3,28 %	39,21 %	16,37 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		710,34 €	0,99 %	09/01/2026	703,41 €	08/01/2026	3,49 %	33,50 %	23,35 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		469,91 €	0,31 %	09/01/2026	468,46 €	08/01/2026	1,01 %	24,74 %	4,99 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		127,20 €	1,10 %	09/01/2026	125,81 €	08/01/2026	4,02 %	20,51 %	18,11 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 456,45 €	0,41 %	09/01/2026	1 450,51 €	08/01/2026	4,58 %	20,44 %	15,44 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		354,26 €	0,24 %	09/01/2026	353,41 €	08/01/2026	1,19 %	19,52 %	9,11 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		377,42 €	1,28 %	09/01/2026	372,64 €	08/01/2026	3,61 %	18,24 %	16,99 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		138,84 €	0,01 %	09/01/2026	138,83 €	08/01/2026	0,74 %	15,65 %	5,91 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		220,45 €	-0,09 %	09/01/2026	220,64 €	08/01/2026	1,98 %	15,43 %	7,22 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 694,51 €	0,84 %	09/01/2026	10 605,93 €	08/01/2026	2,69 %	14,38 %	23,65 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		247,22 €	0,24 %	09/01/2026	246,62 €	08/01/2026	2,06 %	13,82 %	32,97 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 184,12 €	0,94 %	09/01/2026	1 173,15 €	08/01/2026	2,14 %	13,73 %	20,14 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 899,96 €	0,18 %	09/01/2026	1 896,46 €	08/01/2026	1,17 %	11,69 %	6,14 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		924,97 €	0,07 %	09/01/2026	924,34 €	08/01/2026	0,45 %	6,68 %	2,79 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		238,62 €	0,03 %	09/01/2026	238,56 €	08/01/2026	0,29 %	2,46 %	3,19 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		183,44 €	0,35 %	09/01/2026	182,80 €	08/01/2026	3,95 %	-56,01 %	22,21 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		84,53 €	0,08 %	12/01/2026	84,46 €	09/01/2026	4,69 %	106,73 %	23,31 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		35,04 €	0,31 %	12/01/2026	34,93 €	09/01/2026	2,85 %	102,90 %	19,21 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		112,60 €	0,36 %	12/01/2026	112,20 €	09/01/2026	5,23 %	89,95 %	19,21 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		327,64 €	0,54 %	12/01/2026	325,88 €	09/01/2026	4,24 %	82,31 %	19,16 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		53,29 €	0,68 %	12/01/2026	61,79 €	09/01/2026	3,00 %	64,17 %	29,58 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,84 €	0,05 %	12/01/2026	18,48 €	09/01/2026	3,95 %	60,41 %	20,13 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		48,16 €	-0,45 %	12/01/2026	48,38 €	09/01/2026	2,58 %	57,13 %	17,91 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		39,18 €	0,69 %	12/01/2026	38,91 €	09/01/2026	4,59 %	55,29 %	22,29 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		68,61 €	-0,07 %	12/01/2026	68,66 €	09/01/2026	-1,35 %	53,52 %	23,58 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		40,90 €	-0,46 %	12/01/2026	41,09 €	09/01/2026	2,15 %	49,27 %	13,43 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		32,65 €	0,18 %	12/01/2026	32,59 €	09/01/2026	2,16 %	43,45 %	22,96 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,99 €	0,18 %	12/01/2026	21,95 €	09/01/2026	1,20 %	42,05 %	17,22 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		373,93 €	1,17 %	09/01/2026	369,61 €	08/01/2026	3,10 %	33,60 %	21,45 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		50,13 €	-0,86 %	12/01/2026	59,03 €	09/01/2026	-0,73 %	30,96 %	27,27 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		88,15 €	0,06 %	12/01/2026	82,05 €	09/01/2026	2,22 %	30,49 %	17,12 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		57,64 €	0,83 %	12/01/2026	99,47 €	09/01/2026	2,87 %	26,72 %	20,91 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		553,21 €	0,20 %	09/01/2026	552,09 €	08/01/2026	4,10 %	26,43 %	19,82 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		73,44 €	1,12 %	09/01/2026	72,63 €	08/01/2026	3,22 %	20,00 %	18,39 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		41,06 €	-1,23 %	12/01/2026	41,57 €	09/01/2026	2,09 %	17,68 %	14,89 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		15,07 €	-0,33 %	12/01/2026	15,12 €	09/01/2026	3,86 %	15,75 %	16,39 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		73,64 €	-0,26 %	12/01/2026	73,83 €	09/01/2026	1,88 %	13,94 %	16,05 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		55,07 €	0,71 %	12/01/2026	54,68 €	09/01/2026	6,75 %	11,73 %	19,61 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		63,92 €	1,04 %	12/01/2026	73,84 €	09/01/2026	6,86 %	11,41 %	21,94 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		67,51 €	1,66 %	12/01/2026	77,52 €	09/01/2026	5,06 %	11,15 %	25,58 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		40,93 €	0,47 %	12/01/2026	40,74 €	09/01/2026	5,98 %	7,48 %	20,07 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,04 €	0,79 %	12/01/2026	13,94 €	09/01/2026	6,15 %	7,24 %	21,66 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		80,15 €	0,12 %	12/01/2026	80,05 €	09/01/2026	3,19 %	6,88 %	16,82 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		33,28 €	0,12 %	12/01/2026	33,24 €	09/01/2026	3,19 %	6,87 %	17,29 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		35,49 €	1,10 %	12/01/2026	40,98 €	09/01/2026	6,33 %	3,98 %	21,35 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		244,94 €	0,53 %	09/01/2026	243,65 €	08/01/2026	1,82 %	67,23 %	17,87 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		224,00 €	0,33 %	09/01/2026	223,26 €	08/01/2026	4,98 %	-1,75 %	19,06 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 974,63 €	1,15 %	09/01/2026	1 952,10 €	08/01/2026	3,98 %	-4,60 %	18,34 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		439,72 €	0,55 %	09/01/2026	437,31 €	08/01/2026	1,98 %	64,28 %	17,56 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		275,17 €	0,54 %	12/01/2026	319,49 €	09/01/2026	-0,53 %	56,76 %	27,15 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		340,97 €	0,91 %	09/01/2026	337,89 €	08/01/2026	1,99 %	53,12 %	9,84 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		16,49 €	-1,09 %	12/01/2026	16,67 €	09/01/2026	4,10 %	3,62 %	32,61 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		116,36 €	1,57 %	12/01/2026	133,72 €	09/01/2026	6,16 %	-20,39 %	29,56 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		28,83 €	1,48 %	12/01/2026	28,41 €	09/01/2026	7,21 %	105,05 %	25,22 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	3 étoile(s)	EUR		1 119,41 €	0,06 %	12/01/2026	1 118,71 €	09/01/2026	2,37 %	56,07 %	25,06 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		105,47 €	-0,02 %	12/01/2026	123,15 €	09/01/2026	-1,02 %	28,33 %	25,93 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		148,86 €	1,00 %	12/01/2026	172,05 €	09/01/2026	6,06 %	10,76 %	19,74 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		28,24 €	0,04 %	12/01/2026	28,23 €	09/01/2026	4,09 %	-0,25 %	20,96 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		196,34 €	0,38 %	12/01/2026	195,60 €	09/01/2026	2,58 %	-5,77 %	9,30 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		50,96 €	1,48 %	12/01/2026	58,62 €	09/01/2026	4,59 %	-12,35 %	23,88 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		26,26 €	0,04 %	12/01/2026	26,25 €	09/01/2026	4,08 %	-27,68 %	22,66 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		29,27 €	0,41 %	09/01/2026	29,15 €	08/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 574,93 €	0,51 %	09/01/2026	2 561,89 €	08/01/2026	1,49 %	28,60 %	5,57 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		218,22 €	0,01 %	09/01/2026	218,20 €	08/01/2026	0,19 %	15,36 %	3,51 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		310,86 €	1,27 %	09/01/2026	306,96 €	08/01/2026	2,86 %	13,56 %	13,86 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		177,48 €	1,32 %	09/01/2026	175,16 €	08/01/2026	2,91 %	-6,61 %	15,81 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		502,57 €	1,33 %	09/01/2026	495,97 €	08/01/2026	7,27 %	177,97 %	30,90 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 363,88 €	1,07 %	09/01/2026	1 349,44 €	08/01/2026	3,65 %	76,21 %	19,35 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 223,61 €	1,36 %	09/01/2026	3 180,26 €	08/01/2026	3,18 %	72,57 %	19,03 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		324,76 €	0,07 %	12/01/2026	324,53 €	09/01/2026	1,80 %	72,04 %	24,37 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 505,89 €	0,33 %	09/01/2026	2 497,56 €	08/01/2026	4,26 %	62,83 %	18,58 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		406,42 €	0,85 %	09/01/2026	402,98 €	08/01/2026	2,74 %	55,94 %	18,66 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		637,14 €	0,79 %	09/01/2026	632,13 €	08/01/2026	2,55 %	51,83 %	22,45 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		556,04 €	1,01 %	09/01/2026	550,46 €	08/01/2026	2,39 %	35,15 %	11,99 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		2 022,22 €	0,91 %	09/01/2026	2 004,05 €	08/01/2026	3,15 %	31,41 %	14,25 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		107,23 €	0,52 %	09/01/2026	106,68 €	08/01/2026	2,10 %	29,01 %	8,92 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 498,34 €	0,66 %	09/01/2026	3 475,32 €	08/01/2026	1,74 %	24,10 %	10,04 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		727,42 €	0,40 %	09/01/2026	724,54 €	08/01/2026	2,65 %	22,94 %	18,93 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		729,13 €	0,11 %	09/01/2026	728,31 €	08/01/2026	0,52 %	17,19 %	5,91 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		422,99 €	0,10 %	09/01/2026	422,56 €	08/01/2026	0,51 %	16,24 %	4,61 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 098,45 €	0,01 %	09/01/2026	5 097,78 €	08/01/2026	0,18 %	13,27 %	4,51 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		456,98 €	0,91 %	09/01/2026	452,87 €	08/01/2026	1,16 %	9,67 %	12,68 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		131,52 €	0,24 %	09/01/2026	131,21 €	08/01/2026	1,09 %	7,94 %	4,67 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 541,02 €	0,04 %	09/01/2026	1 540,47 €	08/01/2026	0,34 %	4,95 %	2,59 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		521,91 €	0,04 %	09/01/2026	521,68 €	08/01/2026	2,72 %	-2,95 %	10,15 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		92,73 €	1,19 %	09/01/2026	91,64 €	08/01/2026	3,37 %	-13,86 %	20,38 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	4 étoile(s)	EUR		19,05 €	-0,07 %	12/01/2026	19,07 €	09/01/2026	3,17 %	64,98 %	16,14 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		67,87 €	-0,92 %	12/01/2026	68,50 €	09/01/2026	2,05 %	64,58 %	15,25 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		470,38 €	0,92 %	09/01/2026	466,07 €	08/01/2026	3,76 %	45,89 %	17,57 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		179,26 €	1,20 %	09/01/2026	177,13 €	08/01/2026	3,27 %	39,74 %	20,02 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		253,58 €	0,11 %	09/01/2026	253,31 €	08/01/2026	1,61 %	37,05 %	9,12 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		146,37 €	0,01 %	09/01/2026	146,35 €	08/01/2026	0,90 %	28,11 %	19,69 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		445,22 €	0,23 %	09/01/2026	444,20 €	08/01/2026	3,05 %	27,51 %	15,89 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,41 €	0,24 %	12/01/2026	12,38 €	09/01/2026	1,81 %	26,02 %	7,97 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		27,71 €	1,65 %	09/01/2026	27,26 €	08/01/2026	2,06 %	15,51 %	13,54 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 400,54 €	0,64 %	09/01/2026	1 391,69 €	08/01/2026	2,38 %	9,21 %	17,64 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 638,33 €	0,89 %	09/01/2026	1 623,92 €	08/01/2026	2,71 %	2,58 %	17,32 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,55 €	0,11 %	12/01/2026	11,54 €	09/01/2026	0,11 %	2,18 %	6,40 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,85 €	0,03 %	12/01/2026	10,85 €	09/01/2026	-0,05 %	1,71 %	4,44 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		243,80 €	0,21 %	09/01/2026	243,28 €	08/01/2026	1,28 %	-1,02 %	19,99 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 082,47 €	0,92 %	09/01/2026	2 063,39 €	08/01/2026	3,08 %	-6,45 %	16,79 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		192,70 €	0,93 %	09/01/2026	190,93 €	08/01/2026	3,10 %	-7,09 %	16,89 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,43 €	-0,16 %	12/01/2026	13,45 €	09/01/2026	0,49 %	-9,88 %	6,60 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		23,24 €	-0,43 %	09/01/2026	23,34 €	08/01/2026	3,52 %	-14,43 %	17,89 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		116,42 €	0,10 %	09/01/2026	116,30 €	08/01/2026	0,32 %	-16,33 %	5,00 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		35,39 €	0,35 %	12/01/2026	35,26 €	09/01/2026	3,55 %	34,29 %	19,49 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		293,30 €	1,03 %	09/01/2026	290,32 €	08/01/2026	3,23 %	27,51 %	19,14 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		24,01 €	0,25 %	09/01/2026	23,95 €	08/01/2026	1,05 %	12,35 %	9,43 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		17,98 €	0,03 %	12/01/2026	17,97 €	09/01/2026	0,63 %	4,51 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		936,53 €	0,86 %	09/01/2026	928,58 €	08/01/2026	1,67 %	62,46 %	19,30 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		3 067,93 €	0,89 %	09/01/2026	3 040,82 €	08/01/2026	2,82 %	57,26 %	15,20 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		198,39 €	0,42 %	09/01/2026	197,57 €	08/01/2026	0,96 %	15,16 %	10,74 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		125,17 €	0,27 %	09/01/2026	124,83 €	08/01/2026	0,83 %	12,38 %	4,01 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		370,28 €	0,66 %	09/01/2026	367,86 €	08/01/2026	4,99 %	9,43 %	16,88 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 719,94 €	0,61 %	09/01/2026	4 691,10 €	08/01/2026	3,23 %	7,86 %	15,46 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		723,92 €	0,42 %	09/01/2026	720,89 €	08/01/2026	4,53 %	4,44 %	16,41 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		494,42 €	0,09 %	09/01/2026	493,99 €	08/01/2026	0,29 %	-16,23 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		470,06 €	0,77 %	09/01/2026	466,49 €	08/01/2026	3,40 %	-19,23 %	21,29 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 572,03 €	2,35 %	09/01/2026	1 535,89 €	08/01/2026	8,71 %	-	22,46 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		423,29 €	0,38 %	12/01/2026	421,70 €	09/01/2026	5,18 %	73,63 %	22,00 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		629,65 €	-0,13 %	12/01/2026	630,48 €	09/01/2026	1,87 %	44,11 %	19,90 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		774,84 €	-0,02 %	12/01/2026	774,96 €	09/01/2026	-0,01 %	40,88 %	24,94 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		185,62 €	0,47 %	12/01/2026	184,75 €	09/01/2026	5,00 %	35,85 %	22,44 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		294,91 €	-1,29 %	12/01/2026	298,76 €	09/01/2026	1,54 %	35,34 %	18,49 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 141,56 €	-2,48 %	12/01/2026	1 170,63 €	09/01/2026	0,71 %	30,90 %	25,42 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		526,78 €	0,10 %	12/01/2026	526,23 €	09/01/2026	3,50 %	30,74 %	15,72 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	2 étoile(s)	EUR		917,39 €	0,64 %	09/01/2026	911,52 €	08/01/2026	3,48 %	22,61 %	16,07 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		388,28 €	-0,18 %	12/01/2026	388,97 €	09/01/2026	2,78 %	19,25 %	16,81 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		346,40 €	0,68 %	12/01/2026	344,06 €	09/01/2026	4,63 %	16,01 %	16,38 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		168,48 €	0,20 %	09/01/2026	168,15 €	08/01/2026	1,05 %	14,05 %	9,57 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		137,48 €	0,38 %	09/01/2026	136,96 €	08/01/2026	1,25 %	11,20 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		195,62 €	1,42 %	12/01/2026	192,89 €	09/01/2026	5,48 %	5,31 %	20,24 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		329,93 €	0,13 %	12/01/2026	329,51 €	09/01/2026	5,46 %	-1,63 %	20,30 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		215,24 €	0,13 %	12/01/2026	214,95 €	09/01/2026	1,78 %	-17,44 %	14,36 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		282,51 €	0,58 %	09/01/2026	280,88 €	08/01/2026	1,92 %	58,95 %	18,09 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		313,20 €	0,33 %	09/01/2026	312,16 €	08/01/2026	1,90 %	16,44 %	14,57 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		59,90 €	0,67 %	12/01/2026	59,50 €	09/01/2026	4,75 %	53,62 %	19,83 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		596,97 €	1,62 %	09/01/2026	587,47 €	08/01/2026	3,92 %	44,65 %	17,26 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		48,54 €	-0,64 %	12/01/2026	48,85 €	09/01/2026	3,59 %	41,25 %	26,53 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		197,58 €	1,24 %	09/01/2026	195,16 €	08/01/2026	2,77 %	33,54 %	15,86 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		34,36 €	0,01 %	12/01/2026	34,35 €	09/01/2026	2,84 %	20,05 %	17,78 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		59,63 €	0,07 %	12/01/2026	59,59 €	09/01/2026	5,12 %	15,95 %	20,03 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		502,09 €	0,32 %	09/01/2026	500,48 €	08/01/2026	1,27 %	12,77 %	9,73 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		753,97 €	1,31 %	08/01/2026	744,23 €	07/01/2026	1,43 %	9,71 %	17,98 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 099,49 €	0,01 %	09/01/2026	17 098,61 €	08/01/2026	0,05 %	8,40 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 229,45 €	0,93 %	09/01/2026	1 218,16 €	08/01/2026	2,57 %	5,84 %	13,56 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,35 €	0,04 %	09/01/2026	117,30 €	08/01/2026	0,26 %	5,38 %	3,15 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		170,42 €	-0,39 %	09/01/2026	171,08 €	08/01/2026	2,55 %	3,42 %	16,25 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		340,51 €	0,41 %	09/01/2026	339,12 €	08/01/2026	1,88 %	-10,54 %	9,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	4 étoile(s)	EUR		36,20 €	0,11 %	09/01/2026	36,16 €	08/01/2026	0,78 %	61,61 %	15,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		245,45 €	0,16 %	12/01/2026	245,05 €	09/01/2026	4,67 %	58,54 %	29,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		178,42 €	-0,37 %	12/01/2026	179,08 €	09/01/2026	3,43 %	37,62 %	22,54 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		80,87 €	0,16 %	12/01/2026	80,74 €	09/01/2026	1,99 %	36,63 %	15,99 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		78,65 €	1,33 %	09/01/2026	77,62 €	08/01/2026	2,22 %	27,99 %	16,11 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		75,30 €	0,41 %	09/01/2026	74,99 €	08/01/2026	4,34 %	19,83 %	15,44 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	761,76 €	0,43 %	09/01/2026	758,47 €	08/01/2026	1,41 %	17,00 %	6,12 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		174,75 €	-0,35 %	12/01/2026	175,37 €	09/01/2026	3,29 %	16,94 %	25,80 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		23,56 €	0,73 %	09/01/2026	23,39 €	08/01/2026	3,24 %	15,72 %	17,22 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		172,83 €	-0,40 %	12/01/2026	173,52 €	09/01/2026	5,02 %	10,90 %	29,91 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		173,86 €	0,03 %	09/01/2026	173,80 €	08/01/2026	0,48 %	7,66 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 192,27 €	1,22 %	09/01/2026	1 177,94 €	08/01/2026	4,09 %	-1,09 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		130,31 €	-0,61 %	12/01/2026	131,11 €	09/01/2026	0,75 %	-4,10 %	26,02 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		908,38 €	0,63 %	09/01/2026	902,71 €	08/01/2026	1,77 %	70,84 %	18,75 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		218,37 €	1,55 %	09/01/2026	215,04 €	08/01/2026	2,32 %	29,70 %	18,38 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		61,03 €	0,59 %	12/01/2026	60,67 €	09/01/2026	112,66 %	300,93 %	28,46 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		45,61 €	-0,07 %	12/01/2026	45,64 €	09/01/2026	5,26 %	123,30 %	40,31 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		89,66 €	-0,14 %	12/01/2026	89,78 €	09/01/2026	2,04 %	113,57 %	21,40 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		81,92 €	0,37 %	12/01/2026	81,62 €	09/01/2026	40,31 %	113,51 %	24,29 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	5 étoile(s)	EUR		67,13 €	0,36 %	12/01/2026	66,89 €	09/01/2026	3,74 %	91,72 %	22,09 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		61,16 €	-0,15 %	12/01/2026	61,25 €	09/01/2026	1,66 %	91,53 %	18,80 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		232,25 €	0,58 %	12/01/2026	230,90 €	09/01/2026	3,68 %	77,75 %	22,66 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	3 étoile(s)	EUR		384,30 €	-0,08 %	12/01/2026	384,61 €	09/01/2026	2,21 %	72,80 %	17,32 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		228,70 €	0,20 %	12/01/2026	228,24 €	09/01/2026	3,14 %	72,15 %	18,95 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	4 étoile(s)	EUR		427,10 €	-0,32 %	12/01/2026	428,45 €	09/01/2026	2,88 %	67,69 %	18,35 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,66 €	-0,40 %	12/01/2026	43,84 €	09/01/2026	-0,99 %	62,86 %	12,07 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		82,28 €	-0,04 %	12/01/2026	82,31 €	09/01/2026	2,38 %	48,15 %	22,11 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		31,69 €	0,78 %	12/01/2026	31,45 €	09/01/2026	4,01 %	42,62 %	16,14 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	3 étoile(s)	EUR		69,08 €	0,29 %	12/01/2026	68,88 €	09/01/2026	3,62 %	41,91 %	16,56 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		407,50 €	0,15 %	12/01/2026	406,89 €	09/01/2026	21,21 %	25,67 %	17,32 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		15,99 €	0,88 %	12/01/2026	15,85 €	09/01/2026	5,94 %	25,19 %	21,12 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		84,55 €	1,46 %	12/01/2026	83,33 €	09/01/2026	5,78 %	24,48 %	20,01 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,63 €	-0,03 %	12/01/2026	116,67 €	09/01/2026	0,10 %	23,16 %	2,69 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		112,90 €	-0,02 %	12/01/2026	112,92 €	09/01/2026	0,01 %	8,57 %	0,80 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		39,47 €	1,00 %	12/01/2026	39,08 €	09/01/2026	2,56 %	5,48 %	22,56 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,84 €	0,06 %	12/01/2026	127,76 €	09/01/2026	0,27 %	2,59 %	1,35 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		160,81 €	-0,01 %	12/01/2026	160,84 €	09/01/2026	0,20 %	-5,66 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		170,36 €	0,21 %	12/01/2026	170,00 €	09/01/2026	0,59 %	-11,48 %	5,09 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		34,79 €	0,53 %	12/01/2026	34,61 €	09/01/2026	3,87 %	-23,10 %	25,39 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		30,82 €	-0,32 %	12/01/2026	30,92 €	09/01/2026	4,13 %	-23,25 %	19,37 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		87,10 €	-0,16 %	12/01/2026	101,83 €	09/01/2026	0,24 %	-35,29 %	13,72 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,63 €	0,09 %	12/01/2026	0,63 €	09/01/2026	-5,33 %	-71,16 %	35,86 %