Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 06/07/2025 07:18

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-	3,45 %	4,00 %	3,25 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		27,28 €	-2,01 %	04/07/2025	27,84 €	03/07/2025	21,62 %	180,95 %	38,58 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		175,38 €	-0,78 %	04/07/2025	176,76 €	03/07/2025	13,31 %	167,23 %	37,85 %
Actions	ALBIOMA	FR0000060402	EUR		47,14 €	0,08 %	13/09/2022	47,10 €	12/09/2022	37,51 %	150,21 %	11,80 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		41,00 €	-0,97 %	04/07/2025	41,40 €	03/07/2025	19,46 %	116,93 %	27,29 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		677,60 €	0,03 %	30/06/2025	677,40 €	26/06/2025	-0,16 %	107,28 %	35,35 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		344,10 €	1,12 %	30/06/2025	340,30 €	26/06/2025	16,29 %	89,05 %	26,52 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		46,04 €	-0,67 %	04/07/2025	46,35 €	03/07/2025	-2,13 %	86,10 %	36,61 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		35,50 €	0,94 %	30/06/2025	35,17 €	26/06/2025	12,73 %	46,33 %	20,23 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		58,24 €	-1,39 %	30/06/2025	59,06 €	26/06/2025	20,70 %	32,76 %	20,56 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		106,20 €	-1,30 %	04/07/2025	107,60 €	03/07/2025	-4,92 %	11,97 %	23,39 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		76,35 €	-3,17 %	04/07/2025	78,85 €	03/07/2025	-3,42 %	8,84 %	45,84 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		9,54 €	-0,52 %	04/07/2025	9,59 €	03/07/2025	45,87 %	5,65 %	34,06 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		26,06 €	-4,12 %	04/07/2025	27,18 €	03/07/2025	3,33 %	4,03 %	38,96 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		68,60 €	-0,94 %	04/07/2025	69,25 €	03/07/2025	6,85 %	-4,06 %	34,37 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		197,95 €	2,99 %	30/06/2025	192,20 €	26/06/2025	-16,41 %	-15,41 %	38,70 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		61,95 €	-1,59 %	04/07/2025	62,95 €	03/07/2025	-15,77 %	-27,97 %	35,14 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		19,14 €	0,26 %	04/07/2025	19,09 €	03/07/2025	-11,22 %	-54,30 %	51,92 %
Actions	ATOS SE	FR0000051732	EUR		0,18 €	0,00 %	23/04/2025	0,18 €	22/04/2025	-100,00 %	-100,00 %	0,00 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 558,40 €	1,72 %	30/06/2025	1 532,00 €	26/06/2025	8,45 %	-	40,08 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		9,95 €	0,51 %	04/07/2025	9,90 €	03/07/2025	-	-	45,76 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		101,20 €	5,20 %	30/06/2025	96,20 €	26/06/2025	4,98 %	-	31,66 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		13,05 €	2,27 %	30/06/2025	12,76 €	26/06/2025	38,10 %	326,47 %	34,84 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		7,03 €	2,03 %	30/06/2025	6,89 €	26/06/2025	57,62 %	222,48 %	36,97 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		74,88 €	-2,22 %	04/07/2025	76,58 €	03/07/2025	26,44 %	106,39 %	33,51 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		5,28 €	-0,94 %	04/07/2025	5,33 €	03/07/2025	-11,11 %	86,57 %	18,18 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,98 €	-0,43 %	04/07/2025	28,10 €	03/07/2025	-4,64 %	47,57 %	26,00 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		75,46 €	3,43 %	30/06/2025	72,96 €	26/06/2025	-4,46 %	32,55 %	31,23 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		39,05 €	-0,23 %	04/07/2025	39,14 €	03/07/2025	36,83 %	21,54 %	19,74 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		53,20 €	-1,30 %	04/07/2025	53,90 €	03/07/2025	-16,61 %	20,36 %	33,53 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		119,00 €	0,00 %	04/07/2025	119,00 €	03/07/2025	14,98 %	-6,96 %	23,88 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		41,86 €	0,02 %	30/06/2025	41,85 €	26/06/2025	-1,41 %	-16,20 %	27,79 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		25,54 €	-2,82 %	30/06/2025	26,28 €	26/06/2025	32,26 %	-61,47 %	37,01 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		97,00 €	-1,26 %	04/07/2025	98,24 €	03/07/2025	13,19 %	193,58 %	39,27 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		16,28 €	-0,91 %	04/07/2025	16,43 €	03/07/2025	13,21 %	163,86 %	31,92 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		15,88 €	-1,67 %	04/07/2025	16,15 €	03/07/2025	19,49 %	82,11 %	25,96 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		145,25 €	-0,82 %	04/07/2025	146,45 €	03/07/2025	-8,16 %	44,03 %	32,95 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		12,28 €	-0,49 %	04/07/2025	12,34 €	03/07/2025	-10,56 %	-9,44 %	28,01 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		52,45 €	-0,76 %	04/07/2025	52,85 €	03/07/2025	7,57 %	-21,07 %	30,58 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		5,36 €	0,37 %	04/07/2025	5,34 €	03/07/2025	156,46 %	-83,92 %	71,67 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,98 €	0,95 %	04/07/2025	16,82 €	03/07/2025	-	-	-
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		31,47 €	-0,73 %	04/07/2025	31,70 €	03/07/2025	-1,04 %	-	25,68 %
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		296,20 €	0,82 %	04/07/2025	293,80 €	03/07/2025	50,20 %	256,01 %	35,55 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		5,68 €	-1,73 %	04/07/2025	5,78 €	03/07/2025	5,97 %	127,20 %	34,35 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		30,97 €	0,75 %	30/06/2025	30,74 €	26/06/2025	7,20 %	107,30 %	27,59 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		276,90 €	0,18 %	30/06/2025	276,40 €	26/06/2025	24,51 %	72,15 %	28,85 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		39,21 €	1,61 %	30/06/2025	38,59 €	26/06/2025	15,39 %	20,13 %	31,94 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		69,08 €	0,09 %	04/07/2025	69,02 €	03/07/2025	6,08 %	11,74 %	19,72 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		31,21 €	-0,57 %	04/07/2025	31,39 €	03/07/2025	-6,84 %	1,40 %	26,80 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		24,44 €	-0,49 %	04/07/2025	24,56 €	03/07/2025	29,31 %	127,14 %	23,35 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		233,40 €	-0,93 %	04/07/2025	235,60 €	03/07/2025	-0,93 %	97,30 %	31,07 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		19,84 €	1,80 %	04/07/2025	19,49 €	03/07/2025	29,59 %	74,34 %	25,21 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		13,76 €	0,36 %	30/06/2025	13,71 €	26/06/2025	5,12 %	61,69 %	30,14 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		146,30 €	1,18 %	04/07/2025	144,60 €	03/07/2025	35,09 %	57,65 %	22,24 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		47,40 €	-1,78 %	04/07/2025	48,26 €	03/07/2025	-12,47 %	47,16 %	36,52 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		116,75 €	-0,81 %	04/07/2025	117,70 €	03/07/2025	37,81 %	41,96 %	25,28 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		59,45 €	-3,49 %	04/07/2025	61,60 €	03/07/2025	-17,37 %	27,03 %	37,60 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		60,84 €	-0,29 %	04/07/2025	61,02 €	03/07/2025	23,38 %	8,84 %	32,98 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		8,06 €	0,00 %	30/06/2025	8,06 €	26/06/2025	16,98 %	4,54 %	23,83 %
Actions	ELECTRICITÉ DE FRANCE	FR0010242511	EUR		12,00 €	0,00 %	17/05/2023	12,00 €	16/05/2023	0,00 %	-2,28 %	2,19 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		26,80 €	-1,47 %	04/07/2025	27,20 €	03/07/2025	-15,59 %	-33,84 %	44,61 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,56 €	-1,92 %	04/07/2025	2,61 €	03/07/2025	-9,22 %	-50,00 %	39,34 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		3,44 €	0,58 %	04/07/2025	3,42 €	03/07/2025	51,54 %	-58,05 %	0,00 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,89 €	-1,70 %	30/06/2025	2,94 €	26/06/2025	-76,21 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		33,60 €	3,70 %	30/06/2025	32,40 €	26/06/2025	17,69 %	-8,60 %	37,47 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		9,30 €	-1,59 %	04/07/2025	9,45 €	03/07/2025	7,14 %	-72,35 %	57,09 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		164,20 €	0,18 %	04/07/2025	163,90 €	03/07/2025	27,68 %	132,91 %	26,26 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,20 €	-0,80 %	04/07/2025	16,33 €	03/07/2025	5,19 %	19,82 %	20,36 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		90,70 €	-0,98 %	04/07/2025	91,60 €	03/07/2025	0,28 %	-18,65 %	25,77 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 342,00 €	-0,38 %	04/07/2025	2 351,00 €	03/07/2025	0,86 %	212,02 %	27,97 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		18,63 €	1,47 %	30/06/2025	18,36 €	26/06/2025	23,13 %	200,48 %	34,18 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		4,89 €	1,66 %	30/06/2025	4,81 €	26/06/2025	26,68 %	187,65 %	34,48 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		42,56 €	-0,61 %	04/07/2025	42,82 €	03/07/2025	-7,32 %	95,68 %	31,82 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		44,18 €	2,20 %	30/06/2025	43,23 €	26/06/2025	-11,00 %	87,20 %	25,16 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		16,29 €	-0,61 %	30/06/2025	16,39 €	26/06/2025	22,48 %	57,24 %	22,39 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		103,50 €	1,27 %	04/07/2025	102,20 €	03/07/2025	-6,50 %	36,72 %	30,03 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		28,12 €	-0,92 %	04/07/2025	28,38 €	03/07/2025	-0,28 %	-6,33 %	25,96 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,66 €	-1,37 %	04/07/2025	21,96 €	03/07/2025	-5,74 %	-66,08 %	32,83 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		34,52 €	-0,40 %	04/07/2025	34,66 €	03/07/2025	-15,39 %	-	39,21 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,17 €	-1,49 %	04/07/2025	15,40 €	03/07/2025	0,07 %	-8,34 %	31,93 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		33,28 €	-0,48 %	04/07/2025	33,44 €	03/07/2025	19,71 %	83,26 %	19,78 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		20,41 €	-0,54 %	30/06/2025	20,52 €	26/06/2025	-16,35 %	-50,84 %	30,45 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		198,14 €	-0,15 %	04/07/2025	198,44 €	03/07/2025	-16,84 %	-59,96 %	51,39 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		21,60 €	4,10 %	30/06/2025	20,75 €	26/06/2025	6,40 %	70,48 %	22,44 %
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		112,00 €	-0,58 %	04/07/2025	112,65 €	03/07/2025	19,10 %	61,43 %	27,31 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		175,02 €	-0,52 %	04/07/2025	175,94 €	03/07/2025	11,53 %	34,27 %	24,05 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		369,95 €	-0,78 %	04/07/2025	372,85 €	03/07/2025	8,22 %	27,75 %	28,93 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		477,35 €	-1,76 %	04/07/2025	485,90 €	03/07/2025	-24,89 %	20,33 %	37,35 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		32,84 €	-1,68 %	04/07/2025	33,40 €	03/07/2025	-11,77 %	17,66 %	18,15 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		399,97 €	1,02 %	30/06/2025	464,46 €	26/06/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		550,60 €	0,47 %	30/06/2025	548,00 €	26/06/2025	13,04 %	137,12 %	32,06 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,96 €	1,86 %	04/07/2025	10,76 €	03/07/2025	8,41 %	55,02 %	30,69 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		49,69 €	3,18 %	30/06/2025	48,16 €	26/06/2025	-7,64 %	36,59 %	29,27 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,86 €	-1,53 %	04/07/2025	13,06 €	03/07/2025	14,41 %	26,82 %	32,67 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		2,26 €	-0,44 %	30/06/2025	2,27 €	26/06/2025	-47,69 %	-80,60 %	69,67 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,09 €	-10,00 %	30/06/2025	0,10 €	26/06/2025	-92,04 %	-	93,70 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		16,84 €	2,37 %	04/07/2025	16,45 €	03/07/2025	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		105,90 €	-0,84 %	04/07/2025	106,80 €	03/07/2025	1,63 %	149,53 %	39,69 %
Actions	NEOEN	FR0011675362	EUR		39,00 €	0,72 %	17/03/2025	38,72 €	14/03/2025	-1,81 %	49,14 %	6,01 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		4,39 €	0,69 %	30/06/2025	4,36 €	26/06/2025	3,05 %	13,44 %	37,03 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,74 €	-2,21 %	04/07/2025	9,96 €	03/07/2025	-25,08 %	-66,09 %	37,16 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		13,30 €	0,68 %	04/07/2025	13,21 €	03/07/2025	38,11 %	23,84 %	20,32 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		11,07 €	-0,54 %	04/07/2025	11,13 €	03/07/2025	10,37 %	-39,48 %	39,83 %
Actions	ORPEA	FR0000184798	EUR		0,01 €	0,00 %	21/03/2024	0,01 €	20/03/2024	-95,65 %	-99,99 %	0,00 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		10,70 €	0,56 %	04/07/2025	10,64 €	03/07/2025	22,71 %	-	77,20 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		90,12 €	-2,26 %	04/07/2025	92,20 €	03/07/2025	-12,50 %	215,77 %	33,68 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		89,76 €	-0,38 %	04/07/2025	90,10 €	03/07/2025	-17,65 %	-36,99 %	28,05 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		47,47 €	-0,84 %	30/06/2025	47,87 €	26/06/2025	23,78 %	-	35,67 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		15,90 €	0,38 %	30/06/2025	15,84 €	26/06/2025	-15,25 %	22,50 %	33,07 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		25,50 €	-1,51 %	04/07/2025	25,89 €	03/07/2025	3,66 %	145,43 %	37,39 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		40,54 €	-0,49 %	04/07/2025	40,74 €	03/07/2025	-13,84 %	81,79 %	32,95 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		27,74 €	-0,50 %	04/07/2025	27,88 €	03/07/2025	16,16 %	-35,43 %	35,90 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		48,84 €	2,18 %	04/07/2025	47,80 €	03/07/2025	-16,37 %	-60,77 %	39,36 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		46,84 €	-0,13 %	04/07/2025	46,90 €	03/07/2025	55,93 %	243,65 %	23,00 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		48,58 €	-1,60 %	04/07/2025	49,37 €	03/07/2025	78,87 %	218,35 %	39,25 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		269,80 €	-0,07 %	04/07/2025	270,00 €	03/07/2025	27,20 %	197,46 %	37,36 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		221,90 €	-1,55 %	04/07/2025	225,40 €	03/07/2025	-7,89 %	126,75 %	37,45 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		258,15 €	2,58 %	30/06/2025	251,65 €	26/06/2025	9,25 %	107,58 %	36,67 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		217,65 €	1,30 %	30/06/2025	214,85 €	26/06/2025	15,43 %	107,36 %	35,26 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		202,40 €	-1,17 %	04/07/2025	204,80 €	03/07/2025	18,36 %	74,33 %	28,38 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		27,64 €	-0,14 %	04/07/2025	27,68 €	03/07/2025	16,92 %	12,72 %	38,96 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		27,19 €	-0,95 %	04/07/2025	27,45 €	03/07/2025	12,03 %	12,22 %	47,36 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,25 €	-0,48 %	04/07/2025	6,28 €	03/07/2025	104,25 %	1,13 %	46,85 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		83,29 €	0,99 %	04/07/2025	82,47 €	03/07/2025	-11,15 %	-8,47 %	28,78 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		203,90 €	-0,05 %	04/07/2025	204,00 €	03/07/2025	8,06 %	-12,86 %	43,69 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		52,40 €	-0,76 %	04/07/2025	52,80 €	03/07/2025	-34,13 %	-17,14 %	24,19 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		81,65 €	-1,45 %	04/07/2025	82,85 €	03/07/2025	-6,69 %	-43,38 %	32,51 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		47,55 €	-2,76 %	04/07/2025	48,90 €	03/07/2025	-45,44 %	-51,36 %	71,43 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		29,36 €	-0,81 %	04/07/2025	29,60 €	03/07/2025	-73,87 %	-58,89 %	0,00 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		244,60 €	0,49 %	04/07/2025	243,40 €	03/07/2025	76,42 %	230,63 %	36,43 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,62 €	-0,35 %	04/07/2025	8,65 €	03/07/2025	17,76 %	80,33 %	28,28 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		147,00 €	-1,93 %	04/07/2025	149,90 €	03/07/2025	20,20 %	61,36 %	34,83 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		52,97 €	-0,75 %	04/07/2025	53,37 €	03/07/2025	-0,75 %	52,92 %	28,42 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		83,68 €	-2,47 %	04/07/2025	85,80 €	03/07/2025	0,67 %	-63,38 %	45,56 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	0,11 %	04/07/2025	35,94 €	03/07/2025	0,00 %	-	32,33 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		79,84 €	-0,15 %	04/07/2025	79,96 €	03/07/2025	9,79 %	56,18 %	33,73 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		9,11 €	-0,55 %	04/07/2025	9,16 €	03/07/2025	-30,72 %	-88,32 %	61,76 %
Actions	VIRIDIEN	FR0013181864	EUR		37,95 €	-3,26 %	16/08/2024	39,23 €	15/08/2024	6 225,00 %	2 214,02 %	63,82 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		337,50 €	-2,32 %	04/07/2025	345,50 €	03/07/2025	6,64 %	66,67 %	26,05 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		30,48 €	0,03 %	04/07/2025	30,47 €	03/07/2025	12,43 %	51,19 %	27,64 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		124,25 €	-0,80 %	04/07/2025	125,25 €	03/07/2025	24,57 %	47,99 %	21,95 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		28,22 €	0,07 %	04/07/2025	28,20 €	03/07/2025	16,23 %	15,66 %	20,37 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		89,62 €	1,93 %	30/06/2025	87,92 €	26/06/2025	0,65 %	-33,97 %	27,97 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		16,32 €	0,00 %	04/07/2025	16,32 €	03/07/2025	-0,61 %	-53,80 %	40,13 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		9,30 €	-1,80 %	04/07/2025	9,47 €	03/07/2025	-0,11 %	-60,43 %	47,13 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,85 €	-0,70 %	04/07/2025	2,87 €	03/07/2025	-90,96 %	-87,66 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		2,40 €	-1,64 %	04/07/2025	2,44 €	03/07/2025	-	-	15,82 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		29,91 €	1,53 %	30/06/2025	29,46 €	26/06/2025	2,01 %	-	29,67 %
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		90,50 €	-0,77 %	04/07/2025	91,20 €	03/07/2025	-2,64 %	5,48 %	26,11 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		3,79 €	-1,56 %	04/07/2025	3,85 €	03/07/2025	-55,31 %	-95,16 %	112,95 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		170,58 €	0,91 %	03/07/2025	169,04 €	02/07/2025	-5,69 %	84,93 %	20,71 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 068,68 €	0,20 %	03/07/2025	1 066,56 €	02/07/2025	8,51 %	71,22 %	22,44 %
Opcvm/FI	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R	FR0000975880	4 étoile(s)	EUR		436,40 €	0,29 %	03/07/2025	435,14 €	02/07/2025	7,17 %	66,44 %	17,78 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 140,11 €	0,51 %	03/07/2025	1 134,37 €	02/07/2025	10,76 %	65,20 %	21,12 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 543,18 €	0,61 %	03/07/2025	1 533,86 €	02/07/2025	12,19 %	58,36 %	18,46 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	4 étoile(s)	USD		24,10 €	0,89 %	04/07/2025	28,02 €	03/07/2025	-7,61 %	50,96 %	23,67 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		36,06 €	0,07 %	04/07/2025	36,03 €	03/07/2025	9,55 %	47,15 %	18,82 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		307,62 €	0,55 %	03/07/2025	305,94 €	02/07/2025	13,28 %	44,92 %	13,82 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		215,82 €	1,08 %	02/07/2025	213,52 €	01/07/2025	-9,91 %	36,46 %	25,59 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	2 étoile(s)	EUR		217,85 €	0,73 %	03/07/2025	216,27 €	02/07/2025	18,76 %	27,12 %	12,96 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	3 étoile(s)	EUR		576,21 €	0,19 %	02/07/2025	575,11 €	01/07/2025	-3,07 %	20,48 %	16,97 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	2 étoile(s)	EUR		362,98 €	-0,89 %	04/07/2025	366,24 €	03/07/2025	-2,40 %	19,97 %	21,03 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		234,98 €	0,33 %	04/07/2025	234,20 €	03/07/2025	-1,15 %	19,58 %	8,37 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	2 étoile(s)	EUR		282,86 €	0,53 %	03/07/2025	281,38 €	02/07/2025	1,67 %	16,38 %	17,22 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	3 étoile(s)	EUR		284,31 €	0,79 %	03/07/2025	282,08 €	02/07/2025	12,28 %	13,98 %	14,96 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		153,78 €	0,23 %	02/07/2025	153,43 €	01/07/2025	-7,88 %	12,71 %	17,60 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		107,11 €	0,01 %	04/07/2025	125,63 €	03/07/2025	-10,06 %	10,10 %	13,46 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	2 étoile(s)	EUR		236,66 €	0,08 %	03/07/2025	236,48 €	02/07/2025	-1,25 %	1,34 %	7,69 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		703,41 €	-0,03 %	04/07/2025	703,63 €	03/07/2025	4,30 %	0,34 %	18,40 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	3 étoile(s)	EUR		528,44 €	0,36 %	03/07/2025	526,54 €	02/07/2025	8,99 %	-1,56 %	16,69 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		132,02 €	0,08 %	04/07/2025	131,91 €	03/07/2025	1,40 %	-6,46 %	5,59 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,57 €	0,26 %	03/07/2025	50,44 €	02/07/2025	1,22 %	-7,47 %	3,77 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		138,14 €	0,11 %	03/07/2025	137,99 €	02/07/2025	1,52 %	-14,97 %	6,00 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		146,71 €	0,69 %	03/07/2025	145,70 €	02/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 553,45 €	1,45 %	03/07/2025	2 517,05 €	02/07/2025	-5,89 %	91,80 %	26,31 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 342,80 €	0,33 %	03/07/2025	4 328,63 €	02/07/2025	19,28 %	83,03 %	17,33 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		247,58 €	-0,33 %	03/07/2025	248,41 €	02/07/2025	16,40 %	80,36 %	11,08 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		650,21 €	0,20 %	03/07/2025	648,94 €	02/07/2025	-0,46 %	65,01 %	15,51 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		47,15 €	-0,19 %	04/07/2025	47,24 €	03/07/2025	7,13 %	61,31 %	19,73 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		13,61 €	0,44 %	04/07/2025	13,55 €	03/07/2025	1,87 %	51,90 %	22,38 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 024,84 €	0,14 %	03/07/2025	1 023,44 €	02/07/2025	4,81 %	48,69 %	18,73 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		65,88 €	0,12 %	04/07/2025	65,80 €	03/07/2025	-3,43 %	31,73 %	10,83 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		105,01 €	0,38 %	03/07/2025	104,61 €	02/07/2025	10,06 %	6,06 %	18,53 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	2 étoile(s)	EUR		1 077,93 €	-0,54 %	03/07/2025	1 083,81 €	02/07/2025	-7,93 %	-3,89 %	18,42 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		490,42 €	1,04 %	03/07/2025	485,35 €	02/07/2025	-8,83 %	91,78 %	20,17 %
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		57,74 €	1,85 %	03/07/2025	56,69 €	02/07/2025	37,31 %	61,24 %	33,16 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	3 étoile(s)	EUR		2 249,96 €	0,97 %	03/07/2025	2 228,43 €	02/07/2025	3,23 %	58,03 %	17,66 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	4 étoile(s)	EUR		190,28 €	0,35 %	03/07/2025	189,62 €	02/07/2025	8,61 %	56,66 %	14,93 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		381,47 €	0,54 %	03/07/2025	379,41 €	02/07/2025	7,33 %	47,43 %	12,96 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		253,30 €	0,01 %	03/07/2025	253,27 €	02/07/2025	-3,00 %	38,28 %	15,70 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	3 étoile(s)	EUR		334,72 €	0,28 %	03/07/2025	333,79 €	02/07/2025	-1,37 %	35,95 %	15,00 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 272,45 €	0,64 %	03/07/2025	1 264,32 €	02/07/2025	5,65 %	24,17 %	19,34 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	1 étoile(s)	EUR		1 973,48 €	0,43 %	02/07/2025	1 965,02 €	01/07/2025	-9,64 %	21,77 %	21,07 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	4 étoile(s)	EUR		143,13 €	0,48 %	03/07/2025	142,44 €	02/07/2025	3,35 %	14,90 %	8,86 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		752,87 €	0,27 %	03/07/2025	750,83 €	02/07/2025	6,96 %	14,85 %	7,62 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		538,37 €	0,40 %	03/07/2025	536,22 €	02/07/2025	0,11 %	14,38 %	7,51 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 910,90 €	0,08 %	03/07/2025	1 909,45 €	02/07/2025	1,77 %	9,99 %	1,53 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		426,92 €	0,01 %	04/07/2025	426,89 €	03/07/2025	1,26 %	7,16 %	0,17 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		433,54 €	0,50 %	03/07/2025	431,40 €	02/07/2025	4,04 %	4,34 %	14,55 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 508,45 €	0,08 %	03/07/2025	1 507,18 €	02/07/2025	-0,74 %	1,22 %	6,82 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		41,14 €	0,24 %	03/07/2025	41,04 €	02/07/2025	-3,31 %	0,05 %	19,72 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		11,73 €	-0,76 %	03/07/2025	11,82 €	02/07/2025	0,17 %	-3,62 %	20,45 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		56,17 €	-0,11 %	03/07/2025	65,96 €	02/07/2025	-4,21 %	-8,21 %	19,90 %
Opcvm/FI	CPR 7-10 EUR SR P	FR0010376020	3 étoile(s)	EUR		854,00 €	0,33 %	03/07/2025	851,18 €	02/07/2025	0,48 %	-11,46 %	4,94 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		734,08 €	0,96 %	03/07/2025	727,12 €	02/07/2025	-4,22 %	-15,77 %	19,62 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		31,70 €	0,44 %	03/07/2025	31,56 €	02/07/2025	-98,85 %	-98,63 %	13,51 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		125,60 €	0,11 %	03/07/2025	125,46 €	02/07/2025	2,11 %	-	2,76 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		116,74 €	0,16 %	03/07/2025	116,55 €	02/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	4 étoile(s)	EUR		364,36 €	0,26 %	03/07/2025	363,40 €	02/07/2025	14,24 %	91,51 %	16,92 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		315,19 €	0,28 %	03/07/2025	314,32 €	02/07/2025	6,06 %	48,33 %	18,09 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		285,21 €	0,38 %	03/07/2025	284,12 €	02/07/2025	9,16 %	35,56 %	11,42 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		177,93 €	0,29 %	03/07/2025	177,41 €	02/07/2025	7,59 %	33,37 %	10,55 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	5 étoile(s)	EUR		126,01 €	0,13 %	03/07/2025	125,85 €	02/07/2025	3,19 %	29,21 %	3,71 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		268,00 €	0,24 %	03/07/2025	267,35 €	02/07/2025	1,47 %	23,39 %	17,20 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B	LU0392098371	4 étoile(s)	EUR		151,73 €	0,20 %	03/07/2025	151,43 €	02/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	4 étoile(s)	EUR		314,60 €	1,00 %	03/07/2025	311,47 €	02/07/2025	-0,55 %	96,31 %	16,41 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		315,46 €	0,10 %	03/07/2025	315,15 €	02/07/2025	-5,77 %	84,48 %	21,41 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		236,60 €	0,43 %	03/07/2025	235,59 €	02/07/2025	18,22 %	81,41 %	16,74 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		491,69 €	0,43 %	03/07/2025	489,58 €	02/07/2025	11,48 %	59,62 %	17,41 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		426,72 €	1,21 %	03/07/2025	421,60 €	02/07/2025	-3,24 %	48,30 %	16,52 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 148,06 €	0,54 %	03/07/2025	1 141,95 €	02/07/2025	17,52 %	43,83 %	20,28 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	3 étoile(s)	EUR		680,12 €	0,21 %	02/07/2025	678,69 €	01/07/2025	-7,51 %	41,68 %	23,55 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 509,33 €	0,26 %	02/07/2025	10 481,79 €	01/07/2025	4,41 %	33,47 %	23,79 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		225,06 €	2,44 %	03/07/2025	219,70 €	02/07/2025	3,75 %	31,30 %	33,75 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		458,37 €	0,21 %	03/07/2025	457,41 €	02/07/2025	6,35 %	29,80 %	5,02 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		115,30 €	0,76 %	03/07/2025	114,43 €	02/07/2025	-1,39 %	28,13 %	18,27 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		364,82 €	0,62 %	03/07/2025	362,56 €	02/07/2025	-4,23 %	25,15 %	17,06 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		208,12 €	0,28 %	03/07/2025	207,53 €	02/07/2025	12,11 %	21,12 %	7,26 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		337,66 €	0,02 %	02/07/2025	337,59 €	01/07/2025	-1,31 %	19,72 %	9,23 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		136,25 €	0,18 %	03/07/2025	136,01 €	02/07/2025	4,37 %	19,06 %	6,01 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 854,21 €	0,25 %	03/07/2025	1 849,59 €	02/07/2025	3,09 %	17,21 %	6,21 %
Opcvm/FI	ECOFI TRAJECTOIRES DURABLES C	FR0010214213	2 étoile(s)	EUR		164,37 €	-0,13 %	01/07/2025	164,58 €	30/06/2025	2,17 %	14,99 %	19,90 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	3 étoile(s)	EUR		913,04 €	0,15 %	03/07/2025	911,71 €	02/07/2025	1,83 %	12,52 %	2,81 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		234,00 €	0,18 %	03/07/2025	233,59 €	02/07/2025	1,19 %	7,05 %	3,21 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 226,36 €	-0,25 %	03/07/2025	1 229,42 €	02/07/2025	-11,11 %	2,85 %	15,43 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		190,81 €	1,44 %	03/07/2025	188,10 €	02/07/2025	-8,89 %	-40,81 %	22,56 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	5 étoile(s)	EUR		72,78 €	-1,06 %	04/07/2025	73,56 €	03/07/2025	-0,86 %	122,71 %	23,46 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		101,30 €	-0,59 %	04/07/2025	101,90 €	03/07/2025	-0,88 %	119,22 %	19,35 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	4 étoile(s)	EUR		310,30 €	-0,53 %	04/07/2025	311,95 €	03/07/2025	-3,60 %	117,80 %	19,31 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		73,72 €	1,08 %	03/07/2025	72,93 €	02/07/2025	-9,94 %	113,06 %	23,78 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		687,66 €	0,98 %	03/07/2025	680,97 €	02/07/2025	-6,08 %	94,91 %	20,25 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		29,49 €	-0,34 %	04/07/2025	29,59 €	03/07/2025	23,13 %	90,26 %	19,34 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	4 étoile(s)	USD		48,02 €	1,72 %	03/07/2025	55,38 €	02/07/2025	-2,67 %	77,20 %	29,75 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		36,81 €	-0,73 %	04/07/2025	37,08 €	03/07/2025	-1,71 %	67,93 %	13,53 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		14,19 €	-0,60 %	04/07/2025	16,74 €	03/07/2025	-10,59 %	65,68 %	20,26 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		42,11 €	-0,80 %	04/07/2025	42,45 €	03/07/2025	-1,98 %	60,73 %	18,01 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		31,57 €	1,64 %	03/07/2025	31,06 €	02/07/2025	-7,07 %	54,60 %	23,09 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		36,43 €	-0,44 %	04/07/2025	36,59 €	03/07/2025	19,09 %	52,30 %	22,44 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,24 €	-0,56 %	04/07/2025	21,36 €	03/07/2025	6,41 %	46,69 %	17,32 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		55,63 €	-0,02 %	04/07/2025	99,44 €	03/07/2025	-0,86 %	44,51 %	21,04 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		71,56 €	-0,42 %	04/07/2025	71,86 €	03/07/2025	6,47 %	38,90 %	16,13 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	2 étoile(s)	EUR		307,44 €	-0,58 %	03/07/2025	309,22 €	02/07/2025	-4,24 %	31,86 %	21,49 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	1 étoile(s)	EUR		14,27 €	-0,70 %	04/07/2025	14,37 €	03/07/2025	-4,80 %	30,68 %	16,77 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		82,50 €	-0,09 %	04/07/2025	77,27 €	03/07/2025	5,28 %	29,76 %	17,22 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		472,12 €	0,58 %	03/07/2025	469,42 €	02/07/2025	3,06 %	29,71 %	19,94 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		68,25 €	0,55 %	03/07/2025	67,88 €	02/07/2025	6,81 %	27,07 %	18,51 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		36,84 €	-0,27 %	04/07/2025	36,94 €	03/07/2025	-15,06 %	12,39 %	14,93 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		81,10 €	-0,64 %	04/07/2025	81,62 €	03/07/2025	-1,66 %	12,16 %	16,93 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		33,68 €	-0,62 %	04/07/2025	33,89 €	03/07/2025	-1,66 %	12,15 %	17,39 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		42,93 €	-1,08 %	04/07/2025	43,40 €	03/07/2025	-1,49 %	9,99 %	19,64 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		28,16 €	-0,60 %	04/07/2025	33,23 €	03/07/2025	1,66 %	9,69 %	21,44 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		50,10 €	-0,91 %	04/07/2025	59,31 €	03/07/2025	-1,47 %	9,62 %	22,02 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		32,83 €	-1,03 %	04/07/2025	33,17 €	03/07/2025	-2,18 %	8,53 %	20,19 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		9,70 €	-0,87 %	04/07/2025	11,48 €	03/07/2025	-2,12 %	8,36 %	21,77 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		59,18 €	-0,32 %	04/07/2025	69,64 €	03/07/2025	0,38 %	-0,69 %	25,73 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	3 étoile(s)	USD		32,65 €	0,50 %	03/07/2025	38,11 €	02/07/2025	-14,06 %	-8,81 %	27,36 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		217,69 €	0,27 %	03/07/2025	217,11 €	02/07/2025	13,77 %	85,33 %	18,07 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 981,65 €	0,36 %	03/07/2025	1 974,57 €	02/07/2025	8,94 %	14,37 %	18,44 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		181,70 €	0,69 %	03/07/2025	180,46 €	02/07/2025	2,93 %	1,43 %	19,09 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		282,67 €	0,20 %	04/07/2025	330,91 €	03/07/2025	-7,89 %	108,75 %	27,34 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		332,44 €	0,40 %	03/07/2025	331,10 €	02/07/2025	9,56 %	79,68 %	9,90 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		407,29 €	0,91 %	03/07/2025	403,63 €	02/07/2025	-5,52 %	71,92 %	17,68 %
Opcvm/FI	HMG RENDEMENT - PART D	FR0007495049	3 étoile(s)	EUR		3 385,41 €	0,13 %	03/07/2025	3 381,05 €	02/07/2025	10,90 %	41,97 %	7,91 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	1 étoile(s)	EUR		14,23 €	0,19 %	04/07/2025	14,21 €	03/07/2025	19,18 %	2,68 %	32,88 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	4 étoile(s)	USD		97,94 €	-0,13 %	04/07/2025	115,03 €	03/07/2025	0,99 %	-17,46 %	29,69 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 016,10 €	1,42 %	03/07/2025	1 001,85 €	02/07/2025	-3,59 %	95,81 %	25,07 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		21,29 €	1,28 %	03/07/2025	21,02 €	02/07/2025	4,16 %	83,85 %	25,39 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		113,43 €	0,32 %	04/07/2025	132,63 €	03/07/2025	-9,11 %	70,33 %	26,11 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	4 étoile(s)	USD		124,92 €	-0,29 %	04/07/2025	146,96 €	03/07/2025	-1,47 %	15,84 %	19,82 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		22,75 €	-0,35 %	04/07/2025	22,83 €	03/07/2025	0,31 %	4,17 %	21,08 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	3 étoile(s)	EUR		189,00 €	0,21 %	04/07/2025	188,61 €	03/07/2025	-2,84 %	-1,66 %	9,36 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	3 étoile(s)	USD		41,24 €	-0,21 %	04/07/2025	48,48 €	03/07/2025	-1,71 %	-7,54 %	24,00 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	2 étoile(s)	EUR		19,40 €	0,52 %	04/07/2025	19,30 €	03/07/2025	-8,40 %	-25,87 %	22,92 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		27,49 €	1,03 %	03/07/2025	27,21 €	02/07/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		324,33 €	0,80 %	03/07/2025	321,77 €	02/07/2025	25,87 %	56,52 %	13,89 %
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 479,22 €	0,17 %	03/07/2025	2 475,07 €	02/07/2025	5,31 %	33,24 %	5,60 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		214,92 €	0,07 %	03/07/2025	214,76 €	02/07/2025	3,38 %	20,20 %	3,57 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		174,09 €	-0,03 %	03/07/2025	174,14 €	02/07/2025	-0,55 %	1,21 %	15,93 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		306,13 €	-0,01 %	04/07/2025	306,15 €	03/07/2025	6,13 %	87,49 %	24,55 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	4 étoile(s)	EUR		3 003,29 €	0,30 %	03/07/2025	2 994,36 €	02/07/2025	11,81 %	81,56 %	19,15 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 217,48 €	0,83 %	03/07/2025	1 207,42 €	02/07/2025	-5,91 %	72,97 %	19,49 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		368,79 €	0,70 %	03/07/2025	366,22 €	02/07/2025	5,84 %	69,43 %	18,78 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		603,15 €	0,33 %	03/07/2025	601,14 €	02/07/2025	11,02 %	64,84 %	22,65 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 090,18 €	0,86 %	03/07/2025	2 072,43 €	02/07/2025	7,22 %	61,79 %	18,72 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 947,38 €	0,69 %	03/07/2025	1 934,02 €	02/07/2025	16,84 %	59,93 %	14,35 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	5 étoile(s)	EUR		723,04 €	0,88 %	03/07/2025	716,76 €	02/07/2025	-5,69 %	49,03 %	19,04 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	4 étoile(s)	EUR		471,79 €	0,97 %	03/07/2025	467,27 €	02/07/2025	10,74 %	47,77 %	12,73 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		282,29 €	0,43 %	02/07/2025	281,07 €	30/06/2025	37,79 %	44,17 %	30,79 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		532,93 €	0,29 %	03/07/2025	531,41 €	02/07/2025	0,25 %	41,56 %	12,06 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		440,09 €	-0,41 %	03/07/2025	441,88 €	02/07/2025	-5,26 %	37,90 %	21,55 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		100,43 €	0,29 %	03/07/2025	100,14 €	02/07/2025	-0,48 %	34,62 %	8,98 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	4 étoile(s)	EUR		3 341,12 €	0,18 %	03/07/2025	3 335,16 €	02/07/2025	1,32 %	29,88 %	10,12 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		691,42 €	0,06 %	03/07/2025	691,01 €	02/07/2025	0,93 %	22,56 %	5,97 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		409,99 €	0,20 %	03/07/2025	409,17 €	02/07/2025	3,22 %	21,60 %	4,68 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		128,92 €	0,23 %	03/07/2025	128,62 €	02/07/2025	0,15 %	15,22 %	4,71 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 036,45 €	0,13 %	03/07/2025	5 030,15 €	02/07/2025	2,59 %	14,78 %	4,56 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 521,14 €	0,29 %	03/07/2025	1 516,68 €	02/07/2025	2,39 %	10,59 %	2,60 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	3 étoile(s)	EUR		486,01 €	0,40 %	03/07/2025	484,08 €	02/07/2025	-4,33 %	4,08 %	10,18 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		98,98 €	0,79 %	03/07/2025	98,20 €	02/07/2025	3,58 %	-	21,09 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		17,05 €	-0,37 %	04/07/2025	17,11 €	03/07/2025	-5,08 %	76,55 %	16,48 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	4 étoile(s)	EUR		62,50 €	-0,13 %	04/07/2025	62,58 €	03/07/2025	-6,04 %	71,00 %	15,41 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		413,97 €	-0,36 %	03/07/2025	415,46 €	02/07/2025	15,23 %	60,37 %	17,67 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	4 étoile(s)	EUR		418,44 €	0,79 %	03/07/2025	415,14 €	02/07/2025	0,48 %	56,12 %	16,04 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		135,13 €	0,60 %	03/07/2025	134,33 €	02/07/2025	15,61 %	53,70 %	19,84 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		168,75 €	0,31 %	03/07/2025	168,23 €	02/07/2025	8,96 %	50,82 %	20,16 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		26,69 €	0,68 %	03/07/2025	26,51 €	02/07/2025	10,93 %	46,89 %	13,78 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		226,85 €	0,45 %	03/07/2025	225,84 €	02/07/2025	11,61 %	39,15 %	9,18 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	4 étoile(s)	EUR		247,12 €	0,22 %	03/07/2025	246,57 €	02/07/2025	14,90 %	32,43 %	20,14 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		11,31 €	-0,33 %	04/07/2025	11,35 €	03/07/2025	4,88 %	27,70 %	8,06 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	2 étoile(s)	EUR		1 354,62 €	0,37 %	03/07/2025	1 349,63 €	02/07/2025	11,21 %	19,66 %	17,76 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		1 932,53 €	0,57 %	03/07/2025	1 921,63 €	02/07/2025	6,45 %	13,21 %	16,92 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 592,87 €	0,49 %	03/07/2025	1 585,16 €	02/07/2025	7,47 %	12,83 %	17,44 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		178,92 €	0,57 %	03/07/2025	177,91 €	02/07/2025	6,39 %	12,38 %	17,02 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,68 €	-0,27 %	04/07/2025	10,71 €	03/07/2025	3,06 %	5,60 %	4,46 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		10,99 €	0,07 %	04/07/2025	10,99 €	03/07/2025	6,74 %	5,38 %	6,53 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		19,94 €	1,01 %	03/07/2025	19,74 €	02/07/2025	-0,60 %	-12,58 %	17,98 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		115,38 €	0,21 %	03/07/2025	115,14 €	02/07/2025	0,88 %	-13,54 %	5,12 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,26 €	-0,10 %	04/07/2025	13,28 €	03/07/2025	-5,03 %	-13,83 %	6,68 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		32,93 €	0,72 %	03/07/2025	32,70 €	02/07/2025	-2,61 %	58,95 %	19,66 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		267,38 €	0,28 %	03/07/2025	266,63 €	02/07/2025	4,12 %	36,54 %	19,25 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,92 €	0,03 %	03/07/2025	17,91 €	02/07/2025	0,47 %	7,28 %	5,93 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		22,92 €	0,17 %	02/07/2025	22,88 €	01/07/2025	-7,99 %	6,26 %	9,53 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	3 étoile(s)	EUR		845,88 €	0,12 %	03/07/2025	844,90 €	02/07/2025	8,80 %	81,46 %	19,45 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 824,41 €	0,66 %	03/07/2025	2 805,96 €	02/07/2025	-5,38 %	63,85 %	15,38 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		187,92 €	0,42 %	03/07/2025	187,13 €	02/07/2025	4,06 %	23,36 %	10,84 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 550,06 €	1,01 %	03/07/2025	4 504,58 €	02/07/2025	4,47 %	22,27 %	15,53 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		121,79 €	0,30 %	03/07/2025	121,42 €	02/07/2025	0,17 %	12,39 %	4,04 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		336,46 €	0,85 %	03/07/2025	333,62 €	02/07/2025	5,40 %	12,04 %	16,96 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		662,29 €	0,90 %	03/07/2025	656,37 €	02/07/2025	5,28 %	10,28 %	16,49 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		494,07 €	0,26 %	03/07/2025	492,77 €	02/07/2025	0,35 %	-13,65 %	4,25 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		397,97 €	0,09 %	03/07/2025	397,62 €	02/07/2025	-2,44 %	-17,71 %	21,36 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		985,45 €	-0,99 %	03/07/2025	995,31 €	02/07/2025	30,08 %	-	21,31 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		805,04 €	0,08 %	04/07/2025	804,43 €	03/07/2025	-8,85 %	98,42 %	25,13 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		351,07 €	1,62 %	03/07/2025	345,48 €	02/07/2025	-4,10 %	81,91 %	22,07 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		156,39 €	1,87 %	03/07/2025	153,52 €	02/07/2025	-3,13 %	62,67 %	22,54 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		279,72 €	0,59 %	03/07/2025	278,08 €	02/07/2025	-7,99 %	60,26 %	18,60 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		596,17 €	1,34 %	03/07/2025	588,30 €	02/07/2025	1,01 %	53,68 %	19,97 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		513,18 €	0,34 %	03/07/2025	511,45 €	02/07/2025	-3,36 %	47,16 %	15,79 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		337,38 €	0,96 %	03/07/2025	334,18 €	02/07/2025	-4,88 %	43,13 %	16,45 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	3 étoile(s)	EUR		825,62 €	0,84 %	03/07/2025	818,72 €	02/07/2025	15,42 %	38,86 %	16,14 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	3 étoile(s)	EUR		193,59 €	0,45 %	03/07/2025	192,72 €	02/07/2025	-14,81 %	37,50 %	20,39 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		361,73 €	0,81 %	03/07/2025	358,83 €	02/07/2025	-6,77 %	31,32 %	16,93 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		131,19 €	0,24 %	03/07/2025	130,87 €	02/07/2025	2,31 %	11,73 %	4,43 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		158,38 €	0,90 %	03/07/2025	156,97 €	02/07/2025	2,11 %	9,53 %	9,68 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		273,30 €	-0,84 %	04/07/2025	275,61 €	03/07/2025	-3,31 %	4,86 %	20,40 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	3 étoile(s)	EUR		229,29 €	0,18 %	03/07/2025	228,87 €	02/07/2025	-6,82 %	3,10 %	14,47 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		732,17 €	0,84 %	03/07/2025	726,09 €	02/07/2025	-14,03 %	-10,42 %	25,54 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		258,07 €	0,77 %	03/07/2025	256,09 €	02/07/2025	5,91 %	73,97 %	18,26 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 143,11 €	0,41 %	03/07/2025	3 130,18 €	02/07/2025	3,51 %	57,37 %	17,08 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	4 étoile(s)	EUR		297,13 €	0,11 %	03/07/2025	296,80 €	02/07/2025	1,86 %	18,20 %	14,66 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		554,43 €	0,36 %	03/07/2025	552,46 €	02/07/2025	11,53 %	55,37 %	17,33 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	3 étoile(s)	EUR		54,83 €	-0,61 %	04/07/2025	55,17 €	03/07/2025	16,59 %	54,00 %	19,96 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		41,25 €	0,35 %	04/07/2025	41,11 €	03/07/2025	13,50 %	47,04 %	26,73 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	3 étoile(s)	EUR		182,72 €	0,47 %	03/07/2025	181,86 €	02/07/2025	8,12 %	45,20 %	15,93 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		29,81 €	-0,18 %	04/07/2025	29,87 €	03/07/2025	-2,55 %	44,83 %	17,90 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 134,27 €	0,83 %	03/07/2025	1 124,96 €	02/07/2025	13,15 %	38,88 %	13,60 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		700,30 €	1,40 %	02/07/2025	690,61 €	01/07/2025	-6,85 %	31,49 %	18,04 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		47,10 €	-0,82 %	04/07/2025	47,49 €	03/07/2025	-1,21 %	20,63 %	20,09 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	3 étoile(s)	EUR		483,30 €	0,18 %	03/07/2025	482,41 €	02/07/2025	0,27 %	15,45 %	9,82 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		115,43 €	0,14 %	03/07/2025	115,27 €	02/07/2025	2,80 %	14,16 %	3,24 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		16 935,74 €	0,01 %	03/07/2025	16 933,94 €	02/07/2025	1,17 %	7,11 %	0,13 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		168,21 €	0,39 %	03/07/2025	167,55 €	02/07/2025	7,82 %	6,93 %	16,44 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		323,07 €	0,31 %	03/07/2025	322,08 €	02/07/2025	4,95 %	-3,55 %	10,07 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		218,11 €	1,55 %	03/07/2025	214,79 €	02/07/2025	-3,34 %	75,26 %	30,01 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	4 étoile(s)	EUR		81,92 €	2,00 %	03/07/2025	80,31 €	02/07/2025	-3,44 %	69,96 %	16,08 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	1 étoile(s)	EUR		31,47 €	0,48 %	03/07/2025	31,32 €	02/07/2025	20,44 %	59,58 %	15,80 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	2 étoile(s)	EUR		170,04 €	0,62 %	03/07/2025	168,99 €	02/07/2025	-2,38 %	52,04 %	22,79 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		74,96 €	0,24 %	03/07/2025	74,78 €	02/07/2025	8,94 %	40,98 %	16,17 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		69,68 €	0,46 %	03/07/2025	69,36 €	02/07/2025	13,37 %	38,45 %	15,52 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		171,32 €	1,00 %	03/07/2025	169,62 €	02/07/2025	-4,88 %	36,30 %	26,13 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		172,46 €	1,64 %	03/07/2025	169,68 €	02/07/2025	-4,15 %	32,61 %	30,21 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	2 étoile(s)	EUR		146,98 €	1,15 %	03/07/2025	145,31 €	02/07/2025	-5,11 %	24,75 %	26,44 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		21,56 €	0,23 %	03/07/2025	21,51 €	02/07/2025	8,23 %	21,95 %	17,33 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	732,75 €	0,17 %	03/07/2025	731,47 €	02/07/2025	2,44 %	14,01 %	6,20 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		170,70 €	0,08 %	03/07/2025	170,57 €	02/07/2025	2,16 %	10,98 %	1,92 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	2 étoile(s)	EUR		1 198,07 €	0,34 %	03/07/2025	1 194,05 €	02/07/2025	-1,00 %	7,72 %	14,45 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		827,14 €	0,83 %	03/07/2025	820,33 €	02/07/2025	5,53 %	88,30 %	18,88 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		208,47 €	0,24 %	03/07/2025	207,98 €	02/07/2025	1,84 %	39,80 %	18,47 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-