Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 27/12/2025 23:14

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-	3,45 %	4,00 %	3,25 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		901,60 €	1,00 %	19/12/2025	892,70 €	18/12/2025	32,02 %	144,57 %	33,01 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		38,42 €	0,42 %	24/12/2025	38,26 €	23/12/2025	71,29 %	119,92 %	30,89 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		41,14 €	0,07 %	24/12/2025	41,11 €	23/12/2025	19,87 %	105,70 %	16,00 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		195,96 €	-0,39 %	24/12/2025	196,72 €	23/12/2025	26,61 %	103,62 %	21,36 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		389,50 €	0,93 %	19/12/2025	385,90 €	18/12/2025	31,94 %	96,48 %	16,91 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		47,60 €	-0,40 %	24/12/2025	47,79 €	23/12/2025	1,19 %	50,82 %	22,91 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		34,80 €	-0,29 %	19/12/2025	34,90 €	18/12/2025	10,19 %	45,74 %	13,58 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		70,00 €	0,00 %	24/12/2025	70,00 €	23/12/2025	9,03 %	6,06 %	21,84 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		111,70 €	-0,27 %	24/12/2025	112,00 €	23/12/2025	0,00 %	3,43 %	32,33 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		34,26 €	0,23 %	24/12/2025	34,18 €	23/12/2025	35,84 %	2,45 %	36,81 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		11,35 €	-0,18 %	24/12/2025	11,37 €	23/12/2025	73,55 %	0,80 %	31,08 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		55,48 €	0,25 %	19/12/2025	55,34 €	18/12/2025	12,17 %	-5,47 %	19,16 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		71,30 €	-0,90 %	24/12/2025	71,95 €	23/12/2025	-9,80 %	-20,51 %	30,44 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 377,40 €	0,53 %	19/12/2025	1 370,20 €	18/12/2025	-4,34 %	-29,16 %	33,14 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		165,10 €	-1,17 %	19/12/2025	167,05 €	18/12/2025	-29,56 %	-38,83 %	30,92 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		24,96 €	0,65 %	24/12/2025	24,80 €	23/12/2025	15,77 %	-43,75 %	27,27 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		51,00 €	-0,10 %	24/12/2025	51,05 €	23/12/2025	-30,66 %	-45,97 %	28,37 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		11,31 €	-0,26 %	24/12/2025	11,34 €	23/12/2025	-	-	49,97 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		107,80 €	-1,28 %	19/12/2025	109,20 €	18/12/2025	12,45 %	-	17,32 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		19,77 €	1,02 %	19/12/2025	19,57 €	18/12/2025	109,31 %	400,76 %	27,08 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		9,97 €	-0,20 %	19/12/2025	9,99 €	18/12/2025	122,87 %	304,07 %	24,57 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		80,52 €	-0,11 %	24/12/2025	80,61 €	23/12/2025	35,97 %	76,04 %	27,74 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,62 €	0,22 %	24/12/2025	4,61 €	23/12/2025	-22,22 %	42,59 %	14,92 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		93,62 €	0,60 %	19/12/2025	93,06 €	18/12/2025	17,57 %	26,81 %	26,98 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		44,30 €	-0,14 %	24/12/2025	44,36 €	23/12/2025	55,22 %	24,79 %	21,87 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,14 €	0,15 %	24/12/2025	27,10 €	23/12/2025	-7,50 %	21,70 %	16,79 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		50,20 €	1,31 %	24/12/2025	49,55 €	23/12/2025	-21,32 %	-0,79 %	24,17 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		110,00 €	0,36 %	24/12/2025	109,60 €	23/12/2025	6,28 %	-5,90 %	19,86 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		35,88 €	1,64 %	19/12/2025	35,30 €	18/12/2025	83,58 %	-28,56 %	44,10 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		43,76 €	-0,64 %	19/12/2025	44,04 €	18/12/2025	2,99 %	-28,64 %	20,38 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		85,98 €	-0,21 %	24/12/2025	86,16 €	23/12/2025	0,33 %	115,11 %	26,90 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,57 €	0,32 %	24/12/2025	15,52 €	23/12/2025	8,28 %	80,84 %	15,85 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		17,54 €	-0,17 %	24/12/2025	17,57 €	23/12/2025	31,98 %	58,73 %	19,42 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		141,65 €	0,18 %	24/12/2025	141,40 €	23/12/2025	-10,43 %	20,55 %	29,19 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		27,94 €	0,18 %	24/12/2025	27,89 €	23/12/2025	-12,14 %	5,93 %	26,18 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		14,12 €	0,00 %	24/12/2025	14,12 €	23/12/2025	2,84 %	4,59 %	18,33 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		55,50 €	-0,09 %	24/12/2025	55,55 €	23/12/2025	13,82 %	-27,88 %	13,69 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,80 €	-1,30 %	24/12/2025	3,85 €	23/12/2025	81,82 %	-87,18 %	46,28 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,82 €	-0,12 %	24/12/2025	16,84 €	23/12/2025	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		271,80 €	0,30 %	24/12/2025	271,00 €	23/12/2025	37,83 %	207,64 %	24,14 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		6,70 €	0,00 %	24/12/2025	6,70 €	23/12/2025	25,00 %	97,64 %	41,06 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		27,38 €	0,15 %	19/12/2025	27,34 €	18/12/2025	-5,16 %	80,74 %	15,22 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		220,10 €	-0,32 %	19/12/2025	220,80 €	18/12/2025	-0,22 %	61,68 %	21,83 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		76,88 €	0,52 %	24/12/2025	76,48 €	23/12/2025	18,06 %	49,05 %	15,70 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		46,68 €	0,13 %	19/12/2025	46,62 €	18/12/2025	37,08 %	14,48 %	23,66 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		23,56 €	-0,46 %	24/12/2025	23,67 €	23/12/2025	-29,67 %	-27,88 %	31,76 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		270,10 €	0,00 %	24/12/2025	270,10 €	23/12/2025	14,64 %	113,01 %	32,86 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		15,90 €	1,15 %	19/12/2025	15,72 €	18/12/2025	22,61 %	86,63 %	16,61 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		22,16 €	-0,36 %	24/12/2025	22,24 €	23/12/2025	44,74 %	77,28 %	14,75 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		23,82 €	-0,67 %	24/12/2025	23,98 €	23/12/2025	26,03 %	69,90 %	19,71 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		121,40 €	0,00 %	24/12/2025	121,40 €	23/12/2025	43,30 %	43,91 %	18,07 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		126,60 €	0,40 %	24/12/2025	126,10 €	23/12/2025	16,90 %	42,81 %	18,44 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		53,45 €	0,19 %	24/12/2025	53,35 €	23/12/2025	-1,29 %	32,01 %	43,84 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		8,74 €	1,39 %	19/12/2025	8,62 €	18/12/2025	26,27 %	2,23 %	12,36 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		62,14 €	0,84 %	24/12/2025	61,62 €	23/12/2025	26,02 %	-2,45 %	19,18 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		53,10 €	0,66 %	24/12/2025	52,75 €	23/12/2025	-26,20 %	-3,54 %	22,21 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,72 €	0,00 %	24/12/2025	2,72 €	23/12/2025	-3,55 %	-53,10 %	35,47 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		18,45 €	-1,34 %	24/12/2025	18,70 €	23/12/2025	-41,89 %	-61,66 %	54,72 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		1,71 €	4,27 %	24/12/2025	1,64 €	23/12/2025	-24,67 %	-81,59 %	72,77 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,23 €	-3,04 %	19/12/2025	2,30 €	18/12/2025	-82,22 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		28,60 €	0,35 %	19/12/2025	28,50 €	18/12/2025	0,70 %	-39,78 %	22,67 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		13,25 €	0,53 %	24/12/2025	13,18 €	23/12/2025	52,65 %	-68,26 %	43,08 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		157,00 €	0,00 %	24/12/2025	157,00 €	23/12/2025	22,08 %	91,58 %	28,50 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		15,81 €	-0,32 %	24/12/2025	15,86 €	23/12/2025	2,66 %	11,81 %	14,62 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		79,65 €	0,00 %	24/12/2025	79,65 €	23/12/2025	-11,94 %	-39,06 %	13,87 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 095,00 €	0,62 %	24/12/2025	2 082,00 €	23/12/2025	-9,78 %	153,51 %	28,07 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,91 €	0,51 %	19/12/2025	5,88 €	18/12/2025	52,33 %	201,54 %	20,52 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		23,93 €	0,67 %	19/12/2025	23,77 €	18/12/2025	58,10 %	184,09 %	21,28 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		55,64 €	-1,00 %	19/12/2025	56,20 €	18/12/2025	13,13 %	99,15 %	26,81 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		120,00 €	0,50 %	24/12/2025	119,40 €	23/12/2025	8,40 %	74,42 %	23,12 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		18,21 €	1,45 %	19/12/2025	17,95 €	18/12/2025	35,86 %	57,13 %	11,42 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		33,78 €	0,60 %	24/12/2025	33,58 €	23/12/2025	-26,44 %	16,68 %	23,10 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		23,26 €	0,78 %	24/12/2025	23,08 €	23/12/2025	-17,52 %	-37,34 %	26,92 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,44 €	0,75 %	24/12/2025	21,28 €	23/12/2025	-6,70 %	-68,56 %	22,21 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		24,88 €	0,00 %	24/12/2025	24,88 €	23/12/2025	-39,02 %	-	32,18 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,27 €	-0,07 %	24/12/2025	15,28 €	23/12/2025	0,73 %	-25,44 %	23,20 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		33,76 €	0,06 %	24/12/2025	33,74 €	23/12/2025	21,44 %	66,22 %	12,10 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		22,84 €	0,22 %	19/12/2025	22,79 €	18/12/2025	-6,11 %	-47,00 %	25,89 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		303,60 €	1,39 %	24/12/2025	299,45 €	23/12/2025	27,43 %	-49,56 %	38,47 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		127,30 €	0,28 %	24/12/2025	126,95 €	23/12/2025	35,37 %	82,69 %	31,89 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		632,10 €	0,77 %	24/12/2025	627,30 €	23/12/2025	-0,54 %	28,41 %	33,85 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		160,02 €	0,11 %	24/12/2025	159,84 €	23/12/2025	1,98 %	18,89 %	13,31 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		363,80 €	0,34 %	24/12/2025	362,55 €	23/12/2025	6,42 %	18,77 %	23,58 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,70 €	-0,64 %	19/12/2025	18,82 €	18/12/2025	-8,28 %	-10,99 %	14,45 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		23,46 €	0,34 %	24/12/2025	23,38 €	23/12/2025	-36,97 %	-32,99 %	18,56 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		359,74 €	0,58 %	19/12/2025	418,99 €	18/12/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		555,80 €	0,94 %	19/12/2025	550,60 €	18/12/2025	15,09 %	137,19 %	17,16 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,80 €	0,37 %	24/12/2025	10,76 €	23/12/2025	6,82 %	48,35 %	13,36 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		59,84 €	0,27 %	19/12/2025	59,68 €	18/12/2025	10,48 %	5,11 %	22,05 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		11,98 €	0,17 %	24/12/2025	11,96 €	23/12/2025	6,58 %	-9,52 %	15,65 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		2,00 €	2,56 %	19/12/2025	1,95 €	18/12/2025	-53,94 %	-86,97 %	49,97 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		25,02 €	0,81 %	24/12/2025	24,82 €	23/12/2025	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		124,80 €	0,48 %	24/12/2025	124,20 €	23/12/2025	19,77 %	136,14 %	38,73 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,46 €	0,74 %	19/12/2025	5,42 €	18/12/2025	29,11 %	61,76 %	56,54 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		8,74 €	1,04 %	24/12/2025	8,65 €	23/12/2025	-32,77 %	-74,68 %	33,38 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		14,05 €	0,00 %	24/12/2025	14,05 €	23/12/2025	45,90 %	33,30 %	16,58 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		15,60 €	0,39 %	24/12/2025	15,54 €	23/12/2025	55,53 %	-45,91 %	31,78 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		6,72 €	-1,18 %	19/12/2025	6,80 €	18/12/2025	-20,99 %	-	64,12 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		88,08 €	0,23 %	24/12/2025	87,88 €	23/12/2025	-14,49 %	122,37 %	20,18 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		53,54 €	2,33 %	19/12/2025	52,32 €	18/12/2025	37,81 %	-40,98 %	23,66 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		73,16 €	0,36 %	24/12/2025	72,90 €	23/12/2025	-32,88 %	-53,62 %	25,52 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		14,42 €	-1,50 %	19/12/2025	14,64 €	18/12/2025	-23,03 %	-8,43 %	44,37 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		33,22 €	-0,15 %	24/12/2025	33,27 €	23/12/2025	35,04 %	181,05 %	20,29 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		35,73 €	0,53 %	24/12/2025	35,54 €	23/12/2025	-24,06 %	0,03 %	28,57 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		31,72 €	-0,38 %	24/12/2025	31,84 €	23/12/2025	32,83 %	-15,50 %	13,04 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		36,32 €	1,23 %	24/12/2025	35,88 €	23/12/2025	-37,81 %	-74,31 %	35,96 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		67,98 €	-0,35 %	24/12/2025	68,22 €	23/12/2025	150,29 %	271,68 %	28,96 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		48,56 €	-1,06 %	24/12/2025	49,08 €	23/12/2025	61,65 %	185,65 %	21,45 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		299,30 €	-0,37 %	24/12/2025	300,40 €	23/12/2025	41,11 %	140,59 %	20,33 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		236,00 €	0,08 %	19/12/2025	235,80 €	18/12/2025	25,50 %	109,61 %	29,77 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		208,80 €	-0,31 %	19/12/2025	209,45 €	18/12/2025	-11,74 %	107,80 %	22,76 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		235,25 €	-0,30 %	24/12/2025	235,95 €	23/12/2025	-2,35 %	106,45 %	25,43 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		154,50 €	0,59 %	24/12/2025	153,60 €	23/12/2025	-9,65 %	18,21 %	29,24 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,42 €	-0,07 %	24/12/2025	28,44 €	23/12/2025	20,22 %	0,07 %	31,64 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		81,61 €	-0,74 %	24/12/2025	82,22 €	23/12/2025	-12,94 %	-2,38 %	25,00 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		5,57 €	0,36 %	24/12/2025	5,55 €	23/12/2025	82,03 %	-27,94 %	54,94 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		205,90 €	-0,29 %	24/12/2025	206,50 €	23/12/2025	9,11 %	-28,95 %	36,96 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		22,07 €	-0,18 %	24/12/2025	22,11 €	23/12/2025	-9,06 %	-35,20 %	40,45 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		43,80 €	0,50 %	24/12/2025	43,58 €	23/12/2025	-44,94 %	-42,52 %	29,23 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		48,76 €	-0,49 %	24/12/2025	49,00 €	23/12/2025	-44,27 %	-65,90 %	50,94 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		27,02 €	0,67 %	24/12/2025	26,84 €	23/12/2025	-75,95 %	-72,36 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		22,95 €	-0,91 %	24/12/2025	23,16 €	23/12/2025	-73,67 %	-84,86 %	89,47 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		228,60 €	-0,17 %	24/12/2025	229,00 €	23/12/2025	64,88 %	181,46 %	26,63 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		55,61 €	-0,43 %	24/12/2025	55,85 €	23/12/2025	4,20 %	47,55 %	17,49 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		172,90 €	-0,58 %	24/12/2025	173,90 €	23/12/2025	41,37 %	25,56 %	39,53 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,21 €	0,61 %	24/12/2025	8,16 €	23/12/2025	12,16 %	22,17 %	18,27 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		61,00 €	-0,39 %	24/12/2025	61,24 €	23/12/2025	-26,61 %	-77,66 %	33,18 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-0,31 %	24/12/2025	32,38 €	23/12/2025	0,00 %	-	32,76 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		92,30 €	0,11 %	24/12/2025	92,20 €	23/12/2025	26,93 %	47,44 %	12,85 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		6,41 €	1,42 %	24/12/2025	6,32 €	23/12/2025	-51,25 %	-91,79 %	54,03 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		352,00 €	-0,71 %	24/12/2025	354,50 €	23/12/2025	11,22 %	63,72 %	25,91 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		29,28 €	-0,20 %	24/12/2025	29,34 €	23/12/2025	8,00 %	44,81 %	15,28 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		119,65 €	-0,13 %	24/12/2025	119,80 €	23/12/2025	19,96 %	35,23 %	17,11 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		22,66 €	0,53 %	24/12/2025	22,54 €	23/12/2025	-6,67 %	-18,34 %	24,46 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		104,05 €	-0,43 %	19/12/2025	104,50 €	18/12/2025	16,97 %	-28,74 %	17,68 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		15,58 €	0,65 %	24/12/2025	15,48 €	23/12/2025	-5,12 %	-43,98 %	26,00 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		24,00 €	-0,74 %	19/12/2025	24,18 €	18/12/2025	-18,04 %	-58,44 %	16,95 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		11,37 €	0,89 %	24/12/2025	11,27 €	23/12/2025	22,13 %	-64,87 %	43,26 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,37 €	0,85 %	24/12/2025	2,35 €	23/12/2025	-92,48 %	-90,50 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		3,65 €	-0,82 %	24/12/2025	3,68 €	23/12/2025	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		94,60 €	0,00 %	24/12/2025	94,60 €	23/12/2025	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		81,30 €	0,49 %	24/12/2025	80,90 €	23/12/2025	-12,53 %	-15,97 %	20,64 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,61 €	1,26 %	24/12/2025	1,59 €	23/12/2025	-81,01 %	-97,83 %	77,80 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		754,73 €	0,36 %	23/12/2025	752,06 €	22/12/2025	3,08 %	96,27 %	20,13 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		190,21 €	0,24 %	24/12/2025	189,75 €	23/12/2025	5,16 %	90,57 %	20,61 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 116,70 €	-0,21 %	23/12/2025	1 119,02 €	22/12/2025	13,39 %	61,64 %	22,31 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 206,68 €	-0,04 %	24/12/2025	1 207,17 €	23/12/2025	17,22 %	58,09 %	21,01 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		44,05 €	0,40 %	23/12/2025	43,87 €	22/12/2025	33,81 %	51,41 %	18,70 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 560,19 €	-0,05 %	24/12/2025	1 560,94 €	23/12/2025	13,43 %	47,33 %	18,38 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		25,73 €	1,07 %	23/12/2025	29,97 €	22/12/2025	-0,98 %	37,18 %	23,58 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		321,43 €	-0,00 %	23/12/2025	321,44 €	22/12/2025	18,36 %	30,45 %	13,73 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		235,80 €	0,13 %	23/12/2025	235,50 €	22/12/2025	-1,57 %	23,29 %	25,55 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		108,76 €	0,01 %	23/12/2025	128,04 €	22/12/2025	-8,32 %	21,27 %	13,37 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		250,71 €	0,42 %	23/12/2025	249,66 €	22/12/2025	5,47 %	20,73 %	8,35 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		155,37 €	0,28 %	23/12/2025	154,93 €	22/12/2025	-6,93 %	13,57 %	17,46 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		278,22 €	-0,05 %	23/12/2025	278,37 €	22/12/2025	0,00 %	5,57 %	17,12 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		558,53 €	-0,07 %	23/12/2025	558,90 €	22/12/2025	-6,04 %	5,42 %	16,89 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		350,05 €	0,25 %	23/12/2025	349,16 €	22/12/2025	-5,88 %	4,30 %	20,95 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		241,62 €	0,07 %	23/12/2025	241,45 €	22/12/2025	0,82 %	4,18 %	7,64 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		221,64 €	-0,01 %	23/12/2025	221,66 €	22/12/2025	20,83 %	2,73 %	12,87 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		750,56 €	-0,02 %	23/12/2025	750,70 €	22/12/2025	11,30 %	-0,30 %	18,24 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		279,68 €	-0,24 %	23/12/2025	280,34 €	22/12/2025	10,45 %	-3,10 %	14,91 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	2 étoile(s)	EUR		132,32 €	0,17 %	23/12/2025	132,09 €	22/12/2025	1,63 %	-9,94 %	5,53 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,65 €	0,00 %	24/12/2025	50,65 €	23/12/2025	1,38 %	-10,10 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		515,17 €	0,05 %	24/12/2025	514,91 €	23/12/2025	6,25 %	-10,44 %	16,62 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	3 étoile(s)	EUR		138,76 €	0,17 %	23/12/2025	138,52 €	22/12/2025	1,98 %	-15,54 %	5,96 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	3 étoile(s)	EUR		150,34 €	0,13 %	23/12/2025	150,15 €	22/12/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 959,53 €	0,13 %	23/12/2025	2 955,57 €	22/12/2025	9,07 %	87,53 %	26,28 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 466,85 €	-0,19 %	23/12/2025	4 475,35 €	22/12/2025	22,69 %	62,61 %	17,22 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		248,59 €	-0,14 %	23/12/2025	248,94 €	22/12/2025	16,87 %	61,01 %	11,01 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		652,14 €	0,10 %	24/12/2025	651,46 €	23/12/2025	-0,17 %	39,24 %	15,40 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		48,35 €	0,48 %	23/12/2025	48,12 €	22/12/2025	9,86 %	36,24 %	19,62 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 000,57 €	-0,47 %	23/12/2025	1 005,33 €	22/12/2025	2,33 %	33,64 %	18,64 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		15,69 €	0,58 %	23/12/2025	15,60 €	22/12/2025	17,44 %	33,31 %	22,30 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	3 étoile(s)	EUR		70,25 €	0,17 %	23/12/2025	70,13 €	22/12/2025	2,98 %	30,16 %	10,79 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 329,03 €	0,08 %	23/12/2025	1 327,93 €	22/12/2025	13,52 %	16,23 %	18,38 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		99,12 €	-0,09 %	23/12/2025	99,21 €	22/12/2025	3,89 %	-11,77 %	18,44 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		96,31 €	0,05 %	23/12/2025	96,26 €	22/12/2025	129,04 %	169,47 %	33,19 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		559,31 €	1,01 %	22/12/2025	553,74 €	19/12/2025	3,97 %	90,81 %	20,08 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		212,93 €	0,10 %	23/12/2025	212,71 €	22/12/2025	21,54 %	65,61 %	14,89 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 547,11 €	0,28 %	24/12/2025	2 540,09 €	23/12/2025	16,87 %	49,06 %	17,57 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		413,72 €	0,25 %	24/12/2025	412,67 €	23/12/2025	16,41 %	40,46 %	12,87 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		334,97 €	0,01 %	24/12/2025	334,93 €	23/12/2025	-1,29 %	21,90 %	14,97 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		240,82 €	-0,29 %	23/12/2025	241,51 €	22/12/2025	-7,78 %	21,68 %	15,67 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		571,97 €	0,18 %	23/12/2025	570,97 €	22/12/2025	6,36 %	17,70 %	7,47 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		788,00 €	0,05 %	24/12/2025	787,57 €	23/12/2025	11,95 %	10,53 %	7,58 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		430,95 €	0,01 %	24/12/2025	430,93 €	23/12/2025	2,22 %	8,45 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 474,58 €	0,53 %	24/12/2025	1 466,87 €	23/12/2025	22,43 %	8,07 %	19,26 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		156,82 €	0,22 %	24/12/2025	156,48 €	23/12/2025	13,24 %	7,93 %	8,79 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 919,71 €	0,03 %	24/12/2025	1 919,18 €	23/12/2025	2,24 %	6,97 %	1,52 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 131,18 €	0,93 %	22/12/2025	2 111,56 €	19/12/2025	-2,42 %	5,49 %	20,87 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 522,28 €	0,18 %	24/12/2025	1 519,58 €	23/12/2025	0,17 %	-0,51 %	6,74 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		428,50 €	-0,04 %	23/12/2025	428,67 €	22/12/2025	2,83 %	-7,64 %	14,49 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		63,41 €	0,28 %	23/12/2025	74,44 €	22/12/2025	8,37 %	-10,47 %	19,79 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		821,11 €	-0,12 %	23/12/2025	822,10 €	22/12/2025	7,13 %	-13,55 %	19,53 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		12,48 €	0,65 %	23/12/2025	12,40 €	22/12/2025	6,58 %	-13,87 %	20,32 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		38,94 €	-0,08 %	23/12/2025	38,97 €	22/12/2025	-8,48 %	-16,37 %	19,64 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		32,83 €	0,12 %	23/12/2025	32,79 €	22/12/2025	-98,81 %	-98,68 %	13,40 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,29 €	0,06 %	24/12/2025	127,21 €	23/12/2025	3,49 %	-	2,58 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		119,27 €	0,03 %	24/12/2025	119,24 €	23/12/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	3 étoile(s)	EUR		297,21 €	0,05 %	23/12/2025	297,07 €	22/12/2025	13,76 %	36,42 %	11,37 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		184,35 €	0,03 %	23/12/2025	184,29 €	22/12/2025	11,47 %	32,17 %	10,49 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		315,41 €	0,15 %	23/12/2025	314,94 €	22/12/2025	6,13 %	29,29 %	17,99 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		127,57 €	0,15 %	23/12/2025	127,38 €	22/12/2025	4,46 %	25,01 %	3,62 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		262,18 €	-0,02 %	23/12/2025	262,22 €	22/12/2025	-0,74 %	9,55 %	17,11 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		332,63 €	-0,27 %	23/12/2025	333,53 €	22/12/2025	5,15 %	74,49 %	16,34 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		308,11 €	-0,43 %	23/12/2025	309,43 €	22/12/2025	-7,96 %	60,79 %	21,30 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		244,59 €	-0,04 %	17/12/2025	244,69 €	16/12/2025	22,21 %	55,84 %	16,65 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		500,05 €	-0,26 %	23/12/2025	501,35 €	22/12/2025	13,38 %	52,22 %	17,34 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		456,17 €	0,54 %	23/12/2025	453,73 €	22/12/2025	3,44 %	38,77 %	16,38 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		690,17 €	0,49 %	22/12/2025	686,84 €	19/12/2025	-6,14 %	29,24 %	23,38 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		463,84 €	0,14 %	23/12/2025	463,21 €	22/12/2025	7,61 %	24,90 %	4,99 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		121,96 €	-0,16 %	23/12/2025	122,16 €	22/12/2025	4,31 %	21,32 %	18,12 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 388,89 €	0,33 %	23/12/2025	1 384,35 €	22/12/2025	0,67 %	20,11 %	15,44 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		349,46 €	0,23 %	23/12/2025	348,66 €	22/12/2025	2,14 %	18,72 %	9,12 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		362,29 €	-0,04 %	23/12/2025	362,45 €	22/12/2025	-4,89 %	17,36 %	17,00 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		137,68 €	0,11 %	23/12/2025	137,53 €	22/12/2025	5,47 %	15,42 %	5,92 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		215,65 €	-0,05 %	23/12/2025	215,75 €	22/12/2025	16,17 %	15,26 %	7,22 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 146,58 €	0,04 %	24/12/2025	1 146,08 €	23/12/2025	17,37 %	14,55 %	20,16 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 875,26 €	0,14 %	23/12/2025	1 872,66 €	22/12/2025	4,26 %	11,89 %	6,15 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		243,02 €	-0,03 %	23/12/2025	243,10 €	22/12/2025	12,03 %	11,52 %	33,08 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 507,36 €	0,84 %	22/12/2025	10 419,36 €	19/12/2025	4,39 %	11,43 %	23,67 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		919,67 €	0,08 %	23/12/2025	918,98 €	22/12/2025	2,57 %	6,83 %	2,79 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		237,54 €	0,05 %	23/12/2025	237,42 €	22/12/2025	2,72 %	2,60 %	3,19 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		177,65 €	-0,58 %	23/12/2025	178,68 €	22/12/2025	-15,17 %	-57,10 %	22,24 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		80,63 €	0,40 %	26/12/2025	80,31 €	24/12/2025	9,84 %	105,85 %	23,33 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	3 étoile(s)	EUR		33,71 €	0,00 %	26/12/2025	33,71 €	24/12/2025	40,75 %	98,06 %	19,22 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		107,10 €	-0,09 %	26/12/2025	107,20 €	24/12/2025	4,79 %	92,18 %	19,22 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		310,13 €	0,77 %	26/12/2025	307,76 €	24/12/2025	-3,65 %	84,57 %	19,18 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		69,26 €	-0,16 %	26/12/2025	69,37 €	24/12/2025	-15,39 %	64,94 %	23,60 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		52,25 €	0,52 %	26/12/2025	61,31 €	24/12/2025	6,41 %	63,87 %	29,61 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,24 €	-0,11 %	26/12/2025	17,99 €	24/12/2025	-3,34 %	63,08 %	20,14 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		46,99 €	0,09 %	26/12/2025	46,95 €	24/12/2025	9,38 %	59,72 %	17,92 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	3 étoile(s)	EUR		40,12 €	0,35 %	26/12/2025	39,98 €	24/12/2025	7,13 %	54,31 %	13,45 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		37,19 €	0,00 %	26/12/2025	37,19 €	24/12/2025	21,58 %	50,75 %	22,31 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,64 €	0,05 %	26/12/2025	21,63 €	24/12/2025	8,42 %	43,03 %	17,23 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		32,42 €	-0,03 %	26/12/2025	32,43 €	24/12/2025	-4,56 %	42,01 %	22,99 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		362,26 €	0,27 %	23/12/2025	361,27 €	22/12/2025	12,84 %	36,10 %	21,46 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		50,84 €	-0,83 %	26/12/2025	60,47 €	24/12/2025	34,46 %	34,90 %	27,27 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		86,11 €	-0,01 %	26/12/2025	80,03 €	24/12/2025	9,98 %	31,78 %	17,14 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		525,59 €	0,41 %	23/12/2025	523,43 €	22/12/2025	14,73 %	28,43 %	19,83 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		56,70 €	0,30 %	26/12/2025	99,52 €	24/12/2025	1,34 %	27,97 %	20,92 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		40,13 €	0,00 %	26/12/2025	40,13 €	24/12/2025	-7,47 %	19,97 %	14,89 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		14,50 €	-0,14 %	26/12/2025	14,52 €	24/12/2025	-3,27 %	17,79 %	16,42 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		70,64 €	-0,04 %	24/12/2025	70,67 €	23/12/2025	10,55 %	17,40 %	18,40 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		64,63 €	0,55 %	26/12/2025	75,81 €	24/12/2025	10,36 %	17,05 %	25,59 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		59,44 €	0,91 %	26/12/2025	69,48 €	24/12/2025	17,68 %	13,95 %	21,94 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		51,34 €	1,02 %	26/12/2025	50,82 €	24/12/2025	17,81 %	13,91 %	19,61 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		71,55 €	0,00 %	26/12/2025	71,55 €	24/12/2025	6,46 %	13,59 %	16,06 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		11,29 €	0,76 %	26/12/2025	13,22 €	24/12/2025	14,70 %	11,60 %	21,66 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		38,51 €	0,92 %	26/12/2025	38,16 €	24/12/2025	14,75 %	11,59 %	20,08 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		33,23 €	0,67 %	26/12/2025	38,94 €	24/12/2025	20,79 %	8,52 %	21,35 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		77,45 €	-0,01 %	26/12/2025	77,46 €	24/12/2025	-6,09 %	4,49 %	16,83 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		32,16 €	0,00 %	26/12/2025	32,16 €	24/12/2025	-6,10 %	4,48 %	17,30 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		238,73 €	0,12 %	23/12/2025	238,44 €	22/12/2025	24,77 %	69,26 %	17,90 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		209,49 €	0,30 %	23/12/2025	208,87 €	22/12/2025	18,67 %	-0,67 %	19,07 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 884,59 €	-0,25 %	23/12/2025	1 889,30 €	22/12/2025	3,60 %	-6,90 %	18,35 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		275,35 €	-0,46 %	24/12/2025	326,30 €	23/12/2025	-9,78 %	69,04 %	27,17 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		431,23 €	0,16 %	23/12/2025	430,56 €	22/12/2025	0,03 %	65,32 %	17,58 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		331,49 €	0,05 %	23/12/2025	331,31 €	22/12/2025	9,25 %	53,50 %	9,85 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		15,60 €	1,50 %	23/12/2025	15,37 €	22/12/2025	30,63 %	-0,16 %	32,64 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		109,03 €	0,21 %	24/12/2025	128,33 €	23/12/2025	13,05 %	-15,92 %	29,57 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		26,85 €	0,00 %	23/12/2025	26,85 €	22/12/2025	31,36 %	108,79 %	25,23 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 097,03 €	-0,89 %	23/12/2025	1 106,85 €	22/12/2025	4,08 %	58,73 %	25,10 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		107,21 €	0,06 %	23/12/2025	126,14 €	22/12/2025	-13,74 %	40,59 %	25,96 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		138,63 €	0,49 %	23/12/2025	162,42 €	22/12/2025	9,80 %	10,81 %	19,75 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	3 étoile(s)	EUR		26,59 €	0,23 %	23/12/2025	26,53 €	22/12/2025	17,24 %	1,30 %	20,98 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	3 étoile(s)	EUR		192,03 €	0,18 %	23/12/2025	191,68 €	22/12/2025	-1,29 %	-6,51 %	9,31 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		48,34 €	0,05 %	23/12/2025	56,88 €	22/12/2025	15,67 %	-9,54 %	23,90 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		25,04 €	0,56 %	23/12/2025	24,90 €	22/12/2025	18,22 %	-21,58 %	22,70 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		29,01 €	0,35 %	23/12/2025	28,91 €	22/12/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 528,00 €	0,02 %	23/12/2025	2 527,48 €	22/12/2025	7,38 %	27,65 %	5,58 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		217,73 €	0,04 %	23/12/2025	217,64 €	22/12/2025	4,73 %	15,69 %	3,52 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		297,93 €	-0,16 %	23/12/2025	298,40 €	22/12/2025	15,62 %	12,90 %	13,87 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		171,28 €	-0,24 %	23/12/2025	171,70 €	22/12/2025	-2,15 %	-7,78 %	15,83 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		489,98 €	0,11 %	23/12/2025	489,43 €	22/12/2025	139,17 %	175,41 %	30,89 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 320,60 €	0,54 %	23/12/2025	1 313,50 €	22/12/2025	2,06 %	74,75 %	19,37 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 102,18 €	0,04 %	23/12/2025	3 101,07 €	22/12/2025	15,49 %	72,33 %	19,04 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		323,81 €	0,49 %	23/12/2025	322,24 €	22/12/2025	12,25 %	71,84 %	24,40 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 365,51 €	0,28 %	23/12/2025	2 358,81 €	22/12/2025	21,34 %	66,40 %	18,60 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		397,86 €	0,62 %	23/12/2025	395,39 €	22/12/2025	14,19 %	57,22 %	18,67 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		615,59 €	-0,19 %	23/12/2025	616,74 €	22/12/2025	13,31 %	50,85 %	22,47 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		541,53 €	0,13 %	23/12/2025	540,85 €	22/12/2025	1,87 %	35,18 %	12,00 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		470,28 €	0,83 %	23/12/2025	466,39 €	22/12/2025	1,24 %	33,70 %	21,45 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		104,98 €	0,36 %	23/12/2025	104,60 €	22/12/2025	4,03 %	30,43 %	8,92 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 926,69 €	0,27 %	23/12/2025	1 921,59 €	22/12/2025	15,59 %	29,72 %	14,26 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		707,85 €	-0,23 %	22/12/2025	709,46 €	19/12/2025	-7,67 %	25,91 %	18,95 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 433,66 €	0,18 %	23/12/2025	3 427,59 €	22/12/2025	4,13 %	24,72 %	10,05 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		723,80 €	0,28 %	23/12/2025	721,76 €	22/12/2025	5,65 %	17,02 %	5,91 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	3 étoile(s)	EUR		420,64 €	0,10 %	23/12/2025	420,20 €	22/12/2025	5,90 %	16,09 %	4,62 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 083,39 €	0,09 %	23/12/2025	5 078,72 €	22/12/2025	3,55 %	13,21 %	4,52 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		444,09 €	0,03 %	23/12/2025	443,95 €	22/12/2025	4,24 %	10,14 %	12,69 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		129,97 €	0,34 %	23/12/2025	129,53 €	22/12/2025	0,96 %	8,83 %	4,67 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 533,50 €	0,17 %	23/12/2025	1 530,87 €	22/12/2025	3,22 %	5,02 %	2,59 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		510,52 €	-0,21 %	23/12/2025	511,57 €	22/12/2025	0,49 %	-3,27 %	10,15 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		88,90 €	0,45 %	22/12/2025	88,50 €	19/12/2025	-6,97 %	-14,85 %	20,47 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		66,30 €	0,08 %	24/12/2025	66,25 €	23/12/2025	-0,33 %	66,98 %	15,29 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		18,39 €	0,25 %	24/12/2025	18,35 €	23/12/2025	2,38 %	63,48 %	16,18 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		450,33 €	0,13 %	23/12/2025	449,73 €	22/12/2025	25,35 %	45,31 %	17,58 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		172,33 €	-0,21 %	22/12/2025	172,70 €	19/12/2025	11,27 %	41,15 %	20,04 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		249,88 €	0,46 %	23/12/2025	248,73 €	22/12/2025	22,94 %	38,66 %	9,13 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		143,82 €	-0,15 %	22/12/2025	144,04 €	19/12/2025	23,05 %	31,70 %	19,71 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		429,90 €	0,92 %	22/12/2025	425,96 €	19/12/2025	3,23 %	29,27 %	15,91 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,13 €	0,06 %	24/12/2025	12,12 €	23/12/2025	12,47 %	24,90 %	7,98 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		26,76 €	0,41 %	23/12/2025	26,65 €	22/12/2025	11,22 %	16,55 %	13,55 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 358,01 €	-0,07 %	23/12/2025	1 359,02 €	22/12/2025	11,49 %	9,28 %	17,65 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 581,81 €	-0,08 %	23/12/2025	1 583,03 €	22/12/2025	6,72 %	2,39 %	17,34 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		238,57 €	0,15 %	22/12/2025	238,21 €	19/12/2025	10,93 %	1,90 %	20,01 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,83 €	-0,06 %	24/12/2025	10,83 €	23/12/2025	4,49 %	1,87 %	4,44 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,52 €	0,15 %	24/12/2025	11,50 €	23/12/2025	11,81 %	1,20 %	6,42 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 003,06 €	0,01 %	22/12/2025	2 002,92 €	19/12/2025	10,34 %	-2,61 %	16,80 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		185,33 €	0,01 %	22/12/2025	185,32 €	19/12/2025	10,20 %	-3,31 %	16,91 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,29 €	0,11 %	24/12/2025	13,27 €	23/12/2025	-4,86 %	-11,19 %	6,61 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		22,02 €	0,23 %	23/12/2025	21,97 €	22/12/2025	9,77 %	-14,55 %	17,90 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		115,63 €	-0,09 %	22/12/2025	115,73 €	19/12/2025	1,10 %	-16,95 %	5,01 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		33,98 €	0,01 %	23/12/2025	33,97 €	22/12/2025	0,47 %	36,34 %	19,52 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		281,55 €	0,98 %	23/12/2025	278,83 €	22/12/2025	9,64 %	26,38 %	19,16 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,66 €	-0,13 %	23/12/2025	23,69 €	22/12/2025	-5,02 %	10,25 %	9,44 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,83 €	0,16 %	23/12/2025	17,80 €	22/12/2025	-0,01 %	4,52 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		913,81 €	0,35 %	23/12/2025	910,64 €	22/12/2025	17,54 %	65,66 %	19,32 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 994,83 €	0,37 %	23/12/2025	2 983,80 €	22/12/2025	0,33 %	56,90 %	15,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		196,28 €	0,21 %	23/12/2025	195,86 €	22/12/2025	8,69 %	16,97 %	10,75 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		123,76 €	0,04 %	22/12/2025	123,71 €	19/12/2025	1,79 %	11,82 %	4,02 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		350,92 €	-0,19 %	23/12/2025	351,58 €	22/12/2025	9,93 %	6,60 %	16,89 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 547,12 €	-0,15 %	23/12/2025	4 553,82 €	22/12/2025	4,41 %	6,27 %	15,47 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		689,74 €	-0,17 %	23/12/2025	690,91 €	22/12/2025	9,64 %	2,58 %	16,41 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		454,25 €	0,11 %	22/12/2025	453,73 €	19/12/2025	11,35 %	-15,97 %	21,30 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		492,42 €	0,35 %	23/12/2025	490,68 €	22/12/2025	0,02 %	-16,33 %	4,24 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 527,17 €	3,94 %	23/12/2025	1 469,30 €	22/12/2025	101,59 %	-	21,92 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		397,54 €	-0,29 %	23/12/2025	398,68 €	22/12/2025	8,60 %	72,07 %	22,03 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		776,40 €	-0,08 %	23/12/2025	777,05 €	22/12/2025	-12,09 %	53,31 %	24,97 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		613,44 €	-0,23 %	23/12/2025	614,88 €	22/12/2025	3,94 %	44,23 %	19,92 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		176,77 €	0,00 %	23/12/2025	176,77 €	22/12/2025	9,49 %	41,07 %	22,46 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		290,44 €	-0,07 %	23/12/2025	290,64 €	22/12/2025	-4,46 %	36,66 %	18,51 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 161,74 €	0,98 %	23/12/2025	1 150,43 €	22/12/2025	36,41 %	35,77 %	25,44 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		507,63 €	0,47 %	23/12/2025	505,27 €	22/12/2025	-4,40 %	33,13 %	15,73 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	4 étoile(s)	EUR		878,38 €	-0,12 %	23/12/2025	879,41 €	22/12/2025	22,80 %	22,82 %	16,08 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		376,83 €	0,06 %	23/12/2025	376,59 €	22/12/2025	-2,87 %	20,06 %	16,83 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		329,07 €	0,16 %	23/12/2025	328,56 €	22/12/2025	-7,22 %	16,15 %	16,40 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		135,84 €	0,22 %	23/12/2025	135,54 €	22/12/2025	5,93 %	11,29 %	4,40 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		165,12 €	0,19 %	23/12/2025	164,80 €	22/12/2025	6,45 %	11,22 %	9,58 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		182,32 €	0,09 %	23/12/2025	182,16 €	22/12/2025	-19,77 %	0,53 %	20,25 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		306,80 €	-0,09 %	23/12/2025	307,07 €	22/12/2025	8,54 %	-0,27 %	20,31 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		210,56 €	0,10 %	23/12/2025	210,35 €	22/12/2025	-14,43 %	-16,67 %	14,38 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		279,22 €	0,53 %	23/12/2025	277,74 €	22/12/2025	14,59 %	62,08 %	18,11 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		306,71 €	-0,01 %	23/12/2025	306,73 €	22/12/2025	5,15 %	16,50 %	14,58 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		56,73 €	0,14 %	23/12/2025	56,65 €	22/12/2025	20,61 %	48,84 %	19,84 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		570,59 €	0,01 %	23/12/2025	570,54 €	22/12/2025	14,78 %	43,76 %	17,28 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		46,03 €	0,32 %	23/12/2025	45,89 €	22/12/2025	26,65 %	38,18 %	26,55 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		191,20 €	0,07 %	23/12/2025	191,06 €	22/12/2025	13,14 %	33,17 %	15,88 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		33,29 €	0,30 %	23/12/2025	33,19 €	22/12/2025	8,81 %	24,35 %	17,80 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		55,49 €	-0,21 %	23/12/2025	55,61 €	22/12/2025	16,41 %	19,63 %	20,04 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		494,23 €	0,07 %	23/12/2025	493,87 €	22/12/2025	2,53 %	11,74 %	9,74 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		746,92 €	-0,58 %	23/12/2025	751,25 €	22/12/2025	-0,65 %	11,54 %	17,99 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 085,78 €	0,02 %	23/12/2025	17 082,75 €	22/12/2025	2,07 %	8,29 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		116,93 €	0,10 %	23/12/2025	116,81 €	22/12/2025	4,13 %	6,09 %	3,16 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 179,30 €	-0,07 %	23/12/2025	1 180,09 €	22/12/2025	17,65 %	4,91 %	13,57 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		163,87 €	-0,02 %	23/12/2025	163,90 €	22/12/2025	5,04 %	-0,95 %	16,26 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		333,09 €	0,20 %	23/12/2025	332,44 €	22/12/2025	8,21 %	-11,31 %	9,99 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	4 étoile(s)	EUR		35,66 €	0,14 %	23/12/2025	35,61 €	22/12/2025	36,47 %	67,10 %	15,76 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		236,03 €	0,11 %	23/12/2025	235,76 €	22/12/2025	4,60 %	58,58 %	29,78 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		78,65 €	-0,34 %	26/12/2025	78,92 €	24/12/2025	-7,30 %	42,28 %	16,01 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		173,55 €	-0,06 %	23/12/2025	173,65 €	22/12/2025	-0,36 %	41,03 %	22,57 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		76,42 €	-0,26 %	23/12/2025	76,62 €	22/12/2025	11,06 %	28,07 %	16,13 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		71,30 €	-0,18 %	23/12/2025	71,43 €	22/12/2025	16,01 %	17,87 %	15,45 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		170,24 €	-0,19 %	23/12/2025	170,57 €	22/12/2025	-5,48 %	17,72 %	25,84 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		22,71 €	0,13 %	23/12/2025	22,68 €	22/12/2025	14,01 %	16,22 %	17,23 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	750,84 €	0,21 %	23/12/2025	749,23 €	22/12/2025	4,97 %	15,49 %	6,13 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		166,66 €	-0,75 %	23/12/2025	167,92 €	22/12/2025	-7,38 %	9,96 %	29,96 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		172,80 €	0,05 %	23/12/2025	172,72 €	22/12/2025	3,42 %	7,62 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 139,30 €	-0,28 %	23/12/2025	1 142,55 €	22/12/2025	-5,85 %	-3,39 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		129,61 €	-0,07 %	23/12/2025	129,70 €	22/12/2025	-16,33 %	-3,48 %	26,07 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		900,90 €	0,42 %	23/12/2025	897,11 €	22/12/2025	14,94 %	75,51 %	18,76 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		212,05 €	-0,38 %	23/12/2025	212,85 €	22/12/2025	3,59 %	28,67 %	18,40 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		59,92 €	0,72 %	24/12/2025	59,49 €	23/12/2025	108,80 %	310,10 %	28,49 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		79,56 €	0,28 %	24/12/2025	79,34 €	23/12/2025	36,27 %	126,35 %	24,32 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		43,14 €	0,00 %	26/12/2025	43,14 €	25/12/2025	21,49 %	120,76 %	40,35 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		88,20 €	0,00 %	26/12/2025	88,20 €	25/12/2025	6,61 %	114,64 %	21,45 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		59,99 €	0,00 %	26/12/2025	59,99 €	25/12/2025	3,56 %	93,67 %	18,82 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		64,26 €	0,00 %	26/12/2025	64,26 €	25/12/2025	20,50 %	86,99 %	22,10 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	3 étoile(s)	EUR		375,54 €	0,00 %	26/12/2025	375,54 €	25/12/2025	5,62 %	74,35 %	17,34 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		222,35 €	0,00 %	26/12/2025	222,35 €	25/12/2025	21,68 %	74,28 %	22,68 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		220,89 €	0,00 %	26/12/2025	220,89 €	25/12/2025	19,70 %	71,53 %	18,96 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	5 étoile(s)	EUR		414,45 €	0,00 %	26/12/2025	414,45 €	25/12/2025	0,38 %	67,66 %	18,36 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		44,16 €	0,00 %	26/12/2025	44,16 €	25/12/2025	7,63 %	66,24 %	12,08 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		79,71 €	0,00 %	26/12/2025	79,71 €	25/12/2025	9,69 %	46,58 %	22,12 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	4 étoile(s)	EUR		66,51 €	0,00 %	26/12/2025	66,51 €	25/12/2025	-0,09 %	45,83 %	16,57 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		30,26 €	0,00 %	26/12/2025	30,26 €	25/12/2025	-1,08 %	44,80 %	16,14 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		14,93 €	0,00 %	26/12/2025	14,93 €	25/12/2025	17,26 %	27,15 %	21,13 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		78,83 €	0,00 %	26/12/2025	78,83 €	25/12/2025	13,25 %	25,83 %	20,02 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		387,89 €	-0,36 %	24/12/2025	389,29 €	23/12/2025	15,37 %	25,07 %	17,33 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,56 €	0,00 %	26/12/2025	116,56 €	25/12/2025	1,25 %	23,84 %	2,69 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		112,81 €	0,00 %	26/12/2025	112,81 €	25/12/2025	2,18 %	8,46 %	0,80 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,54 €	0,00 %	26/12/2025	127,54 €	25/12/2025	2,02 %	2,24 %	1,35 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		38,09 €	0,42 %	24/12/2025	37,93 €	23/12/2025	-1,02 %	0,82 %	22,58 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		160,12 €	0,00 %	26/12/2025	160,12 €	25/12/2025	2,24 %	-6,33 %	3,83 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		169,26 €	0,00 %	26/12/2025	169,26 €	25/12/2025	1,23 %	-12,48 %	5,09 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		33,30 €	0,00 %	26/12/2025	33,30 €	25/12/2025	28,07 %	-19,11 %	25,41 %
ETF	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF ACC	LU1900068914	2 étoile(s)	EUR		108,72 €	0,00 %	26/12/2025	108,72 €	25/12/2025	20,49 %	-19,13 %	29,87 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		29,52 €	-0,24 %	24/12/2025	29,59 €	23/12/2025	-0,26 %	-28,26 %	19,39 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		85,94 €	0,00 %	26/12/2025	101,37 €	25/12/2025	-11,18 %	-38,48 %	13,73 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,66 €	0,00 %	26/12/2025	0,66 €	25/12/2025	-24,85 %	-71,51 %	35,88 %