Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 23/01/2026 15:28

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		1 149,40 €	4,24 %	15/01/2026	1 102,60 €	13/01/2026	24,74 %	213,74 %	36,90 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		46,35 €	6,36 %	22/01/2026	43,58 €	21/01/2026	18,57 %	165,31 %	22,68 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		206,75 €	-0,31 %	22/01/2026	207,40 €	21/01/2026	4,21 %	114,83 %	22,81 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		382,10 €	0,61 %	15/01/2026	379,80 €	13/01/2026	-2,15 %	92,30 %	13,83 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		38,29 €	0,76 %	22/01/2026	38,00 €	21/01/2026	-6,52 %	91,45 %	14,47 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		47,16 €	2,52 %	22/01/2026	46,00 €	21/01/2026	-2,20 %	49,43 %	21,85 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		34,15 €	1,55 %	15/01/2026	33,63 €	13/01/2026	-2,06 %	43,43 %	11,91 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		74,60 €	2,05 %	22/01/2026	73,10 €	21/01/2026	5,67 %	13,03 %	22,25 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		36,48 €	2,76 %	22/01/2026	35,50 €	21/01/2026	3,52 %	9,09 %	28,97 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		12,14 €	3,58 %	22/01/2026	11,72 €	21/01/2026	6,12 %	7,82 %	30,15 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		59,26 €	3,28 %	15/01/2026	57,38 €	13/01/2026	7,94 %	3,51 %	19,47 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		111,00 €	3,06 %	22/01/2026	107,70 €	21/01/2026	-0,36 %	2,78 %	32,19 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		73,20 €	1,60 %	22/01/2026	72,05 €	21/01/2026	1,04 %	-18,39 %	30,15 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 413,60 €	1,13 %	15/01/2026	1 397,80 €	13/01/2026	2,81 %	-20,98 %	31,50 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		26,47 €	0,57 %	22/01/2026	26,32 €	21/01/2026	5,16 %	-40,34 %	29,57 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		162,35 €	-0,25 %	15/01/2026	162,75 €	13/01/2026	-3,96 %	-40,47 %	30,32 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		52,00 €	3,90 %	22/01/2026	50,05 €	21/01/2026	-0,29 %	-44,92 %	28,77 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		11,04 €	2,79 %	22/01/2026	10,74 €	21/01/2026	-4,50 %	-	53,50 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		112,60 €	0,36 %	15/01/2026	112,20 €	13/01/2026	2,74 %	-	17,01 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		20,91 €	-0,48 %	15/01/2026	21,01 €	13/01/2026	4,08 %	429,37 %	22,58 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,54 €	0,57 %	15/01/2026	10,48 €	13/01/2026	4,46 %	328,46 %	21,95 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		88,35 €	3,02 %	22/01/2026	85,76 €	21/01/2026	9,36 %	93,16 %	23,16 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,74 €	-0,21 %	22/01/2026	4,75 €	21/01/2026	-1,04 %	46,30 %	17,59 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		45,28 €	2,42 %	22/01/2026	44,21 €	21/01/2026	2,10 %	27,55 %	15,43 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		90,08 €	1,83 %	15/01/2026	88,46 €	13/01/2026	-3,29 %	23,01 %	21,40 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,30 €	0,89 %	22/01/2026	27,06 €	21/01/2026	0,44 %	22,42 %	18,09 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		54,40 €	0,93 %	22/01/2026	53,90 €	21/01/2026	5,63 %	7,51 %	22,15 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		104,60 €	0,19 %	22/01/2026	104,40 €	21/01/2026	-5,17 %	-10,52 %	18,65 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		42,09 €	8,06 %	15/01/2026	38,95 €	13/01/2026	13,73 %	-15,18 %	42,48 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		46,29 €	3,84 %	15/01/2026	44,58 €	13/01/2026	4,19 %	-24,46 %	18,45 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		84,78 €	3,80 %	22/01/2026	81,68 €	21/01/2026	-2,51 %	112,11 %	26,62 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,46 €	0,65 %	22/01/2026	15,36 €	21/01/2026	-1,53 %	79,56 %	15,39 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		17,49 €	1,22 %	22/01/2026	17,28 €	21/01/2026	-0,34 %	58,28 %	16,52 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		136,00 €	1,83 %	22/01/2026	133,55 €	21/01/2026	-4,39 %	15,74 %	29,59 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		31,36 €	3,50 %	22/01/2026	30,30 €	21/01/2026	10,77 %	12,55 %	15,00 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		13,82 €	0,73 %	22/01/2026	13,72 €	21/01/2026	-2,88 %	2,37 %	18,07 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		53,40 €	1,91 %	22/01/2026	52,40 €	21/01/2026	-5,74 %	-30,60 %	14,26 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,96 €	2,59 %	22/01/2026	3,86 €	21/01/2026	0,76 %	-86,64 %	43,32 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,40 €	1,23 %	22/01/2026	16,20 €	21/01/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		321,40 €	-2,13 %	22/01/2026	328,40 €	21/01/2026	17,38 %	267,52 %	26,71 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		7,83 €	6,68 %	22/01/2026	7,34 €	21/01/2026	15,32 %	130,97 %	40,43 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		27,86 €	-0,43 %	15/01/2026	27,98 €	13/01/2026	0,72 %	83,77 %	17,39 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		211,90 €	1,39 %	15/01/2026	209,00 €	13/01/2026	-5,27 %	54,39 %	22,65 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		68,26 €	1,28 %	22/01/2026	67,40 €	21/01/2026	-11,10 %	32,34 %	13,14 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		48,22 €	0,73 %	15/01/2026	47,87 €	13/01/2026	3,19 %	18,51 %	23,30 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		23,68 €	0,85 %	22/01/2026	23,48 €	21/01/2026	-0,67 %	-28,24 %	32,13 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		268,00 €	0,07 %	22/01/2026	267,80 €	21/01/2026	-0,70 %	111,36 %	22,42 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		80,75 €	-0,98 %	22/01/2026	81,55 €	21/01/2026	40,07 %	99,43 %	48,09 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		23,90 €	0,34 %	22/01/2026	23,82 €	21/01/2026	6,65 %	91,20 %	14,25 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		16,44 €	0,06 %	15/01/2026	16,43 €	13/01/2026	1,86 %	91,16 %	18,11 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		24,06 €	1,26 %	22/01/2026	23,76 €	21/01/2026	-0,82 %	71,61 %	18,62 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		121,60 €	3,31 %	22/01/2026	117,70 €	21/01/2026	-0,65 %	44,14 %	17,99 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		121,60 €	0,16 %	22/01/2026	121,40 €	21/01/2026	-5,00 %	37,17 %	18,60 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		71,36 €	1,91 %	22/01/2026	70,02 €	21/01/2026	14,36 %	12,03 %	24,98 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		9,29 €	1,31 %	15/01/2026	9,17 €	13/01/2026	4,62 %	9,17 %	12,66 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		50,40 €	1,82 %	22/01/2026	49,50 €	21/01/2026	-5,44 %	-8,45 %	21,65 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,90 €	3,94 %	22/01/2026	2,79 €	21/01/2026	5,84 %	-50,00 %	33,72 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		18,23 €	-4,05 %	22/01/2026	19,00 €	21/01/2026	-3,60 %	-62,12 %	37,20 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,21 €	-6,36 %	22/01/2026	2,36 €	21/01/2026	29,24 %	-76,21 %	85,95 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,18 €	-2,24 %	15/01/2026	2,23 €	13/01/2026	-82,06 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		29,00 €	1,40 %	15/01/2026	28,60 €	13/01/2026	0,17 %	-39,25 %	23,31 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		14,38 €	4,51 %	22/01/2026	13,76 €	21/01/2026	5,58 %	-65,55 %	40,49 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		176,10 €	0,63 %	22/01/2026	175,00 €	21/01/2026	12,45 %	114,89 %	27,98 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,01 €	-0,81 %	22/01/2026	16,14 €	21/01/2026	1,78 %	13,22 %	15,36 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		77,80 €	0,39 %	22/01/2026	77,50 €	21/01/2026	-3,83 %	-40,47 %	14,40 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 131,00 €	1,57 %	22/01/2026	2 098,00 €	21/01/2026	0,42 %	157,87 %	22,54 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		6,00 €	0,17 %	15/01/2026	5,99 €	13/01/2026	1,35 %	207,69 %	18,04 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		25,00 €	0,08 %	15/01/2026	24,98 €	13/01/2026	4,12 %	196,91 %	20,69 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		136,00 €	2,41 %	22/01/2026	132,80 €	21/01/2026	14,29 %	97,67 %	25,96 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		55,66 €	-2,56 %	15/01/2026	57,12 €	13/01/2026	-1,52 %	97,38 %	25,85 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		18,29 €	0,22 %	15/01/2026	18,25 €	13/01/2026	-1,03 %	59,04 %	12,98 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		35,14 €	6,61 %	22/01/2026	32,96 €	21/01/2026	2,57 %	21,38 %	22,78 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		25,94 €	1,17 %	22/01/2026	25,64 €	21/01/2026	8,35 %	-30,12 %	27,36 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,14 €	1,05 %	22/01/2026	20,92 €	21/01/2026	-3,91 %	-69,00 %	22,47 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		25,94 €	8,17 %	22/01/2026	23,98 €	21/01/2026	2,85 %	-	31,08 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		17,33 €	6,19 %	22/01/2026	16,32 €	21/01/2026	11,95 %	-15,38 %	21,79 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		32,50 €	0,31 %	22/01/2026	32,40 €	21/01/2026	-3,68 %	60,02 %	13,38 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		26,08 €	1,72 %	15/01/2026	25,64 €	13/01/2026	12,22 %	-39,67 %	24,95 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		280,05 €	1,95 %	22/01/2026	274,70 €	21/01/2026	-6,96 %	-53,47 %	35,85 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		125,50 €	0,64 %	22/01/2026	124,70 €	21/01/2026	-1,38 %	80,11 %	30,38 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		387,25 €	0,48 %	22/01/2026	385,40 €	21/01/2026	5,63 %	26,43 %	24,67 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		595,70 €	1,79 %	22/01/2026	585,20 €	21/01/2026	-7,64 %	21,02 %	21,06 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		157,20 €	0,94 %	22/01/2026	155,74 €	21/01/2026	-1,91 %	16,79 %	12,99 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		19,10 €	1,27 %	15/01/2026	18,86 €	13/01/2026	0,84 %	-8,70 %	13,74 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		22,72 €	-0,09 %	22/01/2026	22,74 €	21/01/2026	-3,81 %	-35,10 %	17,96 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		379,05 €	-0,65 %	15/01/2026	442,90 €	13/01/2026	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		524,00 €	0,92 %	15/01/2026	519,20 €	13/01/2026	-6,79 %	121,71 %	15,44 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,64 €	0,76 %	22/01/2026	10,56 €	21/01/2026	-3,62 %	46,15 %	15,52 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		59,34 €	-0,87 %	15/01/2026	59,86 €	13/01/2026	-1,22 %	4,93 %	21,76 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		11,94 €	1,88 %	22/01/2026	11,72 €	21/01/2026	-1,97 %	-9,82 %	18,64 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,77 €	-0,56 %	15/01/2026	1,78 €	13/01/2026	-5,85 %	-88,41 %	38,95 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		28,74 €	3,60 %	22/01/2026	27,74 €	21/01/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		126,60 €	2,10 %	22/01/2026	124,00 €	21/01/2026	0,64 %	139,55 %	32,07 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		8,41 €	3,19 %	22/01/2026	8,15 €	21/01/2026	-6,24 %	-75,64 %	29,62 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		14,95 €	3,96 %	22/01/2026	14,38 €	21/01/2026	5,28 %	41,84 %	16,02 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		16,39 €	4,20 %	22/01/2026	15,73 €	21/01/2026	2,63 %	-43,17 %	30,62 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		8,15 €	0,62 %	15/01/2026	8,10 €	13/01/2026	11,80 %	-	51,16 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		87,06 €	1,68 %	22/01/2026	85,62 €	21/01/2026	-1,76 %	119,79 %	17,69 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		54,22 €	-2,25 %	15/01/2026	55,47 €	13/01/2026	2,59 %	-41,22 %	22,93 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		76,52 €	0,45 %	22/01/2026	76,18 €	21/01/2026	4,68 %	-51,49 %	23,38 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		16,66 €	2,33 %	15/01/2026	16,28 €	13/01/2026	15,06 %	5,64 %	22,34 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		35,28 €	0,97 %	22/01/2026	34,94 €	21/01/2026	5,03 %	198,48 %	19,56 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		32,33 €	-1,73 %	22/01/2026	32,90 €	21/01/2026	-8,72 %	-9,49 %	28,79 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		33,62 €	1,69 %	22/01/2026	33,06 €	21/01/2026	4,87 %	-10,44 %	14,38 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		40,92 €	1,94 %	22/01/2026	40,14 €	21/01/2026	11,68 %	-71,06 %	34,49 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		70,72 €	2,94 %	22/01/2026	68,70 €	21/01/2026	2,91 %	286,66 %	24,66 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		47,10 €	2,08 %	22/01/2026	46,14 €	21/01/2026	-4,38 %	177,06 %	21,27 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		306,00 €	-3,04 %	22/01/2026	315,60 €	21/01/2026	2,89 %	145,98 %	20,81 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		260,85 €	-0,34 %	15/01/2026	261,75 €	13/01/2026	9,07 %	131,05 %	27,29 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		205,60 €	-3,68 %	15/01/2026	213,45 €	13/01/2026	-1,32 %	104,86 %	23,09 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		230,45 €	1,23 %	22/01/2026	227,65 €	21/01/2026	-1,89 %	102,24 %	25,36 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		149,00 €	1,57 %	22/01/2026	146,70 €	21/01/2026	-3,62 %	14,00 %	25,57 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		79,76 €	1,73 %	22/01/2026	78,40 €	21/01/2026	-3,58 %	-4,59 %	19,40 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		26,90 €	0,07 %	22/01/2026	26,88 €	21/01/2026	-6,40 %	-5,28 %	30,85 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,43 €	-2,72 %	22/01/2026	6,61 €	21/01/2026	16,27 %	-16,82 %	55,93 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		24,64 €	1,65 %	22/01/2026	24,24 €	21/01/2026	9,80 %	-27,66 %	41,48 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		209,60 €	2,75 %	22/01/2026	204,00 €	21/01/2026	-0,19 %	-27,67 %	24,81 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		42,58 €	2,36 %	22/01/2026	41,60 €	21/01/2026	-2,56 %	-44,12 %	26,23 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		46,50 €	1,31 %	22/01/2026	45,90 €	21/01/2026	-5,68 %	-67,48 %	23,95 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		25,76 €	2,14 %	22/01/2026	25,22 €	21/01/2026	-77,07 %	-73,65 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		28,49 €	0,96 %	22/01/2026	28,22 €	21/01/2026	22,85 %	-81,21 %	78,25 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		251,40 €	-3,94 %	22/01/2026	261,70 €	21/01/2026	9,40 %	209,53 %	29,50 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		57,24 €	-0,88 %	22/01/2026	57,75 €	21/01/2026	2,97 %	51,87 %	16,44 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		173,20 €	2,79 %	22/01/2026	168,50 €	21/01/2026	-1,20 %	25,78 %	36,71 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,02 €	2,43 %	22/01/2026	7,83 €	21/01/2026	-3,72 %	19,35 %	18,26 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		62,08 €	5,83 %	22/01/2026	58,66 €	21/01/2026	0,39 %	-77,26 %	32,55 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	0,63 %	22/01/2026	31,86 €	21/01/2026	0,00 %	-	29,01 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		91,12 €	2,06 %	22/01/2026	89,28 €	21/01/2026	-1,77 %	45,56 %	12,79 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		3,99 €	-39,82 %	22/01/2026	6,63 €	21/01/2026	-38,04 %	-94,89 %	52,52 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		366,50 €	2,23 %	22/01/2026	358,50 €	21/01/2026	2,52 %	70,47 %	21,19 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		29,96 €	1,97 %	22/01/2026	29,38 €	21/01/2026	0,81 %	48,17 %	15,44 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		117,55 €	2,40 %	22/01/2026	114,80 €	21/01/2026	-2,08 %	32,85 %	19,71 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		21,68 €	0,28 %	22/01/2026	21,62 €	21/01/2026	-5,66 %	-21,87 %	22,88 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		102,85 €	0,73 %	15/01/2026	102,10 €	13/01/2026	-0,68 %	-29,63 %	18,33 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		17,66 €	0,00 %	22/01/2026	17,66 €	21/01/2026	12,56 %	-29,92 %	24,67 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		25,45 €	0,63 %	15/01/2026	25,29 €	13/01/2026	3,71 %	-54,52 %	17,61 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		12,29 €	5,13 %	22/01/2026	11,69 €	21/01/2026	5,67 %	-62,03 %	44,57 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,40 €	0,84 %	22/01/2026	2,38 €	21/01/2026	-92,39 %	-90,38 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		4,33 €	2,61 %	22/01/2026	4,22 €	21/01/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		119,60 €	1,10 %	22/01/2026	118,30 €	21/01/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		81,50 €	0,87 %	22/01/2026	80,80 €	21/01/2026	-0,85 %	-15,76 %	20,95 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,50 €	-0,66 %	22/01/2026	1,51 €	21/01/2026	-3,85 %	-97,98 %	64,78 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		755,42 €	1,39 %	21/01/2026	745,08 €	20/01/2026	0,77 %	89,81 %	20,11 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		188,32 €	-1,51 %	21/01/2026	191,21 €	19/01/2026	0,03 %	81,08 %	20,58 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 112,19 €	0,08 %	21/01/2026	1 111,31 €	20/01/2026	-1,17 %	58,82 %	22,29 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		47,01 €	1,20 %	22/01/2026	46,45 €	21/01/2026	6,72 %	58,62 %	18,69 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 224,38 €	-1,07 %	21/01/2026	1 237,60 €	19/01/2026	0,66 %	55,92 %	20,99 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 568,23 €	-0,07 %	21/01/2026	1 569,38 €	20/01/2026	-0,18 %	45,76 %	18,36 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		26,19 €	2,16 %	22/01/2026	30,10 €	21/01/2026	4,29 %	31,80 %	23,56 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		331,41 €	0,56 %	21/01/2026	329,55 €	20/01/2026	2,36 %	28,31 %	13,71 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		109,39 €	0,02 %	22/01/2026	128,42 €	21/01/2026	0,43 %	21,70 %	13,36 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		254,30 €	0,91 %	22/01/2026	252,00 €	21/01/2026	1,20 %	20,68 %	8,34 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		244,91 €	0,61 %	22/01/2026	243,42 €	21/01/2026	4,47 %	19,89 %	25,51 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		159,39 €	-0,49 %	22/01/2026	160,18 €	21/01/2026	2,13 %	14,42 %	17,43 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		283,75 €	-0,44 %	21/01/2026	285,01 €	19/01/2026	1,64 %	6,99 %	17,11 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		365,48 €	1,98 %	22/01/2026	358,39 €	21/01/2026	4,23 %	5,42 %	20,93 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		244,65 €	0,37 %	21/01/2026	243,74 €	20/01/2026	0,90 %	4,72 %	7,63 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		227,55 €	-0,08 %	21/01/2026	227,73 €	20/01/2026	1,33 %	1,79 %	12,86 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		756,28 €	0,35 %	22/01/2026	753,66 €	21/01/2026	0,62 %	1,77 %	18,21 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		549,67 €	0,69 %	21/01/2026	545,91 €	20/01/2026	-0,70 %	0,91 %	16,87 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		281,65 €	-0,35 %	21/01/2026	282,63 €	20/01/2026	-0,10 %	-5,50 %	14,90 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		133,00 €	0,02 %	22/01/2026	132,97 €	21/01/2026	0,35 %	-9,49 %	5,52 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		518,68 €	-0,66 %	21/01/2026	522,15 €	20/01/2026	-0,76 %	-9,66 %	16,61 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,88 €	-0,20 %	21/01/2026	50,98 €	19/01/2026	0,34 %	-9,68 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	3 étoile(s)	EUR		139,44 €	-0,04 %	22/01/2026	139,50 €	21/01/2026	0,45 %	-14,52 %	5,95 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		154,22 €	-0,48 %	21/01/2026	154,97 €	19/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 967,33 €	1,10 %	21/01/2026	2 935,02 €	20/01/2026	1,07 %	83,25 %	26,25 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 565,76 €	0,41 %	21/01/2026	4 547,09 €	20/01/2026	1,33 %	62,19 %	17,20 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		252,97 €	0,19 %	21/01/2026	252,49 €	20/01/2026	0,81 %	57,88 %	10,99 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		50,99 €	0,87 %	22/01/2026	50,55 €	21/01/2026	4,85 %	41,44 %	19,59 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		679,52 €	1,52 %	21/01/2026	669,35 €	20/01/2026	4,94 %	37,74 %	15,38 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		998,35 €	-0,13 %	21/01/2026	999,61 €	20/01/2026	-0,95 %	31,38 %	18,62 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		71,48 €	0,46 %	22/01/2026	71,15 €	21/01/2026	1,38 %	29,05 %	10,78 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 337,78 €	1,14 %	21/01/2026	1 322,70 €	20/01/2026	1,13 %	9,30 %	18,37 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		100,25 €	1,30 %	22/01/2026	98,96 €	21/01/2026	-0,05 %	-14,46 %	18,42 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		107,49 €	-1,05 %	21/01/2026	108,63 €	20/01/2026	16,33 %	210,04 %	33,18 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		572,78 €	1,73 %	21/01/2026	563,05 €	20/01/2026	2,70 %	88,82 %	20,05 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		223,78 €	0,74 %	21/01/2026	222,14 €	20/01/2026	4,44 %	68,19 %	14,88 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 626,75 €	1,33 %	22/01/2026	2 592,38 €	21/01/2026	2,62 %	46,96 %	17,56 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		423,17 €	0,76 %	22/01/2026	419,98 €	21/01/2026	1,82 %	38,71 %	12,85 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		345,18 €	1,25 %	22/01/2026	340,92 €	21/01/2026	2,59 %	22,60 %	14,96 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		242,17 €	0,29 %	21/01/2026	241,46 €	20/01/2026	0,04 %	20,67 %	15,66 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	3 étoile(s)	EUR		576,49 €	-0,35 %	21/01/2026	578,52 €	19/01/2026	0,94 %	16,41 %	7,46 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		807,06 €	0,48 %	22/01/2026	803,24 €	21/01/2026	2,26 %	12,02 %	7,57 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,48 €	-0,00 %	22/01/2026	431,48 €	15/01/2026	0,09 %	8,64 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		163,66 €	0,37 %	21/01/2026	163,06 €	20/01/2026	3,47 %	8,03 %	8,78 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 926,02 €	-0,03 %	21/01/2026	1 926,56 €	20/01/2026	0,27 %	7,26 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 567,31 €	0,77 %	22/01/2026	1 555,35 €	21/01/2026	5,68 %	3,03 %	19,24 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 136,99 €	0,84 %	22/01/2026	2 119,18 €	21/01/2026	1,26 %	0,62 %	20,81 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		440,98 €	0,03 %	21/01/2026	440,86 €	20/01/2026	2,52 %	-5,95 %	14,48 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	2 étoile(s)	EUR		13,04 €	-0,91 %	21/01/2026	13,16 €	20/01/2026	4,91 %	-13,12 %	20,30 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		65,49 €	-1,11 %	21/01/2026	77,75 €	20/01/2026	3,22 %	-13,39 %	19,76 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		39,95 €	0,38 %	21/01/2026	39,80 €	20/01/2026	1,99 %	-16,42 %	19,63 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		841,01 €	-0,68 %	21/01/2026	846,78 €	20/01/2026	1,57 %	-17,62 %	19,51 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		33,09 €	0,46 %	21/01/2026	32,94 €	20/01/2026	-98,80 %	-98,74 %	13,38 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,60 €	0,05 %	22/01/2026	127,54 €	21/01/2026	0,20 %	-	2,56 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		119,81 €	0,09 %	22/01/2026	119,70 €	21/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	3 étoile(s)	EUR		299,99 €	-0,81 %	21/01/2026	302,43 €	19/01/2026	0,62 %	34,61 %	11,35 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		186,31 €	-0,86 %	21/01/2026	187,92 €	19/01/2026	0,71 %	31,08 %	10,47 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		317,46 €	-0,05 %	21/01/2026	317,61 €	20/01/2026	0,04 %	25,63 %	17,97 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		128,17 €	0,27 %	21/01/2026	127,82 €	20/01/2026	0,24 %	24,92 %	3,60 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		266,62 €	0,41 %	22/01/2026	265,54 €	21/01/2026	1,33 %	6,65 %	17,10 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		345,96 €	1,14 %	22/01/2026	342,05 €	21/01/2026	3,90 %	75,93 %	16,32 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		330,42 €	0,26 %	22/01/2026	329,55 €	21/01/2026	6,78 %	61,00 %	21,28 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		498,37 €	-0,29 %	21/01/2026	499,82 €	20/01/2026	-1,22 %	48,93 %	17,32 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		462,06 €	1,07 %	21/01/2026	457,17 €	20/01/2026	1,36 %	36,38 %	16,35 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		683,95 €	1,03 %	21/01/2026	676,97 €	20/01/2026	-0,16 %	28,93 %	23,34 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		468,93 €	-0,22 %	21/01/2026	469,98 €	19/01/2026	0,80 %	25,13 %	4,99 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		125,83 €	1,06 %	21/01/2026	124,51 €	20/01/2026	3,37 %	19,59 %	18,10 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		353,67 €	0,67 %	21/01/2026	351,33 €	20/01/2026	1,02 %	19,15 %	9,10 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 463,11 €	0,63 %	22/01/2026	1 453,93 €	21/01/2026	5,57 %	18,81 %	15,43 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		369,16 €	-0,09 %	21/01/2026	369,48 €	20/01/2026	1,34 %	17,11 %	16,99 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		219,33 €	0,08 %	21/01/2026	219,16 €	20/01/2026	1,47 %	15,49 %	7,21 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		138,13 €	-0,11 %	21/01/2026	138,28 €	20/01/2026	0,17 %	14,97 %	5,91 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 888,88 €	-0,06 %	21/01/2026	1 890,04 €	20/01/2026	0,58 %	11,53 %	6,13 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 340,31 €	0,75 %	21/01/2026	10 263,75 €	20/01/2026	-0,77 %	10,95 %	23,64 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 146,65 €	-0,15 %	21/01/2026	1 148,37 €	20/01/2026	-1,09 %	8,25 %	20,14 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		238,37 €	1,09 %	21/01/2026	235,79 €	20/01/2026	-1,60 %	7,28 %	32,91 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		923,70 €	-0,03 %	21/01/2026	924,00 €	20/01/2026	0,31 %	6,56 %	2,79 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		238,38 €	0,08 %	21/01/2026	238,18 €	20/01/2026	0,19 %	2,75 %	3,18 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		182,01 €	0,93 %	21/01/2026	180,34 €	20/01/2026	3,14 %	-58,32 %	22,19 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		35,17 €	1,41 %	22/01/2026	34,68 €	21/01/2026	3,23 %	104,12 %	19,20 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		83,51 €	1,32 %	22/01/2026	82,42 €	21/01/2026	3,43 %	102,35 %	23,30 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		114,40 €	0,70 %	22/01/2026	113,60 €	21/01/2026	6,92 %	94,96 %	19,21 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		333,18 €	0,60 %	22/01/2026	331,18 €	21/01/2026	6,01 %	84,55 %	19,15 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,80 €	0,98 %	22/01/2026	18,37 €	21/01/2026	3,85 %	61,57 %	20,13 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		52,24 €	1,09 %	22/01/2026	60,68 €	21/01/2026	1,14 %	58,46 %	29,57 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		47,35 €	0,94 %	22/01/2026	46,91 €	21/01/2026	0,85 %	54,28 %	17,90 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		38,32 €	1,08 %	22/01/2026	37,91 €	21/01/2026	2,30 %	51,88 %	22,28 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		41,90 €	1,18 %	22/01/2026	41,41 €	21/01/2026	4,65 %	51,48 %	13,43 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		65,08 €	-0,55 %	22/01/2026	65,44 €	21/01/2026	-6,43 %	45,27 %	23,56 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,73 €	0,60 %	22/01/2026	21,60 €	21/01/2026	0,00 %	40,65 %	17,21 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		31,78 €	0,13 %	22/01/2026	31,74 €	21/01/2026	-0,56 %	39,39 %	22,95 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		52,30 €	1,94 %	22/01/2026	60,24 €	21/01/2026	3,75 %	34,23 %	27,26 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		88,22 €	1,09 %	22/01/2026	81,06 €	21/01/2026	2,20 %	30,73 %	17,12 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		377,13 €	-0,36 %	21/01/2026	378,51 €	20/01/2026	3,98 %	30,15 %	21,45 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		58,50 €	0,89 %	22/01/2026	100,60 €	21/01/2026	4,82 %	28,22 %	20,90 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		560,89 €	0,38 %	21/01/2026	558,79 €	20/01/2026	5,55 %	25,25 %	19,81 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		72,53 €	-0,08 %	21/01/2026	72,59 €	20/01/2026	1,94 %	19,23 %	18,38 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		15,36 €	1,12 %	22/01/2026	15,19 €	21/01/2026	5,86 %	17,70 %	16,39 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		41,03 €	1,31 %	22/01/2026	40,50 €	21/01/2026	2,01 %	15,71 %	14,88 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		74,64 €	1,97 %	22/01/2026	73,20 €	21/01/2026	3,27 %	14,85 %	16,05 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		64,58 €	1,17 %	22/01/2026	74,95 €	21/01/2026	8,16 %	10,81 %	21,93 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		55,65 €	0,85 %	22/01/2026	55,18 €	21/01/2026	7,87 %	10,68 %	19,60 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,06 €	0,78 %	22/01/2026	14,05 €	21/01/2026	6,53 %	5,65 %	21,65 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		41,02 €	0,49 %	22/01/2026	40,82 €	21/01/2026	6,21 %	5,45 %	20,06 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		67,12 €	1,25 %	22/01/2026	77,84 €	21/01/2026	4,62 %	5,45 %	25,57 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		32,59 €	0,62 %	22/01/2026	32,39 €	21/01/2026	1,05 %	4,76 %	17,28 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		78,49 €	0,64 %	22/01/2026	77,99 €	21/01/2026	1,06 %	4,75 %	16,82 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		35,84 €	1,28 %	22/01/2026	41,55 €	21/01/2026	7,55 %	4,38 %	21,34 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		244,57 €	0,50 %	21/01/2026	243,35 €	20/01/2026	1,67 %	70,77 %	17,86 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		226,82 €	1,05 %	21/01/2026	224,46 €	20/01/2026	6,30 %	-3,97 %	19,05 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 906,45 €	-0,14 %	21/01/2026	1 909,08 €	20/01/2026	0,39 %	-10,38 %	18,33 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		431,59 €	-1,84 %	21/01/2026	439,70 €	16/01/2026	0,09 %	60,75 %	17,56 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		264,36 €	1,07 %	22/01/2026	307,12 €	21/01/2026	-4,27 %	51,63 %	27,14 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		336,48 €	-0,51 %	21/01/2026	338,22 €	19/01/2026	0,65 %	49,48 %	9,83 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		17,20 €	3,22 %	21/01/2026	16,66 €	20/01/2026	8,59 %	11,36 %	32,60 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		115,10 €	-0,37 %	22/01/2026	135,64 €	21/01/2026	5,19 %	-22,40 %	29,55 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		30,22 €	-0,92 %	22/01/2026	30,50 €	21/01/2026	12,38 %	116,01 %	25,21 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	3 étoile(s)	EUR		1 082,37 €	0,48 %	22/01/2026	1 077,16 €	21/01/2026	-1,02 %	50,93 %	25,05 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		101,27 €	-0,35 %	22/01/2026	119,33 €	20/01/2026	-4,80 %	23,62 %	25,92 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		148,24 €	18,41 %	22/01/2026	147,00 €	21/01/2026	5,80 %	7,90 %	19,74 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		28,78 €	1,48 %	22/01/2026	28,36 €	21/01/2026	6,08 %	-0,86 %	20,95 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		195,49 €	0,51 %	22/01/2026	194,49 €	21/01/2026	2,13 %	-6,15 %	9,30 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		50,82 €	18,68 %	22/01/2026	50,28 €	21/01/2026	4,47 %	-16,61 %	23,87 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		26,32 €	-0,42 %	22/01/2026	26,43 €	21/01/2026	4,32 %	-25,42 %	22,64 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,63 €	-1,72 %	21/01/2026	29,13 €	16/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 559,43 €	0,19 %	21/01/2026	2 554,45 €	20/01/2026	0,88 %	28,10 %	5,57 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		218,31 €	0,04 %	21/01/2026	218,22 €	20/01/2026	0,23 %	15,38 %	3,51 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		302,33 €	0,17 %	21/01/2026	301,82 €	20/01/2026	0,04 %	10,65 %	13,85 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		169,85 €	0,21 %	21/01/2026	169,49 €	20/01/2026	-1,51 %	-9,57 %	15,80 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		552,19 €	-0,86 %	21/01/2026	556,99 €	20/01/2026	17,86 %	219,65 %	30,89 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 338,58 €	1,34 %	21/01/2026	1 320,88 €	20/01/2026	1,73 %	73,48 %	19,34 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 164,36 €	-0,02 %	21/01/2026	3 165,15 €	20/01/2026	1,29 %	71,49 %	19,02 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		317,62 €	1,32 %	22/01/2026	313,47 €	21/01/2026	-0,44 %	65,19 %	24,36 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 558,86 €	-0,30 %	21/01/2026	2 566,48 €	16/01/2026	6,46 %	64,09 %	18,57 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		401,00 €	1,11 %	21/01/2026	396,59 €	20/01/2026	1,37 %	55,98 %	18,65 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		622,21 €	-0,03 %	21/01/2026	622,42 €	20/01/2026	0,18 %	49,69 %	22,44 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		544,59 €	-0,73 %	21/01/2026	548,58 €	19/01/2026	0,28 %	33,32 %	11,99 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 969,23 €	0,26 %	21/01/2026	1 964,13 €	20/01/2026	0,44 %	28,45 %	14,24 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		106,29 €	0,14 %	21/01/2026	106,14 €	20/01/2026	1,21 %	28,08 %	8,91 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 470,60 €	-0,60 %	21/01/2026	3 491,42 €	19/01/2026	0,93 %	23,79 %	10,04 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		707,55 €	1,51 %	21/01/2026	697,02 €	20/01/2026	-0,22 %	17,68 %	18,92 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		730,70 €	0,15 %	22/01/2026	729,60 €	21/01/2026	0,74 %	16,90 %	5,90 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		423,96 €	0,14 %	22/01/2026	423,35 €	21/01/2026	0,64 %	16,15 %	4,61 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 104,18 €	0,00 %	22/01/2026	5 103,94 €	21/01/2026	0,30 %	13,48 %	4,51 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		130,92 €	0,05 %	21/01/2026	130,86 €	20/01/2026	0,63 %	7,75 %	4,66 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		447,33 €	-0,05 %	21/01/2026	447,55 €	20/01/2026	-0,99 %	6,60 %	12,68 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 542,52 €	-0,03 %	21/01/2026	1 543,06 €	20/01/2026	0,44 %	5,41 %	2,58 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		516,52 €	0,28 %	21/01/2026	515,10 €	20/01/2026	1,66 %	-5,03 %	10,14 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		90,19 €	0,05 %	21/01/2026	90,14 €	20/01/2026	0,54 %	-19,03 %	20,34 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	4 étoile(s)	EUR		19,12 €	1,93 %	22/01/2026	18,76 €	21/01/2026	3,56 %	63,96 %	16,12 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		67,71 €	1,79 %	22/01/2026	66,52 €	21/01/2026	1,80 %	62,25 %	15,25 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		457,94 €	-0,12 %	21/01/2026	458,47 €	20/01/2026	1,01 %	42,89 %	17,56 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		175,69 €	-0,11 %	21/01/2026	175,89 €	20/01/2026	1,22 %	38,80 %	20,01 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		251,30 €	-0,53 %	21/01/2026	252,64 €	19/01/2026	0,69 %	36,08 %	9,12 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		145,52 €	0,34 %	21/01/2026	145,02 €	20/01/2026	0,32 %	25,93 %	19,68 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,43 €	0,59 %	22/01/2026	12,35 €	21/01/2026	1,96 %	25,61 %	7,97 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		430,18 €	0,38 %	21/01/2026	428,57 €	20/01/2026	-0,43 %	24,19 %	15,88 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		27,55 €	0,29 %	21/01/2026	27,47 €	20/01/2026	1,47 %	13,89 %	13,53 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 359,53 €	-0,62 %	21/01/2026	1 368,04 €	19/01/2026	-0,62 %	6,85 %	17,63 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,60 €	0,51 %	22/01/2026	11,54 €	21/01/2026	0,52 %	2,47 %	6,40 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,85 €	0,32 %	22/01/2026	10,81 €	21/01/2026	-0,08 %	1,48 %	4,44 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 604,07 €	-0,62 %	21/01/2026	1 614,00 €	19/01/2026	0,56 %	0,80 %	17,32 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		236,40 €	0,52 %	21/01/2026	235,18 €	20/01/2026	-1,79 %	-5,01 %	19,98 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		190,34 €	0,31 %	21/01/2026	189,76 €	20/01/2026	1,84 %	-6,08 %	16,88 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 057,13 €	0,31 %	21/01/2026	2 050,81 €	20/01/2026	1,83 %	-6,15 %	16,78 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,39 €	0,27 %	22/01/2026	13,35 €	21/01/2026	0,21 %	-10,74 %	6,60 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		116,36 €	-0,01 %	21/01/2026	116,37 €	20/01/2026	0,27 %	-16,07 %	4,99 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		23,10 €	-0,39 %	21/01/2026	23,19 €	20/01/2026	2,90 %	-16,40 %	17,88 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		35,93 €	1,29 %	22/01/2026	35,47 €	21/01/2026	5,14 %	36,15 %	19,48 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		292,54 €	0,22 %	21/01/2026	291,90 €	20/01/2026	2,96 %	26,88 %	19,14 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,87 €	0,46 %	21/01/2026	23,76 €	20/01/2026	0,46 %	9,55 %	9,42 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		17,81 €	0,55 %	22/01/2026	17,71 €	21/01/2026	-0,32 %	3,70 %	5,94 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		922,37 €	0,31 %	21/01/2026	919,48 €	20/01/2026	0,13 %	62,98 %	19,29 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 991,17 €	-1,32 %	21/01/2026	3 031,27 €	19/01/2026	0,25 %	54,10 %	15,18 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		196,68 €	0,11 %	21/01/2026	196,46 €	20/01/2026	0,09 %	13,94 %	10,73 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		124,99 €	0,23 %	21/01/2026	124,70 €	20/01/2026	0,68 %	12,48 %	4,01 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		367,77 €	0,31 %	21/01/2026	366,63 €	20/01/2026	4,28 %	7,22 %	16,87 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 667,38 €	0,17 %	21/01/2026	4 659,68 €	20/01/2026	2,08 %	6,33 %	15,45 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		720,47 €	0,58 %	21/01/2026	716,29 €	20/01/2026	4,03 %	2,91 %	16,40 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		494,28 €	-0,10 %	21/01/2026	494,76 €	20/01/2026	0,26 %	-16,02 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		466,77 €	0,35 %	21/01/2026	465,16 €	20/01/2026	2,68 %	-23,94 %	21,28 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 722,40 €	0,50 %	21/01/2026	1 713,82 €	20/01/2026	19,11 %	-	22,54 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		412,94 €	1,29 %	22/01/2026	407,69 €	21/01/2026	2,61 %	67,88 %	21,99 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		190,06 €	1,65 %	22/01/2026	186,97 €	21/01/2026	7,51 %	38,79 %	22,43 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		742,52 €	0,12 %	22/01/2026	741,61 €	21/01/2026	-4,18 %	36,82 %	24,93 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		602,29 €	0,74 %	22/01/2026	597,88 €	21/01/2026	-2,55 %	35,78 %	19,89 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		533,47 €	1,41 %	22/01/2026	526,03 €	21/01/2026	4,81 %	33,45 %	15,71 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		284,57 €	1,03 %	22/01/2026	281,68 €	21/01/2026	-2,02 %	32,82 %	18,48 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 164,70 €	1,35 %	22/01/2026	1 149,13 €	21/01/2026	2,75 %	30,64 %	25,41 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	2 étoile(s)	EUR		905,39 €	0,29 %	21/01/2026	902,77 €	20/01/2026	2,13 %	18,81 %	16,06 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		384,43 €	1,05 %	22/01/2026	380,44 €	21/01/2026	1,76 %	17,80 %	16,80 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		348,63 €	1,35 %	22/01/2026	343,97 €	21/01/2026	5,30 %	17,08 %	16,38 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		169,29 €	-0,01 %	21/01/2026	169,31 €	19/01/2026	1,54 %	13,58 %	9,57 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		137,11 €	0,30 %	21/01/2026	136,70 €	20/01/2026	0,98 %	11,06 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		199,56 €	0,90 %	22/01/2026	197,78 €	21/01/2026	7,61 %	7,39 %	20,23 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		333,03 €	0,59 %	22/01/2026	331,07 €	21/01/2026	6,45 %	-3,69 %	20,29 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		215,78 €	1,15 %	22/01/2026	213,32 €	21/01/2026	2,04 %	-16,71 %	14,35 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		277,33 €	1,09 %	21/01/2026	274,34 €	20/01/2026	0,05 %	57,76 %	18,07 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		303,54 €	-0,44 %	21/01/2026	304,89 €	20/01/2026	-1,24 %	10,11 %	14,57 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		59,19 €	2,02 %	22/01/2026	58,02 €	21/01/2026	3,51 %	49,03 %	19,82 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		51,34 €	2,40 %	22/01/2026	50,14 €	21/01/2026	9,58 %	46,44 %	26,51 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		583,64 €	-0,09 %	21/01/2026	584,17 €	20/01/2026	1,60 %	43,66 %	17,26 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		194,20 €	-0,34 %	21/01/2026	194,86 €	20/01/2026	1,02 %	33,44 %	15,85 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		34,73 €	2,44 %	22/01/2026	33,91 €	21/01/2026	3,97 %	22,19 %	17,77 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		60,76 €	1,74 %	22/01/2026	59,72 €	21/01/2026	7,12 %	16,73 %	20,02 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		495,87 €	-0,13 %	21/01/2026	496,52 €	20/01/2026	0,01 %	11,84 %	9,72 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 108,69 €	0,00 %	21/01/2026	17 107,86 €	20/01/2026	0,10 %	8,47 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,34 €	0,03 %	21/01/2026	117,30 €	20/01/2026	0,25 %	5,44 %	3,15 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		712,70 €	-3,48 %	20/01/2026	738,38 €	16/01/2026	-4,13 %	4,58 %	17,97 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 205,48 €	-1,37 %	21/01/2026	1 222,22 €	19/01/2026	0,57 %	3,89 %	13,55 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		165,15 €	-0,66 %	21/01/2026	166,24 €	20/01/2026	-0,62 %	0,25 %	16,24 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		339,03 €	0,01 %	21/01/2026	339,01 €	20/01/2026	1,43 %	-12,27 %	9,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	4 étoile(s)	EUR		35,48 €	-0,17 %	21/01/2026	35,54 €	20/01/2026	-1,22 %	61,20 %	15,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		243,83 €	0,89 %	22/01/2026	241,69 €	21/01/2026	3,98 %	55,70 %	29,72 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		181,54 €	0,90 %	22/01/2026	179,92 €	21/01/2026	5,24 %	40,19 %	22,53 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		79,60 €	-0,18 %	22/01/2026	79,74 €	21/01/2026	0,39 %	31,96 %	15,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		75,67 €	0,08 %	21/01/2026	75,61 €	20/01/2026	-1,65 %	25,51 %	16,11 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		73,85 €	0,16 %	21/01/2026	73,73 €	20/01/2026	2,33 %	16,72 %	15,44 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	753,42 €	0,25 %	21/01/2026	751,57 €	20/01/2026	0,30 %	16,47 %	6,11 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		173,38 €	0,65 %	22/01/2026	172,26 €	21/01/2026	2,48 %	14,78 %	25,78 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		23,12 €	0,00 %	21/01/2026	23,12 €	20/01/2026	1,31 %	14,34 %	17,21 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		171,39 €	0,33 %	22/01/2026	170,83 €	21/01/2026	4,14 %	8,43 %	29,89 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		173,48 €	-0,14 %	20/01/2026	173,72 €	19/01/2026	0,26 %	7,52 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 184,24 €	0,70 %	21/01/2026	1 176,06 €	19/01/2026	3,39 %	0,34 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		125,46 €	0,59 %	22/01/2026	124,73 €	21/01/2026	-3,00 %	-9,41 %	26,00 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		896,36 €	1,18 %	21/01/2026	885,95 €	20/01/2026	0,42 %	71,09 %	18,74 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		210,75 €	-0,62 %	21/01/2026	212,07 €	19/01/2026	-1,25 %	26,72 %	18,38 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		62,02 €	1,79 %	22/01/2026	60,93 €	20/01/2026	116,11 %	322,71 %	28,44 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		83,80 €	0,66 %	22/01/2026	83,25 €	20/01/2026	43,53 %	124,41 %	24,28 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		43,30 €	1,88 %	22/01/2026	42,50 €	21/01/2026	-0,07 %	119,22 %	40,30 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		88,27 €	0,70 %	22/01/2026	87,66 €	21/01/2026	0,47 %	103,56 %	21,39 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	5 étoile(s)	EUR		66,47 €	1,33 %	22/01/2026	65,60 €	21/01/2026	2,72 %	90,24 %	22,08 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		60,42 €	0,67 %	22/01/2026	60,02 €	21/01/2026	0,43 %	87,62 %	18,80 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		227,15 €	1,27 %	22/01/2026	224,30 €	21/01/2026	1,41 %	74,49 %	22,65 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		227,63 €	0,98 %	22/01/2026	225,42 €	21/01/2026	2,66 %	71,36 %	18,94 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	3 étoile(s)	EUR		380,29 €	0,64 %	22/01/2026	377,89 €	21/01/2026	1,14 %	69,92 %	17,31 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	4 étoile(s)	EUR		425,05 €	0,85 %	22/01/2026	421,45 €	21/01/2026	2,38 %	67,11 %	18,34 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,96 €	-0,04 %	22/01/2026	43,98 €	21/01/2026	-0,30 %	65,37 %	12,06 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		80,27 €	0,93 %	22/01/2026	79,53 €	21/01/2026	-0,12 %	46,83 %	22,10 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	3 étoile(s)	EUR		70,47 €	1,26 %	22/01/2026	69,59 €	21/01/2026	5,69 %	46,23 %	16,56 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		32,19 €	0,59 %	22/01/2026	32,00 €	21/01/2026	5,64 %	45,86 %	16,13 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		407,32 €	1,99 %	22/01/2026	399,37 €	20/01/2026	21,15 %	25,19 %	17,31 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		16,24 €	0,83 %	22/01/2026	16,11 €	21/01/2026	7,59 %	24,72 %	21,12 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		117,00 €	-0,14 %	22/01/2026	117,16 €	21/01/2026	0,42 %	23,65 %	2,69 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		84,67 €	0,55 %	22/01/2026	84,21 €	21/01/2026	5,94 %	21,38 %	20,01 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		113,00 €	0,04 %	22/01/2026	112,95 €	21/01/2026	0,09 %	8,70 %	0,80 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,82 €	-0,02 %	22/01/2026	127,84 €	21/01/2026	0,25 %	2,70 %	1,35 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		39,18 €	-0,23 %	22/01/2026	39,27 €	20/01/2026	1,81 %	2,22 %	22,55 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		160,90 €	-0,02 %	22/01/2026	160,94 €	21/01/2026	0,25 %	-5,57 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		170,09 €	0,04 %	22/01/2026	170,03 €	21/01/2026	0,43 %	-11,61 %	5,09 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		36,13 €	1,63 %	22/01/2026	35,55 €	21/01/2026	7,85 %	-21,05 %	25,37 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		30,47 €	0,76 %	22/01/2026	30,24 €	20/01/2026	2,95 %	-24,00 %	19,36 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		86,22 €	0,19 %	22/01/2026	101,04 €	21/01/2026	-0,61 %	-36,60 %	13,72 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,67 €	-1,85 %	22/01/2026	0,68 €	21/01/2026	-0,33 %	-70,58 %	35,85 %