Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 05/02/2026 22:18

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		1 194,40 €	-1,91 %	28/01/2026	1 217,60 €	27/01/2026	29,37 %	225,37 %	38,69 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		47,54 €	-2,38 %	04/02/2026	48,70 €	03/02/2026	25,38 %	162,93 %	28,13 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		40,13 €	2,09 %	04/02/2026	39,31 €	03/02/2026	-3,66 %	105,52 %	13,81 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		188,26 €	-1,04 %	04/02/2026	190,24 €	03/02/2026	-4,48 %	102,87 %	23,50 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		367,90 €	0,71 %	28/01/2026	365,30 €	27/01/2026	-5,43 %	85,86 %	13,77 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		48,51 €	3,81 %	04/02/2026	46,73 €	03/02/2026	0,06 %	51,73 %	20,30 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		32,42 €	0,06 %	28/01/2026	32,40 €	27/01/2026	-5,79 %	37,97 %	12,60 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		80,35 €	2,10 %	04/02/2026	78,70 €	03/02/2026	12,11 %	22,71 %	19,21 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		112,50 €	1,81 %	04/02/2026	110,50 €	03/02/2026	2,60 %	9,69 %	31,94 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		58,72 €	-0,17 %	28/01/2026	58,82 €	27/01/2026	8,63 %	4,17 %	19,60 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		35,84 €	-3,55 %	04/02/2026	37,16 €	03/02/2026	5,33 %	3,80 %	29,83 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		12,40 €	0,73 %	04/02/2026	12,31 €	03/02/2026	7,87 %	2,66 %	20,22 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		73,20 €	-3,75 %	04/02/2026	76,05 €	03/02/2026	-0,35 %	-19,87 %	46,39 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 283,00 €	-3,88 %	28/01/2026	1 334,80 €	27/01/2026	-7,59 %	-26,11 %	31,05 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		28,01 €	0,61 %	04/02/2026	27,84 €	03/02/2026	11,72 %	-34,31 %	32,15 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		57,55 €	8,89 %	04/02/2026	52,85 €	03/02/2026	11,41 %	-34,45 %	35,32 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		144,55 €	-1,70 %	28/01/2026	147,05 €	27/01/2026	-15,11 %	-47,38 %	26,50 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		11,45 €	0,17 %	04/02/2026	11,43 €	03/02/2026	0,17 %	-	52,95 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		114,40 €	1,06 %	28/01/2026	113,20 €	27/01/2026	6,57 %	-	18,30 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		21,02 €	-2,82 %	28/01/2026	21,63 €	27/01/2026	4,68 %	432,41 %	23,13 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,60 €	-1,76 %	28/01/2026	10,79 €	27/01/2026	5,35 %	332,11 %	21,40 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		90,93 €	-1,08 %	04/02/2026	91,92 €	03/02/2026	13,85 %	111,01 %	22,55 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		46,81 €	-0,02 %	04/02/2026	46,82 €	03/02/2026	4,98 %	37,71 %	16,92 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,78 €	0,42 %	04/02/2026	4,76 €	03/02/2026	-0,63 %	33,71 %	16,92 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,58 €	2,60 %	04/02/2026	26,88 €	03/02/2026	3,68 %	25,02 %	18,79 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		87,00 €	0,23 %	28/01/2026	86,80 €	27/01/2026	-6,46 %	18,97 %	22,76 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		54,10 €	1,31 %	04/02/2026	53,40 €	03/02/2026	4,85 %	12,88 %	15,19 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		45,19 €	-3,30 %	28/01/2026	46,73 €	27/01/2026	18,94 %	-11,29 %	48,18 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		45,94 €	-0,35 %	28/01/2026	46,10 €	27/01/2026	3,44 %	-25,00 %	22,80 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		97,00 €	-0,36 %	04/02/2026	97,35 €	03/02/2026	-11,60 %	-25,00 %	18,11 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		87,38 €	1,30 %	04/02/2026	86,26 €	03/02/2026	-0,09 %	104,42 %	27,19 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		16,06 €	1,97 %	04/02/2026	15,75 €	03/02/2026	1,72 %	85,70 %	12,77 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		18,18 €	-3,04 %	04/02/2026	18,75 €	03/02/2026	0,97 %	74,93 %	16,22 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		33,38 €	3,44 %	04/02/2026	32,27 €	03/02/2026	16,39 %	11,74 %	18,04 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		14,85 €	3,77 %	04/02/2026	14,31 €	03/02/2026	4,43 %	2,62 %	18,12 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		119,10 €	-2,34 %	04/02/2026	121,95 €	03/02/2026	-17,01 %	-7,95 %	35,21 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		54,45 €	1,49 %	04/02/2026	53,65 €	03/02/2026	-4,06 %	-21,46 %	14,87 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,89 €	1,30 %	04/02/2026	3,84 €	03/02/2026	-0,51 %	-87,30 %	32,12 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,60 €	0,61 %	04/02/2026	16,50 €	03/02/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		312,20 €	-1,76 %	04/02/2026	317,80 €	03/02/2026	15,12 %	251,20 %	28,26 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		8,10 €	1,38 %	04/02/2026	7,99 €	03/02/2026	21,65 %	143,66 %	42,32 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		27,25 €	0,96 %	28/01/2026	26,99 €	27/01/2026	-0,69 %	81,20 %	17,80 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		209,30 €	1,06 %	28/01/2026	207,10 €	27/01/2026	-6,26 %	52,79 %	24,56 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		71,88 €	2,28 %	04/02/2026	70,28 €	03/02/2026	-6,46 %	34,65 %	24,50 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		46,40 €	-1,34 %	28/01/2026	47,03 €	27/01/2026	0,32 %	15,21 %	24,62 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		22,96 €	2,73 %	04/02/2026	22,35 €	03/02/2026	-4,53 %	-37,71 %	22,68 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		17,08 €	0,77 %	28/01/2026	16,95 €	27/01/2026	7,74 %	102,21 %	17,35 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		260,60 €	1,84 %	04/02/2026	255,90 €	03/02/2026	-4,19 %	100,85 %	23,43 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		25,68 €	0,86 %	04/02/2026	25,46 €	03/02/2026	7,01 %	91,59 %	19,80 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		26,00 €	1,44 %	04/02/2026	25,63 €	03/02/2026	13,65 %	90,07 %	14,39 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		128,70 €	0,86 %	04/02/2026	127,60 €	03/02/2026	3,80 %	53,26 %	19,26 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		69,80 €	1,09 %	04/02/2026	69,05 €	03/02/2026	18,13 %	43,73 %	56,79 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		114,00 €	0,09 %	04/02/2026	113,90 €	03/02/2026	-9,30 %	22,21 %	20,81 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		9,23 €	-0,22 %	28/01/2026	9,25 €	27/01/2026	4,17 %	8,70 %	15,84 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		67,84 €	-0,06 %	04/02/2026	67,88 €	03/02/2026	9,71 %	-15,00 %	28,20 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		50,00 €	-0,30 %	04/02/2026	50,15 €	03/02/2026	-7,80 %	-19,44 %	22,76 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,97 €	3,48 %	04/02/2026	2,87 €	03/02/2026	2,55 %	-51,13 %	35,07 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		17,77 €	2,84 %	04/02/2026	17,28 €	03/02/2026	-5,08 %	-62,11 %	39,17 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,13 €	-3,62 %	04/02/2026	2,21 €	03/02/2026	23,98 %	-77,80 %	90,97 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,17 €	-0,91 %	28/01/2026	2,19 €	27/01/2026	-82,88 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		35,35 €	-0,14 %	28/01/2026	35,40 €	27/01/2026	22,28 %	-25,85 %	42,88 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		14,62 €	4,13 %	04/02/2026	14,04 €	03/02/2026	3,82 %	-67,73 %	37,51 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		179,70 €	-1,48 %	04/02/2026	182,40 €	03/02/2026	13,09 %	120,96 %	21,44 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		17,29 €	2,73 %	04/02/2026	16,83 €	03/02/2026	9,85 %	26,04 %	14,95 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		78,90 €	1,54 %	04/02/2026	77,70 €	03/02/2026	-3,34 %	-35,10 %	14,63 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 035,00 €	1,65 %	04/02/2026	2 002,00 €	03/02/2026	-3,44 %	127,51 %	23,52 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,87 €	-1,51 %	28/01/2026	5,96 €	27/01/2026	-1,35 %	199,49 %	18,77 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		24,84 €	-0,08 %	28/01/2026	24,86 €	27/01/2026	2,58 %	192,52 %	18,79 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		54,12 €	-0,55 %	28/01/2026	54,42 €	27/01/2026	-4,28 %	91,84 %	25,43 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		136,80 €	0,51 %	04/02/2026	136,10 €	03/02/2026	13,95 %	79,48 %	23,89 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		18,78 €	0,16 %	28/01/2026	18,75 €	27/01/2026	2,22 %	64,26 %	11,87 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		34,24 €	-1,50 %	04/02/2026	34,76 €	03/02/2026	-2,22 %	13,75 %	23,28 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		27,94 €	3,40 %	04/02/2026	27,02 €	03/02/2026	14,04 %	-32,76 %	27,86 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,52 €	2,28 %	04/02/2026	21,04 €	03/02/2026	-1,36 %	-63,59 %	22,19 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		25,70 €	2,55 %	04/02/2026	25,06 €	03/02/2026	0,48 %	-	36,06 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		16,55 €	0,85 %	04/02/2026	16,41 €	03/02/2026	6,33 %	-5,29 %	24,13 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		31,72 €	-0,75 %	04/02/2026	31,96 €	03/02/2026	-4,21 %	77,58 %	13,47 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		24,41 €	0,04 %	28/01/2026	24,40 €	27/01/2026	4,30 %	-43,93 %	24,78 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		264,35 €	2,24 %	04/02/2026	258,55 €	03/02/2026	-13,79 %	-52,73 %	30,90 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		134,85 €	-1,71 %	04/02/2026	137,20 €	03/02/2026	8,61 %	78,55 %	31,37 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		399,40 €	3,35 %	04/02/2026	386,45 €	03/02/2026	7,67 %	29,16 %	21,76 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		168,58 €	5,71 %	04/02/2026	159,48 €	03/02/2026	4,70 %	23,16 %	16,61 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		536,10 €	1,34 %	04/02/2026	529,00 €	03/02/2026	-16,56 %	1,80 %	27,10 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,68 €	-0,11 %	28/01/2026	18,70 €	27/01/2026	-1,16 %	-10,52 %	14,67 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		22,94 €	3,24 %	04/02/2026	22,22 €	03/02/2026	-4,40 %	-38,89 %	19,90 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		377,54 €	-0,34 %	28/01/2026	453,03 €	27/01/2026	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		507,60 €	-0,67 %	28/01/2026	511,00 €	27/01/2026	-9,21 %	115,95 %	16,45 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,80 €	0,75 %	04/02/2026	10,72 €	03/02/2026	-1,63 %	43,27 %	15,62 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		57,41 €	0,84 %	28/01/2026	56,93 €	27/01/2026	-4,61 %	1,33 %	20,61 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		12,12 €	1,34 %	04/02/2026	11,96 €	03/02/2026	-0,16 %	-18,93 %	19,55 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,68 €	-1,18 %	28/01/2026	1,70 €	27/01/2026	-11,17 %	-89,06 %	35,26 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		22,96 €	-0,61 %	04/02/2026	23,10 €	03/02/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		135,60 €	-0,22 %	04/02/2026	135,90 €	03/02/2026	8,11 %	104,67 %	32,07 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,20 €	2,68 %	04/02/2026	8,96 €	03/02/2026	0,78 %	-76,42 %	47,88 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		16,55 €	3,83 %	04/02/2026	15,94 €	03/02/2026	16,20 %	67,68 %	19,51 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		17,04 €	3,34 %	04/02/2026	16,49 €	03/02/2026	4,38 %	-50,06 %	29,81 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		10,76 €	10,81 %	28/01/2026	9,71 €	27/01/2026	37,17 %	-	61,53 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		76,68 €	-2,19 %	04/02/2026	78,40 €	03/02/2026	-11,08 %	69,28 %	28,15 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		50,34 €	0,20 %	28/01/2026	50,24 €	27/01/2026	-5,83 %	-48,06 %	22,93 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		80,02 €	5,01 %	04/02/2026	76,20 €	03/02/2026	10,62 %	-50,45 %	27,23 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		16,16 €	-1,70 %	28/01/2026	16,44 €	27/01/2026	9,81 %	0,82 %	25,00 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		37,28 €	-1,27 %	04/02/2026	37,76 €	03/02/2026	11,67 %	177,03 %	20,98 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		34,64 €	0,46 %	04/02/2026	34,48 €	03/02/2026	6,99 %	-10,91 %	15,54 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		32,12 €	5,17 %	04/02/2026	30,54 €	03/02/2026	-9,85 %	-20,89 %	30,49 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		43,94 €	9,19 %	04/02/2026	40,24 €	03/02/2026	18,94 %	-72,42 %	36,72 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		75,70 €	-1,17 %	04/02/2026	76,60 €	03/02/2026	8,00 %	332,27 %	24,71 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		300,70 €	-0,96 %	04/02/2026	303,60 €	03/02/2026	1,71 %	169,61 %	22,17 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		46,02 €	-1,54 %	04/02/2026	46,74 €	03/02/2026	-6,62 %	135,41 %	22,06 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		250,90 €	-0,99 %	28/01/2026	253,40 €	27/01/2026	7,02 %	126,71 %	27,67 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		247,40 €	-0,90 %	04/02/2026	249,65 €	03/02/2026	5,73 %	99,32 %	24,42 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		196,14 €	0,31 %	28/01/2026	195,54 €	27/01/2026	-20,99 %	64,03 %	24,16 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,92 €	2,92 %	04/02/2026	28,10 €	03/02/2026	0,35 %	7,93 %	18,57 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		81,84 €	0,94 %	04/02/2026	81,08 €	03/02/2026	-1,97 %	1,35 %	20,85 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		135,30 €	-4,18 %	04/02/2026	141,20 €	03/02/2026	-10,74 %	-1,29 %	32,25 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,72 €	-0,15 %	04/02/2026	6,73 €	03/02/2026	18,99 %	-4,64 %	56,82 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		24,34 €	3,62 %	04/02/2026	23,49 €	03/02/2026	9,67 %	-26,95 %	33,56 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		46,12 €	5,54 %	04/02/2026	43,70 €	03/02/2026	3,98 %	-40,40 %	24,72 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		181,00 €	-5,73 %	04/02/2026	192,00 €	03/02/2026	-13,62 %	-53,49 %	29,74 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		48,92 €	4,75 %	04/02/2026	46,70 €	03/02/2026	-0,81 %	-70,20 %	28,74 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		26,68 €	4,46 %	04/02/2026	25,54 €	03/02/2026	-75,95 %	-71,39 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		30,22 €	23,30 %	04/02/2026	24,51 €	03/02/2026	31,18 %	-82,11 %	89,94 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		253,10 €	-2,16 %	04/02/2026	258,70 €	03/02/2026	8,22 %	220,16 %	30,66 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		62,56 €	1,76 %	04/02/2026	61,48 €	03/02/2026	11,44 %	76,65 %	17,17 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,16 €	1,49 %	04/02/2026	8,04 €	03/02/2026	-2,28 %	11,81 %	16,61 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		171,00 €	1,42 %	04/02/2026	168,60 €	03/02/2026	-3,59 %	10,75 %	36,85 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		53,34 €	1,18 %	04/02/2026	52,72 €	03/02/2026	-14,10 %	-81,30 %	41,20 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-0,67 %	04/02/2026	32,76 €	03/02/2026	0,00 %	-	23,03 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		95,10 €	0,81 %	04/02/2026	94,34 €	03/02/2026	3,79 %	56,45 %	12,90 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		4,14 €	1,22 %	04/02/2026	4,09 €	03/02/2026	-36,80 %	-95,19 %	97,68 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		352,50 €	0,86 %	04/02/2026	349,50 €	03/02/2026	-1,26 %	64,57 %	22,28 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		124,25 €	1,39 %	04/02/2026	122,55 €	03/02/2026	1,71 %	41,98 %	19,63 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		32,10 €	0,44 %	04/02/2026	31,96 €	03/02/2026	7,17 %	39,02 %	16,37 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		23,18 €	3,67 %	04/02/2026	22,36 €	03/02/2026	0,09 %	-20,96 %	24,43 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		102,85 €	0,54 %	28/01/2026	102,30 €	27/01/2026	0,00 %	-29,15 %	22,71 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		18,36 €	-0,76 %	04/02/2026	18,50 €	03/02/2026	17,78 %	-30,12 %	27,43 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		24,45 €	1,79 %	28/01/2026	24,02 €	27/01/2026	1,18 %	-54,97 %	18,30 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		12,88 €	6,10 %	04/02/2026	12,14 €	03/02/2026	8,68 %	-61,78 %	38,67 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,25 €	-0,88 %	04/02/2026	2,27 €	03/02/2026	-92,86 %	-91,32 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		3,90 €	-0,26 %	04/02/2026	3,91 €	03/02/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		122,10 €	-2,24 %	04/02/2026	124,90 €	03/02/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		88,60 €	9,05 %	04/02/2026	81,25 €	03/02/2026	7,36 %	-11,53 %	27,25 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,33 €	0,00 %	04/02/2026	1,33 €	03/02/2026	-16,67 %	-98,27 %	57,86 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		752,66 €	-1,02 %	03/02/2026	760,40 €	02/02/2026	0,04 %	82,61 %	20,11 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		187,39 €	-1,69 %	03/02/2026	190,62 €	02/02/2026	-0,76 %	74,24 %	20,58 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 127,01 €	-0,02 %	03/02/2026	1 127,27 €	02/02/2026	1,16 %	62,34 %	22,28 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		47,68 €	0,72 %	04/02/2026	47,33 €	03/02/2026	8,32 %	58,49 %	18,69 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 251,02 €	-0,18 %	03/02/2026	1 253,29 €	02/02/2026	2,47 %	56,82 %	20,98 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 607,58 €	0,75 %	04/02/2026	1 595,61 €	03/02/2026	2,32 %	48,27 %	18,35 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		341,67 €	-0,39 %	03/02/2026	343,02 €	02/02/2026	5,10 %	30,65 %	13,72 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		26,00 €	0,22 %	04/02/2026	30,66 €	03/02/2026	3,22 %	27,27 %	23,56 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		255,50 €	-0,30 %	04/02/2026	256,28 €	03/02/2026	1,33 %	19,85 %	8,34 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		108,80 €	0,01 %	04/02/2026	128,59 €	03/02/2026	-0,18 %	19,19 %	13,35 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		237,03 €	-0,82 %	04/02/2026	239,00 €	03/02/2026	1,11 %	14,10 %	25,53 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		162,52 €	1,02 %	04/02/2026	160,88 €	03/02/2026	4,14 %	13,95 %	17,43 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		247,15 €	0,21 %	03/02/2026	246,64 €	02/02/2026	1,93 %	5,52 %	7,62 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		760,51 €	0,13 %	04/02/2026	759,52 €	03/02/2026	1,19 %	1,81 %	18,20 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		229,70 €	-0,68 %	03/02/2026	231,28 €	02/02/2026	1,12 %	1,69 %	12,85 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		282,68 €	-0,81 %	03/02/2026	284,98 €	02/02/2026	0,59 %	1,52 %	17,10 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		356,38 €	-1,41 %	04/02/2026	361,48 €	03/02/2026	2,02 %	0,74 %	20,92 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		279,46 €	-1,76 %	03/02/2026	284,46 €	02/02/2026	-1,38 %	-5,39 %	14,90 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		524,36 €	-2,30 %	03/02/2026	536,73 €	02/02/2026	-5,16 %	-6,13 %	16,88 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		535,22 €	1,08 %	04/02/2026	529,50 €	03/02/2026	2,41 %	-6,96 %	16,60 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		133,49 €	0,13 %	04/02/2026	133,32 €	03/02/2026	0,72 %	-8,75 %	5,51 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		51,00 €	-0,08 %	03/02/2026	51,04 €	02/02/2026	0,69 %	-9,03 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	3 étoile(s)	EUR		139,25 €	-0,13 %	04/02/2026	139,43 €	03/02/2026	0,31 %	-14,45 %	5,94 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		152,91 €	-0,46 %	03/02/2026	153,62 €	02/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 741,73 €	0,25 %	03/02/2026	4 730,05 €	02/02/2026	7,16 %	70,38 %	17,19 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		263,90 €	0,46 %	03/02/2026	262,69 €	02/02/2026	6,93 %	69,90 %	10,99 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 887,26 €	-3,03 %	03/02/2026	2 977,39 €	02/02/2026	-4,11 %	66,98 %	26,24 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		684,92 €	0,20 %	03/02/2026	683,53 €	02/02/2026	5,77 %	39,20 %	15,39 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		51,33 €	0,39 %	04/02/2026	51,13 €	03/02/2026	3,17 %	37,38 %	19,58 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		984,85 €	-0,46 %	03/02/2026	989,42 €	02/02/2026	-1,13 %	30,38 %	18,62 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		71,58 €	-0,36 %	04/02/2026	71,84 €	03/02/2026	0,58 %	25,48 %	10,77 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 327,48 €	0,13 %	03/02/2026	1 325,70 €	02/02/2026	0,32 %	7,66 %	18,37 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		99,89 €	-0,58 %	03/02/2026	100,47 €	02/02/2026	-0,22 %	-14,99 %	18,42 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		104,39 €	4,20 %	03/02/2026	100,18 €	02/02/2026	12,98 %	200,92 %	33,24 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		563,16 €	-0,63 %	03/02/2026	566,73 €	02/02/2026	1,35 %	80,02 %	20,07 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		230,05 €	-0,06 %	03/02/2026	230,18 €	02/02/2026	6,32 %	74,52 %	14,87 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 552,07 €	-0,76 %	04/02/2026	2 571,63 €	03/02/2026	-0,30 %	39,46 %	17,56 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		414,21 €	-0,35 %	04/02/2026	415,68 €	03/02/2026	-0,33 %	33,58 %	12,85 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		335,31 €	-0,34 %	04/02/2026	336,44 €	03/02/2026	-0,34 %	17,98 %	14,96 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	3 étoile(s)	EUR		583,21 €	0,37 %	03/02/2026	581,05 €	02/02/2026	1,92 %	17,03 %	7,46 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		236,10 €	0,96 %	04/02/2026	233,85 €	03/02/2026	-2,47 %	16,13 %	15,66 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		168,77 €	0,21 %	04/02/2026	168,41 €	03/02/2026	6,70 %	10,03 %	8,80 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		798,65 €	-0,56 %	04/02/2026	803,16 €	03/02/2026	1,19 %	9,87 %	7,57 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,48 €	0,00 %	23/01/2026	431,48 €	22/01/2026	0,09 %	8,64 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 930,63 €	0,05 %	04/02/2026	1 929,62 €	03/02/2026	0,51 %	7,21 %	1,52 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 593,20 €	-0,24 %	04/02/2026	1 597,02 €	03/02/2026	7,43 %	2,32 %	19,24 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 008,44 €	-2,64 %	04/02/2026	2 062,89 €	03/02/2026	-4,83 %	-6,42 %	20,82 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		443,79 €	0,20 %	03/02/2026	442,92 €	02/02/2026	2,56 %	-7,62 %	14,48 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		66,83 €	0,03 %	03/02/2026	78,97 €	30/01/2026	3,96 %	-11,07 %	19,74 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	2 étoile(s)	EUR		13,02 €	1,09 %	03/02/2026	12,88 €	30/01/2026	3,14 %	-12,55 %	20,26 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		862,01 €	1,46 %	03/02/2026	849,63 €	02/02/2026	4,00 %	-17,11 %	19,50 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		38,53 €	-2,03 %	03/02/2026	39,33 €	30/01/2026	-2,40 %	-21,72 %	19,62 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		32,02 €	-2,32 %	03/02/2026	32,78 €	02/02/2026	-98,83 %	-98,80 %	13,37 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,83 €	0,03 %	04/02/2026	127,79 €	03/02/2026	0,38 %	-	2,54 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		120,16 €	0,05 %	04/02/2026	120,10 €	03/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	3 étoile(s)	EUR		306,15 €	0,03 %	03/02/2026	306,07 €	02/02/2026	2,48 %	37,56 %	11,35 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		190,05 €	0,01 %	03/02/2026	190,03 €	02/02/2026	2,51 %	33,90 %	10,47 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		314,02 €	-1,49 %	03/02/2026	318,77 €	02/02/2026	-1,20 %	25,91 %	17,97 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		128,45 €	0,02 %	03/02/2026	128,43 €	02/02/2026	0,46 %	24,76 %	3,60 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		261,36 €	-0,68 %	03/02/2026	263,14 €	02/02/2026	-0,96 %	3,22 %	17,09 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		333,91 €	0,40 %	04/02/2026	332,58 €	03/02/2026	0,29 %	63,77 %	16,33 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		339,36 €	2,37 %	04/02/2026	331,51 €	03/02/2026	9,67 %	63,33 %	21,28 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		496,19 €	-0,44 %	03/02/2026	498,37 €	02/02/2026	-1,56 %	47,11 %	17,32 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		462,01 €	-0,89 %	03/02/2026	466,18 €	02/02/2026	0,90 %	35,03 %	16,35 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		472,59 €	-0,07 %	03/02/2026	472,90 €	02/02/2026	1,62 %	26,52 %	4,99 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		356,17 €	-0,18 %	03/02/2026	356,82 €	02/02/2026	1,79 %	19,40 %	9,09 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		125,26 €	-0,59 %	03/02/2026	126,00 €	02/02/2026	2,09 %	18,06 %	18,09 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		222,61 €	-0,03 %	03/02/2026	222,68 €	02/02/2026	2,84 %	17,87 %	7,21 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		139,80 €	0,33 %	04/02/2026	139,34 €	03/02/2026	1,38 %	16,42 %	5,90 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		368,34 €	-0,85 %	03/02/2026	371,51 €	02/02/2026	1,12 %	15,15 %	16,98 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 424,81 €	0,08 %	04/02/2026	1 423,65 €	03/02/2026	2,81 %	14,89 %	15,44 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 902,86 €	-0,06 %	03/02/2026	1 904,08 €	02/02/2026	1,29 %	11,84 %	6,13 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		613,96 €	-1,62 %	04/02/2026	624,06 €	03/02/2026	-10,37 %	8,48 %	23,37 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		926,51 €	-0,02 %	03/02/2026	926,68 €	02/02/2026	0,64 %	7,63 %	2,79 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 142,45 €	-0,53 %	03/02/2026	1 148,57 €	02/02/2026	-2,36 %	4,43 %	20,13 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		239,20 €	0,03 %	03/02/2026	239,14 €	02/02/2026	0,60 %	2,82 %	3,18 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		9 362,81 €	-1,78 %	04/02/2026	9 532,88 €	03/02/2026	-10,15 %	-4,63 %	23,66 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		230,49 €	-3,03 %	03/02/2026	237,69 €	02/02/2026	-7,19 %	-4,94 %	32,89 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		181,12 €	-0,32 %	03/02/2026	181,71 €	02/02/2026	2,09 %	-61,64 %	22,16 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		35,81 €	0,08 %	04/02/2026	35,78 €	03/02/2026	5,11 %	112,14 %	19,19 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		118,60 €	1,28 %	04/02/2026	117,10 €	03/02/2026	10,84 %	103,33 %	19,20 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		345,27 €	3,30 %	04/02/2026	334,23 €	03/02/2026	9,85 %	88,20 %	19,15 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		80,61 €	-0,42 %	04/02/2026	80,95 €	03/02/2026	-0,16 %	87,12 %	23,30 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,95 €	1,29 %	04/02/2026	18,61 €	03/02/2026	4,74 %	61,39 %	20,12 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		46,77 €	-0,40 %	04/02/2026	46,96 €	03/02/2026	-0,38 %	49,09 %	17,90 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		37,81 €	-1,02 %	04/02/2026	38,20 €	03/02/2026	0,93 %	48,80 %	22,27 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		42,26 €	0,17 %	04/02/2026	42,19 €	03/02/2026	5,54 %	48,59 %	13,42 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		22,11 €	1,01 %	04/02/2026	21,89 €	03/02/2026	1,75 %	44,42 %	17,20 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		66,59 €	0,80 %	04/02/2026	66,06 €	03/02/2026	-4,26 %	42,07 %	23,58 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		48,73 €	-2,92 %	04/02/2026	59,33 €	03/02/2026	-5,74 %	38,87 %	29,57 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		393,35 €	3,65 %	03/02/2026	379,50 €	02/02/2026	7,13 %	36,60 %	21,45 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		89,41 €	1,37 %	04/02/2026	80,84 €	03/02/2026	3,68 %	31,38 %	17,12 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		60,00 €	-0,39 %	04/02/2026	101,40 €	03/02/2026	7,08 %	28,93 %	20,89 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		579,34 €	1,35 %	03/02/2026	571,64 €	30/01/2026	8,81 %	27,73 %	19,80 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		30,61 €	-1,83 %	04/02/2026	31,18 €	03/02/2026	-4,22 %	27,01 %	22,95 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		50,55 €	-0,96 %	04/02/2026	60,33 €	03/02/2026	0,18 %	25,52 %	27,25 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		15,49 €	0,72 %	04/02/2026	15,38 €	03/02/2026	6,75 %	19,89 %	16,37 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		73,78 €	-0,31 %	03/02/2026	74,01 €	02/02/2026	3,81 %	19,84 %	18,38 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		39,49 €	-0,83 %	04/02/2026	39,82 €	03/02/2026	-1,82 %	11,49 %	14,89 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		73,78 €	-0,04 %	04/02/2026	73,81 €	03/02/2026	2,08 %	10,98 %	16,05 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		65,08 €	-0,80 %	04/02/2026	77,54 €	03/02/2026	8,89 %	10,79 %	21,93 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		56,15 €	-0,65 %	04/02/2026	56,52 €	03/02/2026	8,84 %	10,49 %	19,60 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		65,53 €	-0,55 %	04/02/2026	77,89 €	03/02/2026	2,06 %	5,08 %	25,55 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,08 €	-0,56 %	04/02/2026	14,36 €	03/02/2026	6,63 %	4,75 %	21,64 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		41,15 €	-0,39 %	04/02/2026	41,31 €	03/02/2026	6,55 %	4,39 %	20,05 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		36,32 €	-1,08 %	04/02/2026	43,40 €	03/02/2026	8,90 %	3,53 %	21,34 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		31,86 €	0,09 %	04/02/2026	31,83 €	03/02/2026	-1,21 %	1,30 %	17,28 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		76,73 €	0,09 %	04/02/2026	76,66 €	03/02/2026	-1,21 %	1,29 %	16,81 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		253,15 €	0,68 %	03/02/2026	251,44 €	02/02/2026	5,53 %	76,17 %	17,85 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		232,74 €	2,09 %	03/02/2026	227,98 €	02/02/2026	8,26 %	-4,62 %	19,05 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 891,77 €	-1,19 %	03/02/2026	1 914,61 €	02/02/2026	-1,39 %	-15,97 %	18,33 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		431,37 €	-1,07 %	03/02/2026	436,04 €	02/02/2026	0,05 %	56,91 %	17,55 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		340,96 €	-0,41 %	03/02/2026	342,35 €	02/02/2026	1,64 %	49,57 %	9,83 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		270,89 €	0,47 %	04/02/2026	318,69 €	03/02/2026	-2,00 %	49,14 %	27,14 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		18,20 €	-3,03 %	04/02/2026	18,77 €	03/02/2026	14,87 %	18,19 %	32,62 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		112,33 €	-0,33 %	04/02/2026	133,21 €	03/02/2026	2,56 %	-27,92 %	29,54 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		31,19 €	1,73 %	04/02/2026	30,66 €	03/02/2026	15,99 %	129,85 %	25,24 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	3 étoile(s)	EUR		994,72 €	-4,06 %	04/02/2026	1 036,85 €	03/02/2026	-9,03 %	35,54 %	25,04 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		101,51 €	-1,07 %	04/02/2026	121,28 €	03/02/2026	-4,67 %	19,26 %	25,92 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		149,93 €	-0,38 %	04/02/2026	177,90 €	03/02/2026	6,91 %	9,70 %	19,74 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		29,35 €	-1,18 %	04/02/2026	29,70 €	03/02/2026	8,18 %	-1,91 %	20,95 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		192,89 €	-0,90 %	04/02/2026	194,64 €	03/02/2026	0,77 %	-7,64 %	9,30 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		50,49 €	-0,37 %	04/02/2026	59,90 €	03/02/2026	3,70 %	-21,42 %	23,86 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		26,40 €	0,72 %	04/02/2026	26,21 €	03/02/2026	4,64 %	-28,07 %	22,62 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		29,02 €	-0,24 %	03/02/2026	29,09 €	02/02/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 578,59 €	0,01 %	03/02/2026	2 578,31 €	02/02/2026	1,64 %	28,63 %	5,57 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		218,37 €	0,04 %	03/02/2026	218,29 €	02/02/2026	0,26 %	15,15 %	3,50 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		304,55 €	-1,24 %	03/02/2026	308,37 €	02/02/2026	0,77 %	9,87 %	13,85 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		168,95 €	-1,22 %	03/02/2026	171,04 €	02/02/2026	-2,04 %	-10,50 %	15,80 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		532,16 €	4,61 %	03/02/2026	508,71 €	02/02/2026	14,07 %	213,17 %	30,99 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 243,39 €	0,44 %	04/02/2026	3 229,19 €	03/02/2026	3,82 %	75,72 %	19,01 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 652,90 €	2,30 %	03/02/2026	2 593,16 €	02/02/2026	10,26 %	73,04 %	18,56 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 322,15 €	-0,18 %	04/02/2026	1 324,52 €	03/02/2026	0,48 %	67,28 %	19,35 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		302,03 €	-0,95 %	04/02/2026	304,92 €	03/02/2026	-5,33 %	55,06 %	24,36 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		399,19 €	-0,32 %	04/02/2026	400,49 €	03/02/2026	0,91 %	53,43 %	18,65 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		633,31 €	0,16 %	04/02/2026	632,32 €	03/02/2026	1,97 %	50,90 %	22,43 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		543,47 €	-0,67 %	03/02/2026	547,11 €	02/02/2026	0,88 %	33,64 %	11,99 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		106,62 €	-0,33 %	03/02/2026	106,97 €	02/02/2026	1,43 %	26,81 %	8,91 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 998,49 €	-1,17 %	03/02/2026	2 022,24 €	02/02/2026	0,97 %	25,25 %	14,24 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 477,48 €	-0,42 %	03/02/2026	3 492,17 €	02/02/2026	1,26 %	23,68 %	10,04 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		732,36 €	0,01 %	03/02/2026	732,29 €	02/02/2026	1,03 %	18,13 %	5,90 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		425,08 €	0,04 %	04/02/2026	424,91 €	03/02/2026	0,91 %	16,20 %	4,61 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 112,47 €	-0,01 %	03/02/2026	5 113,22 €	02/02/2026	0,54 %	13,83 %	4,50 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		696,21 €	-0,81 %	03/02/2026	701,91 €	02/02/2026	-2,97 %	11,44 %	18,92 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		131,33 €	-0,17 %	03/02/2026	131,56 €	02/02/2026	0,91 %	7,13 %	4,66 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		451,92 €	-1,48 %	04/02/2026	458,73 €	03/02/2026	0,02 %	5,83 %	12,68 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 549,72 €	0,15 %	04/02/2026	1 547,39 €	03/02/2026	0,91 %	5,56 %	2,58 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		511,03 €	0,13 %	03/02/2026	510,35 €	02/02/2026	-0,63 %	-9,05 %	10,15 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		88,60 €	-1,15 %	03/02/2026	89,63 €	02/02/2026	-1,23 %	-22,37 %	20,32 %
Opcvm/FI	LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE	FR0014010443		EUR							-	-	-
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	4 étoile(s)	EUR		19,45 €	0,28 %	04/02/2026	19,39 €	03/02/2026	5,89 %	69,70 %	16,10 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		66,19 €	-1,33 %	04/02/2026	67,08 €	03/02/2026	-1,30 %	54,99 %	15,25 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		467,90 €	-0,28 %	03/02/2026	469,21 €	02/02/2026	3,56 %	48,28 %	17,55 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		179,62 €	-0,32 %	03/02/2026	180,19 €	02/02/2026	3,51 %	40,87 %	20,00 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		252,55 €	-0,47 %	03/02/2026	253,73 €	02/02/2026	0,62 %	36,73 %	9,12 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		151,17 €	0,71 %	03/02/2026	150,10 €	02/02/2026	5,65 %	28,61 %	19,67 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,55 €	0,44 %	04/02/2026	12,50 €	03/02/2026	2,42 %	26,82 %	7,97 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		428,91 €	0,69 %	03/02/2026	425,98 €	02/02/2026	-2,11 %	18,16 %	15,88 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		27,99 €	-0,18 %	03/02/2026	28,04 €	02/02/2026	2,39 %	13,47 %	13,52 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 385,80 €	0,43 %	03/02/2026	1 379,84 €	02/02/2026	1,79 %	9,32 %	17,62 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,72 €	0,05 %	04/02/2026	11,71 €	03/02/2026	1,43 %	2,88 %	6,39 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 639,46 €	0,17 %	03/02/2026	1 636,60 €	02/02/2026	3,09 %	2,02 %	17,32 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,85 €	0,06 %	04/02/2026	10,85 €	03/02/2026	-0,02 %	1,53 %	4,43 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 135,31 €	0,56 %	03/02/2026	2 123,40 €	02/02/2026	5,66 %	-2,51 %	16,77 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		241,78 €	-0,01 %	03/02/2026	241,80 €	02/02/2026	2,11 %	-2,71 %	19,97 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		197,57 €	0,56 %	03/02/2026	196,47 €	02/02/2026	5,66 %	-3,20 %	16,88 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,37 €	-0,12 %	04/02/2026	13,39 €	03/02/2026	0,17 %	-11,16 %	6,59 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		24,04 €	1,86 %	03/02/2026	23,60 €	02/02/2026	6,37 %	-14,01 %	17,89 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		116,60 €	-0,08 %	03/02/2026	116,69 €	02/02/2026	0,58 %	-15,52 %	4,98 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		35,70 €	-0,09 %	04/02/2026	35,74 €	03/02/2026	4,00 %	34,52 %	19,47 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		292,94 €	-1,42 %	04/02/2026	297,17 €	03/02/2026	3,10 %	24,33 %	19,13 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,69 €	0,72 %	03/02/2026	23,52 €	30/01/2026	-0,21 %	8,41 %	9,42 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		17,70 €	-0,59 %	04/02/2026	17,80 €	03/02/2026	-0,84 %	2,74 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		965,58 €	0,96 %	03/02/2026	956,36 €	02/02/2026	5,66 %	72,22 %	19,28 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 946,88 €	-1,63 %	03/02/2026	2 995,72 €	02/02/2026	-1,57 %	46,28 %	15,18 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		197,60 €	-0,33 %	03/02/2026	198,26 €	02/02/2026	0,56 %	14,80 %	10,72 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		124,86 €	0,07 %	03/02/2026	124,77 €	02/02/2026	0,56 %	11,44 %	4,01 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		372,52 €	0,65 %	03/02/2026	370,13 €	02/02/2026	4,95 %	6,11 %	16,87 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 649,79 €	-0,80 %	03/02/2026	4 687,23 €	02/02/2026	0,36 %	3,45 %	15,45 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		729,29 €	0,50 %	03/02/2026	725,69 €	02/02/2026	5,03 %	2,49 %	16,39 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		495,27 €	-0,12 %	03/02/2026	495,87 €	02/02/2026	0,58 %	-15,35 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		455,11 €	0,01 %	03/02/2026	455,05 €	02/02/2026	0,11 %	-28,19 %	21,27 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 637,19 €	6,15 %	03/02/2026	1 542,37 €	02/02/2026	13,22 %	-	24,33 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		377,57 €	-3,06 %	04/02/2026	389,50 €	03/02/2026	-5,75 %	50,90 %	22,02 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		190,29 €	1,09 %	04/02/2026	188,23 €	03/02/2026	6,20 %	38,95 %	22,43 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		744,21 €	-1,40 %	04/02/2026	754,77 €	03/02/2026	-4,25 %	34,13 %	24,94 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		525,93 €	-0,09 %	04/02/2026	526,40 €	03/02/2026	3,35 %	31,49 %	15,71 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 137,75 €	-1,62 %	04/02/2026	1 156,54 €	03/02/2026	1,30 %	26,61 %	25,42 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		279,82 €	0,72 %	04/02/2026	277,81 €	03/02/2026	-4,10 %	25,99 %	18,49 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	2 étoile(s)	EUR		918,16 €	0,14 %	03/02/2026	916,86 €	02/02/2026	3,20 %	19,96 %	16,05 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		555,38 €	-3,83 %	04/02/2026	577,52 €	03/02/2026	-10,69 %	17,06 %	19,92 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		171,90 €	0,71 %	03/02/2026	170,69 €	02/02/2026	3,08 %	14,73 %	9,56 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		344,75 €	-0,06 %	04/02/2026	344,96 €	03/02/2026	3,75 %	14,44 %	16,37 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		137,40 €	-0,06 %	03/02/2026	137,48 €	02/02/2026	0,96 %	10,43 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		368,81 €	-1,00 %	04/02/2026	372,53 €	03/02/2026	-2,35 %	10,38 %	16,80 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		198,90 €	2,72 %	04/02/2026	193,64 €	03/02/2026	7,78 %	2,94 %	20,23 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		338,31 €	-0,23 %	04/02/2026	339,09 €	03/02/2026	6,25 %	-8,17 %	20,28 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		212,66 €	0,69 %	04/02/2026	211,21 €	03/02/2026	1,47 %	-18,78 %	14,36 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		277,66 €	-1,01 %	03/02/2026	280,48 €	02/02/2026	-0,24 %	54,50 %	18,06 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 575,08 €	0,05 %	03/02/2026	3 573,22 €	02/02/2026	2,46 %	51,38 %	16,91 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		305,12 €	0,34 %	03/02/2026	304,09 €	02/02/2026	0,12 %	8,64 %	14,56 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		54,50 €	0,91 %	04/02/2026	54,00 €	03/02/2026	13,39 %	57,59 %	26,52 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		59,59 €	0,46 %	04/02/2026	59,32 €	03/02/2026	3,10 %	47,15 %	19,81 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		593,90 €	-0,28 %	03/02/2026	595,54 €	02/02/2026	3,29 %	45,04 %	17,26 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		200,98 €	0,44 %	03/02/2026	200,11 €	02/02/2026	4,06 %	35,42 %	15,85 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		34,96 €	0,31 %	04/02/2026	34,85 €	03/02/2026	2,06 %	17,70 %	17,77 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		61,29 €	0,01 %	04/02/2026	61,29 €	03/02/2026	5,04 %	11,66 %	20,03 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		493,48 €	-0,66 %	03/02/2026	496,75 €	02/02/2026	-0,59 %	10,62 %	9,72 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 119,57 €	0,01 %	03/02/2026	17 118,71 €	02/02/2026	0,17 %	8,57 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,62 €	0,03 %	03/02/2026	117,58 €	02/02/2026	0,45 %	5,14 %	3,14 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		714,93 €	-0,85 %	03/02/2026	721,07 €	02/02/2026	-3,83 %	4,60 %	17,99 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 235,80 €	-0,52 %	03/02/2026	1 242,24 €	02/02/2026	2,56 %	4,16 %	13,55 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		169,55 €	0,18 %	03/02/2026	169,25 €	02/02/2026	3,00 %	3,54 %	16,22 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		344,44 €	0,19 %	03/02/2026	343,80 €	02/02/2026	2,90 %	-12,83 %	9,97 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	4 étoile(s)	EUR		37,25 €	0,92 %	03/02/2026	36,91 €	02/02/2026	3,70 %	71,11 %	15,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		183,20 €	1,35 %	04/02/2026	180,76 €	03/02/2026	6,20 %	41,78 %	22,54 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		223,24 €	-1,71 %	04/02/2026	227,12 €	03/02/2026	-4,80 %	39,42 %	29,75 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		82,07 €	0,27 %	04/02/2026	81,85 €	03/02/2026	3,51 %	27,99 %	15,99 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		76,39 €	-0,22 %	03/02/2026	76,56 €	02/02/2026	0,09 %	27,42 %	16,10 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		76,00 €	-0,16 %	03/02/2026	76,12 €	02/02/2026	5,15 %	18,73 %	15,44 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	756,96 €	-0,38 %	03/02/2026	759,83 €	02/02/2026	0,65 %	15,88 %	6,11 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		23,60 €	-0,17 %	03/02/2026	23,64 €	02/02/2026	3,11 %	14,67 %	17,20 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		174,21 €	-0,01 %	03/02/2026	174,22 €	02/02/2026	0,68 %	7,76 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		164,21 €	-0,21 %	04/02/2026	164,56 €	03/02/2026	-2,94 %	7,16 %	25,80 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		160,94 €	0,21 %	04/02/2026	160,60 €	03/02/2026	-2,21 %	0,86 %	29,90 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 152,54 €	-1,69 %	03/02/2026	1 172,32 €	02/02/2026	0,41 %	-3,25 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		115,11 €	-0,46 %	04/02/2026	115,64 €	03/02/2026	-11,00 %	-19,14 %	26,08 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		900,52 €	-0,88 %	03/02/2026	908,51 €	02/02/2026	0,89 %	69,23 %	18,73 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		212,23 €	-0,62 %	03/02/2026	213,55 €	02/02/2026	0,17 %	26,93 %	18,37 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		64,28 €	-0,91 %	04/02/2026	64,87 €	03/02/2026	123,99 %	331,50 %	28,41 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		89,20 €	0,03 %	04/02/2026	89,17 €	03/02/2026	52,78 %	150,86 %	24,26 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		44,43 €	2,06 %	04/02/2026	43,53 €	03/02/2026	2,54 %	121,38 %	40,28 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		85,89 €	-1,65 %	04/02/2026	87,33 €	03/02/2026	-2,24 %	93,32 %	21,37 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	5 étoile(s)	EUR		66,72 €	-0,33 %	04/02/2026	66,94 €	03/02/2026	3,11 %	88,66 %	22,07 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		59,91 €	-0,46 %	04/02/2026	60,18 €	03/02/2026	-0,43 %	82,10 %	18,79 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		231,10 €	-0,09 %	04/02/2026	231,31 €	03/02/2026	4,23 %	73,93 %	18,93 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		224,95 €	-0,68 %	04/02/2026	226,50 €	03/02/2026	0,42 %	70,42 %	22,64 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	3 étoile(s)	EUR		379,25 €	-0,17 %	04/02/2026	379,90 €	03/02/2026	0,86 %	66,67 %	17,30 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	4 étoile(s)	EUR		423,95 €	0,61 %	04/02/2026	421,40 €	03/02/2026	2,12 %	64,07 %	18,34 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,84 €	-0,43 %	04/02/2026	44,03 €	03/02/2026	-0,59 %	63,33 %	12,06 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		81,43 €	1,07 %	04/02/2026	80,57 €	03/02/2026	1,32 %	47,76 %	22,09 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	3 étoile(s)	EUR		70,61 €	0,60 %	04/02/2026	70,19 €	03/02/2026	5,91 %	44,17 %	16,55 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		32,02 €	0,21 %	04/02/2026	31,96 €	03/02/2026	5,10 %	43,43 %	16,13 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		408,96 €	0,25 %	04/02/2026	407,93 €	03/02/2026	21,64 %	24,02 %	17,29 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		117,00 €	-0,12 %	04/02/2026	117,14 €	03/02/2026	0,42 %	23,03 %	2,69 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		16,25 €	-1,00 %	04/02/2026	16,42 €	03/02/2026	7,70 %	23,00 %	21,11 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		84,96 €	-0,37 %	04/02/2026	85,27 €	03/02/2026	6,30 %	20,11 %	20,00 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		113,00 €	-0,03 %	04/02/2026	113,03 €	03/02/2026	0,10 %	8,73 %	0,79 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		128,07 €	0,06 %	04/02/2026	127,99 €	03/02/2026	0,45 %	2,83 %	1,35 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		39,71 €	2,21 %	04/02/2026	38,85 €	03/02/2026	3,19 %	0,51 %	22,53 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		161,40 €	0,10 %	04/02/2026	161,23 €	03/02/2026	0,56 %	-5,40 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		170,81 €	0,22 %	04/02/2026	170,44 €	03/02/2026	0,86 %	-11,26 %	5,09 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		37,16 €	-0,90 %	04/02/2026	37,50 €	03/02/2026	10,94 %	-16,81 %	25,36 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		31,43 €	1,06 %	04/02/2026	31,10 €	03/02/2026	6,19 %	-22,77 %	19,35 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		85,30 €	0,09 %	04/02/2026	100,73 €	03/02/2026	-1,75 %	-36,93 %	13,72 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,65 €	-2,05 %	04/02/2026	0,66 €	03/02/2026	-3,07 %	-70,67 %	35,83 %