Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 20/01/2026 17:45

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2025	Perf. 2024	Perf. 2023
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-		3,45 %	4,00 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		1 086,40 €	0,44 %	12/01/2026	1 081,60 €	09/01/2026	17,91 %	196,55 %	34,45 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		42,04 €	-0,12 %	19/01/2026	42,09 €	16/01/2026	7,55 %	140,64 %	23,01 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		210,40 €	-3,22 %	19/01/2026	217,40 €	16/01/2026	6,05 %	118,62 %	22,78 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		39,37 €	0,25 %	19/01/2026	39,27 €	16/01/2026	-3,88 %	96,85 %	14,89 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		380,00 €	-0,60 %	12/01/2026	382,30 €	09/01/2026	-2,69 %	91,24 %	16,02 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		45,61 €	-1,49 %	19/01/2026	46,30 €	16/01/2026	-5,41 %	44,52 %	21,94 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		33,66 €	0,18 %	12/01/2026	33,60 €	09/01/2026	-3,47 %	41,37 %	12,80 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		74,35 €	-0,93 %	19/01/2026	75,05 €	16/01/2026	5,31 %	12,65 %	22,40 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		35,34 €	-0,62 %	19/01/2026	35,56 €	16/01/2026	0,28 %	5,68 %	29,27 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		11,52 €	-1,62 %	19/01/2026	11,71 €	16/01/2026	0,70 %	2,31 %	30,54 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		108,20 €	-1,01 %	19/01/2026	109,30 €	16/01/2026	-2,87 %	0,19 %	32,59 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		57,08 €	0,92 %	12/01/2026	56,56 €	09/01/2026	3,97 %	-0,30 %	19,13 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		74,30 €	-0,54 %	19/01/2026	74,70 €	16/01/2026	2,55 %	-17,17 %	30,32 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 428,80 €	-1,57 %	12/01/2026	1 451,60 €	09/01/2026	3,91 %	-18,75 %	31,14 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		165,65 €	-0,60 %	12/01/2026	166,65 €	09/01/2026	-2,01 %	-39,26 %	30,20 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		26,86 €	2,99 %	19/01/2026	26,08 €	16/01/2026	6,71 %	-39,46 %	29,16 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		49,06 €	-2,95 %	19/01/2026	50,55 €	16/01/2026	-5,93 %	-48,03 %	28,25 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		10,58 €	-2,13 %	19/01/2026	10,81 €	16/01/2026	-8,48 %	-	53,52 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		111,80 €	-0,18 %	12/01/2026	112,00 €	09/01/2026	2,01 %	-	17,09 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		20,71 €	1,27 %	12/01/2026	20,45 €	09/01/2026	3,09 %	424,30 %	26,31 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		10,34 €	0,88 %	12/01/2026	10,25 €	09/01/2026	2,48 %	320,33 %	23,43 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		86,85 €	-0,41 %	19/01/2026	87,21 €	16/01/2026	7,50 %	89,88 %	29,60 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,72 €	-1,46 %	19/01/2026	4,79 €	16/01/2026	-1,46 %	45,68 %	17,44 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		45,16 €	-0,35 %	19/01/2026	45,32 €	16/01/2026	1,83 %	27,21 %	15,44 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		90,48 €	-1,67 %	12/01/2026	92,02 €	09/01/2026	-2,86 %	23,56 %	20,57 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,04 €	-0,59 %	19/01/2026	27,20 €	16/01/2026	-0,52 %	21,26 %	18,25 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		52,80 €	-0,38 %	19/01/2026	53,00 €	16/01/2026	2,52 %	4,35 %	22,60 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		104,40 €	-0,19 %	19/01/2026	104,60 €	16/01/2026	-5,35 %	-10,69 %	18,78 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		39,71 €	2,13 %	12/01/2026	38,88 €	09/01/2026	7,30 %	-19,97 %	41,90 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		44,77 €	-0,38 %	12/01/2026	44,94 €	09/01/2026	0,77 %	-26,94 %	19,25 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		82,42 €	-1,81 %	19/01/2026	83,94 €	16/01/2026	-5,22 %	106,20 %	26,49 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,50 €	0,06 %	19/01/2026	15,49 €	16/01/2026	-1,27 %	80,02 %	15,85 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		17,41 €	-0,80 %	19/01/2026	17,55 €	16/01/2026	-0,80 %	57,56 %	17,19 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		137,10 €	-3,18 %	19/01/2026	141,60 €	16/01/2026	-3,62 %	16,68 %	30,27 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		29,55 €	-1,73 %	19/01/2026	30,07 €	16/01/2026	4,38 %	9,85 %	15,11 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		13,91 €	0,87 %	19/01/2026	13,79 €	16/01/2026	-2,25 %	3,04 %	17,74 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		53,75 €	-0,56 %	19/01/2026	54,05 €	16/01/2026	-5,12 %	-30,15 %	14,46 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,85 €	0,52 %	19/01/2026	3,83 €	16/01/2026	-2,04 %	-87,01 %	43,68 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,38 €	0,49 %	19/01/2026	16,30 €	16/01/2026	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		329,00 €	3,98 %	19/01/2026	316,40 €	16/01/2026	20,16 %	263,54 %	26,03 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		7,38 €	-0,27 %	19/01/2026	7,40 €	16/01/2026	8,69 %	117,70 %	40,41 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		28,69 €	1,02 %	12/01/2026	28,40 €	09/01/2026	3,72 %	89,25 %	14,98 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		214,00 €	0,75 %	12/01/2026	212,40 €	09/01/2026	-4,34 %	55,92 %	22,65 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		74,04 €	-1,86 %	19/01/2026	75,44 €	16/01/2026	-3,57 %	43,54 %	13,06 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		48,38 €	0,62 %	12/01/2026	48,08 €	09/01/2026	3,53 %	18,90 %	23,31 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		23,27 €	-3,84 %	19/01/2026	24,20 €	16/01/2026	-2,39 %	-27,55 %	31,73 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		266,20 €	-1,77 %	19/01/2026	271,00 €	16/01/2026	-1,37 %	109,94 %	34,40 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		79,65 €	-1,48 %	19/01/2026	80,85 €	16/01/2026	38,16 %	96,72 %	49,66 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		23,94 €	0,42 %	19/01/2026	23,84 €	16/01/2026	6,83 %	91,52 %	14,33 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		16,08 €	0,06 %	12/01/2026	16,07 €	09/01/2026	-0,37 %	86,98 %	17,19 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		23,86 €	-0,17 %	19/01/2026	23,90 €	16/01/2026	-1,65 %	70,19 %	18,67 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		119,70 €	0,00 %	19/01/2026	119,70 €	16/01/2026	-2,21 %	41,89 %	18,03 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		122,40 €	0,49 %	19/01/2026	121,80 €	16/01/2026	-4,38 %	38,07 %	18,08 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		71,92 €	-0,28 %	19/01/2026	72,12 €	16/01/2026	15,26 %	12,90 %	25,52 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		9,27 €	0,22 %	12/01/2026	9,25 €	09/01/2026	4,39 %	8,93 %	12,62 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		50,35 €	-5,09 %	19/01/2026	53,05 €	16/01/2026	-5,53 %	-8,54 %	20,78 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,83 €	1,07 %	19/01/2026	2,80 €	16/01/2026	3,28 %	-51,21 %	34,00 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		17,64 €	0,23 %	19/01/2026	17,60 €	16/01/2026	-6,72 %	-63,34 %	54,50 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		2,55 €	14,35 %	19/01/2026	2,23 €	16/01/2026	49,12 %	-72,55 %	80,48 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,14 €	-0,47 %	12/01/2026	2,15 €	09/01/2026	-82,39 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		29,55 €	-2,15 %	12/01/2026	30,20 €	09/01/2026	2,07 %	-38,10 %	21,88 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		13,59 €	-2,86 %	19/01/2026	13,99 €	16/01/2026	-0,22 %	-67,44 %	41,35 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		173,10 €	-1,25 %	19/01/2026	175,30 €	16/01/2026	10,54 %	111,23 %	28,24 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		16,15 €	-0,19 %	19/01/2026	16,18 €	16/01/2026	2,67 %	14,21 %	15,30 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		79,00 €	-0,82 %	19/01/2026	79,65 €	16/01/2026	-2,35 %	-39,56 %	14,08 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 113,00 €	-3,52 %	19/01/2026	2 190,00 €	16/01/2026	-0,42 %	155,69 %	21,85 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,99 €	1,01 %	12/01/2026	5,93 €	09/01/2026	1,18 %	207,18 %	19,47 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		24,61 €	0,90 %	12/01/2026	24,39 €	09/01/2026	2,50 %	192,28 %	21,32 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		57,22 €	1,35 %	12/01/2026	56,46 €	09/01/2026	1,24 %	102,91 %	25,72 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		132,70 €	-1,34 %	19/01/2026	134,50 €	16/01/2026	11,51 %	92,88 %	25,84 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		18,39 €	-2,70 %	12/01/2026	18,90 €	09/01/2026	-0,49 %	59,91 %	11,61 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		32,88 €	-2,38 %	19/01/2026	33,68 €	16/01/2026	-4,03 %	13,58 %	22,69 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		24,90 €	-1,35 %	19/01/2026	25,24 €	16/01/2026	4,01 %	-32,92 %	26,83 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,36 €	-0,19 %	19/01/2026	21,40 €	16/01/2026	-2,91 %	-68,68 %	22,26 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		24,44 €	-4,23 %	19/01/2026	25,52 €	16/01/2026	-3,09 %	-	30,10 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		16,48 €	-2,02 %	19/01/2026	16,82 €	16/01/2026	6,46 %	-19,53 %	21,38 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		32,74 €	-0,97 %	19/01/2026	33,06 €	16/01/2026	-2,96 %	61,20 %	13,55 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		25,62 €	0,75 %	12/01/2026	25,43 €	09/01/2026	10,24 %	-40,74 %	25,55 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		276,85 €	-4,10 %	19/01/2026	288,70 €	16/01/2026	-8,02 %	-54,00 %	36,05 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		125,25 €	-2,22 %	19/01/2026	128,10 €	16/01/2026	-1,57 %	79,75 %	30,74 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		380,95 €	-1,01 %	19/01/2026	384,85 €	16/01/2026	3,91 %	24,37 %	24,79 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		582,80 €	-4,33 %	19/01/2026	609,20 €	16/01/2026	-9,64 %	18,40 %	18,98 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		156,76 €	-1,55 %	19/01/2026	159,22 €	16/01/2026	-2,18 %	16,46 %	12,71 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,84 €	0,00 %	12/01/2026	18,84 €	09/01/2026	-0,53 %	-9,94 %	14,14 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		23,02 €	0,00 %	19/01/2026	23,02 €	16/01/2026	-2,54 %	-34,25 %	17,43 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		380,15 €	-0,10 %	12/01/2026	444,08 €	09/01/2026	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		525,00 €	-0,34 %	12/01/2026	526,80 €	09/01/2026	-6,62 %	122,13 %	16,14 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,64 €	1,14 %	19/01/2026	10,52 €	16/01/2026	-3,62 %	46,15 %	16,18 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		59,78 €	-0,98 %	12/01/2026	60,37 €	09/01/2026	-0,48 %	5,71 %	21,72 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		11,72 €	-1,01 %	19/01/2026	11,84 €	16/01/2026	-3,78 %	-11,48 %	18,59 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,78 €	1,14 %	12/01/2026	1,76 €	09/01/2026	-5,32 %	-88,34 %	39,18 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		27,30 €	-3,26 %	19/01/2026	28,22 €	16/01/2026	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		125,20 €	0,72 %	19/01/2026	124,30 €	16/01/2026	-0,48 %	136,90 %	32,10 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,55 €	-0,54 %	30/12/2025	5,58 €	29/12/2025	30,28 %	63,24 %	56,29 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		8,60 €	-1,15 %	19/01/2026	8,70 €	16/01/2026	-4,12 %	-75,09 %	29,13 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		14,80 €	0,20 %	19/01/2026	14,77 €	16/01/2026	4,23 %	40,42 %	16,49 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		15,91 €	-1,00 %	19/01/2026	16,07 €	16/01/2026	-0,38 %	-44,83 %	30,35 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		7,95 €	1,15 %	12/01/2026	7,86 €	09/01/2026	9,05 %	-	64,56 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		85,58 €	-0,81 %	19/01/2026	86,28 €	16/01/2026	-3,43 %	116,06 %	17,88 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		55,77 €	3,70 %	12/01/2026	53,78 €	09/01/2026	5,53 %	-36,74 %	21,94 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		73,34 €	-2,06 %	19/01/2026	74,88 €	16/01/2026	0,33 %	-53,51 %	23,73 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		16,16 €	3,46 %	12/01/2026	15,62 €	09/01/2026	11,60 %	2,47 %	22,13 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		34,19 €	-0,67 %	19/01/2026	34,42 €	16/01/2026	1,79 %	189,26 %	20,44 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		31,15 €	-2,14 %	19/01/2026	31,83 €	16/01/2026	-12,06 %	-12,79 %	28,54 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		32,68 €	-1,27 %	19/01/2026	33,10 €	16/01/2026	1,93 %	-12,95 %	14,70 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		38,92 €	-4,37 %	19/01/2026	40,70 €	16/01/2026	6,22 %	-72,48 %	34,82 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		69,32 €	-1,42 %	19/01/2026	70,32 €	16/01/2026	0,87 %	279,00 %	26,86 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		46,30 €	-0,98 %	19/01/2026	46,76 €	16/01/2026	-6,01 %	172,35 %	21,38 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		317,40 €	-1,03 %	19/01/2026	320,70 €	16/01/2026	6,72 %	155,14 %	21,68 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		258,35 €	1,63 %	12/01/2026	254,20 €	09/01/2026	8,03 %	128,83 %	27,80 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		213,10 €	0,35 %	12/01/2026	212,35 €	09/01/2026	2,28 %	112,34 %	23,46 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		230,10 €	-2,15 %	19/01/2026	235,15 €	16/01/2026	-2,04 %	101,93 %	25,58 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		151,80 €	-0,98 %	19/01/2026	153,30 €	16/01/2026	-1,81 %	16,14 %	25,25 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,16 €	0,86 %	19/01/2026	27,92 €	16/01/2026	-2,02 %	-0,85 %	30,94 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		78,99 €	-2,22 %	19/01/2026	80,78 €	16/01/2026	-4,51 %	-5,51 %	18,84 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,75 €	3,21 %	19/01/2026	6,54 €	16/01/2026	22,06 %	-12,68 %	55,56 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		206,30 €	-3,28 %	19/01/2026	213,30 €	16/01/2026	-1,76 %	-28,81 %	24,68 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		23,14 €	-4,77 %	19/01/2026	24,30 €	16/01/2026	3,12 %	-32,06 %	41,79 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		41,38 €	-0,77 %	19/01/2026	41,70 €	16/01/2026	-5,31 %	-45,70 %	27,05 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		46,76 €	-4,02 %	19/01/2026	48,72 €	16/01/2026	-5,15 %	-67,30 %	22,30 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		25,42 €	-6,27 %	19/01/2026	27,12 €	16/01/2026	-77,37 %	-74,00 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		27,45 €	-2,63 %	19/01/2026	28,19 €	16/01/2026	18,37 %	-81,89 %	80,37 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		264,40 €	1,07 %	19/01/2026	261,60 €	16/01/2026	15,06 %	225,54 %	31,07 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		56,11 €	-1,21 %	19/01/2026	56,80 €	16/01/2026	0,94 %	48,87 %	16,06 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		171,80 €	-2,39 %	19/01/2026	176,00 €	16/01/2026	-2,00 %	24,76 %	36,42 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		7,81 €	-1,01 %	19/01/2026	7,89 €	16/01/2026	-6,24 %	16,22 %	18,27 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		57,18 €	-0,73 %	19/01/2026	57,60 €	16/01/2026	-7,54 %	-79,05 %	34,91 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-1,34 %	19/01/2026	32,94 €	16/01/2026	0,00 %	-	29,36 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		90,86 €	-0,76 %	19/01/2026	91,56 €	16/01/2026	-2,05 %	45,14 %	12,87 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		6,39 €	-7,26 %	19/01/2026	6,89 €	16/01/2026	-0,78 %	-91,82 %	53,07 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		349,50 €	-2,10 %	19/01/2026	357,00 €	16/01/2026	-2,24 %	62,56 %	24,88 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		29,48 €	-1,14 %	19/01/2026	29,82 €	16/01/2026	-0,81 %	45,80 %	15,10 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		116,10 €	-1,15 %	19/01/2026	117,45 €	16/01/2026	-3,29 %	31,22 %	19,50 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		22,84 €	-1,72 %	19/01/2026	23,24 €	16/01/2026	-0,61 %	-17,69 %	23,95 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		102,50 €	-1,30 %	12/01/2026	103,85 €	09/01/2026	-1,01 %	-29,87 %	17,87 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		16,84 €	-1,46 %	19/01/2026	17,09 €	16/01/2026	7,33 %	-37,89 %	24,68 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		25,31 €	-0,08 %	12/01/2026	25,33 €	09/01/2026	3,14 %	-54,96 %	17,88 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		11,58 €	-2,11 %	19/01/2026	11,83 €	16/01/2026	-0,43 %	-64,23 %	44,24 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,39 €	-1,24 %	19/01/2026	2,42 €	16/01/2026	-92,42 %	-90,42 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		4,39 €	2,81 %	19/01/2026	4,27 €	16/01/2026	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		122,20 €	-0,57 %	19/01/2026	122,90 €	16/01/2026	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		79,20 €	-1,80 %	19/01/2026	80,65 €	16/01/2026	-3,65 %	-18,14 %	21,18 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,54 €	0,65 %	19/01/2026	1,53 €	16/01/2026	-1,28 %	-97,93 %	70,65 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		769,63 €	-0,01 %	16/01/2026	769,71 €	15/01/2026	2,67 %	94,38 %	20,11 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		191,97 €	-0,16 %	16/01/2026	192,28 €	15/01/2026	1,97 %	85,96 %	20,59 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 138,46 €	-0,65 %	16/01/2026	1 145,95 €	15/01/2026	1,16 %	62,20 %	22,29 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 258,80 €	-0,13 %	16/01/2026	1 260,41 €	15/01/2026	3,49 %	60,48 %	20,99 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		46,89 €	0,06 %	19/01/2026	46,86 €	16/01/2026	6,44 %	58,02 %	18,70 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 601,52 €	-0,51 %	16/01/2026	1 609,68 €	15/01/2026	0,52 %	46,79 %	18,36 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		26,24 €	-0,21 %	19/01/2026	30,51 €	16/01/2026	4,31 %	32,59 %	23,57 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		337,18 €	-0,23 %	16/01/2026	337,97 €	15/01/2026	2,77 %	28,84 %	13,71 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		248,69 €	0,12 %	16/01/2026	248,40 €	15/01/2026	6,08 %	23,01 %	25,52 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		110,66 €	0,02 %	19/01/2026	128,37 €	16/01/2026	1,42 %	22,29 %	13,36 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		255,51 €	-0,32 %	19/01/2026	256,32 €	16/01/2026	1,68 %	21,26 %	8,34 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		164,42 €	0,82 %	16/01/2026	163,08 €	15/01/2026	5,36 %	17,80 %	17,44 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		291,08 €	0,03 %	16/01/2026	290,98 €	15/01/2026	2,09 %	7,47 %	17,10 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		363,57 €	-1,58 %	19/01/2026	369,40 €	16/01/2026	3,68 %	5,24 %	20,92 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		244,19 €	-0,09 %	16/01/2026	244,41 €	15/01/2026	0,71 %	4,27 %	7,63 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		561,63 €	-0,19 %	16/01/2026	562,68 €	15/01/2026	1,46 %	4,04 %	16,87 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		231,36 €	-0,44 %	16/01/2026	232,39 €	15/01/2026	2,08 %	2,54 %	12,86 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		755,00 €	-0,01 %	19/01/2026	755,05 €	16/01/2026	0,45 %	1,83 %	18,22 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		288,82 €	-0,13 %	16/01/2026	289,20 €	15/01/2026	1,25 %	-4,23 %	14,90 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		537,11 €	-0,15 %	16/01/2026	537,93 €	15/01/2026	1,88 %	-7,26 %	16,61 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		133,23 €	0,02 %	19/01/2026	133,21 €	16/01/2026	0,52 %	-9,33 %	5,52 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,97 €	-0,12 %	16/01/2026	51,03 €	15/01/2026	0,51 %	-9,60 %	3,75 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	3 étoile(s)	EUR		139,75 €	-0,07 %	16/01/2026	139,85 €	15/01/2026	0,67 %	-14,63 %	5,95 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	2 étoile(s)	EUR		157,21 €	0,00 %	16/01/2026	157,21 €	15/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		3 033,20 €	0,14 %	16/01/2026	3 028,90 €	15/01/2026	3,32 %	89,04 %	26,26 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	3 étoile(s)	EUR		4 619,92 €	-0,35 %	16/01/2026	4 636,37 €	15/01/2026	1,48 %	62,42 %	17,20 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		255,30 €	0,23 %	16/01/2026	254,72 €	15/01/2026	0,96 %	58,12 %	11,00 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		50,91 €	-0,76 %	19/01/2026	51,30 €	16/01/2026	4,69 %	41,22 %	19,60 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		690,08 €	0,09 %	16/01/2026	689,49 €	15/01/2026	6,57 %	40,09 %	15,38 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 022,78 €	-0,86 %	16/01/2026	1 031,61 €	15/01/2026	1,47 %	35,28 %	18,63 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	4 étoile(s)	EUR		71,88 €	-0,26 %	19/01/2026	72,07 €	16/01/2026	1,94 %	29,77 %	10,78 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 343,47 €	-0,10 %	16/01/2026	1 344,76 €	15/01/2026	1,56 %	10,80 %	18,37 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		100,92 €	-0,63 %	16/01/2026	101,56 €	15/01/2026	-0,38 %	-15,23 %	18,43 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	3 étoile(s)	EUR		103,32 €	-0,01 %	16/01/2026	103,33 €	15/01/2026	11,82 %	198,44 %	33,18 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		578,35 €	-0,18 %	16/01/2026	579,41 €	15/01/2026	3,70 %	90,59 %	20,06 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		225,96 €	0,30 %	16/01/2026	225,28 €	15/01/2026	4,40 %	68,13 %	14,88 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 639,14 €	-0,52 %	19/01/2026	2 653,06 €	16/01/2026	3,10 %	50,23 %	17,56 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		426,58 €	0,09 %	16/01/2026	426,20 €	15/01/2026	2,32 %	41,57 %	12,85 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		339,85 €	-2,10 %	19/01/2026	347,13 €	16/01/2026	1,00 %	21,84 %	14,96 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		242,42 €	-2,27 %	19/01/2026	248,04 €	16/01/2026	0,14 %	20,79 %	15,66 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	3 étoile(s)	EUR		580,46 €	-0,07 %	16/01/2026	580,89 €	15/01/2026	1,64 %	17,33 %	7,47 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		807,55 €	-0,26 %	19/01/2026	809,62 €	16/01/2026	2,32 %	12,54 %	7,57 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		431,48 €	0,01 %	15/01/2026	431,45 €	14/01/2026	0,09 %	8,63 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		164,20 €	0,42 %	16/01/2026	163,51 €	15/01/2026	3,67 %	8,24 %	8,78 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 926,10 €	0,00 %	19/01/2026	1 926,03 €	16/01/2026	0,27 %	7,26 %	1,52 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 166,55 €	0,01 %	16/01/2026	2 166,27 €	15/01/2026	2,66 %	4,09 %	20,82 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 559,01 €	0,22 %	19/01/2026	1 555,61 €	16/01/2026	5,12 %	3,59 %	19,24 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		449,09 €	0,21 %	16/01/2026	448,15 €	15/01/2026	2,91 %	-5,59 %	14,48 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		67,26 €	0,59 %	16/01/2026	77,59 €	15/01/2026	5,84 %	-10,71 %	19,77 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	2 étoile(s)	EUR		13,35 €	-0,15 %	16/01/2026	13,37 €	15/01/2026	7,40 %	-11,12 %	20,30 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		40,71 €	0,12 %	16/01/2026	40,66 €	15/01/2026	3,93 %	-13,66 %	19,63 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		855,70 €	1,05 %	16/01/2026	846,81 €	15/01/2026	3,37 %	-16,16 %	19,51 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		33,94 €	-0,32 %	16/01/2026	34,05 €	15/01/2026	-98,78 %	-98,72 %	13,38 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,55 €	-0,01 %	19/01/2026	127,56 €	16/01/2026	0,16 %	-	2,56 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		119,73 €	-0,04 %	19/01/2026	119,78 €	16/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	3 étoile(s)	EUR		305,14 €	0,00 %	16/01/2026	305,14 €	15/01/2026	2,35 %	36,94 %	11,35 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		189,64 €	-0,03 %	16/01/2026	189,69 €	15/01/2026	2,51 %	33,38 %	10,47 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		324,63 €	-0,23 %	16/01/2026	325,38 €	15/01/2026	2,30 %	28,69 %	17,97 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		128,48 €	0,00 %	16/01/2026	128,48 €	15/01/2026	0,36 %	25,07 %	3,60 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		272,96 €	-0,07 %	16/01/2026	273,15 €	15/01/2026	1,77 %	8,14 %	17,09 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		346,02 €	-0,26 %	16/01/2026	346,91 €	15/01/2026	3,92 %	77,25 %	16,33 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		328,60 €	-0,73 %	16/01/2026	331,00 €	15/01/2026	6,19 %	57,22 %	21,29 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	2 étoile(s)	EUR		244,59 €	-0,04 %	17/12/2025	244,69 €	16/12/2025	22,21 %	55,84 %	16,65 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		511,77 €	-0,78 %	16/01/2026	515,78 €	15/01/2026	1,44 %	53,00 %	17,32 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		469,08 €	0,36 %	16/01/2026	467,41 €	15/01/2026	2,33 %	37,67 %	16,36 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		700,15 €	0,24 %	16/01/2026	698,49 €	15/01/2026	2,21 %	32,91 %	23,35 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		471,13 €	-0,03 %	16/01/2026	471,25 €	15/01/2026	1,27 %	25,63 %	4,99 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		127,97 €	0,03 %	16/01/2026	127,93 €	15/01/2026	4,21 %	20,57 %	18,10 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		355,85 €	0,27 %	15/01/2026	354,88 €	14/01/2026	1,64 %	19,95 %	9,10 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 452,22 €	-0,41 %	16/01/2026	1 458,16 €	15/01/2026	4,79 %	18,65 %	15,44 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		378,39 €	-0,10 %	16/01/2026	378,76 €	15/01/2026	2,13 %	18,02 %	16,99 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		220,13 €	0,02 %	16/01/2026	220,09 €	15/01/2026	1,50 %	15,52 %	7,21 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		138,56 €	-0,12 %	19/01/2026	138,72 €	16/01/2026	0,48 %	15,33 %	5,91 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 505,65 €	0,20 %	16/01/2026	10 484,42 €	15/01/2026	0,81 %	13,83 %	23,64 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 902,06 €	-0,06 %	16/01/2026	1 903,14 €	15/01/2026	1,28 %	12,39 %	6,14 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		244,58 €	0,31 %	16/01/2026	243,83 €	15/01/2026	0,97 %	11,23 %	32,94 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 176,74 €	-0,24 %	16/01/2026	1 179,58 €	15/01/2026	-0,31 %	9,10 %	20,14 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		925,67 €	-0,02 %	16/01/2026	925,87 €	15/01/2026	0,52 %	6,95 %	2,79 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		238,59 €	-0,12 %	16/01/2026	238,88 €	15/01/2026	0,19 %	2,75 %	3,18 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		183,59 €	0,36 %	16/01/2026	182,93 €	15/01/2026	3,15 %	-58,32 %	22,19 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	4 étoile(s)	EUR		35,00 €	-0,60 %	19/01/2026	35,21 €	16/01/2026	2,73 %	103,13 %	19,20 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		83,01 €	-1,33 %	19/01/2026	84,13 €	16/01/2026	2,81 %	101,14 %	23,31 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		113,30 €	-1,22 %	19/01/2026	114,70 €	16/01/2026	5,89 %	93,08 %	19,21 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		326,56 €	-1,17 %	19/01/2026	330,41 €	16/01/2026	3,90 %	80,88 %	19,15 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		53,23 €	0,32 %	16/01/2026	61,57 €	15/01/2026	2,88 %	63,89 %	29,58 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,75 €	-1,35 %	19/01/2026	18,53 €	16/01/2026	3,04 %	59,51 %	20,13 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		47,43 €	-1,50 %	19/01/2026	48,15 €	16/01/2026	1,02 %	54,55 %	17,90 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		38,67 €	-1,18 %	19/01/2026	39,13 €	16/01/2026	3,23 %	53,27 %	22,28 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		68,12 €	-0,90 %	16/01/2026	68,74 €	15/01/2026	-2,06 %	52,91 %	23,57 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		41,64 €	0,41 %	19/01/2026	41,47 €	16/01/2026	4,00 %	50,54 %	13,43 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		32,51 €	-0,06 %	16/01/2026	32,53 €	15/01/2026	1,72 %	43,41 %	22,96 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,85 €	-1,04 %	19/01/2026	22,08 €	16/01/2026	0,55 %	41,42 %	17,21 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		389,39 €	0,05 %	16/01/2026	389,21 €	15/01/2026	7,36 %	35,74 %	21,45 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		50,97 €	-0,02 %	16/01/2026	59,15 €	15/01/2026	0,93 %	31,73 %	27,26 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		86,87 €	-1,38 %	19/01/2026	82,15 €	16/01/2026	1,13 %	29,13 %	17,12 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		566,59 €	0,47 %	16/01/2026	563,95 €	15/01/2026	6,62 %	28,01 %	19,81 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		58,05 €	-0,59 %	19/01/2026	101,20 €	16/01/2026	3,47 %	26,25 %	20,90 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		74,03 €	-0,09 %	16/01/2026	74,10 €	15/01/2026	4,05 %	21,92 %	18,39 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		15,22 €	-1,36 %	19/01/2026	15,43 €	16/01/2026	4,89 %	16,63 %	16,39 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		40,35 €	-1,66 %	19/01/2026	41,03 €	16/01/2026	0,32 %	13,79 %	14,88 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		73,48 €	-1,54 %	19/01/2026	74,63 €	16/01/2026	1,66 %	13,06 %	16,05 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		55,39 €	-0,13 %	19/01/2026	55,46 €	16/01/2026	7,37 %	10,16 %	19,60 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		64,51 €	0,27 %	19/01/2026	74,65 €	16/01/2026	7,49 %	9,58 %	21,93 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		41,19 €	-0,17 %	19/01/2026	41,26 €	16/01/2026	6,65 %	5,89 %	20,07 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		12,15 €	0,21 %	19/01/2026	14,07 €	16/01/2026	6,80 %	5,40 %	21,65 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		78,76 €	-1,57 %	19/01/2026	80,02 €	16/01/2026	1,40 %	5,11 %	16,82 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		32,70 €	-1,59 %	19/01/2026	33,23 €	16/01/2026	1,40 %	5,11 %	17,28 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	4 étoile(s)	USD		66,88 €	0,57 %	19/01/2026	77,17 €	16/01/2026	3,73 %	4,03 %	25,57 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		35,74 €	0,39 %	19/01/2026	41,31 €	16/01/2026	6,71 %	3,06 %	21,34 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		246,47 €	-0,31 %	16/01/2026	247,23 €	15/01/2026	1,69 %	70,80 %	17,86 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		229,44 €	0,46 %	16/01/2026	228,39 €	15/01/2026	6,88 %	-3,44 %	19,06 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 943,74 €	-0,23 %	16/01/2026	1 948,29 €	15/01/2026	2,36 %	-6,81 %	18,34 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		439,70 €	-0,02 %	16/01/2026	439,78 €	15/01/2026	1,97 %	64,09 %	17,56 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		273,23 €	-0,30 %	19/01/2026	317,98 €	16/01/2026	-1,57 %	55,16 %	27,14 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		339,62 €	-0,28 %	16/01/2026	340,59 €	15/01/2026	1,59 %	51,29 %	9,84 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		16,68 €	0,88 %	19/01/2026	16,53 €	16/01/2026	5,28 %	7,97 %	32,60 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		116,61 €	-0,86 %	19/01/2026	136,47 €	16/01/2026	6,03 %	-22,16 %	29,55 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		29,58 €	-0,50 %	16/01/2026	29,73 €	15/01/2026	10,00 %	110,09 %	25,22 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	3 étoile(s)	EUR		1 103,67 €	-1,77 %	16/01/2026	1 123,50 €	15/01/2026	0,93 %	53,41 %	25,05 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		104,50 €	-0,48 %	19/01/2026	121,85 €	16/01/2026	-2,26 %	26,29 %	25,93 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		151,22 €	0,05 %	19/01/2026	175,38 €	16/01/2026	7,38 %	9,86 %	19,74 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		28,62 €	0,14 %	19/01/2026	28,58 €	16/01/2026	5,49 %	-1,41 %	20,96 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		194,79 €	-0,26 %	19/01/2026	195,29 €	16/01/2026	1,77 %	-6,49 %	9,30 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		51,27 €	-0,57 %	19/01/2026	59,83 €	16/01/2026	4,86 %	-16,70 %	23,87 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		26,76 €	0,34 %	19/01/2026	26,67 €	16/01/2026	6,06 %	-24,17 %	22,65 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		29,13 €	-0,21 %	16/01/2026	29,19 €	15/01/2026	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 573,23 €	-0,12 %	16/01/2026	2 576,25 €	15/01/2026	1,43 %	29,10 %	5,57 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		218,19 €	0,01 %	16/01/2026	218,17 €	15/01/2026	0,17 %	15,31 %	3,51 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		307,48 €	-0,61 %	16/01/2026	309,38 €	15/01/2026	1,74 %	13,14 %	13,85 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		174,85 €	-0,87 %	16/01/2026	176,39 €	15/01/2026	1,39 %	-6,67 %	15,80 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		528,42 €	0,37 %	15/01/2026	526,46 €	14/01/2026	12,78 %	206,76 %	30,89 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 367,71 €	0,02 %	16/01/2026	1 367,38 €	15/01/2026	3,94 %	77,62 %	19,34 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 234,13 €	-0,26 %	16/01/2026	3 242,55 €	15/01/2026	2,07 %	72,81 %	19,02 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		317,51 €	-0,01 %	19/01/2026	317,55 €	16/01/2026	-0,47 %	67,58 %	24,37 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 566,48 €	0,31 %	16/01/2026	2 558,67 €	15/01/2026	6,78 %	65,44 %	18,58 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		405,86 €	-0,04 %	16/01/2026	406,02 €	15/01/2026	2,60 %	58,65 %	18,65 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		627,89 €	-1,28 %	19/01/2026	636,04 €	16/01/2026	1,09 %	51,05 %	22,44 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		553,82 €	-0,36 %	16/01/2026	555,81 €	15/01/2026	1,98 %	35,25 %	11,99 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		107,54 €	-0,14 %	16/01/2026	107,69 €	15/01/2026	2,40 %	29,88 %	8,91 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		2 008,31 €	-1,03 %	16/01/2026	2 029,28 €	15/01/2026	1,16 %	29,36 %	14,24 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 507,91 €	-0,07 %	16/01/2026	3 510,34 €	15/01/2026	2,02 %	25,15 %	10,04 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		720,36 €	-0,58 %	16/01/2026	724,57 €	15/01/2026	1,59 %	23,29 %	18,93 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		731,55 €	0,07 %	16/01/2026	731,07 €	15/01/2026	0,73 %	17,09 %	5,91 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		423,59 €	-0,06 %	19/01/2026	423,83 €	16/01/2026	0,55 %	16,12 %	4,61 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 105,49 €	0,06 %	19/01/2026	5 102,36 €	16/01/2026	0,32 %	13,55 %	4,51 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		131,79 €	-0,09 %	16/01/2026	131,91 €	15/01/2026	1,30 %	8,61 %	4,67 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		452,33 €	-0,63 %	19/01/2026	455,19 €	16/01/2026	0,12 %	7,79 %	12,68 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 543,47 €	0,00 %	19/01/2026	1 543,43 €	16/01/2026	0,50 %	5,47 %	2,58 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		526,61 €	0,39 %	16/01/2026	524,59 €	15/01/2026	3,64 %	-2,31 %	10,15 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		92,46 €	0,05 %	16/01/2026	92,41 €	15/01/2026	3,07 %	-14,67 %	20,35 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	4 étoile(s)	EUR		19,02 €	-1,31 %	19/01/2026	19,27 €	16/01/2026	3,00 %	64,38 %	16,12 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		67,54 €	-1,11 %	19/01/2026	68,30 €	16/01/2026	1,55 %	63,71 %	15,24 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		468,08 €	-0,20 %	16/01/2026	469,01 €	15/01/2026	1,77 %	43,97 %	17,56 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		180,30 €	-0,18 %	16/01/2026	180,62 €	15/01/2026	2,17 %	40,10 %	20,01 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		253,03 €	-0,03 %	16/01/2026	253,11 €	15/01/2026	1,39 %	37,23 %	9,12 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		147,32 €	-0,12 %	16/01/2026	147,50 €	15/01/2026	1,56 %	28,92 %	19,68 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		438,64 €	0,14 %	16/01/2026	438,03 €	15/01/2026	1,53 %	27,67 %	15,88 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,45 €	-0,43 %	19/01/2026	12,50 €	16/01/2026	2,13 %	26,15 %	7,97 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		27,90 €	0,14 %	16/01/2026	27,86 €	15/01/2026	2,76 %	16,93 %	13,53 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 383,42 €	-0,36 %	16/01/2026	1 388,48 €	15/01/2026	1,13 %	9,04 %	17,63 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,54 €	-0,20 %	19/01/2026	11,57 €	16/01/2026	0,01 %	1,95 %	6,40 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,85 €	-0,22 %	19/01/2026	10,88 €	16/01/2026	-0,02 %	1,62 %	4,43 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 641,01 €	-0,37 %	16/01/2026	1 647,14 €	15/01/2026	1,18 %	1,43 %	17,32 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		242,05 €	-0,65 %	16/01/2026	243,63 €	15/01/2026	0,55 %	-1,78 %	19,98 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		2 097,88 €	0,13 %	16/01/2026	2 095,23 €	15/01/2026	3,84 %	-3,40 %	16,78 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		194,12 €	0,13 %	16/01/2026	193,87 €	15/01/2026	2,24 %	-5,71 %	16,88 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,45 €	-0,24 %	19/01/2026	13,48 €	16/01/2026	0,67 %	-10,12 %	6,59 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		23,63 €	1,07 %	16/01/2026	23,38 €	15/01/2026	4,94 %	-14,73 %	17,88 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		116,57 €	-0,13 %	16/01/2026	116,72 €	15/01/2026	0,47 %	-15,90 %	5,00 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		36,12 €	0,26 %	16/01/2026	36,02 €	15/01/2026	5,69 %	38,22 %	19,49 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		298,01 €	0,69 %	16/01/2026	295,97 €	15/01/2026	2,71 %	26,57 %	19,14 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		24,11 €	0,42 %	15/01/2026	24,01 €	14/01/2026	1,35 %	10,51 %	9,42 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	1 étoile(s)	EUR		17,90 €	-0,32 %	16/01/2026	17,96 €	15/01/2026	0,20 %	4,43 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		938,08 €	-0,48 %	16/01/2026	942,62 €	15/01/2026	1,84 %	64,05 %	19,29 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		3 054,76 €	-0,24 %	16/01/2026	3 062,13 €	15/01/2026	2,38 %	57,73 %	15,19 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		198,35 €	-0,30 %	16/01/2026	198,95 €	15/01/2026	0,94 %	15,78 %	10,73 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		125,41 €	-0,14 %	16/01/2026	125,59 €	15/01/2026	1,02 %	13,03 %	4,01 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		374,36 €	0,11 %	16/01/2026	373,95 €	15/01/2026	6,15 %	10,88 %	16,88 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 719,03 €	-0,35 %	16/01/2026	4 735,78 €	15/01/2026	3,21 %	8,39 %	15,45 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		732,48 €	0,05 %	16/01/2026	732,09 €	15/01/2026	5,76 %	5,89 %	16,40 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		495,22 €	-0,15 %	16/01/2026	495,94 €	15/01/2026	0,46 %	-15,85 %	4,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		475,48 €	0,01 %	16/01/2026	475,42 €	15/01/2026	4,59 %	-20,33 %	21,28 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 633,01 €	-2,38 %	16/01/2026	1 672,80 €	15/01/2026	12,93 %	-	22,54 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		415,86 €	-1,31 %	16/01/2026	421,39 €	15/01/2026	3,33 %	69,45 %	21,99 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		765,64 €	-0,66 %	19/01/2026	770,70 €	16/01/2026	-1,19 %	41,08 %	24,94 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		190,08 €	-0,01 %	16/01/2026	190,10 €	15/01/2026	7,52 %	39,79 %	22,44 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		612,36 €	-1,29 %	16/01/2026	620,36 €	15/01/2026	-0,92 %	38,33 %	19,89 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		533,90 €	0,36 %	16/01/2026	531,97 €	15/01/2026	4,90 %	33,95 %	15,71 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		288,24 €	-1,34 %	16/01/2026	292,16 €	15/01/2026	-0,76 %	33,79 %	18,49 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 148,96 €	-1,11 %	16/01/2026	1 161,87 €	15/01/2026	1,36 %	29,13 %	25,42 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	2 étoile(s)	EUR		921,81 €	-0,07 %	16/01/2026	922,43 €	15/01/2026	3,98 %	22,60 %	16,06 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		387,36 €	-0,63 %	16/01/2026	389,82 €	15/01/2026	2,54 %	19,12 %	16,80 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		350,48 €	0,03 %	16/01/2026	350,38 €	15/01/2026	5,86 %	18,26 %	16,38 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		169,37 €	-0,12 %	16/01/2026	169,57 €	15/01/2026	1,58 %	13,59 %	9,57 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		137,61 €	-0,16 %	16/01/2026	137,83 €	15/01/2026	1,35 %	11,58 %	4,39 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		200,59 €	0,59 %	16/01/2026	199,42 €	15/01/2026	8,16 %	8,49 %	20,24 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		334,27 €	0,23 %	19/01/2026	333,50 €	16/01/2026	6,85 %	-3,33 %	20,29 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		216,96 €	-0,03 %	16/01/2026	217,03 €	15/01/2026	2,60 %	-15,88 %	14,36 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		280,13 €	0,00 %	16/01/2026	280,13 €	15/01/2026	1,06 %	60,45 %	18,08 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		312,02 €	-0,13 %	16/01/2026	312,42 €	15/01/2026	-0,03 %	11,47 %	14,56 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		59,02 €	-1,13 %	19/01/2026	59,70 €	16/01/2026	3,21 %	48,60 %	19,82 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		597,41 €	-0,35 %	16/01/2026	599,48 €	15/01/2026	4,00 %	47,76 %	17,26 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		49,26 €	-0,13 %	19/01/2026	49,33 €	16/01/2026	5,14 %	40,50 %	26,52 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		199,22 €	0,02 %	16/01/2026	199,18 €	15/01/2026	3,63 %	37,61 %	15,85 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		34,47 €	-1,03 %	19/01/2026	34,83 €	16/01/2026	3,17 %	21,25 %	17,77 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		60,78 €	-0,16 %	19/01/2026	60,88 €	16/01/2026	7,15 %	16,76 %	20,03 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		501,11 €	-0,12 %	16/01/2026	501,71 €	15/01/2026	1,07 %	12,74 %	9,72 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		738,38 €	-1,62 %	16/01/2026	750,53 €	15/01/2026	-0,67 %	9,08 %	17,98 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 105,79 €	0,01 %	16/01/2026	17 104,92 €	15/01/2026	0,08 %	8,45 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 232,85 €	-0,24 %	16/01/2026	1 235,81 €	15/01/2026	2,85 %	6,08 %	13,55 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		117,43 €	0,00 %	16/01/2026	117,43 €	15/01/2026	0,32 %	5,40 %	3,15 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		170,50 €	0,04 %	16/01/2026	170,44 €	15/01/2026	1,73 %	2,62 %	16,24 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		343,27 €	0,21 %	16/01/2026	342,54 €	15/01/2026	2,70 %	-10,71 %	9,98 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	4 étoile(s)	EUR		36,28 €	-0,30 %	16/01/2026	36,39 €	15/01/2026	0,03 %	63,24 %	15,74 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		247,20 €	0,46 %	16/01/2026	246,07 €	15/01/2026	5,42 %	61,28 %	29,73 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		181,84 €	0,00 %	16/01/2026	181,84 €	15/01/2026	5,41 %	40,79 %	22,53 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		80,91 €	-0,58 %	16/01/2026	81,38 €	15/01/2026	2,04 %	35,48 %	15,99 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		77,40 €	-0,76 %	16/01/2026	77,99 €	15/01/2026	-1,07 %	26,26 %	16,11 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		75,46 €	-0,21 %	16/01/2026	75,62 €	15/01/2026	3,51 %	18,07 %	15,44 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		174,90 €	-0,10 %	16/01/2026	175,08 €	15/01/2026	3,37 %	17,86 %	25,80 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	759,98 €	-0,04 %	16/01/2026	760,31 €	15/01/2026	1,17 %	17,48 %	6,12 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		23,60 €	-0,08 %	16/01/2026	23,62 €	15/01/2026	2,28 %	15,43 %	17,21 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		173,66 €	-0,13 %	16/01/2026	173,89 €	15/01/2026	5,52 %	12,34 %	29,91 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		173,94 €	-0,01 %	16/01/2026	173,95 €	15/01/2026	0,53 %	7,68 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 200,41 €	-0,18 %	16/01/2026	1 202,54 €	15/01/2026	4,80 %	1,10 %	14,41 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		127,96 €	-0,18 %	16/01/2026	128,19 €	15/01/2026	-1,07 %	-5,24 %	26,02 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		904,94 €	-0,06 %	16/01/2026	905,52 €	15/01/2026	1,39 %	72,73 %	18,74 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		216,14 €	-0,73 %	16/01/2026	217,74 €	15/01/2026	1,28 %	30,49 %	18,38 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		61,47 €	-0,76 %	19/01/2026	61,94 €	16/01/2026	114,20 %	312,99 %	28,44 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		83,72 €	-0,83 %	19/01/2026	84,42 €	16/01/2026	43,39 %	119,95 %	24,28 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		42,95 €	-3,46 %	19/01/2026	44,48 €	16/01/2026	-0,89 %	114,03 %	40,30 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		87,85 €	-1,89 %	19/01/2026	89,54 €	16/01/2026	-0,01 %	109,14 %	21,39 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		60,44 €	-1,64 %	19/01/2026	61,45 €	16/01/2026	0,46 %	89,58 %	18,80 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	5 étoile(s)	EUR		66,12 €	-1,65 %	19/01/2026	67,23 €	16/01/2026	2,18 %	89,40 %	22,08 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		227,95 €	-1,38 %	19/01/2026	231,15 €	16/01/2026	1,76 %	75,75 %	22,65 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	3 étoile(s)	EUR		380,85 €	-1,41 %	19/01/2026	386,30 €	16/01/2026	1,29 %	71,29 %	17,31 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		227,18 €	-1,25 %	19/01/2026	230,05 €	16/01/2026	2,46 %	71,21 %	18,94 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	4 étoile(s)	EUR		423,40 €	-1,44 %	19/01/2026	429,60 €	16/01/2026	1,99 %	66,43 %	18,34 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		43,69 €	0,01 %	19/01/2026	43,69 €	16/01/2026	-0,91 %	64,76 %	12,06 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		32,19 €	0,15 %	19/01/2026	32,14 €	16/01/2026	5,65 %	45,71 %	16,13 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		79,89 €	-1,75 %	19/01/2026	81,31 €	16/01/2026	-0,60 %	45,18 %	22,10 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	3 étoile(s)	EUR		70,07 €	-1,02 %	19/01/2026	70,79 €	16/01/2026	5,10 %	45,10 %	16,56 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		16,14 €	0,13 %	19/01/2026	16,12 €	16/01/2026	6,93 %	24,41 %	21,12 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		403,95 €	-1,20 %	19/01/2026	408,86 €	16/01/2026	20,15 %	24,25 %	17,31 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		117,08 €	0,13 %	19/01/2026	116,93 €	16/01/2026	0,49 %	23,62 %	2,69 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		84,60 €	0,11 %	19/01/2026	84,51 €	16/01/2026	5,85 %	22,05 %	20,01 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		112,96 €	0,05 %	19/01/2026	112,91 €	16/01/2026	0,06 %	8,65 %	0,80 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		39,69 €	-0,48 %	19/01/2026	39,88 €	16/01/2026	3,13 %	3,68 %	22,55 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,87 €	0,01 %	19/01/2026	127,86 €	16/01/2026	0,29 %	2,60 %	1,35 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		161,16 €	0,10 %	19/01/2026	161,00 €	16/01/2026	0,41 %	-5,66 %	3,82 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		170,54 €	0,08 %	19/01/2026	170,41 €	16/01/2026	0,70 %	-11,69 %	5,09 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		35,63 €	-0,81 %	19/01/2026	35,92 €	16/01/2026	6,35 %	-20,73 %	25,38 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		30,82 €	-0,80 %	19/01/2026	31,07 €	16/01/2026	4,13 %	-23,66 %	19,37 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		87,05 €	-1,04 %	19/01/2026	102,07 €	16/01/2026	-0,16 %	-36,80 %	13,72 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,67 €	3,46 %	19/01/2026	0,65 €	16/01/2026	0,46 %	-69,91 %	35,85 %