Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 20/12/2025 08:07

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-	3,45 %	4,00 %	3,25 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		925,30 €	-1,66 %	12/12/2025	940,90 €	11/12/2025	36,33 %	152,57 %	34,90 %
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		38,09 €	-1,60 %	19/12/2025	38,71 €	18/12/2025	69,82 %	118,03 %	30,83 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		41,20 €	0,91 %	19/12/2025	40,83 €	18/12/2025	20,05 %	106,00 %	15,96 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		195,84 €	0,93 %	19/12/2025	194,04 €	18/12/2025	26,53 %	103,49 %	21,09 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		381,90 €	-0,42 %	12/12/2025	383,50 €	11/12/2025	29,06 %	92,20 %	16,82 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		48,06 €	1,95 %	19/12/2025	47,14 €	18/12/2025	2,17 %	52,28 %	22,55 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		34,58 €	-0,75 %	12/12/2025	34,84 €	11/12/2025	9,81 %	45,23 %	13,35 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		69,45 €	0,29 %	19/12/2025	69,25 €	18/12/2025	8,18 %	5,23 %	22,29 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		112,00 €	-0,88 %	19/12/2025	113,00 €	18/12/2025	0,27 %	3,70 %	21,20 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		34,14 €	-1,90 %	19/12/2025	34,80 €	18/12/2025	35,37 %	2,09 %	36,53 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		11,09 €	0,54 %	19/12/2025	11,03 €	18/12/2025	69,57 %	-1,51 %	32,27 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		54,14 €	0,04 %	12/12/2025	54,12 €	11/12/2025	12,21 %	-5,43 %	18,91 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		74,35 €	-0,20 %	19/12/2025	74,50 €	18/12/2025	-5,95 %	-17,11 %	29,73 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 333,80 €	0,21 %	12/12/2025	1 331,00 €	11/12/2025	-7,18 %	-27,00 %	34,13 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		166,95 €	1,34 %	12/12/2025	164,75 €	11/12/2025	-29,50 %	-38,78 %	31,63 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		24,87 €	-0,12 %	19/12/2025	24,90 €	18/12/2025	15,35 %	-43,95 %	26,83 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		51,60 €	-1,81 %	19/12/2025	52,55 €	18/12/2025	-29,84 %	-45,34 %	28,77 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		11,66 €	-1,02 %	19/12/2025	11,78 €	18/12/2025	-	-	50,44 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		104,60 €	0,38 %	12/12/2025	104,20 €	11/12/2025	8,51 %	-	19,50 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		19,20 €	-1,18 %	12/12/2025	19,43 €	11/12/2025	103,17 %	386,08 %	27,08 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		9,63 €	-1,53 %	12/12/2025	9,78 €	11/12/2025	115,92 %	291,46 %	24,23 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		80,60 €	0,45 %	19/12/2025	80,24 €	18/12/2025	36,10 %	76,21 %	28,20 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,61 €	0,00 %	19/12/2025	4,61 €	18/12/2025	-22,39 %	42,28 %	15,99 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		96,38 €	1,03 %	12/12/2025	95,40 €	11/12/2025	22,03 %	31,61 %	26,84 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		44,56 €	-0,45 %	19/12/2025	44,76 €	18/12/2025	56,13 %	25,52 %	21,69 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		27,18 €	0,44 %	19/12/2025	27,06 €	18/12/2025	-7,36 %	21,88 %	16,40 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		50,00 €	0,40 %	19/12/2025	49,80 €	18/12/2025	-21,63 %	-1,19 %	24,23 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		108,90 €	0,37 %	19/12/2025	108,50 €	18/12/2025	5,22 %	-6,84 %	19,49 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		36,32 €	0,14 %	12/12/2025	36,27 €	11/12/2025	88,09 %	-26,80 %	43,61 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		44,73 €	0,47 %	12/12/2025	44,52 €	11/12/2025	5,35 %	-27,01 %	19,90 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		86,08 €	-2,05 %	19/12/2025	87,88 €	18/12/2025	0,44 %	115,36 %	26,49 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,55 €	0,65 %	19/12/2025	15,45 €	18/12/2025	8,14 %	80,60 %	15,88 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		17,60 €	0,86 %	19/12/2025	17,45 €	18/12/2025	32,43 %	59,28 %	19,66 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		145,60 €	-1,25 %	19/12/2025	147,45 €	18/12/2025	-7,94 %	23,91 %	29,92 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		14,37 €	0,35 %	19/12/2025	14,32 €	18/12/2025	4,66 %	6,44 %	18,27 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		28,33 €	-0,07 %	19/12/2025	28,35 €	18/12/2025	-10,91 %	4,54 %	26,18 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		54,95 €	0,55 %	19/12/2025	54,65 €	18/12/2025	12,69 %	-28,59 %	13,17 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		3,74 €	3,31 %	19/12/2025	3,62 €	18/12/2025	78,95 %	-87,38 %	46,11 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		16,76 €	-0,71 %	19/12/2025	16,88 €	18/12/2025	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		274,80 €	0,73 %	19/12/2025	272,80 €	18/12/2025	39,35 %	211,04 %	25,80 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		6,84 €	-1,87 %	19/12/2025	6,97 €	18/12/2025	27,61 %	101,77 %	40,78 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		26,80 €	-0,63 %	12/12/2025	26,97 €	11/12/2025	-7,23 %	76,78 %	15,22 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		215,10 €	-0,09 %	12/12/2025	215,30 €	11/12/2025	-3,28 %	56,72 %	21,88 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		77,76 €	-0,64 %	19/12/2025	78,26 €	18/12/2025	19,41 %	50,76 %	15,48 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		46,98 €	-0,04 %	12/12/2025	47,00 €	11/12/2025	38,26 %	15,46 %	23,62 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		23,70 €	-0,13 %	19/12/2025	23,73 €	18/12/2025	-29,25 %	-26,65 %	32,48 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		274,80 €	-0,54 %	19/12/2025	276,30 €	18/12/2025	16,64 %	116,72 %	32,90 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		15,94 €	0,25 %	12/12/2025	15,90 €	11/12/2025	21,77 %	85,35 %	16,81 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		22,28 €	1,27 %	19/12/2025	22,00 €	18/12/2025	45,53 %	78,24 %	14,61 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		23,88 €	-0,33 %	19/12/2025	23,96 €	18/12/2025	26,35 %	70,33 %	19,29 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		121,50 €	-0,45 %	19/12/2025	122,05 €	18/12/2025	43,41 %	44,03 %	18,29 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		126,40 €	0,48 %	19/12/2025	125,80 €	18/12/2025	16,71 %	42,58 %	19,40 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		50,95 €	1,80 %	19/12/2025	50,05 €	18/12/2025	-5,91 %	25,83 %	43,05 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		8,72 €	0,11 %	12/12/2025	8,71 €	11/12/2025	26,56 %	2,47 %	11,48 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		61,76 €	0,16 %	19/12/2025	61,66 €	18/12/2025	25,25 %	-3,05 %	17,34 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		52,35 €	-0,38 %	19/12/2025	52,55 €	18/12/2025	-27,24 %	-4,90 %	22,21 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,79 €	-1,41 %	19/12/2025	2,83 €	18/12/2025	-1,06 %	-51,90 %	35,24 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		18,98 €	-0,21 %	19/12/2025	19,02 €	18/12/2025	-40,22 %	-60,56 %	54,78 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		1,64 €	-2,96 %	19/12/2025	1,69 €	18/12/2025	-27,75 %	-82,35 %	0,00 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		3,07 €	-0,97 %	12/12/2025	3,10 €	11/12/2025	-74,73 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		28,85 €	-0,86 %	12/12/2025	29,10 €	11/12/2025	1,05 %	-39,57 %	22,13 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		13,43 €	-0,15 %	19/12/2025	13,45 €	18/12/2025	54,72 %	-67,82 %	43,72 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		157,00 €	-0,32 %	19/12/2025	157,50 €	18/12/2025	22,08 %	91,58 %	29,29 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		15,53 €	1,04 %	19/12/2025	15,37 €	18/12/2025	0,84 %	9,83 %	14,49 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		79,80 €	-0,56 %	19/12/2025	80,25 €	18/12/2025	-11,77 %	-38,94 %	14,07 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 102,00 €	-1,96 %	19/12/2025	2 144,00 €	18/12/2025	-9,47 %	154,36 %	27,80 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,67 €	-0,87 %	12/12/2025	5,72 €	11/12/2025	46,89 %	190,77 %	19,97 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		23,20 €	-1,28 %	12/12/2025	23,50 €	11/12/2025	53,34 %	175,53 %	20,96 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		55,76 €	1,23 %	12/12/2025	55,08 €	11/12/2025	12,33 %	97,73 %	26,76 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		120,30 €	0,17 %	19/12/2025	120,10 €	18/12/2025	8,67 %	74,85 %	23,34 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		17,88 €	0,96 %	12/12/2025	17,71 €	11/12/2025	34,44 %	55,48 %	11,13 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		33,58 €	0,00 %	19/12/2025	33,58 €	18/12/2025	-26,87 %	15,99 %	22,82 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		23,10 €	-1,37 %	19/12/2025	23,42 €	18/12/2025	-18,09 %	-37,77 %	26,93 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,24 €	-0,09 %	19/12/2025	21,26 €	18/12/2025	-7,57 %	-68,86 %	21,84 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		25,28 €	-0,63 %	19/12/2025	25,44 €	18/12/2025	-38,04 %	-	32,34 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,35 €	-0,39 %	19/12/2025	15,41 €	18/12/2025	1,25 %	-25,05 %	23,52 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		33,60 €	-0,47 %	19/12/2025	33,76 €	18/12/2025	20,86 %	65,44 %	11,76 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		22,74 €	-1,30 %	12/12/2025	23,04 €	11/12/2025	-6,80 %	-47,40 %	25,76 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		302,55 €	-2,50 %	19/12/2025	310,30 €	18/12/2025	26,99 %	-49,73 %	38,08 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		125,75 €	0,80 %	19/12/2025	124,75 €	18/12/2025	33,72 %	80,47 %	32,14 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		631,70 €	-0,89 %	19/12/2025	637,40 €	18/12/2025	-0,60 %	28,33 %	33,91 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		371,00 €	-1,30 %	19/12/2025	375,90 €	18/12/2025	8,53 %	21,12 %	23,75 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		159,50 €	-0,13 %	19/12/2025	159,70 €	18/12/2025	1,64 %	18,50 %	13,36 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		18,70 €	0,54 %	12/12/2025	18,60 €	11/12/2025	-7,88 %	-10,61 %	14,31 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		23,56 €	1,46 %	19/12/2025	23,22 €	18/12/2025	-36,70 %	-32,70 %	18,25 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		354,78 €	3,21 %	12/12/2025	403,30 €	11/12/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		563,40 €	0,57 %	12/12/2025	560,20 €	11/12/2025	15,66 %	138,38 %	16,17 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,60 €	0,19 %	19/12/2025	10,58 €	18/12/2025	4,85 %	45,60 %	12,73 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		61,59 €	0,74 %	12/12/2025	61,14 €	11/12/2025	14,48 %	8,91 %	22,39 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		11,92 €	-1,49 %	19/12/2025	12,10 €	18/12/2025	6,05 %	-9,97 %	15,43 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		2,05 €	0,49 %	12/12/2025	2,04 €	11/12/2025	-52,55 %	-86,57 %	52,39 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		25,18 €	-1,79 %	19/12/2025	25,64 €	18/12/2025	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		122,50 €	0,16 %	19/12/2025	122,30 €	18/12/2025	17,56 %	131,79 %	39,26 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		5,26 €	-2,95 %	12/12/2025	5,42 €	11/12/2025	23,47 %	54,71 %	56,39 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		8,84 €	-0,79 %	19/12/2025	8,91 €	18/12/2025	-32,00 %	-74,39 %	38,07 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		13,91 €	0,22 %	19/12/2025	13,88 €	18/12/2025	44,44 %	31,97 %	16,63 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		15,71 €	-1,26 %	19/12/2025	15,91 €	18/12/2025	56,63 %	-45,53 %	32,74 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		7,10 €	-0,14 %	12/12/2025	7,11 €	11/12/2025	-18,58 %	-	64,86 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		88,86 €	-0,60 %	19/12/2025	89,40 €	18/12/2025	-13,73 %	124,34 %	21,47 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		53,25 €	0,38 %	12/12/2025	53,05 €	11/12/2025	38,85 %	-42,64 %	23,85 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		76,20 €	-0,86 %	19/12/2025	76,86 €	18/12/2025	-30,09 %	-51,70 %	25,02 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		14,56 €	1,82 %	12/12/2025	14,30 €	11/12/2025	-22,39 %	-7,67 %	44,18 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		32,81 €	0,06 %	19/12/2025	32,79 €	18/12/2025	33,37 %	177,58 %	20,35 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		36,26 €	1,60 %	19/12/2025	35,69 €	18/12/2025	-22,93 %	1,51 %	28,12 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		31,82 €	0,38 %	19/12/2025	31,70 €	18/12/2025	33,25 %	-15,24 %	13,01 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		36,82 €	-1,02 %	19/12/2025	37,20 €	18/12/2025	-36,95 %	-73,96 %	36,05 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		68,16 €	0,65 %	19/12/2025	67,72 €	18/12/2025	150,96 %	272,66 %	29,04 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		48,72 €	0,45 %	19/12/2025	48,50 €	18/12/2025	62,18 %	186,59 %	21,41 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		306,30 €	1,63 %	19/12/2025	301,40 €	18/12/2025	44,41 %	146,22 %	20,29 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		237,55 €	-0,69 %	12/12/2025	239,20 €	11/12/2025	25,98 %	110,41 %	29,14 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		208,20 €	-0,53 %	12/12/2025	209,30 €	11/12/2025	-11,89 %	107,45 %	26,03 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		235,85 €	0,73 %	19/12/2025	234,15 €	18/12/2025	-2,10 %	106,98 %	25,83 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		155,90 €	-0,89 %	19/12/2025	157,30 €	18/12/2025	-8,83 %	19,28 %	29,68 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		28,22 €	1,29 %	19/12/2025	27,86 €	18/12/2025	19,37 %	-0,63 %	32,05 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		82,38 €	0,34 %	19/12/2025	82,10 €	18/12/2025	-12,12 %	-1,46 %	25,01 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		204,30 €	0,29 %	19/12/2025	203,70 €	18/12/2025	8,27 %	-29,50 %	37,79 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		5,15 €	0,39 %	19/12/2025	5,13 €	18/12/2025	68,30 %	-33,38 %	53,57 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		22,18 €	1,23 %	19/12/2025	21,91 €	18/12/2025	-8,61 %	-34,88 %	41,85 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		43,98 €	-6,07 %	19/12/2025	46,82 €	18/12/2025	-44,71 %	-42,28 %	26,76 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		48,66 €	-1,42 %	19/12/2025	49,36 €	18/12/2025	-44,39 %	-65,97 %	51,19 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		26,80 €	0,07 %	19/12/2025	26,78 €	18/12/2025	-76,15 %	-72,59 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		23,30 €	-2,02 %	19/12/2025	23,78 €	18/12/2025	-73,26 %	-84,63 %	92,29 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		229,80 €	-0,61 %	19/12/2025	231,20 €	18/12/2025	65,74 %	182,94 %	26,88 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		55,81 €	0,69 %	19/12/2025	55,43 €	18/12/2025	4,57 %	48,08 %	17,80 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		172,30 €	1,41 %	19/12/2025	169,90 €	18/12/2025	40,88 %	25,13 %	39,34 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,15 €	-0,49 %	19/12/2025	8,19 €	18/12/2025	11,34 %	21,28 %	18,52 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		60,80 €	0,00 %	19/12/2025	60,80 €	18/12/2025	-26,85 %	-77,73 %	33,39 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	-1,99 %	19/12/2025	32,14 €	18/12/2025	0,00 %	-	32,60 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		92,16 €	-0,97 %	19/12/2025	93,06 €	18/12/2025	26,73 %	47,22 %	12,64 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		6,38 €	1,75 %	19/12/2025	6,27 €	18/12/2025	-51,48 %	-91,83 %	53,63 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		349,50 €	1,01 %	19/12/2025	346,00 €	18/12/2025	10,43 %	62,56 %	26,21 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		29,48 €	0,55 %	19/12/2025	29,32 €	18/12/2025	8,74 %	45,80 %	15,22 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		119,80 €	-0,37 %	19/12/2025	120,25 €	18/12/2025	20,11 %	35,40 %	17,33 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		22,62 €	-0,79 %	19/12/2025	22,80 €	18/12/2025	-6,84 %	-18,49 %	24,54 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		108,15 €	1,26 %	12/12/2025	106,80 €	11/12/2025	21,46 %	-26,01 %	23,32 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		15,48 €	-1,40 %	19/12/2025	15,70 €	18/12/2025	-5,72 %	-47,28 %	26,03 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		24,18 €	0,21 %	12/12/2025	24,13 €	11/12/2025	-17,53 %	-57,80 %	16,90 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		11,48 €	-0,26 %	19/12/2025	11,51 €	18/12/2025	23,31 %	-64,54 %	45,69 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		2,36 €	0,00 %	19/12/2025	2,36 €	18/12/2025	-92,52 %	-90,54 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		3,56 €	0,00 %	19/12/2025	3,56 €	18/12/2025	-	-	15,82 %
Actions	VIRIDIEN	FR001400PVN6	EUR		93,90 €	1,90 %	19/12/2025	92,15 €	18/12/2025	-	-	-
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		80,10 €	-1,05 %	19/12/2025	80,95 €	18/12/2025	-13,82 %	-17,21 %	20,33 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		1,47 €	-8,13 %	19/12/2025	1,60 €	18/12/2025	-82,67 %	-98,02 %	74,83 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		743,12 €	1,03 %	18/12/2025	735,56 €	17/12/2025	1,49 %	92,98 %	20,14 %
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		186,61 €	1,15 %	18/12/2025	184,48 €	17/12/2025	3,17 %	87,74 %	20,61 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 123,33 €	0,79 %	18/12/2025	1 114,47 €	17/12/2025	14,06 %	62,64 %	22,32 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 204,61 €	0,96 %	18/12/2025	1 193,14 €	17/12/2025	17,02 %	58,02 %	21,02 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		43,79 €	1,03 %	19/12/2025	43,35 €	18/12/2025	33,05 %	49,99 %	18,70 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 565,73 €	0,82 %	18/12/2025	1 553,05 €	17/12/2025	13,83 %	47,61 %	18,38 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		25,40 €	0,61 %	19/12/2025	29,64 €	18/12/2025	-2,22 %	36,78 %	23,60 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		319,33 €	1,33 %	18/12/2025	315,14 €	17/12/2025	17,59 %	29,97 %	13,73 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		231,23 €	1,30 %	18/12/2025	228,27 €	17/12/2025	-2,36 %	22,75 %	25,54 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		109,03 €	0,01 %	19/12/2025	128,00 €	18/12/2025	-8,08 %	22,31 %	13,38 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		248,52 €	0,48 %	19/12/2025	247,33 €	18/12/2025	4,55 %	18,98 %	8,35 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		154,82 €	0,09 %	18/12/2025	154,68 €	17/12/2025	-7,30 %	12,94 %	17,46 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	1 étoile(s)	EUR		278,08 €	1,18 %	18/12/2025	274,83 €	17/12/2025	-0,05 %	5,77 %	17,12 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		241,74 €	-0,04 %	18/12/2025	241,83 €	17/12/2025	0,87 %	4,25 %	7,64 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	1 étoile(s)	EUR		348,76 €	0,96 %	19/12/2025	345,45 €	18/12/2025	-6,22 %	4,08 %	20,95 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		552,95 €	0,98 %	18/12/2025	547,59 €	17/12/2025	-6,98 %	4,00 %	16,89 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	3 étoile(s)	EUR		220,48 €	0,63 %	18/12/2025	219,11 €	17/12/2025	20,20 %	2,72 %	12,87 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		750,60 €	0,11 %	18/12/2025	749,76 €	17/12/2025	11,19 %	-0,48 %	18,24 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	2 étoile(s)	EUR		279,29 €	1,17 %	18/12/2025	276,06 €	17/12/2025	10,30 %	-2,78 %	14,91 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		516,39 €	0,99 %	18/12/2025	511,32 €	17/12/2025	6,51 %	-9,25 %	16,62 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,66 €	0,08 %	18/12/2025	50,62 €	17/12/2025	1,40 %	-10,24 %	3,75 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	2 étoile(s)	EUR		132,43 €	0,10 %	18/12/2025	132,30 €	17/12/2025	1,50 %	-10,24 %	5,53 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	3 étoile(s)	EUR		139,10 €	0,12 %	18/12/2025	138,93 €	17/12/2025	1,94 %	-15,89 %	5,96 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	3 étoile(s)	EUR		147,99 €	-0,37 %	17/12/2025	148,54 €	16/12/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 889,79 €	1,86 %	18/12/2025	2 837,00 €	17/12/2025	6,50 %	85,18 %	26,27 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 519,38 €	0,48 %	18/12/2025	4 497,69 €	17/12/2025	24,13 %	64,61 %	17,23 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		250,95 €	0,01 %	18/12/2025	250,93 €	17/12/2025	17,98 %	62,81 %	11,01 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		644,19 €	-0,43 %	17/12/2025	646,99 €	16/12/2025	-1,39 %	38,20 %	15,41 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		48,41 €	0,90 %	19/12/2025	47,98 €	18/12/2025	10,00 %	36,91 %	19,62 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		15,48 €	-0,32 %	18/12/2025	15,53 €	17/12/2025	16,69 %	35,33 %	22,30 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 011,70 €	0,75 %	18/12/2025	1 004,16 €	17/12/2025	3,47 %	34,87 %	18,65 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	3 étoile(s)	EUR		69,75 €	0,13 %	18/12/2025	69,66 €	17/12/2025	2,59 %	30,24 %	10,80 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	3 étoile(s)	EUR		1 299,15 €	0,24 %	18/12/2025	1 296,06 €	17/12/2025	10,97 %	14,92 %	18,38 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		98,33 €	0,81 %	18/12/2025	97,54 €	17/12/2025	3,06 %	-12,14 %	18,44 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		91,48 €	0,96 %	17/12/2025	90,61 €	16/12/2025	117,91 %	155,66 %	33,20 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	3 étoile(s)	EUR		548,03 €	0,69 %	18/12/2025	544,30 €	17/12/2025	1,88 %	88,33 %	20,08 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	5 étoile(s)	EUR		210,58 €	1,37 %	18/12/2025	207,74 €	17/12/2025	20,20 %	63,44 %	14,89 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	4 étoile(s)	EUR		2 492,50 €	0,75 %	18/12/2025	2 473,89 €	17/12/2025	14,36 %	46,15 %	17,58 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		406,69 €	0,13 %	18/12/2025	406,15 €	17/12/2025	14,43 %	37,78 %	12,87 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	4 étoile(s)	EUR		334,60 €	0,97 %	18/12/2025	331,40 €	17/12/2025	-1,40 %	22,21 %	14,97 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		242,00 €	1,16 %	18/12/2025	239,23 €	17/12/2025	-7,33 %	21,82 %	15,67 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	2 étoile(s)	EUR		567,49 €	0,34 %	18/12/2025	565,59 €	17/12/2025	5,52 %	16,65 %	7,47 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		779,63 €	0,26 %	18/12/2025	777,61 €	17/12/2025	10,76 %	9,41 %	7,58 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		430,83 €	0,01 %	19/12/2025	430,81 €	18/12/2025	2,19 %	8,41 %	0,17 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 444,09 €	0,54 %	18/12/2025	1 436,36 €	17/12/2025	19,90 %	7,30 %	19,26 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		155,25 €	0,03 %	18/12/2025	155,21 €	17/12/2025	12,10 %	7,25 %	8,80 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 918,45 €	0,01 %	18/12/2025	1 918,30 €	17/12/2025	2,17 %	6,85 %	1,52 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	2 étoile(s)	EUR		2 072,15 €	1,56 %	18/12/2025	2 040,40 €	17/12/2025	-5,12 %	4,44 %	20,87 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 522,28 €	0,17 %	18/12/2025	1 519,71 €	17/12/2025	0,17 %	-0,62 %	6,75 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		427,35 €	1,20 %	18/12/2025	422,30 €	17/12/2025	2,56 %	-7,74 %	14,49 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		62,29 €	-0,57 %	18/12/2025	73,61 €	17/12/2025	6,74 %	-11,55 %	19,79 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		12,33 €	-0,56 %	18/12/2025	12,40 €	17/12/2025	5,29 %	-15,49 %	20,33 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		38,99 €	1,01 %	18/12/2025	38,60 €	17/12/2025	-8,37 %	-15,62 %	19,64 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		807,37 €	-0,35 %	18/12/2025	810,21 €	17/12/2025	5,34 %	-15,71 %	19,53 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		32,60 €	1,05 %	18/12/2025	32,26 €	17/12/2025	-98,81 %	-98,69 %	13,40 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		127,13 €	0,03 %	18/12/2025	127,09 €	17/12/2025	3,36 %	-	2,59 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		119,17 €	0,05 %	18/12/2025	119,11 €	17/12/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	3 étoile(s)	EUR		296,56 €	0,51 %	18/12/2025	295,06 €	17/12/2025	13,51 %	36,30 %	11,37 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		184,04 €	0,52 %	18/12/2025	183,09 €	17/12/2025	11,28 %	32,02 %	10,49 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		314,12 €	0,89 %	18/12/2025	311,35 €	17/12/2025	5,70 %	29,49 %	17,99 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		127,67 €	0,09 %	18/12/2025	127,56 €	17/12/2025	4,54 %	25,76 %	3,62 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		261,10 €	1,19 %	18/12/2025	258,03 €	17/12/2025	-1,15 %	8,46 %	17,11 %
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		329,33 €	0,65 %	18/12/2025	327,21 €	17/12/2025	4,11 %	74,27 %	16,34 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	1 étoile(s)	EUR		308,10 €	-0,23 %	18/12/2025	308,81 €	17/12/2025	-7,96 %	60,87 %	21,31 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		244,59 €	-0,04 %	17/12/2025	244,69 €	16/12/2025	22,21 %	55,84 %	16,65 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		502,22 €	0,94 %	18/12/2025	497,53 €	17/12/2025	13,87 %	53,22 %	17,34 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		450,39 €	1,14 %	18/12/2025	445,31 €	17/12/2025	2,13 %	36,07 %	16,39 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	2 étoile(s)	EUR		675,74 €	1,03 %	18/12/2025	668,85 €	17/12/2025	-8,10 %	27,25 %	23,38 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	4 étoile(s)	EUR		463,58 €	0,30 %	18/12/2025	462,20 €	17/12/2025	7,55 %	24,77 %	4,99 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		121,19 €	0,97 %	18/12/2025	120,03 €	17/12/2025	3,65 %	20,78 %	18,13 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		347,64 €	0,58 %	18/12/2025	345,63 €	17/12/2025	1,60 %	18,04 %	9,12 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 366,08 €	0,12 %	18/12/2025	1 364,49 €	17/12/2025	-0,98 %	17,25 %	15,45 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		361,84 €	1,21 %	18/12/2025	357,52 €	17/12/2025	-5,01 %	16,75 %	17,00 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		215,18 €	0,27 %	18/12/2025	214,61 €	17/12/2025	15,91 %	15,22 %	7,22 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 139,64 €	0,54 %	18/12/2025	1 133,54 €	17/12/2025	16,66 %	15,14 %	20,16 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		137,44 €	0,11 %	18/12/2025	137,29 €	17/12/2025	5,29 %	14,95 %	5,93 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 873,80 €	0,31 %	18/12/2025	1 867,95 €	17/12/2025	4,18 %	11,49 %	6,15 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		238,00 €	1,67 %	18/12/2025	234,08 €	17/12/2025	9,72 %	10,79 %	33,09 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 261,81 €	0,85 %	18/12/2025	10 174,97 €	17/12/2025	1,95 %	8,84 %	23,67 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	2 étoile(s)	EUR		919,31 €	0,13 %	18/12/2025	918,15 €	17/12/2025	2,53 %	6,80 %	2,79 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		237,77 €	0,09 %	18/12/2025	237,56 €	17/12/2025	2,82 %	2,54 %	3,19 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		176,58 €	0,41 %	18/12/2025	175,86 €	17/12/2025	-15,68 %	-56,38 %	22,25 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		79,68 €	0,84 %	18/12/2025	79,02 €	17/12/2025	8,83 %	105,00 %	23,33 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	3 étoile(s)	EUR		33,56 €	1,30 %	18/12/2025	33,13 €	17/12/2025	40,79 %	99,53 %	19,23 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		106,40 €	0,85 %	18/12/2025	105,50 €	17/12/2025	4,31 %	91,21 %	19,23 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	3 étoile(s)	EUR		311,16 €	0,93 %	18/12/2025	308,30 €	17/12/2025	-3,41 %	84,32 %	19,18 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	3 étoile(s)	EUR		68,67 €	0,82 %	18/12/2025	68,11 €	17/12/2025	-14,26 %	67,92 %	23,60 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		15,11 €	0,23 %	18/12/2025	17,71 €	17/12/2025	-3,89 %	62,30 %	20,15 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		50,53 €	1,57 %	18/12/2025	58,45 €	17/12/2025	4,72 %	60,92 %	29,61 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		46,47 €	0,85 %	18/12/2025	46,08 €	17/12/2025	8,64 %	59,72 %	17,93 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	3 étoile(s)	EUR		39,96 €	0,60 %	18/12/2025	39,72 €	17/12/2025	7,21 %	54,66 %	13,46 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		36,96 €	1,04 %	18/12/2025	36,58 €	17/12/2025	21,38 %	50,63 %	22,31 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		21,66 €	0,88 %	18/12/2025	21,47 €	17/12/2025	8,67 %	43,36 %	17,23 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		31,71 €	1,37 %	18/12/2025	31,28 €	17/12/2025	-5,33 %	42,18 %	22,99 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	4 étoile(s)	USD		49,17 €	-0,62 %	18/12/2025	58,13 €	17/12/2025	32,57 %	34,35 %	27,28 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		355,67 €	-0,88 %	18/12/2025	358,81 €	17/12/2025	10,78 %	32,39 %	21,46 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		85,35 €	1,14 %	18/12/2025	78,82 €	17/12/2025	9,08 %	30,66 %	17,14 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		516,06 €	0,29 %	18/12/2025	514,59 €	17/12/2025	12,65 %	25,56 %	19,83 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		55,14 €	1,01 %	18/12/2025	96,92 €	17/12/2025	-1,20 %	25,54 %	20,93 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		39,68 €	0,46 %	18/12/2025	39,50 €	17/12/2025	-7,82 %	19,49 %	14,89 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		14,50 €	0,76 %	18/12/2025	14,39 €	17/12/2025	-3,34 %	18,00 %	16,44 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		70,47 €	0,95 %	18/12/2025	69,81 €	17/12/2025	10,28 %	17,53 %	18,41 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		71,58 €	0,83 %	18/12/2025	70,99 €	17/12/2025	6,38 %	15,08 %	16,07 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		64,12 €	0,88 %	18/12/2025	74,68 €	17/12/2025	10,20 %	13,80 %	25,60 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		49,86 €	1,14 %	18/12/2025	49,30 €	17/12/2025	15,37 %	11,07 %	19,61 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		57,76 €	0,97 %	18/12/2025	67,22 €	17/12/2025	15,31 %	10,96 %	21,95 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		11,07 €	0,85 %	18/12/2025	12,90 €	17/12/2025	13,30 %	10,35 %	21,67 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		37,73 €	1,04 %	18/12/2025	37,34 €	17/12/2025	13,23 %	10,34 %	20,08 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		32,23 €	1,09 %	18/12/2025	37,46 €	17/12/2025	18,25 %	5,76 %	21,36 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	2 étoile(s)	EUR		77,54 €	0,87 %	18/12/2025	76,87 €	17/12/2025	-5,78 %	4,41 %	16,84 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	2 étoile(s)	EUR		32,20 €	0,88 %	18/12/2025	31,92 €	17/12/2025	-5,81 %	4,40 %	17,31 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	4 étoile(s)	EUR		238,15 €	0,60 %	18/12/2025	236,72 €	17/12/2025	24,46 %	69,00 %	17,90 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		205,89 €	0,32 %	18/12/2025	205,24 €	17/12/2025	16,63 %	-2,51 %	19,07 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 879,34 €	1,21 %	18/12/2025	1 856,94 €	17/12/2025	3,31 %	-7,03 %	18,36 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		272,17 €	0,50 %	18/12/2025	318,21 €	17/12/2025	-8,58 %	72,25 %	27,18 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		426,38 €	0,89 %	18/12/2025	422,61 €	17/12/2025	-1,09 %	63,20 %	17,58 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		327,84 €	-0,22 %	18/12/2025	328,57 €	17/12/2025	8,05 %	50,08 %	9,85 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		15,57 €	1,57 %	18/12/2025	15,33 €	17/12/2025	31,26 %	-0,42 %	32,64 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	3 étoile(s)	USD		107,51 €	-0,62 %	18/12/2025	127,12 €	17/12/2025	12,71 %	-16,02 %	29,58 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		26,22 €	0,46 %	18/12/2025	26,10 €	17/12/2025	29,31 %	102,53 %	25,23 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 077,50 €	-0,01 %	18/12/2025	1 077,63 €	17/12/2025	3,56 %	59,82 %	25,10 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	1 étoile(s)	USD		105,82 €	0,52 %	18/12/2025	123,70 €	17/12/2025	-13,31 %	40,65 %	25,96 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		136,43 €	-0,35 %	18/12/2025	160,88 €	17/12/2025	8,60 %	10,14 %	19,76 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	3 étoile(s)	EUR		26,15 €	0,04 %	18/12/2025	26,14 €	17/12/2025	16,49 %	0,61 %	20,98 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	3 étoile(s)	EUR		190,57 €	-0,07 %	18/12/2025	190,71 €	17/12/2025	-1,91 %	-7,08 %	9,31 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		47,54 €	-0,29 %	18/12/2025	56,02 €	17/12/2025	15,37 %	-8,86 %	23,90 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	3 étoile(s)	EUR		24,63 €	-1,08 %	18/12/2025	24,90 €	17/12/2025	16,67 %	-21,38 %	22,70 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,59 €	-0,31 %	17/12/2025	28,68 €	16/12/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 519,43 €	-0,22 %	17/12/2025	2 524,86 €	16/12/2025	7,43 %	27,88 %	5,58 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		217,63 €	0,06 %	17/12/2025	217,50 €	16/12/2025	4,68 %	15,74 %	3,52 %
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		296,13 €	-0,69 %	17/12/2025	298,20 €	16/12/2025	15,90 %	13,75 %	13,87 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		170,22 €	-0,51 %	17/12/2025	171,10 €	16/12/2025	-1,75 %	-7,55 %	15,84 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		465,27 €	0,24 %	18/12/2025	464,15 €	17/12/2025	127,10 %	158,08 %	30,90 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		3 103,59 €	0,82 %	18/12/2025	3 078,26 €	17/12/2025	15,55 %	71,78 %	19,05 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 300,23 €	1,00 %	18/12/2025	1 287,32 €	17/12/2025	0,49 %	71,75 %	19,37 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		316,16 €	1,30 %	18/12/2025	312,10 €	17/12/2025	10,87 %	67,80 %	24,40 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 350,84 €	0,59 %	18/12/2025	2 337,09 €	17/12/2025	20,59 %	63,05 %	18,60 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		390,37 €	0,79 %	18/12/2025	387,31 €	17/12/2025	12,04 %	53,41 %	18,68 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		616,08 €	0,68 %	18/12/2025	611,91 €	17/12/2025	13,40 %	51,06 %	22,48 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		540,74 €	0,68 %	18/12/2025	537,10 €	17/12/2025	1,72 %	34,30 %	12,00 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		466,50 €	-0,15 %	18/12/2025	467,20 €	17/12/2025	0,43 %	30,09 %	21,45 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		104,48 €	0,37 %	18/12/2025	104,09 €	17/12/2025	3,54 %	29,20 %	8,92 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 923,26 €	0,84 %	18/12/2025	1 907,19 €	17/12/2025	15,39 %	28,96 %	14,26 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		705,74 €	1,11 %	18/12/2025	697,97 €	17/12/2025	-7,95 %	26,04 %	18,95 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 421,49 €	0,45 %	18/12/2025	3 406,22 €	17/12/2025	3,76 %	23,90 %	10,05 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		724,36 €	0,20 %	18/12/2025	722,88 €	17/12/2025	5,73 %	16,71 %	5,92 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	3 étoile(s)	EUR		420,35 €	0,07 %	18/12/2025	420,07 €	17/12/2025	5,83 %	15,81 %	4,62 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 083,09 €	0,05 %	18/12/2025	5 080,69 €	17/12/2025	3,54 %	13,13 %	4,52 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	3 étoile(s)	EUR		442,18 €	0,11 %	18/12/2025	441,69 €	17/12/2025	3,79 %	9,79 %	12,69 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		129,85 €	0,24 %	18/12/2025	129,54 €	17/12/2025	0,87 %	8,46 %	4,67 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 533,50 €	0,08 %	18/12/2025	1 532,21 €	17/12/2025	3,22 %	4,86 %	2,59 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		505,78 €	0,75 %	18/12/2025	502,00 €	17/12/2025	-0,44 %	-3,80 %	10,15 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		87,40 €	-1,21 %	17/12/2025	88,47 €	16/12/2025	-7,53 %	-14,48 %	20,48 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	3 étoile(s)	EUR		66,18 €	0,48 %	19/12/2025	65,86 €	18/12/2025	-0,51 %	66,88 %	15,30 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		18,20 €	0,01 %	19/12/2025	18,19 €	18/12/2025	1,29 %	61,91 %	16,19 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		449,17 €	1,26 %	18/12/2025	443,60 €	17/12/2025	25,03 %	46,23 %	17,58 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		172,20 €	0,80 %	18/12/2025	170,83 €	17/12/2025	11,19 %	39,85 %	20,04 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		247,99 €	0,78 %	18/12/2025	246,08 €	17/12/2025	22,01 %	37,76 %	9,13 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	2 étoile(s)	EUR		143,47 €	0,18 %	18/12/2025	143,21 €	17/12/2025	22,75 %	30,13 %	19,71 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	3 étoile(s)	EUR		421,52 €	0,93 %	18/12/2025	417,63 €	17/12/2025	1,22 %	27,98 %	15,91 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		12,10 €	0,09 %	19/12/2025	12,09 €	18/12/2025	12,21 %	24,49 %	7,99 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	4 étoile(s)	EUR		26,43 €	0,72 %	18/12/2025	26,24 €	17/12/2025	9,85 %	16,02 %	13,55 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 357,30 €	0,74 %	18/12/2025	1 347,38 €	17/12/2025	11,43 %	9,48 %	17,66 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 577,61 €	1,20 %	18/12/2025	1 558,87 €	17/12/2025	6,44 %	2,53 %	17,34 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,81 €	-0,15 %	19/12/2025	10,83 €	18/12/2025	4,33 %	1,69 %	4,44 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	3 étoile(s)	EUR		238,41 €	0,60 %	18/12/2025	236,99 €	17/12/2025	10,85 %	0,71 %	20,02 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,48 €	0,12 %	19/12/2025	11,47 €	18/12/2025	11,49 %	0,69 %	6,42 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		1 994,59 €	1,23 %	18/12/2025	1 970,39 €	17/12/2025	9,87 %	-2,43 %	16,80 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		184,55 €	1,23 %	18/12/2025	182,31 €	17/12/2025	9,73 %	-3,14 %	16,91 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,32 €	-0,13 %	19/12/2025	13,34 €	18/12/2025	-4,64 %	-10,94 %	6,61 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		115,95 €	0,07 %	18/12/2025	115,87 €	17/12/2025	1,38 %	-16,67 %	5,02 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		21,60 €	0,42 %	18/12/2025	21,51 €	17/12/2025	7,68 %	-16,73 %	17,90 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		34,02 €	0,29 %	19/12/2025	33,92 €	18/12/2025	0,61 %	37,96 %	19,52 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		276,97 €	1,32 %	18/12/2025	273,35 €	17/12/2025	7,86 %	23,86 %	19,16 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,77 €	0,42 %	18/12/2025	23,67 €	17/12/2025	-4,58 %	10,87 %	9,44 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,79 €	-0,24 %	19/12/2025	17,83 €	18/12/2025	-0,25 %	4,15 %	5,95 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		908,58 €	0,69 %	18/12/2025	902,35 €	17/12/2025	16,87 %	65,05 %	19,32 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 953,92 €	0,74 %	18/12/2025	2 932,18 €	17/12/2025	-1,04 %	54,61 %	15,23 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		194,04 €	-0,36 %	17/12/2025	194,74 €	16/12/2025	8,07 %	16,02 %	10,75 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		123,60 €	0,24 %	18/12/2025	123,30 €	17/12/2025	1,66 %	11,45 %	4,02 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		349,58 €	1,18 %	18/12/2025	345,50 €	17/12/2025	9,51 %	6,41 %	16,89 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 523,83 €	0,89 %	18/12/2025	4 483,85 €	17/12/2025	3,87 %	5,90 %	15,47 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		687,30 €	1,20 %	18/12/2025	679,17 €	17/12/2025	9,25 %	2,33 %	16,42 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		492,63 €	0,12 %	18/12/2025	492,02 €	17/12/2025	0,06 %	-16,55 %	4,24 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		451,96 €	1,30 %	17/12/2025	446,16 €	16/12/2025	10,53 %	-16,92 %	21,30 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 414,47 €	2,93 %	17/12/2025	1 374,16 €	16/12/2025	86,36 %	-	21,88 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		392,23 €	0,19 %	18/12/2025	391,47 €	17/12/2025	7,77 %	71,88 %	22,04 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	3 étoile(s)	EUR		778,92 €	1,46 %	19/12/2025	767,69 €	18/12/2025	-11,80 %	53,82 %	24,97 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		176,63 €	0,81 %	19/12/2025	175,21 €	18/12/2025	9,40 %	45,02 %	22,47 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		611,61 €	0,20 %	19/12/2025	610,39 €	18/12/2025	3,63 %	42,87 %	19,93 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	4 étoile(s)	EUR		291,10 €	-0,42 %	19/12/2025	292,34 €	18/12/2025	-4,25 %	35,93 %	18,51 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		506,41 €	-0,35 %	19/12/2025	508,19 €	18/12/2025	-4,63 %	33,09 %	15,73 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		1 136,34 €	2,21 %	19/12/2025	1 111,81 €	18/12/2025	33,43 %	32,54 %	25,44 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	4 étoile(s)	EUR		879,25 €	1,05 %	18/12/2025	870,11 €	17/12/2025	22,92 %	23,87 %	16,09 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		375,59 €	0,18 %	19/12/2025	374,91 €	18/12/2025	-3,19 %	20,00 %	16,84 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		328,38 €	0,27 %	19/12/2025	327,50 €	18/12/2025	-7,42 %	17,96 %	16,41 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	3 étoile(s)	EUR		135,19 €	0,40 %	18/12/2025	134,65 €	17/12/2025	5,43 %	10,72 %	4,40 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		164,71 €	0,37 %	18/12/2025	164,11 €	17/12/2025	6,19 %	9,80 %	9,59 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	1 étoile(s)	EUR		184,23 €	-0,75 %	19/12/2025	185,62 €	18/12/2025	-18,93 %	1,08 %	20,26 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		305,32 €	1,05 %	19/12/2025	302,16 €	18/12/2025	8,02 %	-1,08 %	20,31 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	2 étoile(s)	EUR		210,64 €	-0,27 %	19/12/2025	211,21 €	18/12/2025	-14,40 %	-16,42 %	14,39 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		273,64 €	0,73 %	18/12/2025	271,67 €	17/12/2025	12,30 %	57,95 %	18,11 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	3 étoile(s)	EUR		305,39 €	0,38 %	18/12/2025	304,24 €	17/12/2025	4,70 %	15,19 %	14,59 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	2 étoile(s)	EUR		56,55 €	0,37 %	19/12/2025	56,34 €	18/12/2025	20,23 %	48,29 %	19,85 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		571,02 €	0,92 %	18/12/2025	565,84 €	17/12/2025	14,86 %	43,96 %	17,28 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		46,13 €	1,91 %	19/12/2025	45,27 €	18/12/2025	26,91 %	35,92 %	26,55 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		190,78 €	1,02 %	18/12/2025	188,84 €	17/12/2025	12,89 %	33,38 %	15,88 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		33,08 €	0,67 %	19/12/2025	32,86 €	18/12/2025	8,14 %	26,19 %	17,81 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		55,09 €	0,48 %	19/12/2025	54,82 €	18/12/2025	15,55 %	18,96 %	20,04 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		749,11 €	0,81 %	18/12/2025	743,09 €	17/12/2025	-0,36 %	12,25 %	17,99 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	2 étoile(s)	EUR		492,97 €	0,29 %	18/12/2025	491,53 €	17/12/2025	2,27 %	10,81 %	9,74 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		17 080,36 €	0,01 %	18/12/2025	17 078,27 €	17/12/2025	2,03 %	8,25 %	0,13 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		116,83 €	0,08 %	18/12/2025	116,74 €	17/12/2025	4,04 %	5,96 %	3,17 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 171,77 €	0,07 %	18/12/2025	1 170,96 €	17/12/2025	16,89 %	3,63 %	13,57 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		164,12 €	0,95 %	18/12/2025	162,58 €	17/12/2025	5,20 %	-0,13 %	16,27 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		330,94 €	0,52 %	18/12/2025	329,24 €	17/12/2025	7,51 %	-10,37 %	9,99 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	4 étoile(s)	EUR		35,52 €	0,71 %	18/12/2025	35,27 €	17/12/2025	35,94 %	67,15 %	15,76 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		231,15 €	1,08 %	18/12/2025	228,67 €	17/12/2025	3,53 %	57,77 %	29,78 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		77,79 €	0,43 %	18/12/2025	77,46 €	17/12/2025	-7,28 %	43,57 %	16,01 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	3 étoile(s)	EUR		172,98 €	0,78 %	18/12/2025	171,64 €	17/12/2025	-0,56 %	41,11 %	22,58 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		76,90 €	0,73 %	18/12/2025	76,34 €	17/12/2025	11,76 %	29,27 %	16,13 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		168,69 €	0,82 %	18/12/2025	167,32 €	17/12/2025	-5,77 %	18,07 %	25,85 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		71,34 €	1,32 %	18/12/2025	70,41 €	17/12/2025	16,08 %	18,03 %	15,45 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		22,63 €	0,98 %	18/12/2025	22,41 €	17/12/2025	13,60 %	16,17 %	17,24 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	746,15 €	0,45 %	18/12/2025	742,79 €	17/12/2025	4,31 %	14,80 %	6,13 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		164,78 €	1,09 %	18/12/2025	163,01 €	17/12/2025	-7,49 %	10,77 %	29,96 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		172,39 €	-0,06 %	17/12/2025	172,49 €	16/12/2025	3,30 %	7,41 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	1 étoile(s)	EUR		129,24 €	0,65 %	18/12/2025	128,41 €	17/12/2025	-16,42 %	-2,86 %	26,08 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	1 étoile(s)	EUR		1 141,90 €	1,05 %	18/12/2025	1 130,03 €	17/12/2025	-5,64 %	-3,52 %	14,41 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		877,30 €	-1,14 %	17/12/2025	887,38 €	16/12/2025	12,79 %	71,15 %	18,77 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		213,76 €	1,07 %	18/12/2025	211,50 €	17/12/2025	4,43 %	29,47 %	18,40 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		58,84 €	1,03 %	18/12/2025	58,24 €	17/12/2025	106,60 %	312,22 %	28,51 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		43,44 €	1,55 %	18/12/2025	42,77 €	17/12/2025	22,46 %	123,34 %	40,36 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		78,22 €	0,88 %	18/12/2025	77,54 €	17/12/2025	33,97 %	122,99 %	24,32 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		87,04 €	1,63 %	18/12/2025	85,64 €	17/12/2025	6,05 %	114,00 %	21,47 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		59,47 €	1,15 %	18/12/2025	58,79 €	17/12/2025	3,07 %	93,41 %	18,82 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	4 étoile(s)	EUR		63,99 €	1,04 %	18/12/2025	63,33 €	17/12/2025	20,42 %	86,66 %	22,11 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	3 étoile(s)	EUR		371,96 €	1,13 %	18/12/2025	367,79 €	17/12/2025	5,16 %	73,87 %	17,34 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	5 étoile(s)	EUR		221,15 €	1,07 %	18/12/2025	218,80 €	17/12/2025	21,48 %	73,49 %	22,68 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		218,63 €	0,92 %	18/12/2025	216,63 €	17/12/2025	18,96 %	70,46 %	18,97 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	5 étoile(s)	EUR		415,45 €	0,81 %	18/12/2025	412,10 €	17/12/2025	0,61 %	69,00 %	18,36 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		44,05 €	-0,16 %	18/12/2025	44,12 €	17/12/2025	8,13 %	67,50 %	12,08 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		80,24 €	0,85 %	18/12/2025	79,56 €	17/12/2025	10,53 %	48,03 %	22,13 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	3 étoile(s)	EUR		30,50 €	0,20 %	18/12/2025	30,44 €	17/12/2025	-0,80 %	47,04 %	16,15 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	4 étoile(s)	EUR		66,67 €	0,79 %	18/12/2025	66,15 €	17/12/2025	-0,40 %	45,69 %	16,57 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		387,05 €	0,96 %	18/12/2025	383,36 €	17/12/2025	15,12 %	25,58 %	17,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		14,75 €	1,57 %	18/12/2025	14,52 €	17/12/2025	16,68 %	25,15 %	21,14 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		77,84 €	1,39 %	18/12/2025	76,77 €	17/12/2025	12,77 %	24,53 %	20,03 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,70 €	0,00 %	18/12/2025	116,70 €	17/12/2025	1,21 %	23,80 %	2,69 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		112,78 €	0,06 %	18/12/2025	112,72 €	17/12/2025	2,15 %	8,40 %	0,80 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,55 €	0,09 %	18/12/2025	127,44 €	17/12/2025	1,96 %	2,11 %	1,35 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		38,20 €	0,79 %	18/12/2025	37,90 €	17/12/2025	-1,31 %	0,07 %	22,59 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		160,18 €	0,06 %	18/12/2025	160,08 €	17/12/2025	2,23 %	-6,50 %	3,83 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		169,38 €	0,20 %	18/12/2025	169,05 €	17/12/2025	0,92 %	-12,84 %	5,09 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		33,10 €	0,83 %	18/12/2025	32,83 €	17/12/2025	27,82 %	-16,58 %	25,42 %
ETF	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF ACC	LU1900068914	2 étoile(s)	EUR		108,60 €	1,32 %	18/12/2025	107,18 €	17/12/2025	21,49 %	-17,78 %	29,88 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		29,49 €	0,99 %	18/12/2025	29,20 €	17/12/2025	-0,36 %	-27,43 %	19,40 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		86,73 €	0,59 %	18/12/2025	101,31 €	17/12/2025	-10,53 %	-37,72 %	13,73 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,67 €	-2,07 %	18/12/2025	0,68 €	17/12/2025	-24,28 %	-71,35 %	35,89 %