Liste des supports Altaprofits du contrat Titres@Vie du 17/09/2025 23:22

Catégorie d'actif	Libellé du support	Promotion en cours	Perf. 2024	Perf. 2023	Perf. 2022
Fonds en euros	SUPPORT 'FONDS EUROS SWISS LIFE'	-	3,45 %	4,00 %	3,25 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Devise	Clôture	Cours	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Cours (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 3 mois
Actions	ARCELORMITTAL	LU1598757687	EUR		29,40 €	-0,61 %	16/09/2025	29,58 €	15/09/2025	29,96 %	200,21 %	30,33 %
Actions	AIRBUS SE	NL0000235190	EUR		192,92 €	-1,72 %	16/09/2025	196,30 €	15/09/2025	23,85 %	177,50 %	24,70 %
Actions	ALBIOMA	FR0000060402	EUR		47,14 €	0,08 %	13/09/2022	47,10 €	12/09/2022	37,51 %	150,21 %	11,80 %
Actions	AXA	FR0000120628	EUR		39,70 €	-1,73 %	16/09/2025	40,40 €	15/09/2025	15,30 %	129,92 %	24,58 %
Actions	ASML HOLDING N.V.	NL0010273215	EUR		683,20 €	0,98 %	09/09/2025	676,60 €	08/09/2025	0,22 %	122,94 %	36,22 %
Actions	ALLIANZ SE	DE0008404005	EUR		353,30 €	0,17 %	09/09/2025	352,70 €	08/09/2025	18,86 %	92,31 %	19,71 %
Actions	ACCOR	FR0000120404	EUR		40,90 €	-1,14 %	16/09/2025	41,37 €	15/09/2025	-12,76 %	66,36 %	33,61 %
Actions	AHOLD DELHAIZE N.V.	NL0011794037	EUR		34,53 €	-0,20 %	09/09/2025	34,60 €	08/09/2025	8,86 %	34,17 %	13,53 %
Actions	AÉROPORTS DE PARIS	FR0010340141	EUR		113,20 €	-0,18 %	16/09/2025	113,40 €	15/09/2025	-0,72 %	23,91 %	24,02 %
Actions	AYVENS	FR0013258662	EUR		10,13 €	1,91 %	16/09/2025	9,94 €	15/09/2025	49,24 %	12,06 %	28,52 %
Actions	APERAM S.A.	LU0569974404	EUR		26,76 €	-1,11 %	16/09/2025	27,06 €	15/09/2025	6,50 %	11,22 %	28,92 %
Actions	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	EUR		50,78 €	0,28 %	09/09/2025	50,64 €	08/09/2025	4,54 %	3,74 %	29,10 %
Actions	ADYEN N.V.	NL0012969182	EUR		1 403,00 €	0,89 %	09/09/2025	1 390,60 €	08/09/2025	-4,95 %	-0,01 %	29,06 %
Actions	AMUNDI	FR0004125920	EUR		63,00 €	-1,95 %	16/09/2025	64,25 €	15/09/2025	-0,78 %	-0,16 %	22,71 %
Actions	ALTEN	FR0000071946	EUR		65,45 €	0,46 %	16/09/2025	65,15 €	15/09/2025	-17,27 %	-3,18 %	29,11 %
Actions	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0	EUR		178,10 €	-2,17 %	09/09/2025	182,05 €	08/09/2025	-24,68 %	-34,60 %	33,43 %
Actions	ARKEMA	FR0010313833	EUR		58,70 €	-0,76 %	16/09/2025	59,15 €	15/09/2025	-20,80 %	-40,46 %	30,53 %
Actions	ALSTOM	FR0010220475	EUR		21,01 €	-1,87 %	16/09/2025	21,41 €	15/09/2025	-1,30 %	-53,20 %	37,27 %
Actions	ATOS SE	FR0000051732	EUR		0,18 €	0,00 %	23/04/2025	0,18 €	22/04/2025	-100,00 %	-100,00 %	0,00 %
Actions	AIR FRANCE-KLM	FR001400J770	EUR		12,21 €	-2,71 %	16/09/2025	12,55 €	15/09/2025	-	-	46,70 %
Actions	ALTAREA	FR0000033219	EUR		100,00 €	1,21 %	09/09/2025	98,80 €	08/09/2025	3,22 %	-	25,72 %
Actions	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	EUR		15,94 €	1,08 %	09/09/2025	15,77 €	08/09/2025	70,90 %	543,43 %	27,97 %
Actions	BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	EUR		8,32 €	0,36 %	09/09/2025	8,29 €	08/09/2025	89,91 %	360,33 %	26,79 %
Actions	BNP PARIBAS	FR0000131104	EUR		79,17 €	-1,44 %	16/09/2025	80,33 €	15/09/2025	31,16 %	119,65 %	25,86 %
Actions	BOLLORÉ SE	FR0000039299	EUR		4,87 €	-1,02 %	16/09/2025	4,92 €	15/09/2025	-18,52 %	54,14 %	12,96 %
Actions	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	EUR		84,26 €	-4,16 %	09/09/2025	87,92 €	08/09/2025	6,41 %	31,44 %	24,88 %
Actions	BUREAU VERITAS SA	FR0006174348	EUR		26,00 €	-1,37 %	16/09/2025	26,36 €	15/09/2025	-12,13 %	27,37 %	17,05 %
Actions	BOUYGUES SA	FR0000120503	EUR		37,38 €	-2,33 %	16/09/2025	38,27 €	15/09/2025	30,03 %	14,40 %	23,67 %
Actions	BIC	FR0000120966	EUR		53,50 €	1,13 %	16/09/2025	52,90 €	15/09/2025	-16,30 %	8,89 %	23,42 %
Actions	BIOMÉRIEUX	FR0013280286	EUR		113,40 €	-0,96 %	16/09/2025	114,50 €	15/09/2025	9,76 %	-17,68 %	21,10 %
Actions	BASF SE	DE000BASF111	EUR		43,51 €	-1,52 %	09/09/2025	44,18 €	08/09/2025	2,87 %	-19,99 %	24,02 %
Actions	BAYER AG	DE000BAY0017	EUR		28,23 €	-0,07 %	09/09/2025	28,25 €	08/09/2025	45,16 %	-49,15 %	31,35 %
Actions	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	EUR		93,24 €	-1,54 %	16/09/2025	94,70 €	15/09/2025	8,66 %	179,14 %	32,90 %
Actions	COFACE SA	FR0010667147	EUR		15,51 €	-0,64 %	16/09/2025	15,61 €	15/09/2025	7,30 %	136,29 %	20,03 %
Actions	CRÉDIT AGRICOLE S.A.	FR0000045072	EUR		16,45 €	-1,79 %	16/09/2025	16,75 €	15/09/2025	22,42 %	95,32 %	22,80 %
Actions	CRH PLC	IE0001827041	EUR		50,34 €	1,49 %	20/09/2023	49,60 €	18/09/2023	36,02 %	77,82 %	18,46 %
Actions	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	FR001400AJ45	EUR		31,19 €	-0,22 %	16/09/2025	31,26 €	15/09/2025	-2,17 %	29,71 %	16,71 %
Actions	CAPGEMINI SE	FR0000125338	EUR		123,05 €	1,65 %	16/09/2025	121,05 €	15/09/2025	-22,13 %	8,03 %	29,22 %
Actions	CARREFOUR	FR0000120172	EUR		12,04 €	-0,74 %	16/09/2025	12,13 €	15/09/2025	-11,65 %	-8,25 %	24,05 %
Actions	COVIVIO	FR0000064578	EUR		56,50 €	-1,74 %	16/09/2025	57,50 €	15/09/2025	16,49 %	-10,34 %	18,25 %
Actions	CLARIANE SE	FR0010386334	EUR		4,30 €	-1,38 %	16/09/2025	4,36 €	15/09/2025	100,96 %	-86,78 %	53,66 %
Actions	CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA	FR0000125585	EUR		0,04 €	0,00 %	06/06/2024	0,04 €	04/06/2024	-94,87 %	-99,88 %	23,09 %
Actions	CARMILA	FR0010828137	EUR		17,12 €	-1,61 %	16/09/2025	17,40 €	15/09/2025	-	-	-
Actions	DASSAULT AVIATION	FR0014004L86	EUR		299,60 €	-1,45 %	16/09/2025	304,00 €	15/09/2025	48,68 %	266,96 %	29,46 %
Actions	DERICHEBOURG	FR0000053381	EUR		5,14 €	-1,91 %	16/09/2025	5,24 €	15/09/2025	-3,73 %	95,45 %	33,16 %
Actions	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	EUR		30,61 €	0,53 %	09/09/2025	30,45 €	08/09/2025	3,67 %	94,99 %	21,23 %
Actions	DEUTSCHE BÖRSE AG	DE0005810055	EUR		244,50 €	-1,17 %	09/09/2025	247,40 €	08/09/2025	8,77 %	60,20 %	15,79 %
Actions	DANONE	FR0000120644	EUR		74,28 €	0,08 %	16/09/2025	74,22 €	15/09/2025	13,48 %	32,11 %	20,83 %
Actions	DHL GROUP AG	DE0005552004	EUR		38,57 €	-1,41 %	09/09/2025	39,12 €	08/09/2025	13,01 %	-1,06 %	22,10 %
Actions	DASSAULT SYSTÈMES SE	FR0014003TT8	EUR		27,39 €	1,07 %	16/09/2025	27,10 €	15/09/2025	-17,85 %	-13,02 %	24,76 %
Actions	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	EUR		270,60 €	1,54 %	16/09/2025	266,50 €	15/09/2025	14,69 %	147,89 %	25,64 %
Actions	ELIS	FR0012435121	EUR		23,46 €	-1,51 %	16/09/2025	23,82 €	15/09/2025	24,34 %	121,70 %	20,22 %
Actions	ENI S.P.A	IT0003132476	EUR		14,94 €	1,70 %	09/09/2025	14,69 €	08/09/2025	14,29 %	96,58 %	12,80 %
Actions	ERAMET	FR0000131757	EUR		51,50 €	-0,68 %	16/09/2025	51,85 €	15/09/2025	-5,08 %	92,08 %	40,86 %
Actions	ENGIE	FR0010208488	EUR		18,04 €	-2,01 %	16/09/2025	18,41 €	15/09/2025	16,79 %	51,40 %	16,11 %
Actions	EIFFAGE S.A.	FR0000130452	EUR		110,85 €	-1,38 %	16/09/2025	112,40 €	15/09/2025	29,49 %	40,57 %	26,34 %
Actions	EURONEXT N.V.	NL0006294274	EUR		136,40 €	-1,45 %	16/09/2025	138,40 €	15/09/2025	25,58 %	38,63 %	16,30 %
Actions	EURAZEO SE	FR0000121121	EUR		53,40 €	-0,74 %	16/09/2025	53,80 €	15/09/2025	-25,09 %	15,62 %	39,41 %
Actions	ENEL S.P.A.	IT0003128367	EUR		7,76 €	-0,64 %	09/09/2025	7,81 €	08/09/2025	13,50 %	2,76 %	12,80 %
Actions	ELECTRICITÉ DE FRANCE	FR0010242511	EUR		12,00 €	0,00 %	17/05/2023	12,00 €	16/05/2023	0,00 %	-2,28 %	2,19 %
Actions	EUROFINS SCIENTIFIC SE	FR0014000MR3	EUR		62,64 €	-0,70 %	16/09/2025	63,08 €	15/09/2025	27,32 %	-5,08 %	26,22 %
Actions	ELIOR GROUP	FR0011950732	EUR		2,52 €	-0,79 %	16/09/2025	2,54 €	15/09/2025	-9,93 %	-47,08 %	30,65 %
Actions	EDENRED SE	FR0010908533	EUR		20,08 €	0,65 %	16/09/2025	19,95 €	15/09/2025	-35,91 %	-51,26 %	33,23 %
Actions	EUTELSAT COMMUNICATIONS	FR0010221234	EUR		3,21 €	-0,31 %	16/09/2025	3,22 €	15/09/2025	36,56 %	-66,01 %	0,00 %
Actions	EUROAPI	FR0014008VX5	EUR		2,92 €	0,34 %	09/09/2025	2,91 €	08/09/2025	-76,46 %	-	0,00 %
Actions	FNAC DARTY	FR0011476928	EUR		28,45 €	0,18 %	09/09/2025	28,40 €	08/09/2025	0,18 %	-18,93 %	31,45 %
Actions	FORVIA SE	FR0000121147	EUR		11,15 €	-0,62 %	16/09/2025	11,22 €	15/09/2025	34,91 %	-65,57 %	47,33 %
Actions	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	IE00BWT6H894	EUR							-	-	-
Actions	GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ	FR0011726835	EUR		156,90 €	-1,38 %	16/09/2025	159,10 €	15/09/2025	18,20 %	91,80 %	20,24 %
Actions	GETLINK SE	FR0010533075	EUR		15,65 €	-1,07 %	16/09/2025	15,82 €	15/09/2025	0,26 %	18,59 %	11,12 %
Actions	GECINA	FR0010040865	EUR		84,60 €	-1,69 %	16/09/2025	86,05 €	15/09/2025	-6,58 %	-25,62 %	16,67 %
Actions	HERMÈS INTERNATIONAL	FR0000052292	EUR		2 119,00 €	-0,09 %	16/09/2025	2 121,00 €	15/09/2025	-8,66 %	203,43 %	24,95 %
Actions	INTESA SANPAOLO S.P.A.	IT0000072618	EUR		5,42 €	1,31 %	09/09/2025	5,35 €	08/09/2025	40,93 %	202,22 %	24,77 %
Actions	ING GROEP N.V.	NL0011821202	EUR		21,25 €	1,53 %	09/09/2025	20,93 €	08/09/2025	40,05 %	198,03 %	19,48 %
Actions	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396007	EUR		42,65 €	-0,51 %	09/09/2025	42,87 €	08/09/2025	-8,48 %	95,57 %	18,79 %
Actions	IPSOS	FR0000073298	EUR		37,32 €	0,92 %	16/09/2025	36,98 €	15/09/2025	-19,25 %	68,16 %	30,59 %
Actions	IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	EUR		15,69 €	0,00 %	09/09/2025	15,69 €	08/09/2025	18,27 %	48,12 %	16,08 %
Actions	IPSEN	FR0010259150	EUR		116,80 €	-1,18 %	16/09/2025	118,20 €	15/09/2025	4,25 %	22,64 %	24,51 %
Actions	IMERYS	FR0000120859	EUR		22,48 €	-0,53 %	16/09/2025	22,60 €	15/09/2025	-20,99 %	-33,13 %	39,27 %
Actions	ICADE	FR0000035081	EUR		21,02 €	-0,76 %	16/09/2025	21,18 €	15/09/2025	-7,92 %	-62,04 %	29,55 %
Actions	INFINEON TECHNOLOGIES AG	DE0006231004	ADP							-	-	-
Actions	INTERPARFUMS	FR0004024222	EUR		29,02 €	-2,62 %	16/09/2025	29,80 €	15/09/2025	-28,19 %	-	33,62 %
Actions	JCDECAUX SE	FR0000077919	EUR		15,51 €	-0,51 %	16/09/2025	15,59 €	15/09/2025	0,13 %	-2,94 %	25,22 %
Actions	KLÉPIERRE	FR0000121964	EUR		32,80 €	-1,91 %	16/09/2025	33,44 €	15/09/2025	17,91 %	134,48 %	16,81 %
Actions	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	NL0000009538	EUR		24,00 €	1,31 %	09/09/2025	23,69 €	08/09/2025	-0,94 %	-39,74 %	26,98 %
Actions	KERING	FR0000121485	EUR		263,30 €	3,11 %	16/09/2025	255,35 €	15/09/2025	12,05 %	-46,13 %	44,06 %
Actions	KONE OYJ	FI0009013403	EUR							-	-	-
Actions	LEGRAND	FR0010307819	EUR		137,65 €	-1,54 %	16/09/2025	139,80 €	15/09/2025	45,20 %	94,35 %	26,26 %
Actions	LAGARDÈRE S.A.	FR0000130213	EUR		20,65 €	-0,48 %	09/09/2025	20,75 €	08/09/2025	1,23 %	37,73 %	17,01 %
Actions	L'ORÉAL	FR0000120321	EUR		377,35 €	-2,90 %	16/09/2025	388,60 €	15/09/2025	10,33 %	37,70 %	21,73 %
Actions	LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE	FR0000121014	EUR		507,70 €	0,69 %	16/09/2025	504,20 €	15/09/2025	-19,54 %	32,65 %	30,77 %
Actions	L'AIR LIQUIDE	FR0000120073	EUR		174,48 €	-1,51 %	16/09/2025	177,16 €	15/09/2025	10,99 %	26,07 %	14,68 %
Actions	LA FRANÇAISE DES JEUX	FR0013451333	EUR		28,86 €	0,63 %	16/09/2025	28,68 €	15/09/2025	-23,16 %	-8,60 %	25,45 %
Actions	LINDE PLC	IE000S9YS762	USD		404,27 €	-0,25 %	09/09/2025	474,63 €	08/09/2025	-	-	-
Actions	MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT	DE0008430026	EUR		530,20 €	-0,23 %	09/09/2025	531,40 €	08/09/2025	7,25 %	110,99 %	23,15 %
Actions	MERCIALYS	FR0010241638	EUR		10,80 €	-0,92 %	16/09/2025	10,90 €	15/09/2025	7,62 %	100,74 %	18,37 %
Actions	MÉTROPOLE TÉLÉVISION	FR0000053225	EUR		13,28 €	0,61 %	16/09/2025	13,20 €	15/09/2025	16,37 %	23,40 %	20,67 %
Actions	MERCEDES-BENZ GROUP AG	DE0007100000	EUR		51,75 €	-1,43 %	09/09/2025	52,50 €	08/09/2025	-3,55 %	11,40 %	25,69 %
Actions	MAISONS DU MONDE	FR0013153541	EUR		1,72 €	-1,15 %	09/09/2025	1,74 €	08/09/2025	-60,19 %	-87,84 %	58,74 %
Actions	MCPHY ENERGY	FR0011742329	EUR		0,15 €	50,00 %	08/07/2025	0,10 €	07/07/2025	-86,73 %	-	76,93 %
Actions	MEDINCELL S.A.	FR0004065605	EUR		19,83 €	-1,64 %	16/09/2025	20,16 €	15/09/2025	-	-	-
Actions	NEXANS	FR0000044448	EUR		133,90 €	-0,07 %	16/09/2025	134,00 €	15/09/2025	24,57 %	178,66 %	36,39 %
Actions	NEOEN	FR0011675362	EUR		39,00 €	0,72 %	17/03/2025	38,72 €	14/03/2025	-1,81 %	49,14 %	6,01 %
Actions	NOKIA OYJ	FI0009000681	EUR		3,91 €	0,51 %	09/09/2025	3,89 €	08/09/2025	-8,45 %	11,43 %	26,38 %
Actions	NEXITY	FR0010112524	EUR		9,88 €	-0,10 %	16/09/2025	9,89 €	15/09/2025	-24,00 %	-67,15 %	52,39 %
Actions	ORANGE	FR0000133308	EUR		13,67 €	-1,09 %	16/09/2025	13,82 €	15/09/2025	42,06 %	39,17 %	17,35 %
Actions	OPMOBILITY SE	FR0000124570	EUR		13,00 €	-2,03 %	16/09/2025	13,27 €	15/09/2025	34,00 %	-26,72 %	36,09 %
Actions	ORPEA	FR0000184798	EUR		0,01 €	0,00 %	21/03/2024	0,01 €	20/03/2024	-95,65 %	-99,99 %	0,00 %
Actions	OVH GROUPE	FR0014005HJ9	EUR		12,22 €	1,50 %	16/09/2025	12,04 €	15/09/2025	42,89 %	-	47,75 %
Actions	PUBLICIS GROUPE S.A.	FR0000130577	EUR		82,76 €	0,15 %	16/09/2025	82,64 €	15/09/2025	-19,11 %	187,61 %	26,91 %
Actions	PROSUS N.V.	NL0013654783	EUR		53,50 €	0,85 %	09/09/2025	53,05 €	08/09/2025	39,40 %	-33,87 %	22,34 %
Actions	PERNOD RICARD	FR0000120693	EUR		89,22 €	-0,89 %	16/09/2025	90,02 €	15/09/2025	-17,52 %	-37,37 %	28,25 %
Actions	QUADIENT S.A.	FR0000120560	EUR		15,98 €	-0,62 %	09/09/2025	16,08 €	08/09/2025	-15,25 %	42,99 %	20,67 %
Actions	REXEL	FR0010451203	EUR		28,01 €	0,29 %	16/09/2025	27,93 €	15/09/2025	12,64 %	148,30 %	27,76 %
Actions	RENAULT	FR0000131906	EUR		34,97 €	0,60 %	16/09/2025	34,76 €	15/09/2025	-25,29 %	52,56 %	47,70 %
Actions	RUBIS	FR0013269123	EUR		30,76 €	-1,41 %	16/09/2025	31,20 €	15/09/2025	28,98 %	-22,06 %	26,61 %
Actions	RÉMY COINTREAU	FR0000130395	EUR		46,12 €	0,22 %	16/09/2025	46,02 €	15/09/2025	-20,21 %	-69,04 %	45,60 %
Actions	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	FR0000130809	EUR		56,76 €	-3,57 %	16/09/2025	58,86 €	15/09/2025	108,32 %	326,05 %	34,09 %
Actions	SPIE SA	FR0012757854	EUR		47,64 €	-2,30 %	16/09/2025	48,76 €	15/09/2025	58,46 %	203,57 %	24,89 %
Actions	SAFRAN	FR0000073272	EUR		283,80 €	-1,63 %	16/09/2025	288,50 €	15/09/2025	31,92 %	187,74 %	20,91 %
Actions	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	EUR		228,90 €	-2,07 %	16/09/2025	233,75 €	15/09/2025	-5,79 %	112,20 %	34,06 %
Actions	SIEMENS AG	DE0007236101	EUR		228,50 €	-0,93 %	09/09/2025	230,65 €	08/09/2025	21,13 %	94,28 %	27,22 %
Actions	SAP SE	DE0007164600	EUR		230,30 €	-0,07 %	09/09/2025	230,45 €	08/09/2025	-5,33 %	64,00 %	25,84 %
Actions	SCOR SE	FR0010411983	EUR		27,84 €	-0,78 %	16/09/2025	28,06 €	15/09/2025	21,15 %	31,62 %	19,16 %
Actions	SOPRA STERIA GROUP	FR0000050809	EUR		160,00 €	0,50 %	16/09/2025	159,20 €	15/09/2025	-5,44 %	20,94 %	27,02 %
Actions	SES S.A.	LU0088087324	EUR		6,30 €	0,64 %	16/09/2025	6,26 €	15/09/2025	105,23 %	3,80 %	34,68 %
Actions	STMICROELECTRONICS N.V.	NL0000226223	EUR		22,86 €	-1,00 %	16/09/2025	23,09 €	15/09/2025	-4,74 %	-4,93 %	46,70 %
Actions	SANOFI	FR0000120578	EUR		78,84 €	-0,84 %	16/09/2025	79,51 €	15/09/2025	-15,25 %	-7,99 %	28,64 %
Actions	SODEXO	FR0000121220	EUR		52,15 €	0,58 %	16/09/2025	51,85 €	15/09/2025	-34,07 %	-14,66 %	18,40 %
Actions	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	FR0013154002	EUR		175,30 €	0,83 %	16/09/2025	173,85 €	15/09/2025	-5,96 %	-37,25 %	30,66 %
Actions	SEB S.A.	FR0000121709	EUR		59,60 €	-0,75 %	16/09/2025	60,05 €	15/09/2025	-31,54 %	-59,00 %	34,93 %
Actions	SOLVAY SA	BE0003470755	EUR		27,46 €	-0,15 %	16/09/2025	27,50 €	15/09/2025	-75,99 %	-61,94 %	0,00 %
Actions	SOITEC	FR0013227113	EUR		31,93 €	0,98 %	16/09/2025	31,62 €	15/09/2025	-62,38 %	-69,38 %	43,30 %
Actions	SOLUTIONS 30 SE	FR0013379484	EUR		1,61 €	0,00 %	21/06/2024	1,61 €	20/06/2024	-	-	47,28 %
Actions	THALES	FR0000121329	EUR		257,70 €	-1,72 %	16/09/2025	262,20 €	15/09/2025	82,69 %	274,59 %	30,71 %
Actions	TF1	FR0000054900	EUR		8,88 €	-0,22 %	16/09/2025	8,90 €	15/09/2025	19,81 %	66,41 %	24,96 %
Actions	TOTALENERGIES SE	FR0000120271	EUR		52,43 €	-0,29 %	16/09/2025	52,58 €	15/09/2025	-3,07 %	59,86 %	18,63 %
Actions	TRIGANO	FR0005691656	EUR		144,20 €	0,70 %	16/09/2025	143,20 €	15/09/2025	18,07 %	29,51 %	23,68 %
Actions	TELEPERFORMANCE SE	FR0000051807	EUR		63,16 €	0,29 %	16/09/2025	62,98 €	15/09/2025	-22,71 %	-74,51 %	59,45 %
Actions	TECHNIP ENERGIES N.V.	NL0014559478	ADP		0,00 €	0,58 %	16/09/2025	41,10 €	15/09/2025	0,00 %	-	22,30 %
Actions	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	FR0013326246	EUR		89,16 €	-1,13 %	16/09/2025	90,18 €	15/09/2025	21,67 %	145,85 %	14,86 %
Actions	UBISOFT ENTERTAINMENT	FR0000054470	EUR		8,36 €	-2,68 %	16/09/2025	8,59 €	15/09/2025	-36,88 %	-88,59 %	33,45 %
Actions	VIRIDIEN	FR0013181864	EUR		37,95 €	-3,26 %	16/08/2024	39,23 €	15/08/2024	6 225,00 %	2 214,02 %	63,82 %
Actions	VIRBAC	FR0000031577	EUR		313,50 €	-1,26 %	16/09/2025	317,50 €	15/09/2025	-1,90 %	62,23 %	27,95 %
Actions	VEOLIA ENVIRONNEMENT	FR0000124141	EUR		28,74 €	-1,58 %	16/09/2025	29,20 €	15/09/2025	5,57 %	52,07 %	17,89 %
Actions	VINCI	FR0000125486	EUR		117,85 €	-1,42 %	16/09/2025	119,55 €	15/09/2025	16,70 %	44,81 %	23,32 %
Actions	VERALLIA	FR0013447729	EUR		23,50 €	-0,17 %	16/09/2025	23,54 €	15/09/2025	-1,32 %	2,17 %	21,31 %
Actions	VALLOUREC	FR0013506730	EUR		15,63 €	-0,82 %	16/09/2025	15,76 €	15/09/2025	-5,85 %	-25,21 %	23,85 %
Actions	VOLKSWAGEN AG	DE0007664039	EUR		102,55 €	-0,05 %	09/09/2025	102,60 €	08/09/2025	13,88 %	-32,77 %	26,47 %
Actions	VALEO SE	FR0013176526	EUR		10,54 €	-1,03 %	16/09/2025	10,65 €	15/09/2025	21,37 %	-53,97 %	35,34 %
Actions	VONOVIA SE	DE000A1ML7J1	EUR		26,65 €	-0,97 %	09/09/2025	26,91 €	08/09/2025	-9,69 %	-56,32 %	22,26 %
Actions	VIVENDI SE	FR0000127771	EUR		3,04 €	-1,62 %	16/09/2025	3,09 €	15/09/2025	-90,42 %	-87,38 %	0,00 %
Actions	VALNEVA	FR0004056851	EUR		3,82 €	0,53 %	16/09/2025	3,80 €	15/09/2025	-	-	15,82 %
Actions	WENDEL SE	FR0000121204	EUR		79,50 €	-2,63 %	16/09/2025	81,65 €	15/09/2025	-14,15 %	-7,05 %	25,85 %
Actions	WORLDLINE	FR0011981968	EUR		2,63 €	-1,13 %	16/09/2025	2,66 €	15/09/2025	-68,87 %	-96,39 %	103,04 %

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
Opcvm/FI	AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP	FR0000447807	2 étoile(s)	EUR		180,64 €	0,25 %	15/09/2025	180,19 €	12/09/2025	-1,08 %	95,38 %	20,66 %
Opcvm/FI	ARKÉA INDICIEL US P	FR0000988057	3 étoile(s)	EUR		724,09 €	0,23 %	15/09/2025	722,45 €	12/09/2025	-2,02 %	93,42 %	20,19 %
Opcvm/FI	AXA INDICE FRANCE C	FR0000172066	4 étoile(s)	EUR		1 086,53 €	0,91 %	15/09/2025	1 076,77 €	12/09/2025	9,22 %	71,06 %	22,39 %
Opcvm/FI	ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R	FR0000975880	3 étoile(s)	EUR		437,86 €	0,90 %	15/09/2025	433,96 €	12/09/2025	6,47 %	61,60 %	17,76 %
Opcvm/FI	ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR	FR0000017329	3 étoile(s)	EUR		1 165,07 €	0,76 %	15/09/2025	1 156,32 €	12/09/2025	11,73 %	61,51 %	21,08 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A ACC HEDGED EUR	LU0476877054		EUR		41,08 €	0,01 %	16/09/2025	41,07 €	15/09/2025	23,37 %	61,07 %	18,73 %
Opcvm/FI	AXA FRANCE OPPORTUNITES A	FR0000447864	4 étoile(s)	EUR		1 536,65 €	-1,32 %	16/09/2025	1 557,23 €	15/09/2025	11,71 %	57,28 %	18,43 %
Opcvm/FI	ABERDEEN STANDARD SICAV I - NORTH AMERICAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD	LU0566484027	3 étoile(s)	USD		24,63 €	-0,48 %	16/09/2025	29,13 €	15/09/2025	-6,38 %	52,76 %	23,65 %
Opcvm/FI	AMILTON PREMIUM EUROPE R	FR0010687749	4 étoile(s)	EUR		310,40 €	-1,00 %	16/09/2025	313,52 €	15/09/2025	14,30 %	39,83 %	13,76 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP	LU1536921650	2 étoile(s)	EUR		224,87 €	-0,88 %	16/09/2025	226,86 €	15/09/2025	-6,13 %	35,68 %	25,51 %
Opcvm/FI	ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR	LU0352312184	4 étoile(s)	EUR		243,77 €	0,29 %	16/09/2025	243,07 €	15/09/2025	2,16 %	22,38 %	8,35 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS - CASH USD	LU0568621618		USD		107,70 €	0,02 %	16/09/2025	126,72 €	15/09/2025	-10,02 %	15,70 %	13,43 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PME PART AC	FR0011631050	2 étoile(s)	EUR		215,14 €	1,06 %	15/09/2025	212,88 €	12/09/2025	16,18 %	15,00 %	12,91 %
Opcvm/FI	AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR	LU0266012235	3 étoile(s)	EUR		157,21 €	-1,31 %	16/09/2025	159,29 €	15/09/2025	-5,82 %	14,66 %	17,54 %
Opcvm/FI	AXA ACT SOCIAL PROGRESS	FR0007062567	2 étoile(s)	EUR		566,36 €	-0,23 %	15/09/2025	567,66 €	12/09/2025	-5,61 %	12,70 %	16,93 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST PRICING POWER PART AC	FR0010375600	2 étoile(s)	EUR		281,48 €	0,34 %	15/09/2025	280,54 €	12/09/2025	-0,15 %	12,28 %	17,17 %
Opcvm/FI	ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT EUR	LU0256839274	2 étoile(s)	EUR		352,72 €	0,37 %	16/09/2025	351,43 €	15/09/2025	-6,18 %	11,82 %	20,99 %
Opcvm/FI	AMPLEGEST MIDCAPS PART AC	FR0010532101	3 étoile(s)	EUR		285,73 €	0,65 %	15/09/2025	283,88 €	12/09/2025	11,89 %	6,67 %	14,93 %
Opcvm/FI	AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR	FR0010156604	3 étoile(s)	EUR		240,55 €	0,24 %	15/09/2025	239,97 €	12/09/2025	0,31 %	4,30 %	7,67 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY AE C	LU0907913460	3 étoile(s)	EUR		731,55 €	0,35 %	16/09/2025	729,00 €	15/09/2025	8,48 %	0,87 %	18,33 %
Opcvm/FI	AXA AEDIFICANDI A	FR0000172041	4 étoile(s)	EUR		525,79 €	-1,40 %	16/09/2025	533,24 €	15/09/2025	8,44 %	-5,12 %	16,66 %
Opcvm/FI	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C	LU0616241476	3 étoile(s)	EUR		132,24 €	0,02 %	16/09/2025	132,21 €	15/09/2025	1,57 %	-8,05 %	5,57 %
Opcvm/FI	AXA EURO OBLIGATIONS C	FR0000172033	3 étoile(s)	EUR		50,58 €	0,12 %	15/09/2025	50,52 €	12/09/2025	1,24 %	-8,70 %	3,77 %
Opcvm/FI	AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR	LU0266009793	2 étoile(s)	EUR		139,42 €	0,07 %	16/09/2025	139,32 €	15/09/2025	2,46 %	-14,71 %	5,99 %
Opcvm/FI	AXA WF EUROPE EX-UK MICROCAP A EUR PF CAP	LU1937143664	3 étoile(s)	EUR		152,34 €	0,69 %	15/09/2025	151,29 €	12/09/2025	-	-	-
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY CLASSIC CAPITALISATION	LU0823421689	4 étoile(s)	EUR		2 770,45 €	-0,82 %	16/09/2025	2 793,36 €	15/09/2025	2,10 %	92,99 %	26,26 %
Opcvm/FI	BDL CONVICTIONS C	FR0010651224	4 étoile(s)	EUR		4 380,37 €	-1,39 %	16/09/2025	4 442,26 €	15/09/2025	20,31 %	82,52 %	17,29 %
Opcvm/FI	BDL REMPART EUROPE C	FR0010174144	4 étoile(s)	EUR		246,86 €	-0,68 %	16/09/2025	248,55 €	15/09/2025	16,06 %	79,47 %	11,05 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS AQUA C	FR0010668145	3 étoile(s)	EUR		656,46 €	0,05 %	15/09/2025	656,16 €	12/09/2025	-0,36 %	58,55 %	15,47 %
Opcvm/FI	BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR	LU0224105477	3 étoile(s)	EUR		46,60 €	-0,77 %	16/09/2025	46,96 €	15/09/2025	5,27 %	55,42 %	19,68 %
Opcvm/FI	BSO FRANCE P	FR0007478557	3 étoile(s)	EUR		1 024,88 €	-0,75 %	16/09/2025	1 032,63 €	15/09/2025	4,81 %	44,37 %	18,69 %
Opcvm/FI	BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND E2 EUR ACC	LU0171290074	4 étoile(s)	EUR		14,06 €	-0,21 %	16/09/2025	14,09 €	15/09/2025	5,31 %	42,55 %	22,35 %
Opcvm/FI	BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR	LU0171283533	3 étoile(s)	EUR		67,92 €	-0,40 %	16/09/2025	68,19 €	15/09/2025	-0,60 %	32,26 %	10,81 %
Opcvm/FI	BSO BIO SANTE	FR0007005764	2 étoile(s)	EUR		1 174,80 €	-0,51 %	16/09/2025	1 180,85 €	15/09/2025	0,35 %	9,03 %	18,41 %
Opcvm/FI	BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC	FR0010340612	2 étoile(s)	EUR		100,26 €	-0,64 %	16/09/2025	100,91 €	15/09/2025	5,08 %	-3,27 %	18,50 %
Opcvm/FI	BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION	LU0823425839	3 étoile(s)	EUR		343,18 €	0,00 %	26/01/2021	343,18 €	25/01/2021	-	-	-
Opcvm/FI	CM-CIC GLOBAL GOLD C	FR0007390174	4 étoile(s)	EUR		74,52 €	1,18 %	15/09/2025	73,65 €	12/09/2025	77,22 %	85,28 %	33,11 %
Opcvm/FI	CLARESCO USA	LU1379103812	2 étoile(s)	EUR		517,26 €	0,37 %	15/09/2025	515,34 €	12/09/2025	-4,90 %	84,15 %	20,13 %
Opcvm/FI	CLARTAN VALEURS C	LU1100076550	4 étoile(s)	EUR		194,67 €	-1,11 %	16/09/2025	196,85 €	15/09/2025	11,12 %	65,11 %	14,91 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	FR0010148981	3 étoile(s)	EUR		2 410,66 €	-0,31 %	16/09/2025	2 418,13 €	15/09/2025	10,61 %	62,10 %	17,62 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC	FR0010147603	4 étoile(s)	EUR		396,70 €	-0,09 %	16/09/2025	397,06 €	15/09/2025	11,62 %	50,99 %	12,91 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION	LU0164455502	2 étoile(s)	EUR		285,57 €	0,00 %	11/06/2025	285,57 €	04/06/2025	-5,01 %	29,39 %	22,08 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC	LU0099161993	3 étoile(s)	EUR		325,83 €	-1,09 %	16/09/2025	329,41 €	15/09/2025	-3,99 %	26,90 %	14,99 %
Opcvm/FI	COMGEST RENAISSANCE EUROPE	FR0000295230	3 étoile(s)	EUR		237,79 €	-0,98 %	16/09/2025	240,15 €	15/09/2025	-8,94 %	26,57 %	15,69 %
Opcvm/FI	CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC	LU1530899142	1 étoile(s)	EUR		2 056,43 €	-1,10 %	16/09/2025	2 079,35 €	15/09/2025	-5,84 %	24,13 %	20,92 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	FR0010149302	3 étoile(s)	EUR		1 397,72 €	0,07 %	16/09/2025	1 396,75 €	15/09/2025	16,05 %	23,05 %	19,30 %
Opcvm/FI	CPR CROISSANCE REACTIVE P	FR0010097683	3 étoile(s)	EUR		561,32 €	0,22 %	15/09/2025	560,07 €	12/09/2025	4,02 %	18,37 %	7,49 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC	LU0592698954	3 étoile(s)	EUR		149,80 €	0,29 %	16/09/2025	149,37 €	15/09/2025	8,17 %	15,10 %	8,82 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC	FR0010135103	2 étoile(s)	EUR		775,03 €	-0,09 %	16/09/2025	775,73 €	15/09/2025	10,10 %	14,42 %	7,60 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC	FR0010149120	4 étoile(s)	EUR		1 918,02 €	0,04 %	16/09/2025	1 917,31 €	15/09/2025	2,15 %	8,77 %	1,53 %
Opcvm/FI	CPR MONETAIRE ESG P	FR0010745216		EUR		428,67 €	0,01 %	17/09/2025	428,64 €	16/09/2025	1,68 %	7,70 %	0,17 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC	IE00BD1DJ122	1 étoile(s)	EUR		12,29 €	0,41 %	12/09/2025	12,24 €	11/09/2025	5,04 %	2,16 %	20,36 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND A EUR ACC	LU0336083497	3 étoile(s)	EUR		1 518,39 €	-0,05 %	16/09/2025	1 519,14 €	15/09/2025	-0,09 %	0,40 %	6,79 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH ASIA USD ACC	IE00BQ3D6V05	2 étoile(s)	USD		61,70 €	0,15 %	15/09/2025	72,50 €	12/09/2025	5,55 %	-0,26 %	19,83 %
Opcvm/FI	COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A	FR0010321810	3 étoile(s)	EUR		425,97 €	-1,20 %	16/09/2025	431,13 €	15/09/2025	2,22 %	-3,57 %	14,53 %
Opcvm/FI	CG NOUVELLE ASIE - C	FR0007450002	1 étoile(s)	EUR		799,39 €	-0,12 %	16/09/2025	800,34 €	15/09/2025	4,30 %	-9,12 %	19,58 %
Opcvm/FI	COMGEST GROWTH PLC - EUROPE OPPORTUNITIES - EUR R ACC CLASS	IE00BD5HXJ66	2 étoile(s)	EUR		37,92 €	0,21 %	15/09/2025	37,84 €	12/09/2025	-11,35 %	-13,11 %	19,66 %
Opcvm/FI	COMGEST MONDE - C	FR0000284689	3 étoile(s)	EUR		31,93 €	-0,72 %	16/09/2025	32,16 €	15/09/2025	-98,84 %	-98,65 %	13,46 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CREDIT 2027	FR00140081Y1		EUR		126,49 €	0,02 %	16/09/2025	126,47 €	15/09/2025	2,84 %	-	2,68 %
Opcvm/FI	CARMIGNAC CRÉDIT 2029	FR001400KAV4		EUR		118,17 €	0,03 %	16/09/2025	118,14 €	15/09/2025	-	-	-
Opcvm/FI	DNCA VALUE EUROPE C	FR0010058008	3 étoile(s)	EUR		367,67 €	-0,91 %	16/09/2025	371,03 €	15/09/2025	15,28 %	87,99 %	16,88 %
Opcvm/FI	DORVAL MANAGEURS R	FR0010158048	2 étoile(s)	EUR		311,08 €	0,42 %	15/09/2025	309,79 €	12/09/2025	3,63 %	41,57 %	18,05 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS PEA R	FR0010229187	4 étoile(s)	EUR		289,83 €	0,35 %	15/09/2025	288,83 €	12/09/2025	10,12 %	39,43 %	11,41 %
Opcvm/FI	DORVAL CONVICTIONS R	FR0010557967	3 étoile(s)	EUR		180,18 €	0,31 %	15/09/2025	179,63 €	12/09/2025	8,20 %	38,63 %	10,53 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST ALPHA BONDS B	LU1694789535	4 étoile(s)	EUR		127,33 €	0,11 %	15/09/2025	127,19 €	12/09/2025	4,18 %	27,33 %	3,67 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST EUROPE GROWTH B	LU0870553459	2 étoile(s)	EUR		259,65 €	-0,95 %	16/09/2025	262,14 €	15/09/2025	-1,70 %	12,96 %	17,16 %
Opcvm/FI	DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B	LU0392098371	4 étoile(s)	EUR		152,85 €	0,14 %	15/09/2025	152,64 €	12/09/2025	-	-	-
Opcvm/FI	EDR FUND BIG DATA A-EUR	LU1244893696	3 étoile(s)	EUR		327,42 €	-0,56 %	16/09/2025	329,25 €	15/09/2025	3,50 %	103,75 %	16,38 %
Opcvm/FI	EDR FUND US VALUE A - EUR	LU1103303167	2 étoile(s)	EUR		308,08 €	-0,48 %	16/09/2025	309,57 €	15/09/2025	-7,97 %	84,66 %	21,37 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER VALUE EURO A	FR0011360700	3 étoile(s)	EUR		237,71 €	-0,62 %	16/09/2025	239,20 €	15/09/2025	18,77 %	78,17 %	16,71 %
Opcvm/FI	EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS	FR0010588343	3 étoile(s)	EUR		492,74 €	0,72 %	15/09/2025	489,20 €	12/09/2025	10,72 %	57,53 %	17,38 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A	FR0010859769	3 étoile(s)	EUR		435,12 €	-0,75 %	16/09/2025	438,43 €	15/09/2025	-1,34 %	44,42 %	16,45 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B	LU1819480192	2 étoile(s)	EUR		238,08 €	1,04 %	15/09/2025	235,64 €	12/09/2025	8,58 %	38,00 %	33,42 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR	LU0304955437	3 étoile(s)	EUR		664,78 €	-0,97 %	16/09/2025	671,27 €	15/09/2025	-9,59 %	36,81 %	23,48 %
Opcvm/FI	ERASMUS SMALL CAP EURO E	FR0013188364	3 étoile(s)	EUR		1 118,35 €	-0,61 %	16/09/2025	1 125,19 €	15/09/2025	14,48 %	30,95 %	20,23 %
Opcvm/FI	EUROSE C	FR0007051040	5 étoile(s)	EUR		459,82 €	-0,23 %	16/09/2025	460,87 €	15/09/2025	6,68 %	30,22 %	5,01 %
Opcvm/FI	EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H	LU0138007074		EUR		10 274,13 €	-0,17 %	16/09/2025	10 291,38 €	15/09/2025	2,07 %	23,62 %	23,74 %
Opcvm/FI	ECOFI ENJEUX FUTURS C	FR0010592022	3 étoile(s)	EUR		115,82 €	-0,69 %	16/09/2025	116,62 €	15/09/2025	-0,94 %	22,70 %	18,20 %
Opcvm/FI	EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION	FR0007023692	3 étoile(s)	EUR		343,73 €	-0,01 %	15/09/2025	343,77 €	12/09/2025	0,15 %	21,76 %	9,18 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE	FR0010321828	3 étoile(s)	EUR		353,06 €	-1,15 %	16/09/2025	357,16 €	15/09/2025	-7,31 %	18,19 %	17,04 %
Opcvm/FI	ECOFI CONVERTIBLES EURO C	FR0010191908	4 étoile(s)	EUR		208,84 €	-0,45 %	16/09/2025	209,79 €	15/09/2025	12,50 %	18,02 %	7,24 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR	LU0992632538	4 étoile(s)	EUR		136,86 €	-0,22 %	16/09/2025	137,16 €	15/09/2025	4,84 %	17,65 %	5,97 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER ARTY SRI	FR0010611293	4 étoile(s)	EUR		1 854,62 €	-0,33 %	16/09/2025	1 860,69 €	15/09/2025	3,11 %	14,47 %	6,18 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER PATRIMOINE C	FR0010434019	3 étoile(s)	EUR		914,54 €	-0,12 %	16/09/2025	915,60 €	15/09/2025	2,00 %	10,99 %	2,80 %
Opcvm/FI	EDR FUND HEALTHCARE A - EUR	LU1160356009	2 étoile(s)	EUR		1 260,99 €	-0,56 %	16/09/2025	1 268,07 €	15/09/2025	-8,60 %	10,17 %	15,43 %
Opcvm/FI	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC	LU1161527038	3 étoile(s)	EUR		236,54 €	0,04 %	16/09/2025	236,45 €	15/09/2025	2,29 %	5,42 %	3,20 %
Opcvm/FI	ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS A	FR0011449602	1 étoile(s)	EUR		182,77 €	-0,82 %	16/09/2025	184,28 €	15/09/2025	-12,73 %	-45,04 %	22,42 %
Opcvm/FI	FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR	LU0099574567	4 étoile(s)	EUR		75,52 €	-0,19 %	16/09/2025	75,66 €	15/09/2025	2,87 %	124,09 %	23,40 %
Opcvm/FI	FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - GLOBAL FUND A-ACC-EUR	LU1048657123	4 étoile(s)	EUR		311,89 €	-0,84 %	16/09/2025	314,54 €	15/09/2025	-3,11 %	122,38 %	19,23 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR	LU0114722902	4 étoile(s)	EUR		102,50 €	-0,87 %	16/09/2025	103,40 €	15/09/2025	0,29 %	113,54 %	19,29 %
Opcvm/FI	FF IBERIA FUND A ACC EUR	LU0261948904	3 étoile(s)	EUR		31,44 €	-1,35 %	16/09/2025	31,87 €	15/09/2025	31,27 %	108,49 %	19,29 %
Opcvm/FI	FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR	LU0231205187	4 étoile(s)	EUR		70,06 €	-0,03 %	16/09/2025	70,08 €	15/09/2025	-14,41 %	90,12 %	23,70 %
Opcvm/FI	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD	LU0109392836	3 étoile(s)	USD		51,34 €	-0,30 %	16/09/2025	60,60 €	15/09/2025	3,53 %	83,11 %	29,67 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR	LU0702159772	4 étoile(s)	EUR		39,41 €	-0,25 %	16/09/2025	39,51 €	15/09/2025	5,23 %	75,08 %	13,49 %
Opcvm/FI	FOURPOINTS EURO GLOBAL LEADERS	FR0010560664	3 étoile(s)	EUR		183,42 €	-1,71 %	26/03/2025	186,61 €	25/03/2025	2,29 %	72,83 %	18,98 %
Opcvm/FI	FF AMERICA FUND A USD	LU0048573561	2 étoile(s)	USD		14,39 €	-0,29 %	16/09/2025	16,98 €	15/09/2025	-9,62 %	68,04 %	20,21 %
Opcvm/FI	FF WORLD FUND A EUR	LU0069449576	3 étoile(s)	EUR		44,35 €	-0,81 %	16/09/2025	44,71 €	15/09/2025	3,24 %	66,04 %	17,97 %
Opcvm/FI	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	LU0260869739	2 étoile(s)	EUR		32,36 €	-0,86 %	16/09/2025	32,64 €	15/09/2025	-4,74 %	52,93 %	23,03 %
Opcvm/FI	FF GERMANY FUND A ACC EUR	LU0261948227	4 étoile(s)	EUR		36,06 €	-1,48 %	16/09/2025	36,60 €	15/09/2025	17,88 %	47,67 %	22,38 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR	LU0048578792	3 étoile(s)	EUR		20,83 €	-1,23 %	16/09/2025	21,09 €	15/09/2025	4,36 %	47,52 %	17,29 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	3 étoile(s)	EUR		340,68 €	0,58 %	12/09/2025	338,73 €	11/09/2025	6,13 %	46,64 %	21,46 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD	LU0048574536	2 étoile(s)	AUD		57,14 €	-0,49 %	16/09/2025	101,30 €	15/09/2025	1,95 %	44,04 %	20,98 %
Opcvm/FI	FEDERAL INDICIEL APAL	FR0000987950	2 étoile(s)	EUR		507,99 €	0,00 %	15/09/2025	507,97 €	12/09/2025	10,89 %	37,77 %	19,89 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR	LU0061175625	3 étoile(s)	EUR		71,46 €	-0,83 %	16/09/2025	72,06 €	15/09/2025	6,32 %	31,58 %	16,10 %
Opcvm/FI	FF SWITZERLAND FUND A CHF	LU0054754816	1 étoile(s)	CHF		82,57 €	-1,19 %	16/09/2025	78,11 €	15/09/2025	5,29 %	28,08 %	17,19 %
Opcvm/FI	FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	LU1892829828	2 étoile(s)	EUR		14,39 €	-1,17 %	16/09/2025	14,56 €	15/09/2025	-4,00 %	27,35 %	16,62 %
Opcvm/FI	FIDELITY EUROPE	FR0000008674	2 étoile(s)	EUR		68,44 €	0,37 %	15/09/2025	68,19 €	12/09/2025	5,74 %	21,79 %	18,46 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	LU0413542167	3 étoile(s)	EUR		47,72 €	0,17 %	16/09/2025	47,64 €	15/09/2025	9,50 %	18,38 %	19,61 %
Opcvm/FI	FF CHINA FOCUS FUND A USD	LU0173614495	5 étoile(s)	USD		66,45 €	0,26 %	16/09/2025	77,99 €	15/09/2025	12,34 %	17,94 %	25,68 %
Opcvm/FI	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD	LU0109394709	3 étoile(s)	USD		37,95 €	-0,04 %	16/09/2025	44,68 €	15/09/2025	-0,62 %	17,93 %	27,32 %
Opcvm/FI	FF ASIA FOCUS FUND A ACC EUR	LU0261946445	3 étoile(s)	EUR		36,64 €	0,08 %	16/09/2025	36,61 €	15/09/2025	9,18 %	16,61 %	20,14 %
Opcvm/FI	FIDELITY SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND	LU0048597586	3 étoile(s)	USD		10,85 €	0,79 %	16/09/2025	12,67 €	15/09/2025	9,13 %	16,03 %	21,73 %
Opcvm/FI	FIDELITY EMERGING MARKETS FUND	LU0048575426	2 étoile(s)	USD		31,15 €	0,33 %	16/09/2025	36,54 €	15/09/2025	12,11 %	15,95 %	21,40 %
Opcvm/FI	FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD	LU0054237671	3 étoile(s)	USD		55,76 €	0,80 %	16/09/2025	65,10 €	15/09/2025	9,31 %	15,33 %	21,98 %
Opcvm/FI	FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR	LU0261952419	3 étoile(s)	EUR		36,80 €	-1,00 %	16/09/2025	37,17 €	15/09/2025	-15,15 %	12,13 %	14,92 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR	LU0119124781	3 étoile(s)	EUR		77,58 €	-1,15 %	16/09/2025	78,48 €	15/09/2025	-5,93 %	7,96 %	16,89 %
Opcvm/FI	FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A ACC EUR	LU0261959422	3 étoile(s)	EUR		32,21 €	-1,17 %	16/09/2025	32,59 €	15/09/2025	-5,96 %	6,20 %	17,36 %
Opcvm/FI	GINJER ACTIFS 360 A	FR0011153014	5 étoile(s)	EUR		224,60 €	-0,69 %	16/09/2025	226,17 €	15/09/2025	17,38 %	91,28 %	18,00 %
Opcvm/FI	GEMEQUITY R	FR0011268705	2 étoile(s)	EUR		199,58 €	0,40 %	15/09/2025	198,78 €	12/09/2025	13,35 %	7,62 %	19,06 %
Opcvm/FI	GROUPAMA AVENIR EURO N	FR0010288308	2 étoile(s)	EUR		1 888,17 €	1,03 %	15/09/2025	1 868,92 €	12/09/2025	3,23 %	1,49 %	18,40 %
Opcvm/FI	HSBC GIF INDIAN EQUITY AC	LU0164881194	3 étoile(s)	USD		273,63 €	0,73 %	16/09/2025	319,67 €	15/09/2025	-11,13 %	91,82 %	27,27 %
Opcvm/FI	HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A	FR0000438905	3 étoile(s)	EUR		418,15 €	0,04 %	15/09/2025	417,98 €	12/09/2025	-3,00 %	71,70 %	17,64 %
Opcvm/FI	HMG DÉCOUVERTES C	FR0010601971	5 étoile(s)	EUR		321,08 €	-0,46 %	16/09/2025	322,55 €	15/09/2025	5,82 %	64,79 %	9,88 %
Opcvm/FI	HMG RENDEMENT - PART D	FR0007495049	3 étoile(s)	EUR		3 415,15 €	-0,55 %	16/09/2025	3 433,96 €	15/09/2025	11,88 %	53,26 %	7,90 %
Opcvm/FI	HSBC GIF BRAZIL EQUITY AC	LU0196696453	2 étoile(s)	EUR		14,65 €	-0,52 %	16/09/2025	14,73 €	15/09/2025	22,71 %	10,83 %	32,76 %
Opcvm/FI	HSBC GIF CHINESE EQUITY AC	LU0164865239	4 étoile(s)	USD		115,07 €	0,14 %	16/09/2025	135,22 €	15/09/2025	18,27 %	-4,82 %	29,63 %
Opcvm/FI	JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC EUR	LU0208853274	4 étoile(s)	EUR		23,54 €	0,38 %	16/09/2025	23,45 €	15/09/2025	15,17 %	96,82 %	25,29 %
Opcvm/FI	JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR	LU0159052710	4 étoile(s)	EUR		1 090,12 €	-0,58 %	16/09/2025	1 096,50 €	15/09/2025	3,43 %	95,96 %	25,05 %
Opcvm/FI	JPM INDIA FUND A DIST USD	LU0058908533	2 étoile(s)	USD		109,50 €	0,77 %	16/09/2025	127,88 €	15/09/2025	-12,55 %	65,14 %	26,05 %
Opcvm/FI	JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD	LU0052474979	3 étoile(s)	USD		137,28 €	0,98 %	16/09/2025	159,98 €	15/09/2025	7,91 %	20,02 %	19,79 %
Opcvm/FI	JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR	LU0217576759	2 étoile(s)	EUR		25,09 €	0,28 %	16/09/2025	25,02 €	15/09/2025	10,63 %	10,19 %	21,02 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND A (ACC) - USD	LU0210526801	4 étoile(s)	USD		48,40 €	0,83 %	16/09/2025	56,49 €	15/09/2025	14,97 %	0,98 %	23,95 %
Opcvm/FI	JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU0095938881	2 étoile(s)	EUR		189,24 €	0,35 %	16/09/2025	188,58 €	15/09/2025	-2,72 %	-2,02 %	9,34 %
Opcvm/FI	JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR	LU1255011097	2 étoile(s)	EUR		23,44 €	-0,26 %	16/09/2025	23,50 €	15/09/2025	10,67 %	-17,03 %	22,79 %
Opcvm/FI	JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) EURH	LU0281485184		EUR		28,50 €	0,21 %	15/09/2025	28,44 €	12/09/2025	-	-	-
Opcvm/FI	KEREN ESSENTIELS C	FR0011271550	3 étoile(s)	EUR		310,60 €	0,21 %	15/09/2025	309,94 €	12/09/2025	20,54 %	40,39 %	13,90 %
Opcvm/FI	KEREN PATRIMOINE C	FR0000980427	5 étoile(s)	EUR		2 501,38 €	0,33 %	15/09/2025	2 493,14 €	12/09/2025	6,25 %	33,66 %	5,59 %
Opcvm/FI	KEREN CORPORATE C	FR0010697532	4 étoile(s)	EUR		216,22 €	0,00 %	15/09/2025	216,21 €	12/09/2025	4,00 %	20,65 %	3,54 %
Opcvm/FI	KIRAO MULTICAPS AC	FR0012020741	2 étoile(s)	EUR		166,03 €	-0,05 %	15/09/2025	166,11 €	12/09/2025	-5,15 %	-6,01 %	15,88 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES R	FR0010700823	3 étoile(s)	EUR		1 251,44 €	-0,81 %	16/09/2025	1 261,62 €	15/09/2025	-3,28 %	79,52 %	19,43 %
Opcvm/FI	LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR)	LU1435385593		EUR		319,70 €	0,37 %	16/09/2025	318,52 €	15/09/2025	10,83 %	79,04 %	24,49 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS EMERGENTES R	FR0010380675	4 étoile(s)	EUR		2 192,70 €	-0,06 %	15/09/2025	2 193,96 €	12/09/2025	12,31 %	76,64 %	18,67 %
Opcvm/FI	LAZARD EQUITY SRI C	FR0000003998	3 étoile(s)	EUR		2 957,35 €	-1,15 %	16/09/2025	2 991,85 €	15/09/2025	10,10 %	76,05 %	19,11 %
Opcvm/FI	LCL ACTIONS OR MONDE C	FR0007374145	3 étoile(s)	EUR		364,53 €	-2,86 %	16/09/2025	375,27 €	15/09/2025	77,93 %	71,49 %	30,78 %
Opcvm/FI	LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR	FR0013254331		EUR		380,99 €	-0,02 %	16/09/2025	381,07 €	15/09/2025	9,34 %	64,54 %	18,73 %
Opcvm/FI	LAZARD ALPHA EURO	FR0010830240	2 étoile(s)	EUR		585,32 €	-1,06 %	16/09/2025	591,58 €	15/09/2025	7,74 %	60,54 %	22,58 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R	FR0010689141	3 étoile(s)	EUR		1 905,56 €	-0,34 %	16/09/2025	1 912,09 €	15/09/2025	14,33 %	45,58 %	14,28 %
Opcvm/FI	LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE P EUR ACC	LU1809976522	4 étoile(s)	EUR		732,06 €	-0,79 %	16/09/2025	737,88 €	15/09/2025	-4,52 %	45,41 %	18,99 %
Opcvm/FI	LAZARD JAPON R	FR0010734491	2 étoile(s)	EUR		461,62 €	0,01 %	16/09/2025	461,56 €	12/09/2025	-0,62 %	43,02 %	21,50 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE	FR0000292302	3 étoile(s)	EUR		533,70 €	0,07 %	15/09/2025	533,32 €	12/09/2025	-0,18 %	38,23 %	12,03 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR	FR0007028543	4 étoile(s)	EUR		102,31 €	0,16 %	15/09/2025	102,15 €	12/09/2025	1,10 %	34,11 %	8,95 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE	FR0007382965	3 étoile(s)	EUR		3 368,21 €	0,08 %	15/09/2025	3 365,64 €	12/09/2025	1,73 %	28,23 %	10,09 %
Opcvm/FI	LAZARD SMALL CAPS FRANCE R	FR0010679902	4 étoile(s)	EUR		435,22 €	0,03 %	16/09/2025	435,07 €	15/09/2025	2,15 %	23,82 %	12,72 %
Opcvm/FI	LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A	FR0010230490	4 étoile(s)	EUR		709,06 €	0,06 %	16/09/2025	708,65 €	15/09/2025	3,50 %	23,20 %	5,95 %
Opcvm/FI	LAZARD CRÉDIT FI SRI R	FR0010752543	4 étoile(s)	EUR		416,86 €	0,05 %	16/09/2025	416,65 €	15/09/2025	4,95 %	20,71 %	4,66 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO SHORT DURATION SRI	FR0000027609	4 étoile(s)	EUR		5 057,82 €	0,02 %	16/09/2025	5 056,86 €	15/09/2025	3,03 %	14,12 %	4,54 %
Opcvm/FI	LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR	FR0012355139	3 étoile(s)	EUR		129,69 €	0,16 %	15/09/2025	129,48 €	12/09/2025	0,64 %	13,96 %	4,70 %
Opcvm/FI	LAZARD EURO CREDIT SRI	FR0010751008	5 étoile(s)	EUR		1 529,56 €	0,01 %	16/09/2025	1 529,36 €	15/09/2025	2,96 %	9,08 %	2,60 %
Opcvm/FI	LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R	FR0010858498	2 étoile(s)	EUR		510,09 €	0,03 %	15/09/2025	509,95 €	12/09/2025	-0,25 %	8,23 %	10,16 %
Opcvm/FI	LONVIA AVENIR MID-CAP EUROPE	LU2240056015	1 étoile(s)	EUR		92,91 €	0,26 %	16/09/2025	92,67 €	15/09/2025	-2,77 %	-	20,80 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC	LU1670710075	3 étoile(s)	EUR		17,39 €	-0,68 %	16/09/2025	17,51 €	15/09/2025	-3,35 %	78,64 %	16,30 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL SELECT FUND C EUR ACC	LU1670715546	4 étoile(s)	EUR		64,73 €	-0,24 %	16/09/2025	64,88 €	15/09/2025	-3,53 %	75,86 %	15,32 %
Opcvm/FI	MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	3 étoile(s)	EUR		427,29 €	0,37 %	15/09/2025	425,71 €	12/09/2025	17,84 %	59,20 %	17,63 %
Opcvm/FI	MAINFIRST - GLOBAL EQUITIES FUND (A)	LU0864709349	4 étoile(s)	EUR		439,95 €	0,63 %	15/09/2025	437,21 €	12/09/2025	5,29 %	52,30 %	15,96 %
Opcvm/FI	MAINFIRST TOP EUROPEAN IDEAS FUND	LU0308864023	3 étoile(s)	EUR		140,62 €	0,44 %	15/09/2025	140,01 €	12/09/2025	18,54 %	51,26 %	19,78 %
Opcvm/FI	MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR	LU0914731947	3 étoile(s)	EUR		166,51 €	-1,22 %	16/09/2025	168,56 €	15/09/2025	7,52 %	46,98 %	20,11 %
Opcvm/FI	MONETA LONG SHORT	FR0010400762	4 étoile(s)	EUR		238,42 €	0,16 %	15/09/2025	238,03 €	12/09/2025	16,74 %	45,90 %	9,16 %
Opcvm/FI	MANDARINE EUROPE MICROCAP R	LU1303940784	3 étoile(s)	EUR		26,92 €	-0,52 %	16/09/2025	27,06 €	15/09/2025	11,89 %	37,84 %	13,62 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC	LU1582988058	3 étoile(s)	EUR		11,78 €	-0,08 %	16/09/2025	11,79 €	15/09/2025	9,22 %	30,61 %	8,02 %
Opcvm/FI	MAINFIRST GERMANY FUNDS	LU0390221256	4 étoile(s)	EUR		242,17 €	0,43 %	15/09/2025	241,14 €	12/09/2025	11,12 %	20,75 %	20,10 %
Opcvm/FI	MANDARINE OPPORTUNITES R	FR0010657122	1 étoile(s)	EUR		1 339,97 €	0,42 %	15/09/2025	1 334,33 €	12/09/2025	8,64 %	16,36 %	17,71 %
Opcvm/FI	MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE	LU0489687243	2 étoile(s)	EUR		1 560,17 €	-1,00 %	16/09/2025	1 575,85 €	15/09/2025	5,26 %	6,58 %	17,40 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND	LU1670724373	3 étoile(s)	EUR		10,82 €	0,15 %	16/09/2025	10,80 €	15/09/2025	4,61 %	5,67 %	4,46 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR)	LU0914733059	2 étoile(s)	EUR		177,88 €	-1,27 %	16/09/2025	180,16 €	15/09/2025	5,77 %	5,07 %	16,97 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC	LU1670631289	4 étoile(s)	EUR		11,28 €	0,17 %	16/09/2025	11,26 €	15/09/2025	9,78 %	4,41 %	6,48 %
Opcvm/FI	MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C	FR0010521575	2 étoile(s)	EUR		1 946,47 €	0,69 %	15/09/2025	1 933,14 €	12/09/2025	5,86 %	4,17 %	16,87 %
Opcvm/FI	MAGELLAN	FR0000292278	1 étoile(s)	EUR		21,11 €	-0,05 %	16/09/2025	21,12 €	15/09/2025	5,23 %	-10,66 %	17,94 %
Opcvm/FI	M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC	LU1670719613	2 étoile(s)	EUR		13,36 €	-0,22 %	16/09/2025	13,39 €	15/09/2025	-4,28 %	-11,80 %	6,65 %
Opcvm/FI	MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND R(C) EUR	LU1472740767	2 étoile(s)	EUR		115,91 €	0,00 %	16/09/2025	115,91 €	15/09/2025	1,35 %	-14,85 %	5,08 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR	LU0348926287	4 étoile(s)	EUR		33,29 €	-0,57 %	16/09/2025	33,48 €	15/09/2025	-1,37 %	52,79 %	19,59 %
Opcvm/FI	NORDEN SRI	FR0000299356	2 étoile(s)	EUR		268,28 €	-0,83 %	16/09/2025	270,53 €	15/09/2025	4,47 %	28,91 %	19,21 %
Opcvm/FI	NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR)	IE00B23XD337	3 étoile(s)	EUR		23,53 €	-0,13 %	15/09/2025	23,56 €	12/09/2025	-6,26 %	9,52 %	9,49 %
Opcvm/FI	NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR	LU0227384020	2 étoile(s)	EUR		17,98 €	-0,25 %	16/09/2025	18,02 €	15/09/2025	0,92 %	8,28 %	5,93 %
Opcvm/FI	ODDO BHF MÉTROPOLE SÉLECTION	FR0007078811	2 étoile(s)	EUR		852,86 €	0,36 %	15/09/2025	849,78 €	12/09/2025	8,64 %	79,07 %	19,40 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES	FR0011586544	3 étoile(s)	EUR		2 861,98 €	-0,91 %	16/09/2025	2 888,19 €	15/09/2025	-4,12 %	58,20 %	15,30 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MULTITRACK	FR0010564351	3 étoile(s)	EUR		192,97 €	0,30 %	15/09/2025	192,40 €	12/09/2025	6,86 %	20,61 %	10,80 %
Opcvm/FI	ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR	DE000A2JJ1W5	4 étoile(s)	EUR		122,88 €	0,24 %	15/09/2025	122,58 €	12/09/2025	0,81 %	11,78 %	4,03 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR CR-EUR	FR0000989899	3 étoile(s)	EUR		4 408,77 €	-0,20 %	15/09/2025	4 417,75 €	12/09/2025	0,59 %	11,62 %	15,51 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR	FR0000990095	3 étoile(s)	EUR		332,66 €	0,12 %	15/09/2025	332,25 €	12/09/2025	3,41 %	6,62 %	16,93 %
Opcvm/FI	ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR	FR0000974149	3 étoile(s)	EUR		666,09 €	0,11 %	15/09/2025	665,37 €	12/09/2025	5,09 %	5,19 %	16,45 %
Opcvm/FI	OFI INVEST ESG MING	FR0007043781	2 étoile(s)	EUR		463,37 €	0,20 %	15/09/2025	462,46 €	12/09/2025	13,59 %	-4,17 %	21,32 %
Opcvm/FI	OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS	FR0000003196	2 étoile(s)	EUR		492,62 €	0,12 %	15/09/2025	492,03 €	12/09/2025	0,06 %	-15,18 %	4,25 %
Opcvm/FI	OFI INVEST PRECIOUS METALS	FR0011170182		EUR		1 072,96 €	0,41 %	15/09/2025	1 068,61 €	12/09/2025	41,63 %	-	21,19 %
Opcvm/FI	PICTET - ROBOTICS P EUR	LU1279334210	3 étoile(s)	EUR		363,80 €	-0,82 %	16/09/2025	366,79 €	15/09/2025	0,31 %	89,83 %	22,02 %
Opcvm/FI	PICTET INDIAN EQUITIES P EUR	LU0255979071	4 étoile(s)	EUR		768,59 €	-0,53 %	16/09/2025	772,70 €	15/09/2025	-12,49 %	80,56 %	25,06 %
Opcvm/FI	PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION	LU0280435388	4 étoile(s)	EUR		161,77 €	-0,23 %	16/09/2025	162,14 €	15/09/2025	0,25 %	63,70 %	22,49 %
Opcvm/FI	PICTET DIGITAL P EUR	LU0340554913	3 étoile(s)	EUR		610,62 €	-0,53 %	16/09/2025	613,88 €	15/09/2025	3,49 %	54,85 %	19,94 %
Opcvm/FI	PICTET PREMIUM BRANDS P EUR	LU0217139020	3 étoile(s)	EUR		278,82 €	-0,61 %	16/09/2025	280,53 €	15/09/2025	-8,14 %	50,14 %	18,56 %
Opcvm/FI	PICTET WATER P EUR	LU0104884860	3 étoile(s)	EUR		510,94 €	-0,51 %	16/09/2025	513,57 €	15/09/2025	-3,77 %	41,21 %	15,76 %
Opcvm/FI	PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR	LU0503631714	4 étoile(s)	EUR		332,44 €	-0,39 %	16/09/2025	333,73 €	15/09/2025	-6,48 %	31,63 %	16,44 %
Opcvm/FI	PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR	LU0386882277	3 étoile(s)	EUR		363,92 €	-0,79 %	16/09/2025	366,81 €	15/09/2025	-5,97 %	31,54 %	16,89 %
Opcvm/FI	PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A	FR0000422859	3 étoile(s)	EUR		843,96 €	0,89 %	15/09/2025	836,55 €	12/09/2025	17,20 %	31,04 %	16,12 %
Opcvm/FI	PICTET TIMBER P EUR	LU0340559557	3 étoile(s)	EUR		196,74 €	-0,77 %	16/09/2025	198,26 €	15/09/2025	-13,26 %	23,83 %	20,35 %
Opcvm/FI	PICTET BIOTECH P EUR	LU0255977455	3 étoile(s)	EUR		852,21 €	-0,42 %	16/09/2025	855,77 €	15/09/2025	0,67 %	18,63 %	25,50 %
Opcvm/FI	PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR	LU0280437673	3 étoile(s)	EUR		160,45 €	0,12 %	15/09/2025	160,25 €	12/09/2025	3,17 %	13,66 %	9,64 %
Opcvm/FI	PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR	LU0941349275	4 étoile(s)	EUR		133,90 €	0,25 %	15/09/2025	133,56 €	12/09/2025	4,23 %	12,91 %	4,41 %
Opcvm/FI	PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN P EUR	LU0255976994	3 étoile(s)	EUR		299,40 €	-0,02 %	16/09/2025	299,46 €	15/09/2025	7,04 %	9,12 %	20,35 %
Opcvm/FI	PICTET-NUTRITION P EUR	LU0366534344	3 étoile(s)	EUR		217,32 €	-1,25 %	16/09/2025	220,06 €	15/09/2025	-11,64 %	-6,78 %	14,43 %
Opcvm/FI	R CONVICTION USA H	FR0011069137		EUR		269,33 €	-0,05 %	16/09/2025	269,47 €	15/09/2025	10,53 %	68,23 %	18,17 %
Opcvm/FI	R-CO VALOR	FR0011261197	5 étoile(s)	EUR		3 387,33 €	-0,39 %	16/09/2025	3 400,53 €	15/09/2025	11,56 %	65,88 %	17,02 %
Opcvm/FI	R-CO THEMATIC SILVER PLUS C	FR0010909531	4 étoile(s)	EUR		294,13 €	-0,63 %	16/09/2025	295,99 €	15/09/2025	0,84 %	17,37 %	14,63 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR	LU0248181363	4 étoile(s)	EUR		42,96 €	0,81 %	16/09/2025	42,61 €	15/09/2025	17,74 %	57,56 %	26,64 %
Opcvm/FI	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR	LU0106235293	3 étoile(s)	EUR		55,45 €	-0,43 %	16/09/2025	55,69 €	15/09/2025	17,37 %	57,35 %	19,91 %
Opcvm/FI	SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R	FR0011169341	3 étoile(s)	EUR		558,97 €	0,55 %	15/09/2025	555,89 €	12/09/2025	11,23 %	52,48 %	17,31 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC	LU0302446645	4 étoile(s)	EUR		31,58 €	0,27 %	16/09/2025	31,50 €	15/09/2025	2,67 %	37,05 %	17,84 %
Opcvm/FI	SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R	LU1301026388	4 étoile(s)	EUR		184,81 €	0,74 %	15/09/2025	183,44 €	12/09/2025	7,90 %	35,64 %	15,91 %
Opcvm/FI	SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR	LU0248172537	4 étoile(s)	EUR		53,87 €	0,39 %	16/09/2025	53,66 €	15/09/2025	13,27 %	30,28 %	20,05 %
Opcvm/FI	SG ACTIONS LUXE C	FR0000988503	3 étoile(s)	EUR		711,93 €	0,51 %	15/09/2025	708,30 €	12/09/2025	-5,85 %	26,37 %	18,01 %
Opcvm/FI	SEXTANT PEA A	FR0010286005	3 étoile(s)	EUR		1 115,30 €	0,20 %	15/09/2025	1 113,10 €	12/09/2025	10,94 %	24,27 %	13,60 %
Opcvm/FI	SEXTANT GRAND LARGE A	FR0010286013	3 étoile(s)	EUR		493,76 €	0,14 %	15/09/2025	493,09 €	12/09/2025	2,24 %	17,35 %	9,79 %
Opcvm/FI	SEXTANT BOND PICKING A	FR0013202132	2 étoile(s)	EUR		116,19 €	0,02 %	15/09/2025	116,17 €	12/09/2025	3,51 %	12,89 %	3,21 %
Opcvm/FI	SG LIQUIDITE PEA C	FR0007010657		EUR		16 998,78 €	0,00 %	15/09/2025	16 998,22 €	12/09/2025	1,55 %	7,61 %	0,13 %
Opcvm/FI	SOFIDY SELECTION 1 P	FR0011694256	5 étoile(s)	EUR		168,67 €	0,34 %	15/09/2025	168,10 €	12/09/2025	6,65 %	3,97 %	16,38 %
Opcvm/FI	SYCOMORE L/S OPPORTUNITES	FR0010363366	1 étoile(s)	EUR		326,44 €	0,10 %	15/09/2025	326,11 €	12/09/2025	5,38 %	-3,32 %	10,03 %
Opcvm/FI	THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND	LU1951200481	3 étoile(s)	EUR		223,01 €	-0,87 %	16/09/2025	224,96 €	15/09/2025	-1,17 %	72,16 %	29,87 %
Opcvm/FI	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR	LU0390135415	3 étoile(s)	EUR		80,58 €	0,24 %	16/09/2025	80,39 €	15/09/2025	-5,02 %	70,07 %	16,05 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C	FR0010546929	1 étoile(s)	EUR		32,89 €	-1,64 %	16/09/2025	33,44 €	15/09/2025	25,87 %	66,36 %	15,79 %
Opcvm/FI	THEMATICS WATER FUND	LU1951229035	2 étoile(s)	EUR		169,51 €	-0,87 %	16/09/2025	171,00 €	15/09/2025	-2,68 %	48,34 %	22,70 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE FRANCE ISR C	FR0010546960	2 étoile(s)	EUR		74,60 €	-1,01 %	16/09/2025	75,36 €	15/09/2025	8,41 %	40,99 %	16,16 %
Opcvm/FI	THEMATICS META FUND R A	LU1951204046	2 étoile(s)	EUR		168,78 €	-0,98 %	16/09/2025	170,45 €	15/09/2025	-6,29 %	32,88 %	25,99 %
Opcvm/FI	THEMATICS SAFETY FUND R A	LU1951225553	2 étoile(s)	EUR		170,36 €	-1,36 %	16/09/2025	172,71 €	15/09/2025	-5,32 %	26,57 %	30,06 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C	FR0010546903	3 étoile(s)	EUR		69,39 €	-1,00 %	16/09/2025	70,09 €	15/09/2025	12,90 %	26,09 %	15,49 %
Opcvm/FI	THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND	LU2095319849	2 étoile(s)	EUR		140,62 €	-1,14 %	16/09/2025	142,24 €	15/09/2025	-9,22 %	17,57 %	26,27 %
Opcvm/FI	TOCQUEVILLE MEGATRENDS ISR	FR0010546945	3 étoile(s)	EUR		21,88 €	0,64 %	15/09/2025	21,74 €	12/09/2025	8,48 %	16,56 %	17,29 %
Opcvm/FI	TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC	LU2147879543	3 étoile(s)	EUR	Cloture	740,39 €	0,29 %	15/09/2025	738,23 €	12/09/2025	3,40 %	12,37 %	6,16 %
Opcvm/FI	TRUSTEAM OPTIMUM A	FR0007072160	3 étoile(s)	EUR		171,62 €	-0,02 %	15/09/2025	171,66 €	12/09/2025	2,71 %	10,57 %	1,91 %
Opcvm/FI	THEMATICS EUROPE SELECTION	FR0010058529	2 étoile(s)	EUR		1 147,15 €	-0,82 %	16/09/2025	1 156,64 €	15/09/2025	-5,20 %	2,31 %	14,43 %
Opcvm/FI	UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C	FR0010004085		EUR		868,71 €	0,51 %	15/09/2025	864,28 €	12/09/2025	10,83 %	77,60 %	18,82 %
Opcvm/FI	VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR	FR0010458190	3 étoile(s)	EUR		208,42 €	-0,78 %	16/09/2025	210,05 €	15/09/2025	1,82 %	39,31 %	18,44 %

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

SCPI - SCI

ESG TENDANCES PIERRE

SCI000000014

EUR

-

-

-

SCPI - SCI

SC PYTHAGORE

SCI000000011

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif

Libellé du support

ISIN

Notation Morningstar

Devise

Clôture

Valeur de la part

Perf/Cours préc.

Date de valeur

Valeur de la part (préc.)

Date de valeur (préc.)

Performance depuis le 01 janv.

Performance sur 5 ans

Risque sur 10 ans

OPCI

SWISSLIFE DYNAPIERRE C

FR0010956912

EUR

-

-

-

Catégorie d'actif	Libellé du support	ISIN	Notation Morningstar	Devise	Clôture	Valeur de la part	Perf/Cours préc.	Date de valeur	Valeur de la part (préc.)	Date de valeur (préc.)	Performance depuis le 01 janv.	Performance sur 5 ans	Risque sur 10 ans
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF ACC	LU1834983477	3 étoile(s)	EUR		51,40 €	-1,96 %	16/09/2025	52,43 €	15/09/2025	79,11 %	331,50 %	28,70 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	FR0010592014		EUR		40,09 €	-2,08 %	16/09/2025	40,95 €	15/09/2025	12,91 %	141,59 %	40,49 %
ETF	AMUNDI STOXX EUROPE 600 ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF ACC	LU1834988278	4 étoile(s)	EUR		71,72 €	-0,24 %	16/09/2025	71,89 €	15/09/2025	22,84 %	140,84 %	24,45 %
ETF	AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC	LU1829221024	5 étoile(s)	EUR		83,14 €	-0,52 %	16/09/2025	83,58 €	15/09/2025	0,50 %	117,95 %	21,60 %
ETF	AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST	LU0496786574	5 étoile(s)	EUR		57,54 €	-0,75 %	16/09/2025	57,97 €	15/09/2025	-0,68 %	94,82 %	18,87 %
ETF	AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC	FR0007054358	5 étoile(s)	EUR		59,56 €	-1,29 %	16/09/2025	60,34 €	15/09/2025	11,68 %	83,69 %	22,18 %
ETF	AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST	FR0010315770	3 étoile(s)	EUR		360,72 €	-0,81 %	16/09/2025	363,66 €	15/09/2025	1,45 %	78,12 %	17,40 %
ETF	AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF – ACC	FR0011869270	3 étoile(s)	EUR		38,63 €	-0,99 %	16/09/2025	39,02 €	15/09/2025	-1,18 %	77,84 %	19,83 %
ETF	AMUNDI DAX III UCITS ETF ACC	LU0252633754	4 étoile(s)	EUR		213,35 €	-1,73 %	16/09/2025	217,10 €	15/09/2025	16,75 %	71,31 %	22,75 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC	FR0010261198	4 étoile(s)	EUR		205,39 €	-1,12 %	16/09/2025	207,71 €	15/09/2025	11,30 %	69,20 %	19,04 %
ETF	AMUNDI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF DIST	FR0007056841	4 étoile(s)	EUR		391,25 €	-0,95 %	16/09/2025	395,00 €	15/09/2025	-5,24 %	64,01 %	18,41 %
ETF	AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010527275	4 étoile(s)	EUR		67,27 €	-0,87 %	16/09/2025	67,86 €	15/09/2025	1,05 %	60,12 %	16,62 %
ETF	AMUNDI PEA EAU (MSCI WATER) UCITS ETF - CAPI (C)	FR0011882364	4 étoile(s)	EUR		30,45 €	-0,98 %	16/09/2025	30,75 €	15/09/2025	-0,47 %	59,31 %	16,17 %
ETF	AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010869578		EUR		42,90 €	-0,05 %	16/09/2025	42,92 €	15/09/2025	4,56 %	59,07 %	12,13 %
ETF	AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST	FR0007052782	3 étoile(s)	EUR		78,85 €	-0,98 %	16/09/2025	79,63 €	15/09/2025	8,50 %	57,48 %	22,19 %
ETF	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH UCITS ETF DIST	LU1598688189	4 étoile(s)	EUR		190,22 €	-0,07 %	24/04/2024	190,36 €	23/04/2024	9,90 %	43,22 %	26,34 %
ETF	AMUNDI MSCI EMU SMALL CAP ESG CTB NET ZERO AMBITION UCITS ETF DIST	LU1598689153	3 étoile(s)	EUR		386,11 €	-1,08 %	16/09/2025	390,31 €	15/09/2025	14,85 %	40,43 %	17,44 %
ETF	AMUNDI MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF ACC	LU1900068328	3 étoile(s)	EUR		76,57 €	-0,51 %	16/09/2025	76,96 €	15/09/2025	10,00 %	32,95 %	20,07 %
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF EUR ACC	FR0010429068	3 étoile(s)	EUR		14,25 €	-0,22 %	16/09/2025	14,28 €	15/09/2025	11,95 %	32,05 %	21,19 %
ETF	AMUNDI EURO INFLATION EXPECTATIONS 2-10Y UCITS ETF ACC	LU1390062245		EUR		116,46 €	0,10 %	16/09/2025	116,34 €	15/09/2025	1,16 %	24,01 %	2,70 %
ETF	AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC	FR0010510800		EUR		112,17 €	-0,00 %	16/09/2025	112,17 €	15/09/2025	1,60 %	7,63 %	0,80 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA NAREIT GLOBAL DEVELOPED - UCITS ETF DIST	LU1832418773	3 étoile(s)	EUR		39,18 €	-1,19 %	16/09/2025	39,65 €	15/09/2025	1,81 %	5,41 %	22,70 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y UCITS ETF ACC	LU1650487413	3 étoile(s)	EUR		127,03 €	0,01 %	16/09/2025	127,02 €	15/09/2025	1,61 %	1,87 %	1,35 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 5-7Y UCITS ETF ACC	LU1287023003	4 étoile(s)	EUR		159,87 €	0,26 %	16/09/2025	159,46 €	15/09/2025	2,09 %	-5,75 %	3,84 %
ETF	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC	LU1287023185	4 étoile(s)	EUR		169,10 €	0,05 %	16/09/2025	169,01 €	15/09/2025	1,13 %	-11,44 %	5,11 %
ETF	AMUNDI MSCI CHINA ESG LEADERS EXTRA UCITS ETF ACC	LU1900068914	2 étoile(s)	EUR		113,44 €	-0,07 %	16/09/2025	113,52 €	15/09/2025	25,72 %	-12,71 %	29,96 %
ETF	AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF DIST	FR0010524777	3 étoile(s)	EUR		28,88 €	-1,01 %	16/09/2025	29,17 €	15/09/2025	11,05 %	-14,91 %	25,48 %
ETF	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF - EUR	LU1812091194	3 étoile(s)	EUR		29,99 €	-0,86 %	16/09/2025	30,25 €	15/09/2025	1,32 %	-22,95 %	19,49 %
ETF	AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF DIST	LU1407890620	2 étoile(s)	USD		90,05 €	-0,32 %	16/09/2025	106,31 €	15/09/2025	-7,70 %	-41,03 %	13,76 %
ETF	AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF ACC	FR0010411884		EUR		0,73 €	2,00 %	16/09/2025	0,71 €	15/09/2025	-17,38 %	-75,19 %	35,98 %