|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 314,92 € |
-0,14 % |
08/06/2026 |
1 316,76 € |
05/06/2026 |
8,11 % |
50,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
258,29 € |
0,55 % |
09/06/2026 |
256,88 € |
08/06/2026 |
2,79 % |
17,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
247,20 € |
-0,23 % |
08/06/2026 |
247,78 € |
05/06/2026 |
1,95 % |
6,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
287,08 € |
0,10 % |
08/06/2026 |
286,78 € |
05/06/2026 |
2,83 % |
-2,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
286,76 € |
-0,09 % |
08/06/2026 |
287,03 € |
05/06/2026 |
1,72 % |
-6,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
71,69 € |
-4,12 % |
05/06/2026 |
74,77 € |
03/06/2026 |
-4,18 % |
115,02 % |
32,27 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,39 € |
0,75 % |
09/06/2026 |
33,14 € |
08/06/2026 |
2,36 % |
42,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
74,84 € |
-0,91 % |
05/06/2026 |
75,53 € |
03/06/2026 |
6,33 % |
28,57 % |
8,96 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
558,54 € |
-0,05 % |
08/06/2026 |
558,84 € |
05/06/2026 |
11,51 % |
55,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 820,83 € |
-0,93 % |
08/06/2026 |
2 847,37 € |
05/06/2026 |
10,20 % |
53,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
424,10 € |
-1,22 % |
08/06/2026 |
429,35 € |
05/06/2026 |
2,05 % |
36,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 816,26 € |
-3,56 % |
08/06/2026 |
1 883,36 € |
05/06/2026 |
22,47 % |
26,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
576,63 € |
-0,46 % |
08/06/2026 |
579,32 € |
05/06/2026 |
0,97 % |
13,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
171,16 € |
-2,46 % |
08/06/2026 |
175,48 € |
05/06/2026 |
8,21 % |
13,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
815,80 € |
-0,36 % |
08/06/2026 |
818,71 € |
05/06/2026 |
3,37 % |
11,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
329,92 € |
0,18 % |
08/06/2026 |
329,32 € |
05/06/2026 |
-1,95 % |
9,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
225,52 € |
-0,18 % |
08/06/2026 |
225,92 € |
05/06/2026 |
2,39 % |
7,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 927,85 € |
-0,04 % |
08/06/2026 |
1 928,65 € |
05/06/2026 |
0,36 % |
6,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
344,97 € |
-0,29 % |
08/06/2026 |
345,98 € |
05/06/2026 |
-2,50 % |
2,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
227,56 € |
0,29 % |
08/06/2026 |
226,90 € |
05/06/2026 |
-5,99 % |
0,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
895,56 € |
-3,31 % |
08/06/2026 |
926,23 € |
05/06/2026 |
8,16 % |
-7,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,27 € |
-0,19 % |
08/06/2026 |
32,33 € |
05/06/2026 |
-98,83 % |
-98,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
192,97 € |
-0,11 % |
08/06/2026 |
193,19 € |
05/06/2026 |
4,31 % |
25,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
327,19 € |
0,04 % |
08/06/2026 |
327,05 € |
05/06/2026 |
3,10 % |
18,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
196,14 € |
-0,29 % |
08/06/2026 |
196,71 € |
05/06/2026 |
10,20 % |
16,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
481,88 € |
-0,10 % |
08/06/2026 |
482,38 € |
05/06/2026 |
-4,48 % |
27,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
180,48 € |
-0,29 % |
09/06/2026 |
181,01 € |
08/06/2026 |
5,59 % |
26,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
0,00 % |
21/05/2026 |
472,73 € |
28/05/2026 |
1,62 % |
21,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
254,85 € |
-3,07 % |
08/06/2026 |
262,93 € |
05/06/2026 |
19,25 % |
15,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,60 € |
-0,18 % |
08/06/2026 |
139,85 € |
05/06/2026 |
1,23 % |
13,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
367,88 € |
0,02 % |
08/06/2026 |
367,82 € |
05/06/2026 |
0,99 % |
8,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 881,06 € |
-0,19 % |
08/06/2026 |
1 884,55 € |
05/06/2026 |
0,16 % |
8,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 345,27 € |
-0,68 % |
08/06/2026 |
1 354,50 € |
05/06/2026 |
-2,93 % |
5,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,44 € |
0,63 % |
05/06/2026 |
22,30 € |
08/06/2026 |
7,42 % |
56,05 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,97 € |
0,00 % |
05/06/2026 |
25,97 € |
08/06/2026 |
-0,46 % |
54,86 % |
15,68 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
51,79 € |
-2,32 % |
05/06/2026 |
53,02 € |
04/06/2026 |
2,58 % |
53,31 % |
21,77 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 914,47 € |
-0,11 % |
04/06/2026 |
10 926,59 € |
02/06/2026 |
6,26 % |
51,64 % |
10,04 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,82 € |
0,72 % |
08/06/2026 |
34,57 € |
05/06/2026 |
8,95 % |
45,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,18 € |
-4,07 % |
05/06/2026 |
35,63 € |
04/06/2026 |
7,08 % |
43,52 % |
20,62 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
37,53 € |
0,72 % |
05/06/2026 |
37,26 € |
08/06/2026 |
0,19 % |
35,68 % |
16,01 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,59 € |
0,04 % |
05/06/2026 |
48,57 € |
08/06/2026 |
0,79 % |
9,86 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
72,27 € |
0,65 % |
05/06/2026 |
71,80 € |
08/06/2026 |
-0,01 % |
-4,91 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
265,65 € |
-0,23 % |
08/06/2026 |
266,27 € |
05/06/2026 |
10,43 % |
57,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
255,81 € |
-2,77 % |
08/06/2026 |
263,09 € |
05/06/2026 |
19,88 % |
11,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
550,80 € |
0,15 % |
08/06/2026 |
549,97 € |
05/06/2026 |
4,27 % |
9,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 269,19 € |
1,50 % |
05/06/2026 |
1 250,39 € |
08/06/2026 |
16,07 % |
86,78 % |
26,10 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
188,07 € |
0,78 % |
05/06/2026 |
186,61 € |
08/06/2026 |
-1,74 % |
-10,98 % |
6,71 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 609,91 € |
0,22 % |
04/06/2026 |
2 604,16 € |
05/06/2026 |
2,87 % |
23,15 % |
6,83 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
333,25 € |
-0,74 % |
05/06/2026 |
335,72 € |
04/06/2026 |
10,27 % |
11,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 936,59 € |
-2,23 % |
08/06/2026 |
3 003,56 € |
05/06/2026 |
22,18 % |
76,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
303,28 € |
-0,26 % |
08/06/2026 |
304,07 € |
05/06/2026 |
-4,93 % |
44,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
559,35 € |
-0,19 % |
08/06/2026 |
560,41 € |
05/06/2026 |
3,00 % |
21,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 514,37 € |
-0,29 % |
08/06/2026 |
3 524,69 € |
05/06/2026 |
2,21 % |
15,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
423,30 € |
-0,11 % |
08/06/2026 |
423,75 € |
05/06/2026 |
0,48 % |
14,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
556,16 € |
-0,20 % |
08/06/2026 |
557,28 € |
05/06/2026 |
9,46 % |
5,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,29 € |
-0,17 % |
08/06/2026 |
131,52 € |
05/06/2026 |
0,91 % |
3,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
442,39 € |
-0,05 % |
08/06/2026 |
442,62 € |
05/06/2026 |
-2,08 % |
-6,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,69 € |
0,12 % |
09/06/2026 |
19,67 € |
08/06/2026 |
6,64 % |
53,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
473,13 € |
-0,18 % |
08/06/2026 |
473,96 € |
05/06/2026 |
4,36 % |
31,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
258,47 € |
-0,01 % |
08/06/2026 |
258,50 € |
05/06/2026 |
3,57 % |
30,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,59 € |
0,41 % |
09/06/2026 |
12,54 € |
08/06/2026 |
3,33 % |
26,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,73 € |
-2,97 % |
08/06/2026 |
28,58 € |
05/06/2026 |
23,52 % |
6,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 383,64 € |
-0,24 % |
08/06/2026 |
1 386,98 € |
05/06/2026 |
1,14 % |
0,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,80 € |
0,09 % |
09/06/2026 |
10,79 € |
08/06/2026 |
-0,52 % |
-0,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 648,03 € |
-0,30 % |
08/06/2026 |
1 653,02 € |
05/06/2026 |
3,31 % |
-5,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
292,52 € |
-0,42 % |
08/06/2026 |
293,76 € |
05/06/2026 |
2,96 % |
12,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,70 € |
-0,18 % |
09/06/2026 |
17,73 € |
05/06/2026 |
-0,93 % |
-0,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 657,35 € |
0,13 % |
08/06/2026 |
4 651,51 € |
05/06/2026 |
1,86 % |
0,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
363,15 € |
-0,37 % |
08/06/2026 |
364,51 € |
05/06/2026 |
2,97 % |
-3,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
706,43 € |
-0,40 % |
08/06/2026 |
709,28 € |
05/06/2026 |
2,00 % |
-4,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 158,19 € |
2,00 % |
05/06/2026 |
1 135,43 € |
08/06/2026 |
2,17 % |
49,70 % |
23,41 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
410,08 € |
0,89 % |
05/06/2026 |
406,46 € |
08/06/2026 |
23,56 % |
35,66 % |
18,87 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
777,71 € |
2,30 % |
05/06/2026 |
760,26 € |
08/06/2026 |
-0,16 % |
26,04 % |
24,18 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
919,31 € |
-0,50 % |
08/06/2026 |
923,95 € |
05/06/2026 |
3,70 % |
17,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
485,89 € |
0,45 % |
05/06/2026 |
483,69 € |
08/06/2026 |
-4,53 % |
12,06 % |
14,32 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
143,09 € |
0,49 % |
09/06/2026 |
142,39 € |
05/06/2026 |
-3,38 % |
-1,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
177,65 € |
0,55 % |
05/06/2026 |
176,68 € |
08/06/2026 |
-4,21 % |
-16,21 % |
16,41 % |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 321,47 € |
-0,23 % |
08/06/2026 |
3 329,19 € |
05/06/2026 |
-4,23 % |
30,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
491,03 € |
-0,44 % |
08/06/2026 |
493,20 € |
05/06/2026 |
-0,96 % |
5,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
346,92 € |
-0,32 % |
08/06/2026 |
348,02 € |
05/06/2026 |
3,79 % |
-10,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
758,09 € |
-0,51 % |
08/06/2026 |
761,95 € |
05/06/2026 |
0,92 % |
12,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
41,38 € |
1,45 % |
08/06/2026 |
40,79 € |
05/06/2026 |
27,91 % |
6,24 % |
- |