|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 286,74 € |
-0,19 % |
21/05/2026 |
1 289,17 € |
20/05/2026 |
5,79 % |
49,63 % |
16,06 % |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
258,91 € |
0,28 % |
22/05/2026 |
258,19 € |
21/05/2026 |
3,03 % |
19,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
247,21 € |
0,11 % |
21/05/2026 |
246,94 € |
20/05/2026 |
1,96 % |
7,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
281,18 € |
-0,13 % |
21/05/2026 |
281,54 € |
20/05/2026 |
0,72 % |
-0,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
284,80 € |
-0,37 % |
21/05/2026 |
285,86 € |
20/05/2026 |
1,02 % |
-5,41 % |
17,02 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
74,02 € |
-0,94 % |
22/05/2026 |
74,72 € |
21/05/2026 |
-1,07 % |
120,89 % |
32,05 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,27 € |
0,42 % |
22/05/2026 |
33,13 € |
21/05/2026 |
1,99 % |
42,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
75,05 € |
0,64 % |
22/05/2026 |
74,57 € |
21/05/2026 |
6,63 % |
30,73 % |
8,93 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 812,66 € |
0,92 % |
21/05/2026 |
2 787,04 € |
20/05/2026 |
9,88 % |
57,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
548,27 € |
-0,01 % |
21/05/2026 |
548,34 € |
20/05/2026 |
9,46 % |
55,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
422,95 € |
0,72 % |
21/05/2026 |
419,92 € |
20/05/2026 |
1,77 % |
39,38 % |
9,30 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 864,49 € |
3,22 % |
21/05/2026 |
1 806,36 € |
20/05/2026 |
25,72 % |
32,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
176,51 € |
1,69 % |
21/05/2026 |
173,58 € |
20/05/2026 |
11,60 % |
19,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
577,80 € |
0,32 % |
21/05/2026 |
575,94 € |
20/05/2026 |
1,17 % |
14,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
820,15 € |
0,30 % |
21/05/2026 |
817,70 € |
20/05/2026 |
3,92 % |
12,84 % |
6,37 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
324,87 € |
0,43 % |
21/05/2026 |
323,48 € |
20/05/2026 |
-3,45 % |
9,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
225,23 € |
0,32 % |
21/05/2026 |
224,52 € |
20/05/2026 |
2,26 % |
9,15 % |
6,14 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 925,85 € |
0,00 % |
21/05/2026 |
1 925,80 € |
20/05/2026 |
0,26 % |
6,86 % |
2,00 % |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
344,75 € |
0,19 % |
21/05/2026 |
344,08 € |
20/05/2026 |
-2,56 % |
3,33 % |
4,14 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
222,59 € |
0,65 % |
21/05/2026 |
221,16 € |
20/05/2026 |
-8,05 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
915,10 € |
2,16 % |
21/05/2026 |
895,79 € |
20/05/2026 |
10,52 % |
-4,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,23 € |
0,16 % |
21/05/2026 |
32,18 € |
20/05/2026 |
-98,83 % |
-98,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
190,36 € |
0,17 % |
21/05/2026 |
190,04 € |
20/05/2026 |
2,90 % |
25,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
321,79 € |
0,09 % |
21/05/2026 |
321,51 € |
20/05/2026 |
1,40 % |
18,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
192,80 € |
0,11 % |
21/05/2026 |
192,59 € |
20/05/2026 |
8,32 % |
15,53 % |
7,51 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
471,83 € |
-0,41 % |
21/05/2026 |
473,77 € |
20/05/2026 |
-6,48 % |
28,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
180,73 € |
0,12 % |
22/05/2026 |
180,52 € |
21/05/2026 |
5,73 % |
28,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
-0,05 % |
21/05/2026 |
472,98 € |
20/05/2026 |
1,62 % |
21,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
257,88 € |
2,83 % |
21/05/2026 |
250,79 € |
20/05/2026 |
20,67 % |
21,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,54 € |
-0,04 % |
21/05/2026 |
139,59 € |
20/05/2026 |
1,19 % |
13,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 877,94 € |
-0,08 % |
21/05/2026 |
1 879,35 € |
20/05/2026 |
-0,00 % |
8,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
360,43 € |
0,19 % |
21/05/2026 |
359,75 € |
20/05/2026 |
-1,05 % |
8,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 330,69 € |
1,10 % |
21/05/2026 |
1 316,17 € |
20/05/2026 |
-3,98 % |
5,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
54,24 € |
1,33 % |
21/05/2026 |
53,53 € |
20/05/2026 |
7,44 % |
62,23 % |
21,86 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,33 € |
-0,13 % |
21/05/2026 |
22,36 € |
20/05/2026 |
6,89 % |
55,50 % |
9,94 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,58 € |
0,24 % |
21/05/2026 |
25,52 € |
20/05/2026 |
-1,95 % |
55,22 % |
15,65 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 812,06 € |
0,12 % |
21/05/2026 |
10 798,80 € |
20/05/2026 |
5,27 % |
53,84 % |
10,11 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,43 € |
0,29 % |
21/05/2026 |
34,33 € |
20/05/2026 |
7,86 % |
50,14 % |
20,72 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,41 € |
-0,52 % |
21/05/2026 |
34,59 € |
22/05/2026 |
7,67 % |
49,80 % |
20,56 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
37,75 € |
1,29 % |
22/05/2026 |
37,27 € |
21/05/2026 |
0,77 % |
38,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,35 € |
0,04 % |
21/05/2026 |
48,33 € |
20/05/2026 |
0,29 % |
10,21 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
71,76 € |
-0,26 % |
21/05/2026 |
71,95 € |
20/05/2026 |
-0,72 % |
-3,29 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
261,23 € |
0,03 % |
21/05/2026 |
261,16 € |
20/05/2026 |
8,59 % |
58,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
257,90 € |
2,26 % |
21/05/2026 |
252,21 € |
20/05/2026 |
20,86 % |
15,85 % |
16,22 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
551,31 € |
0,17 % |
21/05/2026 |
550,36 € |
20/05/2026 |
4,37 % |
13,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 271,57 € |
1,67 % |
22/05/2026 |
1 250,70 € |
21/05/2026 |
16,28 % |
91,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
186,33 € |
0,36 % |
22/05/2026 |
185,66 € |
21/05/2026 |
-2,65 % |
-11,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 584,98 € |
0,05 % |
21/05/2026 |
2 583,60 € |
20/05/2026 |
1,89 % |
23,30 % |
6,82 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
326,14 € |
0,20 % |
21/05/2026 |
325,49 € |
20/05/2026 |
7,91 % |
10,09 % |
16,13 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 911,35 € |
1,63 % |
21/05/2026 |
2 864,52 € |
20/05/2026 |
21,13 % |
83,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
310,73 € |
0,04 % |
21/05/2026 |
310,61 € |
22/05/2026 |
-2,60 % |
53,79 % |
20,77 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
557,11 € |
0,24 % |
21/05/2026 |
555,78 € |
20/05/2026 |
2,58 % |
23,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 506,74 € |
0,22 % |
21/05/2026 |
3 499,20 € |
20/05/2026 |
1,98 % |
17,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
421,61 € |
0,04 % |
21/05/2026 |
421,46 € |
20/05/2026 |
0,08 % |
14,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
549,33 € |
1,28 % |
21/05/2026 |
542,39 € |
20/05/2026 |
8,11 % |
5,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
130,68 € |
0,18 % |
21/05/2026 |
130,44 € |
20/05/2026 |
0,45 % |
3,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
431,56 € |
-0,15 % |
21/05/2026 |
432,21 € |
20/05/2026 |
-4,48 % |
-5,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,78 € |
0,66 % |
22/05/2026 |
19,65 € |
21/05/2026 |
7,11 % |
57,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
460,00 € |
0,20 % |
21/05/2026 |
459,10 € |
20/05/2026 |
1,47 % |
31,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
255,24 € |
0,10 % |
21/05/2026 |
254,99 € |
20/05/2026 |
2,27 % |
30,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,54 € |
0,56 % |
22/05/2026 |
12,47 € |
21/05/2026 |
2,91 % |
28,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,77 € |
2,74 % |
21/05/2026 |
27,03 € |
20/05/2026 |
23,70 % |
7,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 381,62 € |
-0,21 % |
21/05/2026 |
1 384,55 € |
20/05/2026 |
1,00 % |
1,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,76 € |
0,47 % |
22/05/2026 |
10,71 € |
21/05/2026 |
-0,88 % |
-0,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 638,88 € |
0,19 % |
21/05/2026 |
1 635,78 € |
20/05/2026 |
2,74 % |
-3,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
294,96 € |
0,75 % |
21/05/2026 |
292,75 € |
20/05/2026 |
3,82 % |
14,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,72 € |
0,97 % |
22/05/2026 |
17,55 € |
21/05/2026 |
-0,79 % |
-0,71 % |
7,20 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 627,31 € |
-0,01 % |
21/05/2026 |
4 627,79 € |
20/05/2026 |
1,21 % |
1,94 % |
14,93 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
363,77 € |
-0,34 % |
21/05/2026 |
365,01 € |
20/05/2026 |
3,14 % |
-1,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
710,93 € |
-0,46 % |
21/05/2026 |
714,19 € |
20/05/2026 |
2,65 % |
-1,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 185,89 € |
1,01 % |
22/05/2026 |
1 174,08 € |
21/05/2026 |
4,62 % |
50,71 % |
23,62 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
393,74 € |
2,35 % |
22/05/2026 |
384,70 € |
21/05/2026 |
18,64 % |
31,30 % |
18,47 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
798,71 € |
1,06 % |
22/05/2026 |
790,36 € |
21/05/2026 |
2,54 % |
27,18 % |
24,36 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
918,41 € |
-0,08 % |
21/05/2026 |
919,18 € |
20/05/2026 |
3,59 % |
20,03 % |
17,06 % |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
481,76 € |
1,03 % |
22/05/2026 |
476,85 € |
21/05/2026 |
-5,35 % |
10,81 % |
14,21 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
143,71 € |
0,21 % |
22/05/2026 |
143,41 € |
21/05/2026 |
-2,96 % |
-0,08 % |
5,65 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
174,25 € |
1,44 % |
22/05/2026 |
171,78 € |
21/05/2026 |
-6,04 % |
-19,24 % |
16,38 % |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 372,79 € |
0,09 % |
21/05/2026 |
3 369,77 € |
20/05/2026 |
-2,75 % |
34,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
488,73 € |
-0,09 % |
21/05/2026 |
489,16 € |
20/05/2026 |
-1,43 % |
5,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
346,59 € |
0,11 % |
21/05/2026 |
346,20 € |
20/05/2026 |
3,69 % |
-8,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
754,88 € |
0,05 % |
21/05/2026 |
754,48 € |
20/05/2026 |
0,49 % |
12,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
41,03 € |
-0,19 % |
21/05/2026 |
41,11 € |
22/05/2026 |
26,83 % |
6,96 % |
18,33 % |