|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 240,74 € |
-0,21 % |
29/04/2026 |
1 243,38 € |
28/04/2026 |
2,01 % |
46,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
252,66 € |
-0,20 % |
30/04/2026 |
253,17 € |
29/04/2026 |
0,55 % |
15,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
246,02 € |
-0,17 % |
29/04/2026 |
246,45 € |
28/04/2026 |
1,47 % |
6,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
275,66 € |
-0,01 % |
29/04/2026 |
275,68 € |
28/04/2026 |
-1,26 % |
-2,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
276,93 € |
0,25 % |
29/04/2026 |
276,23 € |
28/04/2026 |
-1,77 % |
-10,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
76,43 € |
0,51 % |
30/04/2026 |
76,04 € |
29/04/2026 |
2,16 % |
151,62 % |
31,66 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,95 € |
0,95 % |
30/04/2026 |
32,64 € |
29/04/2026 |
1,01 % |
44,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
72,19 € |
0,11 % |
30/04/2026 |
72,11 € |
29/04/2026 |
2,56 % |
24,66 % |
8,84 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
535,77 € |
-0,24 % |
29/04/2026 |
537,04 € |
28/04/2026 |
6,97 % |
53,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 729,71 € |
-0,13 % |
29/04/2026 |
2 733,19 € |
28/04/2026 |
6,64 % |
45,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
423,69 € |
-0,21 % |
29/04/2026 |
424,59 € |
28/04/2026 |
1,95 % |
34,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 755,22 € |
0,08 % |
29/04/2026 |
1 753,77 € |
28/04/2026 |
18,35 % |
21,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
172,45 € |
0,12 % |
29/04/2026 |
172,25 € |
28/04/2026 |
9,03 % |
15,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
568,14 € |
-0,63 % |
29/04/2026 |
571,76 € |
27/04/2026 |
-0,52 % |
12,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
814,69 € |
-0,14 % |
29/04/2026 |
815,86 € |
28/04/2026 |
3,23 % |
10,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 920,96 € |
-0,04 % |
29/04/2026 |
1 921,73 € |
28/04/2026 |
0,00 % |
6,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
223,03 € |
-0,09 % |
29/04/2026 |
223,23 € |
28/04/2026 |
1,26 % |
6,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
318,49 € |
-0,36 % |
29/04/2026 |
319,63 € |
28/04/2026 |
-5,34 % |
6,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
340,66 € |
-0,95 % |
29/04/2026 |
343,93 € |
27/04/2026 |
-3,72 % |
2,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
220,10 € |
-0,36 % |
29/04/2026 |
220,90 € |
28/04/2026 |
-9,08 % |
0,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
910,53 € |
0,90 % |
29/04/2026 |
902,45 € |
28/04/2026 |
9,96 % |
-7,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
31,97 € |
0,16 % |
29/04/2026 |
31,92 € |
28/04/2026 |
-98,84 % |
-98,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
185,11 € |
-0,37 % |
29/04/2026 |
185,80 € |
28/04/2026 |
0,06 % |
22,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
311,91 € |
-0,02 % |
29/04/2026 |
311,97 € |
28/04/2026 |
-1,71 % |
14,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
188,32 € |
-0,08 % |
29/04/2026 |
188,47 € |
28/04/2026 |
5,80 % |
11,46 % |
7,35 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
467,04 € |
-0,05 % |
29/04/2026 |
467,26 € |
28/04/2026 |
-7,43 % |
27,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
174,51 € |
-0,14 % |
30/04/2026 |
174,76 € |
29/04/2026 |
2,09 % |
22,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
468,96 € |
-0,21 % |
29/04/2026 |
469,96 € |
28/04/2026 |
0,81 % |
21,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
138,91 € |
-0,28 % |
29/04/2026 |
139,30 € |
28/04/2026 |
0,73 % |
13,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
240,15 € |
-0,39 % |
29/04/2026 |
241,09 € |
28/04/2026 |
12,37 % |
7,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 863,31 € |
-0,31 % |
29/04/2026 |
1 869,13 € |
28/04/2026 |
-0,78 % |
7,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
352,41 € |
-0,02 % |
29/04/2026 |
352,48 € |
28/04/2026 |
-3,26 % |
5,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 287,43 € |
-0,96 % |
29/04/2026 |
1 299,87 € |
28/04/2026 |
-7,10 % |
4,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,01 € |
-1,48 % |
29/04/2026 |
22,34 € |
01/05/2026 |
5,36 % |
56,10 % |
9,88 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
25,01 € |
-1,07 % |
29/04/2026 |
25,28 € |
01/05/2026 |
-4,14 % |
52,69 % |
15,46 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 529,60 € |
-0,75 % |
29/04/2026 |
10 608,99 € |
28/04/2026 |
2,52 % |
51,66 % |
10,02 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
51,62 € |
-1,90 % |
29/04/2026 |
52,62 € |
28/04/2026 |
2,25 % |
44,87 % |
21,54 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,85 € |
1,66 % |
30/04/2026 |
36,25 € |
29/04/2026 |
-1,63 % |
36,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
33,17 € |
0,52 % |
01/05/2026 |
33,00 € |
30/04/2026 |
3,79 % |
36,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
32,72 € |
-0,64 % |
29/04/2026 |
32,93 € |
28/04/2026 |
2,49 % |
34,43 % |
20,49 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,36 € |
-0,04 % |
29/04/2026 |
48,38 € |
01/05/2026 |
0,31 % |
10,23 % |
4,56 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
69,53 € |
-1,71 % |
29/04/2026 |
70,74 € |
01/05/2026 |
-3,80 % |
-5,15 % |
15,61 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
254,71 € |
-0,07 % |
29/04/2026 |
254,90 € |
28/04/2026 |
5,88 % |
58,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
535,08 € |
0,10 % |
29/04/2026 |
534,54 € |
28/04/2026 |
1,29 % |
9,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
244,30 € |
0,66 % |
29/04/2026 |
242,70 € |
28/04/2026 |
14,49 % |
4,05 % |
15,92 % |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 117,39 € |
0,14 % |
30/04/2026 |
1 115,87 € |
29/04/2026 |
2,18 % |
56,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
183,61 € |
-0,78 % |
30/04/2026 |
185,06 € |
29/04/2026 |
-4,08 % |
-13,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 552,93 € |
-0,15 % |
29/04/2026 |
2 556,81 € |
28/04/2026 |
0,63 % |
21,72 % |
6,74 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
315,91 € |
0,52 % |
29/04/2026 |
314,27 € |
28/04/2026 |
4,53 % |
5,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 793,57 € |
-0,39 % |
29/04/2026 |
2 804,52 € |
28/04/2026 |
16,23 % |
77,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
304,53 € |
0,46 % |
30/04/2026 |
303,14 € |
29/04/2026 |
-4,54 % |
48,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
546,72 € |
-0,37 % |
29/04/2026 |
548,74 € |
28/04/2026 |
0,67 % |
22,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 458,91 € |
-0,25 % |
29/04/2026 |
3 467,64 € |
28/04/2026 |
0,59 % |
16,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
419,89 € |
-0,10 % |
29/04/2026 |
420,32 € |
28/04/2026 |
-0,33 % |
13,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
128,97 € |
-0,41 % |
29/04/2026 |
129,50 € |
28/04/2026 |
-0,87 % |
2,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
524,97 € |
0,37 % |
29/04/2026 |
523,02 € |
28/04/2026 |
3,32 % |
-3,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
425,85 € |
0,45 % |
29/04/2026 |
423,93 € |
28/04/2026 |
-5,75 % |
-9,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
19,44 € |
0,05 % |
30/04/2026 |
19,43 € |
29/04/2026 |
5,27 % |
57,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
253,24 € |
0,06 % |
29/04/2026 |
253,09 € |
28/04/2026 |
1,47 % |
31,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
451,01 € |
-0,52 % |
29/04/2026 |
453,36 € |
28/04/2026 |
-0,52 % |
29,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,42 € |
-0,24 % |
30/04/2026 |
12,45 € |
29/04/2026 |
1,92 % |
26,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
26,48 € |
-0,08 % |
29/04/2026 |
26,50 € |
28/04/2026 |
17,95 % |
0,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 368,60 € |
-0,36 % |
29/04/2026 |
1 373,59 € |
28/04/2026 |
0,05 % |
0,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,75 € |
-0,28 % |
30/04/2026 |
10,78 € |
29/04/2026 |
-0,98 % |
-0,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 594,05 € |
-0,06 % |
29/04/2026 |
1 594,99 € |
28/04/2026 |
-0,07 % |
-6,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
284,93 € |
-0,13 % |
29/04/2026 |
285,31 € |
28/04/2026 |
0,29 % |
11,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,38 € |
0,12 % |
30/04/2026 |
17,36 € |
29/04/2026 |
-2,71 % |
-1,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 492,89 € |
-0,18 % |
29/04/2026 |
4 501,05 € |
28/04/2026 |
-1,73 % |
-3,54 % |
14,68 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
356,57 € |
0,08 % |
29/04/2026 |
356,28 € |
28/04/2026 |
1,10 % |
-3,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
692,84 € |
-0,53 % |
29/04/2026 |
696,55 € |
28/04/2026 |
0,04 % |
-5,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 150,56 € |
0,06 % |
30/04/2026 |
1 149,91 € |
29/04/2026 |
1,50 % |
39,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
782,13 € |
0,08 % |
30/04/2026 |
781,48 € |
29/04/2026 |
0,41 % |
19,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
508,83 € |
0,85 % |
30/04/2026 |
504,52 € |
29/04/2026 |
-0,03 % |
17,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
902,94 € |
0,32 % |
29/04/2026 |
900,02 € |
28/04/2026 |
1,85 % |
14,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
338,79 € |
-1,14 % |
30/04/2026 |
342,70 € |
29/04/2026 |
2,08 % |
11,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,74 € |
-0,32 % |
30/04/2026 |
145,20 € |
29/04/2026 |
-2,26 % |
-0,15 % |
5,67 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
176,85 € |
-1,68 % |
30/04/2026 |
179,87 € |
28/04/2026 |
-4,64 % |
-19,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 358,51 € |
-0,42 % |
29/04/2026 |
3 372,81 € |
28/04/2026 |
-3,16 % |
33,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
483,25 € |
-0,46 % |
29/04/2026 |
485,48 € |
28/04/2026 |
-2,53 % |
4,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
340,08 € |
-0,11 % |
29/04/2026 |
340,47 € |
28/04/2026 |
1,75 % |
-11,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
747,80 € |
-0,10 % |
29/04/2026 |
748,56 € |
28/04/2026 |
-0,45 % |
11,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
37,51 € |
0,11 % |
01/05/2026 |
37,47 € |
30/04/2026 |
15,95 % |
-5,23 % |
- |