|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 282,24 € |
2,07 % |
17/04/2026 |
1 256,18 € |
16/04/2026 |
5,42 % |
50,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
254,86 € |
0,39 % |
20/04/2026 |
253,88 € |
17/04/2026 |
1,42 % |
16,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
248,38 € |
0,34 % |
17/04/2026 |
247,54 € |
16/04/2026 |
2,44 % |
7,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
287,90 € |
2,39 % |
17/04/2026 |
281,19 € |
16/04/2026 |
3,13 % |
-0,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
288,44 € |
3,15 % |
17/04/2026 |
279,62 € |
15/04/2026 |
2,31 % |
-5,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
84,74 € |
-1,74 % |
16/04/2026 |
86,24 € |
15/04/2026 |
13,26 % |
166,44 % |
31,66 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,48 € |
-0,30 % |
20/04/2026 |
33,58 € |
17/04/2026 |
2,64 % |
46,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
71,70 € |
0,22 % |
16/04/2026 |
71,54 € |
15/04/2026 |
1,87 % |
23,70 % |
8,84 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
546,15 € |
1,32 % |
17/04/2026 |
539,02 € |
16/04/2026 |
9,04 % |
57,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 690,11 € |
0,15 % |
17/04/2026 |
2 686,16 € |
16/04/2026 |
5,09 % |
44,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
422,38 € |
0,14 % |
17/04/2026 |
421,80 € |
16/04/2026 |
1,63 % |
34,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 696,65 € |
-1,20 % |
17/04/2026 |
1 717,24 € |
16/04/2026 |
14,40 % |
18,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
169,48 € |
-0,94 % |
17/04/2026 |
171,08 € |
16/04/2026 |
7,15 % |
14,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
575,86 € |
0,52 % |
17/04/2026 |
572,88 € |
16/04/2026 |
0,83 % |
13,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
336,72 € |
2,36 % |
17/04/2026 |
328,97 € |
16/04/2026 |
0,07 % |
12,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
814,94 € |
0,22 % |
17/04/2026 |
813,14 € |
16/04/2026 |
3,26 % |
11,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
233,76 € |
2,49 % |
17/04/2026 |
228,08 € |
16/04/2026 |
-3,43 % |
7,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 923,81 € |
0,13 % |
17/04/2026 |
1 921,32 € |
16/04/2026 |
0,15 % |
6,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
223,47 € |
0,54 % |
17/04/2026 |
222,28 € |
16/04/2026 |
1,46 % |
6,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
345,74 € |
0,77 % |
17/04/2026 |
343,10 € |
16/04/2026 |
-2,28 % |
3,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
888,74 € |
-0,49 % |
17/04/2026 |
893,15 € |
16/04/2026 |
7,33 % |
-11,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,04 € |
0,60 % |
17/04/2026 |
31,85 € |
16/04/2026 |
-98,83 % |
-98,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
190,22 € |
1,44 % |
17/04/2026 |
187,52 € |
16/04/2026 |
2,82 % |
26,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
322,35 € |
2,05 % |
17/04/2026 |
315,86 € |
16/04/2026 |
1,58 % |
18,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
190,70 € |
1,13 % |
17/04/2026 |
188,57 € |
15/04/2026 |
7,14 % |
12,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
486,29 € |
2,29 % |
17/04/2026 |
475,42 € |
16/04/2026 |
-3,61 % |
33,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
175,75 € |
0,53 % |
20/04/2026 |
174,82 € |
17/04/2026 |
2,82 % |
23,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
475,05 € |
0,62 % |
17/04/2026 |
472,11 € |
16/04/2026 |
2,12 % |
22,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,76 € |
0,18 % |
17/04/2026 |
139,51 € |
16/04/2026 |
1,35 % |
14,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
369,56 € |
2,62 % |
17/04/2026 |
360,11 € |
16/04/2026 |
1,45 % |
10,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 908,09 € |
0,89 % |
17/04/2026 |
1 891,34 € |
16/04/2026 |
1,60 % |
9,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 359,82 € |
1,35 % |
17/04/2026 |
1 341,66 € |
16/04/2026 |
-1,88 % |
8,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
238,77 € |
-1,10 % |
17/04/2026 |
241,43 € |
16/04/2026 |
11,73 % |
7,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
25,32 € |
-1,44 % |
15/04/2026 |
25,69 € |
17/04/2026 |
-2,95 % |
57,95 % |
15,46 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
54,77 € |
0,42 % |
15/04/2026 |
54,54 € |
14/04/2026 |
8,49 % |
52,68 % |
21,54 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 609,63 € |
0,25 % |
15/04/2026 |
10 583,07 € |
14/04/2026 |
3,29 % |
52,21 % |
10,02 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
21,89 € |
-1,62 % |
15/04/2026 |
22,25 € |
17/04/2026 |
4,79 % |
52,01 % |
9,88 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
37,80 € |
2,80 % |
17/04/2026 |
36,77 € |
15/04/2026 |
0,91 % |
36,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
32,78 € |
2,02 % |
17/04/2026 |
32,13 € |
15/04/2026 |
2,57 % |
33,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
32,15 € |
1,13 % |
15/04/2026 |
31,79 € |
14/04/2026 |
0,70 % |
31,42 % |
20,49 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,22 € |
-0,41 % |
15/04/2026 |
48,42 € |
17/04/2026 |
0,02 % |
10,04 % |
4,56 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
69,94 € |
-3,17 % |
15/04/2026 |
72,23 € |
17/04/2026 |
-3,24 % |
-3,15 % |
15,61 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
258,30 € |
1,10 % |
17/04/2026 |
255,48 € |
16/04/2026 |
7,37 % |
59,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
548,47 € |
1,30 % |
17/04/2026 |
541,43 € |
16/04/2026 |
3,83 % |
12,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
240,14 € |
0,94 % |
17/04/2026 |
237,90 € |
15/04/2026 |
12,54 % |
3,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 094,44 € |
3,41 % |
17/04/2026 |
1 058,40 € |
15/04/2026 |
0,09 % |
50,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,07 € |
0,07 % |
17/04/2026 |
184,94 € |
15/04/2026 |
-3,31 % |
-13,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 582,84 € |
0,11 % |
16/04/2026 |
2 580,06 € |
15/04/2026 |
1,81 % |
23,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
317,49 € |
1,79 % |
16/04/2026 |
311,90 € |
15/04/2026 |
5,05 % |
6,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 753,66 € |
-0,38 % |
17/04/2026 |
2 764,25 € |
16/04/2026 |
14,57 % |
74,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
306,46 € |
0,84 % |
17/04/2026 |
303,91 € |
15/04/2026 |
-3,94 % |
48,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
557,57 € |
1,24 % |
17/04/2026 |
550,75 € |
16/04/2026 |
2,67 % |
25,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 507,55 € |
0,80 % |
17/04/2026 |
3 479,60 € |
16/04/2026 |
2,01 % |
17,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
422,49 € |
0,34 % |
17/04/2026 |
421,04 € |
16/04/2026 |
0,29 % |
14,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,18 € |
0,93 % |
17/04/2026 |
129,97 € |
16/04/2026 |
0,83 % |
3,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
522,99 € |
0,27 % |
17/04/2026 |
521,59 € |
16/04/2026 |
2,93 % |
-4,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
436,64 € |
0,99 % |
17/04/2026 |
432,36 € |
16/04/2026 |
-3,36 % |
-5,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
19,39 € |
0,30 % |
20/04/2026 |
19,33 € |
17/04/2026 |
4,99 % |
57,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
469,30 € |
1,92 % |
17/04/2026 |
460,45 € |
16/04/2026 |
3,52 % |
35,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
256,11 € |
-0,32 % |
16/04/2026 |
256,92 € |
15/04/2026 |
2,62 % |
33,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,59 € |
0,39 % |
20/04/2026 |
12,54 € |
17/04/2026 |
3,31 % |
28,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 421,90 € |
0,63 % |
17/04/2026 |
1 413,00 € |
16/04/2026 |
3,94 % |
4,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,87 € |
0,24 % |
20/04/2026 |
10,84 € |
17/04/2026 |
0,10 % |
0,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
25,66 € |
-0,66 % |
17/04/2026 |
25,83 € |
16/04/2026 |
14,30 % |
-3,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 643,94 € |
2,20 % |
17/04/2026 |
1 608,55 € |
16/04/2026 |
3,06 % |
-4,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
298,53 € |
1,64 % |
17/04/2026 |
293,70 € |
16/04/2026 |
5,07 % |
16,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,64 € |
0,04 % |
20/04/2026 |
17,63 € |
17/04/2026 |
-1,27 % |
-0,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
375,38 € |
2,04 % |
17/04/2026 |
367,86 € |
16/04/2026 |
6,44 % |
1,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 702,52 € |
0,12 % |
17/04/2026 |
4 696,95 € |
16/04/2026 |
2,85 % |
1,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
732,35 € |
1,57 % |
17/04/2026 |
721,01 € |
16/04/2026 |
5,74 % |
-0,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 198,57 € |
0,45 % |
20/04/2026 |
1 193,25 € |
17/04/2026 |
5,74 % |
48,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
821,07 € |
-0,06 % |
20/04/2026 |
821,54 € |
17/04/2026 |
5,41 % |
28,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
512,68 € |
0,42 % |
20/04/2026 |
510,54 € |
17/04/2026 |
0,73 % |
19,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
931,52 € |
2,03 % |
17/04/2026 |
913,01 € |
16/04/2026 |
5,07 % |
16,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
338,47 € |
1,30 % |
20/04/2026 |
334,14 € |
17/04/2026 |
1,98 % |
10,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
145,81 € |
0,05 % |
20/04/2026 |
145,74 € |
16/04/2026 |
-1,54 % |
0,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
185,67 € |
0,49 % |
20/04/2026 |
184,76 € |
17/04/2026 |
0,12 % |
-16,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 524,41 € |
0,61 % |
17/04/2026 |
3 503,16 € |
16/04/2026 |
1,62 % |
40,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
492,62 € |
1,00 % |
17/04/2026 |
487,72 € |
16/04/2026 |
-0,64 % |
6,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
343,53 € |
0,62 % |
17/04/2026 |
341,40 € |
16/04/2026 |
2,78 % |
-10,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
753,32 € |
0,84 % |
17/04/2026 |
747,05 € |
16/04/2026 |
0,28 % |
13,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
36,24 € |
-1,66 % |
15/04/2026 |
36,85 € |
17/04/2026 |
12,02 % |
-8,99 % |
17,95 % |