|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 310,97 € |
-0,10 % |
28/05/2026 |
1 312,31 € |
27/05/2026 |
7,78 % |
50,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
261,46 € |
0,57 % |
29/05/2026 |
259,98 € |
28/05/2026 |
4,05 % |
19,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
248,21 € |
0,08 % |
28/05/2026 |
248,00 € |
27/05/2026 |
2,37 % |
7,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
286,56 € |
0,11 % |
28/05/2026 |
286,24 € |
27/05/2026 |
2,65 % |
-0,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
293,66 € |
0,72 % |
28/05/2026 |
291,56 € |
26/05/2026 |
4,16 % |
-3,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
75,60 € |
-0,98 % |
27/05/2026 |
76,35 € |
26/05/2026 |
1,04 % |
125,90 % |
32,05 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,36 € |
0,60 % |
29/05/2026 |
33,16 € |
28/05/2026 |
2,27 % |
41,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
75,32 € |
0,03 % |
27/05/2026 |
75,30 € |
26/05/2026 |
7,02 % |
30,60 % |
8,93 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 865,68 € |
0,02 % |
28/05/2026 |
2 865,14 € |
27/05/2026 |
11,95 % |
57,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
553,86 € |
-0,16 % |
28/05/2026 |
554,74 € |
27/05/2026 |
10,58 % |
55,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
428,94 € |
0,12 % |
28/05/2026 |
428,41 € |
27/05/2026 |
3,21 % |
38,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 905,40 € |
-1,01 % |
28/05/2026 |
1 924,92 € |
27/05/2026 |
28,48 % |
35,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
175,57 € |
-0,59 % |
28/05/2026 |
176,62 € |
27/05/2026 |
11,00 % |
17,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
585,01 € |
-0,03 % |
27/05/2026 |
585,20 € |
26/05/2026 |
2,44 % |
15,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
822,61 € |
-0,04 % |
28/05/2026 |
822,92 € |
27/05/2026 |
4,23 % |
12,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
226,74 € |
0,09 % |
28/05/2026 |
226,53 € |
27/05/2026 |
2,94 % |
8,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
326,36 € |
-0,47 % |
28/05/2026 |
327,89 € |
27/05/2026 |
-3,00 % |
8,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 931,45 € |
0,07 % |
28/05/2026 |
1 930,12 € |
27/05/2026 |
0,55 % |
7,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
349,30 € |
0,17 % |
28/05/2026 |
348,72 € |
27/05/2026 |
-1,28 % |
4,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
225,64 € |
-0,25 % |
28/05/2026 |
226,21 € |
27/05/2026 |
-6,79 % |
1,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
924,68 € |
-1,84 % |
28/05/2026 |
942,05 € |
27/05/2026 |
11,67 % |
-5,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,47 € |
0,40 % |
28/05/2026 |
32,34 € |
27/05/2026 |
-98,82 % |
-98,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
193,02 € |
-0,10 % |
28/05/2026 |
193,22 € |
27/05/2026 |
4,34 % |
26,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
327,23 € |
-0,34 % |
28/05/2026 |
328,33 € |
27/05/2026 |
3,12 % |
21,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
196,48 € |
0,59 % |
28/05/2026 |
195,33 € |
27/05/2026 |
10,39 % |
16,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
483,67 € |
0,27 % |
28/05/2026 |
482,36 € |
27/05/2026 |
-4,13 % |
29,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
182,27 € |
0,10 % |
29/05/2026 |
182,08 € |
28/05/2026 |
6,63 % |
28,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
0,00 % |
28/05/2026 |
472,73 € |
21/05/2026 |
1,62 % |
21,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
265,53 € |
-1,51 % |
28/05/2026 |
269,59 € |
27/05/2026 |
24,25 % |
21,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,98 € |
-0,04 % |
28/05/2026 |
140,03 € |
27/05/2026 |
1,51 % |
14,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
367,42 € |
-0,10 % |
28/05/2026 |
367,77 € |
27/05/2026 |
0,86 % |
9,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 889,64 € |
-0,02 % |
28/05/2026 |
1 890,02 € |
27/05/2026 |
0,62 % |
8,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 341,67 € |
0,63 % |
28/05/2026 |
1 333,23 € |
27/05/2026 |
-3,19 % |
6,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
53,93 € |
-0,26 % |
26/05/2026 |
54,07 € |
22/05/2026 |
6,82 % |
63,08 % |
21,86 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,50 € |
0,04 % |
26/05/2026 |
22,49 € |
28/05/2026 |
7,37 % |
56,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 815,31 € |
-0,29 % |
26/05/2026 |
10 846,27 € |
22/05/2026 |
5,30 % |
53,31 % |
10,11 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,74 € |
1,38 % |
26/05/2026 |
25,39 € |
28/05/2026 |
-1,95 % |
53,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,91 € |
0,95 % |
26/05/2026 |
34,58 € |
22/05/2026 |
9,37 % |
49,76 % |
20,72 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,29 € |
0,71 % |
28/05/2026 |
35,04 € |
27/05/2026 |
10,67 % |
49,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
38,24 € |
0,10 % |
27/05/2026 |
38,20 € |
26/05/2026 |
2,11 % |
39,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,47 € |
-0,14 % |
26/05/2026 |
48,54 € |
28/05/2026 |
0,83 % |
10,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
72,89 € |
0,03 % |
26/05/2026 |
72,87 € |
28/05/2026 |
1,62 % |
-3,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
266,69 € |
0,10 % |
28/05/2026 |
266,43 € |
27/05/2026 |
10,86 % |
59,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
266,20 € |
0,30 % |
28/05/2026 |
265,40 € |
26/05/2026 |
24,75 % |
16,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
566,94 € |
1,08 % |
28/05/2026 |
560,88 € |
27/05/2026 |
7,33 % |
14,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 279,51 € |
-0,57 % |
27/05/2026 |
1 286,85 € |
26/05/2026 |
19,40 % |
90,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,62 € |
-0,35 % |
27/05/2026 |
186,28 € |
26/05/2026 |
-1,77 % |
-11,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 607,45 € |
0,09 % |
27/05/2026 |
2 604,98 € |
26/05/2026 |
2,85 % |
23,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
332,83 € |
-0,31 % |
27/05/2026 |
333,87 € |
26/05/2026 |
11,44 % |
14,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 968,70 € |
-0,86 % |
28/05/2026 |
2 994,46 € |
27/05/2026 |
23,51 % |
82,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
315,91 € |
1,04 % |
28/05/2026 |
312,66 € |
27/05/2026 |
-0,60 % |
53,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
562,73 € |
0,03 % |
28/05/2026 |
562,55 € |
27/05/2026 |
3,62 % |
23,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 535,48 € |
0,03 % |
28/05/2026 |
3 534,35 € |
27/05/2026 |
2,82 % |
17,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
424,13 € |
0,09 % |
28/05/2026 |
423,75 € |
27/05/2026 |
0,68 % |
14,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
559,46 € |
0,85 % |
28/05/2026 |
554,77 € |
27/05/2026 |
10,11 % |
5,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
132,70 € |
0,27 % |
28/05/2026 |
132,34 € |
27/05/2026 |
2,00 % |
4,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
441,26 € |
0,70 % |
28/05/2026 |
438,19 € |
27/05/2026 |
-2,34 % |
-4,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
20,02 € |
0,83 % |
29/05/2026 |
19,85 € |
28/05/2026 |
8,39 % |
58,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
470,26 € |
0,21 % |
28/05/2026 |
469,26 € |
27/05/2026 |
3,73 % |
32,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
258,46 € |
0,22 % |
28/05/2026 |
257,88 € |
27/05/2026 |
3,56 % |
31,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,68 € |
0,52 % |
29/05/2026 |
12,61 € |
28/05/2026 |
4,02 % |
28,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
29,05 € |
-1,12 % |
28/05/2026 |
29,38 € |
27/05/2026 |
29,40 % |
11,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 395,01 € |
-0,17 % |
28/05/2026 |
1 397,33 € |
27/05/2026 |
1,98 % |
1,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,86 € |
0,34 % |
29/05/2026 |
10,82 € |
28/05/2026 |
0,01 % |
0,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 672,94 € |
-0,10 % |
28/05/2026 |
1 674,56 € |
27/05/2026 |
4,88 % |
-3,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
299,79 € |
-0,58 % |
28/05/2026 |
301,54 € |
27/05/2026 |
5,52 % |
15,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,84 € |
0,13 % |
29/05/2026 |
17,82 € |
27/05/2026 |
-0,11 % |
0,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 736,64 € |
0,67 % |
28/05/2026 |
4 704,96 € |
26/05/2026 |
3,60 % |
2,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
372,20 € |
0,02 % |
28/05/2026 |
372,14 € |
27/05/2026 |
5,53 % |
-0,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
720,48 € |
-0,21 % |
28/05/2026 |
722,03 € |
27/05/2026 |
4,03 % |
-2,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 191,61 € |
1,35 % |
27/05/2026 |
1 175,78 € |
26/05/2026 |
4,82 % |
51,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
389,30 € |
-2,34 % |
27/05/2026 |
398,61 € |
26/05/2026 |
22,31 % |
33,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
805,04 € |
1,47 % |
27/05/2026 |
793,34 € |
26/05/2026 |
3,12 % |
28,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
935,97 € |
0,22 % |
28/05/2026 |
933,90 € |
27/05/2026 |
5,57 % |
21,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
485,58 € |
0,15 % |
27/05/2026 |
484,85 € |
26/05/2026 |
-5,54 % |
9,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,21 € |
0,31 % |
29/05/2026 |
143,77 € |
26/05/2026 |
-2,62 % |
-0,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
178,75 € |
2,24 % |
27/05/2026 |
174,83 € |
26/05/2026 |
-3,75 % |
-17,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 375,57 € |
0,24 % |
28/05/2026 |
3 367,45 € |
27/05/2026 |
-2,67 % |
31,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
493,87 € |
0,07 % |
28/05/2026 |
493,52 € |
27/05/2026 |
-0,39 % |
5,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
348,50 € |
-0,07 % |
28/05/2026 |
348,74 € |
27/05/2026 |
4,27 % |
-8,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
761,78 € |
0,23 % |
28/05/2026 |
760,00 € |
27/05/2026 |
1,41 % |
13,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
43,34 € |
0,81 % |
28/05/2026 |
42,99 € |
27/05/2026 |
34,00 % |
10,11 % |
- |