|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 241,38 € |
-0,22 % |
09/04/2026 |
1 244,17 € |
08/04/2026 |
2,06 % |
48,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
251,84 € |
0,52 % |
09/04/2026 |
250,53 € |
08/04/2026 |
0,27 % |
16,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
246,68 € |
0,05 % |
09/04/2026 |
246,56 € |
08/04/2026 |
1,74 % |
6,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
279,59 € |
-0,27 % |
09/04/2026 |
280,34 € |
08/04/2026 |
0,15 % |
-0,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
272,13 € |
-0,46 % |
09/04/2026 |
273,40 € |
08/04/2026 |
-3,47 % |
-8,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
86,31 € |
6,02 % |
08/04/2026 |
81,41 € |
07/04/2026 |
15,36 % |
179,61 % |
31,66 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,24 € |
-0,36 % |
09/04/2026 |
33,36 € |
08/04/2026 |
2,76 % |
45,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
71,71 € |
2,88 % |
08/04/2026 |
69,70 € |
07/04/2026 |
1,88 % |
24,09 % |
8,84 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
527,62 € |
-0,19 % |
09/04/2026 |
528,60 € |
08/04/2026 |
5,34 % |
53,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 566,59 € |
-0,50 % |
09/04/2026 |
2 579,37 € |
08/04/2026 |
0,27 % |
38,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
408,17 € |
-0,65 % |
09/04/2026 |
410,84 € |
08/04/2026 |
-1,79 % |
30,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 626,92 € |
-0,28 % |
09/04/2026 |
1 631,55 € |
08/04/2026 |
9,70 % |
13,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
166,36 € |
0,37 % |
09/04/2026 |
165,75 € |
08/04/2026 |
5,18 % |
13,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
564,04 € |
2,60 % |
08/04/2026 |
549,77 € |
07/04/2026 |
-1,24 % |
12,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
801,38 € |
-0,10 % |
09/04/2026 |
802,19 € |
08/04/2026 |
1,54 % |
9,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 918,52 € |
-0,05 % |
09/04/2026 |
1 919,49 € |
08/04/2026 |
-0,12 % |
6,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
316,20 € |
-0,80 % |
09/04/2026 |
318,75 € |
08/04/2026 |
-6,02 % |
6,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
218,59 € |
-0,21 % |
09/04/2026 |
219,04 € |
08/04/2026 |
-0,76 % |
4,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
222,11 € |
-0,95 % |
09/04/2026 |
224,23 € |
08/04/2026 |
-8,25 % |
3,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
340,90 € |
1,22 % |
08/04/2026 |
336,80 € |
07/04/2026 |
-3,80 % |
2,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
855,44 € |
-0,90 % |
09/04/2026 |
863,19 € |
08/04/2026 |
3,31 % |
-14,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
31,21 € |
-0,35 % |
09/04/2026 |
31,32 € |
08/04/2026 |
-98,86 % |
-98,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
185,67 € |
0,25 % |
09/04/2026 |
185,21 € |
08/04/2026 |
0,36 % |
24,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
305,17 € |
-0,24 % |
09/04/2026 |
305,89 € |
08/04/2026 |
-3,84 % |
14,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
187,72 € |
2,44 % |
09/04/2026 |
183,25 € |
07/04/2026 |
5,47 % |
11,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
471,84 € |
-0,76 % |
09/04/2026 |
475,43 € |
08/04/2026 |
-6,47 % |
31,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
470,88 € |
-0,16 % |
09/04/2026 |
471,65 € |
08/04/2026 |
1,22 % |
22,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
172,30 € |
1,71 % |
09/04/2026 |
169,40 € |
08/04/2026 |
0,68 % |
20,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,40 € |
0,13 % |
09/04/2026 |
139,22 € |
08/04/2026 |
1,09 % |
14,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 343,95 € |
-0,26 % |
09/04/2026 |
1 347,43 € |
08/04/2026 |
-3,02 % |
9,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 889,98 € |
-0,13 % |
09/04/2026 |
1 892,38 € |
08/04/2026 |
0,64 % |
9,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
356,99 € |
-0,26 % |
09/04/2026 |
357,91 € |
08/04/2026 |
-2,00 % |
8,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
230,51 € |
-0,90 % |
09/04/2026 |
232,61 € |
08/04/2026 |
7,86 % |
4,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
24,25 € |
-2,65 % |
07/04/2026 |
24,91 € |
09/04/2026 |
-7,05 % |
52,71 % |
15,46 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 428,02 € |
0,05 % |
07/04/2026 |
10 422,71 € |
02/04/2026 |
1,53 % |
50,31 % |
10,02 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
21,39 € |
-2,46 % |
07/04/2026 |
21,93 € |
09/04/2026 |
2,39 % |
48,96 % |
9,88 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
52,76 € |
-0,38 % |
07/04/2026 |
52,96 € |
06/04/2026 |
4,50 % |
48,01 % |
21,54 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,57 € |
5,75 % |
08/04/2026 |
34,58 € |
07/04/2026 |
-2,38 % |
34,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
31,07 € |
0,36 % |
09/04/2026 |
30,96 € |
08/04/2026 |
-2,78 % |
29,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
30,25 € |
0,00 % |
07/04/2026 |
30,25 € |
06/04/2026 |
-5,24 % |
28,12 % |
20,49 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
47,67 € |
-0,79 % |
07/04/2026 |
48,05 € |
09/04/2026 |
-1,12 % |
9,01 % |
4,56 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
65,38 € |
-3,97 % |
07/04/2026 |
68,08 € |
09/04/2026 |
-9,55 % |
-7,34 % |
15,61 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
254,29 € |
-0,13 % |
09/04/2026 |
254,61 € |
08/04/2026 |
5,71 % |
59,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
523,24 € |
-0,71 % |
09/04/2026 |
526,97 € |
08/04/2026 |
-0,95 % |
8,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
232,31 € |
-0,70 % |
09/04/2026 |
233,95 € |
08/04/2026 |
8,87 % |
0,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 024,69 € |
4,37 % |
08/04/2026 |
981,78 € |
07/04/2026 |
-6,29 % |
40,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
182,49 € |
0,35 % |
08/04/2026 |
181,86 € |
07/04/2026 |
-4,66 % |
-14,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 566,51 € |
1,55 % |
08/04/2026 |
2 527,46 € |
07/04/2026 |
1,16 % |
23,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
302,15 € |
4,11 % |
08/04/2026 |
290,21 € |
07/04/2026 |
-0,02 % |
2,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 695,20 € |
-0,23 % |
09/04/2026 |
2 701,36 € |
08/04/2026 |
12,14 % |
71,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
287,30 € |
0,20 % |
09/04/2026 |
286,74 € |
08/04/2026 |
-9,94 % |
41,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
542,17 € |
0,03 % |
09/04/2026 |
541,99 € |
08/04/2026 |
-0,17 % |
22,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 435,81 € |
1,64 % |
08/04/2026 |
3 380,38 € |
07/04/2026 |
0,14 % |
16,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
419,75 € |
-0,10 % |
09/04/2026 |
420,18 € |
08/04/2026 |
-0,36 % |
14,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
130,08 € |
2,18 % |
08/04/2026 |
127,30 € |
07/04/2026 |
-0,46 % |
2,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
508,14 € |
1,46 % |
08/04/2026 |
500,81 € |
07/04/2026 |
-0,17 % |
-7,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
414,03 € |
-1,10 % |
09/04/2026 |
418,64 € |
08/04/2026 |
-8,36 % |
-8,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,18 € |
-0,31 % |
09/04/2026 |
19,24 € |
08/04/2026 |
4,06 % |
55,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
454,89 € |
-0,37 % |
09/04/2026 |
456,60 € |
08/04/2026 |
0,34 % |
33,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
254,26 € |
1,86 % |
08/04/2026 |
249,62 € |
07/04/2026 |
2,00 % |
33,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,53 € |
-0,40 % |
09/04/2026 |
12,58 € |
08/04/2026 |
3,00 % |
28,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 402,97 € |
-0,59 % |
09/04/2026 |
1 411,36 € |
08/04/2026 |
2,56 % |
4,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
10,83 € |
-0,28 % |
09/04/2026 |
10,86 € |
08/04/2026 |
-0,31 % |
0,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 568,77 € |
-0,13 % |
09/04/2026 |
1 570,81 € |
08/04/2026 |
-1,65 % |
-7,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
24,49 € |
-0,61 % |
09/04/2026 |
24,64 € |
08/04/2026 |
9,09 % |
-7,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
286,98 € |
-0,40 % |
09/04/2026 |
288,14 € |
08/04/2026 |
1,01 % |
13,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,44 € |
0,29 % |
08/04/2026 |
17,39 € |
09/04/2026 |
-2,61 % |
-1,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 547,99 € |
-1,25 % |
09/04/2026 |
4 605,46 € |
08/04/2026 |
-0,53 % |
-0,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
359,80 € |
-0,51 % |
09/04/2026 |
361,66 € |
08/04/2026 |
2,02 % |
-0,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
707,36 € |
-0,27 % |
09/04/2026 |
709,26 € |
08/04/2026 |
2,13 % |
-3,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 169,18 € |
0,87 % |
08/04/2026 |
1 159,13 € |
07/04/2026 |
3,27 % |
44,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
795,88 € |
1,97 % |
08/04/2026 |
780,49 € |
07/04/2026 |
2,58 % |
26,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
511,49 € |
2,81 % |
08/04/2026 |
497,53 € |
07/04/2026 |
0,50 % |
20,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
891,75 € |
4,66 % |
08/04/2026 |
852,01 € |
07/04/2026 |
0,05 % |
12,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
326,39 € |
3,92 % |
08/04/2026 |
314,07 € |
07/04/2026 |
-5,75 % |
2,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
145,94 € |
-0,45 % |
10/04/2026 |
146,60 € |
08/04/2026 |
-1,45 % |
-0,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
185,40 € |
2,66 % |
08/04/2026 |
180,60 € |
07/04/2026 |
-0,01 % |
-14,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 424,40 € |
-0,34 % |
09/04/2026 |
3 436,07 € |
08/04/2026 |
-1,26 % |
37,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
482,07 € |
-0,26 % |
09/04/2026 |
483,34 € |
08/04/2026 |
-2,77 % |
4,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
338,70 € |
2,09 % |
08/04/2026 |
331,78 € |
07/04/2026 |
1,38 % |
-12,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
736,37 € |
1,46 % |
08/04/2026 |
725,74 € |
07/04/2026 |
-1,85 % |
10,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
35,20 € |
-0,17 % |
09/04/2026 |
35,26 € |
08/04/2026 |
8,81 % |
-11,13 % |
- |