|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 334,68 € |
-1,92 % |
08/07/2026 |
1 360,81 € |
07/07/2026 |
11,31 % |
53,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
260,18 € |
-0,05 % |
09/07/2026 |
260,30 € |
08/07/2026 |
3,54 % |
16,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
250,86 € |
-0,34 % |
08/07/2026 |
251,71 € |
07/07/2026 |
3,46 % |
6,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
289,52 € |
-1,78 % |
08/07/2026 |
294,76 € |
07/07/2026 |
4,85 % |
0,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
279,41 € |
-2,11 % |
08/07/2026 |
285,44 € |
07/07/2026 |
-0,08 % |
-10,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
66,71 € |
-4,01 % |
08/07/2026 |
69,50 € |
07/07/2026 |
-10,84 % |
120,78 % |
32,33 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,38 € |
-0,09 % |
09/07/2026 |
34,41 € |
08/07/2026 |
5,40 % |
43,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
76,19 € |
-0,91 % |
08/07/2026 |
76,89 € |
07/07/2026 |
8,25 % |
29,33 % |
9,04 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
551,87 € |
-1,81 % |
08/07/2026 |
562,06 € |
07/07/2026 |
10,58 % |
57,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 932,47 € |
-0,21 % |
09/07/2026 |
2 938,71 € |
08/07/2026 |
14,56 % |
54,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
432,49 € |
-0,22 % |
08/07/2026 |
433,44 € |
07/07/2026 |
3,59 % |
36,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 893,12 € |
-0,82 % |
08/07/2026 |
1 908,74 € |
07/07/2026 |
27,71 % |
34,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
179,37 € |
-0,66 % |
08/07/2026 |
180,57 € |
07/07/2026 |
13,25 % |
18,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
588,10 € |
-0,61 % |
07/07/2026 |
591,72 € |
06/07/2026 |
2,35 % |
15,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
832,30 € |
0,10 % |
08/07/2026 |
831,44 € |
07/07/2026 |
5,20 % |
12,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
229,13 € |
-0,36 % |
08/07/2026 |
229,95 € |
07/07/2026 |
4,00 % |
7,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
338,04 € |
0,84 % |
09/07/2026 |
335,24 € |
08/07/2026 |
0,47 % |
7,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 930,83 € |
-0,19 % |
08/07/2026 |
1 934,44 € |
07/07/2026 |
0,61 % |
7,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
347,32 € |
-0,55 % |
08/07/2026 |
349,25 € |
07/07/2026 |
-1,84 % |
4,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
231,72 € |
1,03 % |
09/07/2026 |
229,35 € |
08/07/2026 |
-4,28 % |
-0,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
903,52 € |
-0,64 % |
08/07/2026 |
909,35 € |
07/07/2026 |
8,45 % |
-4,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,34 € |
-1,27 % |
08/07/2026 |
33,77 € |
07/07/2026 |
-98,79 % |
-98,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
194,83 € |
-1,59 % |
08/07/2026 |
197,98 € |
07/07/2026 |
6,25 % |
29,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
326,59 € |
-2,15 % |
08/07/2026 |
333,77 € |
07/07/2026 |
3,80 % |
23,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROSE A EUR |
LU0284394235 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
197,60 € |
-0,70 % |
08/07/2026 |
199,00 € |
07/07/2026 |
3,03 % |
22,92 % |
4,63 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
194,91 € |
-0,86 % |
08/07/2026 |
196,61 € |
07/07/2026 |
10,17 % |
16,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
486,84 € |
-2,24 % |
08/07/2026 |
497,99 € |
07/07/2026 |
-3,50 % |
30,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
179,93 € |
-0,57 % |
09/07/2026 |
180,97 € |
08/07/2026 |
5,27 % |
24,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,35 € |
0,68 % |
09/07/2026 |
263,57 € |
08/07/2026 |
24,16 % |
20,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,69 € |
-0,35 % |
08/07/2026 |
141,18 € |
07/07/2026 |
1,97 % |
13,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 900,96 € |
-0,75 % |
08/07/2026 |
1 915,40 € |
07/07/2026 |
1,50 % |
8,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
372,11 € |
-1,83 % |
08/07/2026 |
379,03 € |
07/07/2026 |
3,35 % |
7,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 443,99 € |
-1,42 % |
08/07/2026 |
1 464,80 € |
07/07/2026 |
3,70 % |
6,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
63,46 € |
1,52 % |
07/07/2026 |
62,51 € |
06/07/2026 |
25,69 % |
75,21 % |
22,17 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
27,82 € |
-1,00 % |
08/07/2026 |
28,10 € |
09/07/2026 |
6,63 % |
69,43 % |
15,63 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,99 € |
0,09 % |
08/07/2026 |
22,97 € |
09/07/2026 |
10,05 % |
57,36 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10 959,82 € |
-0,03 % |
07/07/2026 |
10 962,73 € |
06/07/2026 |
6,70 % |
51,87 % |
10,01 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
38,93 € |
-1,29 % |
08/07/2026 |
39,44 € |
09/07/2026 |
3,92 % |
39,43 % |
16,06 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,89 € |
1,38 % |
09/07/2026 |
35,40 € |
08/07/2026 |
12,30 % |
33,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,18 € |
-1,62 % |
07/07/2026 |
35,76 € |
06/07/2026 |
10,20 % |
30,68 % |
20,67 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,94 € |
-0,06 % |
08/07/2026 |
48,97 € |
09/07/2026 |
1,51 % |
10,42 % |
4,57 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
71,39 € |
-1,08 % |
08/07/2026 |
72,17 € |
09/07/2026 |
-1,23 % |
-4,28 % |
15,93 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
264,58 € |
-1,38 % |
08/07/2026 |
268,29 € |
07/07/2026 |
10,86 % |
62,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,67 € |
1,05 % |
07/07/2026 |
262,90 € |
08/07/2026 |
24,77 % |
14,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
530,72 € |
-1,23 % |
08/07/2026 |
537,34 € |
07/07/2026 |
0,40 % |
6,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 258,89 € |
-3,43 % |
08/07/2026 |
1 303,62 € |
09/07/2026 |
15,12 % |
70,60 % |
26,11 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
186,38 € |
-0,16 % |
08/07/2026 |
186,68 € |
09/07/2026 |
-2,63 % |
-12,46 % |
6,77 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 610,83 € |
-0,80 % |
08/07/2026 |
2 631,95 € |
07/07/2026 |
2,91 % |
23,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
318,17 € |
-1,77 % |
08/07/2026 |
323,89 € |
07/07/2026 |
5,28 % |
8,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 038,74 € |
0,47 % |
08/07/2026 |
3 024,39 € |
07/07/2026 |
26,58 % |
88,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
302,94 € |
0,79 % |
09/07/2026 |
300,57 € |
08/07/2026 |
-5,04 % |
39,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
563,82 € |
-1,12 % |
08/07/2026 |
570,19 € |
07/07/2026 |
3,82 % |
21,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 557,67 € |
-0,73 % |
08/07/2026 |
3 583,79 € |
07/07/2026 |
3,57 % |
15,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
426,66 € |
0,19 % |
09/07/2026 |
425,84 € |
08/07/2026 |
1,28 % |
14,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,63 € |
-1,00 % |
08/07/2026 |
132,96 € |
07/07/2026 |
1,18 % |
4,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
559,48 € |
0,47 % |
08/07/2026 |
556,84 € |
07/07/2026 |
10,11 % |
3,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
433,78 € |
0,14 % |
09/07/2026 |
433,17 € |
08/07/2026 |
-3,99 % |
-9,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
20,05 € |
0,10 % |
09/07/2026 |
20,03 € |
08/07/2026 |
8,58 % |
57,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
472,87 € |
-2,30 % |
08/07/2026 |
484,02 € |
07/07/2026 |
4,31 % |
35,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
260,52 € |
-0,74 % |
08/07/2026 |
262,47 € |
07/07/2026 |
4,39 % |
34,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,69 € |
-0,16 % |
09/07/2026 |
12,71 € |
08/07/2026 |
4,14 % |
26,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
28,14 € |
-1,30 % |
08/07/2026 |
28,51 € |
07/07/2026 |
25,48 % |
12,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,78 € |
-0,09 % |
09/07/2026 |
10,79 € |
08/07/2026 |
-0,70 % |
-0,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 377,42 € |
-1,84 % |
08/07/2026 |
1 403,30 € |
07/07/2026 |
1,09 % |
-1,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 645,40 € |
-2,06 % |
08/07/2026 |
1 679,93 € |
07/07/2026 |
3,85 % |
-6,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
292,40 € |
-1,78 % |
08/07/2026 |
297,71 € |
07/07/2026 |
4,02 % |
11,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,85 € |
-0,28 % |
08/07/2026 |
17,90 € |
09/07/2026 |
-0,09 % |
-2,26 % |
7,24 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
722,53 € |
-1,98 % |
08/07/2026 |
737,14 € |
07/07/2026 |
5,68 % |
-2,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 674,64 € |
1,75 % |
07/07/2026 |
4 594,28 € |
08/07/2026 |
1,51 % |
-2,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
363,33 € |
-2,22 % |
08/07/2026 |
371,59 € |
07/07/2026 |
4,41 % |
-3,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 440,33 € |
-0,04 % |
08/07/2026 |
1 440,90 € |
09/07/2026 |
27,06 % |
73,17 % |
23,52 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
952,02 € |
-0,32 % |
08/07/2026 |
955,06 € |
09/07/2026 |
22,22 % |
47,57 % |
24,25 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
428,79 € |
-3,37 % |
08/07/2026 |
443,73 € |
09/07/2026 |
29,20 % |
32,28 % |
18,82 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
907,78 € |
-2,12 % |
08/07/2026 |
927,43 € |
07/07/2026 |
2,39 % |
18,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
502,50 € |
-0,24 % |
08/07/2026 |
503,72 € |
09/07/2026 |
-1,27 % |
11,51 % |
14,38 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,87 € |
0,25 % |
08/07/2026 |
144,51 € |
09/07/2026 |
-2,23 % |
-0,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
180,18 € |
0,68 % |
08/07/2026 |
178,96 € |
09/07/2026 |
-2,84 % |
-14,44 % |
16,41 % |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 356,93 € |
-0,28 % |
08/07/2026 |
3 366,25 € |
07/07/2026 |
-2,68 % |
33,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
492,83 € |
-0,95 % |
08/07/2026 |
497,57 € |
07/07/2026 |
-0,40 % |
6,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
352,43 € |
-0,65 % |
08/07/2026 |
354,75 € |
07/07/2026 |
5,44 % |
-6,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
43,06 € |
1,92 % |
09/07/2026 |
42,25 € |
07/07/2026 |
33,11 % |
15,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
767,67 € |
-0,70 % |
08/07/2026 |
773,11 € |
07/07/2026 |
2,19 % |
13,49 % |
- |