|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 349,57 € |
-0,14 % |
13/07/2026 |
1 351,47 € |
10/07/2026 |
10,96 % |
52,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
261,73 € |
0,47 % |
15/07/2026 |
260,50 € |
14/07/2026 |
4,15 % |
16,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
251,87 € |
0,03 % |
13/07/2026 |
251,79 € |
10/07/2026 |
3,88 % |
5,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
289,15 € |
-0,44 % |
13/07/2026 |
290,43 € |
10/07/2026 |
3,57 % |
-1,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
280,68 € |
0,59 % |
10/07/2026 |
279,04 € |
13/07/2026 |
-0,44 % |
-11,20 % |
17,23 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
67,62 € |
2,50 % |
14/07/2026 |
65,97 € |
13/07/2026 |
-9,62 % |
119,61 % |
32,33 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,34 € |
0,12 % |
14/07/2026 |
34,30 € |
13/07/2026 |
5,27 % |
41,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
76,54 € |
0,17 % |
14/07/2026 |
76,41 € |
13/07/2026 |
8,75 % |
27,95 % |
9,04 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
559,42 € |
0,60 % |
13/07/2026 |
556,07 € |
10/07/2026 |
11,69 % |
58,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 933,25 € |
-0,37 % |
13/07/2026 |
2 944,18 € |
10/07/2026 |
14,59 % |
53,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
430,35 € |
-0,39 % |
13/07/2026 |
432,03 € |
10/07/2026 |
3,55 % |
35,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 852,92 € |
-3,23 % |
13/07/2026 |
1 914,82 € |
10/07/2026 |
24,94 % |
29,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
179,09 € |
-1,47 % |
13/07/2026 |
181,76 € |
10/07/2026 |
13,23 % |
17,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
589,48 € |
0,33 % |
10/07/2026 |
587,57 € |
09/07/2026 |
3,22 % |
16,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
832,08 € |
-0,16 % |
13/07/2026 |
833,38 € |
10/07/2026 |
5,43 % |
12,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
229,27 € |
-0,13 % |
13/07/2026 |
229,57 € |
10/07/2026 |
4,09 % |
7,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 930,63 € |
-0,11 % |
13/07/2026 |
1 932,80 € |
10/07/2026 |
0,51 % |
6,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
338,36 € |
0,16 % |
13/07/2026 |
337,82 € |
10/07/2026 |
0,56 % |
6,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
348,65 € |
0,17 % |
10/07/2026 |
348,06 € |
09/07/2026 |
-1,46 % |
4,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
232,10 € |
0,13 % |
13/07/2026 |
231,79 € |
10/07/2026 |
-4,12 % |
-1,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
888,28 € |
-1,08 % |
13/07/2026 |
897,98 € |
10/07/2026 |
7,28 % |
-6,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,52 € |
0,18 % |
13/07/2026 |
33,46 € |
10/07/2026 |
-98,78 % |
-98,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
196,47 € |
-0,15 % |
13/07/2026 |
196,76 € |
10/07/2026 |
6,20 % |
29,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
329,13 € |
-0,21 % |
13/07/2026 |
329,81 € |
10/07/2026 |
3,72 % |
23,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROSE A EUR |
LU0284394235 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
198,16 € |
0,04 % |
14/07/2026 |
198,08 € |
13/07/2026 |
2,55 % |
22,33 % |
4,63 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
195,86 € |
-0,18 % |
13/07/2026 |
196,21 € |
14/07/2026 |
10,04 % |
16,43 % |
7,56 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
490,60 € |
0,03 % |
13/07/2026 |
490,46 € |
10/07/2026 |
-2,76 % |
29,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
181,05 € |
0,30 % |
15/07/2026 |
180,50 € |
14/07/2026 |
5,92 % |
24,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
261,17 € |
-2,50 % |
13/07/2026 |
267,86 € |
10/07/2026 |
22,21 % |
16,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,86 € |
0,08 % |
13/07/2026 |
140,75 € |
10/07/2026 |
2,15 % |
13,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 900,66 € |
-0,24 % |
13/07/2026 |
1 905,19 € |
10/07/2026 |
1,20 % |
7,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 430,93 € |
0,29 % |
13/07/2026 |
1 426,82 € |
10/07/2026 |
3,25 % |
5,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
374,22 € |
-0,33 % |
13/07/2026 |
375,47 € |
10/07/2026 |
2,73 % |
5,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
61,15 € |
-1,99 % |
13/07/2026 |
62,39 € |
10/07/2026 |
21,13 % |
70,10 % |
22,17 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
28,20 € |
0,28 % |
13/07/2026 |
28,12 € |
10/07/2026 |
8,09 % |
68,06 % |
15,63 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
23,08 € |
0,04 % |
13/07/2026 |
23,07 € |
10/07/2026 |
10,48 % |
55,00 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10 859,66 € |
-0,28 % |
13/07/2026 |
10 890,23 € |
10/07/2026 |
5,73 % |
50,11 % |
10,01 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
39,29 € |
-0,10 % |
14/07/2026 |
39,33 € |
13/07/2026 |
4,89 % |
38,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,69 € |
0,90 % |
14/07/2026 |
35,37 € |
13/07/2026 |
11,67 % |
33,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,20 € |
-1,76 % |
13/07/2026 |
35,83 € |
10/07/2026 |
10,26 % |
31,05 % |
20,67 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,95 € |
-0,04 % |
13/07/2026 |
48,97 € |
10/07/2026 |
1,53 % |
10,32 % |
4,57 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
72,84 € |
0,34 % |
13/07/2026 |
72,59 € |
10/07/2026 |
0,77 % |
-4,21 % |
15,93 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
268,64 € |
0,17 % |
13/07/2026 |
268,18 € |
10/07/2026 |
11,67 % |
63,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
261,79 € |
0,21 % |
13/07/2026 |
261,23 € |
14/07/2026 |
22,69 % |
10,60 % |
16,63 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
534,25 € |
0,68 % |
13/07/2026 |
530,65 € |
10/07/2026 |
1,14 % |
7,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 278,48 € |
1,50 % |
14/07/2026 |
1 259,53 € |
13/07/2026 |
16,92 % |
68,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
188,08 € |
0,21 % |
14/07/2026 |
187,69 € |
13/07/2026 |
-1,74 % |
-12,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 620,36 € |
0,04 % |
10/07/2026 |
2 619,28 € |
09/07/2026 |
3,28 % |
22,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
316,77 € |
-0,24 % |
10/07/2026 |
317,52 € |
09/07/2026 |
4,81 % |
6,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 042,24 € |
-0,99 % |
13/07/2026 |
3 072,77 € |
10/07/2026 |
26,57 % |
86,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
302,68 € |
0,19 % |
14/07/2026 |
302,11 € |
13/07/2026 |
-5,12 % |
39,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
566,51 € |
-0,09 % |
13/07/2026 |
567,02 € |
10/07/2026 |
4,31 % |
20,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 564,08 € |
-0,06 % |
13/07/2026 |
3 566,21 € |
10/07/2026 |
3,65 % |
15,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
426,20 € |
-0,18 % |
13/07/2026 |
426,96 € |
10/07/2026 |
1,17 % |
14,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,85 € |
-0,57 % |
13/07/2026 |
132,61 € |
10/07/2026 |
1,35 % |
3,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
557,26 € |
-1,02 % |
13/07/2026 |
563,00 € |
10/07/2026 |
9,68 % |
2,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
432,77 € |
0,17 % |
13/07/2026 |
432,03 € |
10/07/2026 |
-4,21 % |
-9,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
20,38 € |
0,20 % |
15/07/2026 |
20,34 € |
14/07/2026 |
10,36 % |
57,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
473,37 € |
-0,21 % |
13/07/2026 |
474,35 € |
10/07/2026 |
4,42 % |
33,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
258,99 € |
-0,47 % |
13/07/2026 |
260,22 € |
10/07/2026 |
3,77 % |
33,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,75 € |
0,31 % |
15/07/2026 |
12,71 € |
14/07/2026 |
4,63 % |
26,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,66 € |
-2,26 % |
13/07/2026 |
28,30 € |
10/07/2026 |
23,21 % |
8,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,76 € |
0,00 % |
15/07/2026 |
10,76 € |
14/07/2026 |
-0,88 % |
-0,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 384,75 € |
0,25 % |
13/07/2026 |
1 381,30 € |
10/07/2026 |
1,23 % |
-1,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 651,00 € |
-0,00 % |
14/07/2026 |
1 651,04 € |
13/07/2026 |
3,50 % |
-8,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
294,31 € |
-0,33 % |
13/07/2026 |
295,29 € |
10/07/2026 |
3,59 % |
9,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,92 € |
0,00 % |
14/07/2026 |
17,92 € |
13/07/2026 |
0,32 % |
-1,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 631,74 € |
-0,20 % |
10/07/2026 |
4 641,11 € |
09/07/2026 |
1,30 % |
-2,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
726,80 € |
-0,52 % |
13/07/2026 |
730,59 € |
10/07/2026 |
4,94 % |
-3,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
366,10 € |
-0,41 % |
13/07/2026 |
367,62 € |
10/07/2026 |
3,81 % |
-3,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 350,42 € |
-1,64 % |
14/07/2026 |
1 372,88 € |
13/07/2026 |
19,13 % |
63,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
895,89 € |
-1,30 % |
14/07/2026 |
907,70 € |
13/07/2026 |
15,01 % |
40,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
442,35 € |
2,15 % |
14/07/2026 |
433,06 € |
13/07/2026 |
33,28 % |
33,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
911,07 € |
0,07 % |
13/07/2026 |
910,40 € |
10/07/2026 |
2,77 % |
17,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
508,52 € |
-0,43 % |
14/07/2026 |
510,70 € |
13/07/2026 |
-0,09 % |
11,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,44 € |
-0,05 % |
14/07/2026 |
144,51 € |
13/07/2026 |
-2,46 % |
-1,58 % |
5,67 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
181,70 € |
-0,75 % |
14/07/2026 |
183,08 € |
13/07/2026 |
-2,02 % |
-14,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 373,58 € |
-0,31 % |
13/07/2026 |
3 383,98 € |
10/07/2026 |
-2,72 % |
33,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
493,21 € |
-0,16 % |
13/07/2026 |
494,00 € |
10/07/2026 |
-0,52 % |
6,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
353,01 € |
-0,32 % |
13/07/2026 |
354,13 € |
10/07/2026 |
5,62 % |
-6,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
770,75 € |
-0,17 % |
13/07/2026 |
772,05 € |
10/07/2026 |
2,60 % |
13,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
41,18 € |
-1,74 % |
13/07/2026 |
41,91 € |
14/07/2026 |
27,30 % |
9,35 % |
19,36 % |