|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 244,17 € |
5,23 % |
08/04/2026 |
1 182,39 € |
07/04/2026 |
2,29 % |
48,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
251,84 € |
0,52 % |
09/04/2026 |
250,53 € |
08/04/2026 |
0,22 % |
15,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
243,97 € |
-0,10 % |
07/04/2026 |
244,22 € |
02/04/2026 |
0,62 % |
5,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
280,34 € |
5,23 % |
08/04/2026 |
266,40 € |
07/04/2026 |
0,42 % |
-0,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
273,40 € |
4,07 % |
08/04/2026 |
262,71 € |
02/04/2026 |
-3,02 % |
-8,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
81,41 € |
-18,39 % |
07/04/2026 |
99,75 € |
08/04/2026 |
8,82 % |
165,22 % |
31,66 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,24 € |
-0,36 % |
09/04/2026 |
33,36 € |
08/04/2026 |
1,90 % |
44,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
69,70 € |
-15,89 % |
07/04/2026 |
82,87 € |
08/04/2026 |
-0,97 % |
21,03 % |
8,84 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
528,60 € |
3,19 % |
08/04/2026 |
512,27 € |
07/04/2026 |
5,54 % |
52,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 579,37 € |
2,77 % |
08/04/2026 |
2 509,79 € |
07/04/2026 |
0,77 % |
39,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
410,84 € |
0,72 % |
08/04/2026 |
407,91 € |
07/04/2026 |
-1,14 % |
31,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 631,55 € |
4,75 % |
08/04/2026 |
1 557,51 € |
07/04/2026 |
10,01 % |
12,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
165,75 € |
0,80 % |
08/04/2026 |
164,44 € |
07/04/2026 |
4,79 % |
11,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
802,19 € |
1,32 % |
08/04/2026 |
791,74 € |
07/04/2026 |
1,64 % |
9,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
549,77 € |
-0,16 % |
07/04/2026 |
550,67 € |
02/04/2026 |
-3,73 % |
9,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
318,75 € |
4,85 % |
08/04/2026 |
304,01 € |
07/04/2026 |
-5,27 % |
7,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 919,49 € |
0,44 % |
08/04/2026 |
1 911,03 € |
07/04/2026 |
-0,07 % |
6,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
224,23 € |
4,42 % |
08/04/2026 |
214,74 € |
07/04/2026 |
-7,37 % |
4,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
219,04 € |
1,56 % |
08/04/2026 |
215,67 € |
07/04/2026 |
-0,55 % |
4,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
336,80 € |
-0,35 % |
07/04/2026 |
337,97 € |
02/04/2026 |
-4,81 % |
0,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
863,19 € |
4,61 % |
08/04/2026 |
825,13 € |
07/04/2026 |
4,25 % |
-14,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
31,32 € |
1,92 % |
08/04/2026 |
30,73 € |
07/04/2026 |
-98,86 % |
-98,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
185,21 € |
2,77 % |
08/04/2026 |
180,22 € |
07/04/2026 |
0,11 % |
23,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
305,89 € |
4,25 % |
08/04/2026 |
293,43 € |
07/04/2026 |
-3,61 % |
13,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
187,54 € |
2,34 % |
08/04/2026 |
183,25 € |
07/04/2026 |
5,37 % |
11,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
475,43 € |
5,49 % |
08/04/2026 |
450,69 € |
07/04/2026 |
-5,76 % |
33,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
471,65 € |
1,69 % |
08/04/2026 |
463,83 € |
07/04/2026 |
1,39 % |
21,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
172,30 € |
1,71 % |
09/04/2026 |
169,40 € |
08/04/2026 |
0,80 % |
20,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,22 € |
0,88 % |
08/04/2026 |
138,01 € |
07/04/2026 |
0,96 % |
14,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 347,43 € |
1,56 % |
08/04/2026 |
1 326,75 € |
07/04/2026 |
-2,77 % |
10,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 892,38 € |
2,11 % |
08/04/2026 |
1 853,34 € |
07/04/2026 |
0,76 % |
9,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
357,91 € |
4,95 % |
08/04/2026 |
341,02 € |
07/04/2026 |
-1,75 % |
9,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
232,61 € |
5,65 % |
08/04/2026 |
220,17 € |
02/04/2026 |
8,84 % |
4,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
24,39 € |
-2,17 % |
06/04/2026 |
24,93 € |
08/04/2026 |
-6,52 % |
53,01 % |
15,46 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 422,71 € |
-13,52 % |
02/04/2026 |
12 051,66 € |
07/04/2026 |
1,47 % |
49,76 % |
10,02 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
21,54 € |
-1,69 % |
06/04/2026 |
21,91 € |
08/04/2026 |
3,11 % |
49,27 % |
9,88 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
52,96 € |
-13,14 % |
06/04/2026 |
60,97 € |
07/04/2026 |
4,91 % |
45,56 % |
21,54 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,57 € |
5,75 % |
08/04/2026 |
34,58 € |
07/04/2026 |
-2,38 % |
34,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
30,96 € |
2,55 % |
08/04/2026 |
30,19 € |
07/04/2026 |
-3,13 % |
29,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
30,25 € |
-13,47 % |
06/04/2026 |
34,96 € |
07/04/2026 |
-5,25 % |
27,15 % |
20,49 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
47,64 € |
-0,92 % |
06/04/2026 |
48,08 € |
08/04/2026 |
-1,18 % |
9,04 % |
4,56 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
65,93 € |
-3,47 % |
06/04/2026 |
68,30 € |
08/04/2026 |
-8,79 % |
-7,00 % |
15,61 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
254,61 € |
3,02 % |
08/04/2026 |
247,14 € |
07/04/2026 |
5,84 % |
59,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
526,97 € |
3,40 % |
08/04/2026 |
509,65 € |
07/04/2026 |
-0,24 % |
8,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
233,95 € |
4,94 % |
08/04/2026 |
222,94 € |
07/04/2026 |
9,64 % |
0,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
981,78 € |
0,72 % |
07/04/2026 |
974,74 € |
02/04/2026 |
-10,22 % |
36,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
181,86 € |
0,28 % |
07/04/2026 |
181,36 € |
02/04/2026 |
-4,99 % |
-14,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 527,46 € |
-0,29 % |
07/04/2026 |
2 534,90 € |
02/04/2026 |
-0,38 % |
21,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
290,21 € |
-0,49 % |
07/04/2026 |
291,64 € |
02/04/2026 |
-3,97 % |
-1,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 701,36 € |
3,30 % |
08/04/2026 |
2 615,00 € |
07/04/2026 |
12,39 % |
70,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
286,74 € |
2,25 % |
08/04/2026 |
280,44 € |
07/04/2026 |
-10,12 % |
41,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
541,99 € |
2,48 % |
08/04/2026 |
528,89 € |
07/04/2026 |
-0,20 % |
23,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 435,81 € |
1,64 % |
08/04/2026 |
3 380,38 € |
07/04/2026 |
-0,08 % |
16,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
420,18 € |
0,95 % |
08/04/2026 |
416,24 € |
07/04/2026 |
-0,26 % |
14,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
130,08 € |
2,18 % |
08/04/2026 |
127,30 € |
07/04/2026 |
-0,02 % |
3,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
418,64 € |
2,63 % |
08/04/2026 |
407,92 € |
07/04/2026 |
-7,34 % |
-7,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
508,14 € |
1,46 % |
08/04/2026 |
500,81 € |
07/04/2026 |
0,01 % |
-7,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,18 € |
-0,29 % |
09/04/2026 |
19,24 € |
08/04/2026 |
3,88 % |
54,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
456,60 € |
3,66 % |
08/04/2026 |
440,47 € |
07/04/2026 |
0,72 % |
33,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
254,26 € |
1,86 % |
08/04/2026 |
249,62 € |
07/04/2026 |
1,88 % |
33,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,53 € |
-0,41 % |
09/04/2026 |
12,58 € |
08/04/2026 |
2,81 % |
27,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 411,36 € |
3,89 % |
08/04/2026 |
1 358,48 € |
07/04/2026 |
3,17 % |
5,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
10,83 € |
-0,30 % |
09/04/2026 |
10,86 € |
08/04/2026 |
-0,26 % |
0,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 570,81 € |
5,53 % |
08/04/2026 |
1 488,55 € |
07/04/2026 |
-1,53 % |
-6,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
24,64 € |
5,43 % |
08/04/2026 |
23,37 € |
07/04/2026 |
9,76 % |
-7,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
288,14 € |
4,13 % |
08/04/2026 |
276,71 € |
07/04/2026 |
1,41 % |
14,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,39 € |
1,47 % |
09/04/2026 |
17,14 € |
07/04/2026 |
-2,64 % |
-1,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 605,46 € |
3,14 % |
08/04/2026 |
4 465,18 € |
07/04/2026 |
0,73 % |
0,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
361,66 € |
4,14 % |
08/04/2026 |
347,28 € |
07/04/2026 |
2,55 % |
-0,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
709,26 € |
3,87 % |
08/04/2026 |
682,86 € |
07/04/2026 |
2,41 % |
-2,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 173,51 € |
1,24 % |
09/04/2026 |
1 159,13 € |
07/04/2026 |
3,53 % |
44,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
797,97 € |
2,24 % |
09/04/2026 |
780,49 € |
07/04/2026 |
2,44 % |
26,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
509,51 € |
2,41 % |
09/04/2026 |
497,53 € |
07/04/2026 |
0,11 % |
20,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
891,75 € |
4,66 % |
08/04/2026 |
852,01 € |
07/04/2026 |
0,59 % |
12,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
318,55 € |
1,43 % |
09/04/2026 |
314,07 € |
07/04/2026 |
-4,02 % |
4,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
146,44 € |
0,14 % |
09/04/2026 |
146,23 € |
07/04/2026 |
-1,11 % |
0,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
183,83 € |
1,79 % |
09/04/2026 |
180,60 € |
07/04/2026 |
-0,87 % |
-15,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 436,07 € |
2,23 % |
08/04/2026 |
3 361,03 € |
07/04/2026 |
-0,92 % |
38,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
483,34 € |
1,68 % |
08/04/2026 |
475,35 € |
07/04/2026 |
-2,51 % |
5,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
338,70 € |
2,09 % |
08/04/2026 |
331,78 € |
07/04/2026 |
1,33 % |
-12,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
736,37 € |
1,46 % |
08/04/2026 |
725,74 € |
07/04/2026 |
-1,97 % |
10,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
35,26 € |
5,89 % |
08/04/2026 |
33,30 € |
07/04/2026 |
9,00 % |
-11,96 % |
- |