|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 295,63 € |
2,92 % |
06/05/2026 |
1 258,91 € |
05/05/2026 |
6,52 % |
51,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
256,73 € |
0,28 % |
08/05/2026 |
256,02 € |
06/05/2026 |
2,16 % |
17,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
247,59 € |
0,44 % |
06/05/2026 |
246,50 € |
05/05/2026 |
2,12 % |
7,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
286,69 € |
2,72 % |
06/05/2026 |
279,09 € |
05/05/2026 |
2,69 % |
3,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
282,30 € |
0,74 % |
05/05/2026 |
280,23 € |
30/04/2026 |
0,13 % |
-8,00 % |
17,02 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
80,03 € |
5,87 % |
06/05/2026 |
75,59 € |
05/05/2026 |
6,96 % |
150,29 % |
32,05 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,97 € |
-0,96 % |
08/05/2026 |
33,29 € |
07/05/2026 |
1,07 % |
42,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
74,10 € |
1,42 % |
06/05/2026 |
73,06 € |
05/05/2026 |
5,28 % |
28,61 % |
8,93 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
548,27 € |
1,90 % |
06/05/2026 |
538,06 € |
05/05/2026 |
9,46 % |
54,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 780,88 € |
0,42 % |
06/05/2026 |
2 769,21 € |
05/05/2026 |
8,64 % |
53,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
423,24 € |
-0,08 % |
06/05/2026 |
423,60 € |
05/05/2026 |
1,84 % |
38,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 856,18 € |
3,29 % |
06/05/2026 |
1 797,10 € |
05/05/2026 |
25,16 % |
30,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
176,56 € |
0,92 % |
06/05/2026 |
174,95 € |
05/05/2026 |
11,63 % |
18,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
578,59 € |
1,11 % |
06/05/2026 |
572,23 € |
05/05/2026 |
1,31 % |
14,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
818,36 € |
0,22 % |
06/05/2026 |
816,55 € |
05/05/2026 |
3,69 % |
12,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
327,72 € |
1,72 % |
06/05/2026 |
322,18 € |
05/05/2026 |
-2,60 % |
11,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
224,76 € |
0,38 % |
06/05/2026 |
223,90 € |
05/05/2026 |
2,04 % |
8,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 925,98 € |
0,13 % |
06/05/2026 |
1 923,46 € |
05/05/2026 |
0,26 % |
6,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
343,44 € |
-1,22 % |
05/05/2026 |
347,69 € |
06/05/2026 |
-2,93 % |
2,76 % |
4,14 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
224,76 € |
1,50 % |
06/05/2026 |
221,43 € |
05/05/2026 |
-7,15 % |
2,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
929,45 € |
2,02 % |
06/05/2026 |
911,09 € |
05/05/2026 |
12,25 % |
-3,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,42 € |
0,87 % |
06/05/2026 |
32,14 € |
05/05/2026 |
-98,82 % |
-98,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
190,23 € |
1,96 % |
06/05/2026 |
186,58 € |
05/05/2026 |
2,83 % |
25,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
322,39 € |
1,68 % |
06/05/2026 |
317,06 € |
05/05/2026 |
1,59 % |
17,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
190,22 € |
-0,65 % |
05/05/2026 |
191,46 € |
07/05/2026 |
6,87 % |
13,04 % |
7,51 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
484,92 € |
3,22 % |
06/05/2026 |
469,81 € |
05/05/2026 |
-3,88 % |
32,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
177,91 € |
0,96 % |
08/05/2026 |
176,22 € |
06/05/2026 |
4,08 % |
25,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
474,81 € |
0,84 % |
06/05/2026 |
470,85 € |
05/05/2026 |
2,07 % |
22,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
257,84 € |
4,27 % |
07/05/2026 |
247,29 € |
05/05/2026 |
20,65 % |
18,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,79 € |
0,24 % |
07/05/2026 |
139,46 € |
05/05/2026 |
1,37 % |
13,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
363,82 € |
2,98 % |
06/05/2026 |
353,28 € |
05/05/2026 |
-0,12 % |
9,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 892,83 € |
1,14 % |
06/05/2026 |
1 871,41 € |
05/05/2026 |
0,79 % |
9,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 302,93 € |
-0,01 % |
07/05/2026 |
1 303,10 € |
05/05/2026 |
-5,98 % |
4,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
54,12 € |
0,67 % |
05/05/2026 |
53,76 € |
04/05/2026 |
7,21 % |
57,86 % |
21,86 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,23 € |
0,32 % |
05/05/2026 |
22,16 € |
08/05/2026 |
6,41 % |
55,56 % |
9,94 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,14 € |
0,36 % |
05/05/2026 |
25,05 € |
08/05/2026 |
-3,64 % |
52,36 % |
15,65 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 630,69 € |
0,36 % |
05/05/2026 |
10 592,93 € |
04/05/2026 |
3,50 % |
51,19 % |
10,11 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,73 € |
0,21 % |
08/05/2026 |
33,66 € |
07/05/2026 |
5,54 % |
44,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,38 € |
0,51 % |
05/05/2026 |
33,21 € |
04/05/2026 |
4,57 % |
42,31 % |
20,72 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
37,63 € |
1,48 % |
07/05/2026 |
37,08 € |
05/05/2026 |
0,45 % |
38,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,38 € |
-0,23 % |
05/05/2026 |
48,49 € |
08/05/2026 |
0,35 % |
9,75 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
70,55 € |
-2,04 % |
05/05/2026 |
72,02 € |
08/05/2026 |
-2,39 % |
-3,61 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
260,55 € |
1,73 % |
06/05/2026 |
256,12 € |
05/05/2026 |
8,31 % |
59,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
559,83 € |
1,93 % |
06/05/2026 |
549,25 € |
05/05/2026 |
5,98 % |
14,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
248,98 € |
-4,81 % |
05/05/2026 |
261,57 € |
07/05/2026 |
16,68 % |
8,32 % |
16,22 % |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 209,14 € |
1,78 % |
07/05/2026 |
1 188,01 € |
05/05/2026 |
10,57 % |
80,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,64 € |
0,27 % |
07/05/2026 |
185,14 € |
05/05/2026 |
-3,01 % |
-12,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 589,87 € |
1,04 % |
06/05/2026 |
2 563,30 € |
05/05/2026 |
2,08 % |
23,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
327,27 € |
1,61 % |
06/05/2026 |
322,10 € |
05/05/2026 |
8,29 % |
11,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 901,37 € |
1,83 % |
06/05/2026 |
2 849,32 € |
05/05/2026 |
20,71 % |
83,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
315,52 € |
1,00 % |
08/05/2026 |
312,40 € |
07/05/2026 |
-1,10 % |
53,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
557,10 € |
1,23 % |
06/05/2026 |
550,31 € |
05/05/2026 |
2,58 % |
23,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 505,13 € |
0,89 % |
06/05/2026 |
3 474,38 € |
05/05/2026 |
1,94 % |
17,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
422,31 € |
0,40 % |
06/05/2026 |
420,61 € |
05/05/2026 |
0,25 % |
14,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
549,03 € |
1,73 % |
06/05/2026 |
539,70 € |
05/05/2026 |
8,06 % |
4,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,39 € |
1,10 % |
06/05/2026 |
129,96 € |
05/05/2026 |
0,99 % |
4,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
435,85 € |
1,57 % |
06/05/2026 |
429,12 € |
05/05/2026 |
-3,53 % |
-5,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,63 € |
0,05 % |
08/05/2026 |
19,62 € |
06/05/2026 |
6,30 % |
54,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
464,94 € |
2,36 % |
06/05/2026 |
454,20 € |
05/05/2026 |
2,56 % |
34,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
253,53 € |
0,11 % |
05/05/2026 |
253,26 € |
30/04/2026 |
1,62 % |
31,44 % |
6,45 % |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,58 € |
-0,32 % |
08/05/2026 |
12,62 € |
06/05/2026 |
3,24 % |
27,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,95 € |
3,29 % |
06/05/2026 |
27,06 € |
05/05/2026 |
24,50 % |
7,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 417,89 € |
2,47 % |
06/05/2026 |
1 383,73 € |
05/05/2026 |
3,65 % |
4,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,82 € |
-0,18 % |
08/05/2026 |
10,84 € |
06/05/2026 |
-0,33 % |
0,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 634,08 € |
1,61 % |
07/05/2026 |
1 608,26 € |
05/05/2026 |
2,44 % |
-4,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
294,94 € |
1,96 % |
06/05/2026 |
289,27 € |
05/05/2026 |
3,81 % |
15,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,68 € |
1,49 % |
07/05/2026 |
17,42 € |
05/05/2026 |
-1,03 % |
-0,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
371,38 € |
2,13 % |
06/05/2026 |
363,63 € |
05/05/2026 |
5,30 % |
1,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 612,93 € |
-1,96 % |
05/05/2026 |
4 704,93 € |
06/05/2026 |
0,89 % |
0,15 % |
14,93 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
721,12 € |
2,50 % |
06/05/2026 |
703,52 € |
05/05/2026 |
4,12 % |
-0,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 175,52 € |
-0,76 % |
07/05/2026 |
1 184,50 € |
05/05/2026 |
3,70 % |
50,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
804,01 € |
-0,17 % |
07/05/2026 |
805,36 € |
05/05/2026 |
3,22 % |
29,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
938,53 € |
2,32 % |
06/05/2026 |
917,29 € |
05/05/2026 |
5,86 % |
21,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
357,73 € |
2,20 % |
07/05/2026 |
350,03 € |
05/05/2026 |
7,79 % |
18,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
500,79 € |
0,42 % |
07/05/2026 |
498,69 € |
05/05/2026 |
-1,61 % |
13,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,50 € |
-0,30 % |
06/05/2026 |
144,94 € |
08/05/2026 |
-2,42 % |
-0,65 % |
5,65 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
179,07 € |
2,06 % |
07/05/2026 |
175,46 € |
05/05/2026 |
-3,44 % |
-20,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 441,92 € |
2,01 % |
06/05/2026 |
3 374,17 € |
05/05/2026 |
-0,75 % |
35,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
488,53 € |
1,05 % |
06/05/2026 |
483,43 € |
05/05/2026 |
-1,47 % |
5,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
345,34 € |
1,06 % |
06/05/2026 |
341,72 € |
05/05/2026 |
3,32 % |
-9,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
758,70 € |
0,95 % |
06/05/2026 |
751,53 € |
05/05/2026 |
1,00 % |
12,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
40,73 € |
0,87 % |
08/05/2026 |
40,38 € |
07/05/2026 |
25,90 % |
2,85 % |
- |