|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 365,71 € |
0,80 % |
17/06/2026 |
1 354,89 € |
16/06/2026 |
12,43 % |
57,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
261,69 € |
-0,30 % |
18/06/2026 |
262,48 € |
17/06/2026 |
4,42 % |
18,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
250,21 € |
-0,19 % |
18/06/2026 |
250,69 € |
17/06/2026 |
3,20 % |
5,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
296,95 € |
0,80 % |
17/06/2026 |
294,58 € |
16/06/2026 |
7,48 % |
2,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
294,14 € |
-0,63 % |
16/06/2026 |
296,00 € |
17/06/2026 |
5,02 % |
-4,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
77,80 € |
2,69 % |
17/06/2026 |
75,76 € |
15/06/2026 |
3,99 % |
150,72 % |
32,27 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,44 € |
0,32 % |
18/06/2026 |
34,33 € |
17/06/2026 |
5,79 % |
45,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
76,42 € |
0,38 % |
17/06/2026 |
76,13 € |
15/06/2026 |
8,58 % |
29,96 % |
8,96 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
565,95 € |
-0,34 % |
18/06/2026 |
567,90 € |
17/06/2026 |
12,99 % |
60,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 907,50 € |
1,23 % |
18/06/2026 |
2 872,26 € |
17/06/2026 |
13,59 % |
55,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
430,94 € |
0,91 % |
18/06/2026 |
427,04 € |
17/06/2026 |
3,69 % |
37,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 995,12 € |
1,34 % |
18/06/2026 |
1 968,66 € |
17/06/2026 |
34,53 % |
36,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
180,32 € |
0,18 % |
18/06/2026 |
180,00 € |
17/06/2026 |
14,00 % |
17,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
587,48 € |
-0,26 % |
17/06/2026 |
589,04 € |
16/06/2026 |
3,38 % |
16,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
825,81 € |
0,32 % |
18/06/2026 |
823,20 € |
17/06/2026 |
4,63 % |
12,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
336,82 € |
-0,41 % |
18/06/2026 |
338,19 € |
17/06/2026 |
0,10 % |
9,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
228,47 € |
0,47 % |
18/06/2026 |
227,41 € |
17/06/2026 |
3,73 % |
8,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 930,48 € |
-0,05 % |
18/06/2026 |
1 931,35 € |
17/06/2026 |
0,50 % |
7,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
351,02 € |
0,09 % |
16/06/2026 |
350,71 € |
17/06/2026 |
-0,72 % |
4,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
232,35 € |
0,03 % |
18/06/2026 |
232,29 € |
17/06/2026 |
-4,02 % |
1,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
950,05 € |
1,09 % |
18/06/2026 |
939,84 € |
17/06/2026 |
14,74 % |
-3,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,80 € |
1,49 % |
18/06/2026 |
32,32 € |
17/06/2026 |
-98,81 % |
-98,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
198,04 € |
0,50 % |
17/06/2026 |
197,05 € |
16/06/2026 |
7,42 % |
30,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
333,53 € |
0,34 % |
17/06/2026 |
332,40 € |
16/06/2026 |
5,30 % |
24,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
198,48 € |
-0,37 % |
16/06/2026 |
199,22 € |
17/06/2026 |
12,30 % |
18,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
496,36 € |
0,02 % |
17/06/2026 |
496,28 € |
16/06/2026 |
-1,30 % |
31,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
181,28 € |
-0,38 % |
18/06/2026 |
181,98 € |
17/06/2026 |
6,38 % |
26,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
277,09 € |
0,97 % |
18/06/2026 |
274,42 € |
17/06/2026 |
29,66 % |
22,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
0,00 % |
21/05/2026 |
472,73 € |
28/05/2026 |
1,62 % |
21,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,39 € |
-0,14 % |
18/06/2026 |
140,59 € |
17/06/2026 |
1,81 % |
13,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
380,99 € |
0,27 % |
18/06/2026 |
379,97 € |
17/06/2026 |
4,59 % |
11,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 909,83 € |
-0,01 % |
18/06/2026 |
1 910,10 € |
17/06/2026 |
1,69 % |
9,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 331,82 € |
0,05 % |
18/06/2026 |
1 331,11 € |
17/06/2026 |
-3,90 % |
1,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
26,94 € |
-1,35 % |
16/06/2026 |
27,31 € |
18/06/2026 |
3,26 % |
62,29 % |
15,68 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,76 € |
-0,44 % |
16/06/2026 |
22,86 € |
18/06/2026 |
8,95 % |
55,78 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 848,08 € |
0,07 % |
16/06/2026 |
10 840,51 € |
15/06/2026 |
5,62 % |
52,16 % |
10,04 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
53,29 € |
-0,65 % |
16/06/2026 |
53,64 € |
15/06/2026 |
5,55 % |
50,31 % |
21,77 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,44 € |
-1,12 % |
16/06/2026 |
35,84 € |
15/06/2026 |
11,02 % |
44,63 % |
20,62 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,19 € |
2,20 % |
18/06/2026 |
35,41 € |
17/06/2026 |
13,24 % |
42,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
38,37 € |
0,84 % |
17/06/2026 |
38,05 € |
16/06/2026 |
2,43 % |
36,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,88 € |
0,10 % |
16/06/2026 |
48,83 € |
18/06/2026 |
1,39 % |
10,26 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
72,96 € |
0,70 % |
16/06/2026 |
72,45 € |
18/06/2026 |
0,94 % |
-4,46 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
269,54 € |
-0,22 % |
18/06/2026 |
270,13 € |
17/06/2026 |
12,05 % |
64,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
271,59 € |
0,82 % |
17/06/2026 |
269,39 € |
16/06/2026 |
29,54 % |
16,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
545,70 € |
0,06 % |
17/06/2026 |
545,37 € |
16/06/2026 |
1,44 % |
7,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 293,14 € |
-1,56 % |
17/06/2026 |
1 313,58 € |
18/06/2026 |
18,26 % |
80,79 % |
26,10 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,82 € |
0,00 % |
17/06/2026 |
185,82 € |
18/06/2026 |
-2,92 % |
-12,38 % |
6,71 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 632,04 € |
0,10 % |
17/06/2026 |
2 629,37 € |
16/06/2026 |
3,74 % |
23,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
328,62 € |
-0,22 % |
17/06/2026 |
329,36 € |
16/06/2026 |
8,74 % |
10,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 058,69 € |
0,05 % |
17/06/2026 |
3 057,22 € |
16/06/2026 |
27,54 % |
84,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
298,61 € |
0,62 % |
18/06/2026 |
296,76 € |
17/06/2026 |
-6,40 % |
43,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
563,96 € |
-0,47 % |
17/06/2026 |
566,63 € |
16/06/2026 |
4,10 % |
21,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 550,08 € |
-0,18 % |
17/06/2026 |
3 556,56 € |
16/06/2026 |
3,38 % |
16,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
426,16 € |
-0,02 % |
18/06/2026 |
426,23 € |
17/06/2026 |
1,16 % |
14,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
133,30 € |
0,01 % |
17/06/2026 |
133,29 € |
16/06/2026 |
2,81 % |
6,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
558,44 € |
-0,04 % |
17/06/2026 |
558,64 € |
16/06/2026 |
11,22 % |
4,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
431,10 € |
-1,46 % |
18/06/2026 |
437,48 € |
17/06/2026 |
-4,58 % |
-8,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,83 € |
-0,20 % |
18/06/2026 |
19,87 € |
17/06/2026 |
7,17 % |
55,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
481,79 € |
-0,37 % |
18/06/2026 |
483,56 € |
17/06/2026 |
6,27 % |
35,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
262,06 € |
0,35 % |
17/06/2026 |
261,14 € |
16/06/2026 |
4,81 % |
33,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,91 € |
0,31 % |
18/06/2026 |
12,87 € |
17/06/2026 |
5,45 % |
28,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
29,94 € |
1,56 % |
18/06/2026 |
29,48 € |
17/06/2026 |
33,36 % |
13,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 410,41 € |
0,22 % |
17/06/2026 |
1 407,30 € |
16/06/2026 |
3,22 % |
0,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,90 € |
-0,09 % |
18/06/2026 |
10,91 € |
17/06/2026 |
0,23 % |
0,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 694,61 € |
-0,45 % |
18/06/2026 |
1 702,31 € |
17/06/2026 |
6,23 % |
-2,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
290,86 € |
-0,58 % |
18/06/2026 |
292,56 € |
17/06/2026 |
2,37 % |
12,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,95 € |
-0,17 % |
17/06/2026 |
17,98 € |
16/06/2026 |
0,49 % |
0,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
729,11 € |
1,24 % |
17/06/2026 |
720,15 € |
15/06/2026 |
5,77 % |
-1,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
373,84 € |
1,58 % |
17/06/2026 |
368,01 € |
15/06/2026 |
6,00 % |
-1,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 636,65 € |
-0,89 % |
15/06/2026 |
4 678,26 € |
17/06/2026 |
1,37 % |
-1,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 206,00 € |
2,70 % |
17/06/2026 |
1 174,35 € |
16/06/2026 |
6,39 % |
45,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
415,32 € |
-1,56 % |
17/06/2026 |
421,89 € |
16/06/2026 |
25,14 % |
32,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
810,92 € |
2,74 % |
17/06/2026 |
789,33 € |
16/06/2026 |
4,11 % |
25,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
939,06 € |
0,71 % |
17/06/2026 |
932,42 € |
16/06/2026 |
5,92 % |
21,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
494,76 € |
0,46 % |
17/06/2026 |
492,49 € |
16/06/2026 |
-2,79 % |
12,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
143,88 € |
-0,64 % |
17/06/2026 |
144,81 € |
18/06/2026 |
-2,84 % |
-1,96 % |
5,63 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
184,20 € |
0,34 % |
17/06/2026 |
183,58 € |
16/06/2026 |
-0,67 % |
-11,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 338,90 € |
-0,11 % |
18/06/2026 |
3 342,73 € |
17/06/2026 |
-3,72 % |
33,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
494,31 € |
-0,13 % |
17/06/2026 |
494,97 € |
16/06/2026 |
-0,39 % |
6,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
353,52 € |
0,38 % |
17/06/2026 |
352,18 € |
16/06/2026 |
6,15 % |
-6,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
45,44 € |
4,34 % |
18/06/2026 |
43,55 € |
16/06/2026 |
40,46 % |
19,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
765,22 € |
-0,25 % |
17/06/2026 |
767,11 € |
16/06/2026 |
2,39 % |
13,75 % |
- |