|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 252,10 € |
-1,83 % |
12/05/2026 |
1 275,45 € |
11/05/2026 |
2,94 % |
48,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
257,05 € |
0,09 % |
13/05/2026 |
256,81 € |
12/05/2026 |
2,29 % |
18,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
246,73 € |
-0,23 % |
12/05/2026 |
247,31 € |
11/05/2026 |
1,76 % |
6,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
274,62 € |
-1,67 % |
12/05/2026 |
279,29 € |
11/05/2026 |
-1,63 % |
1,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
283,80 € |
1,45 % |
11/05/2026 |
279,74 € |
12/05/2026 |
0,67 % |
-5,37 % |
17,02 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
82,91 € |
-1,63 % |
12/05/2026 |
84,28 € |
11/05/2026 |
10,81 % |
158,14 % |
32,05 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,66 € |
0,34 % |
13/05/2026 |
32,55 € |
12/05/2026 |
0,12 % |
42,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
73,32 € |
-0,84 % |
12/05/2026 |
73,94 € |
11/05/2026 |
4,17 % |
28,41 % |
8,93 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 805,16 € |
-0,00 % |
12/05/2026 |
2 805,19 € |
11/05/2026 |
9,59 % |
60,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
536,00 € |
-1,15 % |
12/05/2026 |
542,26 € |
11/05/2026 |
7,01 % |
51,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
426,11 € |
-0,12 % |
12/05/2026 |
426,63 € |
11/05/2026 |
2,53 % |
42,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 861,31 € |
-1,22 % |
12/05/2026 |
1 884,38 € |
11/05/2026 |
25,50 % |
34,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
177,98 € |
-0,26 % |
12/05/2026 |
178,44 € |
11/05/2026 |
12,52 % |
20,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
578,33 € |
-0,26 % |
12/05/2026 |
579,86 € |
11/05/2026 |
1,27 % |
15,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
817,75 € |
0,21 % |
12/05/2026 |
816,02 € |
11/05/2026 |
3,61 % |
13,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
319,69 € |
-1,17 % |
12/05/2026 |
323,48 € |
11/05/2026 |
-4,99 % |
10,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
224,42 € |
-0,11 % |
12/05/2026 |
224,67 € |
11/05/2026 |
1,89 % |
9,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 924,00 € |
-0,08 % |
12/05/2026 |
1 925,62 € |
11/05/2026 |
0,16 % |
6,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
345,01 € |
-0,54 % |
12/05/2026 |
346,87 € |
11/05/2026 |
-2,49 % |
3,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
216,93 € |
-0,63 % |
12/05/2026 |
218,31 € |
11/05/2026 |
-10,39 % |
1,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
924,38 € |
-0,97 % |
12/05/2026 |
933,46 € |
11/05/2026 |
11,64 % |
-3,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
31,64 € |
-0,13 % |
12/05/2026 |
31,68 € |
11/05/2026 |
-98,85 % |
-98,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
187,24 € |
-0,98 % |
12/05/2026 |
189,09 € |
11/05/2026 |
1,21 % |
23,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
314,07 € |
-1,25 % |
12/05/2026 |
318,05 € |
11/05/2026 |
-1,03 % |
15,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
190,64 € |
-0,80 % |
12/05/2026 |
192,18 € |
11/05/2026 |
7,11 % |
14,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
465,00 € |
-1,36 % |
12/05/2026 |
471,40 € |
11/05/2026 |
-7,83 % |
28,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
179,77 € |
-0,11 % |
13/05/2026 |
179,96 € |
12/05/2026 |
5,17 % |
27,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
256,74 € |
-1,21 % |
12/05/2026 |
259,88 € |
11/05/2026 |
20,13 % |
22,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
469,92 € |
-0,50 % |
12/05/2026 |
472,30 € |
11/05/2026 |
1,01 % |
20,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,48 € |
-0,10 % |
12/05/2026 |
139,62 € |
11/05/2026 |
1,15 % |
14,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
353,84 € |
-0,93 % |
12/05/2026 |
357,15 € |
11/05/2026 |
-2,86 % |
9,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 865,23 € |
-0,69 % |
12/05/2026 |
1 878,13 € |
11/05/2026 |
-0,68 % |
8,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 310,01 € |
1,46 % |
12/05/2026 |
1 291,15 € |
11/05/2026 |
-5,47 % |
6,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
53,98 € |
0,48 % |
11/05/2026 |
53,72 € |
08/05/2026 |
6,93 % |
62,86 % |
21,86 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,16 € |
0,27 % |
11/05/2026 |
22,10 € |
13/05/2026 |
6,08 % |
56,17 % |
9,94 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,08 € |
0,20 % |
11/05/2026 |
25,03 € |
13/05/2026 |
-3,87 % |
53,49 % |
15,65 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 707,36 € |
-0,39 % |
11/05/2026 |
10 749,72 € |
08/05/2026 |
4,25 % |
53,27 % |
10,11 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,21 € |
1,27 % |
13/05/2026 |
33,78 € |
12/05/2026 |
7,04 % |
52,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,76 € |
0,03 % |
11/05/2026 |
33,75 € |
08/05/2026 |
5,76 % |
47,90 % |
20,72 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,41 € |
-1,38 % |
12/05/2026 |
36,92 € |
11/05/2026 |
-2,80 % |
36,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,51 € |
0,14 % |
11/05/2026 |
48,44 € |
13/05/2026 |
0,62 % |
10,45 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
71,90 € |
0,93 % |
11/05/2026 |
71,24 € |
13/05/2026 |
-0,53 % |
-0,53 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
257,13 € |
-1,07 % |
12/05/2026 |
259,92 € |
11/05/2026 |
6,89 % |
56,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
261,25 € |
1,27 % |
13/05/2026 |
257,97 € |
12/05/2026 |
22,43 % |
21,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
543,79 € |
-1,18 % |
12/05/2026 |
550,29 € |
11/05/2026 |
2,94 % |
11,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 221,61 € |
-0,59 % |
12/05/2026 |
1 228,91 € |
11/05/2026 |
11,71 % |
92,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
186,43 € |
0,24 % |
12/05/2026 |
185,98 € |
11/05/2026 |
-2,60 % |
-11,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 566,32 € |
-0,28 % |
12/05/2026 |
2 573,42 € |
11/05/2026 |
1,15 % |
23,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
320,06 € |
-1,10 % |
12/05/2026 |
323,61 € |
11/05/2026 |
5,90 % |
10,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 920,61 € |
-0,77 % |
12/05/2026 |
2 943,40 € |
11/05/2026 |
21,51 % |
85,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
315,25 € |
0,78 % |
13/05/2026 |
312,82 € |
12/05/2026 |
-1,18 % |
60,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
547,05 € |
-0,40 % |
12/05/2026 |
549,23 € |
11/05/2026 |
0,73 % |
22,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 475,04 € |
-0,18 % |
12/05/2026 |
3 481,36 € |
11/05/2026 |
1,06 % |
17,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
420,88 € |
-0,25 % |
12/05/2026 |
421,92 € |
11/05/2026 |
-0,09 % |
14,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
543,61 € |
-0,61 % |
12/05/2026 |
546,93 € |
11/05/2026 |
6,99 % |
5,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
130,08 € |
-0,66 % |
12/05/2026 |
130,95 € |
11/05/2026 |
-0,02 % |
3,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
430,18 € |
-1,01 % |
12/05/2026 |
434,57 € |
11/05/2026 |
-4,79 % |
-5,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,52 € |
0,26 % |
13/05/2026 |
19,47 € |
12/05/2026 |
5,71 % |
55,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
455,56 € |
-0,88 % |
12/05/2026 |
459,59 € |
11/05/2026 |
0,49 % |
32,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
253,96 € |
-0,05 % |
12/05/2026 |
254,09 € |
11/05/2026 |
1,76 % |
31,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,51 € |
0,08 % |
13/05/2026 |
12,50 € |
12/05/2026 |
2,66 % |
28,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,87 € |
-1,06 % |
12/05/2026 |
28,17 € |
11/05/2026 |
24,14 % |
8,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 370,51 € |
-0,92 % |
12/05/2026 |
1 383,26 € |
11/05/2026 |
0,18 % |
2,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,75 € |
-0,09 % |
13/05/2026 |
10,76 € |
12/05/2026 |
-0,98 % |
-0,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 611,08 € |
-1,48 % |
12/05/2026 |
1 635,33 € |
11/05/2026 |
1,00 % |
-3,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
287,25 € |
-0,74 % |
12/05/2026 |
289,38 € |
11/05/2026 |
1,10 % |
13,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,50 € |
-0,68 % |
12/05/2026 |
17,62 € |
11/05/2026 |
-2,03 % |
-1,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 625,63 € |
1,16 % |
11/05/2026 |
4 572,62 € |
12/05/2026 |
1,17 % |
2,01 % |
14,93 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
705,59 € |
-0,33 % |
12/05/2026 |
707,94 € |
11/05/2026 |
1,88 % |
-0,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
360,40 € |
-0,78 % |
12/05/2026 |
363,22 € |
11/05/2026 |
2,19 % |
-0,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 180,60 € |
-0,97 % |
12/05/2026 |
1 192,21 € |
13/05/2026 |
4,15 % |
54,20 % |
23,62 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
804,65 € |
-0,79 % |
12/05/2026 |
811,07 € |
13/05/2026 |
3,30 % |
32,59 % |
24,36 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
358,43 € |
-0,55 % |
12/05/2026 |
360,43 € |
13/05/2026 |
8,00 % |
21,82 % |
18,47 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
907,52 € |
-2,20 % |
12/05/2026 |
927,96 € |
07/05/2026 |
2,37 % |
19,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
487,10 € |
0,96 % |
12/05/2026 |
482,48 € |
13/05/2026 |
-4,30 % |
12,61 % |
14,21 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
143,75 € |
-0,31 % |
12/05/2026 |
144,19 € |
13/05/2026 |
-2,93 % |
-1,01 % |
5,65 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
174,30 € |
0,22 % |
12/05/2026 |
173,92 € |
13/05/2026 |
-6,01 % |
-22,00 % |
16,38 % |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 400,89 € |
0,20 % |
12/05/2026 |
3 394,22 € |
11/05/2026 |
-1,94 % |
36,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
484,69 € |
-0,67 % |
12/05/2026 |
487,98 € |
11/05/2026 |
-2,24 % |
4,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
343,31 € |
-0,73 % |
12/05/2026 |
345,83 € |
11/05/2026 |
2,71 % |
-8,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
751,72 € |
-0,21 % |
12/05/2026 |
753,28 € |
11/05/2026 |
0,07 % |
12,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
41,74 € |
0,17 % |
13/05/2026 |
41,67 € |
11/05/2026 |
29,03 % |
11,78 % |
- |