|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 351,47 € |
-0,17 % |
10/07/2026 |
1 353,83 € |
09/07/2026 |
11,11 % |
53,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
261,91 € |
0,10 % |
13/07/2026 |
261,65 € |
10/07/2026 |
4,23 % |
16,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
251,79 € |
0,21 % |
10/07/2026 |
251,25 € |
09/07/2026 |
3,85 % |
6,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
290,43 € |
-0,78 % |
10/07/2026 |
292,72 € |
09/07/2026 |
4,03 % |
-0,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
280,68 € |
-0,36 % |
10/07/2026 |
281,70 € |
09/07/2026 |
-0,44 % |
-11,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
67,43 € |
-0,18 % |
10/07/2026 |
67,55 € |
09/07/2026 |
-9,87 % |
124,68 % |
32,33 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,30 € |
-0,17 % |
13/07/2026 |
34,36 € |
10/07/2026 |
5,15 % |
41,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
76,65 € |
-0,13 % |
10/07/2026 |
76,75 € |
09/07/2026 |
8,91 % |
29,18 % |
9,04 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
556,07 € |
0,40 % |
10/07/2026 |
553,88 € |
09/07/2026 |
11,02 % |
57,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 944,18 € |
0,40 % |
10/07/2026 |
2 932,47 € |
09/07/2026 |
15,02 % |
55,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
432,03 € |
0,35 % |
10/07/2026 |
430,51 € |
09/07/2026 |
3,96 % |
37,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 914,82 € |
1,09 % |
10/07/2026 |
1 894,09 € |
09/07/2026 |
29,11 % |
36,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
181,76 € |
1,47 % |
10/07/2026 |
179,12 € |
09/07/2026 |
14,91 % |
20,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
589,48 € |
0,33 % |
10/07/2026 |
587,57 € |
09/07/2026 |
3,22 % |
16,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
833,38 € |
0,38 % |
10/07/2026 |
830,25 € |
09/07/2026 |
5,59 % |
12,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
229,57 € |
0,21 % |
10/07/2026 |
229,08 € |
09/07/2026 |
4,23 % |
8,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
337,82 € |
-0,07 % |
10/07/2026 |
338,04 € |
09/07/2026 |
0,40 % |
7,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 932,80 € |
0,01 % |
10/07/2026 |
1 932,57 € |
09/07/2026 |
0,62 % |
7,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
348,65 € |
0,17 % |
10/07/2026 |
348,06 € |
09/07/2026 |
-1,46 % |
4,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
231,79 € |
0,03 % |
10/07/2026 |
231,72 € |
09/07/2026 |
-4,25 % |
-0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
897,98 € |
0,00 % |
10/07/2026 |
897,97 € |
09/07/2026 |
8,45 % |
-4,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,46 € |
0,21 % |
10/07/2026 |
33,39 € |
09/07/2026 |
-98,78 % |
-98,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
196,76 € |
0,10 % |
10/07/2026 |
196,57 € |
09/07/2026 |
6,36 % |
30,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
329,81 € |
0,12 % |
10/07/2026 |
329,41 € |
09/07/2026 |
3,93 % |
23,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROSE A EUR |
LU0284394235 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
198,36 € |
0,38 % |
09/07/2026 |
197,60 € |
08/07/2026 |
2,70 % |
22,52 % |
4,63 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
196,14 € |
0,03 % |
10/07/2026 |
196,09 € |
09/07/2026 |
10,20 % |
16,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
490,46 € |
-0,00 % |
10/07/2026 |
490,47 € |
09/07/2026 |
-2,78 % |
29,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
181,14 € |
0,33 % |
13/07/2026 |
180,54 € |
10/07/2026 |
5,97 % |
24,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
267,86 € |
0,95 % |
10/07/2026 |
265,35 € |
09/07/2026 |
25,34 % |
21,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,75 € |
0,09 % |
10/07/2026 |
140,62 € |
09/07/2026 |
2,07 % |
13,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 905,19 € |
-0,05 % |
10/07/2026 |
1 906,12 € |
09/07/2026 |
1,45 % |
8,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
375,47 € |
-0,26 % |
10/07/2026 |
376,46 € |
09/07/2026 |
3,07 % |
6,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 426,82 € |
-0,72 % |
10/07/2026 |
1 437,17 € |
09/07/2026 |
2,96 % |
5,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
62,39 € |
-2,18 % |
10/07/2026 |
63,78 € |
09/07/2026 |
23,58 % |
70,78 % |
22,17 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
28,12 € |
0,07 % |
10/07/2026 |
28,10 € |
09/07/2026 |
7,78 % |
69,19 % |
15,63 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
23,07 € |
0,44 % |
10/07/2026 |
22,97 € |
09/07/2026 |
10,44 % |
56,62 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10 828,68 € |
0,15 % |
09/07/2026 |
10 812,90 € |
08/07/2026 |
5,43 % |
50,30 % |
10,01 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
39,40 € |
-0,10 % |
10/07/2026 |
39,44 € |
09/07/2026 |
5,18 % |
39,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,91 € |
0,06 % |
10/07/2026 |
35,89 € |
09/07/2026 |
12,36 % |
33,79 % |
20,43 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,83 € |
0,03 % |
10/07/2026 |
35,82 € |
09/07/2026 |
12,23 % |
33,39 % |
20,67 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,97 € |
0,00 % |
10/07/2026 |
48,97 € |
09/07/2026 |
1,58 % |
10,44 % |
4,57 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
72,59 € |
0,58 % |
10/07/2026 |
72,17 € |
09/07/2026 |
0,43 % |
-3,82 % |
15,93 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
268,18 € |
0,56 % |
10/07/2026 |
266,69 € |
09/07/2026 |
11,48 % |
63,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
268,03 € |
0,67 % |
10/07/2026 |
266,24 € |
09/07/2026 |
25,61 % |
15,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
530,65 € |
0,06 % |
10/07/2026 |
530,35 € |
09/07/2026 |
0,46 % |
6,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 292,00 € |
-0,89 % |
10/07/2026 |
1 303,62 € |
09/07/2026 |
18,15 % |
73,43 % |
26,11 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
187,92 € |
0,66 % |
10/07/2026 |
186,68 € |
09/07/2026 |
-1,82 % |
-11,96 % |
6,77 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 619,28 € |
0,32 % |
09/07/2026 |
2 610,83 € |
08/07/2026 |
3,24 % |
22,92 % |
6,84 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
317,52 € |
-0,20 % |
09/07/2026 |
318,17 € |
08/07/2026 |
5,06 % |
7,21 % |
16,27 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 072,77 € |
1,00 % |
10/07/2026 |
3 042,43 € |
09/07/2026 |
27,84 % |
90,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
304,47 € |
0,51 % |
10/07/2026 |
302,94 € |
09/07/2026 |
-4,56 % |
40,04 % |
20,91 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
567,02 € |
0,16 % |
10/07/2026 |
566,12 € |
09/07/2026 |
4,41 % |
20,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 566,21 € |
0,14 % |
10/07/2026 |
3 561,25 € |
09/07/2026 |
3,71 % |
16,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
426,96 € |
0,07 % |
10/07/2026 |
426,66 € |
09/07/2026 |
1,35 % |
14,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
132,61 € |
0,33 % |
10/07/2026 |
132,18 € |
09/07/2026 |
1,93 % |
4,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
563,00 € |
0,08 % |
10/07/2026 |
562,54 € |
09/07/2026 |
10,80 % |
3,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
432,03 € |
-0,40 % |
10/07/2026 |
433,78 € |
09/07/2026 |
-4,38 % |
-9,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
20,22 € |
0,03 % |
13/07/2026 |
20,21 € |
10/07/2026 |
9,47 % |
56,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
474,35 € |
-0,32 % |
10/07/2026 |
475,88 € |
09/07/2026 |
4,63 % |
33,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
260,22 € |
-0,39 % |
10/07/2026 |
261,23 € |
09/07/2026 |
4,27 % |
33,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,73 € |
-0,30 % |
13/07/2026 |
12,77 € |
10/07/2026 |
4,48 % |
26,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
28,30 € |
0,46 % |
10/07/2026 |
28,17 € |
09/07/2026 |
26,06 % |
12,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,79 € |
-0,25 % |
13/07/2026 |
10,82 € |
10/07/2026 |
-0,58 % |
-0,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 381,30 € |
-0,12 % |
10/07/2026 |
1 382,90 € |
09/07/2026 |
0,97 % |
-1,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 652,50 € |
-0,24 % |
10/07/2026 |
1 656,54 € |
09/07/2026 |
3,59 % |
-7,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
295,29 € |
-0,08 % |
10/07/2026 |
295,54 € |
09/07/2026 |
3,93 % |
11,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,92 € |
-0,04 % |
13/07/2026 |
17,93 € |
10/07/2026 |
0,33 % |
-1,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
730,59 € |
-0,18 % |
10/07/2026 |
731,90 € |
09/07/2026 |
5,49 % |
-2,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 631,74 € |
-0,20 % |
10/07/2026 |
4 641,11 € |
09/07/2026 |
1,30 % |
-2,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
367,62 € |
-0,16 % |
10/07/2026 |
368,22 € |
09/07/2026 |
4,24 % |
-3,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 402,80 € |
-2,64 % |
10/07/2026 |
1 440,90 € |
09/07/2026 |
23,75 % |
67,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
927,99 € |
-2,83 % |
10/07/2026 |
955,06 € |
09/07/2026 |
19,13 % |
43,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
442,00 € |
-0,39 % |
10/07/2026 |
443,73 € |
09/07/2026 |
33,18 % |
34,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
910,40 € |
-0,25 % |
10/07/2026 |
912,72 € |
09/07/2026 |
2,69 % |
17,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
508,84 € |
1,02 % |
10/07/2026 |
503,72 € |
09/07/2026 |
-0,03 % |
12,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,51 € |
-0,19 % |
13/07/2026 |
144,79 € |
10/07/2026 |
-2,42 % |
-1,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
182,72 € |
2,10 % |
10/07/2026 |
178,96 € |
09/07/2026 |
-1,47 % |
-14,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 383,98 € |
0,27 % |
10/07/2026 |
3 374,99 € |
09/07/2026 |
-2,42 % |
34,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
494,00 € |
0,03 % |
10/07/2026 |
493,84 € |
09/07/2026 |
-0,36 % |
7,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
354,13 € |
0,06 % |
10/07/2026 |
353,93 € |
09/07/2026 |
5,95 % |
-6,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
43,04 € |
-0,05 % |
10/07/2026 |
43,06 € |
09/07/2026 |
33,04 % |
15,08 % |
19,36 % |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
772,05 € |
0,20 % |
10/07/2026 |
770,49 € |
09/07/2026 |
2,78 % |
14,01 % |
- |