|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 335,36 € |
-0,98 % |
17/07/2026 |
1 348,58 € |
16/07/2026 |
9,79 % |
52,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
259,11 € |
-0,37 % |
20/07/2026 |
260,08 € |
17/07/2026 |
3,11 % |
17,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
251,69 € |
0,00 % |
16/07/2026 |
251,68 € |
15/07/2026 |
3,81 % |
5,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
286,51 € |
-0,88 % |
17/07/2026 |
289,05 € |
16/07/2026 |
2,63 % |
-0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
279,22 € |
-0,33 % |
16/07/2026 |
280,15 € |
15/07/2026 |
-0,96 % |
-10,72 % |
17,23 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
63,07 € |
-1,99 % |
17/07/2026 |
64,35 € |
16/07/2026 |
-15,70 % |
105,17 % |
32,33 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,34 € |
0,12 % |
14/07/2026 |
34,30 € |
13/07/2026 |
5,27 % |
41,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
75,62 € |
-1,05 % |
17/07/2026 |
76,42 € |
16/07/2026 |
7,44 % |
27,46 % |
9,04 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
559,94 € |
-0,32 % |
17/07/2026 |
561,75 € |
16/07/2026 |
11,79 % |
61,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 893,83 € |
-1,81 % |
17/07/2026 |
2 947,05 € |
16/07/2026 |
13,05 % |
53,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
426,08 € |
-1,65 % |
17/07/2026 |
433,23 € |
16/07/2026 |
2,52 % |
35,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 819,36 € |
-1,89 % |
17/07/2026 |
1 854,44 € |
16/07/2026 |
22,67 % |
27,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
177,11 € |
-1,21 % |
17/07/2026 |
179,28 € |
16/07/2026 |
11,97 % |
16,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
581,31 € |
-0,82 % |
17/07/2026 |
586,09 € |
16/07/2026 |
1,79 % |
14,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
826,90 € |
-0,94 % |
17/07/2026 |
834,72 € |
16/07/2026 |
4,77 % |
12,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
336,99 € |
-1,02 % |
17/07/2026 |
340,47 € |
16/07/2026 |
0,15 % |
8,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
228,17 € |
-0,65 % |
17/07/2026 |
229,66 € |
16/07/2026 |
3,59 % |
7,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 930,11 € |
0,01 % |
17/07/2026 |
1 929,93 € |
16/07/2026 |
0,48 % |
6,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
346,70 € |
-0,33 % |
16/07/2026 |
347,85 € |
15/07/2026 |
-2,01 % |
4,15 % |
4,32 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
230,15 € |
-0,99 % |
17/07/2026 |
232,44 € |
16/07/2026 |
-4,92 % |
-2,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
874,64 € |
-2,18 % |
17/07/2026 |
894,14 € |
16/07/2026 |
5,63 % |
-8,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,16 € |
-1,40 % |
17/07/2026 |
33,63 € |
16/07/2026 |
-98,79 % |
-98,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
195,26 € |
-0,76 % |
17/07/2026 |
196,75 € |
16/07/2026 |
5,55 % |
29,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
326,18 € |
-0,77 % |
17/07/2026 |
328,72 € |
16/07/2026 |
2,79 % |
24,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROSE A EUR |
LU0284394235 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
197,53 € |
-0,20 % |
17/07/2026 |
197,93 € |
16/07/2026 |
2,47 % |
22,66 % |
4,63 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
194,98 € |
-0,46 % |
16/07/2026 |
195,88 € |
15/07/2026 |
9,55 % |
16,91 % |
7,56 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
488,30 € |
-0,64 % |
17/07/2026 |
491,44 € |
16/07/2026 |
-3,21 % |
30,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
179,84 € |
-0,21 % |
20/07/2026 |
180,22 € |
17/07/2026 |
5,21 % |
24,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
255,06 € |
-2,26 % |
17/07/2026 |
260,97 € |
16/07/2026 |
19,35 % |
14,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,85 € |
0,06 % |
17/07/2026 |
140,77 € |
16/07/2026 |
2,14 % |
13,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 895,36 € |
-0,25 % |
17/07/2026 |
1 900,07 € |
16/07/2026 |
0,92 % |
8,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 441,44 € |
-0,53 % |
17/07/2026 |
1 449,19 € |
16/07/2026 |
4,01 % |
6,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
370,61 € |
-1,00 % |
17/07/2026 |
374,35 € |
16/07/2026 |
1,74 % |
5,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
61,22 € |
1,69 % |
17/07/2026 |
60,20 € |
16/07/2026 |
21,27 % |
73,53 % |
22,17 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
28,25 € |
-0,63 % |
17/07/2026 |
28,43 € |
16/07/2026 |
8,28 % |
69,16 % |
15,63 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,93 € |
-0,09 % |
17/07/2026 |
22,95 € |
16/07/2026 |
9,77 % |
55,14 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10 909,61 € |
-0,48 % |
16/07/2026 |
10 961,76 € |
15/07/2026 |
6,22 % |
51,69 % |
10,01 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
38,60 € |
-0,69 % |
17/07/2026 |
38,87 € |
16/07/2026 |
3,04 % |
38,35 % |
16,06 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,50 € |
-0,89 % |
17/07/2026 |
34,81 € |
16/07/2026 |
8,07 % |
30,00 % |
20,67 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,52 € |
-1,20 % |
17/07/2026 |
34,94 € |
16/07/2026 |
8,01 % |
29,92 % |
20,43 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
49,02 € |
0,16 % |
17/07/2026 |
48,94 € |
16/07/2026 |
1,68 % |
10,53 % |
4,57 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
73,47 € |
-0,89 % |
17/07/2026 |
74,13 € |
16/07/2026 |
1,65 % |
-1,07 % |
15,93 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
266,52 € |
-0,51 % |
17/07/2026 |
267,89 € |
16/07/2026 |
10,79 % |
64,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
262,27 € |
-1,41 % |
16/07/2026 |
266,02 € |
15/07/2026 |
22,91 % |
11,44 % |
16,63 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
535,37 € |
-0,36 % |
17/07/2026 |
537,28 € |
16/07/2026 |
1,35 % |
9,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 192,63 € |
-3,01 % |
17/07/2026 |
1 229,69 € |
16/07/2026 |
9,06 % |
62,08 % |
26,11 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
186,44 € |
-1,07 % |
17/07/2026 |
188,46 € |
16/07/2026 |
-2,60 % |
-12,53 % |
6,77 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 619,89 € |
0,04 % |
16/07/2026 |
2 618,76 € |
15/07/2026 |
3,27 % |
23,47 % |
6,84 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
320,20 € |
-0,12 % |
16/07/2026 |
320,57 € |
15/07/2026 |
5,95 % |
10,42 % |
16,27 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 001,50 € |
-1,47 % |
17/07/2026 |
3 046,20 € |
16/07/2026 |
24,88 % |
83,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
299,20 € |
-1,90 % |
17/07/2026 |
305,00 € |
16/07/2026 |
-6,21 % |
39,49 % |
20,91 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
564,29 € |
-0,72 % |
17/07/2026 |
568,40 € |
16/07/2026 |
3,91 % |
20,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 556,10 € |
-0,43 % |
17/07/2026 |
3 571,44 € |
16/07/2026 |
3,42 % |
15,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
425,88 € |
-0,01 % |
17/07/2026 |
425,92 € |
16/07/2026 |
1,10 % |
14,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,48 € |
-0,13 % |
17/07/2026 |
131,65 € |
16/07/2026 |
1,06 % |
4,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
547,05 € |
-0,49 % |
17/07/2026 |
549,75 € |
16/07/2026 |
7,67 % |
2,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
434,31 € |
-0,27 % |
17/07/2026 |
435,50 € |
16/07/2026 |
-3,87 % |
-7,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
20,47 € |
0,34 % |
20/07/2026 |
20,40 € |
17/07/2026 |
10,85 % |
64,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
471,18 € |
-0,52 % |
17/07/2026 |
473,66 € |
16/07/2026 |
3,93 % |
35,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
258,16 € |
-0,27 % |
17/07/2026 |
258,87 € |
16/07/2026 |
3,44 % |
33,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,72 € |
0,00 % |
20/07/2026 |
12,72 € |
17/07/2026 |
4,38 % |
27,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,12 € |
-2,45 % |
17/07/2026 |
27,80 € |
16/07/2026 |
20,80 % |
5,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,77 € |
-0,28 % |
20/07/2026 |
10,80 € |
17/07/2026 |
-0,79 % |
-0,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 383,56 € |
-0,36 % |
17/07/2026 |
1 388,49 € |
16/07/2026 |
1,14 % |
-0,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 647,54 € |
-0,40 % |
17/07/2026 |
1 654,12 € |
16/07/2026 |
3,28 % |
-7,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
294,61 € |
-0,27 % |
17/07/2026 |
295,42 € |
16/07/2026 |
3,69 % |
11,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,83 € |
-0,11 % |
17/07/2026 |
17,85 € |
16/07/2026 |
-0,18 % |
-2,93 % |
7,24 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 625,42 € |
-0,14 % |
16/07/2026 |
4 631,86 € |
15/07/2026 |
1,16 % |
-1,80 % |
15,01 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
728,16 € |
-0,53 % |
17/07/2026 |
732,03 € |
16/07/2026 |
5,14 % |
-2,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
365,79 € |
-0,58 % |
17/07/2026 |
367,93 € |
16/07/2026 |
3,72 % |
-3,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 364,48 € |
0,16 % |
17/07/2026 |
1 362,36 € |
16/07/2026 |
20,37 % |
66,93 % |
23,52 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
903,59 € |
0,02 % |
17/07/2026 |
903,37 € |
16/07/2026 |
16,00 % |
43,23 % |
24,25 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
424,64 € |
-0,60 % |
17/07/2026 |
427,20 € |
16/07/2026 |
27,95 % |
29,22 % |
18,82 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
909,65 € |
-0,29 % |
17/07/2026 |
912,29 € |
16/07/2026 |
2,61 % |
19,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
510,33 € |
0,34 % |
17/07/2026 |
508,62 € |
16/07/2026 |
0,27 % |
11,26 % |
14,38 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,20 € |
0,17 % |
17/07/2026 |
143,96 € |
16/07/2026 |
-2,63 % |
-1,68 % |
5,67 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
188,39 € |
1,11 % |
17/07/2026 |
186,33 € |
16/07/2026 |
1,59 % |
-10,24 % |
16,41 % |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 353,13 € |
-1,10 % |
17/07/2026 |
3 390,42 € |
16/07/2026 |
-3,31 % |
34,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
492,89 € |
-0,29 % |
17/07/2026 |
494,31 € |
16/07/2026 |
-0,59 % |
6,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
350,92 € |
-0,35 % |
17/07/2026 |
352,14 € |
16/07/2026 |
4,99 % |
-6,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
768,95 € |
-0,54 % |
17/07/2026 |
773,10 € |
16/07/2026 |
2,36 % |
13,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
40,35 € |
-1,78 % |
17/07/2026 |
41,08 € |
16/07/2026 |
24,73 % |
7,89 % |
19,36 % |