|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 309,73 € |
0,68 % |
11/06/2026 |
1 300,86 € |
10/06/2026 |
7,68 % |
48,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
259,16 € |
1,29 % |
12/06/2026 |
255,85 € |
11/06/2026 |
3,13 % |
17,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
248,76 € |
0,20 % |
11/06/2026 |
248,27 € |
10/06/2026 |
2,60 % |
6,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
288,09 € |
1,39 % |
11/06/2026 |
284,14 € |
10/06/2026 |
3,20 % |
-2,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
286,89 € |
0,90 % |
11/06/2026 |
284,34 € |
10/06/2026 |
1,76 % |
-7,24 % |
17,09 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
69,59 € |
5,95 % |
12/06/2026 |
65,68 € |
11/06/2026 |
-6,98 % |
109,96 % |
32,27 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,63 € |
0,96 % |
12/06/2026 |
33,31 € |
11/06/2026 |
3,10 % |
41,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
75,24 € |
1,46 % |
12/06/2026 |
74,16 € |
11/06/2026 |
6,90 % |
29,10 % |
8,96 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
555,49 € |
0,11 % |
11/06/2026 |
554,86 € |
10/06/2026 |
10,91 % |
53,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 806,29 € |
0,60 % |
11/06/2026 |
2 789,50 € |
10/06/2026 |
9,63 % |
51,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
419,90 € |
-0,46 % |
11/06/2026 |
421,84 € |
10/06/2026 |
1,04 % |
34,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 837,32 € |
0,94 % |
11/06/2026 |
1 820,22 € |
10/06/2026 |
23,89 % |
26,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
173,65 € |
0,59 % |
11/06/2026 |
172,63 € |
10/06/2026 |
9,79 % |
13,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
577,70 € |
0,69 % |
11/06/2026 |
573,72 € |
10/06/2026 |
1,16 % |
13,71 % |
6,80 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
815,45 € |
0,32 % |
11/06/2026 |
812,84 € |
10/06/2026 |
3,32 % |
11,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
327,63 € |
0,29 % |
11/06/2026 |
326,69 € |
10/06/2026 |
-2,63 % |
6,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
225,25 € |
0,34 % |
11/06/2026 |
224,49 € |
10/06/2026 |
2,27 % |
6,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 928,47 € |
0,05 % |
11/06/2026 |
1 927,48 € |
10/06/2026 |
0,39 % |
6,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
345,36 € |
0,38 % |
11/06/2026 |
344,04 € |
10/06/2026 |
-2,39 % |
3,08 % |
4,27 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
226,78 € |
-0,28 % |
11/06/2026 |
227,41 € |
10/06/2026 |
-6,32 % |
-0,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
905,78 € |
0,55 % |
11/06/2026 |
900,87 € |
10/06/2026 |
9,39 % |
-7,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,28 € |
0,40 % |
11/06/2026 |
32,15 € |
10/06/2026 |
-98,83 % |
-98,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
192,54 € |
0,25 % |
11/06/2026 |
192,06 € |
10/06/2026 |
4,08 % |
24,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
324,30 € |
-0,09 % |
11/06/2026 |
324,58 € |
10/06/2026 |
2,19 % |
17,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
195,54 € |
0,63 % |
11/06/2026 |
194,32 € |
10/06/2026 |
9,86 % |
15,13 % |
7,55 % |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
180,79 € |
0,75 % |
12/06/2026 |
179,44 € |
11/06/2026 |
5,77 % |
26,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
479,81 € |
0,48 % |
11/06/2026 |
477,54 € |
10/06/2026 |
-4,89 % |
26,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
0,00 % |
21/05/2026 |
472,73 € |
28/05/2026 |
1,62 % |
21,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
259,04 € |
0,87 % |
11/06/2026 |
256,80 € |
10/06/2026 |
21,21 % |
16,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,87 € |
0,01 % |
11/06/2026 |
139,85 € |
10/06/2026 |
1,43 % |
12,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 884,69 € |
0,38 % |
11/06/2026 |
1 877,48 € |
10/06/2026 |
0,35 % |
7,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
367,22 € |
0,62 % |
11/06/2026 |
364,97 € |
10/06/2026 |
0,81 % |
6,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 351,37 € |
0,63 % |
11/06/2026 |
1 342,88 € |
10/06/2026 |
-2,49 % |
3,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,97 € |
-0,42 % |
11/06/2026 |
26,08 € |
10/06/2026 |
-0,46 % |
55,14 % |
15,68 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,32 € |
0,31 % |
11/06/2026 |
22,25 € |
10/06/2026 |
6,85 % |
54,14 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 669,13 € |
0,27 % |
11/06/2026 |
10 640,89 € |
10/06/2026 |
3,87 % |
48,91 % |
10,04 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
53,37 € |
3,29 % |
11/06/2026 |
51,67 € |
10/06/2026 |
5,71 % |
48,11 % |
21,77 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,75 € |
2,96 % |
11/06/2026 |
33,75 € |
10/06/2026 |
8,85 % |
41,82 % |
20,62 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,66 € |
-0,60 % |
11/06/2026 |
34,87 € |
12/06/2026 |
8,45 % |
41,12 % |
20,43 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
37,58 € |
1,98 % |
12/06/2026 |
36,85 € |
11/06/2026 |
0,32 % |
34,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,62 € |
0,04 % |
11/06/2026 |
48,60 € |
10/06/2026 |
0,85 % |
9,58 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
71,20 € |
-0,13 % |
11/06/2026 |
71,29 € |
10/06/2026 |
-1,49 % |
-6,65 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
264,64 € |
0,60 % |
11/06/2026 |
263,06 € |
10/06/2026 |
10,01 % |
57,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
256,12 € |
0,29 % |
11/06/2026 |
255,39 € |
10/06/2026 |
20,03 % |
10,05 % |
16,41 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
541,60 € |
0,01 % |
11/06/2026 |
541,53 € |
10/06/2026 |
2,53 % |
6,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 263,36 € |
2,05 % |
12/06/2026 |
1 237,96 € |
11/06/2026 |
15,53 % |
81,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
184,87 € |
0,21 % |
12/06/2026 |
184,49 € |
11/06/2026 |
-3,42 % |
-12,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 597,61 € |
0,18 % |
11/06/2026 |
2 592,91 € |
10/06/2026 |
2,39 % |
21,89 % |
6,83 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
326,42 € |
-0,34 % |
11/06/2026 |
327,53 € |
10/06/2026 |
8,01 % |
9,00 % |
16,20 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 978,30 € |
0,86 % |
11/06/2026 |
2 952,92 € |
10/06/2026 |
23,91 % |
77,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
298,54 € |
0,01 % |
11/06/2026 |
298,51 € |
12/06/2026 |
-6,42 % |
41,73 % |
20,81 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
558,67 € |
0,34 % |
11/06/2026 |
556,77 € |
10/06/2026 |
2,87 % |
20,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 514,26 € |
0,24 % |
11/06/2026 |
3 506,01 € |
10/06/2026 |
2,20 % |
15,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
423,87 € |
0,14 % |
11/06/2026 |
423,28 € |
10/06/2026 |
0,62 % |
14,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,79 € |
0,66 % |
11/06/2026 |
130,93 € |
10/06/2026 |
1,30 % |
4,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
552,06 € |
1,24 % |
11/06/2026 |
545,28 € |
10/06/2026 |
8,65 % |
3,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
432,50 € |
-0,88 % |
11/06/2026 |
436,32 € |
10/06/2026 |
-4,27 % |
-8,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,84 € |
0,92 % |
12/06/2026 |
19,66 € |
11/06/2026 |
7,44 % |
53,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
258,75 € |
0,52 % |
11/06/2026 |
257,42 € |
10/06/2026 |
3,68 % |
31,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
471,47 € |
0,51 % |
11/06/2026 |
469,10 € |
10/06/2026 |
4,00 % |
30,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,74 € |
1,27 % |
12/06/2026 |
12,58 € |
11/06/2026 |
4,55 % |
27,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,92 € |
0,54 % |
11/06/2026 |
27,77 € |
10/06/2026 |
24,37 % |
6,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,86 € |
0,46 % |
12/06/2026 |
10,81 € |
11/06/2026 |
0,04 % |
-0,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 380,07 € |
0,36 % |
11/06/2026 |
1 375,17 € |
10/06/2026 |
0,88 % |
-1,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 644,56 € |
0,27 % |
11/06/2026 |
1 640,05 € |
10/06/2026 |
3,10 % |
-6,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
286,92 € |
-0,32 % |
11/06/2026 |
287,83 € |
10/06/2026 |
0,99 % |
10,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,76 € |
0,68 % |
12/06/2026 |
17,64 € |
11/06/2026 |
-0,58 % |
-0,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 571,92 € |
0,07 % |
11/06/2026 |
4 568,51 € |
10/06/2026 |
-0,01 % |
-2,92 % |
14,97 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
703,15 € |
0,55 % |
11/06/2026 |
699,29 € |
10/06/2026 |
1,53 % |
-5,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
358,66 € |
0,50 % |
11/06/2026 |
356,87 € |
10/06/2026 |
1,70 % |
-5,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 183,22 € |
1,99 % |
12/06/2026 |
1 160,08 € |
11/06/2026 |
4,38 % |
40,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
412,56 € |
2,21 % |
12/06/2026 |
403,62 € |
11/06/2026 |
24,31 % |
33,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
793,87 € |
2,33 % |
12/06/2026 |
775,81 € |
11/06/2026 |
1,92 % |
19,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
913,87 € |
0,39 % |
11/06/2026 |
910,32 € |
10/06/2026 |
3,08 % |
16,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
484,44 € |
0,60 % |
12/06/2026 |
481,56 € |
11/06/2026 |
-4,82 % |
11,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
142,65 € |
-0,27 % |
11/06/2026 |
143,04 € |
12/06/2026 |
-3,67 % |
-2,51 % |
5,63 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
179,64 € |
1,85 % |
12/06/2026 |
176,37 € |
11/06/2026 |
-3,13 % |
-14,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 317,30 € |
0,80 % |
11/06/2026 |
3 290,86 € |
10/06/2026 |
-4,35 % |
29,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
488,90 € |
0,03 % |
11/06/2026 |
488,73 € |
10/06/2026 |
-1,39 % |
4,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
347,91 € |
0,66 % |
11/06/2026 |
345,62 € |
10/06/2026 |
4,09 % |
-9,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
757,12 € |
0,30 % |
11/06/2026 |
754,83 € |
10/06/2026 |
0,79 % |
12,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
42,50 € |
-1,00 % |
11/06/2026 |
42,93 € |
12/06/2026 |
31,38 % |
8,67 % |
18,84 % |