|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 357,10 € |
0,65 % |
25/06/2026 |
1 348,27 € |
24/06/2026 |
11,57 % |
53,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
260,42 € |
-0,14 % |
26/06/2026 |
260,78 € |
25/06/2026 |
3,63 % |
17,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
251,00 € |
0,03 % |
25/06/2026 |
250,92 € |
24/06/2026 |
3,52 % |
6,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
293,77 € |
0,65 % |
25/06/2026 |
291,87 € |
24/06/2026 |
5,23 % |
-0,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
286,41 € |
-0,33 % |
25/06/2026 |
287,37 € |
24/06/2026 |
1,59 % |
-8,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
68,50 € |
-5,49 % |
24/06/2026 |
72,48 € |
22/06/2026 |
-8,45 % |
126,22 % |
32,27 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,31 € |
-0,61 % |
26/06/2026 |
34,52 € |
25/06/2026 |
5,18 % |
44,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
76,33 € |
-0,99 % |
24/06/2026 |
77,09 € |
22/06/2026 |
8,46 % |
29,61 % |
8,96 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
561,31 € |
0,45 % |
25/06/2026 |
558,79 € |
24/06/2026 |
12,07 % |
57,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 890,90 € |
-0,59 % |
25/06/2026 |
2 907,98 € |
24/06/2026 |
12,94 % |
51,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
2 023,27 € |
1,97 % |
25/06/2026 |
1 984,23 € |
24/06/2026 |
36,42 % |
37,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
427,05 € |
-0,79 % |
25/06/2026 |
430,44 € |
24/06/2026 |
2,76 % |
34,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
182,98 € |
0,49 % |
25/06/2026 |
182,09 € |
24/06/2026 |
15,69 % |
19,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
587,18 € |
0,31 % |
25/06/2026 |
585,38 € |
24/06/2026 |
2,82 % |
15,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
818,67 € |
-0,22 % |
25/06/2026 |
820,48 € |
24/06/2026 |
3,73 % |
10,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
336,44 € |
0,59 % |
25/06/2026 |
334,48 € |
24/06/2026 |
-0,01 % |
8,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
227,91 € |
-0,18 % |
25/06/2026 |
228,31 € |
24/06/2026 |
3,47 % |
7,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 932,72 € |
0,05 % |
25/06/2026 |
1 931,77 € |
24/06/2026 |
0,62 % |
7,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
350,66 € |
0,31 % |
25/06/2026 |
349,59 € |
24/06/2026 |
-0,89 % |
4,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
231,42 € |
0,38 % |
25/06/2026 |
230,55 € |
24/06/2026 |
-4,40 % |
-0,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
927,60 € |
-0,13 % |
25/06/2026 |
928,79 € |
24/06/2026 |
12,02 % |
-5,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,29 € |
-0,80 % |
25/06/2026 |
32,55 € |
24/06/2026 |
-98,83 % |
-98,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
196,91 € |
0,52 % |
25/06/2026 |
195,90 € |
24/06/2026 |
6,44 % |
28,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
332,96 € |
0,49 % |
25/06/2026 |
331,34 € |
24/06/2026 |
4,92 % |
23,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
198,49 € |
0,28 % |
25/06/2026 |
197,93 € |
24/06/2026 |
11,52 % |
17,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
494,06 € |
0,47 % |
25/06/2026 |
491,74 € |
24/06/2026 |
-2,07 % |
29,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
181,22 € |
-0,06 % |
26/06/2026 |
181,33 € |
25/06/2026 |
6,02 % |
26,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
0,00 % |
21/05/2026 |
472,73 € |
28/05/2026 |
1,62 % |
21,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
275,19 € |
1,52 % |
25/06/2026 |
271,07 € |
24/06/2026 |
28,77 % |
20,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,82 € |
0,07 % |
25/06/2026 |
140,72 € |
24/06/2026 |
2,12 % |
13,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 910,73 € |
0,25 % |
25/06/2026 |
1 905,91 € |
24/06/2026 |
1,74 % |
9,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
377,17 € |
0,68 % |
25/06/2026 |
374,62 € |
24/06/2026 |
3,54 % |
8,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 407,14 € |
1,37 % |
25/06/2026 |
1 388,15 € |
24/06/2026 |
1,54 % |
5,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
27,35 € |
-0,04 % |
23/06/2026 |
27,36 € |
25/06/2026 |
4,83 % |
65,56 % |
15,68 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
57,66 € |
1,48 % |
23/06/2026 |
56,82 € |
22/06/2026 |
14,22 % |
61,96 % |
21,77 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,82 € |
-1,04 % |
23/06/2026 |
23,06 € |
25/06/2026 |
9,24 % |
57,38 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 739,29 € |
-0,21 % |
22/06/2026 |
10 761,52 € |
19/06/2026 |
4,56 % |
50,15 % |
10,04 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
38,46 € |
-0,10 % |
24/06/2026 |
38,50 € |
23/06/2026 |
2,67 % |
38,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,05 € |
-2,04 % |
23/06/2026 |
35,78 € |
22/06/2026 |
9,80 % |
35,39 % |
20,62 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,26 € |
-0,09 % |
25/06/2026 |
35,29 € |
24/06/2026 |
10,33 % |
35,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,83 € |
-0,12 % |
23/06/2026 |
48,89 € |
25/06/2026 |
1,29 % |
10,20 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
71,59 € |
-0,80 % |
23/06/2026 |
72,17 € |
25/06/2026 |
-0,95 % |
-5,28 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
268,76 € |
0,61 % |
25/06/2026 |
267,14 € |
24/06/2026 |
11,72 % |
61,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
273,18 € |
1,54 % |
25/06/2026 |
269,05 € |
23/06/2026 |
28,03 % |
14,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
525,15 € |
-0,47 % |
25/06/2026 |
527,64 € |
24/06/2026 |
-0,58 % |
4,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 300,95 € |
1,66 % |
24/06/2026 |
1 279,73 € |
25/06/2026 |
18,97 % |
74,55 % |
26,10 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,00 € |
-0,17 % |
24/06/2026 |
185,31 € |
25/06/2026 |
-3,35 % |
-13,18 % |
6,71 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 622,11 € |
0,15 % |
24/06/2026 |
2 618,17 € |
23/06/2026 |
3,35 % |
22,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
316,61 € |
-0,59 % |
24/06/2026 |
318,50 € |
23/06/2026 |
4,76 % |
7,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 032,35 € |
0,73 % |
25/06/2026 |
3 010,33 € |
24/06/2026 |
26,16 % |
81,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
290,73 € |
-1,12 % |
24/06/2026 |
294,01 € |
22/06/2026 |
-8,87 % |
36,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
560,88 € |
-0,16 % |
25/06/2026 |
561,78 € |
24/06/2026 |
3,28 % |
19,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
427,76 € |
0,18 % |
25/06/2026 |
427,01 € |
24/06/2026 |
1,54 % |
15,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 538,92 € |
-0,08 % |
25/06/2026 |
3 541,87 € |
24/06/2026 |
2,92 % |
15,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
134,16 € |
0,08 % |
25/06/2026 |
134,05 € |
24/06/2026 |
3,12 % |
5,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
559,35 € |
-0,13 % |
25/06/2026 |
560,09 € |
24/06/2026 |
10,09 % |
2,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
425,04 € |
-0,57 % |
25/06/2026 |
427,48 € |
24/06/2026 |
-5,93 % |
-10,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,58 € |
-1,26 % |
26/06/2026 |
19,83 € |
25/06/2026 |
6,03 % |
54,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
478,53 € |
0,42 % |
25/06/2026 |
476,53 € |
24/06/2026 |
5,55 % |
33,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
259,25 € |
0,14 % |
25/06/2026 |
258,88 € |
24/06/2026 |
3,88 % |
32,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,85 € |
-0,42 % |
26/06/2026 |
12,90 € |
25/06/2026 |
5,42 % |
28,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
29,79 € |
0,88 % |
25/06/2026 |
29,53 € |
24/06/2026 |
32,69 % |
13,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,94 € |
0,02 % |
26/06/2026 |
10,94 € |
25/06/2026 |
0,79 % |
0,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 399,35 € |
0,20 % |
25/06/2026 |
1 396,61 € |
24/06/2026 |
2,29 % |
-1,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 670,30 € |
0,04 % |
25/06/2026 |
1 669,58 € |
24/06/2026 |
4,71 % |
-5,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
292,10 € |
0,64 % |
25/06/2026 |
290,25 € |
24/06/2026 |
2,81 % |
12,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,91 € |
-0,39 % |
24/06/2026 |
17,98 € |
25/06/2026 |
0,24 % |
0,37 % |
7,25 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
727,68 € |
0,42 % |
25/06/2026 |
724,66 € |
24/06/2026 |
5,07 % |
-3,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
368,70 € |
0,41 % |
25/06/2026 |
367,21 € |
24/06/2026 |
4,54 % |
-3,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 554,92 € |
-0,62 % |
25/06/2026 |
4 583,56 € |
23/06/2026 |
-0,38 % |
-4,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 339,17 € |
1,56 % |
26/06/2026 |
1 318,55 € |
25/06/2026 |
18,14 % |
59,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
886,75 € |
2,81 % |
26/06/2026 |
862,51 € |
24/06/2026 |
13,84 % |
35,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
418,85 € |
-0,78 % |
26/06/2026 |
422,14 € |
24/06/2026 |
26,20 % |
31,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
916,59 € |
0,02 % |
25/06/2026 |
916,40 € |
24/06/2026 |
3,39 % |
19,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
508,05 € |
0,89 % |
26/06/2026 |
503,59 € |
24/06/2026 |
-0,18 % |
14,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,96 € |
-0,14 % |
24/06/2026 |
145,17 € |
25/06/2026 |
-2,11 % |
-0,56 % |
5,63 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
186,77 € |
0,74 % |
26/06/2026 |
185,39 € |
24/06/2026 |
0,71 % |
-11,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 301,35 € |
-0,41 % |
25/06/2026 |
3 314,96 € |
24/06/2026 |
-4,81 % |
29,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
490,49 € |
-0,22 % |
25/06/2026 |
491,57 € |
24/06/2026 |
-1,07 % |
5,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
355,74 € |
0,47 % |
25/06/2026 |
354,06 € |
24/06/2026 |
6,43 % |
-6,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
763,99 € |
0,12 % |
25/06/2026 |
763,04 € |
24/06/2026 |
1,70 % |
13,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
44,25 € |
2,55 % |
25/06/2026 |
43,15 € |
23/06/2026 |
36,79 % |
13,03 % |
- |