|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 256,48 € |
-0,49 % |
15/04/2026 |
1 262,61 € |
14/04/2026 |
3,30 % |
49,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
253,89 € |
0,15 % |
16/04/2026 |
253,50 € |
15/04/2026 |
1,03 % |
16,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
247,52 € |
0,00 % |
15/04/2026 |
247,51 € |
14/04/2026 |
2,09 % |
7,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
281,04 € |
-0,75 % |
15/04/2026 |
283,15 € |
14/04/2026 |
0,67 % |
-1,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
279,62 € |
0,81 % |
15/04/2026 |
277,38 € |
14/04/2026 |
-1,61 % |
-7,06 % |
16,60 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
87,75 € |
2,63 % |
14/04/2026 |
85,50 € |
13/04/2026 |
15,26 % |
175,49 % |
31,66 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,40 € |
-0,21 % |
16/04/2026 |
33,47 € |
15/04/2026 |
2,39 % |
44,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
71,95 € |
1,47 % |
14/04/2026 |
70,91 € |
13/04/2026 |
1,65 % |
23,81 % |
8,84 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
536,64 € |
0,20 % |
15/04/2026 |
535,57 € |
14/04/2026 |
7,14 % |
55,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 663,60 € |
1,39 % |
15/04/2026 |
2 627,13 € |
14/04/2026 |
4,06 % |
43,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
419,53 € |
0,94 % |
15/04/2026 |
415,62 € |
14/04/2026 |
0,95 % |
34,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 688,32 € |
1,52 % |
15/04/2026 |
1 662,97 € |
14/04/2026 |
13,84 % |
18,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
170,15 € |
0,78 % |
15/04/2026 |
168,84 € |
14/04/2026 |
7,57 % |
15,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
571,65 € |
0,17 % |
15/04/2026 |
570,70 € |
14/04/2026 |
0,10 % |
13,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
811,58 € |
0,33 % |
15/04/2026 |
808,93 € |
14/04/2026 |
2,83 % |
10,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
328,03 € |
-0,05 % |
15/04/2026 |
328,20 € |
14/04/2026 |
-2,51 % |
9,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 919,89 € |
0,00 % |
15/04/2026 |
1 919,82 € |
14/04/2026 |
-0,05 % |
6,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
221,73 € |
0,37 % |
15/04/2026 |
220,91 € |
14/04/2026 |
0,67 % |
5,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
227,34 € |
-0,07 % |
15/04/2026 |
227,50 € |
14/04/2026 |
-6,09 % |
5,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
342,82 € |
0,11 % |
15/04/2026 |
342,46 € |
14/04/2026 |
-3,11 % |
2,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
873,03 € |
0,78 % |
15/04/2026 |
866,25 € |
14/04/2026 |
5,43 % |
-12,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
31,86 € |
0,70 % |
15/04/2026 |
31,64 € |
14/04/2026 |
-98,84 % |
-98,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
187,40 € |
-0,29 % |
15/04/2026 |
187,95 € |
14/04/2026 |
1,30 % |
25,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
313,83 € |
0,20 % |
15/04/2026 |
313,21 € |
14/04/2026 |
-1,11 % |
16,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
188,57 € |
0,37 % |
15/04/2026 |
187,88 € |
13/04/2026 |
5,94 % |
11,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
476,07 € |
-0,72 % |
15/04/2026 |
479,51 € |
14/04/2026 |
-5,64 % |
32,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
471,84 € |
-0,10 % |
15/04/2026 |
472,29 € |
14/04/2026 |
1,43 % |
22,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
173,96 € |
0,15 % |
16/04/2026 |
173,70 € |
15/04/2026 |
1,77 % |
21,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,41 € |
0,04 % |
15/04/2026 |
139,36 € |
14/04/2026 |
1,09 % |
14,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 891,93 € |
-0,22 % |
15/04/2026 |
1 896,01 € |
14/04/2026 |
0,74 % |
9,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
360,25 € |
-0,48 % |
15/04/2026 |
361,99 € |
14/04/2026 |
-1,10 % |
8,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 349,19 € |
-0,04 % |
15/04/2026 |
1 349,69 € |
14/04/2026 |
-2,65 % |
8,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
237,20 € |
0,69 % |
15/04/2026 |
235,57 € |
14/04/2026 |
10,99 % |
7,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
25,32 € |
1,61 % |
16/04/2026 |
24,92 € |
13/04/2026 |
-3,49 % |
56,59 % |
15,46 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
53,88 € |
2,59 % |
13/04/2026 |
52,52 € |
10/04/2026 |
8,03 % |
53,61 % |
21,54 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,00 € |
0,78 % |
16/04/2026 |
21,83 € |
13/04/2026 |
4,93 % |
53,07 % |
9,88 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 588,91 € |
0,61 % |
13/04/2026 |
10 525,12 € |
10/04/2026 |
3,04 % |
52,66 % |
10,02 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,81 € |
0,38 % |
16/04/2026 |
36,67 € |
14/04/2026 |
-1,84 % |
34,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
31,55 € |
1,38 % |
13/04/2026 |
31,12 € |
10/04/2026 |
-0,42 % |
32,29 % |
20,49 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
32,20 € |
0,22 % |
16/04/2026 |
32,13 € |
15/04/2026 |
0,75 % |
31,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,28 € |
0,12 % |
16/04/2026 |
48,22 € |
15/04/2026 |
0,29 % |
10,46 % |
4,56 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
70,65 € |
2,94 % |
16/04/2026 |
68,63 € |
13/04/2026 |
-3,44 % |
-2,66 % |
15,61 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
255,24 € |
-0,24 % |
15/04/2026 |
255,86 € |
14/04/2026 |
6,10 % |
59,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
538,22 € |
0,37 % |
15/04/2026 |
536,23 € |
14/04/2026 |
1,89 % |
11,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
237,90 € |
0,97 % |
15/04/2026 |
235,62 € |
14/04/2026 |
10,42 % |
2,17 % |
15,92 % |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 072,76 € |
3,63 % |
16/04/2026 |
1 035,15 € |
14/04/2026 |
-3,21 % |
44,95 % |
26,03 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,44 € |
0,71 % |
16/04/2026 |
184,14 € |
14/04/2026 |
-3,38 % |
-13,20 % |
6,71 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 580,06 € |
0,05 % |
15/04/2026 |
2 578,84 € |
14/04/2026 |
1,70 % |
23,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
311,90 € |
0,54 % |
15/04/2026 |
310,24 € |
14/04/2026 |
3,20 % |
5,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 746,64 € |
0,57 % |
15/04/2026 |
2 731,18 € |
14/04/2026 |
14,28 % |
74,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
304,26 € |
1,95 % |
16/04/2026 |
298,43 € |
14/04/2026 |
-4,63 % |
47,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
549,43 € |
0,12 % |
15/04/2026 |
548,75 € |
14/04/2026 |
1,17 % |
23,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 475,02 € |
0,12 % |
15/04/2026 |
3 470,72 € |
14/04/2026 |
1,06 % |
17,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
420,74 € |
-0,02 % |
15/04/2026 |
420,84 € |
14/04/2026 |
-0,12 % |
14,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
129,81 € |
0,03 % |
15/04/2026 |
129,77 € |
14/04/2026 |
-0,22 % |
3,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
516,80 € |
0,67 % |
15/04/2026 |
513,38 € |
14/04/2026 |
1,71 % |
-6,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
427,58 € |
0,40 % |
15/04/2026 |
425,89 € |
14/04/2026 |
-5,36 % |
-6,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
19,27 € |
0,30 % |
16/04/2026 |
19,21 € |
15/04/2026 |
4,35 % |
54,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
460,89 € |
0,03 % |
15/04/2026 |
460,76 € |
14/04/2026 |
1,66 % |
34,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
256,92 € |
-0,05 % |
15/04/2026 |
257,05 € |
14/04/2026 |
2,95 % |
34,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,60 € |
0,13 % |
16/04/2026 |
12,58 € |
15/04/2026 |
3,40 % |
27,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 412,70 € |
-0,33 % |
15/04/2026 |
1 417,34 € |
14/04/2026 |
3,27 % |
4,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,86 € |
0,12 % |
16/04/2026 |
10,85 € |
15/04/2026 |
0,04 % |
0,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
25,46 € |
1,68 % |
15/04/2026 |
25,04 € |
14/04/2026 |
13,41 % |
-4,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 600,84 € |
-0,13 % |
15/04/2026 |
1 602,87 € |
14/04/2026 |
0,36 % |
-5,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
292,97 € |
0,02 % |
15/04/2026 |
292,90 € |
14/04/2026 |
3,11 % |
15,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,50 € |
0,70 % |
16/04/2026 |
17,38 € |
14/04/2026 |
-2,37 % |
-1,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 680,03 € |
1,91 % |
15/04/2026 |
4 592,42 € |
13/04/2026 |
1,67 % |
2,00 % |
14,68 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
367,09 € |
0,14 % |
15/04/2026 |
366,56 € |
14/04/2026 |
4,09 % |
0,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
722,83 € |
0,13 % |
15/04/2026 |
721,87 € |
14/04/2026 |
4,37 % |
-1,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 192,41 € |
0,90 % |
16/04/2026 |
1 181,72 € |
14/04/2026 |
5,22 % |
44,21 % |
23,66 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
816,59 € |
0,64 % |
16/04/2026 |
811,39 € |
14/04/2026 |
5,04 % |
25,99 % |
24,31 % |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
509,55 € |
-0,66 % |
16/04/2026 |
512,95 € |
14/04/2026 |
0,07 % |
19,51 % |
14,14 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
908,65 € |
0,02 % |
15/04/2026 |
908,47 € |
14/04/2026 |
2,49 % |
14,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
327,86 € |
2,38 % |
16/04/2026 |
320,25 € |
14/04/2026 |
-2,71 % |
5,06 % |
18,17 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
145,74 € |
-0,27 % |
16/04/2026 |
146,14 € |
13/04/2026 |
-1,65 % |
0,28 % |
5,67 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
182,33 € |
-1,26 % |
16/04/2026 |
184,66 € |
14/04/2026 |
-1,38 % |
-15,99 % |
16,42 % |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 481,83 € |
0,31 % |
15/04/2026 |
3 470,92 € |
14/04/2026 |
0,40 % |
39,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
486,47 € |
0,32 % |
15/04/2026 |
484,93 € |
14/04/2026 |
-1,88 % |
5,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
340,86 € |
-0,03 % |
15/04/2026 |
340,97 € |
14/04/2026 |
1,98 % |
-11,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
746,74 € |
0,16 % |
15/04/2026 |
745,54 € |
14/04/2026 |
-0,59 % |
12,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
36,55 € |
0,86 % |
16/04/2026 |
36,24 € |
15/04/2026 |
12,98 % |
-8,17 % |
- |