|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 367,30 € |
1,40 % |
30/06/2026 |
1 348,42 € |
29/06/2026 |
12,41 % |
56,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
262,27 € |
0,20 % |
01/07/2026 |
261,75 € |
30/06/2026 |
4,37 % |
18,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
250,57 € |
-0,11 % |
30/06/2026 |
250,85 € |
29/06/2026 |
3,34 % |
5,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
297,50 € |
1,75 % |
30/06/2026 |
292,37 € |
29/06/2026 |
6,57 % |
1,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
285,03 € |
-0,86 % |
29/06/2026 |
287,49 € |
30/06/2026 |
1,10 % |
-9,53 % |
17,09 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
66,93 € |
-0,93 % |
30/06/2026 |
67,56 € |
29/06/2026 |
-10,54 % |
126,09 % |
32,27 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,54 € |
-0,52 % |
01/07/2026 |
34,72 € |
30/06/2026 |
5,89 % |
45,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
76,86 € |
0,50 % |
30/06/2026 |
76,48 € |
29/06/2026 |
9,21 % |
29,84 % |
8,96 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
556,60 € |
0,07 % |
30/06/2026 |
556,20 € |
29/06/2026 |
11,13 % |
58,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 906,43 € |
1,10 % |
30/06/2026 |
2 874,94 € |
29/06/2026 |
13,54 % |
52,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
426,48 € |
0,74 % |
30/06/2026 |
423,36 € |
29/06/2026 |
2,62 % |
34,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 968,63 € |
0,96 % |
30/06/2026 |
1 949,86 € |
29/06/2026 |
32,74 % |
33,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
180,63 € |
0,18 % |
30/06/2026 |
180,30 € |
29/06/2026 |
14,20 % |
17,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
586,37 € |
0,32 % |
29/06/2026 |
584,50 € |
26/06/2026 |
2,67 % |
15,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
821,83 € |
0,65 % |
30/06/2026 |
816,51 € |
29/06/2026 |
4,13 % |
10,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
338,40 € |
0,90 % |
30/06/2026 |
335,37 € |
29/06/2026 |
0,57 % |
9,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
228,36 € |
0,34 % |
30/06/2026 |
227,59 € |
29/06/2026 |
3,68 % |
7,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 934,70 € |
0,04 % |
30/06/2026 |
1 933,86 € |
29/06/2026 |
0,72 % |
7,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
350,68 € |
0,14 % |
30/06/2026 |
350,20 € |
29/06/2026 |
-0,89 % |
5,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
233,51 € |
0,90 % |
30/06/2026 |
231,42 € |
29/06/2026 |
-3,54 % |
1,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
925,18 € |
0,67 % |
30/06/2026 |
919,04 € |
29/06/2026 |
11,73 % |
-5,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,11 € |
0,73 % |
30/06/2026 |
32,87 € |
29/06/2026 |
-98,80 % |
-98,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
197,88 € |
1,09 % |
30/06/2026 |
195,75 € |
29/06/2026 |
6,96 % |
30,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
333,24 € |
0,83 % |
30/06/2026 |
330,51 € |
29/06/2026 |
5,01 % |
24,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROSE A EUR |
LU0284394235 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
199,65 € |
0,33 % |
30/06/2026 |
199,00 € |
29/06/2026 |
3,03 % |
22,80 % |
4,63 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
197,45 € |
-0,43 % |
29/06/2026 |
198,30 € |
30/06/2026 |
10,93 % |
17,12 % |
7,55 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
494,36 € |
0,66 % |
30/06/2026 |
491,10 € |
29/06/2026 |
-2,01 % |
31,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
181,40 € |
0,23 % |
01/07/2026 |
180,98 € |
22/06/2026 |
6,13 % |
25,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
271,49 € |
1,22 % |
30/06/2026 |
268,21 € |
29/06/2026 |
27,04 % |
18,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,72 € |
0,04 % |
30/06/2026 |
140,66 € |
29/06/2026 |
2,04 % |
13,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
382,12 € |
1,68 % |
30/06/2026 |
375,81 € |
29/06/2026 |
4,90 % |
10,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 914,68 € |
0,34 % |
30/06/2026 |
1 908,22 € |
29/06/2026 |
1,95 % |
9,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 413,98 € |
-0,83 % |
30/06/2026 |
1 425,77 € |
29/06/2026 |
2,03 % |
5,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
61,50 € |
2,04 % |
29/06/2026 |
60,27 € |
26/06/2026 |
21,82 % |
70,23 % |
21,77 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
27,07 € |
-1,64 % |
29/06/2026 |
27,52 € |
01/07/2026 |
3,76 % |
60,94 % |
15,68 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,79 € |
-0,44 % |
29/06/2026 |
22,89 € |
01/07/2026 |
9,10 % |
55,78 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 776,71 € |
-0,07 % |
29/06/2026 |
10 783,98 € |
26/06/2026 |
4,92 % |
50,80 % |
10,04 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
39,31 € |
1,87 % |
30/06/2026 |
38,59 € |
29/06/2026 |
4,94 % |
41,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,93 € |
-1,02 % |
01/07/2026 |
36,30 € |
30/06/2026 |
12,42 % |
35,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,58 € |
2,07 % |
29/06/2026 |
34,86 € |
26/06/2026 |
11,45 % |
34,83 % |
20,62 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,91 € |
0,02 % |
29/06/2026 |
48,90 € |
01/07/2026 |
1,45 % |
10,23 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
71,79 € |
-1,48 % |
29/06/2026 |
72,87 € |
01/07/2026 |
-0,68 % |
-5,12 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
267,97 € |
0,82 % |
30/06/2026 |
265,80 € |
29/06/2026 |
11,39 % |
62,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
266,47 € |
-1,48 % |
29/06/2026 |
270,48 € |
30/06/2026 |
24,88 % |
10,86 % |
16,41 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
524,75 € |
-0,27 % |
30/06/2026 |
526,16 € |
29/06/2026 |
-0,66 % |
5,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 362,15 € |
5,46 % |
30/06/2026 |
1 291,61 € |
29/06/2026 |
24,57 % |
79,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,26 € |
0,24 % |
30/06/2026 |
184,81 € |
29/06/2026 |
-3,21 % |
-13,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 627,90 € |
0,40 % |
30/06/2026 |
2 617,30 € |
29/06/2026 |
3,58 % |
23,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
316,46 € |
-0,39 % |
30/06/2026 |
317,70 € |
29/06/2026 |
4,71 % |
7,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 997,82 € |
0,38 % |
30/06/2026 |
2 986,35 € |
29/06/2026 |
24,73 % |
81,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
300,82 € |
1,70 % |
01/07/2026 |
295,78 € |
30/06/2026 |
-5,70 % |
39,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
564,32 € |
0,43 % |
30/06/2026 |
561,88 € |
29/06/2026 |
3,91 % |
20,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 553,56 € |
0,33 % |
30/06/2026 |
3 541,76 € |
29/06/2026 |
3,35 % |
16,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
427,78 € |
0,06 % |
30/06/2026 |
427,54 € |
29/06/2026 |
1,55 % |
15,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
134,06 € |
-0,01 % |
30/06/2026 |
134,08 € |
29/06/2026 |
3,04 % |
5,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
563,10 € |
0,30 % |
30/06/2026 |
561,42 € |
29/06/2026 |
10,82 % |
2,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
426,51 € |
-0,57 % |
30/06/2026 |
428,95 € |
29/06/2026 |
-5,60 % |
-9,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,74 € |
-0,15 % |
01/07/2026 |
19,77 € |
30/06/2026 |
6,90 % |
55,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
477,32 € |
0,30 % |
30/06/2026 |
475,91 € |
29/06/2026 |
5,29 % |
34,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
261,06 € |
0,89 % |
30/06/2026 |
258,75 € |
29/06/2026 |
4,60 % |
33,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,80 € |
-0,47 % |
01/07/2026 |
12,86 € |
30/06/2026 |
5,04 % |
27,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
29,27 € |
1,28 % |
30/06/2026 |
28,90 € |
29/06/2026 |
30,38 % |
11,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,88 € |
-0,55 % |
01/07/2026 |
10,94 € |
30/06/2026 |
0,22 % |
0,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 397,11 € |
0,54 % |
30/06/2026 |
1 389,67 € |
29/06/2026 |
2,13 % |
0,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 663,79 € |
0,59 % |
30/06/2026 |
1 653,95 € |
29/06/2026 |
4,30 % |
-5,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
292,13 € |
0,91 % |
30/06/2026 |
289,49 € |
29/06/2026 |
2,82 % |
11,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
18,03 € |
0,33 % |
30/06/2026 |
17,97 € |
29/06/2026 |
0,93 % |
0,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
735,52 € |
1,28 % |
30/06/2026 |
726,23 € |
29/06/2026 |
6,20 % |
-1,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
372,88 € |
1,45 % |
30/06/2026 |
367,54 € |
29/06/2026 |
5,73 % |
-1,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 580,47 € |
-1,11 % |
29/06/2026 |
4 632,02 € |
30/06/2026 |
1,31 % |
-1,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 365,82 € |
1,76 % |
30/06/2026 |
1 342,17 € |
29/06/2026 |
20,49 % |
63,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
902,04 € |
1,61 % |
30/06/2026 |
887,74 € |
29/06/2026 |
15,80 % |
38,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
445,50 € |
3,84 % |
30/06/2026 |
429,02 € |
29/06/2026 |
34,23 % |
37,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
914,28 € |
0,59 % |
30/06/2026 |
908,90 € |
29/06/2026 |
3,13 % |
18,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
511,71 € |
0,33 % |
30/06/2026 |
510,03 € |
29/06/2026 |
0,54 % |
14,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,83 € |
0,40 % |
30/06/2026 |
144,26 € |
01/07/2026 |
-2,20 % |
-1,15 % |
5,63 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
185,27 € |
-0,01 % |
30/06/2026 |
185,28 € |
29/06/2026 |
-0,10 % |
-12,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 301,78 € |
-0,32 % |
30/06/2026 |
3 312,46 € |
29/06/2026 |
-4,79 % |
29,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
491,37 € |
-0,11 % |
30/06/2026 |
491,90 € |
29/06/2026 |
-0,89 % |
6,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
354,89 € |
0,25 % |
29/06/2026 |
354,02 € |
26/06/2026 |
6,18 % |
-6,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
769,56 € |
0,40 % |
30/06/2026 |
766,48 € |
29/06/2026 |
2,44 % |
14,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
43,31 € |
-0,55 % |
01/07/2026 |
43,55 € |
29/06/2026 |
33,88 % |
12,41 % |
- |