|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 263,90 € |
0,31 % |
18/05/2026 |
1 259,98 € |
15/05/2026 |
3,91 % |
47,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
257,10 € |
0,41 % |
19/05/2026 |
256,04 € |
18/05/2026 |
2,31 % |
19,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
246,35 € |
0,12 % |
18/05/2026 |
246,06 € |
15/05/2026 |
1,60 % |
7,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
275,00 € |
-0,09 % |
18/05/2026 |
275,25 € |
15/05/2026 |
-1,49 % |
-0,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
282,02 € |
0,26 % |
18/05/2026 |
281,30 € |
13/05/2026 |
0,04 % |
-6,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
77,39 € |
-6,52 % |
15/05/2026 |
82,79 € |
13/05/2026 |
3,44 % |
141,87 % |
32,05 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,61 € |
-0,21 % |
19/05/2026 |
32,68 € |
18/05/2026 |
-0,03 % |
42,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
74,05 € |
0,43 % |
15/05/2026 |
73,73 € |
13/05/2026 |
5,20 % |
29,40 % |
8,93 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 797,85 € |
-0,44 % |
18/05/2026 |
2 810,34 € |
13/05/2026 |
9,30 % |
58,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
542,44 € |
0,92 % |
18/05/2026 |
537,49 € |
15/05/2026 |
8,30 % |
52,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
423,10 € |
-0,51 % |
18/05/2026 |
425,27 € |
13/05/2026 |
1,81 % |
40,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 838,74 € |
-2,91 % |
18/05/2026 |
1 893,80 € |
13/05/2026 |
23,98 % |
32,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
176,06 € |
-0,31 % |
18/05/2026 |
176,61 € |
15/05/2026 |
11,31 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
574,17 € |
-0,40 % |
18/05/2026 |
576,49 € |
15/05/2026 |
0,54 % |
14,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
819,19 € |
-0,07 % |
18/05/2026 |
819,77 € |
13/05/2026 |
3,80 % |
12,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
224,28 € |
-0,19 % |
18/05/2026 |
224,71 € |
13/05/2026 |
1,83 % |
9,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
318,41 € |
0,07 % |
18/05/2026 |
318,19 € |
15/05/2026 |
-5,37 % |
8,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 924,12 € |
0,00 % |
18/05/2026 |
1 924,10 € |
13/05/2026 |
0,17 % |
6,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
342,34 € |
-0,90 % |
18/05/2026 |
345,45 € |
13/05/2026 |
-3,24 % |
2,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
216,85 € |
0,35 % |
18/05/2026 |
216,10 € |
15/05/2026 |
-10,42 % |
-0,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
909,14 € |
-0,76 % |
18/05/2026 |
916,13 € |
15/05/2026 |
9,80 % |
-3,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,19 € |
0,56 % |
18/05/2026 |
32,01 € |
15/05/2026 |
-98,83 % |
-98,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
188,12 € |
0,11 % |
18/05/2026 |
187,91 € |
15/05/2026 |
1,69 % |
23,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
316,02 € |
0,24 % |
18/05/2026 |
315,27 € |
15/05/2026 |
-0,42 % |
15,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
191,41 € |
0,04 % |
18/05/2026 |
191,34 € |
15/05/2026 |
7,54 % |
14,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
180,03 € |
-0,05 % |
19/05/2026 |
180,12 € |
18/05/2026 |
5,32 % |
28,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
466,20 € |
0,38 % |
18/05/2026 |
464,42 € |
15/05/2026 |
-7,59 % |
27,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
470,08 € |
0,14 % |
18/05/2026 |
469,40 € |
15/05/2026 |
1,05 % |
20,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
253,19 € |
0,02 % |
18/05/2026 |
253,14 € |
15/05/2026 |
18,47 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,40 € |
0,15 % |
18/05/2026 |
139,19 € |
15/05/2026 |
1,09 % |
13,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 864,13 € |
0,19 % |
18/05/2026 |
1 860,51 € |
15/05/2026 |
-0,74 % |
8,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
354,11 € |
0,05 % |
18/05/2026 |
353,94 € |
15/05/2026 |
-2,79 % |
7,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 289,34 € |
-0,11 % |
18/05/2026 |
1 290,81 € |
15/05/2026 |
-6,96 % |
3,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
53,39 € |
-2,31 % |
15/05/2026 |
54,65 € |
14/05/2026 |
5,75 % |
60,56 % |
21,86 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 731,75 € |
0,34 % |
13/05/2026 |
10 694,97 € |
12/05/2026 |
4,48 % |
54,49 % |
10,11 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,15 € |
-0,36 % |
15/05/2026 |
22,23 € |
18/05/2026 |
6,03 % |
54,03 % |
9,94 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,18 € |
-0,24 % |
15/05/2026 |
25,24 € |
18/05/2026 |
-3,49 % |
52,88 % |
15,65 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,91 € |
-0,85 % |
18/05/2026 |
34,20 € |
15/05/2026 |
6,10 % |
50,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,13 € |
-1,19 % |
15/05/2026 |
34,54 € |
14/05/2026 |
6,92 % |
50,03 % |
20,72 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,25 € |
-1,12 % |
15/05/2026 |
36,66 € |
18/05/2026 |
-3,23 % |
33,91 % |
15,85 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,39 € |
0,06 % |
15/05/2026 |
48,36 € |
18/05/2026 |
0,37 % |
10,30 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
71,24 € |
-0,17 % |
15/05/2026 |
71,36 € |
18/05/2026 |
-1,44 % |
-1,73 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
259,49 € |
0,60 % |
18/05/2026 |
257,94 € |
15/05/2026 |
7,87 % |
56,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
255,46 € |
-3,25 % |
18/05/2026 |
264,04 € |
14/05/2026 |
19,72 % |
15,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
543,54 € |
-0,69 % |
18/05/2026 |
547,33 € |
15/05/2026 |
2,90 % |
10,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 228,84 € |
-0,12 % |
15/05/2026 |
1 230,28 € |
18/05/2026 |
12,38 % |
94,65 % |
26,36 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
186,40 € |
0,12 % |
15/05/2026 |
186,17 € |
18/05/2026 |
-2,62 % |
-11,23 % |
6,72 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 581,03 € |
0,57 % |
13/05/2026 |
2 566,32 € |
12/05/2026 |
1,73 % |
23,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
321,76 € |
-0,15 % |
13/05/2026 |
322,25 € |
15/05/2026 |
6,47 % |
10,61 % |
16,13 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 881,14 € |
-0,29 % |
18/05/2026 |
2 889,48 € |
15/05/2026 |
19,87 % |
81,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
312,02 € |
0,06 % |
15/05/2026 |
311,84 € |
18/05/2026 |
-2,19 % |
54,88 % |
20,77 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
551,25 € |
0,32 % |
18/05/2026 |
549,49 € |
15/05/2026 |
1,50 % |
22,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 483,03 € |
0,12 % |
18/05/2026 |
3 478,92 € |
15/05/2026 |
1,29 % |
16,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
420,72 € |
0,03 % |
18/05/2026 |
420,59 € |
15/05/2026 |
-0,13 % |
14,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
541,02 € |
-1,10 % |
18/05/2026 |
547,01 € |
15/05/2026 |
6,48 % |
5,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
129,64 € |
0,02 % |
18/05/2026 |
129,62 € |
15/05/2026 |
-0,35 % |
3,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
427,79 € |
-0,42 % |
18/05/2026 |
429,61 € |
15/05/2026 |
-5,32 % |
-6,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,68 € |
0,38 % |
19/05/2026 |
19,61 € |
18/05/2026 |
6,59 % |
57,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
457,11 € |
0,85 % |
18/05/2026 |
453,26 € |
15/05/2026 |
0,83 % |
30,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
253,14 € |
-0,16 % |
18/05/2026 |
253,55 € |
15/05/2026 |
1,43 % |
29,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,43 € |
0,49 % |
19/05/2026 |
12,37 € |
18/05/2026 |
2,01 % |
27,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,42 € |
-0,58 % |
18/05/2026 |
27,58 € |
15/05/2026 |
22,14 % |
7,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 362,41 € |
-0,00 % |
18/05/2026 |
1 362,46 € |
15/05/2026 |
-0,41 % |
0,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,68 € |
0,12 % |
19/05/2026 |
10,67 € |
18/05/2026 |
-1,59 % |
-0,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 620,98 € |
-0,02 % |
18/05/2026 |
1 621,26 € |
15/05/2026 |
1,62 % |
-4,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
288,72 € |
0,34 % |
18/05/2026 |
287,74 € |
15/05/2026 |
1,62 % |
12,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,48 € |
-0,11 % |
15/05/2026 |
17,50 € |
18/05/2026 |
-2,16 % |
-1,87 % |
7,20 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 591,26 € |
-0,45 % |
18/05/2026 |
4 612,17 € |
15/05/2026 |
0,42 % |
1,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
362,42 € |
-0,46 % |
18/05/2026 |
364,09 € |
15/05/2026 |
2,76 % |
-1,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
708,20 € |
0,16 % |
18/05/2026 |
707,05 € |
15/05/2026 |
2,26 % |
-1,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 128,16 € |
-2,64 % |
19/05/2026 |
1 158,74 € |
18/05/2026 |
-0,48 % |
48,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
379,20 € |
1,97 % |
19/05/2026 |
371,88 € |
15/05/2026 |
14,25 % |
31,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
760,91 € |
-5,10 % |
19/05/2026 |
801,78 € |
15/05/2026 |
-2,31 % |
24,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
905,58 € |
-0,17 % |
18/05/2026 |
907,08 € |
15/05/2026 |
2,15 % |
18,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
475,10 € |
-0,50 % |
19/05/2026 |
477,51 € |
15/05/2026 |
-6,65 % |
12,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
143,37 € |
-0,57 % |
19/05/2026 |
144,19 € |
15/05/2026 |
-3,19 % |
-0,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
169,78 € |
-0,49 % |
19/05/2026 |
170,62 € |
15/05/2026 |
-8,45 % |
-19,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 350,21 € |
-0,08 % |
18/05/2026 |
3 352,78 € |
15/05/2026 |
-3,40 % |
33,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
485,02 € |
0,06 % |
18/05/2026 |
484,71 € |
15/05/2026 |
-2,17 % |
4,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
343,45 € |
-0,15 % |
18/05/2026 |
343,98 € |
15/05/2026 |
2,76 % |
-9,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
751,88 € |
0,01 % |
18/05/2026 |
751,84 € |
15/05/2026 |
0,09 % |
12,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
40,06 € |
0,35 % |
18/05/2026 |
39,92 € |
15/05/2026 |
23,83 % |
3,97 % |
- |