|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 344,72 € |
0,93 % |
21/07/2026 |
1 332,39 € |
20/07/2026 |
11,17 % |
53,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
260,86 € |
0,51 % |
22/07/2026 |
259,53 € |
21/07/2026 |
3,67 % |
15,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
251,60 € |
0,13 % |
21/07/2026 |
251,28 € |
20/07/2026 |
3,65 % |
5,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
288,24 € |
0,85 % |
21/07/2026 |
285,80 € |
20/07/2026 |
3,41 % |
-0,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
277,67 € |
0,85 % |
21/07/2026 |
275,32 € |
20/07/2026 |
-1,51 % |
-11,74 % |
17,23 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
69,01 € |
6,45 % |
22/07/2026 |
64,83 € |
21/07/2026 |
-7,76 % |
133,05 % |
32,33 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,34 € |
0,12 % |
14/07/2026 |
34,30 € |
13/07/2026 |
5,27 % |
41,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
76,27 € |
0,49 % |
22/07/2026 |
75,90 € |
21/07/2026 |
8,36 % |
28,34 % |
9,04 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
562,46 € |
0,25 % |
21/07/2026 |
561,06 € |
20/07/2026 |
13,30 % |
63,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 925,28 € |
0,77 % |
21/07/2026 |
2 903,05 € |
20/07/2026 |
13,78 % |
52,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
427,06 € |
-0,06 % |
21/07/2026 |
427,31 € |
20/07/2026 |
2,34 % |
34,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 867,20 € |
2,39 % |
21/07/2026 |
1 823,65 € |
20/07/2026 |
25,57 % |
31,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
178,88 € |
0,69 % |
21/07/2026 |
177,65 € |
20/07/2026 |
13,06 % |
17,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
586,60 € |
0,89 % |
21/07/2026 |
581,42 € |
20/07/2026 |
2,71 % |
16,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
832,71 € |
0,40 % |
21/07/2026 |
829,42 € |
20/07/2026 |
5,50 % |
12,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
228,68 € |
0,12 % |
21/07/2026 |
228,40 € |
20/07/2026 |
3,62 % |
7,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 929,10 € |
-0,03 % |
21/07/2026 |
1 929,67 € |
20/07/2026 |
0,37 % |
6,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
336,22 € |
0,01 % |
21/07/2026 |
336,17 € |
20/07/2026 |
-0,42 % |
5,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
346,08 € |
0,23 % |
21/07/2026 |
345,28 € |
20/07/2026 |
-2,19 % |
4,24 % |
4,32 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
228,97 € |
-0,07 % |
21/07/2026 |
229,12 € |
20/07/2026 |
-5,51 % |
-3,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
891,17 € |
1,84 % |
21/07/2026 |
875,06 € |
20/07/2026 |
5,92 % |
-6,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,28 € |
0,00 % |
21/07/2026 |
33,28 € |
20/07/2026 |
-98,79 % |
-98,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
196,56 € |
0,79 % |
21/07/2026 |
195,01 € |
20/07/2026 |
6,73 % |
30,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
326,85 € |
0,40 % |
21/07/2026 |
325,56 € |
20/07/2026 |
3,16 % |
24,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROSE A EUR |
LU0284394235 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
197,89 € |
0,22 % |
21/07/2026 |
197,45 € |
20/07/2026 |
2,45 % |
22,84 % |
4,63 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
194,74 € |
0,54 % |
21/07/2026 |
193,69 € |
20/07/2026 |
9,41 % |
16,80 % |
7,56 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
488,86 € |
0,20 % |
21/07/2026 |
487,89 € |
20/07/2026 |
-2,07 % |
30,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
180,02 € |
0,18 % |
22/07/2026 |
179,69 € |
21/07/2026 |
5,23 % |
23,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
262,19 € |
2,75 % |
21/07/2026 |
255,17 € |
20/07/2026 |
22,93 % |
18,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,58 € |
-0,13 % |
21/07/2026 |
140,76 € |
20/07/2026 |
2,14 % |
13,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 897,09 € |
0,16 % |
21/07/2026 |
1 894,03 € |
20/07/2026 |
1,04 % |
8,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 435,77 € |
0,05 % |
21/07/2026 |
1 435,12 € |
20/07/2026 |
2,94 % |
4,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
372,58 € |
0,86 % |
21/07/2026 |
369,41 € |
20/07/2026 |
2,10 % |
4,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
61,32 € |
2,25 % |
21/07/2026 |
59,97 € |
20/07/2026 |
21,45 % |
69,88 % |
22,17 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
28,27 € |
0,35 % |
21/07/2026 |
28,17 € |
20/07/2026 |
8,36 % |
68,78 % |
15,63 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,87 € |
-0,13 % |
21/07/2026 |
22,90 € |
20/07/2026 |
9,48 % |
55,16 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10 882,02 € |
0,36 % |
21/07/2026 |
10 843,51 € |
20/07/2026 |
5,95 % |
50,85 % |
10,01 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
38,97 € |
0,88 % |
21/07/2026 |
38,63 € |
20/07/2026 |
4,59 % |
40,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,11 € |
1,89 % |
21/07/2026 |
34,46 € |
20/07/2026 |
9,99 % |
29,98 % |
20,67 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,20 € |
1,94 % |
21/07/2026 |
34,53 € |
20/07/2026 |
9,48 % |
28,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,92 € |
0,00 % |
21/07/2026 |
48,92 € |
20/07/2026 |
1,47 % |
10,40 % |
4,57 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
73,31 € |
0,19 % |
21/07/2026 |
73,17 € |
20/07/2026 |
1,43 % |
-1,25 % |
15,93 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
268,03 € |
0,60 % |
21/07/2026 |
266,42 € |
20/07/2026 |
12,23 % |
66,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
261,32 € |
2,41 % |
21/07/2026 |
255,17 € |
20/07/2026 |
22,47 % |
11,83 % |
16,63 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
534,80 € |
-0,15 % |
21/07/2026 |
535,63 € |
20/07/2026 |
1,92 % |
9,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 231,79 € |
0,14 % |
22/07/2026 |
1 230,09 € |
21/07/2026 |
12,65 % |
63,76 % |
26,11 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
188,95 € |
0,27 % |
22/07/2026 |
188,45 € |
21/07/2026 |
-1,29 % |
-11,24 % |
6,77 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 615,82 € |
0,12 % |
21/07/2026 |
2 612,64 € |
20/07/2026 |
3,11 % |
23,21 % |
6,84 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
318,86 € |
0,01 % |
21/07/2026 |
318,84 € |
20/07/2026 |
5,51 % |
9,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 055,70 € |
1,58 % |
21/07/2026 |
3 008,10 € |
20/07/2026 |
27,74 % |
89,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
297,59 € |
-0,02 % |
21/07/2026 |
297,65 € |
20/07/2026 |
-7,48 % |
35,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
565,56 € |
0,18 % |
21/07/2026 |
564,53 € |
20/07/2026 |
4,33 % |
21,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 556,99 € |
0,11 % |
21/07/2026 |
3 553,25 € |
20/07/2026 |
3,61 % |
15,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
425,25 € |
-0,05 % |
21/07/2026 |
425,45 € |
20/07/2026 |
0,87 % |
14,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,24 € |
0,03 % |
21/07/2026 |
131,20 € |
20/07/2026 |
0,78 % |
3,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
556,48 € |
1,11 % |
21/07/2026 |
550,35 € |
20/07/2026 |
9,68 % |
2,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
434,65 € |
0,14 % |
21/07/2026 |
434,05 € |
20/07/2026 |
-3,68 % |
-8,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
20,47 € |
-0,10 % |
22/07/2026 |
20,49 € |
21/07/2026 |
11,07 % |
60,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
473,08 € |
0,58 % |
21/07/2026 |
470,34 € |
20/07/2026 |
4,52 % |
35,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
260,39 € |
0,74 % |
21/07/2026 |
258,47 € |
20/07/2026 |
3,57 % |
33,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,76 € |
0,24 % |
22/07/2026 |
12,73 € |
21/07/2026 |
4,79 % |
26,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,79 € |
2,39 % |
21/07/2026 |
27,14 € |
20/07/2026 |
23,88 % |
10,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 383,32 € |
0,16 % |
21/07/2026 |
1 381,07 € |
20/07/2026 |
2,06 % |
-0,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,73 € |
-0,09 % |
22/07/2026 |
10,74 € |
21/07/2026 |
-1,44 % |
-1,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 652,92 € |
0,57 % |
21/07/2026 |
1 643,61 € |
20/07/2026 |
4,35 % |
-6,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
294,43 € |
0,25 % |
21/07/2026 |
293,70 € |
20/07/2026 |
3,73 % |
9,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,87 € |
0,22 % |
22/07/2026 |
17,83 € |
21/07/2026 |
0,01 % |
-2,48 % |
7,24 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 630,76 € |
0,72 % |
21/07/2026 |
4 597,51 € |
20/07/2026 |
1,28 % |
-2,09 % |
15,01 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
368,38 € |
1,01 % |
21/07/2026 |
364,70 € |
20/07/2026 |
5,29 % |
-2,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
729,86 € |
0,75 % |
21/07/2026 |
724,43 € |
20/07/2026 |
5,38 % |
-2,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 354,13 € |
-1,28 % |
21/07/2026 |
1 371,65 € |
20/07/2026 |
19,46 % |
64,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
894,69 € |
-1,32 % |
21/07/2026 |
906,64 € |
20/07/2026 |
15,33 % |
40,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
429,49 € |
-0,41 % |
21/07/2026 |
431,24 € |
20/07/2026 |
29,43 % |
29,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
911,83 € |
0,35 % |
21/07/2026 |
908,64 € |
20/07/2026 |
3,45 % |
19,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
497,40 € |
-1,38 % |
21/07/2026 |
504,35 € |
20/07/2026 |
-1,34 % |
8,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,09 € |
-0,23 % |
22/07/2026 |
144,42 € |
21/07/2026 |
-2,70 % |
-1,65 % |
5,67 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
182,11 € |
-0,93 % |
21/07/2026 |
183,82 € |
20/07/2026 |
-1,80 % |
-12,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 383,92 € |
0,57 % |
21/07/2026 |
3 364,88 € |
20/07/2026 |
-2,73 % |
34,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
492,14 € |
-0,13 % |
21/07/2026 |
492,77 € |
20/07/2026 |
-0,85 % |
6,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
352,54 € |
0,50 % |
21/07/2026 |
350,79 € |
20/07/2026 |
5,71 % |
-5,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
770,29 € |
0,17 % |
21/07/2026 |
768,96 € |
20/07/2026 |
2,48 % |
13,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
41,66 € |
3,63 % |
21/07/2026 |
40,20 € |
20/07/2026 |
28,78 % |
12,11 % |
19,36 % |