|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 312,34 € |
0,10 % |
29/05/2026 |
1 310,97 € |
28/05/2026 |
7,78 % |
50,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
261,18 € |
-0,11 % |
01/06/2026 |
261,46 € |
29/05/2026 |
4,14 % |
19,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
248,46 € |
0,10 % |
29/05/2026 |
248,21 € |
28/05/2026 |
2,40 % |
7,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
286,90 € |
0,12 % |
29/05/2026 |
286,56 € |
28/05/2026 |
2,37 % |
-1,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
293,66 € |
-0,58 % |
28/05/2026 |
295,38 € |
29/05/2026 |
3,26 % |
-4,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
75,85 € |
3,78 % |
29/05/2026 |
73,09 € |
28/05/2026 |
1,39 % |
125,74 % |
32,05 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,93 € |
-1,29 % |
01/06/2026 |
33,36 € |
29/05/2026 |
0,95 % |
40,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
75,81 € |
0,93 % |
29/05/2026 |
75,11 € |
28/05/2026 |
7,71 % |
30,53 % |
8,93 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 909,62 € |
0,80 % |
01/06/2026 |
2 886,41 € |
29/05/2026 |
13,67 % |
58,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
557,77 € |
0,71 % |
29/05/2026 |
553,86 € |
28/05/2026 |
11,14 % |
55,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
432,22 € |
0,76 % |
29/05/2026 |
428,94 € |
28/05/2026 |
4,70 % |
39,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 960,49 € |
2,15 % |
01/06/2026 |
1 919,18 € |
29/05/2026 |
32,19 % |
37,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
175,74 € |
0,10 % |
29/05/2026 |
175,57 € |
28/05/2026 |
11,60 % |
17,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
587,43 € |
0,36 % |
29/05/2026 |
585,33 € |
28/05/2026 |
2,86 % |
16,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
826,62 € |
0,29 % |
01/06/2026 |
824,20 € |
29/05/2026 |
4,74 % |
12,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
329,00 € |
0,81 % |
29/05/2026 |
326,36 € |
28/05/2026 |
-2,51 % |
9,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
227,14 € |
0,18 % |
29/05/2026 |
226,74 € |
28/05/2026 |
3,39 % |
9,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 929,93 € |
-0,13 % |
01/06/2026 |
1 932,45 € |
29/05/2026 |
0,47 % |
6,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
350,63 € |
0,38 % |
29/05/2026 |
349,30 € |
28/05/2026 |
-1,18 % |
4,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
225,69 € |
0,02 % |
29/05/2026 |
225,64 € |
28/05/2026 |
-7,06 % |
1,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
930,72 € |
0,65 % |
29/05/2026 |
924,68 € |
28/05/2026 |
13,94 % |
-4,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,32 € |
-0,46 % |
29/05/2026 |
32,47 € |
28/05/2026 |
-98,81 % |
-98,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
193,31 € |
0,15 % |
29/05/2026 |
193,02 € |
28/05/2026 |
4,34 % |
26,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
327,25 € |
0,01 % |
29/05/2026 |
327,23 € |
28/05/2026 |
3,10 % |
20,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
196,78 € |
0,15 % |
29/05/2026 |
196,48 € |
28/05/2026 |
10,13 % |
16,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
484,84 € |
0,24 % |
29/05/2026 |
483,67 € |
28/05/2026 |
-4,42 % |
28,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
182,88 € |
0,33 % |
01/06/2026 |
182,27 € |
29/05/2026 |
6,83 % |
28,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
273,97 € |
2,06 % |
01/06/2026 |
268,44 € |
29/05/2026 |
28,20 % |
23,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
0,00 % |
21/05/2026 |
472,73 € |
28/05/2026 |
1,62 % |
21,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,10 € |
0,09 % |
29/05/2026 |
139,98 € |
28/05/2026 |
1,33 % |
13,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 893,52 € |
0,21 % |
29/05/2026 |
1 889,64 € |
28/05/2026 |
0,34 % |
8,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
367,63 € |
0,06 % |
29/05/2026 |
367,42 € |
28/05/2026 |
0,11 % |
8,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 332,12 € |
-1,18 % |
01/06/2026 |
1 348,09 € |
29/05/2026 |
-3,88 % |
7,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
54,70 € |
0,02 % |
29/05/2026 |
54,69 € |
28/05/2026 |
8,34 % |
62,78 % |
21,86 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,43 € |
0,40 % |
29/05/2026 |
22,34 € |
01/06/2026 |
7,37 % |
56,63 % |
9,94 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,58 € |
0,20 % |
29/05/2026 |
25,53 € |
01/06/2026 |
-1,95 % |
53,17 % |
15,65 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 828,30 € |
0,18 % |
28/05/2026 |
10 808,43 € |
27/05/2026 |
5,42 % |
51,86 % |
10,11 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,64 € |
0,76 % |
01/06/2026 |
35,37 € |
29/05/2026 |
11,51 % |
51,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,39 € |
0,14 % |
29/05/2026 |
35,34 € |
28/05/2026 |
10,86 % |
49,42 % |
20,72 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
38,25 € |
1,11 % |
29/05/2026 |
37,83 € |
01/06/2026 |
2,11 % |
39,19 % |
15,85 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,61 € |
0,02 % |
29/05/2026 |
48,60 € |
01/06/2026 |
0,83 % |
10,30 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
73,45 € |
0,89 % |
29/05/2026 |
72,80 € |
01/06/2026 |
1,62 % |
-2,14 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
267,56 € |
0,33 % |
29/05/2026 |
266,69 € |
28/05/2026 |
10,96 % |
58,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
267,75 € |
0,58 % |
29/05/2026 |
266,20 € |
28/05/2026 |
27,58 % |
17,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
568,85 € |
0,34 % |
29/05/2026 |
566,94 € |
28/05/2026 |
6,57 % |
12,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 305,65 € |
0,54 % |
29/05/2026 |
1 298,58 € |
01/06/2026 |
19,40 % |
90,31 % |
26,36 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
188,03 € |
-0,53 % |
29/05/2026 |
189,04 € |
01/06/2026 |
-1,77 % |
-11,65 % |
6,72 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 613,98 € |
0,17 % |
29/05/2026 |
2 609,45 € |
28/05/2026 |
3,03 % |
23,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
338,44 € |
0,49 % |
29/05/2026 |
336,78 € |
28/05/2026 |
11,98 % |
14,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 003,28 € |
1,16 % |
29/05/2026 |
2 968,70 € |
28/05/2026 |
26,38 % |
85,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
318,13 € |
0,32 % |
01/06/2026 |
317,12 € |
29/05/2026 |
-0,28 % |
54,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
563,47 € |
0,13 % |
29/05/2026 |
562,73 € |
28/05/2026 |
3,63 % |
23,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 539,31 € |
0,11 % |
29/05/2026 |
3 535,48 € |
28/05/2026 |
2,73 % |
17,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
424,61 € |
0,11 % |
29/05/2026 |
424,13 € |
28/05/2026 |
0,56 % |
14,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
562,61 € |
0,56 % |
29/05/2026 |
559,46 € |
28/05/2026 |
12,95 % |
8,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
133,03 € |
0,25 % |
29/05/2026 |
132,70 € |
28/05/2026 |
1,80 % |
4,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
448,11 € |
0,46 % |
01/06/2026 |
446,04 € |
29/05/2026 |
-0,82 % |
-4,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,98 € |
-0,20 % |
01/06/2026 |
20,02 € |
29/05/2026 |
7,89 % |
56,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
475,13 € |
1,04 % |
29/05/2026 |
470,26 € |
28/05/2026 |
4,80 % |
33,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
259,59 € |
0,44 % |
29/05/2026 |
258,46 € |
28/05/2026 |
3,67 % |
31,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,67 € |
-0,08 % |
01/06/2026 |
12,68 € |
29/05/2026 |
4,55 % |
28,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
29,33 € |
0,96 % |
29/05/2026 |
29,05 € |
28/05/2026 |
32,07 % |
12,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 396,56 € |
0,11 % |
29/05/2026 |
1 395,01 € |
28/05/2026 |
1,37 % |
1,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,85 € |
-0,09 % |
01/06/2026 |
10,86 € |
29/05/2026 |
0,20 % |
0,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 685,92 € |
0,78 % |
29/05/2026 |
1 672,94 € |
28/05/2026 |
4,15 % |
-3,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
298,98 € |
-0,27 % |
29/05/2026 |
299,79 € |
28/05/2026 |
3,73 % |
13,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,84 € |
0,28 % |
29/05/2026 |
17,79 € |
01/06/2026 |
-0,11 % |
0,24 % |
7,20 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 742,85 € |
0,13 % |
29/05/2026 |
4 736,64 € |
28/05/2026 |
3,10 % |
1,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
372,54 € |
0,09 % |
29/05/2026 |
372,20 € |
28/05/2026 |
3,84 % |
-2,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
720,83 € |
0,05 % |
29/05/2026 |
720,48 € |
28/05/2026 |
2,47 % |
-4,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 188,17 € |
1,76 % |
29/05/2026 |
1 167,59 € |
01/06/2026 |
4,82 % |
51,64 % |
23,62 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
405,94 € |
-3,11 % |
29/05/2026 |
418,99 € |
01/06/2026 |
22,31 % |
33,06 % |
18,47 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
803,21 € |
2,12 % |
29/05/2026 |
786,50 € |
01/06/2026 |
3,12 % |
28,65 % |
24,36 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
944,57 € |
0,92 % |
29/05/2026 |
935,97 € |
28/05/2026 |
5,09 % |
19,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
480,76 € |
0,85 % |
29/05/2026 |
476,71 € |
01/06/2026 |
-5,54 % |
9,64 % |
14,21 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,21 € |
0,31 % |
29/05/2026 |
143,77 € |
26/05/2026 |
-2,96 % |
-1,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
178,49 € |
0,63 % |
29/05/2026 |
177,37 € |
01/06/2026 |
-3,75 % |
-17,47 % |
16,38 % |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 383,86 € |
0,25 % |
29/05/2026 |
3 375,57 € |
28/05/2026 |
-1,99 % |
31,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
496,82 € |
0,60 % |
29/05/2026 |
493,87 € |
28/05/2026 |
-0,01 % |
6,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
348,67 € |
0,05 % |
29/05/2026 |
348,50 € |
28/05/2026 |
4,32 % |
-8,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
762,62 € |
0,11 % |
29/05/2026 |
761,78 € |
28/05/2026 |
1,52 % |
13,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
44,68 € |
3,07 % |
01/06/2026 |
43,35 € |
29/05/2026 |
38,11 % |
12,18 % |
- |