|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 371,14 € |
0,93 % |
02/07/2026 |
1 358,44 € |
01/07/2026 |
12,73 % |
55,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
262,69 € |
0,30 % |
03/07/2026 |
261,90 € |
02/07/2026 |
4,54 % |
17,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
250,94 € |
0,09 % |
02/07/2026 |
250,71 € |
01/07/2026 |
3,50 % |
5,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
298,69 € |
0,40 % |
02/07/2026 |
297,50 € |
30/06/2026 |
6,99 % |
1,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
287,49 € |
-0,42 % |
30/06/2026 |
288,69 € |
02/07/2026 |
1,98 % |
-8,44 % |
17,09 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
70,65 € |
3,81 % |
02/07/2026 |
68,06 € |
01/07/2026 |
-5,57 % |
133,78 % |
32,27 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,29 € |
0,68 % |
03/07/2026 |
35,05 € |
02/07/2026 |
8,19 % |
48,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
77,35 € |
0,61 % |
02/07/2026 |
76,88 € |
01/07/2026 |
9,90 % |
29,78 % |
8,96 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
560,75 € |
1,30 % |
02/07/2026 |
553,58 € |
01/07/2026 |
11,96 % |
57,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 946,32 € |
0,12 % |
02/07/2026 |
2 942,88 € |
01/07/2026 |
15,10 % |
53,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
434,30 € |
0,33 % |
02/07/2026 |
432,89 € |
01/07/2026 |
4,50 % |
36,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 927,23 € |
-2,97 % |
02/07/2026 |
1 986,18 € |
01/07/2026 |
29,95 % |
33,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
180,43 € |
-1,05 % |
02/07/2026 |
182,35 € |
01/07/2026 |
14,07 % |
18,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
587,85 € |
-0,15 % |
02/07/2026 |
588,74 € |
30/06/2026 |
2,93 % |
15,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
829,75 € |
0,31 % |
02/07/2026 |
827,15 € |
01/07/2026 |
5,13 % |
11,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
343,00 € |
1,32 % |
02/07/2026 |
338,54 € |
01/07/2026 |
1,94 % |
10,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
230,06 € |
0,29 % |
02/07/2026 |
229,39 € |
01/07/2026 |
4,45 % |
7,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 935,96 € |
0,02 % |
02/07/2026 |
1 935,57 € |
01/07/2026 |
0,78 % |
7,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
350,25 € |
0,10 % |
01/07/2026 |
349,90 € |
02/07/2026 |
-1,01 % |
4,81 % |
4,27 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
236,20 € |
0,89 % |
02/07/2026 |
234,12 € |
01/07/2026 |
-2,42 % |
1,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
913,50 € |
-2,09 % |
02/07/2026 |
932,97 € |
01/07/2026 |
10,32 % |
-5,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,70 € |
0,90 % |
02/07/2026 |
33,40 € |
01/07/2026 |
-98,77 % |
-98,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
198,32 € |
0,22 % |
02/07/2026 |
197,88 € |
30/06/2026 |
7,20 % |
30,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
336,06 € |
0,85 % |
02/07/2026 |
333,24 € |
30/06/2026 |
5,90 % |
23,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROSE A EUR |
LU0284394235 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
199,76 € |
0,27 % |
02/07/2026 |
199,23 € |
01/07/2026 |
3,15 % |
22,69 % |
4,63 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
197,13 € |
-0,29 % |
01/07/2026 |
197,71 € |
02/07/2026 |
10,75 % |
17,05 % |
7,55 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
499,46 € |
1,34 % |
02/07/2026 |
492,86 € |
01/07/2026 |
-1,00 % |
31,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
181,30 € |
-0,15 % |
03/07/2026 |
181,57 € |
02/07/2026 |
6,07 % |
25,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
271,49 € |
2,24 % |
30/06/2026 |
265,55 € |
02/07/2026 |
27,04 % |
18,50 % |
16,33 % |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
141,02 € |
0,33 % |
02/07/2026 |
140,55 € |
01/07/2026 |
2,26 % |
13,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
383,15 € |
0,67 % |
02/07/2026 |
380,61 € |
01/07/2026 |
5,18 % |
9,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 920,22 € |
0,33 % |
02/07/2026 |
1 913,89 € |
01/07/2026 |
2,25 % |
9,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 463,03 € |
2,43 % |
02/07/2026 |
1 428,30 € |
01/07/2026 |
5,57 % |
7,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
61,28 € |
-0,91 % |
01/07/2026 |
61,84 € |
30/06/2026 |
21,37 % |
66,29 % |
21,77 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
27,52 € |
-1,11 % |
01/07/2026 |
27,83 € |
03/07/2026 |
5,48 % |
63,03 % |
15,68 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,89 € |
-1,42 % |
01/07/2026 |
23,22 € |
03/07/2026 |
9,57 % |
56,57 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 840,65 € |
0,66 % |
01/07/2026 |
10 769,69 € |
30/06/2026 |
5,54 % |
51,27 % |
10,04 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
40,28 € |
2,16 % |
02/07/2026 |
39,43 € |
01/07/2026 |
7,53 % |
43,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,88 € |
-1,32 % |
01/07/2026 |
36,36 € |
30/06/2026 |
12,39 % |
36,27 % |
20,62 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,27 € |
-1,84 % |
02/07/2026 |
35,93 € |
01/07/2026 |
10,36 % |
32,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,90 € |
-0,06 % |
01/07/2026 |
48,93 € |
03/07/2026 |
1,43 % |
10,26 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
72,87 € |
-1,51 % |
01/07/2026 |
73,99 € |
03/07/2026 |
0,82 % |
-3,03 % |
15,93 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
269,26 € |
0,88 % |
02/07/2026 |
266,91 € |
01/07/2026 |
11,93 % |
62,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
271,27 € |
2,09 % |
01/07/2026 |
265,72 € |
02/07/2026 |
27,13 % |
13,13 % |
16,41 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
535,35 € |
1,27 % |
02/07/2026 |
528,62 € |
01/07/2026 |
1,35 % |
6,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 340,14 € |
-1,62 % |
02/07/2026 |
1 362,15 € |
30/06/2026 |
22,55 % |
76,37 % |
26,10 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
186,38 € |
-0,05 % |
02/07/2026 |
186,48 € |
03/07/2026 |
-2,63 % |
-12,98 % |
6,71 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 628,17 € |
-0,32 % |
01/07/2026 |
2 636,68 € |
02/07/2026 |
3,59 % |
23,29 % |
6,83 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
319,04 € |
-0,89 % |
01/07/2026 |
321,89 € |
02/07/2026 |
5,57 % |
7,91 % |
16,20 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 000,07 € |
-0,41 % |
02/07/2026 |
3 012,51 € |
01/07/2026 |
24,82 % |
81,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
301,68 € |
0,29 % |
02/07/2026 |
300,82 € |
01/07/2026 |
-5,44 % |
39,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
570,55 € |
0,89 % |
02/07/2026 |
565,49 € |
01/07/2026 |
5,06 % |
21,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 578,84 € |
0,53 % |
02/07/2026 |
3 559,90 € |
01/07/2026 |
4,08 % |
16,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
427,81 € |
0,03 % |
02/07/2026 |
427,68 € |
01/07/2026 |
1,55 % |
15,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
133,84 € |
-0,06 % |
02/07/2026 |
133,92 € |
01/07/2026 |
2,87 % |
5,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
558,85 € |
-0,50 % |
02/07/2026 |
561,66 € |
01/07/2026 |
9,99 % |
1,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
432,81 € |
0,45 % |
02/07/2026 |
430,89 € |
01/07/2026 |
-4,21 % |
-9,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,98 € |
0,60 % |
03/07/2026 |
19,86 € |
02/07/2026 |
8,20 % |
56,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
485,50 € |
1,50 % |
02/07/2026 |
478,33 € |
01/07/2026 |
7,09 % |
35,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
262,97 € |
0,67 % |
02/07/2026 |
261,22 € |
01/07/2026 |
5,37 % |
34,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,87 € |
0,63 % |
03/07/2026 |
12,79 € |
02/07/2026 |
5,62 % |
27,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
28,62 € |
-2,32 % |
02/07/2026 |
29,30 € |
01/07/2026 |
27,48 % |
10,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 405,45 € |
0,60 % |
02/07/2026 |
1 397,11 € |
30/06/2026 |
2,74 % |
0,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,87 € |
0,09 % |
03/07/2026 |
10,86 € |
02/07/2026 |
0,13 % |
-0,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 668,85 € |
0,30 % |
01/07/2026 |
1 663,79 € |
30/06/2026 |
4,62 % |
-5,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
297,61 € |
1,47 % |
02/07/2026 |
293,29 € |
01/07/2026 |
4,75 % |
12,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,99 € |
0,00 % |
02/07/2026 |
17,99 € |
01/07/2026 |
0,71 % |
-0,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
746,23 € |
0,84 % |
02/07/2026 |
740,03 € |
01/07/2026 |
7,75 % |
-1,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
376,37 € |
0,69 % |
02/07/2026 |
373,80 € |
01/07/2026 |
6,72 % |
-1,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 653,64 € |
-0,59 % |
01/07/2026 |
4 681,34 € |
02/07/2026 |
1,78 % |
-1,84 % |
14,97 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 369,22 € |
0,19 % |
02/07/2026 |
1 366,59 € |
01/07/2026 |
20,79 % |
60,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
908,41 € |
0,66 % |
02/07/2026 |
902,42 € |
01/07/2026 |
16,62 % |
37,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
441,31 € |
-1,12 % |
02/07/2026 |
446,31 € |
01/07/2026 |
32,97 % |
35,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
925,02 € |
1,17 % |
02/07/2026 |
914,28 € |
30/06/2026 |
4,34 % |
18,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
511,00 € |
-0,45 % |
02/07/2026 |
513,33 € |
01/07/2026 |
0,40 % |
13,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,04 € |
-0,19 % |
02/07/2026 |
144,31 € |
03/07/2026 |
-2,73 % |
-1,86 % |
5,63 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
184,67 € |
0,13 % |
02/07/2026 |
184,43 € |
01/07/2026 |
-0,42 % |
-13,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 358,18 € |
1,71 % |
02/07/2026 |
3 301,78 € |
30/06/2026 |
-3,17 % |
30,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
495,68 € |
0,88 % |
02/07/2026 |
491,37 € |
30/06/2026 |
-0,02 % |
6,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
356,38 € |
-0,13 % |
02/07/2026 |
356,84 € |
01/07/2026 |
6,62 % |
-6,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
772,51 € |
0,30 % |
02/07/2026 |
770,22 € |
01/07/2026 |
2,84 % |
14,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
43,31 € |
2,92 % |
01/07/2026 |
42,08 € |
02/07/2026 |
33,88 % |
12,41 % |
18,84 % |