|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 262,61 € |
1,46 % |
14/04/2026 |
1 244,38 € |
13/04/2026 |
3,81 % |
50,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
253,50 € |
0,33 % |
15/04/2026 |
252,66 € |
14/04/2026 |
0,88 % |
16,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
247,51 € |
0,22 % |
14/04/2026 |
246,96 € |
13/04/2026 |
2,08 % |
7,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
283,15 € |
1,27 % |
14/04/2026 |
279,60 € |
13/04/2026 |
1,43 % |
0,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
277,38 € |
1,29 % |
14/04/2026 |
273,85 € |
13/04/2026 |
-1,61 % |
-7,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
85,50 € |
-0,60 % |
13/04/2026 |
86,02 € |
10/04/2026 |
14,28 % |
174,90 % |
31,66 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,55 € |
0,69 % |
14/04/2026 |
33,32 € |
13/04/2026 |
2,85 % |
46,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
70,91 € |
-0,23 % |
13/04/2026 |
71,07 € |
10/04/2026 |
0,75 % |
22,64 % |
8,84 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
535,57 € |
1,10 % |
14/04/2026 |
529,72 € |
13/04/2026 |
6,93 % |
55,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 627,13 € |
1,16 % |
14/04/2026 |
2 596,94 € |
13/04/2026 |
2,63 % |
42,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
415,62 € |
0,96 % |
14/04/2026 |
411,67 € |
13/04/2026 |
0,01 % |
33,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 662,97 € |
1,65 % |
14/04/2026 |
1 636,03 € |
13/04/2026 |
12,13 % |
16,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
168,84 € |
0,83 % |
14/04/2026 |
167,45 € |
13/04/2026 |
6,75 % |
14,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
570,70 € |
0,84 % |
14/04/2026 |
565,93 € |
13/04/2026 |
-0,07 % |
13,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
808,93 € |
0,48 % |
14/04/2026 |
805,10 € |
13/04/2026 |
2,50 % |
10,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
328,20 € |
2,12 % |
14/04/2026 |
321,38 € |
13/04/2026 |
-2,46 % |
10,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 919,82 € |
0,16 % |
14/04/2026 |
1 916,81 € |
13/04/2026 |
-0,06 % |
6,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
227,50 € |
1,54 % |
14/04/2026 |
224,04 € |
13/04/2026 |
-6,02 % |
6,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
220,91 € |
0,58 % |
14/04/2026 |
219,63 € |
13/04/2026 |
0,30 % |
5,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
342,46 € |
0,62 % |
14/04/2026 |
340,35 € |
13/04/2026 |
-3,21 % |
2,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
866,25 € |
0,59 % |
14/04/2026 |
861,20 € |
13/04/2026 |
4,62 % |
-13,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
31,64 € |
0,70 % |
14/04/2026 |
31,42 € |
13/04/2026 |
-98,85 % |
-98,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
187,95 € |
0,98 % |
14/04/2026 |
186,12 € |
13/04/2026 |
1,59 % |
26,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
313,21 € |
1,57 % |
14/04/2026 |
308,38 € |
13/04/2026 |
-1,30 % |
16,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
189,09 € |
0,64 % |
14/04/2026 |
187,88 € |
13/04/2026 |
6,24 % |
12,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
472,21 € |
-0,25 % |
13/04/2026 |
473,37 € |
10/04/2026 |
-6,40 % |
31,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,29 € |
0,55 % |
14/04/2026 |
469,70 € |
13/04/2026 |
1,52 % |
22,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
173,70 € |
0,97 % |
15/04/2026 |
172,03 € |
14/04/2026 |
1,62 % |
21,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,36 € |
0,30 % |
14/04/2026 |
138,95 € |
13/04/2026 |
1,06 % |
14,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 349,69 € |
1,03 % |
14/04/2026 |
1 335,94 € |
13/04/2026 |
-2,61 % |
9,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
361,99 € |
1,30 % |
14/04/2026 |
357,36 € |
13/04/2026 |
-0,63 % |
9,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 896,01 € |
0,63 % |
14/04/2026 |
1 884,12 € |
13/04/2026 |
0,96 % |
9,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
235,57 € |
1,26 % |
14/04/2026 |
232,64 € |
13/04/2026 |
10,23 % |
6,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
24,76 € |
-1,67 % |
10/04/2026 |
25,18 € |
14/04/2026 |
-5,10 % |
55,04 % |
15,46 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
21,90 € |
-0,09 % |
10/04/2026 |
21,92 € |
14/04/2026 |
4,83 % |
51,45 % |
9,88 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 525,12 € |
-0,35 % |
10/04/2026 |
10 562,03 € |
09/04/2026 |
2,47 % |
51,06 % |
10,02 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
52,52 € |
-1,91 % |
10/04/2026 |
53,54 € |
09/04/2026 |
4,04 % |
48,24 % |
21,54 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
31,83 € |
1,43 % |
14/04/2026 |
31,38 € |
13/04/2026 |
-0,41 % |
32,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,14 € |
-0,19 % |
13/04/2026 |
36,21 € |
10/04/2026 |
-3,52 % |
32,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
31,12 € |
0,16 % |
10/04/2026 |
31,07 € |
09/04/2026 |
-2,50 % |
29,28 % |
20,49 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,06 € |
-0,60 % |
10/04/2026 |
48,35 € |
14/04/2026 |
-0,31 % |
9,83 % |
4,56 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
68,75 € |
-1,49 % |
10/04/2026 |
69,79 € |
14/04/2026 |
-4,88 % |
-3,68 % |
15,61 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
255,86 € |
0,41 % |
14/04/2026 |
254,81 € |
10/04/2026 |
6,36 % |
59,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
536,23 € |
1,29 % |
14/04/2026 |
529,42 € |
10/04/2026 |
1,51 % |
11,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
235,62 € |
1,05 % |
14/04/2026 |
233,17 € |
13/04/2026 |
10,42 % |
2,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 017,55 € |
0,78 % |
13/04/2026 |
1 009,71 € |
10/04/2026 |
-6,95 % |
38,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
182,85 € |
0,02 % |
13/04/2026 |
182,82 € |
10/04/2026 |
-4,47 % |
-14,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 566,03 € |
0,06 % |
10/04/2026 |
2 564,55 € |
13/04/2026 |
1,14 % |
23,28 % |
6,74 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
304,33 € |
-0,51 % |
10/04/2026 |
305,88 € |
13/04/2026 |
0,70 % |
3,55 % |
15,77 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 731,18 € |
0,47 % |
14/04/2026 |
2 718,43 € |
13/04/2026 |
13,63 % |
74,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
298,43 € |
2,25 % |
14/04/2026 |
291,86 € |
13/04/2026 |
-6,45 % |
46,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
548,75 € |
0,82 % |
14/04/2026 |
544,31 € |
13/04/2026 |
1,04 % |
24,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 470,72 € |
0,57 % |
14/04/2026 |
3 451,18 € |
13/04/2026 |
0,94 % |
17,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
420,84 € |
0,41 % |
14/04/2026 |
419,11 € |
13/04/2026 |
-0,10 % |
14,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
129,77 € |
0,80 % |
14/04/2026 |
128,74 € |
13/04/2026 |
-0,25 % |
3,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
513,38 € |
0,57 % |
14/04/2026 |
510,46 € |
13/04/2026 |
1,04 % |
-6,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
425,89 € |
1,39 % |
14/04/2026 |
420,05 € |
13/04/2026 |
-5,74 % |
-6,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
19,20 € |
0,31 % |
14/04/2026 |
19,14 € |
13/04/2026 |
3,97 % |
55,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
460,76 € |
1,32 % |
14/04/2026 |
454,77 € |
13/04/2026 |
1,63 % |
34,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
257,05 € |
0,59 % |
14/04/2026 |
255,54 € |
13/04/2026 |
3,00 % |
34,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,53 € |
0,24 % |
14/04/2026 |
12,50 € |
13/04/2026 |
2,83 % |
27,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 417,34 € |
0,96 % |
14/04/2026 |
1 403,81 € |
10/04/2026 |
3,61 % |
5,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,82 € |
0,28 % |
14/04/2026 |
10,79 € |
13/04/2026 |
-0,33 % |
0,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 602,87 € |
1,56 % |
14/04/2026 |
1 578,29 € |
13/04/2026 |
0,48 % |
-5,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
25,04 € |
1,38 % |
14/04/2026 |
24,70 € |
13/04/2026 |
11,54 % |
-5,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
292,90 € |
0,75 % |
14/04/2026 |
290,72 € |
13/04/2026 |
3,09 % |
16,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,28 € |
-0,58 % |
13/04/2026 |
17,38 € |
14/04/2026 |
-3,25 % |
-2,30 % |
7,13 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 648,56 € |
1,22 % |
14/04/2026 |
4 592,42 € |
13/04/2026 |
1,67 % |
2,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
366,56 € |
1,08 % |
14/04/2026 |
362,66 € |
13/04/2026 |
3,94 % |
0,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
721,87 € |
1,24 % |
14/04/2026 |
713,00 € |
13/04/2026 |
4,23 % |
-0,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 181,72 € |
0,95 % |
14/04/2026 |
1 170,62 € |
10/04/2026 |
4,25 % |
44,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
811,39 € |
1,55 % |
14/04/2026 |
799,03 € |
10/04/2026 |
4,17 % |
26,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
512,95 € |
0,28 % |
14/04/2026 |
511,51 € |
10/04/2026 |
0,78 % |
20,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
908,47 € |
1,69 % |
14/04/2026 |
893,39 € |
13/04/2026 |
2,47 % |
14,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
320,25 € |
2,38 % |
14/04/2026 |
312,79 € |
10/04/2026 |
-3,51 % |
3,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
145,64 € |
-0,34 % |
15/04/2026 |
146,14 € |
13/04/2026 |
-1,65 % |
0,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
184,66 € |
-0,42 % |
14/04/2026 |
185,43 € |
10/04/2026 |
-0,43 % |
-14,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 470,92 € |
0,84 % |
14/04/2026 |
3 441,95 € |
13/04/2026 |
0,08 % |
39,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
482,34 € |
0,12 % |
13/04/2026 |
481,78 € |
10/04/2026 |
-2,71 % |
4,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
340,97 € |
0,52 % |
14/04/2026 |
339,21 € |
13/04/2026 |
2,01 % |
-11,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
739,61 € |
0,15 % |
13/04/2026 |
738,52 € |
10/04/2026 |
-1,54 % |
11,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
35,98 € |
1,93 % |
14/04/2026 |
35,30 € |
10/04/2026 |
11,22 % |
-9,05 % |
- |