|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 340,60 € |
-0,07 % |
27/07/2026 |
1 341,49 € |
24/07/2026 |
10,30 % |
51,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
260,13 € |
-0,23 % |
28/07/2026 |
260,73 € |
27/07/2026 |
3,63 % |
15,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
250,79 € |
0,09 % |
24/07/2026 |
250,56 € |
23/07/2026 |
3,95 % |
5,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
286,72 € |
-0,49 % |
27/07/2026 |
288,14 € |
24/07/2026 |
2,79 % |
-1,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
273,90 € |
-0,75 % |
27/07/2026 |
275,98 € |
24/07/2026 |
-2,84 % |
-13,68 % |
17,23 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
66,20 € |
-2,73 % |
28/07/2026 |
68,06 € |
27/07/2026 |
-11,52 % |
122,04 % |
32,33 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,34 € |
0,12 % |
14/07/2026 |
34,30 € |
13/07/2026 |
5,27 % |
41,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
75,15 € |
-1,09 % |
28/07/2026 |
75,98 € |
27/07/2026 |
6,78 % |
26,65 % |
9,04 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
569,33 € |
0,73 % |
27/07/2026 |
565,21 € |
24/07/2026 |
14,92 % |
62,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 924,58 € |
0,72 % |
27/07/2026 |
2 903,75 € |
24/07/2026 |
13,67 % |
55,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
429,24 € |
0,66 % |
27/07/2026 |
426,44 € |
24/07/2026 |
3,19 % |
37,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 853,68 € |
1,05 % |
27/07/2026 |
1 834,45 € |
24/07/2026 |
20,16 % |
32,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
178,12 € |
0,56 % |
27/07/2026 |
177,13 € |
24/07/2026 |
10,92 % |
17,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
582,72 € |
0,44 % |
27/07/2026 |
580,17 € |
24/07/2026 |
2,03 % |
15,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
830,83 € |
0,02 % |
27/07/2026 |
830,64 € |
24/07/2026 |
5,15 % |
13,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
228,35 € |
0,27 % |
27/07/2026 |
227,73 € |
24/07/2026 |
3,77 % |
8,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
334,72 € |
0,07 % |
27/07/2026 |
334,47 € |
24/07/2026 |
0,87 % |
6,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 928,89 € |
0,05 % |
27/07/2026 |
1 927,99 € |
24/07/2026 |
0,48 % |
6,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
344,86 € |
0,27 % |
27/07/2026 |
343,94 € |
24/07/2026 |
-2,53 % |
3,76 % |
4,32 % |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
868,37 € |
1,11 % |
27/07/2026 |
858,85 € |
24/07/2026 |
1,54 % |
-4,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
227,45 € |
-0,04 % |
27/07/2026 |
227,54 € |
24/07/2026 |
-4,94 % |
-4,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,06 € |
0,67 % |
27/07/2026 |
32,84 € |
24/07/2026 |
-98,79 % |
-98,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
196,22 € |
-0,15 % |
27/07/2026 |
196,52 € |
24/07/2026 |
6,03 % |
29,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
325,31 € |
0,29 % |
27/07/2026 |
324,37 € |
24/07/2026 |
3,09 % |
22,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROSE A EUR |
LU0284394235 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
198,08 € |
0,07 % |
27/07/2026 |
197,94 € |
24/07/2026 |
2,55 % |
22,23 % |
4,63 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
193,55 € |
-0,23 % |
27/07/2026 |
193,99 € |
24/07/2026 |
8,74 % |
15,44 % |
7,56 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
490,05 € |
0,20 % |
27/07/2026 |
489,05 € |
24/07/2026 |
-2,35 % |
27,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
179,17 € |
0,29 % |
28/07/2026 |
178,65 € |
27/07/2026 |
4,98 % |
23,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
261,23 € |
1,35 % |
27/07/2026 |
257,75 € |
24/07/2026 |
18,02 % |
20,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,96 € |
0,22 % |
27/07/2026 |
140,65 € |
24/07/2026 |
2,39 % |
13,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 459,64 € |
0,73 % |
27/07/2026 |
1 449,09 € |
24/07/2026 |
7,32 % |
9,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 899,24 € |
0,16 % |
27/07/2026 |
1 896,15 € |
24/07/2026 |
1,20 % |
8,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
370,32 € |
-0,31 % |
27/07/2026 |
371,49 € |
24/07/2026 |
1,95 % |
3,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
61,09 € |
0,23 % |
27/07/2026 |
60,95 € |
24/07/2026 |
21,00 % |
76,64 % |
22,17 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
28,63 € |
0,39 % |
27/07/2026 |
28,52 € |
24/07/2026 |
9,74 % |
71,54 % |
15,63 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
23,02 € |
0,44 % |
27/07/2026 |
22,92 € |
24/07/2026 |
10,20 % |
56,17 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10 972,75 € |
0,88 % |
27/07/2026 |
10 876,81 € |
24/07/2026 |
6,83 % |
52,24 % |
10,01 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
39,37 € |
1,08 % |
27/07/2026 |
38,95 € |
24/07/2026 |
5,15 % |
40,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,00 € |
-0,73 % |
27/07/2026 |
34,25 € |
24/07/2026 |
6,50 % |
25,55 % |
20,67 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,10 € |
-0,64 % |
27/07/2026 |
34,32 € |
24/07/2026 |
5,79 % |
24,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,82 € |
0,04 % |
27/07/2026 |
48,80 € |
24/07/2026 |
1,27 % |
9,98 % |
4,57 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
74,49 € |
1,00 % |
27/07/2026 |
73,75 € |
24/07/2026 |
3,06 % |
-1,96 % |
15,93 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
270,08 € |
0,13 % |
27/07/2026 |
269,74 € |
24/07/2026 |
12,56 % |
63,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
258,16 € |
0,64 % |
27/07/2026 |
256,52 € |
24/07/2026 |
20,99 % |
17,55 % |
16,63 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
541,94 € |
0,44 % |
27/07/2026 |
539,58 € |
24/07/2026 |
2,59 % |
8,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 173,53 € |
-0,26 % |
27/07/2026 |
1 176,55 € |
24/07/2026 |
2,11 % |
46,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
188,73 € |
0,27 % |
27/07/2026 |
188,23 € |
24/07/2026 |
-2,36 % |
-12,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 611,81 € |
0,15 % |
27/07/2026 |
2 608,00 € |
24/07/2026 |
3,00 % |
22,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
323,75 € |
0,46 % |
27/07/2026 |
322,28 € |
24/07/2026 |
8,25 % |
8,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 061,60 € |
0,43 % |
27/07/2026 |
3 048,46 € |
24/07/2026 |
25,43 % |
88,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
289,29 € |
0,96 % |
27/07/2026 |
286,53 € |
24/07/2026 |
-7,82 % |
33,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
565,45 € |
0,41 % |
27/07/2026 |
563,14 € |
24/07/2026 |
4,72 % |
20,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 562,61 € |
0,22 % |
27/07/2026 |
3 554,89 € |
24/07/2026 |
3,93 % |
15,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
425,13 € |
0,20 % |
27/07/2026 |
424,27 € |
24/07/2026 |
1,01 % |
14,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,42 € |
0,44 % |
27/07/2026 |
130,84 € |
24/07/2026 |
1,22 % |
4,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
550,62 € |
0,18 % |
27/07/2026 |
549,61 € |
24/07/2026 |
7,35 % |
0,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
439,26 € |
0,96 % |
27/07/2026 |
435,10 € |
24/07/2026 |
-1,58 % |
-7,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
20,61 € |
-0,29 % |
28/07/2026 |
20,67 € |
27/07/2026 |
11,88 % |
61,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
473,17 € |
0,29 % |
27/07/2026 |
471,78 € |
24/07/2026 |
5,18 % |
34,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
257,32 € |
-0,08 % |
27/07/2026 |
257,53 € |
24/07/2026 |
2,96 % |
33,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,77 € |
-0,23 % |
28/07/2026 |
12,80 € |
27/07/2026 |
4,79 % |
26,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,50 € |
1,25 % |
27/07/2026 |
27,16 € |
24/07/2026 |
17,91 % |
11,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,73 € |
0,00 % |
28/07/2026 |
10,73 € |
27/07/2026 |
-1,16 % |
-1,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 386,89 € |
0,06 % |
27/07/2026 |
1 385,99 € |
24/07/2026 |
1,63 % |
-1,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 650,39 € |
-0,37 % |
27/07/2026 |
1 656,46 € |
24/07/2026 |
3,42 % |
-8,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
295,52 € |
0,32 % |
27/07/2026 |
294,57 € |
24/07/2026 |
5,10 % |
10,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,81 € |
-0,11 % |
28/07/2026 |
17,83 € |
27/07/2026 |
-0,30 % |
-3,57 % |
7,24 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 674,41 € |
0,51 % |
27/07/2026 |
4 650,78 € |
24/07/2026 |
2,24 % |
-1,55 % |
15,01 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
734,57 € |
-0,03 % |
27/07/2026 |
734,76 € |
24/07/2026 |
6,58 % |
-3,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
370,61 € |
-0,16 % |
27/07/2026 |
371,22 € |
24/07/2026 |
4,94 % |
-3,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 391,45 € |
2,03 % |
27/07/2026 |
1 363,78 € |
24/07/2026 |
19,99 % |
64,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
915,90 € |
1,97 % |
27/07/2026 |
898,17 € |
24/07/2026 |
14,91 % |
40,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
423,56 € |
0,35 % |
27/07/2026 |
422,10 € |
24/07/2026 |
22,25 % |
21,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
907,63 € |
-0,34 % |
27/07/2026 |
910,71 € |
24/07/2026 |
3,18 % |
14,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
505,53 € |
0,46 % |
27/07/2026 |
503,23 € |
24/07/2026 |
-0,46 % |
7,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,93 € |
0,28 % |
27/07/2026 |
144,52 € |
24/07/2026 |
-2,13 % |
-1,35 % |
5,67 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
189,26 € |
2,60 % |
27/07/2026 |
184,46 € |
24/07/2026 |
3,86 % |
-8,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 390,77 € |
1,13 % |
27/07/2026 |
3 352,99 € |
24/07/2026 |
-1,66 % |
37,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
495,04 € |
0,57 % |
27/07/2026 |
492,22 € |
24/07/2026 |
0,28 % |
8,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
351,46 € |
-0,06 % |
27/07/2026 |
351,67 € |
24/07/2026 |
4,86 % |
-6,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
40,39 € |
0,67 % |
27/07/2026 |
40,12 € |
24/07/2026 |
24,85 % |
16,26 % |
19,36 % |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
766,59 € |
0,03 % |
27/07/2026 |
766,34 € |
24/07/2026 |
2,21 % |
13,00 % |
- |