|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 289,17 € |
2,13 % |
20/05/2026 |
1 262,33 € |
19/05/2026 |
5,99 % |
50,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
258,19 € |
0,88 % |
21/05/2026 |
255,93 € |
20/05/2026 |
2,75 % |
19,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
246,94 € |
0,37 % |
20/05/2026 |
246,03 € |
19/05/2026 |
1,85 % |
7,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
281,54 € |
2,01 % |
20/05/2026 |
276,00 € |
19/05/2026 |
0,85 % |
0,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
285,86 € |
1,88 % |
20/05/2026 |
280,59 € |
19/05/2026 |
1,40 % |
-4,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
73,82 € |
-0,65 % |
20/05/2026 |
74,30 € |
19/05/2026 |
-1,33 % |
119,66 % |
32,05 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,13 € |
1,01 % |
21/05/2026 |
32,80 € |
20/05/2026 |
1,56 % |
41,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
73,98 € |
0,50 % |
20/05/2026 |
73,61 € |
19/05/2026 |
5,10 % |
30,02 % |
8,93 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 812,66 € |
0,92 % |
21/05/2026 |
2 787,04 € |
20/05/2026 |
9,88 % |
57,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
548,34 € |
1,11 % |
20/05/2026 |
542,32 € |
19/05/2026 |
9,48 % |
55,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
419,92 € |
-0,00 % |
20/05/2026 |
419,93 € |
19/05/2026 |
1,04 % |
38,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 864,49 € |
3,22 % |
21/05/2026 |
1 806,36 € |
20/05/2026 |
25,72 % |
32,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
173,58 € |
-0,36 % |
20/05/2026 |
174,20 € |
19/05/2026 |
9,74 % |
17,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
575,94 € |
0,63 % |
20/05/2026 |
572,34 € |
19/05/2026 |
0,85 % |
14,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
817,70 € |
0,20 % |
20/05/2026 |
816,05 € |
19/05/2026 |
3,61 % |
12,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
323,48 € |
1,63 % |
20/05/2026 |
318,29 € |
19/05/2026 |
-3,86 % |
9,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
224,52 € |
0,45 % |
20/05/2026 |
223,51 € |
19/05/2026 |
1,93 % |
8,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 925,80 € |
0,16 % |
20/05/2026 |
1 922,72 € |
19/05/2026 |
0,26 % |
6,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
341,09 € |
-0,87 % |
19/05/2026 |
344,08 € |
20/05/2026 |
-3,60 % |
2,31 % |
4,14 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
221,16 € |
1,27 % |
20/05/2026 |
218,38 € |
19/05/2026 |
-8,64 % |
0,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
895,79 € |
-0,42 % |
20/05/2026 |
899,59 € |
19/05/2026 |
8,18 % |
-5,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,18 € |
0,34 % |
20/05/2026 |
32,07 € |
19/05/2026 |
-98,83 % |
-98,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
190,04 € |
1,22 % |
20/05/2026 |
187,75 € |
19/05/2026 |
2,72 % |
25,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
321,51 € |
1,42 % |
20/05/2026 |
317,01 € |
19/05/2026 |
1,31 % |
19,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
192,59 € |
1,13 % |
20/05/2026 |
190,43 € |
19/05/2026 |
8,20 % |
15,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
473,77 € |
1,73 % |
20/05/2026 |
465,71 € |
19/05/2026 |
-6,09 % |
29,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
180,52 € |
0,86 % |
21/05/2026 |
178,98 € |
20/05/2026 |
5,61 % |
28,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,98 € |
0,73 % |
20/05/2026 |
469,56 € |
19/05/2026 |
1,67 % |
22,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
257,88 € |
2,83 % |
21/05/2026 |
250,79 € |
20/05/2026 |
20,67 % |
21,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,59 € |
0,20 % |
20/05/2026 |
139,31 € |
19/05/2026 |
1,23 % |
14,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 879,35 € |
0,85 % |
20/05/2026 |
1 863,59 € |
19/05/2026 |
0,07 % |
8,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
359,75 € |
2,00 % |
20/05/2026 |
352,71 € |
19/05/2026 |
-1,24 % |
8,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 330,69 € |
1,10 % |
21/05/2026 |
1 316,17 € |
20/05/2026 |
-3,98 % |
5,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
52,06 € |
0,41 % |
19/05/2026 |
51,85 € |
18/05/2026 |
3,11 % |
58,81 % |
21,86 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,28 € |
-0,22 % |
19/05/2026 |
22,33 € |
21/05/2026 |
6,65 % |
57,46 % |
9,94 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,39 € |
-0,74 % |
19/05/2026 |
25,58 € |
21/05/2026 |
-2,68 % |
57,12 % |
15,65 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 746,04 € |
-0,08 % |
19/05/2026 |
10 755,02 € |
18/05/2026 |
4,62 % |
53,96 % |
10,11 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,70 € |
-0,56 % |
19/05/2026 |
33,89 € |
18/05/2026 |
5,57 % |
50,09 % |
20,72 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,41 € |
0,38 % |
21/05/2026 |
34,28 € |
20/05/2026 |
7,67 % |
49,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
37,53 € |
2,01 % |
20/05/2026 |
36,79 € |
19/05/2026 |
0,19 % |
38,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,30 € |
-0,10 % |
19/05/2026 |
48,35 € |
21/05/2026 |
0,19 % |
10,12 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
71,12 € |
-0,89 % |
19/05/2026 |
71,76 € |
21/05/2026 |
-1,60 % |
-2,36 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
261,16 € |
1,15 % |
20/05/2026 |
258,18 € |
19/05/2026 |
8,56 % |
59,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
251,34 € |
-0,34 % |
19/05/2026 |
252,21 € |
20/05/2026 |
17,79 % |
14,34 % |
16,22 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
550,36 € |
1,32 % |
20/05/2026 |
543,20 € |
19/05/2026 |
4,19 % |
13,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 225,11 € |
1,32 % |
20/05/2026 |
1 209,14 € |
19/05/2026 |
12,03 % |
87,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,54 € |
-0,45 % |
20/05/2026 |
186,38 € |
19/05/2026 |
-3,07 % |
-11,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 583,60 € |
0,66 % |
20/05/2026 |
2 566,78 € |
19/05/2026 |
1,84 % |
23,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
325,49 € |
1,40 % |
20/05/2026 |
321,01 € |
19/05/2026 |
7,70 % |
10,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 864,52 € |
0,43 % |
20/05/2026 |
2 852,21 € |
19/05/2026 |
19,18 % |
81,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
310,73 € |
-0,32 % |
21/05/2026 |
311,73 € |
20/05/2026 |
-2,60 % |
53,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
555,78 € |
0,81 % |
20/05/2026 |
551,34 € |
19/05/2026 |
2,34 % |
23,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 499,20 € |
0,47 % |
20/05/2026 |
3 482,98 € |
19/05/2026 |
1,77 % |
17,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
421,61 € |
0,04 % |
21/05/2026 |
421,46 € |
20/05/2026 |
0,08 % |
14,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
542,39 € |
0,40 % |
20/05/2026 |
540,23 € |
19/05/2026 |
6,75 % |
4,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
130,44 € |
0,91 % |
20/05/2026 |
129,27 € |
19/05/2026 |
0,26 % |
3,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
431,56 € |
-0,15 % |
21/05/2026 |
432,21 € |
20/05/2026 |
-4,48 % |
-5,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,65 € |
-0,41 % |
21/05/2026 |
19,73 € |
20/05/2026 |
6,41 % |
56,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
459,10 € |
1,28 % |
20/05/2026 |
453,29 € |
19/05/2026 |
1,27 % |
31,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
254,99 € |
0,59 % |
20/05/2026 |
253,50 € |
19/05/2026 |
2,17 % |
31,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,47 € |
0,48 % |
21/05/2026 |
12,41 € |
20/05/2026 |
2,33 % |
27,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,03 € |
0,26 % |
20/05/2026 |
26,96 € |
19/05/2026 |
20,40 % |
6,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 384,55 € |
1,49 % |
20/05/2026 |
1 364,18 € |
19/05/2026 |
1,21 % |
2,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,71 € |
0,28 % |
21/05/2026 |
10,68 € |
20/05/2026 |
-1,34 % |
-0,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 635,78 € |
1,58 % |
20/05/2026 |
1 610,37 € |
19/05/2026 |
2,55 % |
-3,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
292,75 € |
1,13 % |
20/05/2026 |
289,47 € |
19/05/2026 |
3,04 % |
14,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,44 € |
0,00 % |
20/05/2026 |
17,44 € |
19/05/2026 |
-2,37 % |
-1,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 584,74 € |
-0,93 % |
19/05/2026 |
4 627,79 € |
20/05/2026 |
0,27 % |
2,22 % |
14,93 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
365,01 € |
1,38 % |
20/05/2026 |
360,04 € |
19/05/2026 |
3,50 % |
-0,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
714,19 € |
1,30 % |
20/05/2026 |
704,99 € |
19/05/2026 |
3,12 % |
-0,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 162,01 € |
-1,03 % |
20/05/2026 |
1 174,08 € |
21/05/2026 |
2,51 % |
50,16 % |
23,62 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
377,37 € |
-1,91 % |
20/05/2026 |
384,70 € |
21/05/2026 |
13,70 % |
28,19 % |
18,47 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
782,15 € |
-1,04 % |
20/05/2026 |
790,36 € |
21/05/2026 |
0,41 % |
26,37 % |
24,36 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
919,18 € |
1,68 % |
20/05/2026 |
904,03 € |
19/05/2026 |
3,68 % |
20,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
474,00 € |
-0,60 % |
20/05/2026 |
476,85 € |
21/05/2026 |
-6,87 % |
10,55 % |
14,21 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
143,66 € |
0,17 % |
20/05/2026 |
143,41 € |
21/05/2026 |
-2,99 % |
-0,22 % |
5,65 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
170,86 € |
0,64 % |
20/05/2026 |
169,78 € |
19/05/2026 |
-7,87 % |
-20,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 369,77 € |
0,65 % |
20/05/2026 |
3 347,96 € |
19/05/2026 |
-2,83 % |
34,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
489,16 € |
0,61 % |
20/05/2026 |
486,21 € |
19/05/2026 |
-1,34 % |
5,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
346,20 € |
0,84 % |
20/05/2026 |
343,31 € |
19/05/2026 |
3,58 % |
-8,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
754,48 € |
0,60 % |
20/05/2026 |
750,01 € |
19/05/2026 |
0,44 % |
12,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
41,03 € |
4,01 % |
21/05/2026 |
39,45 € |
19/05/2026 |
26,83 % |
6,96 % |
- |