|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 256,18 € |
-0,02 % |
16/04/2026 |
1 256,48 € |
15/04/2026 |
3,28 % |
47,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
253,88 € |
-0,00 % |
17/04/2026 |
253,89 € |
16/04/2026 |
1,03 % |
16,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
247,54 € |
0,01 % |
16/04/2026 |
247,52 € |
15/04/2026 |
2,10 % |
7,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
281,19 € |
0,05 % |
16/04/2026 |
281,04 € |
15/04/2026 |
0,72 % |
-2,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
279,62 € |
-0,88 % |
15/04/2026 |
282,10 € |
16/04/2026 |
-0,82 % |
-7,10 % |
16,60 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
84,74 € |
-1,74 % |
16/04/2026 |
86,24 € |
15/04/2026 |
13,26 % |
166,44 % |
31,66 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,58 € |
0,54 % |
17/04/2026 |
33,40 € |
16/04/2026 |
2,94 % |
45,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
71,70 € |
0,22 % |
16/04/2026 |
71,54 € |
15/04/2026 |
1,87 % |
23,70 % |
8,84 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
539,02 € |
0,44 % |
16/04/2026 |
536,64 € |
15/04/2026 |
7,62 % |
55,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 686,16 € |
0,85 % |
16/04/2026 |
2 663,60 € |
15/04/2026 |
4,94 % |
44,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
421,80 € |
0,54 % |
16/04/2026 |
419,53 € |
15/04/2026 |
1,49 % |
34,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 717,24 € |
1,71 % |
16/04/2026 |
1 688,32 € |
15/04/2026 |
15,79 % |
19,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
171,08 € |
0,55 % |
16/04/2026 |
170,15 € |
15/04/2026 |
8,16 % |
15,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
572,88 € |
0,22 % |
16/04/2026 |
571,65 € |
15/04/2026 |
0,31 % |
13,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
813,14 € |
0,19 % |
16/04/2026 |
811,58 € |
15/04/2026 |
3,03 % |
10,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
328,97 € |
0,29 % |
16/04/2026 |
328,03 € |
15/04/2026 |
-2,23 % |
9,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 921,32 € |
0,07 % |
16/04/2026 |
1 919,89 € |
15/04/2026 |
0,02 % |
6,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
222,28 € |
0,25 % |
16/04/2026 |
221,73 € |
15/04/2026 |
0,92 % |
5,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
228,08 € |
0,33 % |
16/04/2026 |
227,34 € |
15/04/2026 |
-5,78 % |
5,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
342,82 € |
-0,08 % |
15/04/2026 |
343,10 € |
16/04/2026 |
-3,11 % |
2,67 % |
4,06 % |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
893,15 € |
2,30 % |
16/04/2026 |
873,03 € |
15/04/2026 |
7,86 % |
-10,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
31,85 € |
-0,03 % |
16/04/2026 |
31,86 € |
15/04/2026 |
-98,84 % |
-98,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
187,52 € |
0,06 % |
16/04/2026 |
187,40 € |
15/04/2026 |
1,36 % |
24,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
315,86 € |
0,65 % |
16/04/2026 |
313,83 € |
15/04/2026 |
-0,47 % |
16,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
188,57 € |
-0,29 % |
15/04/2026 |
189,11 € |
16/04/2026 |
5,94 % |
11,75 % |
7,35 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
475,42 € |
-0,14 % |
16/04/2026 |
476,07 € |
15/04/2026 |
-5,76 % |
30,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,11 € |
0,06 % |
16/04/2026 |
471,84 € |
15/04/2026 |
1,49 % |
22,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
174,82 € |
0,49 % |
17/04/2026 |
173,96 € |
16/04/2026 |
2,28 % |
21,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,51 € |
0,07 % |
16/04/2026 |
139,41 € |
15/04/2026 |
1,17 % |
14,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
241,43 € |
1,78 % |
16/04/2026 |
237,20 € |
15/04/2026 |
12,97 % |
8,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 891,34 € |
-0,03 % |
16/04/2026 |
1 891,93 € |
15/04/2026 |
0,71 % |
8,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
360,11 € |
-0,04 % |
16/04/2026 |
360,25 € |
15/04/2026 |
-1,14 % |
7,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 341,66 € |
-0,56 % |
16/04/2026 |
1 349,19 € |
15/04/2026 |
-3,19 % |
7,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
25,32 € |
-1,44 % |
15/04/2026 |
25,69 € |
17/04/2026 |
-2,95 % |
57,95 % |
15,46 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
54,77 € |
0,42 % |
15/04/2026 |
54,54 € |
14/04/2026 |
8,49 % |
52,68 % |
21,54 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 609,63 € |
0,25 % |
15/04/2026 |
10 583,07 € |
14/04/2026 |
3,29 % |
52,21 % |
10,02 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
21,89 € |
-1,62 % |
15/04/2026 |
22,25 € |
17/04/2026 |
4,79 % |
52,01 % |
9,88 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
32,78 € |
1,80 % |
17/04/2026 |
32,20 € |
16/04/2026 |
2,57 % |
33,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,81 € |
0,11 % |
16/04/2026 |
36,77 € |
15/04/2026 |
-1,74 % |
33,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
32,15 € |
1,13 % |
15/04/2026 |
31,79 € |
14/04/2026 |
0,70 % |
31,42 % |
20,49 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,22 € |
-0,41 % |
15/04/2026 |
48,42 € |
17/04/2026 |
0,02 % |
10,04 % |
4,56 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
69,94 € |
-3,17 % |
15/04/2026 |
72,23 € |
17/04/2026 |
-3,24 % |
-3,15 % |
15,61 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
255,48 € |
0,09 % |
16/04/2026 |
255,24 € |
15/04/2026 |
6,20 % |
58,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
538,22 € |
0,37 % |
15/04/2026 |
536,23 € |
14/04/2026 |
1,89 % |
11,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
237,90 € |
-1,27 % |
15/04/2026 |
240,97 € |
16/04/2026 |
11,49 % |
3,08 % |
15,92 % |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 072,76 € |
1,36 % |
16/04/2026 |
1 058,40 € |
15/04/2026 |
-1,90 % |
47,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,44 € |
0,27 % |
16/04/2026 |
184,94 € |
15/04/2026 |
-3,12 % |
-13,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 580,06 € |
-0,11 % |
15/04/2026 |
2 582,84 € |
16/04/2026 |
1,70 % |
23,55 % |
6,74 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
311,90 € |
-1,76 % |
15/04/2026 |
317,49 € |
16/04/2026 |
3,20 % |
5,56 % |
15,77 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 764,25 € |
0,64 % |
16/04/2026 |
2 746,64 € |
15/04/2026 |
15,01 % |
74,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
306,46 € |
0,72 % |
17/04/2026 |
304,26 € |
16/04/2026 |
-3,94 % |
48,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
550,75 € |
0,24 % |
16/04/2026 |
549,43 € |
15/04/2026 |
1,41 % |
23,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 479,60 € |
0,13 % |
16/04/2026 |
3 475,02 € |
15/04/2026 |
1,19 % |
16,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
421,04 € |
0,07 % |
16/04/2026 |
420,74 € |
15/04/2026 |
-0,05 % |
14,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
129,97 € |
0,12 % |
16/04/2026 |
129,81 € |
15/04/2026 |
-0,10 % |
2,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
521,59 € |
0,93 % |
16/04/2026 |
516,80 € |
15/04/2026 |
2,65 % |
-5,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
432,36 € |
1,12 % |
16/04/2026 |
427,58 € |
15/04/2026 |
-4,30 % |
-6,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
19,27 € |
-0,31 % |
16/04/2026 |
19,33 € |
17/04/2026 |
4,34 % |
54,53 % |
12,62 % |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
256,11 € |
-0,32 % |
16/04/2026 |
256,92 € |
15/04/2026 |
2,62 % |
33,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
460,45 € |
-0,10 % |
16/04/2026 |
460,89 € |
15/04/2026 |
1,57 % |
33,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,60 € |
0,48 % |
16/04/2026 |
12,54 € |
17/04/2026 |
3,37 % |
27,57 % |
7,17 % |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 413,00 € |
0,02 % |
16/04/2026 |
1 412,70 € |
15/04/2026 |
3,29 % |
3,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,86 € |
0,18 % |
16/04/2026 |
10,84 € |
17/04/2026 |
0,07 % |
0,36 % |
6,23 % |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
25,83 € |
1,45 % |
16/04/2026 |
25,46 € |
15/04/2026 |
15,06 % |
-3,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 608,55 € |
0,48 % |
16/04/2026 |
1 600,84 € |
15/04/2026 |
0,84 % |
-6,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
293,70 € |
0,25 % |
16/04/2026 |
292,97 € |
15/04/2026 |
3,37 % |
14,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,50 € |
-0,74 % |
16/04/2026 |
17,63 € |
17/04/2026 |
-2,02 % |
-1,40 % |
7,13 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 680,03 € |
-0,36 % |
15/04/2026 |
4 696,95 € |
16/04/2026 |
2,36 % |
2,34 % |
14,68 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
367,86 € |
0,21 % |
16/04/2026 |
367,09 € |
15/04/2026 |
4,30 % |
-0,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
721,01 € |
-0,25 % |
16/04/2026 |
722,83 € |
15/04/2026 |
4,10 % |
-2,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 193,25 € |
0,05 % |
17/04/2026 |
1 192,67 € |
15/04/2026 |
5,27 % |
45,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
821,54 € |
0,41 % |
17/04/2026 |
818,21 € |
15/04/2026 |
5,47 % |
27,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
510,54 € |
0,24 % |
17/04/2026 |
509,31 € |
15/04/2026 |
0,31 % |
18,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
913,01 € |
0,50 % |
16/04/2026 |
908,47 € |
14/04/2026 |
2,98 % |
14,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
334,14 € |
3,48 % |
17/04/2026 |
322,90 € |
15/04/2026 |
0,68 % |
8,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
145,74 € |
0,33 % |
16/04/2026 |
145,26 € |
17/04/2026 |
-1,59 % |
0,14 % |
5,67 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
184,76 € |
1,02 % |
17/04/2026 |
182,89 € |
15/04/2026 |
-0,37 % |
-16,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 503,16 € |
0,61 % |
16/04/2026 |
3 481,83 € |
15/04/2026 |
1,01 % |
39,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
487,72 € |
0,26 % |
16/04/2026 |
486,47 € |
15/04/2026 |
-1,63 % |
5,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
341,40 € |
0,16 % |
16/04/2026 |
340,86 € |
15/04/2026 |
2,14 % |
-11,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
747,05 € |
0,04 % |
16/04/2026 |
746,74 € |
15/04/2026 |
-0,55 % |
12,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
36,85 € |
0,82 % |
17/04/2026 |
36,55 € |
16/04/2026 |
13,91 % |
-7,41 % |
- |