|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 327,96 € |
0,71 % |
04/06/2026 |
1 318,54 € |
03/06/2026 |
9,18 % |
52,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
261,15 € |
-0,31 % |
05/06/2026 |
261,97 € |
03/06/2026 |
3,92 % |
19,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
248,31 € |
0,03 % |
04/06/2026 |
248,23 € |
03/06/2026 |
2,41 % |
7,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
288,67 € |
1,16 % |
04/06/2026 |
285,35 € |
03/06/2026 |
3,40 % |
-1,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
290,01 € |
0,36 % |
04/06/2026 |
288,98 € |
03/06/2026 |
2,87 % |
-5,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
74,77 € |
-1,01 % |
03/06/2026 |
75,53 € |
02/06/2026 |
-0,06 % |
127,35 % |
32,27 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,27 € |
0,06 % |
05/06/2026 |
33,25 € |
04/06/2026 |
1,99 % |
42,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
75,53 € |
-0,24 % |
03/06/2026 |
75,71 € |
02/06/2026 |
7,31 % |
31,04 % |
8,96 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 881,39 € |
0,11 % |
04/06/2026 |
2 878,29 € |
03/06/2026 |
12,57 % |
57,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
561,05 € |
0,88 % |
04/06/2026 |
556,17 € |
03/06/2026 |
12,02 % |
56,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
432,42 € |
0,39 % |
04/06/2026 |
430,76 € |
03/06/2026 |
4,05 % |
39,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 929,60 € |
-2,10 % |
04/06/2026 |
1 970,95 € |
03/06/2026 |
30,11 % |
35,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
176,64 € |
-0,46 % |
04/06/2026 |
177,45 € |
03/06/2026 |
11,68 % |
17,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
585,64 € |
-0,09 % |
04/06/2026 |
586,14 € |
03/06/2026 |
2,55 % |
15,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
823,40 € |
-0,04 % |
04/06/2026 |
823,69 € |
03/06/2026 |
4,33 % |
12,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
330,19 € |
1,55 % |
04/06/2026 |
325,15 € |
03/06/2026 |
-1,87 % |
10,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
226,73 € |
0,09 % |
04/06/2026 |
226,53 € |
03/06/2026 |
2,94 % |
8,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 929,64 € |
0,04 % |
04/06/2026 |
1 928,96 € |
03/06/2026 |
0,45 % |
6,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
349,18 € |
-0,27 % |
04/06/2026 |
350,12 € |
03/06/2026 |
-1,31 % |
4,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
227,69 € |
1,38 % |
04/06/2026 |
224,60 € |
03/06/2026 |
-5,94 % |
1,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
940,36 € |
-1,34 % |
04/06/2026 |
953,13 € |
03/06/2026 |
13,57 % |
-3,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,48 € |
1,37 % |
04/06/2026 |
32,04 € |
03/06/2026 |
-98,82 % |
-98,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
194,09 € |
0,36 % |
04/06/2026 |
193,39 € |
03/06/2026 |
4,91 % |
26,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
330,39 € |
0,59 % |
04/06/2026 |
328,45 € |
03/06/2026 |
4,11 % |
20,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
198,48 € |
-0,02 % |
04/06/2026 |
198,52 € |
03/06/2026 |
11,51 % |
17,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
486,39 € |
1,09 % |
04/06/2026 |
481,14 € |
03/06/2026 |
-3,59 % |
29,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
182,25 € |
0,19 % |
05/06/2026 |
181,90 € |
04/06/2026 |
6,62 % |
28,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
0,00 % |
21/05/2026 |
472,73 € |
28/05/2026 |
1,62 % |
21,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
268,90 € |
-1,77 % |
04/06/2026 |
273,74 € |
03/06/2026 |
25,82 % |
21,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,72 € |
0,14 % |
04/06/2026 |
139,53 € |
03/06/2026 |
1,32 % |
13,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
369,40 € |
1,00 % |
04/06/2026 |
365,76 € |
03/06/2026 |
1,41 % |
9,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 886,34 € |
0,20 % |
04/06/2026 |
1 882,61 € |
03/06/2026 |
0,44 % |
8,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 347,77 € |
2,71 % |
04/06/2026 |
1 312,15 € |
03/06/2026 |
-2,75 % |
7,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
53,54 € |
-2,12 % |
02/06/2026 |
54,70 € |
29/05/2026 |
6,05 % |
60,85 % |
21,86 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,32 € |
-0,40 % |
02/06/2026 |
22,41 € |
04/06/2026 |
6,85 % |
56,30 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 926,59 € |
0,19 % |
02/06/2026 |
10 906,34 € |
01/06/2026 |
6,38 % |
52,98 % |
10,04 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,66 € |
-0,62 % |
02/06/2026 |
25,82 € |
04/06/2026 |
-1,65 % |
52,65 % |
15,68 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,75 € |
0,14 % |
04/06/2026 |
35,70 € |
03/06/2026 |
11,86 % |
50,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,55 € |
0,45 % |
02/06/2026 |
35,39 € |
29/05/2026 |
11,36 % |
50,31 % |
20,72 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
37,57 € |
-1,21 % |
03/06/2026 |
38,03 € |
02/06/2026 |
0,29 % |
36,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,65 € |
0,08 % |
02/06/2026 |
48,61 € |
04/06/2026 |
0,91 % |
10,07 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
73,32 € |
0,76 % |
02/06/2026 |
72,77 € |
04/06/2026 |
1,44 % |
-3,04 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
269,23 € |
-0,16 % |
04/06/2026 |
269,67 € |
03/06/2026 |
11,92 % |
59,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
269,58 € |
-2,03 % |
04/06/2026 |
275,17 € |
03/06/2026 |
26,34 % |
16,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
553,29 € |
0,94 % |
04/06/2026 |
548,15 € |
03/06/2026 |
4,74 % |
10,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 326,77 € |
-0,48 % |
03/06/2026 |
1 333,14 € |
02/06/2026 |
21,33 % |
97,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
188,75 € |
-0,44 % |
03/06/2026 |
189,59 € |
02/06/2026 |
-1,39 % |
-10,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 603,77 € |
-0,32 % |
03/06/2026 |
2 612,19 € |
02/06/2026 |
2,63 % |
23,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
334,05 € |
-0,89 % |
03/06/2026 |
337,05 € |
02/06/2026 |
10,53 % |
11,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 025,57 € |
-1,18 % |
04/06/2026 |
3 061,62 € |
03/06/2026 |
25,88 % |
82,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
312,39 € |
1,34 % |
04/06/2026 |
308,25 € |
03/06/2026 |
-2,08 % |
49,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
563,44 € |
0,59 % |
04/06/2026 |
560,16 € |
03/06/2026 |
3,75 % |
22,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 534,93 € |
0,33 % |
04/06/2026 |
3 523,26 € |
03/06/2026 |
2,80 % |
16,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
423,92 € |
0,09 % |
04/06/2026 |
423,52 € |
03/06/2026 |
0,63 % |
14,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
569,03 € |
-0,49 % |
04/06/2026 |
571,82 € |
03/06/2026 |
11,99 % |
7,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
132,16 € |
0,05 % |
04/06/2026 |
132,10 € |
03/06/2026 |
1,58 % |
4,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
445,32 € |
0,50 % |
04/06/2026 |
443,09 € |
03/06/2026 |
-1,44 % |
-5,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,81 € |
0,13 % |
05/06/2026 |
19,78 € |
04/06/2026 |
7,25 % |
55,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
474,61 € |
0,76 % |
04/06/2026 |
471,04 € |
03/06/2026 |
4,69 % |
32,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
258,80 € |
0,38 % |
04/06/2026 |
257,81 € |
03/06/2026 |
3,70 % |
31,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,65 € |
0,14 % |
05/06/2026 |
12,63 € |
04/06/2026 |
3,80 % |
27,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
29,24 € |
-1,55 % |
04/06/2026 |
29,70 € |
03/06/2026 |
30,24 % |
10,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 390,74 € |
0,85 % |
04/06/2026 |
1 379,07 € |
03/06/2026 |
1,66 % |
1,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,84 € |
0,08 % |
05/06/2026 |
10,83 € |
04/06/2026 |
-0,16 % |
0,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 665,84 € |
0,20 % |
04/06/2026 |
1 662,47 € |
03/06/2026 |
4,43 % |
-4,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
295,81 € |
0,28 % |
04/06/2026 |
294,97 € |
03/06/2026 |
4,11 % |
13,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,73 € |
-0,59 % |
05/06/2026 |
17,83 € |
03/06/2026 |
-0,77 % |
-0,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 703,23 € |
1,29 % |
04/06/2026 |
4 643,11 € |
03/06/2026 |
2,87 % |
1,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
367,46 € |
0,79 % |
04/06/2026 |
364,59 € |
03/06/2026 |
4,19 % |
-2,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
714,23 € |
0,78 % |
04/06/2026 |
708,71 € |
03/06/2026 |
3,13 % |
-3,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 120,46 € |
-2,32 % |
03/06/2026 |
1 147,06 € |
04/06/2026 |
-1,15 % |
46,81 % |
23,41 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
424,49 € |
2,15 % |
03/06/2026 |
415,57 € |
04/06/2026 |
27,90 % |
41,54 % |
18,87 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
754,54 € |
-2,58 % |
03/06/2026 |
774,55 € |
04/06/2026 |
-3,13 % |
24,33 % |
24,18 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
927,22 € |
-0,69 % |
03/06/2026 |
933,70 € |
02/06/2026 |
4,59 % |
19,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
481,83 € |
-0,47 % |
03/06/2026 |
484,09 € |
04/06/2026 |
-5,33 % |
11,22 % |
14,32 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
142,39 € |
-0,95 % |
05/06/2026 |
143,75 € |
03/06/2026 |
-3,85 % |
-2,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
177,65 € |
0,18 % |
05/06/2026 |
177,33 € |
03/06/2026 |
-4,21 % |
-16,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 381,81 € |
0,47 % |
04/06/2026 |
3 365,97 € |
03/06/2026 |
-2,49 % |
31,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
493,68 € |
0,15 % |
04/06/2026 |
492,93 € |
03/06/2026 |
-0,43 % |
5,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
349,83 € |
0,20 % |
04/06/2026 |
349,12 € |
03/06/2026 |
4,66 % |
-8,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
761,87 € |
0,33 % |
04/06/2026 |
759,40 € |
03/06/2026 |
1,42 % |
12,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
44,29 € |
-2,49 % |
04/06/2026 |
45,42 € |
02/06/2026 |
36,91 % |
11,84 % |
- |