|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 246,19 € |
-0,21 % |
27/04/2026 |
1 248,83 € |
24/04/2026 |
2,46 % |
46,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
254,04 € |
-0,05 % |
28/04/2026 |
254,16 € |
27/04/2026 |
1,09 % |
16,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
247,06 € |
-0,08 % |
24/04/2026 |
247,25 € |
23/04/2026 |
1,90 % |
6,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
278,97 € |
-0,77 % |
27/04/2026 |
281,14 € |
24/04/2026 |
-0,07 % |
-2,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
278,92 € |
-0,09 % |
27/04/2026 |
279,18 € |
24/04/2026 |
-1,06 % |
-10,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
80,98 € |
0,00 % |
24/04/2026 |
80,98 € |
23/04/2026 |
8,23 % |
153,06 % |
31,66 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,06 € |
-0,03 % |
27/04/2026 |
33,07 € |
24/04/2026 |
0,71 % |
43,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
72,23 € |
-0,06 % |
24/04/2026 |
72,27 € |
23/04/2026 |
2,62 % |
25,54 % |
8,84 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
536,35 € |
-0,17 % |
27/04/2026 |
537,27 € |
24/04/2026 |
7,08 % |
54,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 746,22 € |
0,56 % |
27/04/2026 |
2 730,83 € |
24/04/2026 |
7,29 % |
47,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
425,93 € |
0,63 % |
27/04/2026 |
423,28 € |
24/04/2026 |
2,49 % |
35,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 760,67 € |
1,31 % |
27/04/2026 |
1 737,91 € |
24/04/2026 |
18,72 % |
21,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
172,52 € |
1,02 % |
27/04/2026 |
170,77 € |
24/04/2026 |
9,07 % |
15,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
572,07 € |
0,15 % |
24/04/2026 |
571,19 € |
23/04/2026 |
0,17 % |
13,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
818,73 € |
0,32 % |
27/04/2026 |
816,11 € |
24/04/2026 |
3,74 % |
11,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
323,40 € |
-0,17 % |
27/04/2026 |
323,96 € |
24/04/2026 |
-3,88 % |
7,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 923,65 € |
-0,01 % |
27/04/2026 |
1 923,75 € |
24/04/2026 |
0,14 % |
6,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
223,94 € |
0,07 % |
27/04/2026 |
223,78 € |
24/04/2026 |
1,67 % |
6,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
343,44 € |
-0,21 % |
23/04/2026 |
344,16 € |
24/04/2026 |
-2,93 % |
3,01 % |
4,06 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
224,69 € |
-0,66 % |
27/04/2026 |
226,19 € |
24/04/2026 |
-7,18 % |
2,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
902,45 € |
-0,32 % |
27/04/2026 |
905,36 € |
24/04/2026 |
8,99 % |
-8,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,10 € |
0,22 % |
27/04/2026 |
32,03 € |
24/04/2026 |
-98,83 % |
-98,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
186,47 € |
-0,18 % |
27/04/2026 |
186,81 € |
24/04/2026 |
0,79 % |
23,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
313,91 € |
-0,21 % |
27/04/2026 |
314,57 € |
24/04/2026 |
-1,08 % |
14,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
189,42 € |
-0,29 % |
27/04/2026 |
189,98 € |
23/04/2026 |
6,42 % |
11,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
468,59 € |
-0,08 % |
27/04/2026 |
468,96 € |
24/04/2026 |
-7,12 % |
28,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
175,45 € |
-0,13 % |
28/04/2026 |
175,67 € |
27/04/2026 |
2,64 % |
22,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
470,73 € |
-0,16 % |
27/04/2026 |
471,49 € |
24/04/2026 |
1,19 % |
21,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,28 € |
-0,07 % |
27/04/2026 |
139,38 € |
24/04/2026 |
1,00 % |
14,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
241,26 € |
0,68 % |
27/04/2026 |
239,63 € |
24/04/2026 |
12,89 % |
8,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 874,85 € |
-0,27 % |
27/04/2026 |
1 879,94 € |
24/04/2026 |
-0,17 % |
7,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
357,23 € |
-0,71 % |
27/04/2026 |
359,77 € |
24/04/2026 |
-1,93 % |
6,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 304,69 € |
-0,34 % |
27/04/2026 |
1 309,11 € |
24/04/2026 |
-5,86 % |
4,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
25,03 € |
0,04 % |
24/04/2026 |
25,02 € |
27/04/2026 |
-4,06 % |
55,95 % |
15,46 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,28 € |
0,22 % |
24/04/2026 |
22,23 € |
27/04/2026 |
6,65 % |
55,59 % |
9,88 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 702,61 € |
0,05 % |
23/04/2026 |
10 697,65 € |
22/04/2026 |
4,20 % |
54,58 % |
10,02 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
53,02 € |
-2,59 % |
24/04/2026 |
54,43 € |
22/04/2026 |
5,03 % |
49,37 % |
21,54 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
33,27 € |
0,82 % |
24/04/2026 |
33,00 € |
22/04/2026 |
4,23 % |
36,56 % |
20,49 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
33,30 € |
0,03 % |
27/04/2026 |
33,29 € |
24/04/2026 |
4,19 % |
35,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,43 € |
0,11 % |
24/04/2026 |
36,39 € |
27/04/2026 |
-2,75 % |
32,96 % |
15,52 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,43 € |
0,00 % |
24/04/2026 |
48,43 € |
27/04/2026 |
0,46 % |
10,55 % |
4,56 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
70,05 € |
-0,11 % |
24/04/2026 |
70,13 € |
27/04/2026 |
-3,09 % |
-3,76 % |
15,61 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
255,30 € |
-0,19 % |
27/04/2026 |
255,78 € |
24/04/2026 |
6,13 % |
58,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
536,32 € |
0,02 % |
27/04/2026 |
536,23 € |
24/04/2026 |
1,53 % |
9,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
244,39 € |
0,66 % |
27/04/2026 |
242,79 € |
24/04/2026 |
14,53 % |
4,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 126,81 € |
-0,40 % |
24/04/2026 |
1 131,34 € |
27/04/2026 |
3,05 % |
57,55 % |
26,03 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
184,54 € |
-0,44 % |
24/04/2026 |
185,35 € |
27/04/2026 |
-3,59 % |
-12,81 % |
6,71 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 577,66 € |
0,17 % |
23/04/2026 |
2 573,40 € |
24/04/2026 |
1,60 % |
23,23 % |
6,74 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
315,06 € |
-0,03 % |
23/04/2026 |
315,14 € |
24/04/2026 |
4,25 % |
7,05 % |
15,77 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 807,07 € |
0,31 % |
27/04/2026 |
2 798,32 € |
24/04/2026 |
16,79 % |
78,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
304,65 € |
-0,27 % |
24/04/2026 |
305,48 € |
27/04/2026 |
-4,50 % |
48,75 % |
20,51 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
549,71 € |
-0,12 % |
27/04/2026 |
550,37 € |
24/04/2026 |
1,22 % |
23,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 474,53 € |
-0,07 % |
27/04/2026 |
3 476,79 € |
24/04/2026 |
1,05 % |
16,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
421,03 € |
-0,08 % |
27/04/2026 |
421,37 € |
24/04/2026 |
-0,05 % |
14,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
130,01 € |
-0,32 % |
27/04/2026 |
130,43 € |
24/04/2026 |
-0,07 % |
2,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
527,10 € |
0,23 % |
27/04/2026 |
525,89 € |
24/04/2026 |
3,74 % |
-3,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
426,20 € |
-0,01 % |
27/04/2026 |
426,24 € |
24/04/2026 |
-5,67 % |
-8,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
19,49 € |
-0,57 % |
28/04/2026 |
19,60 € |
27/04/2026 |
5,54 % |
58,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
254,11 € |
0,15 % |
27/04/2026 |
253,73 € |
24/04/2026 |
1,82 % |
32,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
453,96 € |
0,02 % |
27/04/2026 |
453,89 € |
24/04/2026 |
0,13 % |
30,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,47 € |
-0,36 % |
28/04/2026 |
12,51 € |
27/04/2026 |
2,29 % |
26,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
26,51 € |
0,26 % |
27/04/2026 |
26,44 € |
24/04/2026 |
18,08 % |
1,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 375,79 € |
-0,24 % |
27/04/2026 |
1 379,14 € |
24/04/2026 |
0,57 % |
0,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,78 € |
-0,42 % |
28/04/2026 |
10,83 € |
27/04/2026 |
-0,66 % |
0,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 607,15 € |
0,04 % |
27/04/2026 |
1 606,45 € |
24/04/2026 |
0,75 % |
-5,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
290,25 € |
-0,26 % |
27/04/2026 |
291,02 € |
24/04/2026 |
2,16 % |
12,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,50 € |
-0,06 % |
24/04/2026 |
17,51 € |
27/04/2026 |
-2,42 % |
-1,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
360,38 € |
-0,32 % |
27/04/2026 |
361,52 € |
24/04/2026 |
2,18 % |
-3,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 514,11 € |
-0,13 % |
27/04/2026 |
4 520,18 € |
24/04/2026 |
-1,27 % |
-3,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
703,89 € |
0,03 % |
27/04/2026 |
703,69 € |
24/04/2026 |
1,63 % |
-5,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 160,69 € |
-1,51 % |
24/04/2026 |
1 178,50 € |
27/04/2026 |
3,81 % |
42,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
790,32 € |
-1,74 % |
24/04/2026 |
804,31 € |
27/04/2026 |
2,75 % |
22,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
512,67 € |
-0,27 % |
24/04/2026 |
514,07 € |
27/04/2026 |
-0,29 % |
16,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
906,39 € |
0,23 % |
27/04/2026 |
904,30 € |
24/04/2026 |
2,24 % |
14,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
342,17 € |
-0,49 % |
24/04/2026 |
343,84 € |
27/04/2026 |
3,07 % |
10,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
145,60 € |
-0,04 % |
28/04/2026 |
145,66 € |
24/04/2026 |
-1,68 % |
0,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
181,44 € |
0,53 % |
24/04/2026 |
180,48 € |
27/04/2026 |
-3,01 % |
-18,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 414,22 € |
-0,34 % |
27/04/2026 |
3 425,70 € |
24/04/2026 |
-1,55 % |
36,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
486,13 € |
-0,02 % |
27/04/2026 |
486,21 € |
24/04/2026 |
-1,95 % |
5,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
341,19 € |
-0,19 % |
27/04/2026 |
341,84 € |
24/04/2026 |
2,08 % |
-11,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
750,61 € |
0,33 % |
24/04/2026 |
748,11 € |
23/04/2026 |
-0,08 % |
12,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
37,46 € |
0,59 % |
27/04/2026 |
37,24 € |
24/04/2026 |
15,80 % |
-6,65 % |
- |