|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 354,89 € |
0,43 % |
16/06/2026 |
1 349,10 € |
15/06/2026 |
11,39 % |
52,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
262,48 € |
-0,09 % |
17/06/2026 |
262,71 € |
16/06/2026 |
4,45 % |
18,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
250,72 € |
0,08 % |
16/06/2026 |
250,52 € |
15/06/2026 |
3,41 % |
7,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
294,63 € |
0,47 % |
15/06/2026 |
293,25 € |
12/06/2026 |
5,54 % |
-0,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
291,13 € |
-1,46 % |
12/06/2026 |
295,44 € |
15/06/2026 |
3,27 % |
-5,87 % |
17,09 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
69,59 € |
5,95 % |
12/06/2026 |
65,68 € |
11/06/2026 |
-6,98 % |
109,96 % |
32,27 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,10 € |
0,47 % |
16/06/2026 |
33,94 € |
15/06/2026 |
5,24 % |
43,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
75,24 € |
1,46 % |
12/06/2026 |
74,16 € |
11/06/2026 |
6,90 % |
29,10 % |
8,96 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
568,47 € |
0,25 % |
16/06/2026 |
567,08 € |
15/06/2026 |
13,50 % |
57,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 875,13 € |
1,60 % |
15/06/2026 |
2 829,86 € |
12/06/2026 |
12,32 % |
56,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
427,02 € |
1,04 % |
15/06/2026 |
422,63 € |
12/06/2026 |
2,75 % |
37,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 929,90 € |
2,25 % |
15/06/2026 |
1 887,52 € |
12/06/2026 |
30,13 % |
34,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
179,78 € |
0,86 % |
16/06/2026 |
178,24 € |
15/06/2026 |
13,66 % |
18,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
589,70 € |
1,16 % |
15/06/2026 |
582,96 € |
12/06/2026 |
3,14 % |
15,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
825,82 € |
0,79 % |
15/06/2026 |
819,36 € |
12/06/2026 |
4,64 % |
12,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
227,65 € |
0,66 % |
15/06/2026 |
226,16 € |
12/06/2026 |
3,36 % |
8,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
335,33 € |
0,13 % |
16/06/2026 |
334,90 € |
15/06/2026 |
-0,34 % |
8,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 932,73 € |
0,11 % |
15/06/2026 |
1 930,55 € |
12/06/2026 |
0,62 % |
6,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
351,03 € |
0,89 % |
15/06/2026 |
347,93 € |
12/06/2026 |
-0,79 % |
4,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
231,02 € |
0,32 % |
15/06/2026 |
230,29 € |
12/06/2026 |
-4,56 % |
0,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
941,90 € |
1,30 % |
15/06/2026 |
929,78 € |
12/06/2026 |
13,75 % |
-2,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,70 € |
0,74 % |
15/06/2026 |
32,46 € |
12/06/2026 |
-98,81 % |
-98,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
196,39 € |
0,56 % |
15/06/2026 |
195,29 € |
12/06/2026 |
6,51 % |
27,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
331,66 € |
0,70 % |
15/06/2026 |
329,37 € |
12/06/2026 |
4,75 % |
21,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
198,48 € |
0,63 % |
16/06/2026 |
197,23 € |
12/06/2026 |
11,51 % |
16,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
493,20 € |
0,90 % |
15/06/2026 |
488,78 € |
12/06/2026 |
-1,63 % |
29,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
181,77 € |
0,60 % |
16/06/2026 |
180,68 € |
15/06/2026 |
6,46 % |
27,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
272,84 € |
0,79 % |
16/06/2026 |
270,71 € |
15/06/2026 |
27,67 % |
23,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
0,00 % |
21/05/2026 |
472,73 € |
28/05/2026 |
1,62 % |
21,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,69 € |
0,17 % |
16/06/2026 |
140,45 € |
15/06/2026 |
2,02 % |
13,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 905,13 € |
0,12 % |
16/06/2026 |
1 902,83 € |
15/06/2026 |
1,44 % |
8,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
377,55 € |
0,27 % |
16/06/2026 |
376,52 € |
15/06/2026 |
3,65 % |
8,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 335,93 € |
-0,38 % |
16/06/2026 |
1 341,05 € |
15/06/2026 |
-3,60 % |
2,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
26,49 € |
-1,67 % |
12/06/2026 |
26,94 € |
16/06/2026 |
1,53 % |
58,24 % |
15,68 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,59 € |
-0,75 % |
12/06/2026 |
22,76 € |
16/06/2026 |
8,14 % |
56,01 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 787,89 € |
1,11 % |
12/06/2026 |
10 669,13 € |
11/06/2026 |
5,03 % |
50,57 % |
10,04 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
53,50 € |
0,24 % |
12/06/2026 |
53,37 € |
11/06/2026 |
5,97 % |
48,47 % |
21,77 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,44 € |
-1,42 % |
16/06/2026 |
35,95 € |
15/06/2026 |
10,89 % |
43,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,84 € |
0,26 % |
12/06/2026 |
34,75 € |
11/06/2026 |
9,14 % |
42,19 % |
20,62 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
38,04 € |
1,22 % |
15/06/2026 |
37,58 € |
12/06/2026 |
1,55 % |
36,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,72 € |
-0,33 % |
12/06/2026 |
48,88 € |
16/06/2026 |
1,06 % |
9,80 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
72,54 € |
-0,58 % |
12/06/2026 |
72,96 € |
16/06/2026 |
0,36 % |
-4,89 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
270,54 € |
0,23 % |
16/06/2026 |
269,92 € |
15/06/2026 |
12,46 % |
61,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
256,12 € |
-4,81 % |
11/06/2026 |
269,06 € |
15/06/2026 |
26,25 % |
17,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
548,72 € |
0,15 % |
15/06/2026 |
547,88 € |
12/06/2026 |
3,24 % |
7,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 311,69 € |
3,83 % |
15/06/2026 |
1 263,36 € |
12/06/2026 |
19,95 % |
85,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,86 € |
0,54 % |
15/06/2026 |
184,87 € |
12/06/2026 |
-2,90 % |
-12,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 626,01 € |
0,37 % |
15/06/2026 |
2 616,33 € |
12/06/2026 |
3,51 % |
23,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
331,72 € |
0,67 % |
15/06/2026 |
329,50 € |
12/06/2026 |
9,76 % |
10,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 050,19 € |
1,14 % |
15/06/2026 |
3 015,82 € |
12/06/2026 |
26,91 % |
82,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
303,27 € |
-0,40 % |
16/06/2026 |
304,50 € |
15/06/2026 |
-4,94 % |
45,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
566,24 € |
0,53 % |
15/06/2026 |
563,28 € |
12/06/2026 |
4,26 % |
21,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 550,74 € |
0,46 % |
15/06/2026 |
3 534,45 € |
12/06/2026 |
3,26 % |
16,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
426,00 € |
0,24 % |
15/06/2026 |
424,97 € |
12/06/2026 |
1,13 % |
14,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
560,96 € |
1,43 % |
15/06/2026 |
553,06 € |
12/06/2026 |
10,40 % |
5,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
133,24 € |
0,64 % |
15/06/2026 |
132,39 € |
12/06/2026 |
2,41 % |
5,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
438,32 € |
0,49 % |
15/06/2026 |
436,18 € |
12/06/2026 |
-2,99 % |
-7,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,94 € |
-0,55 % |
16/06/2026 |
20,05 € |
15/06/2026 |
7,61 % |
54,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
482,27 € |
0,20 % |
16/06/2026 |
481,32 € |
15/06/2026 |
6,38 % |
32,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
261,14 € |
0,27 % |
16/06/2026 |
260,43 € |
15/06/2026 |
4,64 % |
32,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,85 € |
-0,08 % |
16/06/2026 |
12,86 € |
15/06/2026 |
5,64 % |
28,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
29,14 € |
1,67 % |
15/06/2026 |
28,66 € |
12/06/2026 |
29,80 % |
11,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,91 € |
0,00 % |
16/06/2026 |
10,91 € |
15/06/2026 |
0,50 % |
0,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 403,74 € |
0,30 % |
15/06/2026 |
1 399,56 € |
12/06/2026 |
2,87 % |
-0,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 692,85 € |
-0,22 % |
16/06/2026 |
1 696,51 € |
15/06/2026 |
6,12 % |
-3,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
293,08 € |
0,05 % |
15/06/2026 |
292,93 € |
12/06/2026 |
3,15 % |
12,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,99 € |
1,30 % |
15/06/2026 |
17,76 € |
12/06/2026 |
0,71 % |
1,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 630,81 € |
0,45 % |
16/06/2026 |
4 610,04 € |
12/06/2026 |
1,28 % |
-2,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
369,83 € |
0,49 % |
16/06/2026 |
368,01 € |
15/06/2026 |
4,86 % |
-3,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
722,63 € |
0,34 % |
16/06/2026 |
720,15 € |
15/06/2026 |
4,34 % |
-3,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 187,86 € |
0,39 % |
15/06/2026 |
1 183,22 € |
12/06/2026 |
6,39 % |
45,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
419,59 € |
1,70 % |
15/06/2026 |
412,56 € |
12/06/2026 |
25,14 % |
32,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
800,04 € |
0,78 % |
15/06/2026 |
793,87 € |
12/06/2026 |
4,11 % |
25,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
932,42 € |
-0,56 % |
16/06/2026 |
937,70 € |
15/06/2026 |
5,17 % |
19,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
492,23 € |
1,61 % |
15/06/2026 |
484,44 € |
12/06/2026 |
-2,79 % |
12,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
143,88 € |
-0,03 % |
17/06/2026 |
143,92 € |
15/06/2026 |
-2,84 % |
-1,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
184,18 € |
2,53 % |
15/06/2026 |
179,64 € |
12/06/2026 |
-0,67 % |
-11,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 374,51 € |
1,12 % |
15/06/2026 |
3 337,11 € |
12/06/2026 |
-2,70 % |
32,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
494,70 € |
1,19 % |
15/06/2026 |
488,90 € |
11/06/2026 |
-0,22 % |
5,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
352,20 € |
0,28 % |
15/06/2026 |
351,21 € |
12/06/2026 |
5,37 % |
-7,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
766,03 € |
0,71 % |
15/06/2026 |
760,62 € |
12/06/2026 |
2,12 % |
13,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
43,55 € |
-1,78 % |
16/06/2026 |
44,34 € |
15/06/2026 |
34,62 % |
13,21 % |
- |