|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 261,55 € |
-0,67 % |
21/04/2026 |
1 270,02 € |
20/04/2026 |
3,72 % |
50,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
253,81 € |
-0,44 % |
22/04/2026 |
254,93 € |
21/04/2026 |
1,00 % |
16,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
248,17 € |
-0,06 % |
21/04/2026 |
248,33 € |
20/04/2026 |
2,36 % |
7,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
280,85 € |
-1,20 % |
21/04/2026 |
284,25 € |
20/04/2026 |
0,60 % |
-0,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
284,40 € |
-1,40 % |
21/04/2026 |
288,44 € |
17/04/2026 |
0,88 % |
-6,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
85,88 € |
1,35 % |
20/04/2026 |
84,74 € |
16/04/2026 |
14,78 % |
170,07 % |
31,66 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,21 € |
-0,51 % |
22/04/2026 |
33,38 € |
21/04/2026 |
1,81 % |
44,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
72,22 € |
0,73 % |
20/04/2026 |
71,70 € |
16/04/2026 |
2,61 % |
25,75 % |
8,84 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
540,68 € |
-0,36 % |
21/04/2026 |
542,62 € |
20/04/2026 |
7,95 % |
58,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 705,48 € |
0,02 % |
21/04/2026 |
2 704,88 € |
20/04/2026 |
5,69 % |
47,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
424,83 € |
0,31 % |
21/04/2026 |
423,53 € |
20/04/2026 |
2,22 % |
37,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 733,69 € |
1,20 % |
21/04/2026 |
1 713,14 € |
20/04/2026 |
16,90 % |
22,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
172,16 € |
1,04 % |
21/04/2026 |
170,38 € |
20/04/2026 |
8,84 % |
16,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
573,70 € |
-0,34 % |
21/04/2026 |
575,67 € |
20/04/2026 |
0,46 % |
14,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
331,68 € |
-0,23 % |
21/04/2026 |
332,43 € |
20/04/2026 |
-1,42 % |
11,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
812,67 € |
-0,23 % |
21/04/2026 |
814,55 € |
20/04/2026 |
2,97 % |
11,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
223,20 € |
-0,06 % |
21/04/2026 |
223,34 € |
20/04/2026 |
1,33 % |
7,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 922,41 € |
-0,01 % |
21/04/2026 |
1 922,69 € |
20/04/2026 |
0,08 % |
6,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
229,81 € |
-0,34 % |
21/04/2026 |
230,59 € |
20/04/2026 |
-5,06 % |
5,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
344,09 € |
-0,29 % |
21/04/2026 |
345,09 € |
20/04/2026 |
-2,75 % |
3,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
905,34 € |
1,06 % |
21/04/2026 |
895,81 € |
20/04/2026 |
9,34 % |
-6,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
31,82 € |
-0,38 % |
21/04/2026 |
31,94 € |
20/04/2026 |
-98,84 % |
-98,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
188,07 € |
-0,51 % |
21/04/2026 |
189,03 € |
20/04/2026 |
1,66 % |
26,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
316,91 € |
-0,68 % |
21/04/2026 |
319,09 € |
20/04/2026 |
-0,14 % |
18,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
189,35 € |
-0,24 % |
21/04/2026 |
189,81 € |
20/04/2026 |
6,38 % |
13,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
474,11 € |
-0,95 % |
21/04/2026 |
478,66 € |
20/04/2026 |
-6,02 % |
32,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,54 € |
-0,28 % |
21/04/2026 |
473,85 € |
20/04/2026 |
1,58 % |
23,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
175,07 € |
-0,25 % |
22/04/2026 |
175,50 € |
21/04/2026 |
2,42 % |
22,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,58 € |
-0,15 % |
21/04/2026 |
139,79 € |
20/04/2026 |
1,22 % |
14,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
242,44 € |
1,22 % |
21/04/2026 |
239,52 € |
20/04/2026 |
13,44 % |
10,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 890,64 € |
-0,51 % |
21/04/2026 |
1 900,42 € |
20/04/2026 |
0,67 % |
8,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
362,23 € |
-0,78 % |
21/04/2026 |
365,06 € |
20/04/2026 |
-0,56 % |
8,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 337,89 € |
-1,30 % |
21/04/2026 |
1 355,46 € |
20/04/2026 |
-3,46 % |
6,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
25,69 € |
0,82 % |
17/04/2026 |
25,48 € |
21/04/2026 |
-1,53 % |
59,76 % |
15,46 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
55,48 € |
1,76 % |
17/04/2026 |
54,52 € |
16/04/2026 |
9,89 % |
55,26 % |
21,54 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 763,75 € |
0,92 % |
17/04/2026 |
10 666,13 € |
16/04/2026 |
4,80 % |
53,96 % |
10,02 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,25 € |
0,36 % |
17/04/2026 |
22,17 € |
21/04/2026 |
6,51 % |
53,55 % |
9,88 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
37,26 € |
-1,43 % |
20/04/2026 |
37,80 € |
17/04/2026 |
-0,53 % |
37,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
32,63 € |
-0,12 % |
21/04/2026 |
32,67 € |
20/04/2026 |
2,10 % |
34,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
32,66 € |
1,52 % |
17/04/2026 |
32,17 € |
16/04/2026 |
2,31 % |
33,65 % |
20,49 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,42 € |
-0,06 % |
17/04/2026 |
48,45 € |
21/04/2026 |
0,44 % |
10,37 % |
4,56 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
72,23 € |
1,55 % |
17/04/2026 |
71,13 € |
21/04/2026 |
-0,07 % |
-0,75 % |
15,61 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
255,94 € |
-0,43 % |
21/04/2026 |
257,05 € |
20/04/2026 |
6,39 % |
62,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
541,05 € |
-0,28 % |
21/04/2026 |
542,59 € |
20/04/2026 |
2,43 % |
13,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
243,72 € |
0,88 % |
21/04/2026 |
241,60 € |
20/04/2026 |
14,22 % |
7,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 106,34 € |
1,09 % |
20/04/2026 |
1 094,44 € |
17/04/2026 |
1,17 % |
55,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,34 € |
0,15 % |
20/04/2026 |
185,07 € |
17/04/2026 |
-3,17 % |
-12,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 586,89 € |
-0,29 % |
20/04/2026 |
2 594,35 € |
17/04/2026 |
1,96 % |
24,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
316,41 € |
-0,78 % |
20/04/2026 |
318,89 € |
17/04/2026 |
4,70 % |
8,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 799,45 € |
1,15 % |
21/04/2026 |
2 767,51 € |
20/04/2026 |
16,47 % |
78,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
302,43 € |
-0,95 % |
21/04/2026 |
305,33 € |
20/04/2026 |
-5,20 % |
47,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
551,84 € |
-0,53 % |
21/04/2026 |
554,78 € |
20/04/2026 |
1,61 % |
24,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 485,40 € |
-0,41 % |
21/04/2026 |
3 499,70 € |
20/04/2026 |
1,36 % |
17,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
421,63 € |
-0,08 % |
21/04/2026 |
421,97 € |
20/04/2026 |
0,09 % |
14,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
130,27 € |
-0,40 % |
21/04/2026 |
130,79 € |
20/04/2026 |
0,13 % |
3,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
523,73 € |
-0,35 % |
21/04/2026 |
525,57 € |
20/04/2026 |
3,08 % |
-3,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
434,46 € |
-0,17 % |
21/04/2026 |
435,21 € |
20/04/2026 |
-3,84 % |
-4,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
19,53 € |
0,10 % |
22/04/2026 |
19,51 € |
21/04/2026 |
5,76 % |
59,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
459,45 € |
-0,95 % |
21/04/2026 |
463,88 € |
20/04/2026 |
1,35 % |
35,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
256,51 € |
-0,34 % |
21/04/2026 |
257,39 € |
20/04/2026 |
2,78 % |
34,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,56 € |
-0,52 % |
22/04/2026 |
12,63 € |
21/04/2026 |
3,11 % |
28,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 402,67 € |
-0,61 % |
21/04/2026 |
1 411,24 € |
20/04/2026 |
2,54 % |
4,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
26,47 € |
1,77 % |
21/04/2026 |
26,01 € |
20/04/2026 |
17,91 % |
2,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,86 € |
-0,18 % |
22/04/2026 |
10,88 € |
21/04/2026 |
0,04 % |
0,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 620,54 € |
-0,37 % |
21/04/2026 |
1 626,58 € |
20/04/2026 |
1,59 % |
-4,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
292,51 € |
-1,44 % |
21/04/2026 |
296,79 € |
20/04/2026 |
2,95 % |
15,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,54 € |
-0,54 % |
22/04/2026 |
17,64 € |
20/04/2026 |
-1,78 % |
-1,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
369,06 € |
-0,65 % |
21/04/2026 |
371,46 € |
20/04/2026 |
4,64 % |
1,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 631,06 € |
-1,52 % |
21/04/2026 |
4 702,52 € |
17/04/2026 |
1,29 % |
0,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
717,20 € |
-1,00 % |
21/04/2026 |
724,44 € |
20/04/2026 |
3,55 % |
-1,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 192,05 € |
-0,54 % |
22/04/2026 |
1 198,57 € |
20/04/2026 |
5,16 % |
47,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
814,19 € |
-0,84 % |
22/04/2026 |
821,07 € |
20/04/2026 |
4,53 % |
27,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
515,46 € |
0,54 % |
22/04/2026 |
512,68 € |
20/04/2026 |
1,28 % |
18,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
920,96 € |
-0,18 % |
21/04/2026 |
922,60 € |
20/04/2026 |
3,88 % |
18,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
345,01 € |
1,93 % |
22/04/2026 |
338,47 € |
20/04/2026 |
3,95 % |
12,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
145,67 € |
-0,10 % |
22/04/2026 |
145,81 € |
20/04/2026 |
-1,63 % |
0,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
184,01 € |
-0,89 % |
22/04/2026 |
185,67 € |
20/04/2026 |
-0,78 % |
-15,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 473,90 € |
-1,41 % |
21/04/2026 |
3 523,43 € |
20/04/2026 |
0,17 % |
39,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
490,53 € |
-0,07 % |
21/04/2026 |
490,86 € |
20/04/2026 |
-1,06 % |
6,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
341,00 € |
-0,49 % |
21/04/2026 |
342,67 € |
20/04/2026 |
2,02 % |
-10,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
748,91 € |
-0,26 % |
21/04/2026 |
750,88 € |
20/04/2026 |
-0,30 % |
12,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
36,66 € |
-0,52 % |
21/04/2026 |
36,85 € |
17/04/2026 |
13,32 % |
-7,05 % |
- |