|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 348,58 € |
0,08 % |
16/07/2026 |
1 347,48 € |
15/07/2026 |
10,87 % |
54,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
260,08 € |
-0,49 % |
17/07/2026 |
261,36 € |
16/07/2026 |
3,50 % |
15,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
251,69 € |
0,00 % |
16/07/2026 |
251,68 € |
15/07/2026 |
3,81 % |
5,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
289,05 € |
0,04 % |
16/07/2026 |
288,92 € |
15/07/2026 |
3,54 % |
-0,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
280,15 € |
0,40 % |
15/07/2026 |
279,04 € |
13/07/2026 |
-0,63 % |
-10,52 % |
17,23 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
64,35 € |
-3,48 % |
16/07/2026 |
66,67 € |
15/07/2026 |
-13,99 % |
109,33 % |
32,33 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,34 € |
0,12 % |
14/07/2026 |
34,30 € |
13/07/2026 |
5,27 % |
41,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
76,42 € |
-0,46 % |
16/07/2026 |
76,77 € |
15/07/2026 |
8,58 % |
28,81 % |
9,04 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
561,75 € |
-0,04 % |
16/07/2026 |
561,96 € |
15/07/2026 |
12,15 % |
61,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 947,05 € |
-0,26 % |
16/07/2026 |
2 954,71 € |
15/07/2026 |
15,13 % |
56,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
433,23 € |
0,11 % |
16/07/2026 |
432,74 € |
15/07/2026 |
4,24 % |
38,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 854,44 € |
-2,62 % |
16/07/2026 |
1 904,26 € |
15/07/2026 |
25,04 % |
30,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
179,28 € |
-0,53 % |
16/07/2026 |
180,24 € |
15/07/2026 |
13,35 % |
18,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
586,09 € |
-0,49 % |
16/07/2026 |
588,99 € |
15/07/2026 |
2,62 % |
15,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
834,72 € |
0,00 % |
16/07/2026 |
834,72 € |
15/07/2026 |
5,76 % |
13,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
340,47 € |
0,17 % |
16/07/2026 |
339,89 € |
15/07/2026 |
1,19 % |
9,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
229,66 € |
-0,04 % |
16/07/2026 |
229,75 € |
15/07/2026 |
4,27 % |
8,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 929,93 € |
-0,02 % |
16/07/2026 |
1 930,24 € |
15/07/2026 |
0,47 % |
6,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
347,85 € |
0,20 % |
15/07/2026 |
347,16 € |
13/07/2026 |
-1,69 % |
4,42 % |
4,32 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
232,44 € |
0,54 % |
16/07/2026 |
231,19 € |
15/07/2026 |
-3,98 % |
-1,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
894,14 € |
-0,99 % |
16/07/2026 |
903,08 € |
15/07/2026 |
7,98 % |
-6,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,63 € |
0,33 % |
16/07/2026 |
33,52 € |
15/07/2026 |
-98,78 % |
-98,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
196,75 € |
0,30 % |
16/07/2026 |
196,16 € |
15/07/2026 |
6,35 % |
30,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
328,72 € |
-0,09 % |
16/07/2026 |
329,03 € |
15/07/2026 |
3,59 % |
24,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROSE A EUR |
LU0284394235 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
197,93 € |
-0,09 % |
16/07/2026 |
198,10 € |
15/07/2026 |
2,56 % |
22,62 % |
4,63 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
195,88 € |
-0,17 % |
15/07/2026 |
196,21 € |
14/07/2026 |
10,05 % |
17,40 % |
7,56 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
491,44 € |
-0,14 % |
16/07/2026 |
492,14 € |
15/07/2026 |
-2,59 % |
30,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
180,22 € |
-0,54 % |
17/07/2026 |
181,20 € |
16/07/2026 |
5,43 % |
24,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
260,97 € |
-2,11 % |
16/07/2026 |
266,59 € |
15/07/2026 |
22,11 % |
17,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,77 € |
0,01 % |
16/07/2026 |
140,76 € |
15/07/2026 |
2,08 % |
13,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 900,07 € |
0,00 % |
16/07/2026 |
1 900,05 € |
15/07/2026 |
1,17 % |
8,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 449,19 € |
1,84 % |
16/07/2026 |
1 422,98 € |
15/07/2026 |
4,57 % |
7,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
374,35 € |
0,31 % |
16/07/2026 |
373,21 € |
15/07/2026 |
2,77 % |
6,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
61,63 € |
0,47 % |
15/07/2026 |
61,34 € |
14/07/2026 |
22,08 % |
75,33 % |
22,17 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
28,50 € |
0,39 % |
15/07/2026 |
28,39 € |
14/07/2026 |
9,24 % |
69,34 % |
15,63 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,98 € |
-0,30 % |
15/07/2026 |
23,05 € |
14/07/2026 |
10,00 % |
55,59 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10 961,76 € |
0,84 % |
15/07/2026 |
10 870,83 € |
14/07/2026 |
6,72 % |
51,72 % |
10,01 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
38,87 € |
-0,44 % |
16/07/2026 |
39,04 € |
15/07/2026 |
3,76 % |
39,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,62 € |
-0,22 % |
15/07/2026 |
35,70 € |
14/07/2026 |
11,59 % |
33,89 % |
20,67 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,94 € |
-1,55 % |
16/07/2026 |
35,49 € |
15/07/2026 |
9,32 % |
31,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,95 € |
0,04 % |
15/07/2026 |
48,93 € |
14/07/2026 |
1,53 % |
10,40 % |
4,57 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
73,75 € |
1,19 % |
15/07/2026 |
72,88 € |
14/07/2026 |
2,03 % |
-1,57 % |
15,93 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
267,89 € |
-0,25 % |
16/07/2026 |
268,55 € |
15/07/2026 |
11,36 % |
65,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
266,02 € |
1,83 % |
15/07/2026 |
261,23 € |
14/07/2026 |
24,67 % |
12,04 % |
16,63 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
537,28 € |
0,19 % |
16/07/2026 |
536,28 € |
15/07/2026 |
1,71 % |
9,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 229,69 € |
-3,64 % |
16/07/2026 |
1 276,12 € |
15/07/2026 |
12,45 % |
67,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
188,46 € |
-0,34 % |
16/07/2026 |
189,11 € |
15/07/2026 |
-1,54 % |
-11,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 618,76 € |
0,03 % |
15/07/2026 |
2 617,95 € |
13/07/2026 |
3,22 % |
23,13 % |
6,84 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
320,57 € |
0,58 % |
15/07/2026 |
318,73 € |
13/07/2026 |
6,07 % |
10,46 % |
16,27 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 046,20 € |
-0,73 % |
16/07/2026 |
3 068,70 € |
15/07/2026 |
26,74 % |
86,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
305,00 € |
-0,32 % |
16/07/2026 |
305,99 € |
15/07/2026 |
-4,39 % |
42,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
568,40 € |
0,10 % |
16/07/2026 |
567,84 € |
15/07/2026 |
4,66 % |
21,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 571,44 € |
0,08 % |
16/07/2026 |
3 568,57 € |
15/07/2026 |
3,87 % |
16,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
425,92 € |
-0,02 % |
16/07/2026 |
426,00 € |
15/07/2026 |
1,11 % |
14,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,65 € |
-0,23 % |
16/07/2026 |
131,95 € |
15/07/2026 |
1,19 % |
4,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
549,75 € |
-1,16 % |
16/07/2026 |
556,21 € |
15/07/2026 |
8,20 % |
2,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
435,50 € |
-0,17 % |
16/07/2026 |
436,26 € |
15/07/2026 |
-3,61 % |
-7,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
20,40 € |
-0,20 % |
17/07/2026 |
20,44 € |
16/07/2026 |
10,47 % |
58,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
473,66 € |
-0,20 % |
16/07/2026 |
474,63 € |
15/07/2026 |
4,48 % |
35,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
258,87 € |
-0,41 % |
16/07/2026 |
259,93 € |
15/07/2026 |
3,73 % |
34,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,72 € |
-0,08 % |
17/07/2026 |
12,73 € |
16/07/2026 |
4,38 % |
25,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,80 € |
-1,63 % |
16/07/2026 |
28,26 € |
15/07/2026 |
23,83 % |
8,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 388,49 € |
-0,04 % |
16/07/2026 |
1 389,01 € |
15/07/2026 |
1,50 % |
-0,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,80 € |
0,28 % |
17/07/2026 |
10,77 € |
16/07/2026 |
-0,51 % |
-0,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 654,12 € |
-0,12 % |
16/07/2026 |
1 656,15 € |
15/07/2026 |
3,70 % |
-6,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
295,42 € |
0,41 % |
16/07/2026 |
294,20 € |
15/07/2026 |
3,98 % |
11,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,85 € |
-0,50 % |
16/07/2026 |
17,94 € |
15/07/2026 |
-0,07 % |
-2,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 631,86 € |
0,06 % |
15/07/2026 |
4 628,94 € |
13/07/2026 |
1,30 % |
-1,72 % |
15,01 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
732,03 € |
0,68 % |
16/07/2026 |
727,05 € |
15/07/2026 |
5,70 % |
-2,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
367,93 € |
0,63 % |
16/07/2026 |
365,64 € |
15/07/2026 |
4,32 % |
-2,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 362,36 € |
0,67 % |
16/07/2026 |
1 353,28 € |
15/07/2026 |
20,19 % |
66,67 % |
23,52 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
903,37 € |
0,81 % |
16/07/2026 |
896,07 € |
15/07/2026 |
15,97 % |
43,20 % |
24,25 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
427,20 € |
-3,59 % |
16/07/2026 |
443,09 € |
15/07/2026 |
28,72 % |
30,00 % |
18,82 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
912,29 € |
-0,37 % |
16/07/2026 |
915,72 € |
15/07/2026 |
2,90 % |
19,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
508,62 € |
-0,13 % |
16/07/2026 |
509,26 € |
15/07/2026 |
-0,07 % |
10,89 % |
14,38 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
143,96 € |
-0,29 % |
16/07/2026 |
144,38 € |
15/07/2026 |
-2,79 % |
-1,84 % |
5,67 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
186,33 € |
1,12 % |
16/07/2026 |
184,26 € |
15/07/2026 |
0,47 % |
-11,22 % |
16,41 % |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 390,42 € |
-0,05 % |
16/07/2026 |
3 391,98 € |
15/07/2026 |
-2,24 % |
36,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
494,31 € |
0,10 % |
16/07/2026 |
493,83 € |
15/07/2026 |
-0,30 % |
7,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
352,14 € |
-0,32 % |
16/07/2026 |
353,26 € |
15/07/2026 |
5,36 % |
-5,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
773,10 € |
-0,05 % |
16/07/2026 |
773,45 € |
15/07/2026 |
2,92 % |
14,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
42,15 € |
0,57 % |
15/07/2026 |
41,91 € |
14/07/2026 |
30,29 % |
11,13 % |
19,36 % |