|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 352,17 € |
0,55 % |
22/07/2026 |
1 344,72 € |
21/07/2026 |
9,24 % |
49,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
260,51 € |
-0,13 % |
23/07/2026 |
260,86 € |
22/07/2026 |
2,97 % |
14,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
251,30 € |
-0,12 % |
22/07/2026 |
251,60 € |
21/07/2026 |
3,34 % |
4,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
288,69 € |
0,16 % |
22/07/2026 |
288,24 € |
21/07/2026 |
2,15 % |
-3,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
279,46 € |
0,64 % |
22/07/2026 |
277,67 € |
21/07/2026 |
-0,87 % |
-12,15 % |
17,23 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
69,01 € |
6,45 % |
22/07/2026 |
64,83 € |
21/07/2026 |
-7,76 % |
133,05 % |
32,33 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,34 € |
0,12 % |
14/07/2026 |
34,30 € |
13/07/2026 |
5,27 % |
41,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
76,27 € |
0,49 % |
22/07/2026 |
75,90 € |
21/07/2026 |
8,36 % |
28,34 % |
9,04 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
567,51 € |
0,90 % |
22/07/2026 |
562,46 € |
21/07/2026 |
12,03 % |
59,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 912,36 € |
-0,44 % |
22/07/2026 |
2 925,28 € |
21/07/2026 |
13,92 % |
53,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
425,33 € |
-0,41 % |
22/07/2026 |
427,06 € |
21/07/2026 |
2,77 % |
36,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 862,28 € |
-0,26 % |
22/07/2026 |
1 867,20 € |
21/07/2026 |
27,47 % |
36,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
178,82 € |
-0,03 % |
22/07/2026 |
178,88 € |
21/07/2026 |
12,93 % |
18,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
586,60 € |
0,89 % |
21/07/2026 |
581,42 € |
20/07/2026 |
2,47 % |
15,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
832,67 € |
-0,00 % |
22/07/2026 |
832,71 € |
21/07/2026 |
5,52 % |
12,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
228,24 € |
-0,19 % |
22/07/2026 |
228,68 € |
21/07/2026 |
3,33 % |
7,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 928,01 € |
-0,06 % |
22/07/2026 |
1 929,10 € |
21/07/2026 |
0,31 % |
6,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
345,82 € |
-0,08 % |
22/07/2026 |
346,08 € |
21/07/2026 |
-2,26 % |
4,08 % |
4,32 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
335,07 € |
-0,34 % |
22/07/2026 |
336,22 € |
21/07/2026 |
-1,77 % |
3,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
877,08 € |
-1,58 % |
22/07/2026 |
891,17 € |
21/07/2026 |
6,86 % |
-4,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
228,72 € |
-0,11 % |
22/07/2026 |
228,97 € |
21/07/2026 |
-7,04 % |
-6,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,13 € |
-0,45 % |
22/07/2026 |
33,28 € |
21/07/2026 |
-98,81 % |
-98,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
197,45 € |
0,45 % |
22/07/2026 |
196,56 € |
21/07/2026 |
5,41 % |
28,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROSE A EUR |
LU0284394235 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
198,19 € |
0,15 % |
22/07/2026 |
197,89 € |
21/07/2026 |
2,61 % |
22,88 % |
4,63 % |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
327,37 € |
0,16 % |
22/07/2026 |
326,85 € |
21/07/2026 |
1,49 % |
21,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
195,10 € |
0,18 % |
22/07/2026 |
194,74 € |
21/07/2026 |
9,61 % |
16,41 % |
7,56 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
494,04 € |
1,06 % |
22/07/2026 |
488,86 € |
21/07/2026 |
-4,20 % |
26,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
179,87 € |
-0,08 % |
23/07/2026 |
180,02 € |
22/07/2026 |
4,34 % |
22,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
262,71 € |
0,20 % |
22/07/2026 |
262,19 € |
21/07/2026 |
23,82 % |
21,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,85 € |
0,19 % |
22/07/2026 |
140,58 € |
21/07/2026 |
1,98 % |
13,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 897,59 € |
0,03 % |
22/07/2026 |
1 897,09 € |
21/07/2026 |
0,58 % |
7,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 426,61 € |
-0,64 % |
22/07/2026 |
1 435,77 € |
21/07/2026 |
4,20 % |
5,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
371,91 € |
-0,18 % |
22/07/2026 |
372,58 € |
21/07/2026 |
0,82 % |
2,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
28,40 € |
0,46 % |
22/07/2026 |
28,27 € |
21/07/2026 |
8,85 % |
69,65 % |
15,63 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
60,55 € |
-1,26 % |
22/07/2026 |
61,32 € |
21/07/2026 |
19,94 % |
68,72 % |
22,17 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,92 € |
0,22 % |
22/07/2026 |
22,87 € |
21/07/2026 |
9,72 % |
55,07 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10 911,97 € |
0,28 % |
22/07/2026 |
10 882,02 € |
21/07/2026 |
6,24 % |
51,50 % |
10,01 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
39,18 € |
0,54 % |
22/07/2026 |
38,97 € |
21/07/2026 |
2,56 % |
36,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,96 € |
-0,43 % |
22/07/2026 |
35,11 € |
21/07/2026 |
9,51 % |
28,23 % |
20,67 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,99 € |
-0,60 % |
22/07/2026 |
35,20 € |
21/07/2026 |
8,54 % |
25,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,92 € |
0,00 % |
22/07/2026 |
48,92 € |
21/07/2026 |
1,47 % |
10,28 % |
4,57 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
73,89 € |
0,79 % |
22/07/2026 |
73,31 € |
21/07/2026 |
2,23 % |
-1,60 % |
15,93 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
269,99 € |
0,73 % |
22/07/2026 |
268,03 € |
21/07/2026 |
11,60 % |
63,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
262,02 € |
0,27 % |
22/07/2026 |
261,32 € |
21/07/2026 |
22,80 % |
11,11 % |
16,63 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
538,40 € |
0,67 % |
22/07/2026 |
534,80 € |
21/07/2026 |
1,21 % |
7,55 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 231,79 € |
0,14 % |
22/07/2026 |
1 230,09 € |
21/07/2026 |
10,66 % |
58,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
188,95 € |
0,27 % |
22/07/2026 |
188,45 € |
21/07/2026 |
-1,17 % |
-11,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 616,95 € |
0,04 % |
22/07/2026 |
2 615,82 € |
21/07/2026 |
2,56 % |
21,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
319,99 € |
0,35 % |
22/07/2026 |
318,86 € |
21/07/2026 |
5,62 % |
8,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 070,14 € |
0,47 % |
22/07/2026 |
3 055,70 € |
21/07/2026 |
28,35 % |
90,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
295,16 € |
-0,82 % |
22/07/2026 |
297,59 € |
21/07/2026 |
-10,28 % |
29,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
566,57 € |
0,18 % |
22/07/2026 |
565,56 € |
21/07/2026 |
3,04 % |
18,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 562,66 € |
0,16 % |
22/07/2026 |
3 556,99 € |
21/07/2026 |
3,08 % |
14,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
424,91 € |
-0,08 % |
22/07/2026 |
425,25 € |
21/07/2026 |
0,64 % |
13,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,11 € |
-0,10 % |
22/07/2026 |
131,24 € |
21/07/2026 |
0,28 % |
2,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
557,27 € |
0,14 % |
22/07/2026 |
556,48 € |
21/07/2026 |
9,44 % |
1,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
435,17 € |
0,12 % |
22/07/2026 |
434,65 € |
21/07/2026 |
-4,64 % |
-9,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
20,51 € |
0,20 % |
23/07/2026 |
20,47 € |
22/07/2026 |
10,85 % |
59,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
258,49 € |
-0,73 % |
22/07/2026 |
260,39 € |
21/07/2026 |
2,81 % |
32,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
473,84 € |
0,16 % |
22/07/2026 |
473,08 € |
21/07/2026 |
3,00 % |
32,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,77 € |
0,08 % |
23/07/2026 |
12,76 € |
22/07/2026 |
4,30 % |
26,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
27,81 € |
0,07 % |
22/07/2026 |
27,79 € |
21/07/2026 |
24,72 % |
12,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,70 € |
-0,28 % |
23/07/2026 |
10,73 € |
22/07/2026 |
-1,62 % |
-1,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 396,21 € |
0,93 % |
22/07/2026 |
1 383,32 € |
21/07/2026 |
0,63 % |
-2,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 652,92 € |
-0,70 % |
21/07/2026 |
1 664,52 € |
22/07/2026 |
3,40 % |
-8,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
294,72 € |
0,10 % |
22/07/2026 |
294,43 € |
21/07/2026 |
2,73 % |
7,83 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,87 € |
0,22 % |
22/07/2026 |
17,83 € |
21/07/2026 |
-0,52 % |
-3,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 662,89 € |
0,69 % |
22/07/2026 |
4 630,76 € |
21/07/2026 |
1,98 % |
-1,99 % |
15,01 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
371,34 € |
0,80 % |
22/07/2026 |
368,38 € |
21/07/2026 |
4,14 % |
-4,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
733,62 € |
0,52 % |
22/07/2026 |
729,86 € |
21/07/2026 |
5,19 % |
-5,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 351,33 € |
-0,60 % |
23/07/2026 |
1 359,49 € |
22/07/2026 |
19,21 % |
62,38 % |
23,52 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
889,86 € |
-0,94 % |
23/07/2026 |
898,33 € |
22/07/2026 |
14,24 % |
39,01 % |
24,25 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
428,67 € |
-0,21 % |
23/07/2026 |
429,57 € |
22/07/2026 |
29,16 % |
27,75 % |
18,82 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
917,11 € |
0,58 % |
22/07/2026 |
911,83 € |
21/07/2026 |
2,26 % |
16,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
502,82 € |
0,14 % |
23/07/2026 |
502,13 € |
22/07/2026 |
-1,21 % |
7,89 % |
14,38 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,28 € |
0,13 % |
23/07/2026 |
144,09 € |
22/07/2026 |
-2,57 % |
-1,96 % |
5,67 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,30 € |
1,75 % |
22/07/2026 |
182,11 € |
21/07/2026 |
-1,11 % |
-12,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 373,41 € |
-0,31 % |
22/07/2026 |
3 383,92 € |
21/07/2026 |
-3,14 % |
34,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
491,61 € |
-0,11 % |
22/07/2026 |
492,14 € |
21/07/2026 |
-1,27 % |
6,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
353,31 € |
0,22 % |
22/07/2026 |
352,54 € |
21/07/2026 |
5,23 % |
-6,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
769,84 € |
-0,06 % |
22/07/2026 |
770,29 € |
21/07/2026 |
1,81 % |
12,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
41,33 € |
-0,79 % |
22/07/2026 |
41,66 € |
21/07/2026 |
27,76 % |
10,63 % |
19,36 % |