|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 360,81 € |
-1,53 % |
07/07/2026 |
1 381,91 € |
06/07/2026 |
11,88 % |
54,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
260,30 € |
-1,13 % |
08/07/2026 |
263,27 € |
07/07/2026 |
3,59 % |
16,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
250,86 € |
-0,34 % |
08/07/2026 |
251,71 € |
07/07/2026 |
3,46 % |
6,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
289,52 € |
-1,78 % |
08/07/2026 |
294,76 € |
07/07/2026 |
3,71 % |
-0,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
279,41 € |
-4,67 % |
08/07/2026 |
293,10 € |
06/07/2026 |
-0,89 % |
-10,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
69,50 € |
-1,88 % |
07/07/2026 |
70,83 € |
06/07/2026 |
-7,11 % |
126,69 % |
32,33 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,41 € |
-1,43 % |
08/07/2026 |
34,91 € |
07/07/2026 |
5,49 % |
44,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
76,89 € |
-0,12 % |
07/07/2026 |
76,98 € |
06/07/2026 |
9,25 % |
29,14 % |
9,04 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
551,87 € |
-1,81 % |
08/07/2026 |
562,06 € |
07/07/2026 |
10,18 % |
59,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 938,71 € |
-0,22 % |
08/07/2026 |
2 945,22 € |
07/07/2026 |
14,81 % |
56,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
432,49 € |
-0,22 % |
08/07/2026 |
433,44 € |
07/07/2026 |
4,07 % |
38,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 893,12 € |
-0,82 % |
08/07/2026 |
1 908,74 € |
07/07/2026 |
27,65 % |
35,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
179,37 € |
-0,66 % |
08/07/2026 |
180,57 € |
07/07/2026 |
13,40 % |
19,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
588,10 € |
-0,61 % |
07/07/2026 |
591,72 € |
06/07/2026 |
2,98 % |
15,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
832,30 € |
0,10 % |
08/07/2026 |
831,44 € |
07/07/2026 |
5,46 % |
13,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
229,13 € |
-0,36 % |
08/07/2026 |
229,95 € |
07/07/2026 |
4,03 % |
8,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
335,24 € |
-1,99 % |
08/07/2026 |
342,05 € |
07/07/2026 |
-0,37 % |
7,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 930,83 € |
-0,19 % |
08/07/2026 |
1 934,44 € |
07/07/2026 |
0,52 % |
6,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
349,25 € |
-0,40 % |
07/07/2026 |
350,66 € |
06/07/2026 |
-1,29 % |
4,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
229,35 € |
-2,06 % |
08/07/2026 |
234,18 € |
07/07/2026 |
-5,25 % |
-1,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
903,52 € |
-0,64 % |
08/07/2026 |
909,35 € |
07/07/2026 |
9,12 % |
-4,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,34 € |
-1,27 % |
08/07/2026 |
33,77 € |
07/07/2026 |
-98,79 % |
-98,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
197,98 € |
-0,93 % |
07/07/2026 |
199,84 € |
06/07/2026 |
7,02 % |
30,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
333,77 € |
-1,16 % |
07/07/2026 |
337,70 € |
06/07/2026 |
5,18 % |
23,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROSE A EUR |
LU0284394235 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
199,00 € |
-0,52 % |
07/07/2026 |
200,05 € |
06/07/2026 |
3,57 % |
23,53 % |
4,63 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
194,91 € |
-0,86 % |
08/07/2026 |
196,61 € |
07/07/2026 |
9,51 % |
16,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
497,99 € |
-0,90 % |
07/07/2026 |
502,50 € |
06/07/2026 |
-1,29 % |
30,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
180,97 € |
-0,08 % |
08/07/2026 |
181,11 € |
07/07/2026 |
5,87 % |
24,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
263,57 € |
-0,58 % |
08/07/2026 |
265,11 € |
07/07/2026 |
23,33 % |
20,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,69 € |
-0,35 % |
08/07/2026 |
141,18 € |
07/07/2026 |
2,02 % |
13,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 900,96 € |
-0,75 % |
08/07/2026 |
1 915,40 € |
07/07/2026 |
1,22 % |
8,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 443,99 € |
-1,42 % |
08/07/2026 |
1 464,80 € |
07/07/2026 |
4,19 % |
7,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
372,11 € |
-1,83 % |
08/07/2026 |
379,03 € |
07/07/2026 |
2,15 % |
7,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
62,51 € |
-0,38 % |
06/07/2026 |
62,75 € |
02/07/2026 |
23,81 % |
70,45 % |
22,17 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
28,08 € |
0,93 % |
06/07/2026 |
27,82 € |
08/07/2026 |
7,63 % |
67,94 % |
15,63 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
23,18 € |
0,83 % |
06/07/2026 |
22,99 € |
08/07/2026 |
10,96 % |
57,79 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 962,73 € |
0,24 % |
06/07/2026 |
10 936,27 € |
03/07/2026 |
6,73 % |
52,31 % |
10,01 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
39,90 € |
-1,92 % |
07/07/2026 |
40,68 € |
06/07/2026 |
6,51 % |
40,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,76 € |
1,22 % |
06/07/2026 |
35,33 € |
02/07/2026 |
12,02 % |
33,04 % |
20,67 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,40 € |
0,34 % |
08/07/2026 |
35,28 € |
07/07/2026 |
10,76 % |
32,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
49,00 € |
0,12 % |
06/07/2026 |
48,94 € |
08/07/2026 |
1,64 % |
10,46 % |
4,57 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
73,73 € |
3,28 % |
06/07/2026 |
71,39 € |
08/07/2026 |
2,01 % |
-2,83 % |
15,93 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
264,58 € |
-1,38 % |
08/07/2026 |
268,29 € |
07/07/2026 |
9,99 % |
63,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
262,90 € |
-3,24 % |
08/07/2026 |
271,69 € |
06/07/2026 |
23,21 % |
13,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
537,34 € |
-0,46 % |
07/07/2026 |
539,82 € |
06/07/2026 |
1,72 % |
6,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 262,84 € |
-4,05 % |
07/07/2026 |
1 316,12 € |
06/07/2026 |
15,48 % |
64,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
186,36 € |
-0,27 % |
07/07/2026 |
186,87 € |
06/07/2026 |
-2,64 % |
-13,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 631,95 € |
-0,32 % |
07/07/2026 |
2 640,35 € |
06/07/2026 |
3,74 % |
23,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
326,19 € |
0,71 % |
06/07/2026 |
323,89 € |
07/07/2026 |
7,93 % |
9,26 % |
16,27 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 024,39 € |
-0,66 % |
07/07/2026 |
3 044,61 € |
06/07/2026 |
25,83 % |
84,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
304,25 € |
-0,05 % |
07/07/2026 |
304,39 € |
06/07/2026 |
-4,63 % |
40,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
570,19 € |
-0,15 % |
07/07/2026 |
571,04 € |
06/07/2026 |
4,99 % |
21,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 583,79 € |
-0,01 % |
07/07/2026 |
3 584,06 € |
06/07/2026 |
4,23 % |
16,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
425,84 € |
-0,38 % |
08/07/2026 |
427,47 € |
07/07/2026 |
1,09 % |
14,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
132,96 € |
-0,45 % |
07/07/2026 |
133,56 € |
06/07/2026 |
2,20 % |
5,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
556,84 € |
-1,32 % |
07/07/2026 |
564,28 € |
06/07/2026 |
9,59 % |
1,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
433,17 € |
-0,79 % |
08/07/2026 |
436,62 € |
07/07/2026 |
-4,13 % |
-8,52 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
20,03 € |
0,00 % |
08/07/2026 |
20,03 € |
07/07/2026 |
8,47 % |
57,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
472,87 € |
-2,30 % |
08/07/2026 |
484,02 € |
07/07/2026 |
4,31 % |
35,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
262,47 € |
-0,71 % |
07/07/2026 |
264,34 € |
06/07/2026 |
5,17 % |
34,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,71 € |
-1,17 % |
08/07/2026 |
12,86 € |
07/07/2026 |
4,30 % |
26,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
28,14 € |
-1,30 % |
08/07/2026 |
28,51 € |
07/07/2026 |
25,35 % |
11,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 403,30 € |
-0,87 % |
07/07/2026 |
1 415,66 € |
06/07/2026 |
2,58 % |
-0,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,79 € |
-0,74 % |
08/07/2026 |
10,87 € |
07/07/2026 |
-0,61 % |
-0,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 679,93 € |
-1,48 % |
07/07/2026 |
1 705,22 € |
06/07/2026 |
5,31 % |
-6,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
292,40 € |
-1,78 % |
08/07/2026 |
297,71 € |
07/07/2026 |
2,91 % |
10,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
18,00 € |
-0,17 % |
07/07/2026 |
18,03 € |
06/07/2026 |
0,77 % |
-0,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 743,06 € |
1,46 % |
06/07/2026 |
4 674,64 € |
07/07/2026 |
3,74 % |
-0,73 % |
15,01 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
737,14 € |
-1,62 % |
07/07/2026 |
749,28 € |
06/07/2026 |
6,43 % |
-2,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
371,59 € |
-1,93 % |
07/07/2026 |
378,92 € |
06/07/2026 |
5,36 % |
-3,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 412,75 € |
2,99 % |
07/07/2026 |
1 371,78 € |
06/07/2026 |
24,63 % |
67,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
935,99 € |
3,19 % |
07/07/2026 |
907,07 € |
06/07/2026 |
20,16 % |
43,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
425,16 € |
-3,68 % |
07/07/2026 |
441,41 € |
06/07/2026 |
28,10 % |
28,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
927,43 € |
-1,19 % |
07/07/2026 |
938,58 € |
06/07/2026 |
4,61 % |
18,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
507,32 € |
-1,27 % |
07/07/2026 |
513,83 € |
06/07/2026 |
-0,32 % |
11,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,48 € |
-0,27 % |
07/07/2026 |
144,87 € |
08/07/2026 |
-2,44 % |
-1,49 % |
5,67 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
184,94 € |
-0,21 % |
07/07/2026 |
185,32 € |
06/07/2026 |
-0,28 % |
-13,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 356,93 € |
-0,28 % |
08/07/2026 |
3 366,25 € |
07/07/2026 |
-3,20 % |
35,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
497,57 € |
-0,05 % |
07/07/2026 |
497,83 € |
06/07/2026 |
0,36 % |
7,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
354,75 € |
-0,81 % |
07/07/2026 |
357,64 € |
06/07/2026 |
6,14 % |
-6,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
42,54 € |
-2,52 % |
08/07/2026 |
43,64 € |
06/07/2026 |
31,50 % |
15,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
773,11 € |
-0,27 % |
07/07/2026 |
775,17 € |
06/07/2026 |
2,92 % |
13,63 % |
- |