|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 385,03 € |
1,01 % |
03/07/2026 |
1 371,14 € |
02/07/2026 |
13,87 % |
57,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
263,30 € |
0,23 % |
06/07/2026 |
262,69 € |
03/07/2026 |
4,78 % |
17,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
251,25 € |
0,12 % |
03/07/2026 |
250,94 € |
02/07/2026 |
3,63 % |
5,70 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
301,22 € |
0,85 % |
03/07/2026 |
298,69 € |
02/07/2026 |
7,72 % |
2,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
293,91 € |
1,81 % |
03/07/2026 |
288,69 € |
02/07/2026 |
3,97 % |
-8,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
71,87 € |
1,73 % |
03/07/2026 |
70,65 € |
02/07/2026 |
-3,93 % |
137,83 % |
32,33 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,02 € |
-0,77 % |
06/07/2026 |
35,29 € |
03/07/2026 |
7,36 % |
46,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
77,11 € |
-0,31 % |
03/07/2026 |
77,35 € |
02/07/2026 |
9,56 % |
29,37 % |
9,04 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
563,79 € |
0,54 % |
03/07/2026 |
560,75 € |
02/07/2026 |
12,57 % |
60,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 958,25 € |
0,40 % |
03/07/2026 |
2 946,32 € |
02/07/2026 |
15,87 % |
54,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 969,56 € |
2,20 % |
03/07/2026 |
1 927,23 € |
02/07/2026 |
32,41 % |
37,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
435,58 € |
0,29 % |
03/07/2026 |
434,30 € |
02/07/2026 |
4,96 % |
37,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
181,93 € |
0,83 % |
03/07/2026 |
180,43 € |
02/07/2026 |
15,04 % |
19,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
590,12 € |
0,39 % |
03/07/2026 |
587,85 € |
02/07/2026 |
3,33 % |
15,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
830,81 € |
0,13 % |
03/07/2026 |
829,75 € |
02/07/2026 |
5,50 % |
12,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
345,05 € |
0,60 % |
03/07/2026 |
343,00 € |
02/07/2026 |
2,32 % |
10,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
230,31 € |
0,11 % |
03/07/2026 |
230,06 € |
02/07/2026 |
4,62 % |
8,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 934,77 € |
-0,06 % |
03/07/2026 |
1 935,96 € |
02/07/2026 |
0,76 % |
7,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
350,35 € |
0,13 % |
03/07/2026 |
349,90 € |
02/07/2026 |
-0,98 % |
4,92 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
237,25 € |
0,44 % |
03/07/2026 |
236,20 € |
02/07/2026 |
-2,66 % |
1,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
927,28 € |
1,51 % |
03/07/2026 |
913,50 € |
02/07/2026 |
12,30 % |
-3,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,75 € |
0,15 % |
03/07/2026 |
33,70 € |
02/07/2026 |
-98,77 % |
-98,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
199,94 € |
0,82 % |
03/07/2026 |
198,32 € |
02/07/2026 |
8,08 % |
31,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
338,97 € |
0,87 % |
03/07/2026 |
336,06 € |
02/07/2026 |
6,82 % |
24,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST EUROSE A EUR |
LU0284394235 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
200,06 € |
0,15 % |
03/07/2026 |
199,76 € |
02/07/2026 |
3,42 % |
22,97 % |
4,63 % |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
198,54 € |
0,42 % |
03/07/2026 |
197,71 € |
02/07/2026 |
11,55 % |
17,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
502,70 € |
0,65 % |
03/07/2026 |
499,46 € |
02/07/2026 |
-0,36 % |
32,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
181,24 € |
-0,03 % |
06/07/2026 |
181,30 € |
03/07/2026 |
6,03 % |
25,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,55 € |
-2,19 % |
02/07/2026 |
271,49 € |
30/06/2026 |
24,26 % |
17,45 % |
16,52 % |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
141,10 € |
0,06 % |
03/07/2026 |
141,02 € |
02/07/2026 |
2,32 % |
13,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
386,61 € |
0,90 % |
03/07/2026 |
383,15 € |
02/07/2026 |
5,50 % |
9,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 922,25 € |
0,11 % |
03/07/2026 |
1 920,22 € |
02/07/2026 |
2,41 % |
9,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 463,03 € |
2,43 % |
02/07/2026 |
1 428,30 € |
01/07/2026 |
5,57 % |
7,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
62,75 € |
2,40 % |
02/07/2026 |
61,28 € |
01/07/2026 |
24,30 % |
69,04 % |
22,17 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
27,67 € |
-1,46 % |
02/07/2026 |
28,08 € |
06/07/2026 |
6,06 % |
64,21 % |
15,63 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
23,05 € |
-0,56 % |
02/07/2026 |
23,18 € |
06/07/2026 |
10,34 % |
57,02 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 927,20 € |
0,80 % |
02/07/2026 |
10 840,65 € |
01/07/2026 |
6,39 % |
51,12 % |
10,01 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
40,59 € |
0,77 % |
03/07/2026 |
40,28 € |
02/07/2026 |
8,36 % |
44,40 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,72 € |
1,28 % |
06/07/2026 |
35,27 € |
02/07/2026 |
11,76 % |
32,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,33 € |
-1,53 % |
02/07/2026 |
35,88 € |
01/07/2026 |
10,66 % |
32,22 % |
20,67 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,92 € |
-0,16 % |
02/07/2026 |
49,00 € |
06/07/2026 |
1,47 % |
10,25 % |
4,57 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
73,48 € |
-0,34 % |
02/07/2026 |
73,73 € |
06/07/2026 |
1,66 % |
-2,95 % |
15,93 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
270,95 € |
0,63 % |
03/07/2026 |
269,26 € |
02/07/2026 |
12,46 % |
64,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
270,52 € |
1,81 % |
03/07/2026 |
265,72 € |
02/07/2026 |
26,78 % |
13,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
540,92 € |
1,04 % |
03/07/2026 |
535,35 € |
02/07/2026 |
2,40 % |
7,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 340,14 € |
1,83 % |
02/07/2026 |
1 316,12 € |
06/07/2026 |
22,55 % |
76,37 % |
26,11 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
186,48 € |
0,05 % |
03/07/2026 |
186,38 € |
02/07/2026 |
-2,58 % |
-12,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 644,21 € |
0,29 % |
03/07/2026 |
2 636,68 € |
02/07/2026 |
4,22 % |
23,86 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
326,42 € |
1,41 % |
03/07/2026 |
321,89 € |
02/07/2026 |
8,01 % |
9,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 000,07 € |
-0,41 % |
02/07/2026 |
3 012,51 € |
01/07/2026 |
24,82 % |
81,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
301,66 € |
-0,01 % |
03/07/2026 |
301,68 € |
02/07/2026 |
-5,44 % |
39,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
571,53 € |
0,17 % |
03/07/2026 |
570,55 € |
02/07/2026 |
5,24 % |
21,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 584,08 € |
0,15 % |
03/07/2026 |
3 578,84 € |
02/07/2026 |
4,23 % |
16,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
427,99 € |
0,05 % |
06/07/2026 |
427,79 € |
03/07/2026 |
1,60 % |
15,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
133,66 € |
-0,13 % |
03/07/2026 |
133,84 € |
02/07/2026 |
2,74 % |
5,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
558,85 € |
-0,50 % |
02/07/2026 |
561,66 € |
01/07/2026 |
9,99 % |
1,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
437,04 € |
0,34 % |
06/07/2026 |
435,57 € |
03/07/2026 |
-3,27 % |
-9,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
20,15 € |
0,85 % |
06/07/2026 |
19,98 € |
03/07/2026 |
9,12 % |
56,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
488,59 € |
0,64 % |
03/07/2026 |
485,50 € |
02/07/2026 |
7,78 % |
36,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
264,57 € |
0,61 % |
03/07/2026 |
262,97 € |
02/07/2026 |
6,01 % |
35,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,90 € |
0,23 % |
06/07/2026 |
12,87 € |
03/07/2026 |
5,86 % |
27,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
29,21 € |
2,06 % |
03/07/2026 |
28,62 € |
02/07/2026 |
30,11 % |
12,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 420,14 € |
1,05 % |
03/07/2026 |
1 405,45 € |
02/07/2026 |
3,81 % |
1,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,88 € |
0,09 % |
06/07/2026 |
10,87 € |
03/07/2026 |
0,22 % |
0,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 705,13 € |
2,17 % |
03/07/2026 |
1 668,85 € |
01/07/2026 |
6,90 % |
-4,14 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
300,54 € |
0,98 % |
03/07/2026 |
297,61 € |
02/07/2026 |
5,10 % |
12,44 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,99 € |
-0,22 % |
02/07/2026 |
18,03 € |
06/07/2026 |
0,70 % |
-0,78 % |
7,24 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
752,45 € |
0,83 % |
03/07/2026 |
746,23 € |
02/07/2026 |
8,64 % |
-0,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 751,77 € |
1,50 % |
03/07/2026 |
4 681,34 € |
02/07/2026 |
3,93 % |
-0,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
380,53 € |
1,11 % |
03/07/2026 |
376,37 € |
02/07/2026 |
7,90 % |
-0,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 369,22 € |
-0,19 % |
02/07/2026 |
1 371,78 € |
06/07/2026 |
20,79 % |
60,11 % |
23,52 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
908,41 € |
0,15 % |
02/07/2026 |
907,07 € |
06/07/2026 |
16,62 % |
37,11 % |
24,25 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
441,31 € |
-0,02 % |
02/07/2026 |
441,41 € |
06/07/2026 |
32,97 % |
35,83 % |
18,82 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
940,84 € |
1,71 % |
03/07/2026 |
925,02 € |
02/07/2026 |
6,12 % |
20,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
511,00 € |
-0,55 % |
02/07/2026 |
513,83 € |
06/07/2026 |
0,40 % |
13,27 % |
14,38 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,31 € |
0,01 % |
03/07/2026 |
144,30 € |
06/07/2026 |
-2,55 % |
-1,68 % |
5,67 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
184,67 € |
-0,35 % |
02/07/2026 |
185,32 € |
06/07/2026 |
-0,42 % |
-13,41 % |
16,41 % |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 366,23 € |
0,24 % |
03/07/2026 |
3 358,18 € |
02/07/2026 |
-2,57 % |
33,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
497,91 € |
0,45 % |
03/07/2026 |
495,68 € |
02/07/2026 |
0,43 % |
7,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
358,16 € |
0,50 % |
03/07/2026 |
356,38 € |
02/07/2026 |
7,16 % |
-6,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
43,64 € |
3,71 % |
06/07/2026 |
42,08 € |
02/07/2026 |
34,90 % |
15,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
773,69 € |
0,15 % |
03/07/2026 |
772,51 € |
02/07/2026 |
2,99 % |
14,24 % |
- |