|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 363,61 € |
-0,29 % |
19/06/2026 |
1 367,52 € |
18/06/2026 |
12,38 % |
55,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
262,19 € |
-0,08 % |
22/06/2026 |
262,39 € |
19/06/2026 |
4,34 % |
19,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
250,26 € |
0,02 % |
19/06/2026 |
250,21 € |
18/06/2026 |
3,34 % |
6,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
297,96 € |
-0,70 % |
19/06/2026 |
300,05 € |
18/06/2026 |
6,69 % |
1,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
296,06 € |
0,10 % |
18/06/2026 |
295,76 € |
19/06/2026 |
4,55 % |
-5,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
72,60 € |
-3,25 % |
19/06/2026 |
75,04 € |
18/06/2026 |
-2,96 % |
137,24 % |
32,27 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,57 € |
0,17 % |
22/06/2026 |
34,51 € |
19/06/2026 |
5,98 % |
45,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
76,99 € |
1,17 % |
19/06/2026 |
76,10 € |
18/06/2026 |
9,39 % |
31,60 % |
8,96 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
565,73 € |
-0,04 % |
19/06/2026 |
565,95 € |
18/06/2026 |
12,33 % |
58,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 916,00 € |
0,29 % |
19/06/2026 |
2 907,50 € |
18/06/2026 |
13,93 % |
55,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
2 009,58 € |
0,72 % |
19/06/2026 |
1 995,12 € |
18/06/2026 |
38,00 % |
41,35 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
432,06 € |
0,26 % |
19/06/2026 |
430,94 € |
18/06/2026 |
3,92 % |
37,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
181,59 € |
0,70 % |
19/06/2026 |
180,32 € |
18/06/2026 |
16,15 % |
20,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
589,93 € |
-0,08 % |
19/06/2026 |
590,42 € |
18/06/2026 |
3,45 % |
16,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
826,25 € |
0,05 % |
19/06/2026 |
825,81 € |
18/06/2026 |
4,67 % |
12,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
336,13 € |
-0,20 % |
19/06/2026 |
336,82 € |
18/06/2026 |
-0,27 % |
8,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
228,53 € |
0,03 % |
19/06/2026 |
228,47 € |
18/06/2026 |
3,60 % |
7,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 928,76 € |
-0,09 % |
19/06/2026 |
1 930,48 € |
18/06/2026 |
0,46 % |
7,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
350,31 € |
-0,27 % |
19/06/2026 |
351,26 € |
18/06/2026 |
-0,83 % |
4,88 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
230,31 € |
-0,88 % |
19/06/2026 |
232,35 € |
18/06/2026 |
-5,37 % |
-0,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
946,20 € |
-0,41 % |
19/06/2026 |
950,05 € |
18/06/2026 |
14,69 % |
-2,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,70 € |
-0,30 % |
19/06/2026 |
32,80 € |
18/06/2026 |
-98,82 % |
-98,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
198,23 € |
-0,25 % |
19/06/2026 |
198,73 € |
18/06/2026 |
7,46 % |
30,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
332,97 € |
-0,36 % |
19/06/2026 |
334,17 € |
18/06/2026 |
4,89 % |
23,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
199,42 € |
-0,24 % |
19/06/2026 |
199,89 € |
18/06/2026 |
12,04 % |
18,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
494,53 € |
-0,68 % |
19/06/2026 |
497,92 € |
18/06/2026 |
-2,14 % |
30,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
180,98 € |
-0,47 % |
22/06/2026 |
181,83 € |
19/06/2026 |
5,88 % |
26,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
277,09 € |
0,97 % |
18/06/2026 |
274,42 € |
17/06/2026 |
29,66 % |
22,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
0,00 % |
21/05/2026 |
472,73 € |
28/05/2026 |
1,62 % |
21,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,36 € |
-0,02 % |
19/06/2026 |
140,39 € |
18/06/2026 |
1,78 % |
13,72 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
378,72 € |
-0,60 % |
19/06/2026 |
380,99 € |
18/06/2026 |
4,22 % |
9,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 906,23 € |
-0,19 % |
19/06/2026 |
1 909,83 € |
18/06/2026 |
1,68 % |
9,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 331,82 € |
0,05 % |
18/06/2026 |
1 331,11 € |
17/06/2026 |
-3,90 % |
1,19 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
27,11 € |
-1,13 % |
19/06/2026 |
27,42 € |
22/06/2026 |
3,91 % |
65,81 % |
15,68 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
22,77 € |
-0,83 % |
19/06/2026 |
22,96 € |
22/06/2026 |
9,00 % |
57,14 % |
9,93 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
54,99 € |
1,23 % |
18/06/2026 |
54,32 € |
17/06/2026 |
8,92 % |
52,96 % |
21,77 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 805,48 € |
0,45 % |
18/06/2026 |
10 757,03 € |
17/06/2026 |
5,20 % |
52,75 % |
10,04 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,14 € |
3,05 % |
18/06/2026 |
35,07 € |
17/06/2026 |
13,21 % |
42,48 % |
20,62 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
38,61 € |
-0,75 % |
19/06/2026 |
38,90 € |
22/06/2026 |
3,07 % |
39,39 % |
16,01 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,92 € |
-0,75 % |
22/06/2026 |
36,19 € |
18/06/2026 |
12,39 % |
38,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,82 € |
-0,06 % |
19/06/2026 |
48,85 € |
22/06/2026 |
1,27 % |
10,25 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
72,31 € |
-0,23 % |
19/06/2026 |
72,48 € |
22/06/2026 |
0,04 % |
-3,81 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
269,07 € |
-0,17 % |
19/06/2026 |
269,54 € |
18/06/2026 |
12,38 % |
63,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
276,12 € |
-0,11 % |
19/06/2026 |
276,42 € |
18/06/2026 |
31,37 % |
20,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
535,34 € |
-0,09 % |
19/06/2026 |
535,84 € |
18/06/2026 |
0,75 % |
6,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 313,58 € |
-3,78 % |
18/06/2026 |
1 365,13 € |
22/06/2026 |
20,13 % |
81,01 % |
26,10 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
186,51 € |
-0,42 % |
19/06/2026 |
187,29 € |
22/06/2026 |
-2,56 % |
-11,85 % |
6,71 % |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 627,75 € |
-0,17 % |
19/06/2026 |
2 632,25 € |
18/06/2026 |
3,58 % |
23,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
320,49 € |
0,00 % |
19/06/2026 |
320,49 € |
18/06/2026 |
6,05 % |
8,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 065,48 € |
0,22 % |
18/06/2026 |
3 058,69 € |
17/06/2026 |
28,38 % |
87,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
294,01 € |
-1,54 % |
22/06/2026 |
298,60 € |
19/06/2026 |
-7,84 % |
38,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
564,43 € |
-0,16 % |
19/06/2026 |
565,34 € |
18/06/2026 |
3,54 % |
20,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 550,49 € |
-0,12 % |
19/06/2026 |
3 554,66 € |
18/06/2026 |
3,09 % |
15,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
425,57 € |
-0,14 % |
19/06/2026 |
426,16 € |
18/06/2026 |
1,12 % |
14,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
133,07 € |
-0,52 % |
19/06/2026 |
133,76 € |
18/06/2026 |
2,58 % |
5,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
565,13 € |
1,20 % |
18/06/2026 |
558,44 € |
17/06/2026 |
11,48 % |
4,07 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
432,83 € |
0,40 % |
19/06/2026 |
431,10 € |
18/06/2026 |
-4,42 % |
-8,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,87 € |
0,40 % |
22/06/2026 |
19,79 € |
19/06/2026 |
7,60 % |
56,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
480,22 € |
-0,33 % |
19/06/2026 |
481,79 € |
18/06/2026 |
5,92 % |
34,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
261,71 € |
0,05 % |
19/06/2026 |
261,58 € |
18/06/2026 |
4,98 % |
33,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,87 € |
0,16 % |
22/06/2026 |
12,85 € |
19/06/2026 |
5,62 % |
28,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
30,03 € |
0,30 % |
19/06/2026 |
29,94 € |
18/06/2026 |
35,06 % |
16,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,88 € |
0,00 % |
22/06/2026 |
10,88 € |
19/06/2026 |
0,22 % |
0,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
1 407,65 € |
-0,31 % |
19/06/2026 |
1 412,02 € |
18/06/2026 |
2,55 % |
-0,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 693,61 € |
-0,06 % |
19/06/2026 |
1 694,61 € |
18/06/2026 |
6,17 % |
-2,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
290,86 € |
-0,58 % |
18/06/2026 |
292,56 € |
17/06/2026 |
3,22 % |
12,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,89 € |
0,00 % |
18/06/2026 |
17,89 € |
22/06/2026 |
0,15 % |
0,33 % |
7,25 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
374,35 € |
0,14 % |
19/06/2026 |
373,84 € |
18/06/2026 |
6,18 % |
-1,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
731,58 € |
-0,13 % |
19/06/2026 |
732,52 € |
18/06/2026 |
5,79 % |
-2,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 655,94 € |
0,45 % |
19/06/2026 |
4 634,90 € |
18/06/2026 |
1,11 % |
-2,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 229,35 € |
-3,16 % |
18/06/2026 |
1 269,50 € |
22/06/2026 |
8,45 % |
47,66 % |
23,41 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
418,14 € |
-3,02 % |
18/06/2026 |
431,18 € |
22/06/2026 |
25,99 % |
32,44 % |
18,87 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
817,65 € |
-2,79 % |
18/06/2026 |
841,14 € |
22/06/2026 |
4,97 % |
26,44 % |
24,18 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
930,15 € |
-0,19 % |
19/06/2026 |
931,93 € |
18/06/2026 |
4,92 % |
21,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
499,03 € |
-0,10 % |
18/06/2026 |
499,51 € |
22/06/2026 |
-1,95 % |
13,63 % |
14,32 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,81 € |
0,62 % |
18/06/2026 |
143,92 € |
22/06/2026 |
-2,21 % |
-1,54 % |
5,63 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
183,78 € |
0,39 % |
18/06/2026 |
183,06 € |
22/06/2026 |
-0,90 % |
-11,05 % |
16,41 % |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 338,90 € |
-0,11 % |
18/06/2026 |
3 342,73 € |
17/06/2026 |
-4,04 % |
32,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
492,17 € |
-0,34 % |
19/06/2026 |
493,85 € |
18/06/2026 |
-0,96 % |
5,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
354,31 € |
-0,14 % |
19/06/2026 |
354,80 € |
18/06/2026 |
6,00 % |
-6,81 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
46,02 € |
1,28 % |
22/06/2026 |
45,44 € |
18/06/2026 |
42,26 % |
21,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
767,90 € |
-0,16 % |
19/06/2026 |
769,15 € |
18/06/2026 |
2,22 % |
13,57 % |
- |