|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 302,24 € |
1,20 % |
22/05/2026 |
1 286,74 € |
21/05/2026 |
7,06 % |
51,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
260,23 € |
0,51 % |
26/05/2026 |
258,91 € |
22/05/2026 |
3,56 % |
19,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
247,21 € |
0,00 % |
22/05/2026 |
247,21 € |
21/05/2026 |
1,96 % |
7,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
286,68 € |
0,56 % |
26/05/2026 |
285,09 € |
22/05/2026 |
2,69 % |
0,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
284,80 € |
-0,95 % |
21/05/2026 |
287,52 € |
22/05/2026 |
1,02 % |
-5,41 % |
17,02 % |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
74,02 € |
-0,94 % |
22/05/2026 |
74,72 € |
21/05/2026 |
-1,07 % |
120,89 % |
32,05 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,63 € |
1,08 % |
26/05/2026 |
33,27 € |
22/05/2026 |
3,10 % |
44,15 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
75,05 € |
0,64 % |
22/05/2026 |
74,57 € |
21/05/2026 |
6,63 % |
30,73 % |
8,93 % |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
554,76 € |
0,82 % |
26/05/2026 |
550,23 € |
22/05/2026 |
10,76 % |
57,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 846,67 € |
0,27 % |
26/05/2026 |
2 838,91 € |
22/05/2026 |
11,21 % |
57,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
425,79 € |
-0,14 % |
26/05/2026 |
426,40 € |
22/05/2026 |
2,45 % |
38,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 891,26 € |
1,38 % |
26/05/2026 |
1 865,46 € |
22/05/2026 |
27,52 % |
34,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
175,38 € |
-0,65 % |
26/05/2026 |
176,53 € |
22/05/2026 |
10,88 % |
18,25 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
580,46 € |
0,46 % |
22/05/2026 |
577,80 € |
21/05/2026 |
1,64 % |
15,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
821,83 € |
0,08 % |
26/05/2026 |
821,15 € |
22/05/2026 |
4,13 % |
12,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
327,62 € |
0,31 % |
26/05/2026 |
326,62 € |
22/05/2026 |
-2,63 % |
9,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
226,14 € |
0,15 % |
26/05/2026 |
225,80 € |
22/05/2026 |
2,67 % |
8,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 929,82 € |
0,12 % |
26/05/2026 |
1 927,54 € |
22/05/2026 |
0,46 % |
7,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
344,75 € |
-0,34 % |
21/05/2026 |
345,93 € |
22/05/2026 |
-2,56 % |
3,33 % |
4,14 % |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
224,77 € |
0,02 % |
26/05/2026 |
224,73 € |
22/05/2026 |
-7,15 % |
1,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
932,45 € |
1,47 % |
26/05/2026 |
918,91 € |
22/05/2026 |
12,61 % |
-3,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,12 € |
-0,40 % |
26/05/2026 |
32,25 € |
22/05/2026 |
-98,83 % |
-98,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
191,62 € |
0,66 % |
22/05/2026 |
190,36 € |
21/05/2026 |
3,58 % |
26,06 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
328,25 € |
0,85 % |
26/05/2026 |
325,47 € |
22/05/2026 |
3,44 % |
23,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
195,41 € |
1,35 % |
26/05/2026 |
192,80 € |
21/05/2026 |
9,79 % |
16,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
475,13 € |
0,70 % |
22/05/2026 |
471,83 € |
21/05/2026 |
-5,82 % |
29,53 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
182,33 € |
0,89 % |
26/05/2026 |
180,73 € |
22/05/2026 |
6,67 % |
28,95 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
265,54 € |
2,68 % |
26/05/2026 |
258,60 € |
22/05/2026 |
24,25 % |
22,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
-0,05 % |
21/05/2026 |
472,98 € |
20/05/2026 |
1,62 % |
21,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
140,00 € |
0,19 % |
26/05/2026 |
139,73 € |
22/05/2026 |
1,52 % |
14,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
366,27 € |
0,67 % |
26/05/2026 |
363,83 € |
22/05/2026 |
0,55 % |
9,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 884,70 € |
0,36 % |
22/05/2026 |
1 877,94 € |
21/05/2026 |
0,36 % |
9,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 329,06 € |
-0,81 % |
26/05/2026 |
1 339,94 € |
22/05/2026 |
-4,10 % |
6,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
54,07 € |
-0,31 % |
22/05/2026 |
54,24 € |
21/05/2026 |
7,09 % |
61,71 % |
21,86 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,47 € |
-0,13 % |
22/05/2026 |
22,50 € |
26/05/2026 |
7,56 % |
56,48 % |
9,94 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,74 € |
0,00 % |
22/05/2026 |
25,74 € |
26/05/2026 |
-1,34 % |
56,19 % |
15,65 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 846,27 € |
0,32 % |
22/05/2026 |
10 812,06 € |
21/05/2026 |
5,60 % |
54,33 % |
10,11 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,58 € |
0,44 % |
22/05/2026 |
34,43 € |
21/05/2026 |
8,33 % |
50,81 % |
20,72 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
34,96 € |
1,07 % |
26/05/2026 |
34,59 € |
22/05/2026 |
9,39 % |
49,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
38,59 € |
2,23 % |
25/05/2026 |
37,75 € |
22/05/2026 |
3,02 % |
41,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,38 € |
-0,19 % |
22/05/2026 |
48,47 € |
26/05/2026 |
0,35 % |
10,28 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
72,41 € |
-0,66 % |
22/05/2026 |
72,89 € |
26/05/2026 |
0,18 % |
-2,42 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
265,90 € |
0,96 % |
26/05/2026 |
263,37 € |
22/05/2026 |
10,53 % |
61,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,40 € |
2,03 % |
26/05/2026 |
260,12 € |
22/05/2026 |
24,38 % |
17,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
556,31 € |
0,91 % |
22/05/2026 |
551,31 € |
21/05/2026 |
5,31 % |
14,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 271,57 € |
-1,19 % |
22/05/2026 |
1 286,85 € |
26/05/2026 |
16,28 % |
91,48 % |
26,36 % |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
186,22 € |
-0,06 % |
25/05/2026 |
186,33 € |
22/05/2026 |
-2,71 % |
-11,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 584,98 € |
-0,37 % |
21/05/2026 |
2 594,59 € |
22/05/2026 |
1,89 % |
23,30 % |
6,82 % |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
326,14 € |
-1,31 % |
21/05/2026 |
330,48 € |
22/05/2026 |
7,91 % |
10,09 % |
16,13 % |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 935,15 € |
0,82 % |
22/05/2026 |
2 911,35 € |
21/05/2026 |
22,12 % |
85,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
311,07 € |
0,15 % |
26/05/2026 |
310,61 € |
22/05/2026 |
-2,49 % |
51,43 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
559,50 € |
0,43 % |
22/05/2026 |
557,11 € |
21/05/2026 |
3,02 % |
23,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 519,80 € |
0,37 % |
22/05/2026 |
3 506,74 € |
21/05/2026 |
2,36 % |
17,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
423,62 € |
0,25 % |
26/05/2026 |
422,58 € |
22/05/2026 |
0,56 % |
14,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
552,12 € |
0,51 % |
22/05/2026 |
549,33 € |
21/05/2026 |
8,66 % |
6,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
131,40 € |
0,55 % |
22/05/2026 |
130,68 € |
21/05/2026 |
1,00 % |
4,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
438,67 € |
0,70 % |
26/05/2026 |
435,62 € |
22/05/2026 |
-2,91 % |
-4,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,92 € |
0,71 % |
26/05/2026 |
19,78 € |
22/05/2026 |
7,87 % |
58,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
462,33 € |
0,51 % |
22/05/2026 |
460,00 € |
21/05/2026 |
1,98 % |
32,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
255,90 € |
0,26 % |
22/05/2026 |
255,24 € |
21/05/2026 |
2,54 % |
31,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,66 € |
0,96 % |
26/05/2026 |
12,54 € |
22/05/2026 |
3,89 % |
29,09 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
28,63 € |
2,10 % |
26/05/2026 |
28,04 € |
22/05/2026 |
27,53 % |
10,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 387,16 € |
0,40 % |
22/05/2026 |
1 381,62 € |
21/05/2026 |
1,40 % |
1,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,83 € |
0,65 % |
26/05/2026 |
10,76 € |
22/05/2026 |
-0,24 % |
0,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 668,46 € |
0,97 % |
26/05/2026 |
1 652,41 € |
22/05/2026 |
4,60 % |
-2,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
301,31 € |
0,78 % |
26/05/2026 |
298,97 € |
22/05/2026 |
6,05 % |
17,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,72 € |
-0,28 % |
22/05/2026 |
17,77 € |
26/05/2026 |
-0,79 % |
-0,71 % |
7,20 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 627,31 € |
-1,02 % |
21/05/2026 |
4 674,96 € |
22/05/2026 |
1,21 % |
1,94 % |
14,93 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
368,33 € |
1,25 % |
22/05/2026 |
363,77 € |
21/05/2026 |
4,44 % |
0,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
717,73 € |
0,96 % |
22/05/2026 |
710,93 € |
21/05/2026 |
3,63 % |
-0,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 185,89 € |
0,86 % |
22/05/2026 |
1 175,78 € |
26/05/2026 |
4,62 % |
50,71 % |
23,62 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
393,74 € |
-1,22 % |
22/05/2026 |
398,61 € |
26/05/2026 |
18,64 % |
31,30 % |
18,47 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
798,71 € |
0,68 % |
22/05/2026 |
793,34 € |
26/05/2026 |
2,54 % |
27,18 % |
24,36 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
926,87 € |
0,92 % |
22/05/2026 |
918,41 € |
21/05/2026 |
4,55 % |
21,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
481,76 € |
-0,64 % |
22/05/2026 |
484,85 € |
26/05/2026 |
-5,35 % |
10,81 % |
14,21 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
143,71 € |
-0,04 % |
22/05/2026 |
143,77 € |
26/05/2026 |
-2,96 % |
-0,08 % |
5,65 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
174,25 € |
-0,33 % |
22/05/2026 |
174,83 € |
26/05/2026 |
-6,04 % |
-19,24 % |
16,38 % |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 381,77 € |
0,37 % |
26/05/2026 |
3 369,43 € |
22/05/2026 |
-2,49 % |
33,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
490,22 € |
0,30 % |
22/05/2026 |
488,73 € |
21/05/2026 |
-1,13 % |
5,64 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
348,13 € |
0,44 % |
22/05/2026 |
346,59 € |
21/05/2026 |
4,16 % |
-8,34 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
756,15 € |
0,17 % |
22/05/2026 |
754,88 € |
21/05/2026 |
0,66 % |
12,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
42,64 € |
3,72 % |
26/05/2026 |
41,11 € |
22/05/2026 |
31,81 % |
8,89 % |
- |