|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 310,89 € |
-0,11 % |
01/06/2026 |
1 312,34 € |
29/05/2026 |
9,05 % |
52,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
261,69 € |
0,20 % |
02/06/2026 |
261,18 € |
01/06/2026 |
4,25 % |
19,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
248,29 € |
-0,07 % |
01/06/2026 |
248,46 € |
29/05/2026 |
2,46 % |
7,73 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
285,80 € |
-0,38 % |
01/06/2026 |
286,90 € |
29/05/2026 |
2,74 % |
-0,99 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
290,85 € |
-0,09 % |
02/06/2026 |
291,11 € |
01/06/2026 |
3,17 % |
-4,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
74,49 € |
-1,79 % |
01/06/2026 |
75,85 € |
29/05/2026 |
-0,43 % |
120,13 % |
32,05 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,21 € |
0,85 % |
02/06/2026 |
32,93 € |
01/06/2026 |
1,81 % |
42,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
75,24 € |
-0,75 % |
01/06/2026 |
75,81 € |
29/05/2026 |
6,90 % |
29,84 % |
8,93 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 882,37 € |
-0,94 % |
02/06/2026 |
2 909,62 € |
01/06/2026 |
12,60 % |
57,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
559,60 € |
0,52 % |
02/06/2026 |
556,69 € |
01/06/2026 |
11,73 % |
56,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
431,30 € |
-0,88 % |
02/06/2026 |
435,12 € |
01/06/2026 |
3,78 % |
38,87 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 974,48 € |
0,71 % |
02/06/2026 |
1 960,49 € |
01/06/2026 |
33,13 % |
38,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
177,58 € |
0,61 % |
02/06/2026 |
176,51 € |
01/06/2026 |
12,27 % |
18,10 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
586,19 € |
0,15 % |
01/06/2026 |
585,33 € |
28/05/2026 |
3,20 % |
16,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
824,96 € |
-0,20 % |
02/06/2026 |
826,62 € |
01/06/2026 |
4,53 % |
12,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
328,53 € |
0,15 % |
02/06/2026 |
328,03 € |
01/06/2026 |
-2,36 % |
9,49 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
227,19 € |
-0,23 % |
02/06/2026 |
227,72 € |
01/06/2026 |
3,15 % |
8,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 930,67 € |
0,04 % |
02/06/2026 |
1 929,93 € |
01/06/2026 |
0,51 % |
6,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
349,63 € |
-0,29 % |
01/06/2026 |
350,63 € |
29/05/2026 |
-0,86 % |
4,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
224,99 € |
-0,31 % |
01/06/2026 |
225,69 € |
29/05/2026 |
-6,73 % |
1,11 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
943,48 € |
1,37 % |
01/06/2026 |
930,72 € |
29/05/2026 |
14,57 % |
-3,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,19 € |
-1,20 % |
02/06/2026 |
32,58 € |
01/06/2026 |
-98,83 % |
-98,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
193,03 € |
-0,14 % |
01/06/2026 |
193,31 € |
29/05/2026 |
5,04 % |
26,60 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
327,19 € |
-0,02 % |
01/06/2026 |
327,25 € |
29/05/2026 |
3,98 % |
20,76 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
196,02 € |
-0,39 % |
01/06/2026 |
196,78 € |
29/05/2026 |
11,66 % |
17,85 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
482,22 € |
-0,54 % |
01/06/2026 |
484,84 € |
29/05/2026 |
-3,66 % |
29,41 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
182,61 € |
-0,15 % |
02/06/2026 |
182,88 € |
01/06/2026 |
6,99 % |
28,66 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
274,70 € |
0,27 % |
02/06/2026 |
273,97 € |
01/06/2026 |
28,54 % |
23,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,73 € |
0,00 % |
21/05/2026 |
472,73 € |
28/05/2026 |
1,62 % |
21,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,64 € |
-0,07 % |
02/06/2026 |
139,74 € |
01/06/2026 |
1,26 % |
13,56 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
369,06 € |
1,20 % |
02/06/2026 |
364,67 € |
01/06/2026 |
1,31 % |
9,59 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 884,34 € |
-0,48 % |
01/06/2026 |
1 893,52 € |
29/05/2026 |
0,62 % |
8,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 309,98 € |
-1,66 % |
02/06/2026 |
1 332,12 € |
01/06/2026 |
-5,48 % |
5,62 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
54,70 € |
0,02 % |
29/05/2026 |
54,69 € |
28/05/2026 |
8,34 % |
62,78 % |
21,86 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,43 € |
0,49 % |
29/05/2026 |
22,32 € |
02/06/2026 |
7,37 % |
56,63 % |
9,94 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,58 € |
-0,31 % |
29/05/2026 |
25,66 € |
02/06/2026 |
-1,95 % |
53,17 % |
15,65 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 880,47 € |
0,48 % |
29/05/2026 |
10 828,30 € |
28/05/2026 |
5,93 % |
52,59 % |
10,11 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,77 € |
0,36 % |
02/06/2026 |
35,64 € |
01/06/2026 |
11,92 % |
51,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
35,39 € |
0,14 % |
29/05/2026 |
35,34 € |
28/05/2026 |
10,86 % |
49,42 % |
20,72 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
37,83 € |
-1,10 % |
01/06/2026 |
38,25 € |
29/05/2026 |
0,99 % |
37,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,61 € |
-0,08 % |
29/05/2026 |
48,65 € |
02/06/2026 |
0,83 % |
10,30 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
73,45 € |
0,18 % |
29/05/2026 |
73,32 € |
02/06/2026 |
1,62 % |
-2,14 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
270,08 € |
1,18 % |
02/06/2026 |
266,93 € |
01/06/2026 |
12,27 % |
59,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
275,26 € |
1,11 % |
02/06/2026 |
272,23 € |
01/06/2026 |
29,00 % |
19,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
562,97 € |
-1,03 % |
01/06/2026 |
568,85 € |
29/05/2026 |
4,60 % |
10,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 298,58 € |
-0,54 % |
01/06/2026 |
1 305,65 € |
29/05/2026 |
18,75 % |
90,68 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
189,04 € |
0,54 % |
01/06/2026 |
188,03 € |
29/05/2026 |
-1,24 % |
-11,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 607,04 € |
-0,27 % |
01/06/2026 |
2 613,98 € |
29/05/2026 |
2,76 % |
23,36 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
338,12 € |
-0,09 % |
01/06/2026 |
338,44 € |
29/05/2026 |
11,88 % |
13,46 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
3 037,67 € |
1,15 % |
01/06/2026 |
3 003,28 € |
29/05/2026 |
27,66 % |
86,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
312,51 € |
-1,77 % |
02/06/2026 |
318,13 € |
01/06/2026 |
-2,04 % |
50,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
562,80 € |
-0,12 % |
01/06/2026 |
563,47 € |
29/05/2026 |
3,60 % |
23,02 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 532,22 € |
-0,20 % |
01/06/2026 |
3 539,31 € |
29/05/2026 |
2,68 % |
16,82 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
424,19 € |
0,13 % |
02/06/2026 |
423,63 € |
01/06/2026 |
0,70 % |
14,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
573,89 € |
2,00 % |
01/06/2026 |
562,61 € |
29/05/2026 |
12,78 % |
8,39 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
132,44 € |
-0,44 % |
01/06/2026 |
133,03 € |
29/05/2026 |
2,08 % |
4,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
445,77 € |
-0,52 % |
02/06/2026 |
448,11 € |
01/06/2026 |
-1,34 % |
-4,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,92 € |
-0,30 % |
02/06/2026 |
19,98 € |
01/06/2026 |
8,03 % |
57,31 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
472,93 € |
-0,46 % |
01/06/2026 |
475,13 € |
29/05/2026 |
4,69 % |
33,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
258,73 € |
-0,33 % |
01/06/2026 |
259,59 € |
29/05/2026 |
3,42 % |
31,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,74 € |
0,55 % |
02/06/2026 |
12,67 € |
01/06/2026 |
4,18 % |
28,57 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
29,65 € |
0,00 % |
02/06/2026 |
29,65 € |
01/06/2026 |
32,07 % |
12,69 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 386,75 € |
-0,70 % |
01/06/2026 |
1 396,56 € |
29/05/2026 |
1,38 % |
0,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,88 € |
0,28 % |
02/06/2026 |
10,85 € |
01/06/2026 |
-0,18 % |
0,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 673,34 € |
0,72 % |
02/06/2026 |
1 661,30 € |
01/06/2026 |
4,90 % |
-3,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
297,81 € |
1,05 % |
02/06/2026 |
294,72 € |
01/06/2026 |
4,82 % |
14,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,79 € |
-0,28 % |
01/06/2026 |
17,84 € |
29/05/2026 |
-0,41 % |
0,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 713,94 € |
-0,61 % |
01/06/2026 |
4 742,85 € |
29/05/2026 |
2,24 % |
0,89 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
366,22 € |
-1,70 % |
01/06/2026 |
372,54 € |
29/05/2026 |
3,78 % |
-2,58 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
709,67 € |
-1,55 % |
01/06/2026 |
720,83 € |
29/05/2026 |
2,31 % |
-4,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 167,59 € |
4,56 % |
01/06/2026 |
1 116,70 € |
02/06/2026 |
3,00 % |
51,52 % |
23,62 % |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
418,99 € |
-1,80 % |
01/06/2026 |
426,68 € |
02/06/2026 |
26,24 % |
38,12 % |
18,47 % |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
786,50 € |
4,26 % |
01/06/2026 |
754,36 € |
02/06/2026 |
0,97 % |
27,29 % |
24,36 % |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
931,71 € |
-1,36 % |
01/06/2026 |
944,57 € |
29/05/2026 |
5,32 % |
20,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
476,71 € |
-0,01 % |
01/06/2026 |
476,76 € |
02/06/2026 |
-6,34 % |
9,38 % |
14,21 % |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,21 € |
0,35 % |
29/05/2026 |
143,71 € |
02/06/2026 |
-2,93 % |
-0,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
177,37 € |
0,26 % |
01/06/2026 |
176,91 € |
02/06/2026 |
-4,36 % |
-17,93 % |
16,38 % |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 413,14 € |
0,42 % |
02/06/2026 |
3 398,95 € |
01/06/2026 |
-1,58 % |
32,42 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
495,73 € |
-0,22 % |
01/06/2026 |
496,82 € |
29/05/2026 |
-0,12 % |
5,93 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
347,70 € |
-0,28 % |
01/06/2026 |
348,67 € |
29/05/2026 |
4,61 % |
-8,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
45,42 € |
4,78 % |
02/06/2026 |
43,35 € |
29/05/2026 |
40,40 % |
14,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
761,85 € |
-0,10 % |
01/06/2026 |
762,62 € |
29/05/2026 |
1,42 % |
13,35 % |
- |