|
| Catégorie d'actif |
Libellé du support |
ISIN |
Notation Morningstar |
Devise |
Clôture |
Valeur de la part |
Perf/Cours préc. |
Date de valeur |
Valeur de la part (préc.) |
Date de valeur (préc.) |
Performance depuis le 01 janv. |
Performance sur 5 ans |
Risque sur 5 ans |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR |
FR0000017329 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 275,45 € |
-0,59 % |
11/05/2026 |
1 283,03 € |
07/05/2026 |
4,86 % |
51,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR |
LU0352312184 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
256,81 € |
-0,14 % |
12/05/2026 |
257,16 € |
11/05/2026 |
2,20 % |
18,78 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR |
FR0010156604 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
247,31 € |
-0,05 % |
11/05/2026 |
247,43 € |
07/05/2026 |
2,00 % |
7,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST PRICING POWER PART AC |
FR0010375600 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
279,29 € |
-1,55 % |
11/05/2026 |
283,70 € |
07/05/2026 |
0,04 % |
2,65 % |
- |
| Opcvm/FI |
AMPLEGEST MIDCAPS PART AC |
FR0010532101 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
283,80 € |
-0,96 % |
11/05/2026 |
286,56 € |
07/05/2026 |
0,67 % |
-5,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF WORLD GOLD FUND E2 |
LU0090841262 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
84,28 € |
3,09 % |
11/05/2026 |
81,75 € |
08/05/2026 |
12,65 % |
163,94 % |
32,05 % |
| Opcvm/FI |
BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR |
LU0562822386 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
32,55 € |
-1,21 % |
12/05/2026 |
32,95 € |
11/05/2026 |
-0,21 % |
42,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 |
LU0147396450 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
73,94 € |
0,11 % |
11/05/2026 |
73,86 € |
08/05/2026 |
5,05 % |
29,31 % |
8,93 % |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC |
FR0010148981 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 805,19 € |
-0,07 % |
11/05/2026 |
2 807,23 € |
07/05/2026 |
9,59 % |
60,30 % |
- |
| Opcvm/FI |
CENTIFOLIA C |
FR0007076930 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
542,26 € |
-0,25 % |
11/05/2026 |
543,64 € |
07/05/2026 |
8,26 % |
54,03 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC |
FR0010147603 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
426,63 € |
-0,39 % |
11/05/2026 |
428,32 € |
07/05/2026 |
2,66 % |
41,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC |
FR0010149302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 884,38 € |
1,05 % |
11/05/2026 |
1 864,77 € |
07/05/2026 |
27,06 % |
35,47 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC |
LU0592698954 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
178,44 € |
0,29 % |
11/05/2026 |
177,92 € |
07/05/2026 |
12,82 % |
20,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 A EUR ACC |
FR0010148999 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
265,80 € |
-0,44 % |
15/03/2024 |
266,98 € |
14/03/2024 |
6,60 % |
19,24 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE REACTIVE P |
FR0010097683 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
579,86 € |
0,07 % |
11/05/2026 |
579,48 € |
07/05/2026 |
1,53 % |
15,12 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC |
FR0010135103 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
816,02 € |
-0,49 % |
11/05/2026 |
820,03 € |
07/05/2026 |
3,61 % |
13,13 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC |
LU0099161993 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
323,48 € |
-0,40 % |
11/05/2026 |
324,79 € |
07/05/2026 |
-3,86 % |
11,37 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 A EUR ACC |
FR0010149203 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
224,67 € |
-0,16 % |
11/05/2026 |
225,04 € |
07/05/2026 |
2,00 % |
9,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC |
FR0010149120 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 925,62 € |
-0,05 % |
11/05/2026 |
1 926,58 € |
07/05/2026 |
0,25 % |
6,80 % |
- |
| Opcvm/FI |
CPR CROISSANCE DEFENSIVE - P |
FR0010097667 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
346,87 € |
-0,08 % |
11/05/2026 |
347,16 € |
07/05/2026 |
-1,96 % |
3,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST RENAISSANCE EUROPE |
FR0000295230 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
218,31 € |
-2,01 % |
11/05/2026 |
222,79 € |
07/05/2026 |
-9,82 % |
1,22 % |
- |
| Opcvm/FI |
CG NOUVELLE ASIE - C |
FR0007450002 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
933,46 € |
-0,83 % |
11/05/2026 |
941,26 € |
07/05/2026 |
12,73 % |
-1,75 % |
- |
| Opcvm/FI |
COMGEST MONDE - C |
FR0000284689 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
31,68 € |
-1,89 % |
11/05/2026 |
32,29 € |
07/05/2026 |
-98,85 % |
-98,77 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL CONVICTIONS R |
FR0010557967 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
189,09 € |
-0,44 % |
11/05/2026 |
189,92 € |
07/05/2026 |
2,21 % |
25,01 % |
- |
| Opcvm/FI |
DORVAL MANAGEURS R |
FR0010158048 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
318,05 € |
-0,43 % |
11/05/2026 |
319,43 € |
07/05/2026 |
0,22 % |
16,61 % |
- |
| Opcvm/FI |
DNCA INVEST CONVERTIBLES A EUR |
LU0401809073 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
191,22 € |
-0,50 % |
08/05/2026 |
192,18 € |
11/05/2026 |
7,43 % |
13,32 % |
7,51 % |
| Opcvm/FI |
EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS |
FR0010588343 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
471,40 € |
-1,58 % |
11/05/2026 |
478,99 € |
07/05/2026 |
-6,56 % |
29,63 % |
- |
| Opcvm/FI |
ETHNA AKTIV E (T) |
LU0431139764 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
179,96 € |
-0,08 % |
12/05/2026 |
180,11 € |
11/05/2026 |
5,28 % |
28,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL EMERGING A-EUR |
LU1103293855 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
259,88 € |
0,79 % |
11/05/2026 |
257,84 € |
07/05/2026 |
20,13 % |
22,05 % |
- |
| Opcvm/FI |
EUROSE C |
FR0007051040 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
472,30 € |
-0,28 % |
11/05/2026 |
473,63 € |
07/05/2026 |
1,53 % |
21,54 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR |
LU0992632538 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
139,62 € |
-0,12 % |
11/05/2026 |
139,79 € |
07/05/2026 |
1,15 % |
14,23 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE |
FR0010321828 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
357,15 € |
-0,87 % |
11/05/2026 |
360,30 € |
07/05/2026 |
-1,95 % |
9,51 % |
- |
| Opcvm/FI |
ECHIQUIER ARTY SRI |
FR0010611293 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
1 878,13 € |
-0,44 % |
11/05/2026 |
1 886,46 € |
07/05/2026 |
0,01 % |
8,98 % |
- |
| Opcvm/FI |
EDR FUND HEALTHCARE A - EUR |
LU1160356009 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 291,15 € |
-0,90 % |
11/05/2026 |
1 302,93 € |
07/05/2026 |
-5,47 % |
6,33 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD |
LU0109394709 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
53,72 € |
-0,74 % |
08/05/2026 |
54,12 € |
05/05/2026 |
6,41 % |
57,46 % |
21,86 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR |
LU1261431768 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
22,16 € |
0,73 % |
08/05/2026 |
22,00 € |
12/05/2026 |
6,08 % |
54,00 % |
9,94 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-EUR |
LU1391767586 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
25,05 € |
0,32 % |
08/05/2026 |
24,97 € |
12/05/2026 |
-3,99 % |
51,36 % |
15,65 % |
| Opcvm/FI |
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU C USD |
LU0068578508 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
10 749,72 € |
-0,06 % |
08/05/2026 |
10 756,39 € |
07/05/2026 |
4,66 % |
51,10 % |
10,11 % |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR |
LU0260869739 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,78 € |
0,03 % |
12/05/2026 |
33,77 € |
11/05/2026 |
5,69 % |
50,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
FRANKLIN U.S. OPP. FUND A(ACC) USD |
LU0109391861 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
33,75 € |
1,11 % |
08/05/2026 |
33,38 € |
05/05/2026 |
5,71 % |
43,50 % |
20,72 % |
| Opcvm/FI |
FF GERMANY FUND A ACC EUR |
LU0261948227 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
36,92 € |
-0,38 % |
11/05/2026 |
37,06 € |
08/05/2026 |
-1,44 % |
38,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND E-ACC-EUR |
LU0238209786 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
48,49 € |
0,12 % |
08/05/2026 |
48,43 € |
12/05/2026 |
0,58 % |
10,28 % |
4,58 % |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS PATRIMOINE A ACC EUR |
LU0080749848 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
12,34 € |
-0,16 % |
19/11/2021 |
12,36 € |
18/11/2021 |
2,92 % |
0,90 % |
- |
| Opcvm/FI |
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR |
LU0061175625 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
72,02 € |
1,69 % |
08/05/2026 |
70,82 € |
12/05/2026 |
-0,36 % |
-2,15 % |
15,96 % |
| Opcvm/FI |
GINJER ACTIFS 360 A |
FR0011153014 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
259,92 € |
0,19 % |
11/05/2026 |
259,43 € |
07/05/2026 |
8,05 % |
58,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
GEMEQUITY R |
FR0011268705 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
259,27 € |
-0,72 % |
08/05/2026 |
261,15 € |
11/05/2026 |
21,51 % |
13,94 % |
16,22 % |
| Opcvm/FI |
GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS |
FR0007064324 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
550,29 € |
-0,39 % |
11/05/2026 |
552,45 € |
07/05/2026 |
4,17 % |
12,16 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR |
LU0159052710 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 228,91 € |
1,46 % |
11/05/2026 |
1 211,22 € |
08/05/2026 |
12,38 % |
93,04 % |
- |
| Opcvm/FI |
JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR |
LU0095938881 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
185,98 € |
0,30 % |
11/05/2026 |
185,42 € |
08/05/2026 |
-2,84 % |
-11,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN PATRIMOINE C |
FR0000980427 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
2 573,42 € |
-0,29 % |
11/05/2026 |
2 580,86 € |
07/05/2026 |
1,43 % |
23,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
KEREN ESSENTIELS C |
FR0011271550 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
323,61 € |
-0,21 % |
11/05/2026 |
324,29 € |
07/05/2026 |
7,08 % |
11,18 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD ACTIONS EMERGENTES R |
FR0010380675 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
2 943,40 € |
1,19 % |
11/05/2026 |
2 908,68 € |
07/05/2026 |
22,46 % |
85,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) |
LU1435385593 |
|
EUR |
|
312,82 € |
-0,39 % |
12/05/2026 |
314,05 € |
11/05/2026 |
-1,94 % |
58,84 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE |
FR0000292302 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
549,23 € |
-0,94 % |
11/05/2026 |
554,46 € |
07/05/2026 |
1,13 % |
23,17 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE |
FR0007382965 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
3 481,36 € |
-0,53 % |
11/05/2026 |
3 499,78 € |
07/05/2026 |
1,25 % |
17,27 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CRÉDIT FI SRI R |
FR0010752543 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
421,92 € |
-0,12 % |
11/05/2026 |
422,44 € |
07/05/2026 |
-0,09 % |
14,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R |
FR0010858498 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
546,93 € |
0,65 % |
11/05/2026 |
543,40 € |
07/05/2026 |
7,64 % |
5,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR |
FR0012355139 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
130,95 € |
-0,32 % |
11/05/2026 |
131,37 € |
07/05/2026 |
0,65 % |
4,08 % |
- |
| Opcvm/FI |
LAZARD SMALL CAPS FRANCE R |
FR0010679902 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
434,57 € |
-0,40 % |
11/05/2026 |
436,31 € |
07/05/2026 |
-4,79 % |
-5,48 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC |
LU1670710075 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
19,47 € |
-0,10 % |
12/05/2026 |
19,49 € |
11/05/2026 |
5,43 % |
55,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA MULTI CAPS C |
FR0010298596 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
459,59 € |
-0,52 % |
11/05/2026 |
461,98 € |
07/05/2026 |
1,38 % |
33,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
MONETA LONG SHORT |
FR0010400762 |
4 étoile(s) |
EUR |
|
254,09 € |
-0,22 % |
11/05/2026 |
254,64 € |
07/05/2026 |
1,81 % |
31,96 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC |
LU1582988058 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
12,50 € |
-0,40 % |
12/05/2026 |
12,55 € |
11/05/2026 |
2,58 % |
28,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
MAGELLAN |
FR0000292278 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
28,17 € |
-0,28 % |
11/05/2026 |
28,25 € |
07/05/2026 |
25,48 % |
9,74 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE OPPORTUNITES R |
FR0010657122 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 383,26 € |
-1,11 % |
11/05/2026 |
1 398,80 € |
07/05/2026 |
1,12 % |
3,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND |
LU1670724373 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
10,76 € |
-0,37 % |
12/05/2026 |
10,80 € |
11/05/2026 |
-0,88 % |
-0,21 % |
- |
| Opcvm/FI |
MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE |
LU0489687243 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
1 635,33 € |
0,44 % |
11/05/2026 |
1 628,12 € |
08/05/2026 |
2,52 % |
-2,50 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEN SRI |
FR0000299356 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
289,38 € |
-0,55 % |
11/05/2026 |
290,97 € |
07/05/2026 |
1,85 % |
14,20 % |
- |
| Opcvm/FI |
NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR |
LU0227384020 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
17,62 € |
-0,06 % |
11/05/2026 |
17,63 € |
08/05/2026 |
-1,36 % |
-0,79 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR CR-EUR |
FR0000989899 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
4 665,66 € |
0,87 % |
07/05/2026 |
4 625,63 € |
11/05/2026 |
2,04 % |
0,97 % |
14,93 % |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR |
FR0000990095 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
363,22 € |
-1,57 % |
11/05/2026 |
369,00 € |
07/05/2026 |
2,99 % |
-0,26 % |
- |
| Opcvm/FI |
ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR |
FR0000974149 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
707,94 € |
-1,52 % |
11/05/2026 |
718,85 € |
07/05/2026 |
2,22 % |
-1,00 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH P EUR |
LU0255977455 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
1 182,08 € |
1,03 % |
11/05/2026 |
1 170,07 € |
08/05/2026 |
4,28 % |
55,97 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET BIOTECH HP EUR |
LU0190161025 |
|
EUR |
|
809,50 € |
1,08 % |
11/05/2026 |
800,87 € |
08/05/2026 |
3,92 % |
33,94 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET-SECURITY P EUR |
LU0270904781 |
3 étoile(s) |
EUR |
|
360,43 € |
2,04 % |
11/05/2026 |
353,24 € |
08/05/2026 |
8,60 % |
22,71 % |
- |
| Opcvm/FI |
PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A |
FR0000422859 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
920,77 € |
-0,77 % |
11/05/2026 |
927,96 € |
07/05/2026 |
3,86 % |
20,38 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET WATER P EUR |
LU0104884860 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
491,95 € |
-0,45 % |
11/05/2026 |
494,19 € |
08/05/2026 |
-3,34 % |
13,28 % |
- |
| Opcvm/FI |
PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT P EUR |
LU0280438309 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
144,35 € |
0,42 % |
11/05/2026 |
143,75 € |
12/05/2026 |
-2,53 % |
-0,65 % |
5,65 % |
| Opcvm/FI |
PICTET TIMBER P EUR |
LU0340559557 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
176,01 € |
-0,67 % |
11/05/2026 |
177,19 € |
08/05/2026 |
-5,09 % |
-21,91 % |
- |
| Opcvm/FI |
R-CO VALOR |
FR0011261197 |
5 étoile(s) |
EUR |
|
3 394,22 € |
-0,92 % |
11/05/2026 |
3 425,57 € |
07/05/2026 |
-2,13 % |
35,45 % |
- |
| Opcvm/FI |
SEXTANT GRAND LARGE A |
FR0010286013 |
2 étoile(s) |
EUR |
|
487,98 € |
-0,37 % |
11/05/2026 |
489,78 € |
07/05/2026 |
-1,58 % |
5,32 % |
- |
| Opcvm/FI |
SYCOMORE L/S OPPORTUNITES |
FR0010363366 |
1 étoile(s) |
EUR |
|
345,83 € |
0,32 % |
11/05/2026 |
344,73 € |
07/05/2026 |
3,47 % |
-8,67 % |
- |
| Opcvm/FI |
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC |
LU2147879543 |
2 étoile(s) |
EUR |
Cloture |
753,28 € |
-0,44 % |
11/05/2026 |
756,58 € |
07/05/2026 |
0,28 % |
12,29 % |
- |
| Opcvm/FI |
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N ACC EUR H1 |
LU0316493666 |
|
EUR |
|
40,64 € |
-0,22 % |
12/05/2026 |
40,73 € |
08/05/2026 |
25,63 % |
8,00 % |
- |