Liste des supports Altaprofits du contrat Altaprofits Capitalisation du 05/07/2026 11:45
Catégorie d'actif Libellé du support Promotion en cours Perf. 2025 Perf. 2024 Perf. 2023
Fonds en euros FONDS EN EURO EUROSSIMA - 1,67 % 1,75 % 2,05 %
Fonds en euros FONDS EN EURO NETISSIMA - 3,00 % 3,50 % 4,12 %
Catégorie d'actif Libellé du support Devise Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.)
Croissance Fonds croissance Générations Croiss@nce durable EUR 126,46 € 0,00 % 26/06/2026 126,46 € 19/06/2026
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Devise Clôture Cours Perf/Cours préc. Date de valeur Cours (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 3 mois
Actions ASML HOLDING N.V. NL0010273215 EUR 1 612,00 € 2,14 % 29/06/2026 1 578,20 € 26/06/2026 74,95 % 173,27 % 34,73 %
Actions ARCELORMITTAL LU1598757687 EUR 58,60 € 5,89 % 03/07/2026 55,34 € 02/07/2026 49,91 % 121,30 % 35,27 %
Actions AIRBUS SE NL0000235190 EUR 206,15 € 1,10 % 03/07/2026 203,90 € 02/07/2026 3,91 % 83,70 % 25,15 %
Actions ACCOR FR0000120404 EUR 50,90 € 0,35 % 03/07/2026 50,72 € 02/07/2026 5,56 % 60,77 % 32,10 %
Actions AHOLD DELHAIZE N.V. NL0011794037 EUR 35,33 € -0,28 % 29/06/2026 35,43 € 26/06/2026 1,32 % 42,34 % 25,03 %
Actions ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 EUR 73,52 € -1,55 % 29/06/2026 74,68 € 26/06/2026 33,92 % 19,54 % 15,43 %
Actions ADIDAS AG DE000A1EWWW0 EUR 180,90 € -0,44 % 29/06/2026 181,70 € 26/06/2026 7,01 % -43,02 % 29,74 %
Actions ARKEMA FR0010313833 EUR 56,60 € -0,09 % 03/07/2026 56,65 € 02/07/2026 8,53 % -46,78 % 24,51 %
Actions ALSTOM FR0010220475 EUR 16,01 € 3,62 % 03/07/2026 15,45 € 02/07/2026 -36,39 % -62,79 % 79,51 %
Actions AIR FRANCE-KLM FR001400J770 EUR 13,39 € -0,45 % 03/07/2026 13,45 € 02/07/2026 15,83 % - 48,65 %
Actions BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 EUR 21,55 € 0,37 % 29/06/2026 21,47 € 26/06/2026 7,27 % 307,37 % 23,40 %
Actions BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 EUR 11,92 € 0,76 % 29/06/2026 11,83 € 26/06/2026 18,14 % 264,53 % 23,06 %
Actions BNP PARIBAS FR0000131104 EUR 102,68 € 0,35 % 03/07/2026 102,32 € 02/07/2026 27,09 % 95,69 % 19,66 %
Actions BOUYGUES SA FR0000120503 EUR 48,33 € 1,36 % 03/07/2026 47,68 € 02/07/2026 8,97 % 53,23 % 15,36 %
Actions BUREAU VERITAS SA FR0006174348 EUR 27,20 € 0,93 % 03/07/2026 26,95 € 02/07/2026 0,07 % 1,64 % 28,61 %
Actions BAYER AG DE000BAY0017 EUR 46,03 € -2,06 % 29/06/2026 47,00 € 26/06/2026 24,37 % -10,85 % 34,49 %
Actions BASF SE DE000BASF111 EUR 46,93 € -1,74 % 29/06/2026 47,76 € 26/06/2026 5,63 % -29,78 % 23,81 %
Actions BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 EUR 57,50 € -2,64 % 29/06/2026 59,06 € 26/06/2026 -38,26 % -36,99 % 28,51 %
Actions CRÉDIT AGRICOLE S.A. FR0000045072 EUR 17,72 € -0,06 % 03/07/2026 17,73 € 02/07/2026 0,97 % 49,54 % 24,10 %
Actions COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN FR0000125007 EUR 80,24 € 0,48 % 03/07/2026 79,86 € 02/07/2026 -7,73 % 42,24 % 30,58 %
Actions COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN FR001400AJ45 EUR 34,84 € 0,35 % 03/07/2026 34,72 € 02/07/2026 23,07 % 3,00 % 22,35 %
Actions CARREFOUR FR0000120172 EUR 16,12 € -0,49 % 03/07/2026 16,20 € 02/07/2026 13,28 % -4,56 % 26,93 %
Actions CAPGEMINI SE FR0000125338 EUR 91,90 € 0,37 % 03/07/2026 91,56 € 02/07/2026 -35,40 % -44,18 % 39,23 %
Actions DEUTSCHE BÖRSE AG DE0005810055 EUR 238,40 € 0,04 % 29/06/2026 238,30 € 26/06/2026 6,57 % 60,05 % 29,16 %
Actions DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 EUR 24,82 € -5,45 % 29/06/2026 26,25 € 26/06/2026 -10,27 % 37,89 % 37,82 %
Actions DANONE FR0000120644 EUR 73,40 € -0,76 % 03/07/2026 73,96 € 02/07/2026 -4,40 % 21,91 % 35,51 %
Actions DHL GROUP AG DE0005552004 EUR 52,14 € -0,42 % 29/06/2026 52,36 € 26/06/2026 11,58 % -10,92 % 17,40 %
Actions DASSAULT SYSTÈMES SE FR0014003TT8 EUR 18,50 € -0,91 % 03/07/2026 18,67 € 02/07/2026 -22,40 % -55,21 % 35,32 %
Actions DAIMLER TRUCK HLDG DE000DTR0CK8 EUR 40,64 € -1,38 % 29/06/2026 41,21 € 26/06/2026 8,90 % - 21,07 %
Actions ENGIE FR0010208488 EUR 27,73 € 2,06 % 03/07/2026 27,17 € 02/07/2026 23,74 % 136,00 % 17,87 %
Actions ENI S.P.A. IT0003132476 EUR 20,50 € 1,43 % 29/06/2026 20,21 € 26/06/2026 27,01 % 98,26 % 54,50 %
Actions ELIS FR0012435121 EUR 28,20 € 2,55 % 03/07/2026 27,50 € 02/07/2026 16,24 % 74,50 % 12,86 %
Actions EURONEXT N.V. NL0006294274 EUR 147,70 € 1,86 % 03/07/2026 145,00 € 02/07/2026 15,39 % 62,58 % 19,74 %
Actions EIFFAGE S.A. FR0000130452 EUR 129,60 € 1,33 % 03/07/2026 127,90 € 02/07/2026 5,88 % 48,76 % 20,62 %
Actions ENEL S.P.A. IT0003128367 EUR 10,10 € 0,00 % 29/06/2026 10,10 € 26/06/2026 13,74 % 25,62 % 12,26 %
Actions ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 EUR 172,20 € -1,80 % 03/07/2026 175,35 € 02/07/2026 -36,20 % 12,96 % 56,73 %
Actions EUROFINS SCIENTIFIC SE FR0014000MR3 EUR 69,36 € 0,32 % 03/07/2026 69,14 € 02/07/2026 11,15 % -27,93 % 33,44 %
Actions EDENRED SE FR0010908533 EUR 23,91 € 3,73 % 03/07/2026 23,05 € 02/07/2026 26,44 % -51,02 % 46,58 %
Actions ELIOR GROUP FR0011950732 EUR 1,95 € -1,52 % 29/06/2026 1,98 € 26/06/2026 -28,83 % -68,19 % 60,28 %
Actions EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 EUR 2,54 € 0,40 % 03/07/2026 2,53 € 02/07/2026 48,54 % -74,27 % 89,98 %
Actions FORVIA SE FR0000121147 EUR 9,15 € 2,69 % 03/07/2026 8,91 € 02/07/2026 -32,82 % -77,82 % 44,08 %
Actions GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ FR0011726835 EUR 189,70 € 2,99 % 03/07/2026 184,20 € 02/07/2026 21,14 % 172,36 % 22,72 %
Actions GETLINK SE FR0010533075 EUR 18,73 € 1,19 % 03/07/2026 18,51 € 02/07/2026 19,07 % 38,54 % 10,87 %
Actions HERMÈS INTERNATIONAL FR0000052292 EUR 1 641,00 € -0,36 % 03/07/2026 1 647,00 € 02/07/2026 -22,67 % 34,73 % 48,30 %
Actions HENKEL AG & CO DE0006048432 EUR - - -
Actions INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 EUR 5,90 € -0,84 % 29/06/2026 5,95 € 26/06/2026 -0,34 % 150,00 % 18,25 %
Actions ING GROEP N.V. NL0011821202 EUR 27,24 € 0,15 % 29/06/2026 27,20 € 26/06/2026 13,45 % 142,78 % 18,27 %
Actions INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 EUR 55,40 € -1,07 % 29/06/2026 56,00 € 26/06/2026 -1,98 % 84,91 % 30,22 %
Actions KLÉPIERRE FR0000121964 EUR 35,70 € -2,25 % 03/07/2026 36,52 € 02/07/2026 5,81 % 57,76 % 13,55 %
Actions KERING FR0000121485 EUR 248,45 € -1,62 % 03/07/2026 252,55 € 02/07/2026 -17,46 % -66,17 % 43,64 %
Actions LEGRAND FR0010307819 EUR 143,35 € 1,59 % 03/07/2026 141,10 € 02/07/2026 12,65 % 58,47 % 26,00 %
Actions L'AIR LIQUIDE FR0000120073 EUR 180,30 € 0,16 % 03/07/2026 180,02 € 02/07/2026 12,50 % 21,66 % 20,60 %
Actions L'ORÉAL FR0000120321 EUR 382,45 € -1,42 % 03/07/2026 387,95 € 02/07/2026 4,32 % 2,63 % 27,15 %
Actions LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE FR0000121014 EUR 495,70 € -0,45 % 03/07/2026 497,95 € 02/07/2026 -23,15 % -25,28 % 39,18 %
Actions LA FRANÇAISE DES JEUX FR0013451333 EUR 22,32 € 1,09 % 03/07/2026 22,08 € 02/07/2026 -5,50 % -55,38 % 26,19 %
Actions MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT DE0008430026 EUR 485,30 € 1,59 % 29/06/2026 477,70 € 26/06/2026 -13,68 % 107,84 % 23,99 %
Actions MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 EUR 43,08 € -0,60 % 29/06/2026 43,34 € 26/06/2026 -28,28 % -43,52 % 33,57 %
Actions NEXANS FR0000044448 EUR 142,00 € 2,68 % 03/07/2026 138,30 € 02/07/2026 12,88 % 80,78 % 76,96 %
Actions NOKIA OYJ FI0009000681 EUR 5,55 € -0,54 % 30/12/2025 5,58 € 29/12/2025 30,28 % 63,24 % 56,29 %
Actions ORANGE FR0000133308 EUR 15,86 € -0,06 % 03/07/2026 15,87 € 02/07/2026 11,69 % 65,04 % 16,31 %
Actions PUBLICIS GROUPE S.A. FR0000130577 EUR 85,70 € 1,16 % 03/07/2026 84,72 € 02/07/2026 -3,29 % 54,36 % 24,37 %
Actions PERNOD RICARD FR0000120693 EUR 63,88 € -0,16 % 03/07/2026 63,98 € 02/07/2026 -12,61 % -65,54 % 45,96 %
Actions REXEL FR0010451203 EUR 38,39 € 1,83 % 03/07/2026 37,70 € 02/07/2026 14,29 % 114,11 % 21,38 %
Actions RUBIS FR0013269123 EUR 31,72 € 0,95 % 03/07/2026 31,42 € 02/07/2026 -1,06 % -14,89 % 18,54 %
Actions RENAULT FR0000131906 EUR 26,37 € 1,66 % 03/07/2026 25,94 € 02/07/2026 -25,55 % -25,74 % 37,57 %
Actions RHEINMETALL AG DE0007030009 EUR 970,90 € 2,57 % 29/06/2026 946,60 € 26/06/2026 - - -
Actions SAFRAN FR0000073272 EUR 356,70 € 0,96 % 03/07/2026 353,30 € 02/07/2026 19,94 % 198,69 % 41,60 %
Actions SPIE SA FR0012757854 EUR 52,75 € 5,50 % 03/07/2026 50,00 € 02/07/2026 7,08 % 163,49 % 19,79 %
Actions SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 EUR 280,10 € 1,52 % 03/07/2026 275,90 € 02/07/2026 19,24 % 109,22 % 27,01 %
Actions SIEMENS AG DE0007236101 EUR 269,20 € 0,64 % 29/06/2026 267,50 € 26/06/2026 12,57 % 100,00 % 30,66 %
Actions STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 EUR 62,78 € 1,62 % 03/07/2026 61,78 € 02/07/2026 179,77 % 99,87 % 0,00 %
Actions SES S.A. LU0088087324 EUR 8,26 € 0,98 % 03/07/2026 8,18 € 02/07/2026 49,37 % 25,34 % 59,12 %
Actions SCOR SE FR0010411983 EUR 31,30 € 0,26 % 03/07/2026 31,22 € 02/07/2026 8,91 % 22,84 % 14,25 %
Actions SAP SE DE0007164600 EUR 136,64 € 1,11 % 29/06/2026 135,14 € 26/06/2026 -34,42 % 14,11 % 45,27 %
Actions SANOFI FR0000120578 EUR 75,81 € 0,74 % 03/07/2026 75,25 € 02/07/2026 -8,35 % -13,75 % 27,46 %
Actions SODEXO FR0000121220 EUR 52,85 € -1,21 % 03/07/2026 53,50 € 02/07/2026 20,94 % -35,06 % 23,89 %
Actions SOITEC FR0013227113 EUR 117,30 € 4,97 % 03/07/2026 111,75 € 02/07/2026 405,82 % -37,37 % 0,00 %
Actions STELLANTIS N.V. NL00150001Q9 EUR 4,93 € -3,52 % 03/07/2026 5,11 € 02/07/2026 -47,55 % -70,44 % 34,78 %
Actions SOLVAY SA BE0003470755 EUR 26,36 € -0,60 % 03/07/2026 26,52 € 02/07/2026 -76,54 % -75,76 % 0,00 %
Actions THALES FR0000121329 EUR 238,20 € -0,92 % 03/07/2026 240,40 € 02/07/2026 3,66 % 173,67 % 30,46 %
Actions TOTALENERGIES SE FR0000120271 EUR 66,94 € 0,09 % 03/07/2026 66,88 € 02/07/2026 20,42 % 73,33 % 34,14 %
Actions TELEPERFORMANCE SE FR0000051807 EUR 51,90 € 2,45 % 03/07/2026 50,66 € 02/07/2026 -16,07 % -85,03 % 82,90 %
Actions TERNA S.P.A. IT0003242622 EUR 10,28 € 0,10 % 29/06/2026 10,27 € 26/06/2026 - - -
Actions UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE FR0013326246 EUR 103,15 € 0,88 % 03/07/2026 102,25 € 02/07/2026 11,20 % 36,59 % 18,07 %
Actions UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 EUR 5,52 € -1,08 % 03/07/2026 5,58 € 02/07/2026 -14,29 % -90,93 % 57,41 %
Actions VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 EUR 37,51 € 2,80 % 03/07/2026 36,49 € 02/07/2026 26,21 % 43,28 % 15,77 %
Actions VINCI FR0000125486 EUR 127,90 € 0,79 % 03/07/2026 126,90 € 02/07/2026 6,54 % 39,66 % 22,64 %
Actions VALEO SE FR0013176526 EUR 13,28 € 2,55 % 03/07/2026 12,95 € 02/07/2026 14,19 % -48,35 % 54,75 %
Actions VOLKSWAGEN AG DE0007664039 EUR 71,36 € -3,93 % 29/06/2026 74,28 € 26/06/2026 -31,09 % -66,99 % 34,05 %
Actions WORLDLINE FR0011981968 EUR 0,29 € 3,57 % 12/06/2026 0,28 € 11/06/2026 -81,41 % -99,63 % 0,00 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
Opcvm/FI ARKÉA INDICIEL US P FR0000988057 3 étoile(s) EUR 838,86 € 0,39 % 02/07/2026 835,56 € 29/06/2026 11,90 % 79,21 % -
Opcvm/FI AXA AMERIQUE ACTIONS A EUR CAP FR0000447807 3 étoile(s) EUR 208,08 € 0,39 % 01/07/2026 207,27 € 02/07/2026 10,52 % 72,59 % 15,54 %
Opcvm/FI ALLIANZ VALEURS DURABLES RC - EUR FR0000017329 3 étoile(s) EUR 1 371,14 € 0,93 % 02/07/2026 1 358,44 € 01/07/2026 12,73 % 55,85 % -
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD - LU0231459107 3 étoile(s) USD 70,73 € 1,27 % 03/07/2026 79,83 € 02/07/2026 18,20 % 41,41 % -
Opcvm/FI AXA FRANCE OPPORTUNITES A FR0000447864 4 étoile(s) EUR 1 689,17 € 1,61 % 02/07/2026 1 662,36 € 01/07/2026 7,51 % 36,16 % -
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH A EUR CAP LU1536921650 2 étoile(s) EUR 283,54 € -3,04 % 02/07/2026 292,43 € 01/07/2026 20,95 % 33,68 % -
Opcvm/FI AMILTON PREMIUM EUROPE R FR0010687749 5 étoile(s) EUR 363,26 € 0,74 % 02/07/2026 360,60 € 30/06/2026 12,19 % 26,48 % -
Opcvm/FI ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R FR0000975880 3 étoile(s) EUR 449,10 € 1,29 % 02/07/2026 443,40 € 01/07/2026 1,31 % 25,28 % -
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS - CASH USD LU0568621618 EUR 114,43 € 0,12 % 01/07/2026 114,29 € 30/06/2026 4,91 % 24,36 % 7,43 %
Opcvm/FI ALLIANZ STRATEGY 50 CT EUR LU0352312184 3 étoile(s) EUR 262,69 € 0,30 % 03/07/2026 261,90 € 02/07/2026 4,54 % 17,81 % -
Opcvm/FI AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES A C EUR LU0266012235 3 étoile(s) EUR 176,45 € 0,99 % 02/07/2026 174,72 € 01/07/2026 13,07 % 6,61 % -
Opcvm/FI ABERDEEN STANDARD SICAV I - INDIAN EQUITY FUND A ACC USD - LU0231490524 1 étoile(s) EUR 178,02 € 0,94 % 02/07/2026 176,37 € 01/07/2026 -5,85 % 6,38 % 14,68 %
Opcvm/FI AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES P EUR FR0010156604 3 étoile(s) EUR 250,94 € 0,09 % 02/07/2026 250,71 € 01/07/2026 3,50 % 5,57 % -
Opcvm/FI AMPLEGEST PRICING POWER PART AC FR0010375600 1 étoile(s) EUR 298,69 € 0,40 % 02/07/2026 297,50 € 30/06/2026 6,99 % 1,65 % -
Opcvm/FI AMPLEGEST PME PART AC FR0011631050 3 étoile(s) EUR 227,31 € 0,46 % 02/07/2026 226,28 € 01/07/2026 1,22 % -5,42 % -
Opcvm/FI AXA EURO 7-10 C FR0000172124 3 étoile(s) EUR 58,95 € -0,24 % 02/07/2026 59,09 € 30/06/2026 1,50 % -7,56 % -
Opcvm/FI AXA ACT SOCIAL PROGRESS FR0007062567 1 étoile(s) EUR 566,81 € -0,08 % 02/07/2026 567,27 € 01/07/2026 2,39 % -7,60 % -
Opcvm/FI AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A EUR C LU0616241476 3 étoile(s) EUR 132,89 € -0,19 % 03/07/2026 133,14 € 01/07/2026 0,26 % -7,73 % -
Opcvm/FI AMPLEGEST MIDCAPS PART AC FR0010532101 2 étoile(s) EUR 287,49 € -0,42 % 30/06/2026 288,69 € 02/07/2026 1,98 % -8,44 % 17,09 %
Opcvm/FI AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS A CAP EUR LU0266009793 3 étoile(s) EUR 139,38 € -0,07 % 02/07/2026 139,48 € 01/07/2026 0,40 % -15,10 % -
Opcvm/FI AXA AEDIFICANDI A FR0000172041 4 étoile(s) EUR 541,90 € 1,71 % 02/07/2026 532,78 € 01/07/2026 3,69 % -16,31 % -
Opcvm/FI ARBEVEL SHORT TERM CREDIT - ACTION A FR001400L7X7 EUR 1 091,40 € 0,02 % 30/06/2026 1 091,14 € 29/06/2026 0,78 % - -
Opcvm/FI BGF WORLD GOLD FUND E2 LU0090841262 3 étoile(s) EUR 70,65 € 3,81 % 02/07/2026 68,06 € 01/07/2026 -5,57 % 133,78 % 32,27 %
Opcvm/FI BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 LU0154236920 4 étoile(s) EUR 81,25 € 0,12 % 02/07/2026 81,15 € 01/07/2026 20,70 % 92,67 % 15,05 %
Opcvm/FI BDL REMPART EUROPE C FR0010174144 4 étoile(s) EUR 262,37 € 2,18 % 02/07/2026 256,76 € 30/06/2026 4,55 % 48,58 % -
Opcvm/FI BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A2 EUR LU0562822386 3 étoile(s) EUR 35,29 € 0,68 % 03/07/2026 35,05 € 02/07/2026 8,19 % 48,28 % -
Opcvm/FI BDL CONVICTIONS C FR0010651224 3 étoile(s) EUR 4 839,84 € 2,56 % 02/07/2026 4 719,07 € 30/06/2026 7,41 % 48,24 % -
Opcvm/FI BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAPCLASSIC EURR LU0823410724 3 étoile(s) EUR 640,03 € -0,60 % 02/07/2026 643,91 € 01/07/2026 16,69 % 41,22 % -
Opcvm/FI BLACKROCK GLOBAL FUNDS - CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND A2 EUR LU0224105477 3 étoile(s) EUR 55,32 € 0,44 % 03/07/2026 55,08 € 02/07/2026 13,76 % 31,21 % -
Opcvm/FI BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 LU0147396450 4 étoile(s) EUR 77,35 € 0,61 % 02/07/2026 76,88 € 01/07/2026 9,90 % 29,78 % 8,96 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS SMALLCAP EUROLAND ISR FR0010128587 4 étoile(s) EUR 726,43 € -0,04 % 02/07/2026 726,73 € 30/06/2026 10,03 % 29,36 % -
Opcvm/FI BNP PARIBAS AQUA C FR0010668145 3 étoile(s) EUR 717,59 € -0,61 % 02/07/2026 722,00 € 30/06/2026 10,81 % 27,24 % -
Opcvm/FI BGF LATIN AMERICAN FUND E2 LU0147409709 2 étoile(s) USD 62,50 € -0,83 % 03/07/2026 72,05 € 02/07/2026 7,87 % 21,44 % -
Opcvm/FI BSO FRANCE P FR0007478557 2 étoile(s) EUR 961,14 € 2,52 % 02/07/2026 937,50 € 30/06/2026 -4,64 % 7,33 % -
Opcvm/FI BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE ISR FR0010616177 2 étoile(s) EUR 186,95 € 0,80 % 02/07/2026 185,46 € 30/06/2026 5,99 % 2,90 % -
Opcvm/FI BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT PC FR0010340612 1 étoile(s) EUR 100,60 € -1,51 % 01/07/2026 102,14 € 02/07/2026 0,30 % -20,34 % 17,14 %
Opcvm/FI BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY CLASSIC EUR CAPITALISATION LU0823425839 3 étoile(s) EUR 183,63 € 0,04 % 01/07/2026 183,56 € 30/06/2026 2,56 % -31,48 % 23,95 %
Opcvm/FI CM-CIC GLOBAL GOLD C FR0007390174 4 étoile(s) EUR 90,40 € 3,88 % 02/07/2026 87,02 € 30/06/2026 -2,16 % 153,58 % -
Opcvm/FI CLARESCO USA LU1379103812 3 étoile(s) EUR 653,84 € 0,88 % 02/07/2026 648,16 € 30/06/2026 17,24 % 90,70 % -
Opcvm/FI CLARTAN VALEURS C LU1100076550 5 étoile(s) EUR 235,29 € 0,83 % 02/07/2026 233,36 € 01/07/2026 9,81 % 64,48 % -
Opcvm/FI CENTIFOLIA C FR0007076930 4 étoile(s) EUR 560,75 € 1,30 % 02/07/2026 553,58 € 01/07/2026 11,96 % 57,49 % -
Opcvm/FI CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC FR0010148981 4 étoile(s) EUR 2 946,32 € 0,12 % 02/07/2026 2 942,88 € 01/07/2026 15,10 % 53,43 % -
Opcvm/FI CONSTANCE BE WORLD A EUR FR0011400712 5 étoile(s) EUR 905,76 € -2,30 % 30/06/2026 927,13 € 02/07/2026 2,97 % 42,56 % 17,28 %
Opcvm/FI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC FR0010147603 4 étoile(s) EUR 434,30 € 0,33 % 02/07/2026 432,89 € 01/07/2026 4,50 % 36,56 % -
Opcvm/FI CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC FR0010149302 3 étoile(s) EUR 1 927,23 € -2,97 % 02/07/2026 1 986,18 € 01/07/2026 29,95 % 33,03 % -
Opcvm/FI CPR SILVER AGE P A/I FR0010836163 3 étoile(s) EUR 3 078,97 € -1,82 % 01/07/2026 3 135,91 € 02/07/2026 3,14 % 20,66 % 14,23 %
Opcvm/FI COMGEST GROWTH ASIA USD ACC IE00BQ3D6V05 2 étoile(s) EUR 82,72 € 1,03 % 01/07/2026 81,88 € 30/06/2026 30,20 % 19,34 % 16,95 %
Opcvm/FI CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE A EUR ACC LU0592698954 3 étoile(s) EUR 180,43 € -1,05 % 02/07/2026 182,35 € 01/07/2026 14,07 % 18,35 % -
Opcvm/FI CPR INVEST - GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES CLASS A - ACC LU1530899142 3 étoile(s) EUR 2 468,56 € -1,56 % 02/07/2026 2 507,63 € 01/07/2026 16,97 % 15,79 % -
Opcvm/FI COMGEST GROWTH JAPAN EUR R ACC IE00BD1DJ122 2 étoile(s) EUR 16,08 € -0,68 % 02/07/2026 16,19 € 01/07/2026 29,36 % 15,77 % -
Opcvm/FI CPR CROISSANCE REACTIVE P FR0010097683 2 étoile(s) EUR 587,85 € -0,15 % 02/07/2026 588,74 € 30/06/2026 2,93 % 15,38 % -
Opcvm/FI CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT LU1623762843 4 étoile(s) EUR 159,85 € 0,03 % 02/07/2026 159,81 € 01/07/2026 1,18 % 12,46 % 3,87 %
Opcvm/FI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC FR0010135103 2 étoile(s) EUR 829,75 € 0,31 % 02/07/2026 827,15 € 01/07/2026 5,13 % 11,76 % -
Opcvm/FI CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE A EUR ACC LU0099161993 4 étoile(s) EUR 343,00 € 1,32 % 02/07/2026 338,54 € 01/07/2026 1,94 % 10,15 % -
Opcvm/FI CARMIGNAC SECURITE A EUR ACC FR0010149120 4 étoile(s) EUR 1 935,96 € 0,02 % 02/07/2026 1 935,57 € 01/07/2026 0,78 % 7,17 % -
Opcvm/FI COMGEST RENAISSANCE EUROPE FR0000295230 2 étoile(s) EUR 236,20 € 0,89 % 02/07/2026 234,12 € 01/07/2026 -2,42 % 1,61 % -
Opcvm/FI COURS ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A FR0010321810 3 étoile(s) EUR 472,64 € 0,40 % 02/07/2026 470,75 € 01/07/2026 9,88 % -8,55 % -
Opcvm/FI COMGEST GROWTH CHINA IE0030351732 2 étoile(s) EUR 56,31 € -0,79 % 02/07/2026 56,76 € 01/07/2026 -13,41 % -37,97 % -
Opcvm/FI COMGEST MONDE - C FR0000284689 3 étoile(s) EUR 33,70 € 0,90 % 02/07/2026 33,40 € 01/07/2026 -98,77 % -98,77 % -
Opcvm/FI CARMIGNAC CREDIT 2027 FR00140081Y1 EUR 128,42 € 0,05 % 02/07/2026 128,36 € 01/07/2026 0,85 % - -
Opcvm/FI CARMIGNAC CREDIT 2031 FR001400U4T1 EUR 103,09 € -0,01 % 01/07/2026 103,10 € 30/06/2026 1,72 % - -
Opcvm/FI CARMIGNAC CRÉDIT 2029 FR001400KAV4 EUR 120,98 € 0,04 % 02/07/2026 120,93 € 01/07/2026 1,31 % - -
Opcvm/FI CHOIX SOLIDAIRE C FR0010177899 4 étoile(s) EUR 91,30 € 0,00 % 02/07/2026 91,30 € 30/06/2026 3,77 % - -
Opcvm/FI DPAM INVEST B - EQUITIES EUROLAND B CAP BE0058182792 3 étoile(s) EUR 381,82 € 0,60 % 02/07/2026 379,55 € 01/07/2026 12,23 % 45,56 % -
Opcvm/FI DORVAL CONVICTIONS PEA R FR0010229187 3 étoile(s) EUR 322,59 € -0,18 % 30/06/2026 323,17 € 02/07/2026 8,20 % 35,76 % 10,61 %
Opcvm/FI DORVAL CONVICTIONS R FR0010557967 3 étoile(s) EUR 198,32 € 0,22 % 02/07/2026 197,88 € 30/06/2026 7,20 % 30,29 % -
Opcvm/FI DORVAL EUROPEAN CLIMATE INITIATIVE FR0013334380 3 étoile(s) EUR 108,65 € 0,37 % 02/07/2026 108,25 € 01/07/2026 14,53 % 27,37 % 17,38 %
Opcvm/FI DNCA INVEST ALPHA BONDS B LU1694789535 4 étoile(s) EUR 129,22 € -0,09 % 02/07/2026 129,34 € 01/07/2026 1,06 % 24,96 % -
Opcvm/FI DORVAL MANAGEURS R FR0010158048 2 étoile(s) EUR 336,06 € 0,85 % 02/07/2026 333,24 € 30/06/2026 5,90 % 23,78 % -
Opcvm/FI DNCA INVEST EUROSE A EUR LU0284394235 4 étoile(s) EUR 199,76 € 0,27 % 02/07/2026 199,23 € 01/07/2026 3,15 % 22,69 % 4,63 %
Opcvm/FI DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION - B LU0392098371 4 étoile(s) EUR 155,70 € 0,10 % 02/07/2026 155,55 € 01/07/2026 1,00 % 11,47 % 3,30 %
Opcvm/FI DORVAL CONVICTIONS GLOBAL PATRIMOINE FR0013333838 3 étoile(s) EUR 118,20 € -0,22 % 01/07/2026 118,46 € 02/07/2026 2,43 % 9,41 % 2,92 %
Opcvm/FI DNCA INVEST MIURI LU0641745681 2 étoile(s) EUR 122,88 € -0,61 % 02/07/2026 123,64 € 01/07/2026 -2,06 % 2,68 % -
Opcvm/FI DNCA INVEST EUROPE GROWTH B LU0870553459 2 étoile(s) EUR 280,19 € 0,60 % 02/07/2026 278,53 € 01/07/2026 6,49 % -3,18 % -
Opcvm/FI DNCA INVEST - STRATEGIC RESOURCES LU2707622630 EUR 126,77 € 0,22 % 01/07/2026 126,49 € 30/06/2026 -5,85 % - -
Opcvm/FI EDR FUND BIG DATA A-EUR LU1244893696 2 étoile(s) EUR 372,28 € 0,54 % 02/07/2026 370,29 € 01/07/2026 11,81 % 62,21 % -
Opcvm/FI ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B LU1819480192 2 étoile(s) EUR 304,80 € -3,74 % 02/07/2026 316,64 € 01/07/2026 25,83 % 38,73 % -
Opcvm/FI ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH A FR0010859769 3 étoile(s) EUR 478,40 € 0,79 % 02/07/2026 474,67 € 30/06/2026 4,95 % 34,77 % -
Opcvm/FI EDR SICAV TRICOLORE CONVICTIONS FR0010588343 3 étoile(s) EUR 499,46 € 1,34 % 02/07/2026 492,86 € 01/07/2026 -1,00 % 31,42 % -
Opcvm/FI ETHNA AKTIV E (T) LU0431139764 5 étoile(s) EUR 181,30 € -0,15 % 03/07/2026 181,57 € 02/07/2026 6,07 % 25,82 % -
Opcvm/FI EDR SICAV GLOBAL ALLOCATION FR0007023692 3 étoile(s) EUR 378,76 € 0,08 % 01/07/2026 378,46 € 30/06/2026 8,18 % 24,07 % -
Opcvm/FI ECOFI ENJEUX FUTURS C FR0010592022 2 étoile(s) EUR 132,61 € -0,64 % 02/07/2026 133,46 € 30/06/2026 8,94 % 15,07 % -
Opcvm/FI EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE A EUR LU0992632538 4 étoile(s) EUR 141,02 € 0,33 % 02/07/2026 140,55 € 01/07/2026 2,26 % 13,84 % -
Opcvm/FI ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE FR0010321828 3 étoile(s) EUR 383,15 € 0,67 % 02/07/2026 380,61 € 01/07/2026 5,18 % 9,44 % -
Opcvm/FI ECHIQUIER ARTY SRI FR0010611293 4 étoile(s) EUR 1 920,22 € 0,33 % 02/07/2026 1 913,89 € 01/07/2026 2,25 % 9,42 % -
Opcvm/FI EDR FUND HEALTHCARE A - EUR LU1160356009 2 étoile(s) EUR 1 463,03 € 2,43 % 02/07/2026 1 428,30 € 01/07/2026 5,57 % 7,96 % -
Opcvm/FI EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR LU0304955437 2 étoile(s) EUR 675,08 € 1,31 % 01/07/2026 666,35 € 30/06/2026 -1,45 % 2,83 % -
Opcvm/FI EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - BOND ALLOCATION A EUR ACC LU1161527038 3 étoile(s) EUR 239,92 € 0,01 % 02/07/2026 239,90 € 01/07/2026 0,84 % 2,60 % -
Opcvm/FI ERASMUS SMALL CAP EURO E FR0013188364 2 étoile(s) EUR 1 209,78 € 0,20 % 02/07/2026 1 207,33 € 01/07/2026 4,36 % -0,68 % -
Opcvm/FI EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH A EUR H LU0138007074 EUR 9 830,80 € 0,89 % 01/07/2026 9 744,23 € 30/06/2026 -5,66 % -12,44 % -
Opcvm/FI ERASMUS MID CAP EURO R FR0007061882 2 étoile(s) EUR 696,06 € 0,60 % 02/07/2026 691,94 € 01/07/2026 2,90 % -15,00 % -
Opcvm/FI ECHIQUIER ABSOLUTE RETURN CREDIT A FR001400Y4C3 EUR 104,01 € 0,05 % 30/06/2026 103,96 € 29/06/2026 1,12 % - -
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - GLOBAL INDUSTRIALS FUND A-DIST-EUR LU0114722902 4 étoile(s) EUR 129,30 € 0,86 % 03/07/2026 128,20 € 01/07/2026 20,84 % 95,29 % -
Opcvm/FI FF GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-EUR LU0099574567 4 étoile(s) EUR 91,98 € -0,85 % 03/07/2026 92,77 € 01/07/2026 13,92 % 92,07 % -
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL JAPON P FR0000987968 4 étoile(s) EUR 493,30 € -1,09 % 02/07/2026 498,73 € 30/06/2026 36,01 % 78,22 % -
Opcvm/FI FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A ACC USD LU0109394709 5 étoile(s) EUR 61,28 € -0,91 % 01/07/2026 61,84 € 30/06/2026 21,37 % 66,29 % 21,77 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-DIST-EUR LU0114722498 3 étoile(s) EUR 75,92 € 1,11 % 03/07/2026 75,09 € 01/07/2026 6,64 % 63,62 % -
Opcvm/FI FF WORLD FUND A EUR LU0069449576 3 étoile(s) EUR 53,09 € -0,02 % 03/07/2026 53,10 € 01/07/2026 13,08 % 57,49 % -
Opcvm/FI FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A ACC USD LU0109392836 3 étoile(s) EUR 65,71 € -3,92 % 02/07/2026 68,39 € 01/07/2026 8,11 % 45,50 % -
Opcvm/FI FF GERMANY FUND A ACC EUR LU0261948227 4 étoile(s) EUR 40,59 € 2,94 % 03/07/2026 39,43 € 01/07/2026 8,36 % 44,40 % -
Opcvm/FI FEDERAL INDICIEL APAL FR0000987950 2 étoile(s) EUR 663,06 € 0,66 % 30/06/2026 658,68 € 29/06/2026 24,77 % 44,06 % -
Opcvm/FI FF EUROPEAN GROWTH FUND A EUR LU0048578792 3 étoile(s) EUR 22,77 € 1,88 % 03/07/2026 22,35 € 01/07/2026 4,79 % 33,63 % -
Opcvm/FI FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR LU0260869739 3 étoile(s) EUR 35,27 € -1,84 % 02/07/2026 35,93 € 01/07/2026 10,36 % 32,30 % -
Opcvm/FI FF ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A USD LU0054237671 3 étoile(s) EUR 89,40 € -1,68 % 03/07/2026 90,93 € 01/07/2026 27,24 % 29,21 % -
Opcvm/FI FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED) LU2210151341 4 étoile(s) EUR 12,48 € 0,00 % 01/07/2026 12,48 € 30/06/2026 -2,73 % 28,40 % 4,51 %
Opcvm/FI FRANKLIN INDIA FUND A(ACC)EUR LU0231205187 3 étoile(s) EUR 63,13 € 0,29 % 02/07/2026 62,95 € 01/07/2026 -9,23 % 26,26 % -
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A-ACC-EUR LU0702159772 2 étoile(s) EUR 39,25 € -1,48 % 01/07/2026 39,84 € 03/07/2026 -1,97 % 23,74 % 11,49 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR LU0261953904 3 étoile(s) EUR 31,95 € -0,31 % 03/07/2026 32,05 € 01/07/2026 4,86 % 22,23 % -
Opcvm/FI FF AMERICA FUND A USD LU0048573561 2 étoile(s) EUR 16,41 € -0,12 % 03/07/2026 16,43 € 01/07/2026 -8,32 % 21,29 % -
Opcvm/FI FF SWITZERLAND FUND A CHF LU0054754816 1 étoile(s) EUR 97,05 € 1,99 % 03/07/2026 95,16 € 01/07/2026 20,87 % 16,17 % -
Opcvm/FI FIDELITY SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS LU0114721508 4 étoile(s) EUR 99,58 € 0,20 % 03/07/2026 99,38 € 01/07/2026 1,63 % 12,42 % -
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR LU1892829828 1 étoile(s) EUR 15,64 € 0,39 % 03/07/2026 15,58 € 01/07/2026 7,79 % 7,57 % -
Opcvm/FI FIDELITY ACTIVE STRATEGY - FAST - EUROPE FUND A-ACC-EUR LU0202403266 3 étoile(s) EUR 588,98 € 1,07 % 03/07/2026 582,77 € 02/07/2026 9,08 % 6,12 % -
Opcvm/FI FF EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A DIST EUR LU0119124781 3 étoile(s) EUR 84,57 € 1,48 % 03/07/2026 83,34 € 01/07/2026 8,88 % 2,50 % -
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR LU0267388220 2 étoile(s) EUR 26,88 € 0,00 % 03/07/2026 26,88 € 01/07/2026 0,69 % 2,28 % -
Opcvm/FI FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND A-ACC-EUR LU0261952419 2 étoile(s) EUR 40,66 € 2,55 % 03/07/2026 39,65 € 01/07/2026 1,09 % 1,17 % -
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A-DIST-EUR LU0061175625 2 étoile(s) EUR 72,87 € -1,51 % 01/07/2026 73,99 € 03/07/2026 0,82 % -3,03 % 15,93 %
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND A-DIST-USD LU0050427557 3 étoile(s) EUR 33,35 € -0,09 % 03/07/2026 33,38 € 01/07/2026 -9,28 % -11,59 % -
Opcvm/FI FF CHINA FOCUS FUND A USD LU0173614495 4 étoile(s) EUR 56,88 € 0,46 % 03/07/2026 56,62 € 01/07/2026 -24,65 % -22,41 % -
Opcvm/FI FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A-DIST-AUD LU0048574536 3 étoile(s) EUR 60,43 € 0,83 % 03/07/2026 59,93 € 01/07/2026 -38,77 % -25,32 % -
Opcvm/FI FF INDONESIA FUND A USD LU0055114457 4 étoile(s) EUR 15,39 € 2,19 % 03/07/2026 15,06 € 01/07/2026 -32,44 % -34,93 % -
Opcvm/FI GROUPAMA GLOBAL ACTIVE EQUITY FR0000097156 5 étoile(s) EUR 652,92 € -0,04 % 01/07/2026 653,15 € 02/07/2026 15,48 % 90,59 % 13,79 %
Opcvm/FI GINJER ACTIFS 360 A FR0011153014 5 étoile(s) EUR 269,26 € 0,88 % 02/07/2026 266,91 € 01/07/2026 11,93 % 62,51 % -
Opcvm/FI GENERALI INVESTISSEMENT C FR0010086512 3 étoile(s) EUR 355,26 € 0,51 % 02/07/2026 353,45 € 01/07/2026 3,62 % 34,53 % -
Opcvm/FI G FUND EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC LU0571100824 4 étoile(s) EUR 192,72 € -0,12 % 01/07/2026 192,96 € 02/07/2026 11,24 % 17,67 % 6,64 %
Opcvm/FI GEMEQUITY R FR0011268705 2 étoile(s) EUR 271,27 € 2,09 % 01/07/2026 265,72 € 02/07/2026 27,13 % 13,13 % 16,41 %
Opcvm/FI GENERALI FRANCE FUTURE LEADERS FR0007064324 3 étoile(s) EUR 535,35 € 1,27 % 02/07/2026 528,62 € 01/07/2026 1,35 % 6,28 % -
Opcvm/FI GAM STAR JAPAN LEADERS - EUR IE0003012535 1 étoile(s) EUR 202,00 € -4,27 % 01/07/2026 211,02 € 03/07/2026 3,63 % -18,36 % 17,96 %
Opcvm/FI GROUPAMA AVENIR EURO N FR0010288308 2 étoile(s) EUR 1 815,80 € 0,31 % 02/07/2026 1 810,23 € 01/07/2026 -4,38 % -24,59 % -
Opcvm/FI HSBC SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY A FR0000438905 3 étoile(s) EUR 477,12 € -0,09 % 02/07/2026 477,57 € 01/07/2026 10,65 % 52,77 % -
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES C FR0010601971 5 étoile(s) EUR 349,51 € 1,03 % 02/07/2026 345,95 € 30/06/2026 4,54 % 35,77 % -
Opcvm/FI HMG DÉCOUVERTES PME FR0013351285 4 étoile(s) EUR 163,82 € -0,62 % 30/06/2026 164,85 € 29/06/2026 -1,16 % 19,69 % 11,39 %
Opcvm/FI HSBC GIF INDIAN EQUITY AC LU0164881194 3 étoile(s) EUR 256,38 € 0,37 % 03/07/2026 255,44 € 01/07/2026 -21,10 % 12,30 % -
Opcvm/FI HSBC GIF CHINESE EQUITY AC LU0164865239 4 étoile(s) EUR 111,73 € 1,42 % 30/06/2026 110,17 € 29/06/2026 -13,22 % -32,32 % -
Opcvm/FI INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND A CAP LU0119750205 3 étoile(s) EUR 32,08 € 0,66 % 03/07/2026 31,87 € 02/07/2026 9,49 % 48,45 % -
Opcvm/FI INDEPENDANCE ET EXPANSION FRANCE SMALL A LU0131510165 5 étoile(s) EUR 923,90 € 1,05 % 02/07/2026 914,26 € 01/07/2026 2,53 % 36,91 % 15,35 %
Opcvm/FI IAM SPACE FR001400TS43 EUR 305,31 € -1,88 % 02/07/2026 311,16 € 30/06/2026 22,49 % - -
Opcvm/FI INDEPENDANCE AM EUROPE MID A-C LU2798962978 EUR 142,50 € 0,43 % 01/07/2026 141,89 € 30/06/2026 7,03 % - -
Opcvm/FI INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE FR0010702084 2 étoile(s) EUR 262,55 € 0,76 % 02/07/2026 260,58 € 01/07/2026 5,29 % - -
Opcvm/FI JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (PERF) (ACC) - EUR LU0289089384 5 étoile(s) EUR 39,66 € 0,41 % 03/07/2026 39,50 € 02/07/2026 13,02 % 97,12 % -
Opcvm/FI JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) USD LU0292454872 3 étoile(s) EUR 56,53 € 0,57 % 02/07/2026 56,21 € 30/06/2026 9,68 % 84,94 % 14,25 %
Opcvm/FI JPM US TECHNOLOGY A (ACC) EUR LU0159052710 3 étoile(s) EUR 1 340,14 € -1,62 % 02/07/2026 1 362,15 € 30/06/2026 22,55 % 76,37 % 26,10 %
Opcvm/FI JPM EUROPE STRATEGIC VALUE FUND A (DIST) - EUR LU0107398884 4 étoile(s) EUR 27,25 € 0,41 % 03/07/2026 27,14 € 02/07/2026 13,02 % 73,13 % -
Opcvm/FI JPM US EQUITY ALL CAP A ACC EUR LU1033933703 3 étoile(s) EUR 323,09 € 0,16 % 02/07/2026 322,58 € 30/06/2026 9,02 % 57,75 % -
Opcvm/FI JPM EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC EUR LU0217576759 3 étoile(s) EUR 36,59 € 1,11 % 03/07/2026 36,19 € 02/07/2026 34,87 % 28,52 % -
Opcvm/FI JPM GLOBAL INCOME FUND A ACC AEUR LU0740858229 2 étoile(s) EUR 176,80 € -0,13 % 02/07/2026 177,03 € 30/06/2026 6,05 % 13,46 % -
Opcvm/FI JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) - EUR LU0070212591 3 étoile(s) EUR 2 477,54 € -0,09 % 03/07/2026 2 479,82 € 02/07/2026 3,23 % 9,05 % -
Opcvm/FI JPM PACIFIC EQUITY FUND A DIST USD LU0052474979 3 étoile(s) EUR 177,73 € -0,06 % 03/07/2026 177,84 € 02/07/2026 7,80 % 8,84 % -
Opcvm/FI JPM INDIA FUND A DIST USD LU0058908533 1 étoile(s) EUR 96,20 € 0,82 % 02/07/2026 95,42 € 30/06/2026 -9,71 % 8,59 % 13,51 %
Opcvm/FI JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND A (DIST) - USD LU0053696224 3 étoile(s) EUR 58,66 € 0,57 % 03/07/2026 58,33 € 02/07/2026 -1,58 % 7,06 % -
Opcvm/FI JPM - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR LU0095938881 2 étoile(s) EUR 186,48 € 0,05 % 03/07/2026 186,38 € 02/07/2026 -2,58 % -12,94 % -
Opcvm/FI JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FUND A2 EUR LU0088927925 4 étoile(s) EUR 55,60 € -0,43 % 02/07/2026 55,84 € 03/07/2026 3,38 % -14,78 % 21,04 %
Opcvm/FI JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND A (ACC) - EUR LU1255011097 3 étoile(s) EUR 29,15 € -1,09 % 02/07/2026 29,47 € 03/07/2026 15,54 % -16,55 % 19,39 %
Opcvm/FI KEREN PATRIMOINE C FR0000980427 5 étoile(s) EUR 2 636,68 € 0,32 % 02/07/2026 2 628,17 € 01/07/2026 3,93 % 23,50 % -
Opcvm/FI KEREN CORPORATE C FR0010697532 4 étoile(s) EUR 220,31 € 0,00 % 01/07/2026 220,30 € 02/07/2026 1,15 % 13,63 % 3,34 %
Opcvm/FI KEREN ESSENTIELS C FR0011271550 3 étoile(s) EUR 321,89 € 0,89 % 02/07/2026 319,04 € 01/07/2026 6,51 % 8,46 % -
Opcvm/FI KIRAO MULTICAPS AC FR0012020741 1 étoile(s) EUR 169,51 € -0,57 % 30/06/2026 170,49 € 02/07/2026 -1,71 % -18,69 % 16,42 %
Opcvm/FI LCL ACTIONS OR MONDE C FR0007374145 3 étoile(s) EUR 429,67 € -3,94 % 30/06/2026 447,30 € 02/07/2026 -8,29 % 153,91 % 33,95 %
Opcvm/FI LAZARD ACTIONS EMERGENTES R FR0010380675 4 étoile(s) EUR 3 000,07 € -0,41 % 02/07/2026 3 012,51 € 01/07/2026 24,82 % 81,64 % -
Opcvm/FI LAZARD EQUITY SRI C FR0000003998 3 étoile(s) EUR 3 439,68 € 1,33 % 02/07/2026 3 394,46 € 01/07/2026 10,10 % 60,58 % -
Opcvm/FI LAZARD ACTIONS AMERICAINES R FR0010700823 2 étoile(s) EUR 1 403,79 € 0,33 % 02/07/2026 1 399,16 € 01/07/2026 6,68 % 54,36 % -
Opcvm/FI LOOMIS SAYLES U.S. GROWTH EQUITY FUND H-R/A (EUR) LU1435385593 EUR 301,68 € 0,29 % 02/07/2026 300,82 € 01/07/2026 -5,44 % 39,14 % -
Opcvm/FI LAZARD ACTIONS AMERICAINES AC H-EUR FR0013254331 EUR 405,69 € -0,75 % 01/07/2026 408,76 € 02/07/2026 2,55 % 38,72 % 15,53 %
Opcvm/FI LAZARD EUROPE CONCENTRATED FR0011034131 2 étoile(s) EUR 495,58 € 1,69 % 02/07/2026 487,32 € 01/07/2026 6,86 % 35,46 % -
Opcvm/FI LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI R EUR FR0007028543 4 étoile(s) EUR 111,00 € -0,08 % 01/07/2026 111,09 € 02/07/2026 5,69 % 22,41 % 6,60 %
Opcvm/FI LAZARD PATRIMOINE CROISSANCE FR0000292302 2 étoile(s) EUR 570,55 € 0,89 % 02/07/2026 565,49 € 01/07/2026 5,06 % 21,53 % -
Opcvm/FI LAZARD PATRIMOINE EQUILIBRE FR0007382965 4 étoile(s) EUR 3 578,84 € 0,53 % 02/07/2026 3 559,90 € 01/07/2026 4,08 % 16,37 % -
Opcvm/FI LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES A FR0010230490 4 étoile(s) EUR 730,48 € 0,05 % 02/07/2026 730,14 € 01/07/2026 0,71 % 16,12 % -
Opcvm/FI LAZARD CRÉDIT FI SRI R FR0010752543 4 étoile(s) EUR 427,81 € 0,03 % 02/07/2026 427,68 € 01/07/2026 1,55 % 15,10 % -
Opcvm/FI LAZARD EURO SHORT DURATION SRI FR0000027609 4 étoile(s) EUR 5 155,28 € 0,04 % 02/07/2026 5 153,21 € 01/07/2026 1,30 % 14,04 % -
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS EURO SRI R FR0010689141 3 étoile(s) EUR 1 959,85 € -0,08 % 02/07/2026 1 961,46 € 01/07/2026 -0,04 % 6,23 % -
Opcvm/FI LAZARD PATRIMOINE SRI RC EUR FR0012355139 3 étoile(s) EUR 133,84 € -0,06 % 02/07/2026 133,92 € 01/07/2026 2,87 % 5,46 % -
Opcvm/FI LAZARD EURO CREDIT SRI FR0010751008 4 étoile(s) EUR 1 557,69 € 0,02 % 02/07/2026 1 557,40 € 01/07/2026 1,43 % 5,03 % -
Opcvm/FI LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL R FR0010858498 2 étoile(s) EUR 558,85 € -0,50 % 02/07/2026 561,66 € 01/07/2026 9,99 % 1,88 % -
Opcvm/FI LAZARD SMALL CAPS FRANCE R FR0010679902 2 étoile(s) EUR 432,81 € 0,45 % 02/07/2026 430,89 € 01/07/2026 -4,21 % -9,82 % -
Opcvm/FI LONVIA AVENIR MID-CAP EURO LU2240056445 1 étoile(s) EUR 91,36 € -0,58 % 30/06/2026 91,89 € 02/07/2026 2,11 % -24,84 % 20,23 %
Opcvm/FI LAZARD SOVEREIGNTY EUROPE FR0014010443 EUR 122,99 € 1,50 % 02/07/2026 121,17 € 01/07/2026 15,42 % - -
Opcvm/FI M&G LUX EUROPEAN STRAT VAL FD A EUR ACC LU1670707527 5 étoile(s) EUR 22,67 € 1,21 % 02/07/2026 22,40 € 01/07/2026 10,72 % 103,34 % 12,81 %
Opcvm/FI M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR ACC LU1670710075 3 étoile(s) EUR 19,98 € 0,60 % 03/07/2026 19,86 € 02/07/2026 8,20 % 56,21 % -
Opcvm/FI MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A EUR LU0914731947 3 étoile(s) EUR 193,91 € 0,69 % 02/07/2026 192,58 € 01/07/2026 11,71 % 37,63 % -
Opcvm/FI MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 4 étoile(s) EUR 485,50 € 1,50 % 02/07/2026 478,33 € 01/07/2026 7,09 % 35,50 % -
Opcvm/FI MONETA LONG SHORT FR0010400762 4 étoile(s) EUR 262,97 € 0,67 % 02/07/2026 261,22 € 01/07/2026 5,37 % 34,22 % -
Opcvm/FI MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND R/A (EUR LU0914729966 3 étoile(s) EUR 346,07 € 0,41 % 02/07/2026 344,66 € 01/07/2026 4,35 % 27,74 % -
Opcvm/FI M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND EURO A ACC LU1582988058 3 étoile(s) EUR 12,87 € 0,63 % 03/07/2026 12,79 € 02/07/2026 5,62 % 27,71 % -
Opcvm/FI MANDARINE GLOBAL TRANSITION LU2257980289 3 étoile(s) EUR 191,95 € -0,78 % 02/07/2026 193,45 € 01/07/2026 9,97 % 20,27 % -
Opcvm/FI MIROVA EUROPE ENVIRONNEMENT - PART C FR0010521575 2 étoile(s) EUR 2 397,82 € 0,69 % 30/06/2026 2 381,31 € 02/07/2026 18,69 % 5,48 % 16,35 %
Opcvm/FI M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND FUND A-H EUR ACC LU1670631289 4 étoile(s) EUR 11,78 € 0,26 % 03/07/2026 11,75 € 02/07/2026 2,06 % 4,63 % -
Opcvm/FI MIROVA EUROPE ENVIRONMENTAL EQUITY FUND R/A (EUR) LU0914733059 2 étoile(s) EUR 220,23 € 0,58 % 02/07/2026 218,96 € 01/07/2026 17,83 % 3,11 % -
Opcvm/FI MANDARINE EUROPE MICROCAP R LU1303940784 4 étoile(s) EUR 28,57 € 1,03 % 02/07/2026 28,28 € 30/06/2026 5,23 % 0,21 % -
Opcvm/FI MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 1 étoile(s) EUR 1 405,45 € 0,60 % 02/07/2026 1 397,11 € 30/06/2026 2,74 % 0,14 % -
Opcvm/FI M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND LU1670724373 3 étoile(s) EUR 10,87 € 0,09 % 03/07/2026 10,86 € 02/07/2026 0,13 % -0,03 % -
Opcvm/FI M&G (LUX) GLOBAL MACRO BOND FUND A EUR ACC LU1670719613 2 étoile(s) EUR 13,62 € -0,07 % 03/07/2026 13,63 € 02/07/2026 1,94 % -8,64 % -
Opcvm/FI MS INVF US GROWTH FUND LU0073232471 1 étoile(s) EUR 224,89 € 0,67 % 02/07/2026 223,39 € 01/07/2026 2,30 % -10,20 % 35,89 %
Opcvm/FI MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BRANDS FUND AH (EUR) LU0335216932 EUR 97,32 € -0,75 % 02/07/2026 98,06 € 03/07/2026 -11,46 % -11,30 % 13,41 %
Opcvm/FI NORDEA 1 GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND CLASSE D'ACTIONS BP EUR LU0348926287 4 étoile(s) EUR 42,43 € 0,07 % 01/07/2026 42,40 € 02/07/2026 24,16 % 46,81 % 14,01 %
Opcvm/FI NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND BP EUR LU0772926084 3 étoile(s) EUR 149,99 € 0,07 % 01/07/2026 149,89 € 02/07/2026 6,08 % 14,20 % 8,29 %
Opcvm/FI NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND LU0141799501 3 étoile(s) EUR 41,08 € -0,07 % 01/07/2026 41,11 € 03/07/2026 1,45 % 13,19 % 5,07 %
Opcvm/FI NORDEN SRI FR0000299356 2 étoile(s) EUR 297,61 € 1,47 % 02/07/2026 293,29 € 01/07/2026 4,75 % 12,75 % -
Opcvm/FI NATIXIS IF - LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND R/A(EUR) IE00B23XD337 3 étoile(s) EUR 24,08 € -0,50 % 12/06/2026 24,20 € 11/06/2026 1,35 % 10,05 % -
Opcvm/FI NORDEA 1 STABLE RETURN BP EUR LU0227384020 1 étoile(s) EUR 17,99 € 0,00 % 02/07/2026 17,99 € 01/07/2026 0,71 % -0,77 % -
Opcvm/FI OFI INVEST ISR GRANDES MARQUES FR0011586544 3 étoile(s) EUR 3 200,85 € -0,34 % 01/07/2026 3 211,64 € 02/07/2026 7,27 % 41,45 % 14,20 %
Opcvm/FI OFI INVEST PRECIOUS METALS FR0011170182 EUR 1 251,13 € 1,40 % 02/07/2026 1 233,87 € 01/07/2026 -13,48 % 38,99 % -
Opcvm/FI OFI INVEST ESG MULTITRACK FR0010564351 3 étoile(s) EUR 206,35 € -0,15 % 02/07/2026 206,66 € 01/07/2026 5,01 % 14,84 % -
Opcvm/FI ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DUR CR-EUR LU1486845537 2 étoile(s) EUR 116,60 € -0,02 % 01/07/2026 116,62 € 02/07/2026 1,09 % 13,76 % 2,08 %
Opcvm/FI ODDO BHF POLARIS MODERATE CR-EUR DE000A2JJ1W5 4 étoile(s) EUR 125,96 € -0,04 % 01/07/2026 126,01 € 02/07/2026 1,47 % 10,90 % 4,69 %
Opcvm/FI OSTRUM SRI CROSSOVER FR0011350685 4 étoile(s) EUR 1 337,20 € -0,01 % 01/07/2026 1 337,33 € 02/07/2026 0,98 % 9,69 % 2,44 %
Opcvm/FI OSTRUM CREDIT SHORT DURATION LU0935222066 3 étoile(s) EUR 113,01 € 0,04 % 01/07/2026 112,96 € 30/06/2026 0,59 % 7,62 % 1,65 %
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-EUR FR0000974149 3 étoile(s) EUR 746,23 € 0,84 % 02/07/2026 740,03 € 01/07/2026 7,75 % -1,10 % -
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR EURO CR-EUR FR0000990095 2 étoile(s) EUR 376,37 € 0,69 % 02/07/2026 373,80 € 01/07/2026 6,72 % -1,57 % -
Opcvm/FI ODDO BHF AVENIR CR-EUR FR0000989899 3 étoile(s) EUR 4 653,64 € -0,59 % 01/07/2026 4 681,34 € 02/07/2026 1,78 % -1,84 % 14,97 %
Opcvm/FI OSTRUM SRI EURO SOVEREIGN BONDS FR0000003196 2 étoile(s) EUR 496,29 € -0,08 % 02/07/2026 496,71 € 01/07/2026 0,67 % -13,48 % -
Opcvm/FI ODDO BHF IMMOBILIER CR-EUR FR0000989915 3 étoile(s) EUR 1 748,54 € -1,05 % 30/06/2026 1 767,11 € 02/07/2026 2,88 % -15,53 % 20,73 %
Opcvm/FI ODDO BHF GLOBAL NAVIGATOR CRW-EUR LU3103551860 EUR 113,79 € 0,16 % 01/07/2026 113,61 € 30/06/2026 9,77 % - -
Opcvm/FI ODDO BHF GLOBAL TARGET 2028 FR001400C7W0 EUR 120,62 € 0,02 % 02/07/2026 120,60 € 30/06/2026 1,14 % - -
Opcvm/FI OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS FR0014008NN3 EUR 1 087,46 € 0,50 % 02/07/2026 1 082,04 € 30/06/2026 -8,45 % - -
Opcvm/FI PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION LU0280435388 4 étoile(s) EUR 245,91 € -0,83 % 02/07/2026 247,98 € 01/07/2026 39,11 % 81,85 % -
Opcvm/FI PICTET - ROBOTICS P EUR LU1279334210 3 étoile(s) EUR 476,49 € -0,80 % 02/07/2026 480,32 € 01/07/2026 18,40 % 79,94 % -
Opcvm/FI PICTET BIOTECH P EUR LU0255977455 4 étoile(s) EUR 1 369,22 € 0,19 % 02/07/2026 1 366,59 € 01/07/2026 20,79 % 60,11 % -
Opcvm/FI PICTET DIGITAL P EUR LU0340554913 3 étoile(s) EUR 720,50 € -0,80 % 02/07/2026 726,32 € 01/07/2026 16,57 % 47,25 % -
Opcvm/FI PICTET BIOTECH HP EUR LU0190161025 EUR 908,41 € 0,66 % 02/07/2026 902,42 € 01/07/2026 16,62 % 37,11 % -
Opcvm/FI PICTET-SECURITY P EUR LU0270904781 3 étoile(s) EUR 441,31 € -1,12 % 02/07/2026 446,31 € 01/07/2026 32,97 % 35,83 % -
Opcvm/FI PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES P EUR LU0503631714 3 étoile(s) EUR 397,23 € -0,93 % 02/07/2026 400,97 € 01/07/2026 19,98 % 27,79 % -
Opcvm/FI PICTET SHORT TERM MONEY MARKET USD P LU0128496485 EUR 150,07 € 0,11 % 02/07/2026 149,91 € 01/07/2026 5,09 % 24,32 % 7,40 %
Opcvm/FI PICTET INDIAN EQUITIES P USD LU0070964530 3 étoile(s) EUR 708,04 € 0,34 % 01/07/2026 705,65 € 30/06/2026 -8,45 % 19,86 % 13,78 %
Opcvm/FI PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION-P EUR LU0386882277 3 étoile(s) EUR 421,63 € -0,08 % 02/07/2026 421,96 € 01/07/2026 11,61 % 18,96 % -
Opcvm/FI PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS A FR0000422859 2 étoile(s) EUR 925,02 € 1,17 % 02/07/2026 914,28 € 30/06/2026 4,34 % 18,74 % -
Opcvm/FI PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P EUR LU0280437673 3 étoile(s) EUR 172,37 € -0,05 % 02/07/2026 172,46 € 01/07/2026 3,38 % 16,94 % -
Opcvm/FI PICTET WATER P EUR LU0104884860 2 étoile(s) EUR 511,00 € -0,45 % 02/07/2026 513,33 € 01/07/2026 0,40 % 13,27 % -
Opcvm/FI PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES R EUR LU0941349275 4 étoile(s) EUR 140,07 € -0,10 % 02/07/2026 140,21 € 30/06/2026 3,16 % 11,40 % -
Opcvm/FI PICTET PREMIUM BRANDS P EUR LU0217139020 3 étoile(s) EUR 285,60 € 1,90 % 02/07/2026 280,27 € 01/07/2026 -1,67 % 10,92 % -
Opcvm/FI PICTET TIMBER P EUR LU0340559557 1 étoile(s) EUR 184,67 € 0,13 % 02/07/2026 184,43 € 01/07/2026 -0,42 % -13,41 % -
Opcvm/FI PICTET HEALTH P USD LU0188501257 2 étoile(s) EUR 250,89 € 1,44 % 01/07/2026 247,33 € 30/06/2026 -13,14 % -19,89 % 14,33 %
Opcvm/FI PICTET-NUTRITION P EUR LU0366534344 2 étoile(s) EUR 220,55 € 1,41 % 02/07/2026 217,48 € 01/07/2026 4,29 % -23,42 % -
Opcvm/FI RAIFFEISEN INFRASTRUKTUR AKTIEN VT AT0000A09ZL0 4 étoile(s) EUR 373,98 € 0,06 % 03/07/2026 373,77 € 02/07/2026 14,89 % 61,62 % -
Opcvm/FI R CONVICTION USA H FR0011069137 EUR 289,95 € 0,67 % 02/07/2026 288,03 € 30/06/2026 4,60 % 45,21 % -
Opcvm/FI R-CO VALOR FR0011261197 5 étoile(s) EUR 3 358,18 € 1,71 % 02/07/2026 3 301,78 € 30/06/2026 -3,17 % 30,91 % -
Opcvm/FI R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR FR0010697482 3 étoile(s) EUR 142,88 € 0,08 % 02/07/2026 142,77 € 30/06/2026 0,78 % 9,21 % -
Opcvm/FI R-CO THEMATIC SILVER PLUS C FR0010909531 3 étoile(s) EUR 312,95 € 1,72 % 02/07/2026 307,65 € 30/06/2026 1,82 % 4,21 % -
Opcvm/FI SYCOMORE FUND SUSTAINABLE TECH LU2181906426 3 étoile(s) EUR 290,53 € -1,00 % 01/07/2026 293,45 € 30/06/2026 50,47 % 126,52 % 23,06 %
Opcvm/FI SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A ACC LU0161305163 4 étoile(s) EUR 120,07 € 1,01 % 03/07/2026 118,87 € 02/07/2026 9,00 % 75,55 % -
Opcvm/FI STATE STREET EMU INDEX EQUITY FUND P LU1159238036 4 étoile(s) EUR 25,80 € 0,94 % 02/07/2026 25,56 € 01/07/2026 12,36 % 65,34 % -
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL QUALITY A ACCUMULATION EUR LU0323591833 3 étoile(s) EUR 421,96 € -0,31 % 02/07/2026 423,29 € 01/07/2026 13,58 % 62,39 % -
Opcvm/FI SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND LU1648467097 4 étoile(s) EUR 20,64 € -2,18 % 02/07/2026 21,10 € 01/07/2026 28,63 % 57,26 % -
Opcvm/FI SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACCUMULATION EUR LU0248172537 4 étoile(s) EUR 73,37 € 1,40 % 03/07/2026 72,36 € 01/07/2026 29,35 % 44,09 % -
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION EUR LU0106235293 2 étoile(s) EUR 63,96 € 1,52 % 03/07/2026 63,00 € 01/07/2026 11,85 % 43,53 % -
Opcvm/FI SYCOMORE SÉLECTION RESPONSABLE R FR0011169341 2 étoile(s) EUR 628,16 € 0,95 % 02/07/2026 622,26 € 01/07/2026 9,35 % 40,52 % -
Opcvm/FI SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR A ACC LU0248178732 3 étoile(s) EUR 516,19 € -0,85 % 02/07/2026 520,60 € 01/07/2026 21,79 % 38,97 % -
Opcvm/FI SYCOMORE FUND SICAV - HAPPY @ WORK R LU1301026388 4 étoile(s) EUR 219,22 € 0,43 % 02/07/2026 218,29 € 01/07/2026 14,03 % 36,10 % -
Opcvm/FI STATE STREET PACIFIC EX JAPAN INDEX EQUITY FUND LU1161083644 3 étoile(s) EUR 19,09 € -0,47 % 01/07/2026 19,18 € 30/06/2026 9,25 % 30,52 % 13,47 %
Opcvm/FI SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY EUR A ACC LU0302446645 4 étoile(s) EUR 38,07 € 0,05 % 03/07/2026 38,05 € 01/07/2026 13,96 % 26,50 % -
Opcvm/FI SCHELCHER SHORT TERM ESG P FR0011198332 5 étoile(s) EUR 118,26 € 0,03 % 02/07/2026 118,23 € 30/06/2026 1,22 % 13,43 % 0,51 %
Opcvm/FI SCHRODER ISF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS EUR C ACC LU0246036288 3 étoile(s) EUR 308,42 € 0,55 % 03/07/2026 306,73 € 02/07/2026 7,59 % 7,76 % -
Opcvm/FI SYCOMORE SÉLECTION CRÉDIT R FR0011288513 4 étoile(s) EUR 137,49 € 0,02 % 02/07/2026 137,46 € 01/07/2026 0,89 % 7,41 % -
Opcvm/FI SEXTANT GRAND LARGE A FR0010286013 2 étoile(s) EUR 495,68 € 0,88 % 02/07/2026 491,37 € 30/06/2026 -0,02 % 6,80 % -
Opcvm/FI SYCOMORE FUND EUROPE ECO SOLUTIONS LU1183791794 2 étoile(s) EUR 187,02 € 0,11 % 02/07/2026 186,81 € 01/07/2026 17,87 % 6,43 % -
Opcvm/FI SEXTANT BOND PICKING A FR0013202132 2 étoile(s) EUR 117,73 € 0,02 % 02/07/2026 117,71 € 30/06/2026 0,58 % 0,74 % -
Opcvm/FI SOLIDARITÉ - HABITAT ET HUMANISME P FR0011363746 2 étoile(s) EUR 204,63 € 0,00 % 02/07/2026 204,62 € 30/06/2026 1,93 % 0,55 % -
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO CORPORATE BOND A ACCUMULATION EUR LU0113257694 4 étoile(s) EUR 24,89 € 0,00 % 03/07/2026 24,89 € 01/07/2026 1,16 % 0,39 % -
Opcvm/FI SEXTANT PEA A FR0010286005 3 étoile(s) EUR 1 223,44 € -1,35 % 30/06/2026 1 240,15 € 02/07/2026 2,07 % -4,34 % 14,81 %
Opcvm/FI SOFIDY SELECTION 1 P FR0011694256 5 étoile(s) EUR 174,66 € 1,19 % 02/07/2026 172,60 € 30/06/2026 5,10 % -5,51 % -
Opcvm/FI SYCOMORE L/S OPPORTUNITES FR0010363366 1 étoile(s) EUR 356,38 € -0,13 % 02/07/2026 356,84 € 01/07/2026 6,62 % -6,69 % -
Opcvm/FI SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL INFLATION LINKED BOND A ACCUMULATION EUR LU0180781048 2 étoile(s) EUR 28,60 € 0,07 % 01/07/2026 28,58 € 03/07/2026 0,25 % -17,35 % 7,25 %
Opcvm/FI SYCOYIELD 2030 FR001400MCQ6 EUR 112,91 € 0,06 % 02/07/2026 112,84 € 01/07/2026 1,04 % - -
Opcvm/FI TOCQUEVILLE DIVIDENDE ISR C FR0010546929 5 étoile(s) EUR 40,41 € 1,69 % 02/07/2026 39,74 € 01/07/2026 12,50 % 74,26 % -
Opcvm/FI THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND LU1951200481 3 étoile(s) EUR 278,30 € -2,36 % 02/07/2026 285,04 € 01/07/2026 18,68 % 63,76 % -
Opcvm/FI THEMATICS WATER FUND LU1951229035 3 étoile(s) EUR 187,93 € 0,66 % 02/07/2026 186,70 € 01/07/2026 8,94 % 28,13 % -
Opcvm/FI TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR LU0390135415 3 étoile(s) EUR 91,18 € -1,37 % 02/07/2026 92,45 € 01/07/2026 15,00 % 23,58 % -
Opcvm/FI TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS R ACC LU2147879543 2 étoile(s) EUR Cloture 772,51 € 0,30 % 02/07/2026 770,22 € 01/07/2026 2,84 % 14,07 % -
Opcvm/FI THEMATICS SAFETY FUND R A LU1951225553 2 étoile(s) EUR 188,10 € -0,02 % 02/07/2026 188,14 € 01/07/2026 14,30 % 8,78 % -
Opcvm/FI TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR C FR0010546903 3 étoile(s) EUR 76,09 € 1,00 % 02/07/2026 75,34 € 01/07/2026 5,43 % 8,02 % -
Opcvm/FI TRUSTEAM OPTIMUM A FR0007072160 3 étoile(s) EUR 175,02 € -0,14 % 30/06/2026 175,27 € 02/07/2026 1,15 % 6,68 % 3,15 %
Opcvm/FI THEMATICS META FUND R A LU1951204046 2 étoile(s) EUR 173,30 € 0,03 % 02/07/2026 173,25 € 01/07/2026 2,43 % 4,97 % -
Opcvm/FI THEMATICS EUROPE SELECTION FR0010058529 1 étoile(s) EUR 1 214,99 € 0,34 % 02/07/2026 1 210,82 € 01/07/2026 6,07 % -9,51 % -
Opcvm/FI THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND LU2095319849 1 étoile(s) EUR 120,36 € 1,24 % 02/07/2026 118,88 € 01/07/2026 -6,94 % -17,87 % -
Opcvm/FI UNION INDICIEL JAPON 225 FR0010415448 3 étoile(s) EUR 582,58 € -0,77 % 03/07/2026 587,13 € 01/07/2026 39,52 % 167,99 % -
Opcvm/FI UNION INDICIEL AMERIQUE 500 C FR0010004085 EUR 971,05 € -0,20 % 02/07/2026 973,04 € 30/06/2026 8,79 % 61,15 % -
Opcvm/FI VARENNE VALEUR A EUR CAP LU2358392376 4 étoile(s) EUR 506,75 € -1,47 % 02/07/2026 514,29 € 30/06/2026 362,62 % 301,61 % -
Opcvm/FI VEGA FRANCE OPPORTUNITÉS ISR FR0010458190 2 étoile(s) EUR 222,09 € 0,82 % 02/07/2026 220,29 € 01/07/2026 4,07 % 16,66 % -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
Fonds structurés /Autres AUTOCALL ACTION BNP JUILLET 2026 FRSG00018AU0 EUR 1 000,00 € 0,00 % 03/07/2026 1 000,00 € 02/07/2026 - - -
Fonds structurés /Autres GWS TAUX FIXE CALLABLE JUIN 2026 FR0014016AV6 EUR 1 000,00 € 0,00 % 30/06/2026 1 000,00 € 29/06/2026 - - -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
SCPI - SCI ALTIXIA CADENCE XII FR00000009UQ EUR 182,00 € 0,00 % 02/07/2026 182,00 € 01/07/2026 1,37 % 36,79 % 3,26 %
SCPI - SCI ATREAM HOTELS SCPI00004052 EUR 900,00 € 0,00 % 02/07/2026 900,00 € 01/07/2026 1,36 % 28,89 % 2,56 %
SCPI - SCI EPARGNE FONCIERE SCPI00000449 EUR 619,75 € 0,00 % 02/07/2026 619,75 € 01/07/2026 0,89 % 1,36 % 8,73 %
SCPI - SCI GF PIERRE SCI000000004 EUR 47,15 € 0,00 % 02/07/2026 47,15 € 01/07/2026 0,38 % -4,52 % 4,38 %
SCPI - SCI SC TERRES INVEST SCI000000015 EUR 108,07 € 0,00 % 02/07/2026 108,07 € 01/07/2026 1,30 % - -
SCPI - SCI SCI CAP SANTÉ SCI000000013 EUR - - -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
OPCI OPCIMMO P FR0011066802 EUR 89,91 € 0,03 % 15/06/2026 89,88 € 29/05/2026 -1,39 % -23,68 % -
OPCI SOFIDY PIERRE EUROPE FR0013260262 EUR 100,03 € 0,24 % 15/06/2026 99,79 € 29/05/2026 -0,70 % -13,39 % -
OPCI SWISSLIFE DYNAPIERRE ACTION P FR0013219722 EUR 920,16 € -0,58 % 15/06/2026 925,52 € 29/05/2026 -2,14 % -15,58 % 3,04 %
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
FCPR BLACKSTONE CRÉDIT PRIVÉ EUROPE SC FR001400L0X2 EUR - - -
FCPR FCPR-GF LUMYNA PRIVATE EQUITY WORLD FUND FR0013504479 EUR 155,85 € 1,23 % 29/05/2026 153,95 € 15/05/2026 -0,22 % 42,02 % 4,34 %
FCPR GF INFRASTRUCTURES DURABLES FR0013473667 EUR 131,75 € 0,15 % 31/05/2026 131,55 € 15/05/2026 -0,91 % 28,21 % 2,83 %
FCPR GF LUMYNA PRIVATE DEBT FUND FR001400NQN1 EUR 108,18 € 0,08 % 15/06/2026 108,09 € 29/05/2026 2,20 % - -
FCPR ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE FR0013222353 EUR 162,55 € 0,00 % 15/06/2026 162,55 € 30/05/2026 2,01 % 24,41 % -
Catégorie d'actif Libellé du support ISIN Notation Morningstar Devise Clôture Valeur de la part Perf/Cours préc. Date de valeur Valeur de la part (préc.) Date de valeur (préc.) Performance depuis le 01 janv. Performance sur 5 ans Risque sur 5 ans
ETF AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF ACC LU1829219390 4 étoile(s) EUR 379,70 € 2,83 % 03/07/2026 369,26 € 01/07/2026 17,66 % 323,44 % -
ETF AMUNDI MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY UCITS ETF EUR ACC LU0533033667 4 étoile(s) EUR 1 169,64 € -0,29 % 03/07/2026 1 173,06 € 01/07/2026 21,94 % 141,21 % -
ETF AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA UCITS ETF LU1900066462 2 étoile(s) EUR 44,19 € 1,87 % 03/07/2026 43,38 € 01/07/2026 19,89 % 122,60 % -
ETF AMUNDI NASDAQ-100 II UCITS ETF ACC LU1829221024 5 étoile(s) EUR 105,47 € -1,02 % 03/07/2026 106,56 € 01/07/2026 20,04 % 115,16 % -
ETF AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF ACC FR0007054358 4 étoile(s) EUR 72,96 € 2,26 % 03/07/2026 71,35 € 01/07/2026 12,75 % 81,27 % -
ETF AMUNDI S&P 500 II UCITS ETF EUR DIST LU0496786574 5 étoile(s) EUR 67,58 € -0,12 % 03/07/2026 67,66 € 01/07/2026 12,33 % 79,73 % -
ETF AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST FR0010315770 5 étoile(s) EUR 423,71 € 0,42 % 03/07/2026 421,93 € 01/07/2026 12,69 % 65,73 % -
ETF AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF ACC FR0010261198 4 étoile(s) EUR 244,34 € -2,09 % 01/07/2026 249,55 € 03/07/2026 10,47 % 62,56 % 13,65 %
ETF AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF IE000R85HL30 1 étoile(s) EUR 122,02 € -0,25 % 01/07/2026 122,33 € 30/06/2026 15,35 % 50,54 % 15,75 %
ETF AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ET LU1681044480 4 étoile(s) EUR 59,65 € 0,02 % 01/07/2026 59,64 € 03/07/2026 32,09 % 50,28 % 16,42 %
ETF AMUNDI IS AMUNDI MSCI EUROPE SRI PAB LU1861137484 2 étoile(s) EUR 93,69 € 1,44 % 03/07/2026 92,36 € 01/07/2026 10,37 % 32,32 % -
ETF AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST FR0007052782 5 étoile(s) EUR 85,85 € 2,04 % 03/07/2026 84,13 € 01/07/2026 6,82 % 30,93 % -
ETF AMUNDI IS MSCI EMERGING MARKETS SRI PAB LU1861138961 2 étoile(s) EUR 72,33 € 1,17 % 01/07/2026 71,49 € 30/06/2026 21,12 % 21,62 % 14,67 %
ETF AMUNDI MSCI CHINA TECH ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC LU1681043912 3 étoile(s) EUR 284,13 € 0,27 % 01/07/2026 283,36 € 30/06/2026 -1,66 % 4,89 % 23,55 %
ETF AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS UCITS ETF DIST LU2611731824 3 étoile(s) EUR 57,77 € 5,94 % 03/07/2026 54,53 € 01/07/2026 -6,63 % - -
ETF AMUNDI STOXX EUROPE DEFENSE UCITS ETF LU3038520774 EUR 5,78 € 2,66 % 01/07/2026 5,63 € 30/06/2026 2,73 % - -
ETF BNPP E MSCI EMU ESG FTD MIN TE EUR LU1291098827 4 étoile(s) EUR 20,71 € 1,47 % 30/06/2026 20,41 € 29/06/2026 12,71 % 68,58 % 15,62 %
ETF BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 UCITS ETF FR0011550193 4 étoile(s) EUR 21,10 € 0,91 % 30/06/2026 20,91 € 29/06/2026 10,32 % 62,44 % 13,69 %
ETF BNP EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS LU1953136527 3 étoile(s) EUR 23,09 € 0,83 % 30/06/2026 22,90 € 29/06/2026 14,12 % 57,88 % 13,85 %
ETF BNP PARIBAS EASY CAC 40 ESG UCITS ETF FR0010150458 4 étoile(s) EUR 13,68 € 0,51 % 30/06/2026 13,61 € 29/06/2026 4,03 % 47,79 % 16,85 %
ETF BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING ESG FILTERED MIN TE LU1291097779 3 étoile(s) EUR 17,32 € 0,87 % 30/06/2026 17,17 € 29/06/2026 27,30 % 43,49 % 14,94 %
ETF BNPP EASY JPM ESG EMU GOVT BD IG 3-5Y LU2244387457 4 étoile(s) EUR 9,86 € 0,00 % 30/06/2026 9,86 € 29/06/2026 0,55 % -1,05 % 3,56 %
ETF BNP PARIBAS EASY EUR CORPORATE BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION UCITS ETF DIST LU2533811910 EUR 10,05 € 0,00 % 30/06/2026 10,05 € 29/06/2026 1,09 % - -
ETF BNP PARIBAS EASY USD CORPORATE BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF ACC LU2616774076 EUR 10,29 € -0,39 % 30/06/2026 10,33 € 29/06/2026 3,74 % - -
ETF ISHARES MSCI EM EX-CHINA UCITS ETF IE00BMG6Z448 3 étoile(s) EUR 8,43 € 0,00 % 01/07/2026 8,43 € 30/06/2026 42,98 % 93,88 % 13,96 %
ETF ISHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF IE00B6R51Z18 2 étoile(s) EUR 26,73 € -1,15 % 01/07/2026 27,04 € 30/06/2026 17,49 % 91,21 % 31,12 %
ETF ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (HEDGED) IE00BYVQ9F29 EUR 17,31 € -1,54 % 01/07/2026 17,58 € 30/06/2026 16,63 % 85,19 % 21,20 %
ETF ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF IE00B4L5Y983 5 étoile(s) EUR 125,34 € -0,14 % 01/07/2026 125,52 € 30/06/2026 12,95 % 79,10 % 13,70 %
ETF ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF IE00BYZK4552 3 étoile(s) EUR 18,89 € -1,61 % 01/07/2026 19,20 € 30/06/2026 37,08 % 73,24 % 21,46 %
ETF ISHARES MSCI EMU ESG ENHANCED UCITS ETF IE00BHZPJ015 3 étoile(s) EUR 10,41 € -1,05 % 01/07/2026 10,52 € 30/06/2026 11,12 % 62,91 % 15,77 %
ETF ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF IE00BKBF6H24 EUR 10,64 € -0,19 % 01/07/2026 10,66 € 30/06/2026 9,10 % 62,35 % 14,32 %
ETF ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF IE00BG0J4C88 3 étoile(s) EUR 10,40 € 1,27 % 01/07/2026 10,27 € 30/06/2026 21,25 % 61,08 % 18,87 %
ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS ETF (DE) DE000A0F5UK5 4 étoile(s) EUR 78,89 € -0,19 % 01/07/2026 79,04 € 30/06/2026 16,89 % 47,54 % 25,37 %
ETF ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED CTB UCITS ETF IE00BHZPJ239 3 étoile(s) EUR 8,41 € 0,12 % 01/07/2026 8,40 € 30/06/2026 27,60 % 43,58 % 14,64 %
ETF ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF (DE) DE000A0Q4R85 5 étoile(s) EUR 42,50 € -0,51 % 01/07/2026 42,72 € 30/06/2026 12,23 % 32,91 % 25,64 %
ETF ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF IE00B6R52143 5 étoile(s) EUR 47,68 € -0,21 % 01/07/2026 47,78 € 30/06/2026 12,07 % 22,78 % 16,09 %
ETF ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF IE00BDQYWQ65 5 étoile(s) EUR 4,29 € 0,23 % 01/07/2026 4,28 € 30/06/2026 2,13 % 19,35 % 7,66 %
ETF ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND ESG SRI UCITS ETF IE00BMDFDY08 EUR 5,78 € 0,00 % 01/07/2026 5,78 € 30/06/2026 0,82 % 7,58 % 6,02 %
ETF ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS ETF (DE) DE000A0Q4R28 1 étoile(s) EUR 40,49 € 1,35 % 01/07/2026 39,95 € 30/06/2026 -14,34 % -29,26 % 24,41 %
ETF ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF IE000RDRMSD1 1 étoile(s) EUR 15,57 € -1,89 % 01/07/2026 15,87 € 30/06/2026 18,07 % - -
ETF ISHARES BROAD EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF IE00BG0J4B71 4 étoile(s) EUR 4,88 € 0,00 % 01/07/2026 4,88 € 30/06/2026 1,93 % - -
ETF ISHARES GLOBAL AEROSPACE & DEFENCE UCITS ETF IE000U9ODG19 EUR 8,72 € 1,40 % 01/07/2026 8,60 € 30/06/2026 12,77 % - -
ETF ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF IE000I8KRLL9 5 étoile(s) EUR 19,95 € -4,50 % 01/07/2026 20,89 € 30/06/2026 111,02 % - -
ETF ISHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF IE000VA628D5 EUR 5,65 € 0,18 % 01/07/2026 5,64 € 30/06/2026 7,45 % - -
ETF MSCI JAPAN ESG FILTERED MIN TE LU1291102447 3 étoile(s) EUR 20,20 € 0,05 % 30/06/2026 20,19 € 29/06/2026 19,21 % 64,07 % 15,63 %
ETF NP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE UCITS ETF DIS LU2244386137 3 étoile(s) EUR 9,09 € 0,00 % 30/06/2026 9,09 € 29/06/2026 1,18 % 11,75 % 4,07 %
ETF VANGUARD EUR CORPORATE BOND UCITS ETF IE00BZ163G84 3 étoile(s) EUR 48,37 € 0,00 % 01/07/2026 48,37 € 30/06/2026 1,01 % 0,29 % 4,23 %
ETF XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF IE00BM67HM91 3 étoile(s) EUR 56,53 € -0,69 % 01/07/2026 56,92 € 30/06/2026 21,47 % 126,18 % 24,37 %
ETF XTRACKERS NIKKEI 225 UCITS ETF 1D LU0839027447 4 étoile(s) EUR 39,47 € 0,51 % 01/07/2026 39,27 € 30/06/2026 40,10 % 90,11 % 18,08 %
ETF XTRACKERS MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF 1C IE00BJZ2DC62 5 étoile(s) EUR 57,31 € -0,10 % 01/07/2026 57,37 € 30/06/2026 13,13 % 87,69 % 16,25 %
ETF XTRACKERS MSCI WORLD ESG UCITS ETF 1C IE00BZ02LR44 4 étoile(s) EUR 48,35 € 0,06 % 01/07/2026 48,32 € 30/06/2026 9,92 % 74,92 % 14,65 %
ETF XTRACKERS STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF LU0292096186 4 étoile(s) EUR 36,71 € 0,38 % 01/07/2026 36,57 € 30/06/2026 14,15 % 69,50 % 11,43 %
ETF XTRACKERS DAX UCITS ETF 1C LU0274211480 5 étoile(s) EUR 233,75 € 0,18 % 01/07/2026 233,33 € 30/06/2026 1,84 % 56,55 % 15,88 %
ETF XTRACKERS MSCI EUROPE ESG UCITS ETF 1C IE00BFMNHK08 3 étoile(s) EUR 36,97 € -0,30 % 01/07/2026 37,08 € 30/06/2026 10,41 % 47,40 % 14,13 %
ETF XTRACKERS RUSSELL 2000 UCITS ETF IE00BJZ2DD79 3 étoile(s) EUR 392,00 € -0,29 % 01/07/2026 393,13 € 30/06/2026 25,69 % 41,25 % 19,99 %
ETF XTRACKERS MSCI UK ESG UCITS ETF 1D LU0292097747 3 étoile(s) EUR 5,78 € 0,70 % 01/07/2026 5,74 € 30/06/2026 7,20 % 39,13 % 13,71 %
ETF XTRACKERS MSCI WORLD HEALTH CARE UCITS ETF IE00BM67HK77 4 étoile(s) EUR 52,44 € 0,25 % 01/07/2026 52,31 € 30/06/2026 5,28 % 31,21 % 13,83 %
ETF XTRACKERS MSCI EUROPE HEALTH CARE ESG SCREENED UCITS ETF 1C LU0292103222 3 étoile(s) EUR 232,24 € -0,41 % 01/07/2026 233,19 € 30/06/2026 3,32 % 28,95 % 16,34 %
ETF XTRACKERS US TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF 1C IE00BM97MR69 3 étoile(s) EUR 55,62 € 0,11 % 01/07/2026 55,56 € 30/06/2026 4,95 % 23,38 % 7,38 %
ETF XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS ESG UCITS ETF IE00BG370F43 1 étoile(s) EUR 60,89 € 0,45 % 01/07/2026 60,62 € 30/06/2026 13,74 % 16,93 % 16,01 %
ETF XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF LU0290358497 EUR 149,50 € 0,01 % 01/07/2026 149,49 € 30/06/2026 0,99 % 10,29 % 0,23 %
ETF XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF LU0290356871 3 étoile(s) EUR 174,47 € 0,03 % 01/07/2026 174,42 € 30/06/2026 0,49 % 3,91 % 1,61 %
ETF XTRACKERS II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF LU1109942653 3 étoile(s) EUR 15,78 € -0,06 % 01/07/2026 15,79 € 30/06/2026 1,59 % 3,87 % 4,34 %
ETF XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND UCITS ETF LU0478205379 3 étoile(s) EUR 164,29 € -0,01 % 01/07/2026 164,30 € 30/06/2026 1,30 % 0,99 % 4,22 %
ETF XTRACKERS MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES ESG SCREENED UCITS ETF 1C LU0292105359 2 étoile(s) EUR 142,28 € -0,16 % 01/07/2026 142,51 € 30/06/2026 4,68 % -9,57 % 13,64 %
ETF XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 7-10 UCITS ETF 1C LU0290357259 3 étoile(s) EUR 255,59 € -0,16 % 01/07/2026 256,00 € 30/06/2026 1,25 % -10,21 % 7,16 %
ETF XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF 1C EUR HEDGED LU0290357929 3 étoile(s) EUR 218,96 € -0,10 % 01/07/2026 219,19 € 30/06/2026 0,56 % -12,96 % 7,20 %
ETF XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF IE00BZ036J45 EUR 10,21 € -0,20 % 01/07/2026 10,23 € 30/06/2026 -0,53 % -20,79 % 8,26 %
ETF XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C LU0514695690 3 étoile(s) EUR 14,97 € 0,20 % 01/07/2026 14,94 € 30/06/2026 -12,40 % -27,73 % 25,36 %
ETF XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 25+ UCITS ETF 1C LU0290357846 1 étoile(s) EUR 254,80 € -0,73 % 01/07/2026 256,67 € 30/06/2026 2,25 % -41,53 % 16,79 %
ETF XTRACKERS ESG USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1C IE0006YM7D84 4 étoile(s) EUR 34,10 € 0,12 % 01/07/2026 34,06 € 30/06/2026 4,96 % - -
ETF XTRACKERS IBOXX EUR CORPORATE BOND YIELD PLUS UCITS ETF 1C IE000UX5WPU4 5 étoile(s) EUR - - -
ETF XTRACKERS MSCI USA ESG UCITS ETF IE0000MMQ5M5 EUR 11,07 € -0,09 % 01/07/2026 11,08 € 30/06/2026 5,75 % - -
ETF XTRACKERS S&P 500 EQ WEIGHT UCITS ETF1C  IE0002EI5AG0 EUR 12,11 € 0,25 % 01/07/2026 12,08 € 30/06/2026 10,92 % - -