Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 30,48 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 30,43 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 30,43 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,79 € |
| Cours + haut sur 1 an | 30,43 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23,79 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 503,6M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 11,48M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 15,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,50 % |
| Performance sur 1 mois | 4,63 % |
| Performance sur 3 mois | 7,44 % |
| Performance sur un an | 15,11 % |
| Performance sur 2 ans | 26,53 % |
| Performance sur 3 ans | 17,59 % |
| Performance sur 5 ans | -7,04 % |
Risque sur 3 ans  |
17,33 % |
| Risque sur 10 ans |
20,88 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
