Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 24,95 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,20 % |
Valeur liquidative précédente | 24,90 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 25,27 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 22,57 € |
Cours + haut sur 1 an | 26,07 € |
Cours + bas sur 1 an | 22,39 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 631,59M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 11,85M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,59 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,56 % |
Performance sur 1 mois | 2,04 % |
Performance sur 3 mois | 3,83 % |
Performance sur un an | 1,38 % |
Performance sur 2 ans | -16,47 % |
Performance sur 3 ans | -37,07 % |
Performance sur 5 ans | -16,13 % |
Risque sur 3 ans | 19,16 % |
Risque sur 10 ans | 21,15 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |