Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 28,55 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 28,59 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 28,85 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,79 € |
| Cours + haut sur 1 an | 29,40 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23,79 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 530,53M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 11,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,04 % |
| Performance sur 1 mois | 0,32 % |
| Performance sur 3 mois | 13,84 % |
| Performance sur un an | 4,54 % |
| Performance sur 2 ans | 12,80 % |
| Performance sur 3 ans | 8,27 % |
| Performance sur 5 ans | -8,90 % |
Risque sur 3 ans  |
17,59 % |
| Risque sur 10 ans |
20,94 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
