Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 474,72 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 0,30 % |
Valeur liquidative précédente | 473,29 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 479,41 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 471,35 € |
Cours + haut sur 1 an | 479,41 € |
Cours + bas sur 1 an | 452,62 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 820,57M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 706,49M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,76 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,28 % |
Performance sur 1 mois | 0,18 % |
Performance sur 3 mois | -0,58 % |
Performance sur un an | 3,64 % |
Performance sur 2 ans | 4,03 % |
Performance sur 3 ans | 2,72 % |
Performance sur 5 ans | 6,57 % |
Risque sur 3 ans | 4,77 % |
Risque sur 10 ans | 10,03 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 2,37 %
- 5 ans 1,96 %
- 10 ans 4,46 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |