Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 277,21 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | -0,34 % |
Valeur liquidative précédente | 278,16 € (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 292,38 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 253,47 € |
Cours + haut sur 1 an | 292,38 € |
Cours + bas sur 1 an | 224,60 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 801,85M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 2 769,08M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,38 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,00 % |
Performance sur 1 mois | -4,13 % |
Performance sur 3 mois | 8,10 % |
Performance sur un an | 13,17 % |
Performance sur 2 ans | 19,42 % |
Performance sur 3 ans | 27,66 % |
Performance sur 5 ans | 73,81 % |
Risque sur 3 ans | 17,40 % |
Risque sur 10 ans | 15,70 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,18 %
- 5 ans 13,88 %
- 10 ans 9,45 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |