Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 844,97 € |
| Date | 10/07/2025 |
| Dernière variation | 1,37 % |
| Valeur liquidative précédente | 833,53 € (09/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 833,53 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 634,42 € |
| Cours + haut sur 1 an | 833,53 € |
| Cours + bas sur 1 an | 634,42 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 61,9M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 31,21M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 18,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,34 % |
| Performance sur 1 mois | 4,37 % |
| Performance sur 3 mois | 28,26 % |
| Performance sur un an | 12,18 % |
| Performance sur 2 ans | 13,85 % |
| Performance sur 3 ans | 15,52 % |
| Performance sur 5 ans | 42,11 % |
Risque sur 3 ans  |
15,84 % |
| Risque sur 10 ans |
16,14 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 5,05 %
- 5 ans 7,07 %
- 10 ans 4,70 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
