Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 471,43 € |
| Date | 12/05/2025 |
| Dernière variation | 3,61 % |
| Valeur liquidative précédente | 455,01 € (08/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 566,13 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 408,07 € |
| Cours + haut sur 1 an | 626,53 € |
| Cours + bas sur 1 an | 408,07 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 1 042,84M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 44,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -11,24 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -5,12 % |
| Performance sur 1 mois | 9,27 % |
| Performance sur 3 mois | -12,69 % |
| Performance sur un an | -12,91 % |
| Performance sur 2 ans | -7,69 % |
| Performance sur 3 ans | 20,64 % |
| Performance sur 5 ans | -19,42 % |
Risque sur 3 ans  |
26,39 % |
| Risque sur 10 ans |
25,77 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
