Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 148,81 € |
| Date | 23/04/2024 |
| Dernière variation | 0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 148,61 € (22/04/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 151,42 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 148,27 € |
| Cours + haut sur 1 an | 154,32 € |
| Cours + bas sur 1 an | 145,47 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 190,31M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 24,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
| Performance depuis le 01 janv. | -1,67 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,19 % |
| Performance sur 1 mois | -0,65 % |
| Performance sur 3 mois | -0,06 % |
| Performance sur un an | -2,04 % |
| Performance sur 2 ans | -3,17 % |
| Performance sur 3 ans | 2,70 % |
| Performance sur 5 ans | 6,27 % |
Risque sur 3 ans  |
5,97 % |
| Risque sur 10 ans |
9,74 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,98 %
- 5 ans 2,28 %
- 10 ans 3,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |