Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 4 508,97 € |
Date | 18/09/2024 |
Dernière variation | -0,09 % |
Valeur liquidative précédente | 4 513,14 € (17/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 5 004,63 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 4 335,46 € |
Cours + haut sur 1 an | 5 004,63 € |
Cours + bas sur 1 an | 4 080,12 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 578,96M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 500,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | -4,74 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,23 % |
Performance sur 1 mois | 0,51 % |
Performance sur 3 mois | -5,08 % |
Performance sur un an | 0,63 % |
Performance sur 2 ans | 15,87 % |
Performance sur 3 ans | -9,20 % |
Performance sur 5 ans | 15,90 % |
Risque sur 3 ans | 15,97 % |
Risque sur 10 ans | 15,54 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -2,88 %
- 5 ans 3,47 %
- 10 ans 6,77 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |