Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 413,97 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | -0,36 % |
| Valeur liquidative précédente | 415,46 € (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 415,71 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 339,85 € |
| Cours + haut sur 1 an | 415,71 € |
| Cours + bas sur 1 an | 339,85 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 602,48M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 1 371,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 15,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,76 % |
| Performance sur 1 mois | 0,46 % |
| Performance sur 3 mois | 10,68 % |
| Performance sur un an | 12,98 % |
| Performance sur 2 ans | 11,03 % |
| Performance sur 3 ans | 25,60 % |
| Performance sur 5 ans | 60,37 % |
Risque sur 3 ans  |
13,92 % |
| Risque sur 10 ans |
17,67 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 7,98 %
- 5 ans 10,28 %
- 10 ans 6,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
