Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 345,05 € |
| Date | 19/03/2026 |
| Dernière variation | -1,96 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 371,92 € (18/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 1 469,87 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 1 359,53 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 469,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 171,43 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 49,77M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 47,33M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -1,68 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,96 % |
| Performance sur 1 mois | -6,30 % |
| Performance sur 3 mois | -0,98 % |
| Performance sur un an | 1,38 % |
| Performance sur 2 ans | -4,51 % |
| Performance sur 3 ans | -1,46 % |
| Performance sur 5 ans | 4,11 % |
Risque sur 3 ans  |
13,78 % |
| Risque sur 10 ans |
17,61 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 1,34 %
- 5 ans 3,11 %
- 10 ans 4,47 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
