Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 15,32 € |
Date | 19/04/2024 |
Dernière variation | -0,24 % |
Valeur liquidative précédente | 15,36 € (18/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 15,82 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 14,43 € |
Cours + haut sur 1 an | 15,82 € |
Cours + bas sur 1 an | 13,28 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 993,67M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 472,32M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,40 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,65 % |
Performance sur 1 mois | 0,29 % |
Performance sur 3 mois | 5,09 % |
Performance sur un an | 8,10 % |
Performance sur 2 ans | 5,87 % |
Performance sur 3 ans | 22,76 % |
Performance sur 5 ans | 47,11 % |
Risque sur 3 ans | 13,28 % |
Risque sur 10 ans | 16,62 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,01 %
- 5 ans 10,76 %
- 10 ans 7,71 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |