Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 17,10 € |
| Date | 12/05/2025 |
| Dernière variation | 2,76 % |
| Valeur liquidative précédente | 16,64 € (08/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 18,83 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 14,87 € |
| Cours + haut sur 1 an | 18,83 € |
| Cours + bas sur 1 an | 14,87 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 3 117,8M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 1 614,72M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,80 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,40 % |
| Performance sur 1 mois | 12,87 % |
| Performance sur 3 mois | -8,85 % |
| Performance sur un an | 7,35 % |
| Performance sur 2 ans | 21,12 % |
| Performance sur 3 ans | 24,60 % |
| Performance sur 5 ans | 84,78 % |
Risque sur 3 ans  |
14,50 % |
| Risque sur 10 ans |
16,55 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 3,81 %
- 5 ans 11,56 %
- 10 ans 6,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
