Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 257,70 € |
Date | 18/09/2024 |
Dernière variation | -0,52 % |
Valeur liquidative précédente | 259,06 € (17/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 265,04 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 215,11 € |
Cours + haut sur 1 an | 265,04 € |
Cours + bas sur 1 an | 185,73 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 3 684,71M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 147,11M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 16,77 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,29 % |
Performance sur 1 mois | 0,94 % |
Performance sur 3 mois | 1,02 % |
Performance sur un an | 26,24 % |
Performance sur 2 ans | 64,96 % |
Performance sur 3 ans | 19,57 % |
Performance sur 5 ans | 82,08 % |
Risque sur 3 ans | 22,84 % |
Risque sur 10 ans | 24,22 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |