Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 127,66 € |
| Date | 09/05/2025 |
| Dernière variation | -0,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 128,02 € (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 130,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 124,75 € |
| Cours + haut sur 1 an | 130,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 124,42 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 635,09M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 427,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,83 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,08 % |
| Performance sur 1 mois | 1,99 % |
| Performance sur 3 mois | -1,98 % |
| Performance sur un an | 1,55 % |
| Performance sur 2 ans | 3,49 % |
| Performance sur 3 ans | 1,26 % |
| Performance sur 5 ans | 19,27 % |
Risque sur 3 ans  |
4,51 % |
| Risque sur 10 ans |
4,72 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 0,35 %
- 5 ans 3,56 %
- 10 ans 1,97 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Brochure | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
