Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 529,88 € |
| Date | 01/04/2026 |
| Dernière variation | 1,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 524,36 € (31/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 557,43 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 519,15 € |
| Cours + haut sur 1 an | 557,43 € |
| Cours + bas sur 1 an | 486,92 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 620,59M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 562,19M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -2,43 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,78 % |
| Performance sur 1 mois | -4,94 % |
| Performance sur 3 mois | -2,43 % |
| Performance sur un an | -0,79 % |
| Performance sur 2 ans | -0,33 % |
| Performance sur 3 ans | 8,76 % |
| Performance sur 5 ans | 21,43 % |
Risque sur 3 ans  |
7,75 % |
| Risque sur 10 ans |
11,97 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 2,48 %
- 5 ans 3,82 %
- 10 ans 5,43 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
