Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 275,65 € |
| Date | 16/04/2024 |
| Dernière variation | -1,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 278,94 € (15/04/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 285,21 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 271,72 € |
| Cours + haut sur 1 an | 301,10 € |
| Cours + bas sur 1 an | 243,56 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 27,38M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 20,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/04/2024
| Performance depuis le 01 janv. | -1,52 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,60 % |
| Performance sur 1 mois | -1,00 % |
| Performance sur 3 mois | 1,83 % |
| Performance sur un an | -5,45 % |
| Performance sur 2 ans | -6,85 % |
| Performance sur 3 ans | -6,81 % |
| Performance sur 5 ans | 11,27 % |
Risque sur 3 ans  |
14,60 % |
| Risque sur 10 ans |
13,57 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,79 %
- 5 ans 4,33 %
- 10 ans 6,75 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |