Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 016,10 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 1,42 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 001,85 € (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 162,50 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 767,38 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 162,50 € |
| Cours + bas sur 1 an | 756,50 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 7 334,9M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 729,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,59 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,66 % |
| Performance sur 1 mois | 4,14 % |
| Performance sur 3 mois | 21,46 % |
| Performance sur un an | 8,31 % |
| Performance sur 2 ans | 45,89 % |
| Performance sur 3 ans | 91,10 % |
| Performance sur 5 ans | 95,81 % |
Risque sur 3 ans  |
27,84 % |
| Risque sur 10 ans |
25,07 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 24,94 %
- 5 ans 15,23 %
- 10 ans 18,96 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
