Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 188,58 € |
| Date | 15/09/2025 |
| Dernière variation | 0,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 187,83 € (12/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 199,26 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 183,42 € |
| Cours + haut sur 1 an | 199,26 € |
| Cours + bas sur 1 an | 183,42 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 620,25M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 249,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,49 % |
| Performance sur 1 mois | 1,97 % |
| Performance sur 3 mois | -1,56 % |
| Performance sur un an | 0,14 % |
| Performance sur 2 ans | 0,98 % |
| Performance sur 3 ans | 0,20 % |
| Performance sur 5 ans | -2,37 % |
Risque sur 3 ans  |
6,99 % |
| Risque sur 10 ans |
9,34 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans -0,63 %
- 5 ans -0,96 %
- 10 ans 0,09 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
