Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 40,11 $ |
Valeur indicative en Euro | 33,98 € |
Date | 12/11/2020 |
Dernière variation | 0,00 % |
Valeur liquidative précédente | 40,11 $ (12/11/2020) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 40,43 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 24,23 $ |
Cours + haut sur 1 an | 40,43 $ |
Cours + bas sur 1 an | 24,23 $ |
Actif net du fond (au 31/10/2020) | 338,73M$ |
Actif net de la part (au 31/10/2020) | 227,53M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/11/2020
Performance depuis le 01 janv. | 15,76 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,91 % |
Performance sur 1 mois | -0,14 % |
Performance sur 3 mois | 6,75 % |
Performance sur un an | 21,03 % |
Performance sur 2 ans | 42,22 % |
Performance sur 3 ans | 52,80 % |
Performance sur 5 ans | 54,56 % |
Risque sur 3 ans | 23,46 % |
Risque sur 10 ans | 21,60 % |
Performances annualisées au 30/10/2020
- 3 ans 12,51 %
- 5 ans 9,08 %
- 10 ans 9,42 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |