Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 31,96 € |
| Date | 31/12/2025 |
| Dernière variation | -0,90 % |
| Valeur liquidative précédente | 32,25 € (30/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 35,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 25,45 € |
| Cours + haut sur 1 an | 35,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 25,45 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 6 064,94M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 327,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,45 % |
| Performance sur 1 mois | -2,23 % |
| Performance sur 3 mois | -2,17 % |
| Performance sur un an | -5,92 % |
| Performance sur 2 ans | 24,84 % |
| Performance sur 3 ans | 67,24 % |
| Performance sur 5 ans | 39,81 % |
Risque sur 3 ans  |
20,07 % |
| Risque sur 10 ans |
22,98 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 15,78 %
- 5 ans 7,75 %
- 10 ans 10,74 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
