Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/04/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 30,02 € |
| Date | 01/04/2026 |
| Dernière variation | 1,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 29,72 € (31/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 32,74 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 28,77 € |
| Cours + haut sur 1 an | 34,06 € |
| Cours + bas sur 1 an | 25,45 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 5 366,44M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 273,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -5,66 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,27 % |
| Performance sur 1 mois | -3,30 % |
| Performance sur 3 mois | -5,87 % |
| Performance sur un an | 1,07 % |
| Performance sur 2 ans | 2,52 % |
| Performance sur 3 ans | 43,98 % |
| Performance sur 5 ans | 27,97 % |
Risque sur 3 ans  |
20,09 % |
| Risque sur 10 ans |
22,95 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 14,81 %
- 5 ans 6,11 %
- 10 ans 11,97 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
