Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 31,42 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,67 % |
| Valeur liquidative précédente | 31,21 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 35,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,45 € |
| Cours + haut sur 1 an | 35,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 25,45 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 6 294,05M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 381,11M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,54 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,95 % |
| Performance sur 1 mois | 1,91 % |
| Performance sur 3 mois | 6,69 % |
| Performance sur un an | 0,26 % |
| Performance sur 2 ans | 34,23 % |
| Performance sur 3 ans | 54,20 % |
| Performance sur 5 ans | 56,27 % |
Risque sur 3 ans  |
21,66 % |
| Risque sur 10 ans |
23,09 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 12,81 %
- 5 ans 9,68 %
- 10 ans 10,34 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
