Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/11/2020)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 22,40 € |
| Date | 27/11/2020 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 22,40 € (27/11/2020) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2020 | 22,56 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2020 | 13,94 € |
| Cours + haut sur 1 an | 22,56 € |
| Cours + bas sur 1 an | 13,94 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2020) | 5 189,75M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2020) | 277,32M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/11/2020
| Performance depuis le 01 janv. | 28,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,13 % |
| Performance sur 1 mois | 3,23 % |
| Performance sur 3 mois | 5,76 % |
| Performance sur un an | 27,20 % |
| Performance sur 2 ans | 62,44 % |
| Performance sur 3 ans | 74,73 % |
| Performance sur 5 ans | 88,71 % |
Risque sur 3 ans  |
25,35 % |
| Risque sur 10 ans |
22,49 % |
Performances annualisées au 30/10/2020
- 3 ans 17,84 %
- 5 ans 13,27 %
- 10 ans 15,60 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |