Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 31,06 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | 0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 31,02 € (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 35,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 25,45 € |
| Cours + haut sur 1 an | 35,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 25,45 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 6 294,05M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 378,94M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,15 % |
| Performance sur 1 mois | 1,25 % |
| Performance sur 3 mois | 14,05 % |
| Performance sur un an | 0,35 % |
| Performance sur 2 ans | 35,49 % |
| Performance sur 3 ans | 52,22 % |
| Performance sur 5 ans | 54,60 % |
Risque sur 3 ans  |
21,63 % |
| Risque sur 10 ans |
23,09 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 12,81 %
- 5 ans 9,68 %
- 10 ans 10,34 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
