Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 11 408,40 $ |
| Valeur indicative en Euro | 9 694,84 € |
| Date | 15/09/2025 |
| Dernière variation | 0,31 % |
| Valeur liquidative précédente | 11 372,93 $ (12/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 11 408,40 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9 269,67 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 11 408,40 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 9 269,67 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 7 451,41M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 843,58M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,66 % |
| Performance sur 1 mois | 3,22 % |
| Performance sur 3 mois | 4,63 % |
| Performance sur un an | 7,39 % |
| Performance sur 2 ans | 22,07 % |
| Performance sur 3 ans | 31,00 % |
| Performance sur 5 ans | 57,37 % |
Risque sur 3 ans  |
10,18 % |
| Risque sur 10 ans |
12,70 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 13,59 %
- 5 ans 8,65 %
- 10 ans 6,89 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
