Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 9 062,07 $ |
| Valeur indicative en Euro | 8 535,11 € |
| Date | 18/04/2024 |
| Dernière variation | 0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 9 050,14 $ (17/04/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 9 334,78 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 8 556,14 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 9 334,78 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 7 943,78 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 5 372,76M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 670,18M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 7,33 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,43 % |
| Performance sur 1 mois | 1,30 % |
| Performance sur 3 mois | 7,45 % |
| Performance sur un an | 10,29 % |
| Performance sur 2 ans | 7,97 % |
| Performance sur 3 ans | 21,49 % |
| Performance sur 5 ans | 37,47 % |
Risque sur 3 ans  |
10,95 % |
| Risque sur 10 ans |
12,78 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,87 %
- 5 ans 6,90 %
- 10 ans 4,16 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |