Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 20,49 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 1,19 % |
Valeur liquidative précédente | 20,25 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 20,61 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 18,42 € |
Cours + haut sur 1 an | 20,61 € |
Cours + bas sur 1 an | 15,74 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 248,3M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 234,05M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,24 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,86 % |
Performance sur 1 mois | 0,69 % |
Performance sur 3 mois | 8,59 % |
Performance sur un an | 25,02 % |
Performance sur 2 ans | 22,62 % |
Performance sur 3 ans | 27,66 % |
Performance sur 5 ans | 56,29 % |
Risque sur 3 ans | 17,26 % |
Risque sur 10 ans | 20,55 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 10,37 %
- 5 ans 10,31 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |