Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 20,10 € |
| Date | 18/09/2025 |
| Dernière variation | 0,45 % |
| Valeur liquidative précédente | 20,01 € (17/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 20,61 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 20,61 € |
| Cours + bas sur 1 an | 18,04 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 15 273,45M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 1 401,54M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,74 % |
| Performance sur 1 mois | -1,37 % |
| Performance sur 3 mois | 1,11 % |
| Performance sur un an | 5,24 % |
| Performance sur 2 ans | 25,86 % |
| Performance sur 3 ans | 36,55 % |
| Performance sur 5 ans | 59,52 % |
Risque sur 3 ans  |
9,85 % |
| Risque sur 10 ans |
13,77 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 10,77 %
- 5 ans 10,16 %
- 10 ans 8,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
