Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 19,99 € |
| Date | 15/07/2025 |
| Dernière variation | -0,45 % |
| Valeur liquidative précédente | 20,08 € (14/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 20,59 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 20,59 € |
| Cours + bas sur 1 an | 17,60 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 14 300,61M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 1 288,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,31 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,20 % |
| Performance sur 1 mois | -0,15 % |
| Performance sur 3 mois | 3,58 % |
| Performance sur un an | 10,63 % |
| Performance sur 2 ans | 30,23 % |
| Performance sur 3 ans | 34,07 % |
| Performance sur 5 ans | 56,17 % |
Risque sur 3 ans  |
9,99 % |
| Risque sur 10 ans |
13,82 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 11,23 %
- 5 ans 9,66 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
