Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 20,03 € |
| Date | 09/05/2025 |
| Dernière variation | 0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 20,02 € (08/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 20,52 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 20,52 € |
| Cours + bas sur 1 an | 17,56 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 13 699,91M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 1 186,78M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,51 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,25 % |
| Performance sur 1 mois | 11,03 % |
| Performance sur 3 mois | -0,94 % |
| Performance sur un an | 12,78 % |
| Performance sur 2 ans | 28,56 % |
| Performance sur 3 ans | 33,71 % |
| Performance sur 5 ans | 63,38 % |
Risque sur 3 ans  |
10,38 % |
| Risque sur 10 ans |
13,87 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 8,31 %
- 5 ans 10,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
