Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 65,30 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,49 % |
Valeur liquidative précédente | 64,98 € (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 66,67 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 63,05 € |
Cours + haut sur 1 an | 66,67 € |
Cours + bas sur 1 an | 55,19 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 067,94M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 481,64M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,12 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,97 % |
Performance sur 1 mois | 0,48 % |
Performance sur 3 mois | 3,14 % |
Performance sur un an | 1,67 % |
Performance sur 2 ans | -5,91 % |
Performance sur 3 ans | -11,27 % |
Performance sur 5 ans | 21,90 % |
Risque sur 3 ans | 15,63 % |
Risque sur 10 ans | 16,09 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,18 %
- 5 ans 7,20 %
- 10 ans 6,56 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |