Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 15,39 € |
| Date | 12/05/2025 |
| Dernière variation | 1,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 15,22 € (09/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 15,58 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 13,28 € |
| Cours + haut sur 1 an | 15,58 € |
| Cours + bas sur 1 an | 12,73 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 224,8M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 13,14M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,10 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,74 % |
| Performance sur 1 mois | 12,01 % |
| Performance sur 3 mois | 0,46 % |
| Performance sur un an | 16,77 % |
| Performance sur 2 ans | 39,66 % |
| Performance sur 3 ans | 33,13 % |
| Performance sur 5 ans | 19,67 % |
Risque sur 3 ans  |
14,17 % |
| Risque sur 10 ans |
22,55 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
