Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 15,43 € |
| Date | 26/06/2025 |
| Dernière variation | 0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 15,41 € (25/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 15,58 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 13,28 € |
| Cours + haut sur 1 an | 15,58 € |
| Cours + bas sur 1 an | 12,73 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 233,34M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 13,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,45 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,73 % |
| Performance sur 1 mois | 0,46 % |
| Performance sur 3 mois | 0,59 % |
| Performance sur un an | 14,88 % |
| Performance sur 2 ans | 38,97 % |
| Performance sur 3 ans | 41,78 % |
| Performance sur 5 ans | 9,19 % |
Risque sur 3 ans  |
13,57 % |
| Risque sur 10 ans |
22,49 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
