Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/04/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 424,27 € |
| Date | 12/04/2024 |
| Dernière variation | 0,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 423,43 € (11/04/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 424,93 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 414,10 € |
| Cours + haut sur 1 an | 424,93 € |
| Cours + bas sur 1 an | 394,96 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 674,5M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 2 606,71M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/04/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 1,39 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,07 % |
| Performance sur 1 mois | 1,26 % |
| Performance sur 3 mois | 1,44 % |
| Performance sur un an | 6,35 % |
| Performance sur 2 ans | 8,35 % |
| Performance sur 3 ans | 10,05 % |
| Performance sur 5 ans | 12,58 % |
Risque sur 3 ans  |
4,49 % |
| Risque sur 10 ans |
4,98 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,10 %
- 5 ans 3,10 %
- 10 ans 2,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |