Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 794,60 € |
| Date | 28/10/2021 |
| Dernière variation | 0,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 792,99 € (27/10/2021) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 812,41 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 602,63 € |
| Cours + haut sur 1 an | 812,41 € |
| Cours + bas sur 1 an | 573,83 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2021) | 203,32M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2021) | 91,37M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/10/2021
| Performance depuis le 01 janv. | 28,55 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,08 % |
| Performance sur 1 mois | 2,72 % |
| Performance sur 3 mois | 0,67 % |
| Performance sur un an | 37,22 % |
| Performance sur 2 ans | 69,66 % |
| Performance sur 3 ans | 103,58 % |
| Performance sur 5 ans | 171,75 % |
Risque sur 3 ans  |
24,96 % |
| Risque sur 10 ans |
19,65 % |
Performances annualisées au 28/10/2021
- 3 ans 25,78 %
- 5 ans 22,30 %
- 10 ans 19,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |