Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 185,20 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,47 % |
Valeur liquidative précédente | 184,33 € (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 193,39 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 168,00 € |
Cours + haut sur 1 an | 193,39 € |
Cours + bas sur 1 an | 158,04 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 6,97M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 6,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,77 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,49 % |
Performance sur 1 mois | -1,75 % |
Performance sur 3 mois | 7,50 % |
Performance sur un an | 14,81 % |
Performance sur 2 ans | 6,93 % |
Performance sur 3 ans | -2,14 % |
Performance sur 5 ans | 20,94 % |
Risque sur 3 ans | 16,74 % |
Risque sur 10 ans | 18,27 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,59 %
- 5 ans 3,50 %
- 10 ans 5,21 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |