Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 530,81 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,46 % |
Valeur liquidative précédente | 528,39 € (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 542,10 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 500,91 € |
Cours + haut sur 1 an | 542,10 € |
Cours + bas sur 1 an | 455,96 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 120,09M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 93,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,30 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -0,39 % |
Performance sur 1 mois | 0,29 % |
Performance sur 3 mois | 4,89 % |
Performance sur un an | 13,59 % |
Performance sur 2 ans | 20,04 % |
Performance sur 3 ans | 23,98 % |
Performance sur 5 ans | 25,32 % |
Risque sur 3 ans | 13,82 % |
Risque sur 10 ans | 20,57 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 8,14 %
- 5 ans 6,08 %
- 10 ans 4,48 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |