Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 317,28 € |
| Date | 08/07/2025 |
| Dernière variation | 1,53 % |
| Valeur liquidative précédente | 312,51 € (07/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 353,09 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 279,79 € |
| Cours + haut sur 1 an | 353,09 € |
| Cours + bas sur 1 an | 232,05 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 92,2M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 60,28M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,67 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,26 % |
| Performance sur 1 mois | 0,72 % |
| Performance sur 3 mois | 13,40 % |
| Performance sur un an | 27,85 % |
| Performance sur 2 ans | 18,64 % |
| Performance sur 3 ans | -13,86 % |
| Performance sur 5 ans | -25,60 % |
Risque sur 3 ans  |
27,44 % |
| Risque sur 10 ans |
28,14 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -4,71 %
- 5 ans -4,14 %
- 10 ans -0,75 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
