Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 365,22 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 0,63 % |
| Valeur liquidative précédente | 362,95 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 365,22 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 279,79 € |
| Cours + haut sur 1 an | 365,22 € |
| Cours + bas sur 1 an | 235,13 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 105,42M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 69,32M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 20,03 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,94 % |
| Performance sur 1 mois | 7,25 % |
| Performance sur 3 mois | 17,06 % |
| Performance sur un an | 55,73 % |
| Performance sur 2 ans | 32,83 % |
| Performance sur 3 ans | 14,45 % |
| Performance sur 5 ans | -13,36 % |
Risque sur 3 ans  |
26,99 % |
| Risque sur 10 ans |
28,07 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 1,72 %
- 5 ans -3,35 %
- 10 ans 4,21 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
