Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 138,04 € |
| Date | 19/03/2026 |
| Dernière variation | -0,54 % |
| Valeur liquidative précédente | 138,79 € (18/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 141,67 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 137,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 141,67 € |
| Cours + bas sur 1 an | 128,84 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 257,59M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 76,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,10 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,45 % |
| Performance sur 1 mois | -2,01 % |
| Performance sur 3 mois | 0,39 % |
| Performance sur un an | 3,49 % |
| Performance sur 2 ans | 10,28 % |
| Performance sur 3 ans | 19,63 % |
| Performance sur 5 ans | 14,30 % |
Risque sur 3 ans  |
3,36 % |
| Risque sur 10 ans |
5,89 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 6,37 %
- 5 ans 3,53 %
- 10 ans 2,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
