Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 873,19 € |
Date | 18/04/2024 |
Dernière variation | 0,01 % |
Valeur liquidative précédente | 873,08 € (17/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 874,87 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 859,94 € |
Cours + haut sur 1 an | 874,87 € |
Cours + bas sur 1 an | 830,77 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 127,61M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 126,27M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,84 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,14 % |
Performance sur 1 mois | 0,23 % |
Performance sur 3 mois | 1,42 % |
Performance sur un an | 4,73 % |
Performance sur 2 ans | 1,80 % |
Performance sur 3 ans | 0,28 % |
Performance sur 5 ans | -2,88 % |
Risque sur 3 ans | 3,49 % |
Risque sur 10 ans | 2,84 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,15 %
- 5 ans -0,01 %
- 10 ans 0,16 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |