Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 307,18 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 1,01 % |
Valeur liquidative précédente | 304,12 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 307,37 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 278,29 € |
Cours + haut sur 1 an | 307,37 € |
Cours + bas sur 1 an | 253,62 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 401,03M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 198,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,91 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,42 % |
Performance sur 1 mois | 2,05 % |
Performance sur 3 mois | 9,41 % |
Performance sur un an | 14,07 % |
Performance sur 2 ans | 23,01 % |
Performance sur 3 ans | 29,17 % |
Performance sur 5 ans | 29,79 % |
Risque sur 3 ans | 14,90 % |
Risque sur 10 ans | 17,03 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,54 %
- 5 ans 6,00 %
- 10 ans 3,76 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |