Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/03/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 329,80 € |
Date | 27/03/2024 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 329,17 € (26/03/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 331,24 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 326,15 € |
Cours + haut sur 1 an | 332,03 € |
Cours + bas sur 1 an | 314,04 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 228,28M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 148,41M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,43 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,61 % |
Performance sur 1 mois | 0,83 % |
Performance sur 3 mois | -0,67 % |
Performance sur un an | 1,04 % |
Performance sur 2 ans | -2,26 % |
Performance sur 3 ans | -0,78 % |
Performance sur 5 ans | 0,41 % |
Risque sur 3 ans | 3,79 % |
Risque sur 10 ans | 17,33 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,21 %
- 5 ans 0,82 %
- 10 ans 1,12 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |