Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (23/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 691,45 € |
Date | 19/04/2024 |
Dernière variation | -1,96 % |
Valeur liquidative précédente | 705,26 € (18/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 724,67 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 657,04 € |
Cours + haut sur 1 an | 774,60 € |
Cours + bas sur 1 an | 657,04 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 227,75M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 120,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -2,49 % |
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Performance sur 1 sem. | -3,64 % |
Performance sur 1 mois | -1,15 % |
Performance sur 3 mois | 4,31 % |
Performance sur un an | -9,38 % |
Performance sur 2 ans | -13,03 % |
Performance sur 3 ans | -30,57 % |
Performance sur 5 ans | -20,86 % |
Risque sur 3 ans | 17,59 % |
Risque sur 10 ans | 19,71 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -10,00 %
- 5 ans -1,00 %
- 10 ans 4,64 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |