Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 906,98 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | -0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 907,19 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 907,19 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 876,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 907,19 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 823,89 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 5 182,6M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 4 806,81M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,00 % |
| Performance sur 1 mois | 0,35 % |
| Performance sur 3 mois | 0,83 % |
| Performance sur un an | 4,45 % |
| Performance sur 2 ans | 10,71 % |
| Performance sur 3 ans | 13,85 % |
| Performance sur 5 ans | 9,85 % |
Risque sur 3 ans  |
1,70 % |
| Risque sur 10 ans |
1,53 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 3,73 %
- 5 ans 2,05 %
- 10 ans 1,03 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
