Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 908,44 € |
| Date | 01/07/2025 |
| Dernière variation | 0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 906,90 € (30/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 907,19 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 876,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 907,19 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 824,64 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 5 202,86M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 4 858,9M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,64 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,11 % |
| Performance sur 1 mois | 0,34 % |
| Performance sur 3 mois | 0,88 % |
| Performance sur un an | 4,64 % |
| Performance sur 2 ans | 10,87 % |
| Performance sur 3 ans | 14,57 % |
| Performance sur 5 ans | 10,09 % |
Risque sur 3 ans  |
1,69 % |
| Risque sur 10 ans |
1,53 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 4,61 %
- 5 ans 1,91 %
- 10 ans 1,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
