Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/10/2021)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 806,50 € |
| Date | 14/10/2021 |
| Dernière variation | 0,10 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 804,66 € (13/10/2021) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2021 | 1 810,92 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2021 | 1 795,24 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 810,92 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 768,31 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2021) | 7 940,87M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2021) | 7 669,16M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/10/2021
| Performance depuis le 01 janv. | 0,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,00 % |
| Performance sur 1 mois | -0,11 % |
| Performance sur 3 mois | -0,00 % |
| Performance sur un an | 2,00 % |
| Performance sur 2 ans | 2,79 % |
| Performance sur 3 ans | 4,55 % |
| Performance sur 5 ans | 3,28 % |
Risque sur 3 ans  |
1,69 % |
| Risque sur 10 ans |
1,47 % |
Performances annualisées au 30/09/2021
- 3 ans 1,49 %
- 5 ans 0,68 %
- 10 ans 1,69 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |