Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 730,97 € |
| Date | 09/05/2025 |
| Dernière variation | 0,72 % |
| Valeur liquidative précédente | 725,74 € (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 737,05 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 697,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 737,05 € |
| Cours + bas sur 1 an | 685,66 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 6 044,51M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 5 234,3M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,93 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,76 % |
| Performance sur 1 mois | 5,11 % |
| Performance sur 3 mois | 1,14 % |
| Performance sur un an | 6,39 % |
| Performance sur 2 ans | 14,54 % |
| Performance sur 3 ans | 14,39 % |
| Performance sur 5 ans | 18,82 % |
Risque sur 3 ans  |
6,33 % |
| Risque sur 10 ans |
7,63 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 3,49 %
- 5 ans 3,18 %
- 10 ans 0,58 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
