Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 128,19 € |
| Date | 06/05/2025 |
| Dernière variation | -0,26 % |
| Valeur liquidative précédente | 128,53 € (05/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 133,29 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 119,96 € |
| Cours + haut sur 1 an | 133,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 119,96 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 2 225,3M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 1 537,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,81 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,93 % |
| Performance sur 1 mois | 5,08 % |
| Performance sur 3 mois | -3,70 % |
| Performance sur un an | 3,81 % |
| Performance sur 2 ans | 11,72 % |
| Performance sur 3 ans | 5,37 % |
| Performance sur 5 ans | 15,87 % |
Risque sur 3 ans  |
7,44 % |
| Risque sur 10 ans |
6,54 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 1,11 %
- 5 ans 2,67 %
- 10 ans 0,42 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
